مقاله چنگال اندروز

ترسیم و تعیین نقاط چنگال

چنگال اندروز

تحلیل تکنیکال در بازار بورس از اهمیت بالایی برخوردار است. درک درست و شناخت کافی از تحلیل‌های مختلف، کمک فراوانی به معامله گران برای رسیدن به سودآوری و نیز انجام معاملات موفق با بازدهی بالا می‌نماید. یکی از ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال سهام بورسی، چنگال اندروز می‌باشد. این ابزار کارایی زیادی دارد و به همین خاطر، آموزش چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال، برای استراتژی معاملاتی و خریدوفروش سهام، نیاز لازم و مهم به شمار می‌رود.

ما در این مقاله به بررسی ساختار و شیوه انجام معامله با استفاده از چنگال اندروز می‌پردازیم و مطالبی که قصد داریم در ادامه به آنها بپردازیم:

چنگال اندروز چیست

انواع خطوط در چنگال اندروز

آموزش رسم چنگال اندروز

اصول معامله با چنگال اندروز

نحوه استفاده از چنگال اندروز

ابزار چنگال اندروز در اکسیر اقتصاد بیدار
چنگال شیف
ویژگی‌های یک چنگال ایده‌آل

چنگال اندروز چیست

چنگال اندروز یک ابزار مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است که با استفاده از آن می‌توان حرکت قیمتی سهم را بررسی و پیش‌بینی نمود. چنگال اندروز شامل سه خط موازی می‌باشد و این سه خط، سطوح مقاومتی، سطوح حمایتی و خط روند در نمودار را در برمی‌گیرد. این ابزار توسط آلن. اچ. اندروز به دست آمد و نامش از او گرفته شده است. اندروز معتقد بود که نقاطی که سهم در آن واکنش‌های زیادی نشان داده از اهمیت بالایی برخوردار است و در آنالیز، کارایی ویژه‌ای دارند.

چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال، بیشتر برای نشان‌دادن و تحلیل روند نمودار قیمتی و شکست‌های احتمالی در نمودار مورد استفاده قرار می‌گیرد. چنگال اندروز به‌واقع کانال حرکتی سهام را معین می‌کند و تا زمانی که نمودار قیمتی در این چنگال قرار داشته باشد، روند سهم در کانال ادامه دارد و هنگامی‌که از چنگال اندروز رد شود، روند کانال شکسته می‌شود.

انواع خطوط در چنگال اندروز

قبل از اینکه به آموزش ساختار چنگال اندروز بپردازیم، ابتدا سه‌نقطه اساسی در کارکرد چنگال اندروز را مورد بررسی قرار می‌دهیم. هر نمودار پس از ثبت قیمت‌های گوناگون در طی روز، تشکیل نمودار با بازه‌های زمانی می‌دهد. روند حرکتی سهم طی زمان می‌تواند صعودی و یا نزولی باشد که اصطلاحاً کانال صعودی و یا کانال نزولی به وجود می‌آورد. برای رسم چنگال اندروز باید روند سهم را بررسی کرد و طبق آن نقاط کف قیمتی که معمولاً نقاط حمایتی سهم هستند و همچنین سقف قیمتی که نقاط مقاومتی سهم می‌باشند را شناسایی کنیم. سه‌نقطه مهم در خطوط چنگال اندروز عبارت‌اند از:

1. خط سقف کانال
2. خط روند و میانی
3. خط کف کانال

باتوجه‌به این سه خط در نمودار و شناسایی آن، حالا می‌توان نسبت به رسم چنگال اندروز اقدام نمود.

آموزش رسم چنگال اندروز

برای ترسیم چنگال اندروز در نمودار قیمتی، ابتدا سه‌نقطه مهم را در نمودار شناسایی می‌کنیم و طبق آن خطوط مربوط را برای تحلیل، رسم می‌نماییم. هر سهم پس از نوسانات قیمتی و تشکیل نمودار، چند سقف قیمتی و چند کف قیمتی به جای می‌گذارد. همچنین روند سهم در بین سقف و کف نمودار قابل‌مشاهده می‌باشد. همان‌طور که در شکل نمونه زیر مشاهده می‌شود، نمودار سهم، دارای سقف و کف قیمت هستند که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند. همین‌طور روند سهم در نمودار به‌وضوح دیده می‌شود؛ بنابراین سه‌نقطه ای که برای ترسیم چنگال اندروز به آنها نیاز داریم، شناسایی شده‌اند.

در ترسیم خطوط چنگال اندروز، ابتدا باید خط میانی یا خط روند را رسم کنیم. برای این کار بین سقف کانال و کف کانال یک خط ارتباطی رسم می‌نماییم و سپس طبق آن و تشخیص روند سهم، خط میانی را مشخص می‌کنیم. این خط بر مبنای روند سهم می‌تواند صعودی و یا نزولی باشد.

بعد از ترسیم خط میانی، نوبت به رسم خطوط بالایی و پایینی چنگال می‌رسد. برای این منظور، دو خط، به‌موازات خط میانی در نظر گرفته می‌شود. خط بالایی از سقف قیمتی و خط پایینی از کف قیمتی عبور می‌کند. مطابق شکل زیر با ترسیم این دو خط، چنگال اندروز در نمودار تکمیل می‌شود.

واکنش‌های بعدی قیمت سهم و روند نمودار، اعتبار این چنگال را تعیین می‌کند. ممکن است روند بعدی سهم، کانال موجود را به سمت بالا یا پایین بشکند و به همین ترتیب احتمال دارد روند سهم تا واکنش‌های بعدی به‌صورت بلندمدت، در همین کانال قرار بگیرد.

اصول معامله با چنگال اندروز

استراتژی معاملاتی بر اساس چنگال اندروز دارای اصول خاص خود است. طبق آن چیزی که تا به اینجا گفته شد، خطوط چنگال اندروز می‌تواند در تعیین روند بعدی سهام و پیش‌بینی آن، نقش بسزایی داشته باشد. بر اساس داده‌های تحلیل، اصول و قوانین چنگال اندروز، در جهت معاملات موفق کاربرد دارند:

1. خط میانی تعیین‌کننده روند قیمتی سهم است و قیمت آن می‌تواند بارها در جهت روند، حرکت و آن را لمس کند.
2. قیمت سهم معمولاً در کانال میانی در نوسان است. در معامله، وقتی قیمت از کف کانال به سمت بالا در حرکت باشد، بهترین زمان برای خرید و زمانی که از سقف کانال رد نشود و به سمت پایین حرکت کند بهترین زمان برای فروش سهم می‌باشد.
3. قیمت سهم پس از رسیدن به خطوط میانی می‌تواند تغییر جهت بدهد و سقف یا کف جدید بسازد.
4. خط میانی به لحاظ اینکه قدرت حرکتی بالایی دارد، احتمال می‌رود سهم چند بار این روند را لمس کند و یا دوباره به آن بازگردد.
5. در مقاله چنگال اندروز صورت شکسته شدن روند کانال، قیمت سهم به‌احتمال زیاد به آن بازمی‌گردد و در اصطلاح پولبک رخ دهد.
6. زمانی که قیمت سهم، به سمت کانال میانی بازنگردد و به سمت نزول شکسته شود، به‌احتمال زیاد با شیب تند به سمت پایین در حرکت باشد و از خود کف قیمتی تازه‌ای ثبت کند.

نحوه استفاده از چنگال اندروز

همان‌طور که در بخش‌های قبل اشاره کردیم، خط میانی چنگال اندروز، در تعیین روند نمودار قیمتی نقش مؤثری دارد. به همین منظور خطوط چنگال، داده‌هایی به معامله گران می‌دهد تا با استفاده از آنها بتوانند تحلیل کاملی از نمودار سهم داشته باشند.

- خط پایینی چنگال می‌تواند خط حمایتی معتبر برای سهم باشد. تحلیل گران معمولاً برای خرید سهام خود، یک حد ضرر می‌گذارند که اگر قیمت سهم آن را لمس کرد برای جلوگیری از ضررهای احتمالی، نقطه فروش سهم خود باشد. به همین ترتیب خط حمایتی در چنگال اندروز برای تعیین حد ضرر بسیار کاربردی است.

- خط میانی روند کانال را مشخص می‌کند، شکست این کانال می‌تواند در تعیین سیگنال خرید و یا سیگنال فروش سهم به شدت مؤثر واقع شود. طبق چنگال اندروز، با شکست روند، به سمت پایین و شکست خط حمایتی، می‌توان انتظار نزول سهم را داشت و به‌اصطلاح سیگنال فروش صادر می‌گردد.

- خط بالایی چنگال اندروز در تعیین مقاومت سهم نقش زیادی دارد. شکست این خط به سمت بالا، احتمال روند صعودی را افزایش می‌دهد و در پی آن سیگنال خرید صادر می‌شود. همچنین شکسته نشدن این خط، به‌احتمال زیاد، مقاومت سهم را فعال می‌کند و در نتیجه می‌تواند گزینه‌ای برای فروش باشد.

- بعد از شکست خط روند صعودی، هدف بعدی سهم طبق خط معامله - Trigger line مشخص می‌شود و با استفاده از آن پس از خرید سهم، می‌توان هدف‌گذاری برای کسب سود انجام داد.

قبلا به طور مفصل راجع به تریگر در تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن نیز صحبت کرده ایم.

ابزار چنگال اندروز در اکسیر اقتصاد بیدار

برنامه اکسیر اقتصاد بیدار، ابزارهای متفاوتی برای تحلیل تکنیکال سهم ارائه می‌دهد که یکی از آنها ابزار چنگال اندروز است. با استفاده از این ابزار در اکسیر اقتصاد بیدار، دیگر نیاز به ترسیم چنگال به‌صورت دستی نمی‌باشیم و با تعیین خطوط، می‌توان به‌راحتی چنگال اندروز را در قسمت اندیکاتورها فعال کرد و به‌وسیله آن، چنگال اندروز به‌صورت خودکار باتوجه‌به اطلاعات نمودار، ترسیم می‌شود.

پس با فعال‌کردن اندیکاتور چنگال اندروز در ابزارهای موجود تحلیل سهام، به‌سادگی روند پیش گرفته سهام را با توجه به داده‌ها، مشاهده و تحلیل کرد.

چنگال شیف Schiff Pitchfork

نوع دیگری از چنگال که به ما امکان تحلیل داده‌های نموداری را می‌دهد، چنگال با خط میانه شیف یا SML می‌باشد که کارایی زیادی در استفاده از آنها برای معاملات سهام، دارد. در برخی اوقات شیب خط میانی در حالت اصلی چندان بر اساس روند میانی نمودار رسم نمی‌شود و ممکن است فرکانس نمودار و روند منطقی آن را به‌درستی شناسایی نکند و خطوط اصلی چنگال منطبق با روند نمودار نباشد. در این مواقع، چنگال شیف، این مقاله چنگال اندروز قابلیت را دارد که متناسب با شیب نمودار با منطق روند، رسم می‌شود و تفاوت آن با انواع دیگر چنگال در همین مورد می‌باشد.

برای استفاده از چنگال شیف، کافی است در ابزار اندیکاتور چنگال، شیوه نمایش را از حالت اصلی به حالت شیف تغییر دهیم تا چنگال، بر اساس شیب چنگال شیف رسم شود.

تحلیلگران زمانی می‌توانند از چنگال شیف استفاده کنند که نتوانند از یک چنگال اصلی معتبر در محدوده موردنظر میانی استفاده کنند و یا هنگامی‌که استفاده از چنگال شیف منجر به نتایج بسیار بهتر و دقیق‌تر نسبت به چنگال اصلی گردد.

ویژگی‌های یک چنگال ایده‌آل

رسم خطوط چنگال اندروز، نیاز به مهارت‌های خاصی دارد. برای ترسیم چنگال ایده‌آل ویژگی‌های زیر را می‌توانیم برشماریم:

• خط میانی بیشترین تعداد واکنش قیمتی را در نمودار داشته باشد.
• روند نمودار سهم با استفاده از چنگال به‌خوبی قابل تشخیص باشد.
• شیب چنگال مطلوب باشد. به طور معمول شیب 60 درجه در نظر گرفته می‌شود.
• چنگال، تمامی داده‌های قیمتی را شامل گردد و به عبارتی داده‌ای خارج از چنگال قرار نگیرد.
• خطوط حمایتی و مقاومتی نمودار داخل کانال، قرار گرفته شده باشد و به‌خوبی قابل رویت باشد.

جمع‌بندی

باتوجه‌به نکات ذکر شده، چنگال اندروز نقش قابل‌توجهی در تحلیل تکنیکال سهام مختلف دارد. شناسایی سیگنال خرید و یا سیگنال فروش بر اساس چنگال اندروز نیز نقش تأثیرگذاری در معاملات ما در بازار سرمایه دارد. استفاده درست از این چنگال و رعایت نکات مطرح شده، در کیفیت معامله و میزان سودآوری ما از معامله، بسیار تأثیرگذار خواهد بود. ازاین‌رو ما در این مقاله به چگونگی ساختار و نحوه انجام معامله با استفاده از داده‌های چنگال اندروز، پرداختیم و اصول و مبنای کاربرد آن را شرح و بسط دادیم.

اصول معامله‌گری در بورس نیاز به آموزش‌ها و کسب مهارت در این زمینه دارد و براین‌اساس، کارگزاری اقتصاد بیدار که در زمینه آموزش، تحلیل و مشاوره در بورس، سابقه طولانی دارد، آماده ارائه تجربیات و خدمات مشاوره‌ای خود به مشتریان و سرمایه‌گذاران است و امید دارد این مطلب مورد توجه شما قرار گرفته شده باشد.

چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال چیست؟ (آموزش تصویری ابزار چنگال اندروز)

چنگال اندروز (Andrew’s Pitchfork) یکی از روش‌‌های کاربردی در تحلیل تکنیکال بازار‌های مالی است. با استفاده از آن نقاط بازگشتی بازار پیش بینی می‌شود. اقای دکتر اندروز معتقد بودند که خطوط کلاسیک روند‌ها پیش بینی قابل استنادی از آینده سهم به ما نمی‌دهد. به همین خاطر روی توسعه ابزاری چنگال شکل کار کردند که نهایتا این ابزار با نام ایشان معروف و شناخته می‌شود. وقتی بازار در جهت صعودی یا نزولی قرار می‌گیرد این ابزار به ما کمک می‌کند تا کانال‌هایی که در آن قیمت حرکت می‌کند را شناسایی کنیم. در این مقاله که توسط پروتیم کالج تی بورس تهیه شده، ابتدا پیوت‌ها را معرفی خواهیم کرد. سرانجام به بررسی ابزار چنگال اندروز، چگونگی رسم آن و معامله کردن با این ابزار می‌پردازیم.

پیوت ها – Pivot

پیوت ها (Pivot) نقاط بازگشت قیمت در نمودار قیمت-زمان سهم هستند. نقاطی که روند از حالت صعودی به ریزشی تغییر جهت دهد پیوت سقف (قله) تشکیل شده. در نقاطی که سهم از حالت ریزشی به صعودی تغییر جهت دهد پیوت کف تشکیل می‌شود.

هر کدام از این پیوت ها با توجه به میزان اختلاف قیمت با پیوت بعد به پیوت های اصلی (ماژور) و پیوت فرعی (مینور) دسته بندی می‌شوند. برای ما پیوت های اصلی اهمیت دارد. از پیوت‌های فرعی چشم پوشی می‌کنیم.

در شکل ذیل پیوت های سقف و کف را به ترتیب با رنگ‌های سبز و قرمز مشاهده می‌کنیم.

حال که با پیوت ها آشنا شدیم می‌توانیم با استفاده از آن‌ها چنگال اندروز را رسم کنیم.

رسم چنگال اندروز

برای اضافه کردن ایزار چنگال اندروز باید روی نوار ایزار کلیک راست مقاله چنگال اندروز کرده و “سفارشی کردن” را انتخاب کنیم. ابزار چنگال را پیدا کرده و به نوار ابزار اضافه کنیم. در شکل‌های ذیل مراحل اضافه کردن این ابزار را به نرم افزار مفید تریدر می‌بینیم.

چنگال اندروز از سه خط موازی به عنوان نقاط بالقوه حمایت و مقاومت استفاده می‌کند. برای رسم چنگال اندروز احتیاج به سه پیوت داریم. در روند‌های نزولی پیوت اول سقف، پیوت دوم کف و پیوت سوم سقف خواهد بود و در روند‌های صعودی پیوت ها به ترتیب کف، سقف و کف هستند.

نرم افزار به طور پیش فرض از پیوت اول به وسط دو پیوت دیگر خطی رسم کرده و ادامه می‌دهد که به خط میانی شناخته می‌شود. از پیوت های دوم و سوم دو خط به موازات خط میانی رسم می‌کند. پس از رسم کامل می‌بینیم که شکلی شبیه چنگال داریم. شکل‌های ذیل چنگال اندروز در دو روند صعودی و نزولی رسم شده است.

قوانین چنگال اندروز

چنگال اندروز برای پیش بینی تغییرات قیمت چهار قانون دارد. بر این اساس استوار است که قیمت‌ها به خط میانی گرایش دارند. به خطوط اطراف برخورد کرده و مجدد به خط میانی بازگشت می‌کنند.

چهار قانون چنگال اندروز به شرح ذیل است:

1. قیمت در ۸۰ درصد مواقع به خط میانی بازگشت نموده و آن را لمس می‌کند.
2. زمانیکه قیمت خط میانی را لمس کرد، پیوت ایجاد می‌کند.
3. معمولا قیمت در محدوده خط میانی نوسان می‌کند و در همان محدوده نوسان می‌کند.
4. اگر خط میانی لمس نشود قیمت بازگشت شدیدی می‌کند (نقطه ۳).

در شکل ذیل حرکت قیمت مطابق با قانون‌های ۱ تا ۳ را می‌بینیم.

در شکل ذیل که سهم ذوب را نشان می‌دهد می‌بینیم چون قیمت طبق اصل ۱ تا ۳ نوسان نداشته. (که ۸۰ درصد مواقع اینگونه است) قانون ۴ قیمت را پیش بینی کرده است.

برای تشخیص اینکه چه زمانی طول می‌ کشد که قیمت از نقطه سوم به خط میانی می‌رسد به شکل ذیل عمل می‌کنیم. ابتدا تعداد کندل هایی که طول می‌کشد قیمت از نقطه اول به دوم برسد را می‌شماریم. سپس تعداد کندل هایی که طول می‌کشد قیمت از نقطه دوم به سوم برسد را نیز می‌‌شماریم. حال عدد بزرگتر را انتخاب می‌کنیم. عددی که بدست آورده ایم معمولا حداکثر زمان لازم جهت رسیدن قیمت از نقطه سوم به خط میانی است. اگر در طول این زمان قیمت به خط میانی نرسید باید نتیجه گرفت که بازار وضعیت مناسبی ندارد. باید صبر کرد تا روند بازار مشخص شود. سپس تصمیم به خرید یا فروش گرفت.

خطوط هشدار خط‌های موازی با خط میانی هستند که خارج و دو طرف چنگال رسم می‌شوند. خطوط هشدار می‌توانند فاصله‌ای هم اندازه با خط میانی و دو خط کناری چنگال اندورز داشته باشند یا در آن‌ها نسبت های فیبوناچی استفاده شود. در بعضی از موارد قیمت با برخورد به این خطوط تغییر جهت می‌دهد.

خطوط ماشه

خطی است که از نقطه اول چنگال اندروز به هریک از دو نقطه دوم و سوم وصل شده و امتداد می‌یابد. خطوط ماشه زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند که قیمت از چنگال خارج شده است. از خطوط ماشه برای سیگنال‌های خرید یا فروش (بسته به شکستن خط ماشه بالایی یا پایینی) استفاده می‌شود.

سیستم معاملاتی با استفاده از چنگال اندروز

همانطور که گفتیم اگر چنگال اندروز در هر روندی رسم شود، همان جهت را پیش بینی می‌کند. پس در روند صعودی، رشد قیمت را پیش‌بینی می‌کند. در بورس جمله‌ای معروف است که می‌گوید روند دوست شماست. پس در این مقاله صرفا معامله با استفاده از چنگال صعودی توضیح داده می‌شود. البته عکس موارد توضیح داده شده برای چنگال‌های نزولی هم قابل استفاده خواهد بود.

برای معامله با چنگال اندروز باید سه مورد نوع چنگال، بررسی قوانین چنگال و دقت به خط هشدار و خط ماشه در نظر گرفته شود.

خرید

• شکستن خط میانه در جهت بالا و حرکت به سمت خط موازی بالایی
• شکستن خطوط هشدار و صعود به کانال موازی بعدی
• شکستن خط ماشه به سمت بالا

فروش

• شکستن خط میانه در جهت پایین و حرکت به سمت خط موازی پایینی
• شکستن خطوط هشدار و نزول به کانال موازی بعدی
• شکستن خط ماشه به سمت پایین

دقت کنید در نمامی‌ موارد نوع کندل مقاله چنگال اندروز شکل گرفته زمان شکست خطوط اهمیت بالایی دارد. یعنی در زمان خرید باید کندل های صعودی و زمان فروش کندل های نزولی داشته باشیم.

بخاطر داشته باشید زمانی یک سیستم را به سیستم معاملاتی خود تبدیل کنید که حتما ابتدا آن را مورد آزمایش قرار داده باشید. به طور مثال از هر ۱۰ معامله حداقل ۶ معامله آن برای شما سودآور باشد. پس از گذشت از این مرحله با مبلغ کم مجدد سیستم را مورد آزمایش قرار دهید. بازهم اگر مجدد حداقل ۶ معامله سوداور از ۱۰ تا داشتید می‌توانید با سرمایه اصلی خود وارد بازار شوید.

نتیجه گیری

یکی از ابزار‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال استفاده از چنگال اندروز است. چنگال اندروز از سه خط موازی به عنوان نقاط بالقوه حمایت و مقاومت استفاده می‌کند. برای رسم چنگال اندروز احتیاج به سه پیوت داریم. طبق قوانین چنگال اندروز قیمت تمایل دارد در خط میانی نوسان کند. اما اگر قیمت از چنگال اندروز خارج شد می‌توانیم از خطوط ماشه و هشدار استفاده کنیم. در این مقاله چنگال اندروز به طور کامل تشریح و چگونگی خرید و فروش با استفاده از آن توضیح داده شده است.

آموزش چنگال اندروز

تحلیل بازار مالی کاری آسان نیست، این که شما بر روی تحلیل خود ریسک کنید، کار دشواری است؛ اما یکی از ابزارهایی که می تواند به شما در جهت تحلیل کمک کند ابزار چنگال اندروز است، که در این مقاله قصد داریم نحوه استفاده از آن را برای شما توضیح دهیم! تحلیل تکنیکال به تحلیلی گفته می شود که با نمودار قیمت سرو کار دارد و به تحلیلی که اصلا به چارت توجهی ندارد، فاندامنتال می گویند، اگر می خواهید به عنوان یک تریدر در بازارهای مالی مثل بورس و کریپتوکارنسی (cryptocurrency) فعالیت کنید نیاز دارید تحلیل تکنیکال خوبی داشته باشید، اما قبل از اینکه بتوانید از چنگال اندروز استفاده کنید باید روند و مفهوم پیوت را به خوبی درک کرده باشید.

روند را چگونه تشخیص بدهیم؟

به مجموعه ای از حرکات بازار که برایند آنها یک حرکت صعودی را شکل می دهد و منجر به افزایش قیمت می شود، یک روند صعودی گفته می شود. در این حرکت ها هر سقف بالای سقف قبلی و هر کف نیز بالای کف قبلی شکل می گیرد. این افزایش مداوم در سقف ها و کف ها نشان می دهد که بازار دارای احساسات مثبت است و انتظار جمعی این است که سهام یا دیگر دارایی شانس بیشتری برای افزایش ارزش نسبت به کاهش ارزش دارند. بنابراین، سرمایه‌ گذاران بیشتری خرید می‌ کنند و در نتیجه قیمت را بالاتر می‌ برند. به همین ترتیب، هر بار که قیمت سهام در یک روند صعودی سقوط می کند، سرمایه گذاران آن را فرصتی برای خرید بیشتر می بینند. آنها منتظر سقوط قیمت به سطوح پایین تر نمی مانند و سهام را قبل از آن می خرند و این سقوط موقت را متوقف می کنند.

روند نزولی

به مجموعه ای از حرکات بازار که برایند آنها یک حرکت نزولی را شکل می دهد و منجر به کاهش قیمت می شود، یک روند نزولی گفته می شود. در این حرکت ها هر سقف پایین سقف قبلی و هر کف نیز پایین کف قبلی شکل می گیرد. این بدان معنی است که سرمایه گذاران در بازار متقاعد شده اند که قیمت بیشتر سقوط خواهد کرد. هر افزایش اندک در قیمت سهام یا رمز ارزها توسط سرمایه گذاران فرصتی برای فروش تلقی می شود و در نتیجه ی این فشار فروش، قیمت بیشتر خواهد ریخت.

پیوت یا چرخش قیمت

پیوت یا نقطه چرخش قیمت زمانی اتفاق می افتد که نیروی تقاضا و یا عرضه بر دیگری غالب شود. البته این نکته را در نظر داشته باشید که در یک نمودار انواع نقطه چرخش قیمت وجود دارد که هر یک در دسته بندی های زیر قرار دارد. حتی اگر با تحلیل تکنیکال آشنا نباشید با نگاهی به نمودار قیمت، کف و سقفی که باعث حرکت شدید قیمت در جهت مخالف شده است کاملاً مشخص است. این نقطه بازگشت، محور اصلی نامیده می شود. این نکات بسیار ارزشمند هستند و تحلیلگران باید از این نقاط چرخش قیمت برای ترسیم خطوط روند و الگوهای قیمت استفاده کنند.

آموزش چنگال اندروز

برای پیدا کردن ابزار چنگال اندروز ابتدا وارد تریدینگ ویو خود شوید و از بخش ابزارها مطابق تصویر بالا Pitchfork را انتخاب کنید، برای رسم چنگال اندورز شما نیاز به سه نقطه دارید، پس از پیدا کردن سه نقطه می توانید این ابزار را رسم کنید، خطوط این ابزار حمایت و مقاومت هستند که می توانند یک کاتالیزور برای قیمت باشند و همچنین می توانند جلوی پیشروی قیمت را نیز بگیرند، برای رسم این ابزار باید پیوت های ماژور را بتوانید تشخیص دهید، اگر که نمی توانید پیوت های ماژور را به درستی پیدا کنید می توانید از اندیکاتورها استفاده کنید، اندیکاتوری که برای شناخت پیوت می توانید استفاده کنید، اندیکاتور زیگ زاگ است، زیگ زاگ با اتصال پیوت ها به شما خطی را نشان می دهد که کار را برای شما آسان می کند، سقف ها و کف هایی که بیشترین پرتاب قیمتی را داشته اند را می توانید ماژور در نظر بگیرید.

احتمالات چنگال اندروز

• در زمان رشد یا نزول به احتمال خیلی زیاد (حدود 80 درصد) قیمت به آخرین خط میانی خواهد رسید، توجه داشته باشید که هیچ چیز در بازارهای مالی صد درصدی نبوده و قطعیتی در بازار مالی اعم از بورس و ارزهای دیجیتال وجود ندارد، این احتمال صرفا با استفاده از تجربه گفته شده است.
• قیمت می تواند با برخورد با خط میانی چنگال اندروز پیوت بسازد، در اکثریت وقت ها این خط زمانی که رد می شود، پولبک را می توان مشاهده کرد.
• اگر قیمت نتواند به خط میانی چنگال اندروز برسد به احتمال بالا سیکل بزرگ تر از قبل را در خلاف جهت ایجاد می کند.

رسم چنگال اندروز

همان طور که بالا نیز گفته شد، این ابزار سه نقطه دارد، برای مثال به تصویر بالا نگاه کنید، در ابتدا برای پیدا کردن پیوت ها، اندیکاتور زیگ زاگ را فعال کرده ایم، پس از فعال شده این اندیکاتور، پیوت ها به هم دیگر متصل می شوند، اگر می خواهید نزول قیمت را بگیرید، ابتدا اولین نقطه خود را در بالای سقف یک پیوت ماژور قرار دهید، پس از این که اولین نقطه را کلیک کرده اید یک خط برای شما نمایان خواهد شد، کلیک شما و در واقع همان نقطه شما همین خط است، این خط را به زیر یک پیوت ماژور ببرید (کف یک پیوت ماژور) پس از کلیک کردن، چنگال شما باز خواهد شد و این بار باید چنگال خود را رسم کنید، این سومین نقطه شما خواهد بود، برای رسم این خط به یک پیوت ماژور دیگر نیاز دارید، دقیقا طبق تصویر بالا؛ با اتمام این رسم، چنگال شما آماده است و می توانید با بررسی سایر سبک های تکنیکال همچون پرایس اکشن ICT به عنوان تائیدیه از این ابزار استفاده کنید.

خطوط ماشه

خطی است که از نقطه اول چنگال اندروز به هریک از دو نقطه دوم و سوم وصل شده و امتداد می‌ یابد را خطوط ماشه می گویند. خطوط ماشه زمانی مورد استفاده قرار می‌ گیرند که قیمت از چنگال خارج شده است. از خطوط ماشه برای سیگنال‌های خرید یا فروش (بسته به شکستن خط ماشه بالایی یا پایینی) استفاده می‌ شود.

خرید	فروش
شکستن خط میانه در جهت بالا و حرکت به سمت خط موازی بالایی	شکستن خط میانه در جهت پایین و حرکت به سمت خط موازی پایینی
شکستن خطوط هشدار و صعود به کانال موازی بعدی	شکستن خطوط هشدار و نزول به کانال موازی بعدی
شکستن خط ماشه به سمت بالا	شکستن خط ماشه به سمت پایین

نتیجه گیری:

یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال چنگال اندروز است که به تریدرها کمک می کند تا معاملات خودشان را بیشتر به سمت سوددهی ببرند، علاوه بر استفاده از این ابزار شما می توانید سایر سبک های پرایس اکشن را نیز یاد بگیرید تا دید بسیار راحتی را نسبت به چارت داشته باشید.

ارزیابی استراتژی خرید و فروش ناپیوسته طلای جهانی با استفاده از چنگال اندروز و تائیدنوسان نمای تصادفی در تایم فریم روزانه

دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی پایداری کسب و کار

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

خرید و دانلود فایل مقاله

متن کامل (فول تکست) این مقاله منتشر نشده و یا در سایت موجود نیست و امکان خرید آن فراهم نمی باشد.

مشخصات نویسندگان مقاله ارزیابی استراتژی خرید و فروش ناپیوسته طلای جهانی با استفاده از چنگال اندروز و تائیدنوسان نمای تصادفی در تایم فریم روزانه

محمدجواد عطایی - استادیار گروه ریاضی، دانشگاه پیام نور، ایران ۳. استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده مقاله :

یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال، چنگال اندروز می باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی سودآوری استراتژی خرید و فروش طلای جهانی با چنگال اندروز است. در این مطالعه کمی، در محدوده زمانی از ابتدای مه سال ۲۰۱۰ تا ابتدای مه سال ۲۰۲۰ در تایم فریم روزانه سیگنال های خرید و فروش چنگال اندروز با گرفتن تائیدیه از نوسان نمای تصادفی با روش معاملاتی ناپیوسته از بازار طلای جهانی مقاله چنگال اندروز استخراج شد. سپس بازدهی های به دست آمده با آمار توصیفی، آزمون نرمالیتی و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از این است که، استفاده از این سیستم معاملاتی باعث سودآوری معنی دار در تایم فریم روزانه در بازار طلای جهانی شده است. همچنین نتایج نشان داده است که در روش معاملاتی ناپیوسته استفاده از چنگال اندروز منجر به کسب سود معنی دار بوده است. نتیجه گیری نهایی نشان داده است که سیگنال های خرید ساطع شده از این سیستم معاملاتی در معاملات ناپیوسته در تایم فریم روزانه توانسته است که سود سرشاری را نصیب سرمایه گذاران در بار از طلای جهانی کند. همچنین این سیستم معاملاتی در معاملات ناپیوسته در تایم فریم روزانه به خوبی توانسته است سیگنال های فروشی صادر کند تا سرمایه گذار بتواند خروجی به موقع داشته و سود معنی داری کسب کند.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا BUSUCONF02_011 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

کاردانپور، علیرضا و عطایی، محمدجواد و فدایی، مهدی،1400،ارزیابی استراتژی خرید و فروش ناپیوسته طلای جهانی با استفاده از چنگال اندروز و تائیدنوسان نمای تصادفی در تایم فریم روزانه،دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی پایداری کسب و کار،اهواز،https://civilica.com/doc/1274064

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1400، کاردانپور، علیرضا؛ محمدجواد عطایی و مهدی فدایی )
برای بار دوم به بعد: ( 1400، کاردانپور؛ عطایی و فدایی )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال چیست؟ + نحوه رسم

بسیاری از افرادی که وارد بازارهای مالی می شوند، توجه ویژه ای به انواع چنگال ها و اندیکاتورها همچون چنگال اندروز دارند. اگر طرفدار تکنیک های معاملاتی باشید، قطعا توجه به مقاله زیر برای شما خالی از لطف نخواهد بود.

چنگال اندروز چیست؟

چنگال اندروز یکی از ابزارهای مناسب و مفید، برای تعیین روند صعودی یا نزولی قیمت شاخص از روی نمودار می باشد. بیشتر معامله گران با استفاده از این چنگال می توانند به راحتی زمان مناسب برای انجام معامله را تعیین نموده و با سود خوبی مواجه شوند. از این رو توجه به این ابزار می تواند لازم و ضروری باشد.

اکثر معامله گران می دانند که با استفاده از تحلیل های مناسب می توانند بهترین روش های معاملاتی را انتخاب نموده و سود بالایی در بازارهای مالی به دست آورند. اما برای این که بتوانید از چنگال اندروز به بهترین شکل ممکن بهره مند شوید، لازم است ابتدا با این ابزار تحلیلی بیشتر آشنا شوید.

کاربرد چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال چیست؟

در اصل چنگال اندروز شاخص فنی بر روی نمودار تحلیل تکنیکال است که برای مشخص کردن قیمت های اخیر بازارهای مالی ترسیم می شود. ساختار شاخص اندروز متشکل از دو خط موازی و یک خط متوسط در وسط است. این روش محبوب توسط بسیاری از معامله گران برای انتخاب بهترین فرصت سودآوری از بازار های مالی استفاده می شود.

چنگال اندروز را می توانیم در کانال های مطالعه قیمتی قرار داده و از آن برای تشخیص بهترین زمان خرید و فروش شاخص استفاده کنید. این چنگال از دو خط موازی و یک خط میانی تشکیل شده است. از این رو باید بگوییم ابزار اندروز دارای سه سطح می باشد که دو خط آن به صورت دو به دو کنار یکدیگر هستند.

برخی از طراحی های شاخص ممکن است نوعی حیله برای معامله گران باشند. به همین دلیل تنها افرادی مقاله چنگال اندروز می توانند از چنگال اندروز برای تعیین زمان مناسب جهت انجام معامله استفاده کنند، که آموزش های لازم را در این خصوص دیده باشند.

مسلما داشتن مهارت و تخصص در استفاده از چنگال های نمودار، می تواند به معامله گران در این زمینه کمک شایانی نماید. در صورتی که قصد دارید واکنش قیمتی شاخصی را بر روی نمودار های تحلیل تکنیکال بررسی کنید، بهتر است در مورد چنگال اندروز مطالعه نموده و با ترسیم آن بر روی نمودار، کمک بگیرید.

پیوت های اندروز

منظور از پیوت در اندروز چنگال چیست و چگونه شناسایی می شود؟

پیش از این که بخواهیم بیشتر با اندروز چنگال آشنا شویم، بهتر است در خصوص پیوت ها اطلاعاتی به دست آوریم. در یک تعریف ساده باید بگوییم منظور از پیوت ها، در واقع نقاطی می باشند که قیمت شاخص بر روی آنها تغییر می کند.

یا به طور کلی پیوت ها نشان دهنده روند صعودی یا نزولی شاخص بر روی نمودار تحلیل تکنیکال می باشند. پیش از این نقاط را با نام های دیگری همچون کف ها و سقف نیز معرفی می کردند. تنها با کمی کسب تجربه و مهارت می توان نقاط پیوت را با چنگال اندروز مشخص کرد.

پیوت ها خود به دو دسته عمده تقسیم می شوند، که برخی از این نقاط اصلی و برخی دیگر فرعی هستند. نقاط اصلی پیوت ها را با نام پیوت های ماژور می شناسیم، در حالی که نقاط فرعی پیوت ها با نام پیوت های مینور شناخته می شوند.

نقاط مینور در واقع نقاطی می باشند که شاخص روند حرکتی بازگشتی را در پیش گرفته، و قیمت در چنین حالتی محدود تر و کوچک تر می شود. در حالی که نقاط ماژور نقاط اصلی برگشتی بر روی نمودار و چنگال اندروز هستند. این نقاط قیمت اصلی شاخص را تغییر می دهند.

بهتر است بخوانید:

• پیوت مینور و ماژور در بورس و تحلیل تکنیکال

ترسیم و تعیین نقاط چنگال

نحوه ترسیم نمودن چنگال اندروز به چه صورت است؟

برای این که بتوانید بر روی تحلیل تکنیکال اقدام به ترسیم نمودار اندروز نمایید، باید از مهارت بالایی برخوردار شوید. اما این مسئله دلیل بر این نیست که شما موفق نخواهید شد به راحتی این نمودار را ترسیم کنید. در صورتی که تمامی چارچوب های مناسب ترسیم اندروز چنگال را فراگیرید، می توانید به راحتی و در زمانی کوتاه موفق به ترسیم این نمودار شوید. برای ترسیم چنگال اندروز لازم است چند قدم بردارید.

• انتخاب سه نقطه اصلی بر روی نمودار

اولین قدم انتخاب سه نقطه اصلی بر روی اندروز چنگال می باشد. اصولا این سه نقطه مهمترین فاکتوری می باشد که نیاز است برای ترسیم اندروز چنگال در نظر بگیرید. البته این مسئله را در نظر داشته باشید که اگر معامله گری توانایی شناسایی روند بر روی تحلیل تکنیکال را داشته باشد، می تواند با سرعت بیشتری اقدام به ترسیم چنگال نماید.

در نمودار زیر می توانید شاهد یک روند صعودی قیمت بر روی شاخص باشید. سه نقطه مهم بر روی نمودار چنگال اندروز مشخص شده که می توانید مشاهده مقاله چنگال اندروز کنید. این سه نقطه فقط در اصل یک سقف و دو کف می باشند. که روند صعودی قیمت را نشان می دهند. در صورتی که بر روی نمودار دو سقف و یک کف ترسیم شود، روند نزولی خواهد بود.

سه نقطه اصلی چنگال

در این مرحله برای انکه بتوانیم اقدام به ترسیم چنگال نماییم، لازم است یک خط مستقیم را بین نقاط ۲ و ۳ مشخص کنیم. پس از آن این دو نقطه را به یکدیگر متصل نماییم و نقطه میانی آن را تعیین کنیم. در نمودار زیر می توانید شاهد خط آبی رنگی باشید که نقطه میانی آن نیز تعیین شده است.

زمانی که این نقطه را تعیین نمودید نوبت به ترسیم خط میانی چنگال اندروز می رسد. این نقطه میانی را از یک سو به نقطه ۱ متصل نموده و از سوی دیگر بر روی نمودار حرکت دهید. مطابق با تصویر زیر.

رسم خط میانی

ما در این مرحله تقریبا نیمی از مراحل ترسیم نمودار چنگال اندروز را طی کرده ایم. حال زمان آن فرا رسیده است که دو نقطه ۲ و ۳ را نیز همتراز با خط میانی رسم کنیم، تا به امتداد نمودار برسیم. می توانید این روش ترسیم چنگال را بر روی نمودار زیر مشاهده نمایید.

اتصال نقاط بر روی چنگال اندروز

اکنون ما موفق شده ایم به طول موفقیت آمیزی چنگال اندروز را بر روی نمودار ترسیم نماییم. بر روی این نمودار خط میانی همان خط وسط می باشد، و دو خط دیگر که در موازات خط میانی ترسیم شده اند، همان کانال های چنگال به شمار می روند.

اگر قصد دارید اعتبار اندروز چنگال را بسنجید، کافیست به کیفیت و میزان واکنش قیمت بر روی این نمودار دقت کنید. به هر میزان که واکنش ها در بازار مالی پس از رسمی این نمودار بیشتر شود، نشان از آن دارد که چنگال اندروز از اعتبار بیشتری برخوردار می باشد.

اگر به نمودار زیر توجه کنید، می توانید محل های واکنش قیمت را به خوبی بر روی این چنگال مشاهده نمایید. پیکان هایی که به رنگ تیره نشان داده شده اند، تعیین کننده میزان افت و خیز قیمت شاخص در بازار مالی به شمار می روند.

می توانید بر روی این چنگال با بیش از ده نقطه رو به رو شوید، که نشان دهنده حمایت و مقاومت قیمت بر روی سطح چنگال اندروز می باشد.

سطح حمایت و مقاومت چنگال

مهمترین ابزارهای لازم برای ترسیم چنگال اندروز

با وجود این که آموزش های لازم برای ترسیم اندروز چنگال می تواند به میزان قابل توجهی به معامله گران کمک کند، اما برخی از ابزارهای مهم وجود دارند که در بیشتر پلتفرم های معاملاتی مورد استفاده قرار می گیرند. پس نیازی نیست شما بر روی تحلیل های تکنیکال خطوط چنگال اندروز را به صورت دستی ترسیم نمایید.

با این وجود افرادی که نسبت به این نمونه از ابزارها در بازار های مالی اطلاعات بیشتری به دست می آورند، موفق می شوند بهترین استفاده را از آنها ببرند. پس نباید اموزش ابزارها و الگوها را برای تعیین زمان مناسب جهت معامله را نادیده بگیریم.

اصول انجام معامله با استفاده از چنگال اندروز چند مورد است؟

استراتژی های معاملاتی بسیاری وجود دارند که بر مبنای این چنگال انجام می شوند. اما هر کدام از این استراتژی ها دارای قوانین خاصی هستند. برای این که بهتر بتوانید جهت انجام معامله از این چنگال استفاده کنید، بهتر است چند اصل کلی اندروز چنگال را به خاطر بسپارید. از جمله:

1. زمانی که قیمت شاخص موفق به شکستن خط میانی چنگال می شود، این خط ممکن است مجددا مسیر بازگشت را پیش از ادامه مسیر طی کند.
2. مهمترین اصلی که باید در خصوص چنگال اندروز بدانید این است که، قیمت در بیشتر مواقع بر روی این چنگال به سمت خط میانی حرکت می کند. به صراحت می توانیم بگوییم این اتفاق ۸۰ درصد مواقع رخ می دهد.
3. زمانی که قیمت شاخص موفق می شود در مسیر خط میانی چنگال قرار گیرد، بی تردید پیش از رسیدن به این خط با تغییر جهت مواجه می شود. این مسئله بیانگر آن است که این تغییر با قدرت و سرعت بیشتری ممکن است به سمت نقطه ۳ باشد.
4. قیمت شاخص در بیشتر مواقع پس از لمس کردن و رسیدن به خط میانی چنگال اندروز، با تغییر جهت مواجه می شود. که در چنین حالتی به اصلاح می گویند پیوت تشکیل شده است.
5. در برخی مواقع شاهد آن خواهیم بود که قیمت تمایل دارد چندین باز خط نوسان و میانی را لمس نماید.

با این تفاسیر تمامی معامله گرانی که وارد بازار مالی می شوند، برای این که بتوانند با سود زیادی مواجه شوند لازم است نسبت به برخی ابزارها و تکنیک ها اطلاعات لازم را در اختیار داشته باشند. یکی از این ابزارهای مناسب، چنگال اندروز می باشد. که کسب اطلاع در خصوص آن به میزان قابل توجهی می تواند در کسب نتیجه موفقیت آمیز معامله به معامله گران کمک کند.