اجزای نمودار کندل استیک


انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

در ادامه آموزش تحلیل تکنیکال به بررسی انواع نمودار در تحلیل تکنیکال و آموزش نمودارهای تحلیل تکنیکال میپردازیم.

نمودارها در تحلیل تکنیکال

در مقاله قبلی با تحلیل تکنیکال آشنا شدید. همانطور که گفتیم در تحلیل تکنیکال سه متغیر قیمت ، زمان و حجم از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.

ما برای تشخیص روند حرکتی به این سه عنصر نیاز داریم. برای همین از نمودار ها استفاده میکنیم. همانطور که میدانید نمودار ها با استفاده از اطلاعات آماری که به آنها داده می شود یک نمای بصری قابل فهم را برای ما ترسیم میکنند.

ما در تحلیل تکنیکال به دنبال تشخیص روند و حرکت در جهت روند هستیم. برای این کار نیاز به تجزیه و تحلیل سه ورودی مهم قیمت ، زمان و حجم را داریم ،بنابر این از نمودار ها در تحلیل تکنیکال استفاده میکنیم.

انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال عبارتند از نمودار شمعی ژاپنی،میله ای،خطی، هیکن آشی و… که در مقیاس حسابی یا لگاریتمی نمایش داده میشوند.

مؤلفه های قیمت در نمودار

در نمودار ها قیمت یک پارامتر مهم می باشد. اما همانطور که میدانیم قیمت در بازه ی زمانی مشخص دارای نوسانات می باشد. به طور مثال ممکن است در بازه زمانی یک ساعت یا یک روز قیمت در حال نوساناتی باشد. از این رو ما در بازه های زمانی که قیمت در حال نوسان بوده با ۴ نوع قیمت رو به رو هستیم.

ساختار کندل ها

اجزای تشکیل دهنده کندل قیمت

قیمت باز شدن ( Opening Price)

اولین قیمتی که پس از شروع بازار در آن اجزای نمودار کندل استیک قیمت معامله انجام شده را قیمت باز شدن می نامیم.

قیمت بالا ( Hight Price)

بالا ترین قیمتی که در بازه معاملاتی مد نظر معامله صورت گرفته است. این قیمت را بالاترین فیمت یا قیمت بالا می نامیم.

قیمت پایین ( Low Price)

پایین ترین قیمتی که در بازه معاملاتی مد نظر معامله انجام گرفته است.

قیمت بسته شدن ( Close Price)

قیمتی که در پایان بازار آخرین معامله در آن قیمت انجام شده است.

نمودار قیمت و زمان

درنمودارهای قیمت و زمان،اطلاعات تغییرات قیمت در بازه زمانی خاصی را از نمودار دریافت کنیم .
در اینجا قیمت می‌تواند قیمت یک سهم ، جفت ارزها یا کالای ارزشمندی مانند طلا باشد.

همچنین بازه زمانی نیز می تواند متفاوت باشد . مثلاً بازه های یک هفته ای ، فصلی ۶ ماهه ، روزانه، سالانه و یا تایم فریم های کوچک تر مانند ۵ دقیقه ای یا ۳۰ دقیقه ای باشد .البته در بورس ایران کوتاه ترین تایم فریم هایی که استفاده می شود روزانه و ۳۰ دقیقه ای می باشد.

در نمودارهای قیمت و زمان محور عمودی قیمت و محور افقی زمان را به ما نمایش می‌دهد . نمودار قیمت زمان یک شرکت بورسی را در سایت tsetmc را در تصویر زیر مشاهده می کنید.

نمودار قیمت و حجم معاملات

نمودار قیمت و حجم معاملات

واحد قیمت بر اساس نوع سهام یا کالا می باشد و واحد زمان را بر اساس بازه زمانی که به آن نیاز داریم توسط خودمان می تواند انتخاب شود .

در ادامه با انواع نمودار ها در تحلیل تکنیکال مانند نمودارهای شمعی و میله ای آشنا خواهید اجزای نمودار کندل استیک شد .

کندل ها و میله ها بسته به بازه زمانی که در آن قرار داریم اطلاعات قیمت را به ما نمایش میدهند. برای مثال اگر در تایم فریم روزانه باشیم هر کندل نمایشگر تغییرات قیمت در یک روز می باشد. اگر بازه زمانی ما ساعتی یا هفتگی می باشد به ترتیب کندل ما نمایشگر تغییرات قیمت در آن ساعت و در یک هفته می باشد .

انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

انواع نمودار تکنیکال را داریم که مهم ترین آنها را معرفی میکنیم.

نمودار های دیگری نیز در تحلیل تکنیکال وجود دارند اما این چهار نمودار پرکاربردترین نوع نمودارها می باشند.

نمودار های خطی ( Line Chart)

ابتدایی ترین نوع نمودارها ؛ نمودارهای خطی می باشند که ساده ترین نوع نمودار نیز می باشند .

در نمودارهای خطی فقط قیمت پایانی ( Close Price) در نظر گرفته می شود . به این صورت که اگر تایم فریم ما در بازه روزانه باشد نمودار ما از به هم وصل شدن قیمت های پایانی هر روز به یکدیگر ایجاد می‌شود .اگر نمودار ما ساعتی یا هفتگی باشد از وصل شدن قیمت های پایانی ساعت ها و یا هفته ها به یکدیگر شکل میگیرد.

درنمودار خطی فقط اطلاعات قیمت پایانی را داریم و اطلاعات قیمت باز شدن ، قیمت بالاترین و قیمت پایین‌ترین رانمایش نمیدهد. نمودار زیر نمودار خطی سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان در تایم فریم روزانه می باشد.

نمودار خطی در تحلیل تکنیکال

نمودار خطی در تحلیل تکنیکال

نمودار میله ای (Bar Chart)

نوع دیگر نمودار ها ، نمودارهای میله ای می باشد. این نوع از نمودار تغییرات قیمت را توسط یک میله ( Bar) به ما نمایش می دهد به همین دلیل آن را نمودار میله ای مینامیم . نمودار میله ای بر خلاف نمودار خطی اطلاعات بیشتری را مانند قیمت باز شدن ، قیمت بالا ، قیمت پایین ترین و قیمت بسته شدن را نمایش می دهد .

این نمودار از یک پاره خط تشکیل شده است که ناحیه بالای پاره خط قیمت بالا ( Opening Price) و ناحیه پایین آن پایین ترین قیمت ( Low Price) را به ما نمایش می‌دهد . زائده سمت راست پاره خط نشان دهنده قیمت پایانی ( Close Price) می باشد و زائده سمت چپ نشان دهنده قیمت باز شدن ( Opening Price) میباشد .

اجزای نمودار میله ای

اجزای نمودار میله ای

اگر قیمت بسته شدن ازقیمت باز شدن آن بیشتر باشد یعنی رشد قیمتی داشته باشیم میله ما به رنگ سبز خواهد بود . و اگر قیمت بسته شدن سهم از قیمت باز شدن آن کمتر باشد میله به رنگ قرمز در می آید . البته ممکن است به جای رنگ سبز و قرمز رنگ سفید و مشکی باشد .

نمودار میله ای شرکت فولاد مبارکه اصفهان را مشاهده کنید .

نمودار های میله ای

نمودار های میله ای

نمودارهای شمعی ژاپنی ( Candle sticks )

نوع دیگر نمودارهایی که در تحلیل تکنیکال وجود دارد نمودارهای شمعی ژاپنی یا همان نمودارهای کندل استیک ( Candle sticks ) میباشد . نمودارهای کندل استیک از محبوبیت ویژه ای در بین تحلیلگران تکنیکال برخوردار است .

در نمودار های شمعی ژاپنی نیز ما تمامی مؤلفه های قیمتی اعم از قیمت باز شدن، قیمت بالاتر، قیمت پایین تر و قیمت بسته شدن را از بررسی نمودار دریافت می کنیم .

در این نمودار ها فاصله قیمت پایانی و قیمت باز شدن به وسیله یک مستطیل که بدنه کندل می نامیم نمایش داده می شود. در صورتی که قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن آن بیشتر باشد مستطیل با رنگ سبز یا سفید نمایش داده می شود . همچنین اگر قیمت دچار نزول شده باشد یا به عبارتی قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن کم تر باشد بدنه این کندل با رنگ قرمز یا سیاه نمایش داده می شود .

نمودار شمعی مثبت و منفی

نمودار شمعی مثبت و منفی

در نمودارهای کندل استیک دو خط باریک دیگر در در بالا و پایین کندل وجود دارد که به آنها سایه یا فیتیله شمع می گوییم که نوسانات قیمت را نمایش میدهند.

به سایه یا دم بالایی سایه بالا و خط پایین کندل را سایه پایین مینامیم. الزاماً همه کندل ها دارای سایه بالا و پایین نیستند. در بیشتر مواقع خصوصا در بورس ایران ممکن است در مواردی مانند صف های فروش یا صف های حرید هر چهار مؤلفه قیمت ( OHLC) در یک قیمت باشند. در این موارد کندل ما سایه بالا و پایین ندارد.مواقع دیگری نیز این اتفاق می افند که در مقالات بعدی بیشتر توضیح خواهیم داد.

نمودار شمعی شرکت فولاد مبارکه اصفهان را مشاهده کنید. کندل هایی که رشد قیمتی داشته اند با رنگ سبز و کندل هایی که نزول قیمتی داشته اند با بدنه قرمز نمایش داده شده اند.

نمودار های شمعی یا کندل استیک

نمودار های شمعی یا کندل استیک

نمودار هیکن اجزای نمودار کندل استیک آشی ( Heikin Ashi )

هیکن آشی چیست؟

نمودار هیکن آشی شبیه نمودار کندل استیک میباشد اما با فرمول محاسبه ای که دارد نویز های کندل استیک را میگیرد.

نحوه تشکیل کندل های هیکن آشی

  • قیمت پایانی: میانگینی از قیمت آغازین،بالاترین قیمت،پایین ترین قیمت و قیمت پایانی میباشد. ( میانگین OHLC )
  • قیمت آغازین: میانگین قیمت آغازین و پایانی کندل قبلی
  • بالاترین قیمت: بالاترین قیمت در کندل های هیکن آشی از بالاترین قیمت آغازین و پایانی انتخاب میشود.
  • پایین ترین قیمت: پایین ترین قیمت هم از پایین ترین قیمت آغازین و پایانی انتخاب میشود که کمترین ارزش را دارد.

همانطور که متوجه شدید کندل های هیکن آشی با همدیگر ارتباط دارند،چون قیمت آغازین و پایانی هر کندل با استفاده از قیمت آغازین و پایانی کندل قبلی به دست میاید.

در هیکن آشی هم اگر قیمت پایانی از آغازین بزرگتر باشد کندل صعودی ( Bullish )خواهد بود و اگر قیمت پایانی از آغازین کمتر باشد کندل نزولی ( Bearish )خواهد بود.

Heikin Ashi

هیکن آشی نسبت به نمودار های دیگر روند ها و سوئینگ ها ( چرخش ) را بهتر نشان میدهد. برای مثال اگر در روند صعودی باشیم، ضعیف شدن سایه های هیکن آشی و یا تشکیل کندل هایی با قله پایین تر میتواند نشانه ی تغیر روند باشد.

همچنین گپ های ناشی از افزایش سرمایه ها و تعدیل های مثبت را نشان نمیدهد.

نمودار هیکن آشی در بورس

نمودار هیکن آشی در بورس

این نمودار در بعضی از نرم افزار ها به صورت اندیکاتور فعال میشود. اما در رهاورد۳۶۵ در کنار دیگر نمودارها قرار دارد و به راحتی میتوانید استفاده کنید.

هیکن آشی در مفید تریدر و متاتریدر

برای استفاده از هیکن آشی در نرم افزار هایی مثل مفید تریدر ابتدا باید چارت خالی را باز کنیم و نمودارهای دیگر را حذف کنیم.

برای این کار راست کلیک میکنیم و پنج قیمت مربوط به شمع های صعودی ونزولی، میله های صعودی و نزولی و نمودار خطی را در حالت None قرار میدهیم و ذخیره میکنیم.

حالا از قسمت اندیکاتورهای سفارشی هیکن آشی ( Heikin Ashi ) را انتخاب میکنیم.

انواع نمودار بورس

نمودارهای بورس ایران به دلیل ویژگی های خاصی که دارد در بعضی از سهام کمی ظاهر متفاوت تری دارد. در بعضی از نمودارهای بازار سهام ممکن است با گپ هایی مواجه شویم که در اثر افزایش سرمایه،تقسیم سودنقدی و یا تعدیل های مثبت ایجاد شده باشد. یعنی در واقع بعضی از این نمودار ها گپ های قیمتی را نشان میدهند که در اثر عرضه و تقاضا نبوده اند و ممکن است تحلیلگران را با چالش مواجه کند.

نمودارهایی که این نوع از گپ ها را نشان میدهند نمودار تعدیل نشده، ونمودارهایی که گپ های اضافی را در نظر نمیگیرند نمودار تعدیل شده یا نمودار عملکردی میگویند.

نمودار تعدیل شده یا تعدیل نشده؟

حالت های مختلف نمودار در بورس

  • نمودار بدون تعدیل
  • نمودار افزایش سرمایه
  • نمودار افزایش سرمایه با آورده
  • نمودار سود نقدی و افزایش سرمایه
  • نمودار سود تقدی و افزایش سرمایه با احتساب آورده
  • نمودار عملکردی

بهترین حالت نمودار که در بورس میتوانید انتخاب کنید، نمودار عملکردی میباشد.

نمودار تعدیل شده یا تعدیل نشده؟

تفاوت نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده ( عملکردی ) را توضیح دادیم. اما از نمودار تعدیل نشده استفاده کنیم یا عملکردی؟

چارت تعدیل شده سهام که به وسیله دیتای تعدیل شده شکل میگیرد برای رسم خط روند ها،کانال ها،موج شماری الیوت و… نتیجه بهتری میدهد. حتی بسیاری از تکنیکالیست ها تحلیل در نمودار بدون تعدیل را کاملا اشتباه میدانند.

در نموداری های عملکردی اندیکاتورها از دیتای واقعی تری ورودی میگیرند و نتیجه بهتری را نشان میدهند.

تاریخچه قیمت و تشخیص روند در نمودار تعدیل شده کار آسان تری هست و نتیجه هم قطعا بهتر خواهد بود.

البته ممکن است بعضی از معامله گران از نمودار بدون تعدیل هم در کنار نمودار تعدیل شده استفاده کنند. برای مثال برای مشخص کردن سقف ها و کف های استاتیک و تاریخی از این نوع نمودار استفاده میکنند. تریدر هایی که با ایچیموکو کار میکنند هم در بعضی از مواقع از نمودار تعدیل نشده استفاده میکنند.

انواع نمودار در فارکس و نحوه خواندن آنها

انواع نمودار در فارکس

در این مقاله از مقالات آموزش فارکس قصد داریم شما را با انواع نمودار در فارکس آشنا کنیم. برای مطالعه نحوه حرکت یک جفت ارزی، به روشی نیاز است تا بتوانیم رفتار حال و گذشته قیمت آن را بررسی کنیم. نمودار ها برای چنین کاری ساخته شدند. در این مقاله با انواع نمودار فارکس و نحوه تفسیر آن آشنا می شویم.

یک نمودار یا تخصصی تر بگوییم ، یک نمودار قیمتی ، نخستین ابزاری است که هر معامله گری که از تحلیل تکنیکال استفاده می کند نیاز به یادگیری آن دارد.

یک نمودار در واقع نمایش تصویری قیمت یک جفت ارزی در یک بازه زمانی مشخص است.

نمودار و روندهای قیمتی

نمودار در واقع عملکرد معاملاتی را که طی یک دوره معاملاتی (چه بازه 5 دقیقه ، یا 4 ساعته ، و یا روزانه و هفتگی) رخ می دهد ، به تصویر می کشد.

با استفاده از داده های قیمتی برای هر دارایی مالی (یا جفت ارز) در طول یک دوره زمانی ، می توان نمودار تحلیلی ساخت.

تغییرات قیمت یک سری اتفاقات عمدتاً تصادفی است ، بنابراین کار ما به عنوان معامله گر مدیریت ریسک و ارزیابی احتمالات است و در اینجاست که نمودارها به کار ما می آیند.

نمودارها کاربر پسند هستند ، زیرا درک و نمایش نحوه حرکات قیمتی در طول زمان را بسیار آسان تر می سازند ، بعبارتی چیزی است که بصورت بصری بخوبی در می آید.

با استفاده از نمودار ، حرکات قیمتی ، الگوها و روند های یک جفت ارز به راحتی قابل شناسایی و تحلیل هستند.

در نمودار ، محور y (محور عمودی) مقیاس قیمت را نشان می دهد و اجزای نمودار کندل استیک محور x (محور افقی) مقیاس زمانی را نشان می دهد.

قیمت ها روی محور x از چپ به راست ترسیم می گردند.

آخرین قیمت در انتهای سمت راست نمودار ترسیم می شود.

نمودار کندل استیک در فارکس

جالب است بدانید در زمان های قدیم، نمودارها با دست ترسیم می شدند!

خوشبختانه به خاطر ما ، بیل گیتس و استیو جابز متولد شدند و رایانه ها را به عموم ارائه کردند، تا نمودارها امروزه به طرز شگفت انگیزی توسط نرم افزار ترسیم شوند.

نمودار قیمت نشان دهنده چیست؟

نمودار قیمت تغییرات عرضه و تقاضا را به تصویر می کشد.

یک نمودار ، هر معامله خرید و فروش آن جفت ارز یا کالا را در هر لحظه با هم جمع می کند.

نمودار شامل تمامی اخبار منتشر شده و همچنین انتظارات فعلی معامله گران از اخبار آینده است.

وقتی زمان آینده فرا می رسد و واقعیت با این انتظارات متفاوت است، قیمت ها دوباره تغییر می کنند.

“اخبار آینده” اکنون “خبرهای منتشر شده” است و با این اطلاعات جدید، معامله گران انتظارات خود را بر اساس اخبار آینده تنظیم می کنند. و این چرخه تکرار می شود.

نمودارها تمامی فعالیت میلیون ها شرکت کننده در بازار را ، چه انسان باشند و چه ربات با هم ترکیب می کند.

این که آیا معامله با اقدامات یک صادرکننده ، دخالت ارزی از سوی یک بانک مرکزی ، با استفاده از هوش مصنوعی یک صندوق انجام شده باشد یا معاملات اختیاری تریدرهای خرد باشد فرقی نمی کند ، یک نمودار تمام این اطلاعات را با هم و در یک قالب تصویری ترکیب می کند تا معامله گران بتوانند براحتی به تحلیل و مطالعه آنها بپردازند.

اینها نشان دهنده ارزش بالای نمودارها در فارکس هستند.

انواع نمودارهای قیمت

بیایید نگاهی به سه نوع از محبوب ترین نمودار های قیمتی اندازیم:

  1. نمودار خطی
  2. نمودار میله ای
  3. نمودار شمعی ژاپنی

حال ، ما هر یک از این نمودارهای فارکس را برای شما توضیح خواهیم داد و به شما می گوییم که چه چیزهایی باید درباره هر یک از آنها بدانید.

نمودار خطی

یک نمودار خطی ساده ، از قیمت بسته شدن به قیمت بسته شدن بعدی یک خط رسم می کند.

وقتی خط ها به هم وصل می شوند ، می توانیم حرکت کلی قیمت یک جفت ارز را در طول یک بازه زمانی ببینیم.

نمودار خطی در فارکس

درک نمودار خطی ساده است، اما نمودار خطی ممکن است جزئیات زیادی در مورد رفتار قیمت در داخل آن بازه زمانی به معامله گر ارائه ندهد.

تنها چیزی که می دانید این است که قیمت در پایان بازه در نقطه X بسته شد. کوچکترین سرنخی از سایر اتفاقات رخ داده نخواهید داشت.

اما نمودار خطی به معامله گر کمک می کند تا بتواند روندها را راحت تر مشاهده کرده و بصورت تصویری قیمت بسته شدن را از یک بازه زمانی به بازه دیگر بتواند مقایسه کند.

این نوع نمودار معمولاً برای رسیدن به یک “تصویر کلی” از حرکات قیمت استفاده می شود.

نمودار خطی همچنین روندها را بهتر نشان می دهد ، که در واقع همان شیب خط است.

برخی از معامله گران سطح بسته شدن را مهم تر از سطح باز شدن ، کف نوسان یا سقف نوسان قیمت می دانند. آنها فقط به قیمت بسته شدن توجه می کنند و نوسانات قیمتی در یک جلسه معاملاتی نادیده گرفته می شوند.

در اینجا مثالی از نمودار خطی EUR / USD آورده شده است:

نمودار خطی یورو/دلار

نمودار میله ای

نمودار میله ای کمی پیچیده تر است. این نمودار قیمت باز شدن و بسته شدن و همچنین سقف و کف قیمتی را نشان می دهد.

نمودار میله ای به تریدر کمک می کند تا بتواند محدوده نوسان قیمت هر بازه زمانی را ببیند.

نمودار میله ای در فارکس

میله ها ممکن است میله به میله بزرگ یا کوچک شوند.

کف میله عمودی نشان دهنده پایین ترین قیمت معامله شده برای آن بازه زمانی است ، و سقف میله بیشترین قیمت پرداخت شده را نشان می دهد.

خود میله عمودی دامنه معاملات آن جفت ارز را به صورت کلی نشان می دهد.

با بیشتر شدن نوسانات قیمتی ، میله ها بزرگتر می شوند. با کم شدن نوسانات قیمتی ، میله ها نیز کوچکتر می شوند.

نوسان در اندازه میله به دلیل نحوه ساخته شدن هر میله است. ارتفاع عمودی میله نشان دهنده بازه بین سقف قیمت و کف قیمت دوره آن میله است.

میله قیمتی همچنین قیمت های باز شدن و بسته شدن آن بازه زمانی را با خطوط افقی متصل ثبت می کند.

زایده افقی در سمت چپ میله قیمت باز شدن و زایده افقی در سمت راست قیمت بسته شدن است.

در اینجا مثالی از نمودار میله ای برای EUR / USD آورده شده است:

نمودار میله ای یورو/دلار

توجه داشته باشید ، در درسها، منظور ما از کلمه “میله” یک قطعه داده روی نمودار است.

هر میله یک بازه از زمان است که بسته به انتخاب شما ممکن است 1 ساعت، یک روز و یا یک هفته باشد.

در موقع استفاده از نمودار ها به بازه زمانی آن نمودار دقت داشته باشید.

نمودار OHLC چیست؟

نمودارهای میله ای نمودارهای “OHLC” نیز نامیده می شوند زیرا نشانگر Open ، High ، Low و Close برای آن جفت ارزی است.

تفاوت عمده بین نمودار خطی و میله ای این است که نمودار میله ای می تواند نوسانات را نیز نشان دهد.

در اینجا مثالی از میله قیمت مجدد ارائه می شود:

نمودار میله ای در فارکس

OPEN : خط افقی کوچک در سمت چپ و نشاندهنده قیمت باز شدن است.

High : سقف خط عمودی معرف بالاترین قیمت بازه زمانی است.

LOW: کف خط عمودی کمترین قیمت دوره زمانی را مشخص می کند.

CLOSE: خط افقی کوچک در سمت راست میله نشاندهنده قیمت بسته شدن است.

نمودارهای شمعی ژاپنی

نمودار شمعی ژاپنی نوعی دیگر از نمودار میله ای است.

نمودارهای شمعی ژاپنی همان اطلاعات قیمتی نمودار میله ای را نشان می دهند اما در قالبی زیبا تر و گرافیکی تر.

بسیاری از معامله گران این نوع نمودار را دوست دارند زیرا نه تنها زیباتر است ، بلکه خوانش آن نیز آسان تر است.

نمودار شمعی در فارکس

میله های شمعی ژاپنی همچنان نشان دهنده دامنه بالا به دامنه پایین با استفاده از یک خط عمودی هستند.

با این حال ، در نمودار شمعی ژاپنی ، بدنه در وسط، نشان دهنده محدوده بین قیمت باز شدن و بسته شدن است.

کندل ها (شمع ها) با نمایش “بدنه” و استفاده از رنگ های مختلف باعث می شوند تا حس بهتری از صعودی یا نزولی بودن بازار داشته باشیم.

از قدیم رسم اینگونه بوده که اگر بدنه در وسط پر شود یا رنگی شود ، جفت ارز کمتر از قیمتی که باز شده بسته شده است.

در مثال زیر ، “رنگی که با آن پر شده” سیاه است. برای بدنه های “پر شده” ما ، بالای بدنه قیمت باز شدن و پایین بدنه قیمت بسته شدن است.

اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد ، بدنه در وسط “سفید” یا توخالی یا پر نشده خواهد بود.

شمع ها در نمودار شمعی

نمودارهای شمعی رنگی دست داشتنی ترند

در اینجا ، ما دوست نداریم از کندل های سیاه و سفید سنتی استفاده کنیم. چراکه چندان جذاب نیستند.

و از آنجا که ما وقت زیادی را صرف نگاه کردن به نمودارها می کنیم ، احساس می کنیم نگاه کردن به نمودار رنگی آسان تر است.

یک تلویزیون رنگی بسیار بهتر از یک تلویزیون سیاه و سفید است ، پس چرا این کندل ها کمی رنگ و رو نداشته باشند؟

ما رنگ سبز را جایگزین رنگ سفید و قرمز را جایگزین رنگ سیاه کردیم. این بدان معناست که اگر قیمت بالاتر از قیمت باز شده بسته شود ، کندل سبز است.

اگر قیمت پایین تر از قیمت باز شدن بسته شود ، کندل قرمز می شود.

در دروس بعدی ، خواهید دید که چگونه استفاده از کندل های سبز و قرمز به شما کمک می کند چیزهای روی نمودار را بسیار سریعتر ببینید ، مانند روند صعودی / نزولی و نقاط برگشت احتمالی.

اکنون ، فقط به یاد داشته باشید که در نمودارهای فارکس، ما از کندل های قرمز و سبز به جای سیاه و سفید استفاده کرده ایم و از این به بعد نیز از این رنگ ها استفاده خواهیم کرد.

کندل های زیر را ببینید! می دانیم که دوست دارید!

نمودارهای شمعی رنگی در فارکس

در اینجا مثالی از نمودار شمعی ژاپنی برای EUR / USD آورده شده است. زیبا نیست؟

نمودار شمعی یورو/ دلار

هدف از نمودار شمعی ژاپنی صرفاً یک کمک بصری است زیرا اطلاعات دقیقاً مشابه نمودار میله ای را در خود دارد.

مزایای نمودار شمعی ژاپنی

  • کندل ها به راحتی قابل تفسیر هستند و نقطه خوبی است تا مبتدیان شروع به بررسی و مطالعه نمودار فارکس کنند.
  • استفاده از نمودار شمعی ژاپنی آسان است. چشمان شما تقریباً بلافاصله اطلاعات موجود در میله ها را می گیرند. به علاوه ، تحقیقات نشان می دهد که تصاویر به افزایش دقت در مطالعه کمک می کنند ، بنابراین ممکن است به معامله نیز کمک کند!
  • کندل ها و الگوهای کندلی نام های جالبی مثل “شوتینگ استار” دارند که به شما در یادآوری الگوها کمک می کنند.
  • کندل ها در شناسایی نقاط برگشت بازار بخوبی عمل می کنند – برگشت از روند صعودی به نزولی یا از روند نزولی به روند صعودی. بعداً در این باره بیشتر خواهیم گفت.

نمودارها انواع مختلفی دارند و الزاماً یکی بهتر از دیگری نیست.

داده ها ممکن است برای ساخته شدن نمودار یکسان باشند اما نحوه ارائه و تفسیر داده ها متفاوت است.

هر نمودار مزایا و معایب خاص خود را دارد. برای تحلیل تکنیکال می توانید هر نوع که دوست دارید را انتخاب کنید یا از چندین نمودار همزمان استفاده کنید. همه چیز به سلیقه شخصی شما بستگی دارد.

اکنون که می دانید چرا کندل ها بسیار جذاب هستند. وقت آن است که به شما بگوییم که در بیشتر جاها (اگر نگوییم همه جا) در این سایت از نمودارهای شمعی ژاپنی استفاده کرده ایم.

جمع بندی انواع نمودار

نمودار های قیمتی مختلفی وجود دارد که معامله گران می توانند برای تحلیل بازار فارکس از آنها استفاده کنند.

در خواندن نمودارهای قیمتی ، کار را پیچیده نکنید.

همینکه سلایق نموداری خود را پیدا کردید ، به دنبال وزن صحیح و کافی از اطلاعات در نمودار باشید تا بتوانید تصمیمات خوبی در زمینه معاملات بگیرید. بعبارتی اطلاعات بیش از حد نباشد که مغز شما هنگ کند و نتوانید هیچ تصمیمی بگیرید.

یافتن ترکیب مناسب برای هر تریدر متفاوت است. بنابراین مهم است که پیش از شروع استفاده از نماگر های تکنیکال (که بعداً به آنها خواهیم پرداخت) ، با اصول مقدماتی آشنا شوید.

تحلیل تکنیکال چیست

وقتی که تصمیم فعالیت توی بازار های مالی را بگیرید ، اولین موردی که نیاز دارید یاد بگیرید تحلیل تکنیکال است.

در تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودار میتوانیم قیمت سهم را در آینده پیش بینی کنیم.

در این آموزش به موارد زیر می پردازیم که تحلیل تکنیکال را بیشتر بشناسیم.


در تحلیل تکنیکال با بررسی گذشته سهم ، آینده را پیش بینی میکنیم.
این نوع تحلیل در بازار اوراق بهادار ،ارز ،فارکس،ارز دیجیتال و … قابل استفاده است .پس اگر شما تحلیلگر تکنیکال شوید میتوانید در بازار های مالی دیگر هم فعالیت کنید .

اصل های تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال بر 3 اصل استوار است .

در ادامه هر سه اصل پایه تکنیکال را یادمیگیریم .

1- قیمت همه چیز را نشان میدهد

تحلیل تکنیکال معتقد است که همه چیز در قیمت لحاظ میشود و نیازی نیست سایر عوامل بنیادی را بررسی کنیم.
اما بسیاری از منتقدان تحلیل تکنیکال، این مورد را قبول ندارند. دلیل این افراد هم این است که تحلیلگران تکنیکال در کنار قیمت ، از حجم هم استفاده میکنند!

2- قیمت در روند حرکت میکند

تحلیلگران تکنیکال معقتد هستند که قیمت در روند ها حرکت میکند. برای همین تحلیگران روند ها را در نمودار شناسایی کرده و رسم میکنند .
این روند شامل کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت است. با توجه به این روند ها افراد دید سرمایه گذاری خود را انتخاب میکنند که کوتاه مدت است یا میان مدت یا بلند مدت !

3- تاریخ تکرار میشود

روند قیمت در حال تکرار است . با توجه به روانشناسی بازار ، احساساتی مانند هیجان و ترس چرخه های قیمتی گذشته را تکرار میکند . پس میتوانیم با بررسی یک روند در گذشته ، آینده را پیش بینی کنیم .
نکته : پیش بینی وضع آب و هوا هم از بررسی اطلاعات گذشته شکل میگیرد.

تکرار تاریخ در تکنیکال

کاربرد تحلیل تکنیکال

تحلیلگر تکنیکال تلاش میکند که برای هر سهامی (و سایر دارایی های مالی) روند قیمت را پیش بینی کند .
در تحلیل تکنیکال در کنار قیمت سهم از حجم معاملات هم برای تحلیل دقیق تر استفاده میکنیم.

تفاوت تحلیل تکنیکال و بنیادی

تحلیلگر تکنیکال معتقد است که تغیرات قیمت تنها چیزی است که نیاز دارد و دانستن علت ها و دلایل این تغییرات نیاز نیست . اما تحلیلگر بنیادی همیشه به علت ها و دلایل تغییر قیمت میپردازد .

تحلیلگر تکنیکال تاثیر عوامل بنیادی را روی نمودار بررسی میکند . چون همیشه روی قیمت اثر میگذارد .
مهم ترین مزیت تحلیل تکنیکال این است که شخص میتواند در هر نوع بازاری فعالیت کنید . اما تحلیلگر بنیادی به دلیل این که باید اطلاعات زیادی را بررسی کند امکان فعالیت در همه بازار ها را به راحتی ندارد .
برای مثال تحلیلگر تکنیکال میتواند به راحتی در بازار ارزهای دیجیتال ،فارکس و بورس سایر کشور ها فعالیت کند . اما تحلیلگر بنیادی برای فعالیت در بورس کشور های دیگر نیاز دارد که اخبار داخلی آن کشور و تمامی عوامل سیاسی و اقتصادی اثر گذار روی فعالیت شرکت مورد نظر را دنبال کند که کار بسیار دشواری است .

تکنیکال یا بنیادی

تعریف روند

روند جهت حرکت قیمت را در بازار نشان میدهد .

بازار هیچ وقت به صورت یک خط راست حرکت نمی‌کند و تغییرات قیمت در بازار به صورت یک سری از حرکات زیگزاگ است . برایند این حرکات روند بازار را تشکیل میدهند.

بازار سه نوع روند دارد .

1-روند صعودی : در این نوع روند کف موج بعدی ، از موج قبلی بالاتر است

2-روند نزولی : سقف موج قبلی، از سقف موج جدید بالاتر است

3-روند خنثی یا رنج : سقف و کف موج ها در یک محدوده مشترک هستند .به عبارت ساده قیمت درجا میزند.

انواع روند در تکنیکال

اجزای نمودار تکنیکال

نمودار از دو بعد تشکل شده است . 1- بعد قیمت 2- بعد زمان

در نمودارها خط افقی نشان دهنده بعد زمان است. خط عمودی هم نشان دهنده قیمت است.

انواع نمودار

1- نمودار خطی ( line chart)

این نوع نمودار از متصل شدن قیمت بسته شدن (close) یک سهم تشکیل میشود.
نقطه ضعف این نوع نمودار این است که جزئیات کمتری را به نسبت سایر نمودار ها به ما نشان میدهد .

2- نمودار میله ای (bar chart)

این نمودار نشان دهنده چهار قیمت است

low (پایین ترین قیمت)
high (بالاترین قیمت)
opne ( قیمت باز شدن)
close ( قیمت بسته شدن)
در تصویر زیر میتوانید تمام این مورد را مشاهده کنید .

بدنه میله

3- نمودار شمعی (candel stick)

این نمودار هم نشان دهنده چهار قیمت است. اما این نمودار به نسبت نمودار میله ای محبوبیت بیشتر دارد

low (پایین ترین قیمت)
high (بالاترین قیمت)
opne ( قیمت باز شدن)
close ( قیمت بسته شدن)

بدنه کندل

برای توضیحات بیشتر در مورد کندل استیک مقاله کندل در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید .

انواع نمودار تکنیکال

خطوط حمایت و مقاومت چیست ؟

خط مقاومت خط فرضی است که در مقابل افزایش قیمت مقاومت میکند .هنگامی که خط مقاومت شکسته شد احتمال این را میدهیم که قیمت سهم در مسیر افزایش است.

خط حمایت خط فرضی است که در مقابل کاهش قیمت حمایت میکند.هنگامی که خط حمایت شکستته شود احتمال این را میدهیم که قیمت سهم رو به کاهش است .

درصورتی که اطلاعات بیشتری در مورد حمایت و مقاومت نیاز دارید ، پیشنهاد میکنم مقاله حمایت مقاومت چیست را مطالعه کنید .

نکته1 : در صورت شکسته شد خط مقاومت ، همان خط نقش حمایت را بازی میکند
نکته2 : در صورت شکسته شد خط حمایت ، همان خط نقش مقاومت را بازی میکند
به عبارت ساده تر وقتی سهم از یک مقاومت رد میشود ، همان خط مقاومت برای جلو گیری از ریزش سهم حمایت میکند.

حمایت و مقاوت تحلیل تکنیکال

خط روند صعودی

در نمودار ها ما گاهی اوقات روند های صعودی را مشاهده میکنیم. برای این نوع روند ها زیر کف های نمودار یک خط رسم میکنیم که این خط همان خط روند صعودی است.

خط رند نزولی

برای خط روند نزولی باید روی سقف های نمودار یک خط رسم کنیم. این خط نشان دهنده روند نزولی است.

خط روند با دو نقطه رسم میشود و با نقطه برخورد سوم تایید میشود .( هرچه نقاط برخورد نمودار و خط بیشتر باشد ، روند معتبر تر است )

خط روند در تحلیل تکنیکال

در این مقاله با کلیات تحلیل تکنیکال آشنا شدیم . برای اطلاعات بیشتر میتوانید دسته بندی تحلیل تکنیکال را مشاهده کنید .

یکی دیگر از مواردی که لازم دارید بدانید ، انواع ارزش سهام است . پیشنهاد میکنم از اینجا مقاله را مشاهده کنید .

کندل استیک چیست و چه کاربردی دارد؟

یکی از چالش‌هایی که فعالان بازار سرمایه، حجم بالای اطلاعاتی است که برای تحلیل باید مورد بررسی قرار بگیرد. سرمایه‌گذاران نیاز دارند اجزای نمودار کندل استیک که بیشترین حجم اطلاعات را در ساده‌ترین روش دریافت کنند. به همین دلیل است که تلاش‌های زیادی صورت گرفته تا روش‌های آسانی برای مشاهده اطلاعات لازم برای تحلیل بورس ابداع شود. نمودارهای قیمتی یکی از ابزارهایی هستند که با نمایش روند تغییرات قیمت در گذر زمان، تا حدودی این مشکل را برطرف کرده‌اند. پارامترهای زیادی هستند که باید در نمودارهای قیمت نشان داده شوند، به همین دلیل ابزاری به نام کندل استیک طراحی شده تا این پارامترها را در داخل نمودار نشان دهد. تحلیل‌گران به کمک کندل استیک‌ها و مقایسه آن‌ها با یکدیگر، اطلاعات زیادی از روند سهم به دست می‌آورند. به همین دلیل است که این ابزار در تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی، کارآیی زیادی دارد. در این مقاله با کندل استیک و کاربرد آن آشنا خواهیم شد.

کندل استیک چیست؟

کندل استیک به معنای شمعدان است و اولین بار توسط ژاپنی‌ها برای نمایش قیمت در بازارهای مالی مختلف، ابداع شد. در حال حاضر استفاده از کندل، متداول‌ترین روش نمایش تغییرات قیمت در یک بازه معاملاتی است که در بازارهای مالی مختلف در سرتاسر دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. بازه معاملاتی همان زمانی است که فرایند خرید و فروش در آن انجام می‌گیرد. برای مثال بازه معاملاتی در بورس ایران به صورت روزانه است، یعنی بازار هر روز از ساعت 9 تا 12:30 فعال و در حال خرید و فروش است.

کندل استیک در هر بازه معاملاتی (یا برای بورس ایران، در هر روز) اطلاعات قیمتی زیر را به صورت نمایش می‌دهد:

  • سهم با چه قیمتی باز شده است (open)
  • حداکثر قیمت سهم در روز چقدر بوده است (high)
  • حداقل قیمت سهم در روز چقدر بوده است (low)
  • سهم با چه قیمتی بسته شده است (close)

کندل استیک چگونه اطلاعات قیمت را نمایش می‌دهد؟

از آنجایی که ساده‌ترین روش نمایش اطلاعات، نمایش گرافیکی است، کندل استیک هم ابداع شده تا به صورت یک شکل ساده اطلاعات قیمت را به تحلیل‌گر نشان بدهد. به طور کلی کندل استیک‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند:

  • کندل صعودی (گاوی): زمانی که قیمت سهم در طول بازه معاملات صعودی باشد، یعنی قیمت آخرین معامله از قیمت اولین معامله بیشتر باشد، کندل صعودی خواهد بود. کندل استیک صعودی معمولا به صورت توخالی و یا به رنگ‌هایی مانند سبز یا آبی نمایش داده می‌شود.
  • کندل نزولی (خرسی): زمانی که قیمت سهم در طول بازه معاملات نزولی باشد، یعنی قیمت آخرین معامله از قیمت اولین معامله کمتر باشد، کندل نزولی خواهد بود. کندل استیک نزولی معمولا به صورت توپر و یا به رنگ‌ قرمز نمایش داده می‌شود.

این دو نوع کندل در نمودارهای قیمتی با رنگ متفاوت نشان داده می‌شوند تا قابل تمایز باشند. در تصویر زیر نحوه نمایش اطلاعات قیمت سهم توسط کندل استیک قابل مشاهده است:

کندل استیک چیست

کندل استیک از چه اجزایی تشکیل شده است؟

همان طور که در تصویر بالا زیر نشان داده شده است، کندل‌ها معمولا از دو جزء اصلی تشکیل شده‌اند که عبارتند از:

1- بدنه کندل (body)

بدنه در حقیقت همان مستطیل میانی کندل استیک است که محدوده قیمتی اولین و آخرین معامله را نشان می‌دهد. کاربرد اصلی بدنه کندل، تعیین نزولی یا صعودی بودن کندل است که از طریق رنگ بدنه مشخص می‌شود. در صورتی که قیمت آخرین معامله از قیمت اولین بیشتر باشد، بدنه صعود و در حالت معکوس بدنه کندل نزول قیمت را نمایش می‌دهد.

دیگر کاربرد بدنه کندل، نمایش اختلاف قیمت اولین و آخرین معامله است. هر چه این اختلاف قیمت بیشتر باشد، ارتفاع بدنه کندل استیک نیز بیشتر خواهد بود. زیاد بودن این اختلاف بدین معنی است که سهم با یک قیمتی باز شده و در زمان معاملات، بر اثر اخبار یا جو بازار، تغییر قیمت شدیدی در سهم صورت گرفته و با قیمتی بسیار متفاوت از اولین معامله، بسته شده است.

برای مثال ممکن است سهمی در قیمت 4- درصد باز شود، اما بر اثر اخبار مثبت و یا روند بازار دچار یک افزایش تقاضا شده و در آخر معاملات روی قیمت 4+ بسته شود، در چنین شرایطی ارتفاع بدنه کندل زیاد خواهد بود. بدیهی است که حالت معکوس نیز ممکن است رخ دهد و سهم در قیمت مثبت بالا باز شده و با افت در طی زمان معاملات، در قیمت منفی پایین بسته شود.

به این تغییر قابل توجه قیمت سهام در یک روز که منجر به تشکیل کندل‌های با بدنه بلند می‌شوند، ایجاد رنج مثبت یا منفی گفته می‌شود که بر اثر افزایش ناگهانی فشار عرضه (رنج منفی – کندل نزولی با بدنه بلند) یا حجم تقاضا (رنج مثبت – کندل صعودی با بدنه بلند) ایجاد می‌گردد.

در تصویر زیر کندل‌های ناشی از رنج مثبت و منفی قابل مشاهده هستند:

بدنه کندل

2- سایه کندل (shadow)

همان طور که در تصاویر بالا قابل مشاهده است، در قسمت بالا و پایین بدنه کندل دو خط دیده می‌شود که به آن‌ها سایه کندل استیک یا shadow گفته می‌شود. این قسمت‌ها نشان دهنده معاملاتی هستند که در خارج از محدوده باز و بسته شدن سهم انجام شده‌اند.

برای مثال کندل صعودی زیر را در نظر بگیرید. این کندل در قیمت 2- باز و در 3+ بسته شده است، پس بدنه کندل در محدوده 3+ تا 2- قرار دارد. اما سایه‌های کندل تا قیمت‌های 5+ و 5- نیز ادامه دارند، این بدان معناست که در زمان‌های مختلفی از بازه معاملات، خرید و فروش‌هایی با قیمت کمتر از 2- و بیشتر از 3+ نیز انجام شده است.

به طور کلی معاملاتی که در سایه کندل قرار دارند، هیجانی هستند. در همین مثال، در زمان معاملات و بر اثر هیجانات مختلف، معاملاتی در قیمت 5+ نیز انجام شده است، اما به علت هیجانی بودن، این اجزای نمودار کندل استیک معاملات ادامه‌دا نبوده و قیمت سهم کاهش پیدا کرده است، تا جایی که در نهایت روی قیمت 3+ بسته شده است.

کندل دوجی چیست؟

در مثال‌هایی که تا اینجا مطرح کرده‌ایم، همواره کندل استیک دارای بدنه مشخص بوده است. یعنی سهم با یک قیمت مشخص باز شده و پس از نوسانات مختلف، با قیمت متفاوتی بسته شده است. در شرایطی که قیمت باز و بسته شدن سهم یکسان باشد (یا خیلی به هم نزدیک باشد)، بخش بدنه کندل استیک حذف شده و به صورت یک خط باریک نشان داده می‌شود. به این نوع از کندل استیک‌ها، کندول دوجی گفته می‌شود.

به علت وجود مفاهیم صف خرید و صف فروش به دلیل محدودیت دامنه نوسان، کندل‌های دوجی در بورس ایران بسیار متداول است. زمانی که یک سهم کار خود را با صف خرید یا فروش آغاز کرده و در تمام زمان معاملات در همان شرایط باقی می‌ماند تا بسته شود، کندل استیک به صورت یک دوجی بدون هیچ گونه سایه‌ای تشکیل می‌شود.

در صورتی که سهم با صف خرید یا فروش کار خود را آغاز کند و در زمان معاملات با جمع‌آوری صف مواجه شده و قیمت آن تغییر کند، اما در نهایت مجددا به حالت اول برگشته و با همان صف خرید یا فروش اولیه بسته شود، کندل استیک سهم به صورت یک دوجی با یک یا دو سایه تشکیل خواهد شد.

در تصویر زیر، کندل‌های دوجی مختلف قابل مشاهده هستند:

کندل دوجی

کندل دوجی معمولا ناشی از عدم اطمینان عمده سهامداران برای خرید یا فروش است، به اجزای نمودار کندل استیک طوری که تلاش‌های مقطعی برای ایجاد رنج در سهم و از بین رفتن صفوف، به علت عدم همرامی عمده سهامداران، ناکام می‌ماند و سهم در همان قیمت آغازین بسته می‌شود.

مزایای استفاده از کندل استیک چیست؟

در ابتدای مقاله توضیح دادیم که نمایش ساده اطلاعات مختلف درباره قیمت سهم، مزیت اصلی نمودارهای کندلی است. اما استفاده از کندل استیک‌ها مزایای دیگری نیز دارند که مهم‌ترین آن‌ها دو مورد زیر هستند:

1- روانشناسی بازار

یکی از کاربردهای اساسی کندل، کمک به تعیین روانشناسی بازار و بررسی رفتار خریداران و فروشندگان است. در مثال‌های بالا گفته شد که کندل‌های دوجی نشان از وجود عدم اطمینان در میان سهامداران است یا کندل‌های با بدنه بلند، القای اخبار و جو مثبت یا منفی را نشان می‌دهد. هم‌چنین گفته شد که وجود سایه در کندل، نشان از معاملات هیجانی است. به جز این مثال‌ها، موارد متعددی وجود دارند که در آن‌ها می‌توان بر اساس شکل کندل، اطلاعات مفیدی درباره روانشناسی بازار بدست آورد.

2- تحلیل تکنیکال

کندل‌ها و مقایسه آن‌ها با یکدیگر، یکی از متداول‌ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال به شمار می‌آید. تحلیل خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت و تعیین سطوح فیبوناچی، همگی به کندل استیک برای عملکرد درست نیاز دارند. اما از همه این موارد مهم‌تر، الگوهای کندلی هستند.

بسیار متداول است که با قرار گرفتن کندل‌های مختلف در کنار هم، الگوهای تکرارشونده و معنی‌داری به وجود آیند که می‌توانند نشان از یک رخداد باشند. به کمک الگوهای کندلی می‌توان از شروع یا اتمام برخی از روندها مطلع شد یا واکنش یک سهم به محدوده مقاومت یا حمایت را بررسی کرد. بعدا در مقاله‌ای جداگانه، به معرفی الگوهای کندلی و تحلیل هر کدام خواهیم پرداخت، اما در اینجا تعدادی از مشهورترین الگوهای کندلی را نام می‌بریم:

  • ستاره صبحگاهی
  • مرد آویزان
  • چکش برعکس
  • دربرگیرنده صعودی و نزولی
  • فرفره
  • هرمی صعودی و نزولی
  • سه سرباز سفید
  • و مواردی دیگر

کلام پایانی

در این مقاله با مفهوم کندل و کاربردهای اولیه آن آشنا شدیم. کندل استیک یک ابزار قوی در تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی است که مشاهده و مقایسه آن‌ها می‌تواند حاوی اطلاعات مفیدی درباره روند قیمت سهم باشد. در آینده، مقالات بیشتری درباره آموزش کندل‌ها و رابطه آن‌ها با تحلیل تکنیکال و روانشناسی بازار منتشر خواهیم کرد.

انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

در ادامه آموزش تحلیل تکنیکال به بررسی انواع نمودار در تحلیل تکنیکال و آموزش نمودارهای تحلیل تکنیکال میپردازیم.

نمودارها در تحلیل تکنیکال

در مقاله قبلی با تحلیل تکنیکال آشنا شدید. همانطور که گفتیم در تحلیل تکنیکال سه متغیر قیمت ، زمان و حجم از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.

ما برای تشخیص روند حرکتی به این سه عنصر نیاز داریم. برای همین از نمودار ها استفاده میکنیم. همانطور که میدانید نمودار ها با استفاده از اطلاعات آماری که به آنها داده می شود یک نمای بصری قابل فهم را برای ما ترسیم میکنند.

ما در تحلیل تکنیکال به دنبال تشخیص روند و حرکت در جهت روند هستیم. برای این کار نیاز به تجزیه و تحلیل سه ورودی مهم قیمت ، زمان و حجم را داریم ،بنابر این از نمودار ها در تحلیل تکنیکال استفاده میکنیم.

انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال عبارتند از نمودار شمعی ژاپنی،میله ای،خطی، هیکن آشی و… که در مقیاس حسابی یا لگاریتمی نمایش داده میشوند.

مؤلفه های قیمت در نمودار

در نمودار ها قیمت یک پارامتر مهم می باشد. اما همانطور که میدانیم قیمت در بازه ی زمانی مشخص دارای نوسانات می باشد. به طور مثال ممکن است در بازه زمانی یک ساعت یا یک روز قیمت در حال نوساناتی باشد. از این رو ما در بازه های زمانی که قیمت در حال نوسان بوده با ۴ نوع قیمت رو به رو هستیم.

ساختار کندل ها

اجزای تشکیل دهنده کندل قیمت

قیمت باز شدن ( Opening Price)

اولین قیمتی که پس از شروع بازار در آن قیمت معامله انجام شده را قیمت باز شدن می نامیم.

قیمت بالا ( Hight Price)

بالا ترین قیمتی که در بازه معاملاتی مد نظر معامله صورت گرفته است. این قیمت را بالاترین فیمت یا قیمت بالا می نامیم.

قیمت پایین ( Low Price)

پایین ترین قیمتی که در بازه معاملاتی مد نظر معامله انجام گرفته است.

قیمت بسته شدن ( Close Price)

قیمتی که در پایان بازار آخرین معامله در آن قیمت انجام شده است.

نمودار قیمت و زمان

درنمودارهای قیمت و زمان،اطلاعات تغییرات قیمت در بازه زمانی خاصی را از نمودار دریافت کنیم .
در اینجا قیمت می‌تواند قیمت یک سهم ، جفت ارزها یا کالای ارزشمندی مانند طلا باشد.

همچنین بازه زمانی نیز می تواند متفاوت باشد . مثلاً بازه های یک هفته ای ، فصلی ۶ ماهه ، روزانه، سالانه و یا تایم فریم های کوچک تر مانند ۵ دقیقه ای یا ۳۰ دقیقه ای باشد .البته در بورس ایران کوتاه ترین تایم فریم هایی که استفاده می شود روزانه و ۳۰ دقیقه ای می باشد.

در نمودارهای قیمت و زمان محور عمودی قیمت و محور افقی زمان را به ما نمایش می‌دهد . نمودار قیمت زمان یک شرکت بورسی را در سایت tsetmc را در تصویر زیر مشاهده می کنید.

نمودار قیمت و حجم معاملات

نمودار قیمت و حجم معاملات

واحد قیمت بر اساس نوع سهام یا کالا می باشد و واحد زمان را بر اساس بازه زمانی که به آن نیاز داریم توسط خودمان می تواند انتخاب شود .

در ادامه با انواع نمودار ها در تحلیل تکنیکال مانند نمودارهای شمعی و میله ای آشنا خواهید شد .

کندل ها و میله ها بسته به بازه زمانی که در آن قرار داریم اطلاعات قیمت را به ما نمایش میدهند. برای مثال اگر در تایم فریم روزانه باشیم هر کندل نمایشگر تغییرات قیمت در یک روز می باشد. اگر بازه زمانی ما ساعتی یا هفتگی می باشد به ترتیب کندل ما نمایشگر تغییرات قیمت در آن ساعت و در یک هفته می باشد .

انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

انواع نمودار تکنیکال را داریم که مهم ترین آنها را معرفی میکنیم.

نمودار های دیگری نیز در تحلیل تکنیکال وجود دارند اما این چهار نمودار پرکاربردترین نوع نمودارها می باشند.

نمودار های خطی ( Line Chart)

ابتدایی ترین نوع نمودارها ؛ نمودارهای خطی می باشند که ساده ترین نوع نمودار نیز می باشند .

در نمودارهای خطی فقط قیمت پایانی ( Close Price) در نظر گرفته می شود . به این صورت که اگر تایم فریم ما در بازه روزانه باشد نمودار ما از به هم وصل شدن قیمت های پایانی هر روز به یکدیگر ایجاد می‌شود .اگر نمودار ما ساعتی یا هفتگی باشد از وصل شدن قیمت های پایانی ساعت ها و یا هفته ها به یکدیگر شکل میگیرد.

درنمودار خطی فقط اطلاعات قیمت پایانی را داریم و اطلاعات قیمت باز شدن ، قیمت بالاترین و قیمت پایین‌ترین رانمایش نمیدهد. نمودار زیر نمودار خطی سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان در تایم فریم روزانه می باشد.

نمودار خطی در تحلیل تکنیکال

نمودار خطی در تحلیل تکنیکال

نمودار میله ای (Bar Chart)

نوع دیگر نمودار ها ، نمودارهای میله ای می باشد. این نوع از نمودار تغییرات قیمت را توسط یک میله ( Bar) به ما نمایش می دهد به همین دلیل آن را نمودار میله ای مینامیم . نمودار میله ای بر خلاف نمودار خطی اطلاعات بیشتری را مانند قیمت باز شدن ، قیمت بالا ، قیمت پایین ترین و قیمت بسته شدن را نمایش می دهد .

این نمودار از یک پاره خط تشکیل شده است که ناحیه بالای پاره خط قیمت بالا ( Opening Price) و ناحیه پایین آن پایین ترین قیمت ( Low Price) را به ما نمایش می‌دهد . زائده سمت راست پاره خط نشان دهنده قیمت پایانی ( Close Price) می باشد و زائده سمت چپ نشان دهنده قیمت باز شدن ( Opening Price) میباشد .

اجزای نمودار میله ای

اجزای نمودار میله ای

اگر قیمت بسته شدن ازقیمت باز شدن آن بیشتر باشد یعنی رشد قیمتی داشته باشیم میله ما به رنگ سبز خواهد بود . و اگر قیمت بسته شدن سهم از قیمت باز شدن آن کمتر باشد میله به رنگ قرمز در می آید . البته ممکن است به جای رنگ سبز و قرمز رنگ سفید و مشکی باشد .

نمودار میله ای شرکت فولاد مبارکه اصفهان را مشاهده کنید .

نمودار های میله ای

نمودار های میله ای

نمودارهای شمعی ژاپنی ( Candle sticks )

نوع دیگر نمودارهایی که در تحلیل تکنیکال وجود دارد نمودارهای شمعی ژاپنی یا همان نمودارهای کندل استیک ( Candle sticks ) میباشد . نمودارهای کندل استیک از محبوبیت ویژه ای در بین تحلیلگران تکنیکال برخوردار است .

در نمودار های شمعی ژاپنی نیز ما تمامی مؤلفه های قیمتی اعم از قیمت باز شدن، قیمت بالاتر، قیمت پایین تر و قیمت بسته شدن را از بررسی نمودار دریافت می کنیم .

در این نمودار ها فاصله قیمت پایانی و قیمت باز شدن به وسیله یک مستطیل که بدنه کندل می نامیم نمایش داده می شود. در صورتی که قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن آن بیشتر باشد مستطیل با رنگ سبز یا سفید نمایش داده می شود . همچنین اگر قیمت دچار نزول شده باشد یا به عبارتی قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن کم تر باشد بدنه این کندل با رنگ قرمز یا سیاه نمایش داده می شود .

نمودار شمعی مثبت و منفی

نمودار شمعی مثبت و منفی

در نمودارهای کندل استیک دو خط باریک دیگر در در بالا و پایین کندل وجود دارد که به آنها سایه یا فیتیله شمع می گوییم که نوسانات قیمت را نمایش میدهند.

به سایه یا دم بالایی سایه بالا و خط پایین کندل را سایه پایین مینامیم. الزاماً همه کندل ها دارای سایه بالا و پایین نیستند. در بیشتر مواقع خصوصا در بورس ایران ممکن است در مواردی مانند صف های فروش یا صف های حرید هر چهار مؤلفه قیمت ( OHLC) در یک قیمت باشند. در این موارد کندل ما سایه بالا و پایین ندارد.مواقع دیگری نیز این اتفاق می افند که در مقالات بعدی بیشتر توضیح خواهیم داد.

نمودار شمعی شرکت فولاد مبارکه اصفهان را مشاهده کنید. کندل هایی که رشد قیمتی داشته اند با رنگ سبز و کندل هایی که نزول قیمتی داشته اند با بدنه قرمز نمایش داده شده اند.

نمودار های شمعی یا کندل استیک

نمودار های شمعی یا کندل استیک

نمودار هیکن آشی ( Heikin Ashi )

هیکن آشی چیست؟

نمودار هیکن آشی شبیه نمودار کندل استیک میباشد اما با فرمول محاسبه ای که دارد نویز های کندل استیک را میگیرد.

نحوه تشکیل کندل های هیکن آشی

  • قیمت پایانی: میانگینی از قیمت آغازین،بالاترین قیمت،پایین ترین قیمت و قیمت پایانی میباشد. ( میانگین OHLC )
  • قیمت آغازین: میانگین قیمت آغازین و پایانی کندل قبلی
  • بالاترین قیمت: بالاترین قیمت در کندل های هیکن آشی از بالاترین قیمت آغازین و پایانی انتخاب میشود.
  • پایین ترین قیمت: پایین ترین قیمت هم از پایین ترین قیمت آغازین و پایانی انتخاب میشود که کمترین ارزش را دارد.

همانطور که متوجه شدید کندل های هیکن آشی با همدیگر ارتباط دارند،چون قیمت آغازین و پایانی هر کندل با استفاده از قیمت آغازین و پایانی کندل قبلی به دست میاید.

در هیکن آشی هم اگر قیمت پایانی از آغازین بزرگتر باشد کندل صعودی ( Bullish )خواهد بود و اگر قیمت پایانی از آغازین کمتر باشد کندل نزولی ( Bearish )خواهد بود.

Heikin Ashi

هیکن آشی نسبت به نمودار های دیگر روند ها و سوئینگ ها ( چرخش ) را بهتر نشان میدهد. برای مثال اگر در روند صعودی باشیم، ضعیف شدن سایه های هیکن آشی و یا تشکیل کندل هایی با قله پایین تر میتواند نشانه ی تغیر روند باشد.

همچنین گپ های ناشی از افزایش سرمایه ها و تعدیل های مثبت را نشان نمیدهد.

نمودار هیکن آشی در بورس

نمودار هیکن آشی در بورس

این نمودار در بعضی از نرم افزار ها به صورت اندیکاتور فعال میشود. اما در رهاورد۳۶۵ در کنار دیگر نمودارها قرار دارد و به راحتی میتوانید استفاده کنید.

هیکن آشی در مفید تریدر و متاتریدر

برای استفاده از هیکن آشی در نرم افزار هایی مثل مفید تریدر ابتدا باید چارت خالی را باز کنیم و نمودارهای دیگر را حذف کنیم.

برای این کار راست کلیک میکنیم و پنج قیمت مربوط به شمع های صعودی ونزولی، میله های صعودی و نزولی و نمودار خطی را در حالت None قرار میدهیم و ذخیره میکنیم.

حالا از قسمت اندیکاتورهای سفارشی هیکن آشی ( Heikin Ashi ) را انتخاب میکنیم.

انواع نمودار بورس

نمودارهای بورس ایران به دلیل ویژگی های خاصی که دارد در بعضی از سهام کمی ظاهر متفاوت تری دارد. در بعضی از نمودارهای بازار سهام ممکن است با گپ هایی مواجه شویم که در اثر افزایش سرمایه،تقسیم سودنقدی و یا تعدیل های مثبت ایجاد شده باشد. یعنی در واقع بعضی از این نمودار ها گپ های قیمتی را نشان میدهند که در اثر عرضه و تقاضا نبوده اند و ممکن است تحلیلگران را با چالش مواجه کند.

نمودارهایی که این نوع از گپ ها را نشان میدهند نمودار تعدیل نشده، ونمودارهایی که گپ های اضافی را در نظر نمیگیرند نمودار تعدیل شده یا نمودار عملکردی میگویند.

نمودار تعدیل شده یا تعدیل نشده؟

حالت های مختلف نمودار در بورس

  • نمودار بدون تعدیل
  • نمودار افزایش سرمایه
  • نمودار افزایش سرمایه با آورده
  • نمودار سود نقدی و افزایش سرمایه
  • نمودار سود تقدی و افزایش سرمایه با احتساب آورده
  • نمودار عملکردی

بهترین حالت نمودار که در بورس میتوانید انتخاب کنید، نمودار عملکردی میباشد.

نمودار تعدیل شده یا تعدیل نشده؟

تفاوت نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده ( عملکردی ) را توضیح دادیم. اما از نمودار تعدیل نشده استفاده کنیم یا عملکردی؟

چارت تعدیل شده سهام که به وسیله دیتای تعدیل شده شکل میگیرد برای رسم خط روند ها،کانال ها،موج شماری الیوت و… نتیجه بهتری میدهد. حتی بسیاری از تکنیکالیست ها تحلیل در نمودار بدون تعدیل را کاملا اشتباه میدانند.

در نموداری های عملکردی اندیکاتورها از دیتای واقعی تری ورودی میگیرند و نتیجه بهتری را نشان میدهند.

تاریخچه قیمت و تشخیص روند در نمودار تعدیل شده کار آسان تری هست و نتیجه هم قطعا بهتر خواهد بود.

البته ممکن است بعضی از معامله گران از نمودار بدون تعدیل هم در کنار نمودار تعدیل شده استفاده کنند. برای مثال برای مشخص کردن سقف ها و کف های استاتیک و تاریخی از این نوع نمودار استفاده میکنند. تریدر هایی که با ایچیموکو کار میکنند هم در بعضی از مواقع از نمودار تعدیل نشده استفاده میکنند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.