محاسبه مومنتوم

نحوه محاسبه تکانه قبل از برخورد

میانگین متحرک ساده (SMA) چیست و چه کاربردی دارد؟

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

میانگین متحرک ساده ( Simple Moving Average ) که به اختصار، آن را ( SMA ) می‌شناسند. اندیکاتور میانگین متحرک یکی از مهمترین اندیکاتورها بین تحلیلگران تکنیکال بازارهای مالی می‌باشد. انواع مختلفی از این میانگین متحرک وجود دارد و میانگین متحرک ساده SMA یکی از آن‌هاست. در میانگین متحرک ساده محاسبات قیمت به‌صورت خیلی ساده صورت می‌گرد، به‌ نحوی که، قیمت در دوره زمانی مشخصی جمع می‌شود و بر تعداد دوره تقسیم می‌شود.

پیشنهاد مطالعه: تحلیل تکنیکال در فارکس و پیشبینی قیمت

فرمول میانگین متحرک ساده

A=میانگین n دوره
n= تعداد دوره‌های زمانی

به عنوان مثال در محاسبه میانگین متحرک ساده 10 روزه، قیمت‌های پایانی 10 روز آخر با هم جمع و بر عدد 10 تقسیم می‌شود. به این ترتیب بازار با محاسبه این فرمول، یک نمودار جدید به موازات نمودار شما ترسیم می‌کند.

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک ساده SMA

در حالت کلی میانگین متحرک ساده جز اندیکاتورهایی هستند که نوسانات قیمت را فیلتر می‌کنند و در جهت روند همراه قیمت در حال حرکت هستند. بنابراین، می‌تواند در تشخیص جهت روند، حمایت و مقاومت داینامیک یا متحرک و تشخیص مومنتوم بازار از آن استفاده کرد.

این اندیکاتور حرکت آینده قیمت را پیشبینی نمی‌کند بلکه جهت فعلی قیمت را نمایش می‌دهد بنابراین به دلیل برسی و محاسبه میانگین کندل‌های گذشته کند و با تأخیر عمل می‌کنند.

پیشنهاد مطالعه: اندیکاتور چیست؟

تشخیص جهت روند

هنگامی که تشخیص روند با استفاده از ابزار دیگر دشوار می‌شود، میانگین متحرک می‌تواند ابزار مناسبی در جهت تشخصی روند باشد. می‌توان گفت اولین کاربرد میانگین متحرک ساده تشخیص روند است. تشخیص روند با استفاده این نوع میانگین متحرک آسان می‌باشد. معامله گران از میانگین متحرک ساده SMA برای ارزیابی روند صعودی یا نزولی قیمت چارت مورد نظر بهره می‌برد.

زمانی که قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک در حرکت باشد، شاهد یک روند نزولی هستیم و زمانی که قیمت بالای میانگین متحرک در حرکت باشد، روند صعودی است.

حمایت و مقاومت متحرک

یکی دیگر از کاربردهای مهمی که اندیکاتور میانگین‌های متحرک دارد این است که نقش حمایت و مقاومت متحرک را ایفا می‌کند، این سطوح متحرک با حرکت نمودار قیمتی تغییر می‌کند.

در هنگامی که نمودار قیمت بالای میانگین متحرک قرار دارد (روند صعودی)، میانگین متحرک به‌ عنوان سطحی حمایتی عمل می‌کند و در صورت برخورد نمودار قیمت به میانگین متحرک باید انتظار واکنش قیمت و رشد مجدد را داشته باشیم.

اما هنگامی ‌که نمودار قیمت در پایین میانگین متحرک قرار گرفته باشد (روند نزولی)، میانگین متحرک به‌ عنوان سطحی مقاومتی عمل می‌کند و در صورت برخورد قیمت با میانگین متحرک باید انتظار واکنش قیمت و ادامه ریزش قیمتی را داشته باشیم.

پیشنهاد مطالعه: روش رسم خط روند و انواع آن در تحلیل تکنیکال

تشخیص مومنتوم با استفاده از میانگین متحرک ساده SMA

استفاده دیگر از این میانگین متحرک تشخیص مومنتوم یا انرژی در بازارهای مالی می‌باشد. شاید بتوان گفت تشخیص محاسبه مومنتوم مومنتوم یکی از مهم‌ترین فاکتورهای اساسی برای معامله کردن می‌باشد. در واقعیت معامله گری همواره سعی می‌کنیم خلاف مومنتوم بازار وارد معاملات نشویم.

اما چگونه می‌توان از میانگین متحرک ساده این سیگنال رو دریافت کرد؟

هنگامی که از اعداد مختلف مووینگ‌ها در چارت استفاده می‌کنید به ترتیب و با فاصله قرار گرفتن آن‌ها از یکدیگر نشانه قدرت حرکتی در جهت روند می‌باشد.

جمع بندی نهایی

میانگین متحرک ساده توسط بسیار از معامله گران استفاده می‌شود.

میانگین متحرک ساده می‌تواند کمک بسیار شایانی در تشخیص جهت روند داشته باشد. علاوه بر تشخیص روند در مواردی مانند درک مومنتوم، پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت متحرک می‌تواند مفید باشد.

توجه داشته باشید که در حالت کلی اندیکاتور میانگین متحرک با تاخیر عمل می‌کنند و در هنگام معامله نمی‌توان نقطه ورود خوبی از این اندیکاتور داشته باشیم.

و این موضوع که احتمال خطا در هر ابزاری وجود دارد، باید برای داشتن یک نتیجه مثبت، پیشنهاد می‌شود در کنار سایر ابزارهای دیگر ترکیب شوند تا به یک جمع بندی نهایی رسید.

سوالات متداول

1- تفاوت میان میانگین متحرک ساده با میانگین متحرک نمایی چیست؟

تفاوت اصلی بین EMA و SMA حساسیتی است که هر یک نسبت به تغییرات داده‌های مورد استفاده در محاسبه خود نشان می‌دهد. SMA بصورت خیلی ساده میانگین داده‌های قیمت را محاسبه می کند، در حالی که EMA وزن بیشتری به داده‌های فعلی می‌دهد.

2- نحوه تشخیص روند با کمک میانگین متحرک ساده به چه صورت می‌باشد؟

زمانی که قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک درحرکت باشد، شاهد یک روند نزولی هستیم و زمانی که قیمت بالای میانگین متحرک در حرکت باشد، شاهد یک روند صعودی می‌باشیم.

3- کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

در حالت کلی میانگین متحرک ساده جز اندیکاتورهایی هستند که نوسانات قیمت را فیلتر می‌کنند و در جهت روند همراه قیمت در حال حرکت هستند. بنابراین، می‌تواند در تشخیص جهت روند، حمایت و مقاومت داینامیک یا متحرک و تشخیص مومنتوم بازار از آن استفاده کرد.

نحوه محاسبه تکانه قبل از برخورد: الاستیک، غیرالاستیک، فرمول و مسائل

این مقاله در مورد نحوه محاسبه تکانه قبل از برخورد با فرمول ها و مشکلات آن بحث می کند.

تکانه قبل از برخورد به عنوان حامل حاصل ضرب جرم و سرعت تخمین زده می شود. قبل از برخورد، هیچ نیروی خارجی برای تغییر حرکت وجود ندارد. بنابراین، جسمی که در حالت سکون جرم دارد، دارای تکانه صفر است، یا جسمی حرکتی است که گفته می شود با تکانه حرکت می کند.

تکانه یک جسم قبل از برخورد با P = mv داده می شود.

در غیاب نیروی خارجی، حرکت و تکانه آن قبل از برخورد تغییر نمی کند.

حرکت خودرویی با جرم 60 کیلوگرم با سرعت بالای 120 کیلومتر در ساعت قبل از برخورد با وسایل نقلیه دیگر چقدر است؟

نحوه محاسبه تکانه قبل از برخورد

داده:

متر = 60 کیلوگرم

v = 120 کیلومتر در ساعت

v = 120 x 1000/3600 m/s

برای یافتن: P =؟

فرمول:

راه حل:

تکانه ماشین قبل از برخورد به صورت زیر محاسبه می شود

جایگزینی همه مقادیر

P = 60 x 120 x 1000/3600

سرعت حرکت خودرو قبل از برخورد 2000 کیلوگرم بر متر بر ثانیه است. برخورد به دلیل تکانه بالا
با حرکت کم حرکت کنید. رانندگی ایمن
(اعتبار: شاتر استوک)

چگونه حرکت کل دو جسم را قبل از برخورد پیدا کنیم؟

تکانه کل دو جسم قبل از برخورد با استفاده از بقای تکانه محاسبه می شود.

وقتی دو جسم با جرم و سرعت متفاوت با هم برخورد می کنند، تکانه تکان آنها ممکن است تغییر کند. با این حال، تکانه کل آنها مطابق قانون بقای تکانه ثابت می ماند. بنابراین، قبل از برخورد، تکانه دو جسم را با اضافه کردن تکانه تک تک آنها محاسبه می کنیم.

La حفاظت از حرکت می گوید،

P_{قبل از برخورد} = پ_{پس از برخورد}

کجا m₁u₁ تکانه جسم 1 و m است₂u₂ تکانه جسم دوم قبل از برخورد است.

کجا m₁v₁ تکانه جسم 1 و m است₂v₂ تکانه جسم دوم پس از برخورد است.

وقتی بخواهیم تکانه کل دو جسم را قبل از برخورد محاسبه کنیم، تکانه کل آنها پس از برخورد صفر است.

وقتی دو جسم در جهت دقیق حرکت می کنند, la حرکت کلی قبل از برخورد است،

وقتی دو جسم در جهت مخالف حرکت می کننداز حرکت کلی قبل از برخورد است،

تکانه کل دو جسم قبل از برخورد

فرض کنید جرمی 10 کیلوگرمی دارد که با سرعت 20 متر بر ثانیه حرکت می کند و جسم دیگری با جرم 15 کیلوگرمی قبل از برخورد با سرعت 25 متر بر ثانیه حرکت می کند.

i) وقتی هر دو جسم در یک جهت حرکت می کنند، کل تکانه دو جسم را قبل از برخورد محاسبه کنید. ii) وقتی هر دو جسم در جهت مخالف حرکت می کنند، کل تکانه دو جسم را قبل از برخورد محاسبه کنید.

داده:

u₁ = 25 متر بر ثانیه

u₂ = 20 متر بر ثانیه

برای یافتن:

P_{قبل از برخورد} وقتی هر دو جسم در یک جهت حرکت می کنند =؟

P_{قبل از برخورد} وقتی هر دو جسم در جهت مخالف حرکت می کنند =؟

فرمول:

راه حل:

i) تکانه کل قبل از برخورد زمانی که هر دو جسم در یک جهت با استفاده از حرکت حرکت می کنند قانون بقای حرکت,

جایگزینی همه مقادیر،

P_{قبل از برخورد} = 15x25 + 10x20

P_{قبل از برخورد} = 375 + 200

P_{قبل از برخورد} = 575

تکانه کل قبل از برخورد زمانی که هر دو جسم در یک جهت حرکت می کنند 575 کیلوگرم بر متر بر ثانیه است

ii) تکانه کل قبل از برخورد زمانی که هر دو جسم در جهت مخالف با استفاده از حرکت حرکت می کنند قانون بقای حرکت,

جایگزینی همه مقادیر،

P_{قبل از برخورد} = 10 x 20 - 15 x 25

P_{قبل از برخورد} = 175

تکانه کل قبل از برخورد زمانی که هر دو جسم در جهت مخالف حرکت می کنند 175 کیلوگرم بر متر بر ثانیه است.

نحوه محاسبه تکانه قبل از برخورد الاستیک

هنگامی که دو جسم با جرم و سرعت متفاوت به طور کشسانی با یکدیگر برخورد می کنند، انرژی جنبشی فردی آنها ممکن است تغییر کند. با این حال، کل انرژی جنبشی آنها طبق قانون بقای انرژی یکسان است. بنابراین، قبل از برخورد الاستیک، انرژی کل دو جسم را با جمع کردن انرژی جنبشی آنها محاسبه می کنیم.

نحوه محاسبه مومنتوم قبل از الاستیک و برخورد غیر ارتجاعی
(اعتبار: شاتر استوک)

همانطور که قانون بقای انرژی,

KE_{قبل از برخورد} = KE_{پس از برخورد}

وقتی می خواهیم اندازه حرکت دو جسم را محاسبه کنید قبل از برخورد الاستیک، تکانه کل آنها پس از برخورد الاستیک P_{پس از برخورد} صفر است

بنابراین، کل انرژی جنبشی پس از برخورد KE_{پس از برخورد} نیز صفر است

از این رو، تکانه کل دو جسم قبل از برخورد است،

فرض کنید دو توپ دارای جرم های 5 کیلوگرمی و 3 کیلوگرمی هستند که با سرعت 10 متر بر ثانیه و 12 متر بر ثانیه در یک جهت حرکت می کنند و به صورت کشسان برخورد می کنند.

i) تکانه کل قبل از برخورد الاستیک چقدر است؟ ii) انرژی جنبشی کل قبل از برخورد الاستیک چقدر است؟

داده:

u₁ = 10 متر بر ثانیه

u₂ = 12 متر بر ثانیه

برای یافتن:

فرمول:

راه حل:

i) تکانه کل توپ ها قبل از برخورد الاستیک با استفاده از محاسبه می شود حفاظت از حرکت.

جایگزینی همه مقادیر،

P_{قبل از برخورد} = 5x10 + 3x12

P_{قبل از برخورد} = 50 + 72

P_{قبل از برخورد} = 122

مجموع حرکت توپ قبل از برخورد الاستیک 122 کیلوگرم بر ثانیه است.

ii) انرژی جنبشی کل قبل از برخورد الاستیک با استفاده از محاسبه می شود بقاء انرژی.

جایگزینی همه مقادیر،

KE_{قبل از برخورد} = (1/2) * 5 * 10 2 +(1/2)*3*12 2

KE_{قبل از برخورد} = (500/2)+ (432/2)

KE_{قبل از برخورد} = 250 + 216

KE_{قبل از برخورد} = 466

کل انرژی جنبشی قبل از برخورد الاستیک 466 ژول است.

چگونه می توان حرکت قبل از برخورد غیر کشسان را محاسبه کرد؟

تکانه قبل از برخورد غیرکشسان با استفاده از پایستگی تکانه محاسبه می شود.

انرژی جنبشی کل اجسام پس از برخورد غیر کشسان تغییر می کند. بنابراین، انرژی در یک برخورد غیرکشسان حفظ نمی شود. اما می‌توانیم تکانه کل قبل از برخورد غیرکشسان را با اضافه کردن تکانه‌های تک تک آن‌ها با استفاده از پایستگی تکانه محاسبه کنیم.

تکانه کل قبل از برخورد غیرکشسان به صورت زیر داده می شود:

فرض کنید سه توپ استخر دارای جرم های 5 کیلوگرم، 6 کیلوگرم و 4 کیلوگرم هستند که به ترتیب با سرعت های 8 متر بر ثانیه، 12 متر بر ثانیه و 17 متر بر ثانیه حرکت می کنند. قبل از برخورد غیر کشسان هر سه توپ، زمانی که دو توپ در یک جهت حرکت می کنند و توپ سوم در جهت مخالف حرکت می کند، کل تکانه را محاسبه کنید.

محاسبه تکانه کل توپ های استخر (اعتبار: شاتر استوک)

داده:

u₁ = 8 متر بر ثانیه

u₂ = 12 متر بر ثانیه

u₃ = 17 متر بر ثانیه

برای یافتن: پ_{قبل از برخورد} =?

فرمول:

راه حل:

تکانه کل سه توپ استخر قبل از برخورد غیر کشسان با استفاده از آن محاسبه می شود حفاظت از حرکت.

جایگزینی همه مقادیر،

P_{قبل از برخورد} = 5 x 8 + 6 x 12 - 4 x 17

P_{قبل از برخورد} = 40 + 72 - 68

P_{قبل از برخورد} = 112 - 68

P_{قبل از برخورد} = 44

کل حرکت سه توپ استخر قبل برخورد غیراستیک 44 کیلوگرم بر ثانیه است.

سلام، من مانیش نایک هستم، کارشناسی ارشد فیزیکم را با رشته الکترونیک حالت جامد به پایان رساندم. سه سال سابقه کار در مقاله نویسی در زمینه فیزیک دارم. نوشتاری که با هدف ارائه اطلاعات دقیق به همه خوانندگان، از مبتدیان و متخصصان انجام شد. در اوقات فراغت دوست دارم اوقاتم را در طبیعت یا بازدید از مکان های تاریخی بگذرانم. من مفتخرم که بخشی از LambdaGeeks هستم. مشتاقانه منتظر ارتباط شما از طریق لینکدین محاسبه مومنتوم - https://www.linkedin.com/in/manish-ashok-naik/ همچنین، برای راهنمای سفر ماهاراشترا و مقالات حفاظت از میراث، از وب سایت من سرگردان ماهاراشترا - https://wanderingmaharashtra.com دیدن کنید. /سفر-وبلاگ/

پستهای اخیر

MgI2 یک ترکیب شیمیایی با خواص جامد متفاوت است. اجازه دهید نگاهی به برخی از حقایق در مورد ساختار MgI2 lewis بیندازیم. MgI2 معمولاً به عنوان یدید منیزیم یا منیزیم شناخته می شود.

پمپ حرارتی ماشینی است که انرژی گرمایی را به انرژی مکانیکی منتقل می کند. اجازه دهید در مورد اینکه پمپ حرارتی توسط گاز یا برق به حرکت در می آید بحث کنیم. یک پمپ حرارتی توسط برق تولید می شود. برای.

report this ad

دربارهی ما

ما گروهی از متخصصان صنعت با تخصص های مختلف حوزه های آموزشی مانند علوم، مهندسی، ادبیات انگلیسی هستیم که یک راه حل آموزشی مبتنی بر دانش را ایجاد می کنیم.

report this ad

درس ۳۸ : مومنتوم

در این درس، با زبانی ساده و با استفاده از مثال و نمودار، توضیحات مفیدی را درباره‌ی مومنتوم ارائه می‌کنیم.

نکاتی درباره تحلیل تکنیکال - مومنتوم

بسیاری از اندیکاتور‌های تکنیکالی که امروزه کاربرد دارند، سیستم‌های دنبال‌کننده‌ی روند هستند که برای تایید یک تغییر در جهت بازار (که قبلا اتفاق افتاده است) مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای مثال، محاسبه مومنتوم یک میانگین متحرک پس از ایجاد سقف‌هایی در بازار به سمت پایین تغییر جهت می‌دهد، زیرا قیمت‌های قدیمی را با قیمت‌های اخیر میانگین‌گیری می‌کند. با وجود این، اندیکاتور‌های مومنتوم غالبا جزء اندیکاتور‌های پیش‌بینی‌کننده هستند. آن‌ها سرعت حرکت‌های قیمت - و نه خودِ قیمت‌ها - را اندازه‌گیری می‌کنند.

تعریف مومنتوم*

وقتی یک توپ را به هوا پرت می‌کنید، سرعت حرکت آن به سمت بالا کاهش می‌یابد تا زمانی که برای لحظه‌ای در هوا می‌ایستد، و سپس حرکت خود را به سمت پایین آغاز می‌کند. وقتی توپ هم‌چنان به سمت بالا می‌رود، سرعت‌اش در حال کاهش است. بازارها نیز چنین رفتاری از خود نشان می‌دهند. اگر بتوانیم تشخیص دهیم سرعت حرکت افزایشی قیمت در حال کاهش است، آن‌گاه می‌توانیم پیش‌بینی کنیم به زودی به یک سقف بازار خواهیم رسید.

برای بازارهای نزولی می‌توان از یک مثال دیگر استفاده کرد. همان توپ را به بالای یک تپه می‌بریم و به سمت پایین رها می‌کنیم. وقتی توپ در حال پایین رفتن از تپه است، سرعت آن افزایش می‌یابد. وقتی به پایین تپه رسید، حرکت آن هم‌چنان ادامه دارد، ولی به دلیل مسطح یا تخت بودن زمین، سرعت آن به تدریج کاهش می‌یابد.

این مثال‌ها نشان می‌دهند، بازار تمایل دارد به حرکت خود در محاسبه مومنتوم یک جهت ادامه دهد، تا زمانی که نیروهایی بر آن تاثیر بگذارند. این نیروها را حمایت و مقاومت می‌نامیم. اگر یک بازار در حال حرکت باشد، ولی با حمایت یا مقاومتی برخورد نکند، به حرکت خود در جهت روند ادامه خواهد داد، ولی سرعت آن کم و کم‌تر خواهد شد تا زمانی که کاملا متوقف شود؛ درست مانند یک دونده‌ی خسته در دو استقامت. فشارهای خرید یا فروشی که نیروی این حرکت بوده‌اند، پراکنده می‌شوند.

خواندن نمودار مومنتوم

چهار رویداد اصلی وجود دارند که در یک نمودار مومنتوم باید به دنبال‌شان بگردیم. نخست قطع شدن خط صفر است. اگر مومنتوم منفی باشد و خط صفر را به سمت ناحیه‌ی مثبت قطع کند، می‌تواند نشان‌دهنده‌ی یک سیگنال خرید باشد؛ زیرا حرکت پیشرونده‌ی قیمت‌ها با ورود خریداران جدید به بازار شتاب می‌گیرد. توجه کنید، این سیگنال فقط هنگامی معتبر است که خط در جهت روند غالب قطع شود. اهمیت روندها هم‌چنان از اندازه‌ی مشتق آن‌ها، یعنی مومنتوم، بیش‌تر است.

دومین رویداد، ایجاد یک واگرایی با رفتار قیمت است. چنان‌چه قیمت‌ها کف‌های پایین‌تری ایجاد کنند ولی مومنتوم کف‌های بالاتر، به این معنی است که مومنتوم نزولی بازار رو به افول است.

شکل بالا یک نمودار ستونی ۲۰۰ روزه را از معاملات آتی نفت خام سپتامبر ۱۹۹۴ در بورس کالای نیویورک با یک میانگین متحرک ۳۹ روزه و یک اندیکاتور مومنتوم ۱۰ روزه نشان می‌دهد. در ماه مارس، با این‌که بازار هم‌چنان نزولی بود، مومنتوم در ناحیه‌ی منفی به سمت بالا حرکت می‌کرد. به عبارت دیگر، سرعت بازار در حال کاهش بود؛ یعنی قدرت فروش در حال ضعیف شدن بود. توجه کنید، در طول دوره‌ی واگرایی مومنتوم، این اندیکاتور بارها خط صفر را قطع کرد. از آن‌جا که روند در بازار در حال افول بود، تقاطع‌های خط صفر نادیده گرفته شدند.

در آوریل، با شروع حرکت صعودی قیمت، روند بازار دچار بازگشت شد. مومنتوم در ناحیه‌ی مثبت قرار داشت، و در یک محدوده‌ی دو ماهه در همان جا باقی ماند. سرانجام، در اوایل ژوئن، مومنتوم خط صفر را به سمت پایین قطع کرد. از آن‌جا که روند اصلی هم‌چنان به سمت بالا بود، این سیگنال نیز نادیده گرفته شد. سایر اندیکاتور‌های تکنیکال، نظیر خودِ میانگین متحرک، همین مسئله را تایید کردند؛ زیرا قیمت‌ به سطح حمایت برخورد کرد و بازگشت.

در اواخر آن ماه، مومنتوم به سطحی صعود کرد که طی چند دوره‌ی اخیر به آن‌جا نرسیده بود. این سومین رویداد است، و شاید نشان‌دهنده‌ی یک وضعیت اشباع خرید باشد. از آن‌جا که مومنتوم، مانند RSI یا استوکاستیک، شاخص‌دار نیست، باید خودمان قضاوت کنیم که آیا این سطح اشباع خرید است یا اشباع فروش. این سیگنال نشان می‌دهد، بازار ممکن است نیاز به یک استراحت کوتاه داشته باشد، و معامله‌گران نباید وارد پوزیشن‌های بلند یا لانگ شوند.

گاهی اوقات، توپی را که به سمت بالا پرتاب می‌کنیم، ممکن است به سقف بخورد و به پایین برگردد. در این صورت، قیمت و مومنتوم در یک زمان تغییر جهت می‌دهند. در این شرایط، شکست‌های روند در مومنتوم می‌توانند به جای سه رویداد اصلی اول، برای‌مان کارساز باشند.

تاکنون شاهد آن بوده‌ایم که هم‌زمان با تداوم حرکت صعودی بازار، مومنتوم سقف‌های کاهشی ایجاد کرده است. بارها و بارها خط صفر قطع شده است، ولی بار دیگر، روند هم‌چنان صعودی است؛ بنابراین، معامله‌گران نباید وارد پوزیشن‌های کوتاه یا شورت شوند. با وجود این، این مسئله طبیعتا نشان می‌دهد بازار به زودی به سقف خود نزدیک می‌شود، البته در اواخر جولای؛ مومنتوم خط روند نزولی خود را شکست (رویداد شماره‌ی چهار)، و این نشان‌دهنده‌ی فشارهای خرید جدید و سودهای بیش‌تر است.

جمع‌بندی

مومنتوم یک اندیکاتور پیشرو بسیار مفید است، ولی آن را باید به عنوان یک ابزار فرصت‌یاب استفاده کرد، نه به عنوان ابزاری برای اتخاذ تصمیم نهایی. هم‌چنین، باید تمام سیگنال‌ها را با شکست‌های روند و سایر سیگنال‌های تکنیکال نظیر الگوهای بازگشتی یا نمودارهای ستونی تایید کنید.

* مومنتوم از طریق یافتن قیمت کنونی و تفریق آن از قیمت n دوره‌ی گذشته محاسبه می‌شود. این محاسبه‌ بسیار شبیه محاسبه‌ی اندیکاتور نرخ تغییر است.

آموزش صحیح استفاده از اندیکاتور مومنتوم Momentum

آیا با اندیکاتور Momentum آشنا هستید؟ اگر مدتی است که معامله می کنید ، این احتمال زیاد وجود دارد که قبلاً با این اندیکاتور در سکوی معاملاتی MetaTrader 4 روبرو شوید. اما اگر در معامله یک تازه کار هستید یا فقط نمی دانید چگونه این اندیکاتور کار می کند ، ممکن است بخواهید این مقاله را بخوانید زیرا در مورد اندکیاتور حرکت و روش مناسب استفاده از آن در معاملات فارکس مقابله خواهد کرد.

تعریف و محاسبه شا
اول ، بگذارید اندیکاتور مومنتوم حرکت را تعریف کنیم.

اندیکاتور مومنتوم یا حرکت به عنوان یک شاخص حرکت تعریف می شود که برای شناسایی قدرت یا سرعت حرکت قیمت ایجاد می شود. این جدیدترین و آخرین قیمت بسته شدن قبلی را در هر بازه زمانی مقایسه می کند و به صورت یک خط در نمودار تخصصی خود که آن را از میله های قیمت جدا می کند نشان داده شده است.

مشابه با نشانگر ATR ، شاخص حرکت می تواند به راحتی محاسبه شود. اگرچه معامله گران از چندین متغیر از شاخص Momentum استفاده می کنند ، اما یک محاسبه جهانی از شاخص Momentum می تواند به شکل زیر باشد:

M = (CP / CPn) * 100

شاخص حرکت “M” نسبت قیمت فعلی بسته شدن “CP” و قیمت بسته شدن “n” دوره های قبل (“CPn”) است. در تصویر زیر می توانید شاخص Momentum را با متغیر Period روی “10” مشاهده کنید. به طور خلاصه ، شاخص از 10 دقیقه قبل در برابر قیمت فعلی تا قیمت قضاوت می کند (همانطور که نمودار زیر فریم زمانی M1 است).

معامله با شاخص Momentum چگونه است؟
همانطور که شاخص حرکت هر زمان که قیمت به سمت پایین حرکت کند ، به سمت بالا و با چه مقدار – می توانید از آن به عنوان یک سیگنال معاملاتی استفاده کنید یا به شما کمک می کند تا مبنای معاملات را براساس اقدام قیمت تأیید کنید.

1) 100 خط صلیب:
اینجاست که قیمت از زیر یا بالای خط 100 سیگنال عبور می کند. می تواند به عنوان سیگنال خرید یا فروش معرفی شود. هر وقت قیمت بالای 100 باشد ، این نشانگر این است که قیمت شروع به حرکت به سمت بالا می کند ، افت پایین تر از 100 نشان می دهد که قیمت از سقوط است زیرا در دوره های قبل از قیمت “n” حرکت کرده است.

در حالی که این سیگنال می تواند به خوبی در حین حرکت روند قوی کار کند ، حرکت های کناری معمولاً به سیگنال های کاذب منتهی می شوند.

2) کراس میانگین متحرک (MA):
هر زمان که قیمت از زیر 100 پایین بیاید و بخرید و بفروشید ، اغلب زمان ضعیفی را در اختیار شما قرار می دهد – این منجر به تعداد زیادی سیگنال کاذب در حین حرکت می شود. برای حل این مشکل ، می توانید یک حرکت متحرک اضافی را به نشانگر اضافه کنید. این بدان معنی است که سیگنال خرید هنگامی ایجاد می شود که نشانگر حرکت از میانگین متحرک از محاسبه مومنتوم پایین و برعکس عبور کند.

نکته برای کاربران MT4: برای افزودن Moving Average به نشانگر Momentum ، کافیست در MT4 به Navigator بروید و نشانگر Moving Average را به پنجره نشانگر Momentum بکشید. سپس در پنجره جدید – متغیر “Apply to” را روی “داده اول شاخص” تنظیم کنید.
3) واگرایی:
این در حالی است که قیمت پایین حرکت می کند اما نشانگر حرکت بالاتر می رود. این به اصطلاح “واگرایی صعودی” است. این سناریو را نشان می دهد که هنگامی که قیمت در حال کاهش است ، حرکت پس از فروش کند می شود. اگر یک “سیگنال خرید” دریافت محاسبه مومنتوم کنید ، واگرایی می تواند به شما کمک کند تا صحت داشته باشید یا نه. برعکس ، برای واگرایی بلندی اعمال می شود.

از آنجا که شروع به استفاده از اندیکاتور Momentum در معاملات خود می کنید ، باید در نظر داشته باشید که وقتی یک بازار در بازه محاسبه مومنتوم زمانی مختلف است ، اطلاعات زیادی را در اختیار شما قرار نمی دهد. اما می تواند به شما کمک کند با استفاده از سیگنال های واگرایی ، پایین ترین سطح بازار را ببینید.

بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال برا نوسان گیری کدامند؟

اندیکاتورهای ارز دیجیتال جهت تحلیل تکنیکال، دارای انواع مختلفی هستند. تحلیل‌گران ارز دیجیال از اندیکاتورها جهت فهم و درک بهتر و بیشتر رفتار قیمت در بازارهای ارز دیجیتال استفاده می‌کنند. لازم به ذکر است که تحلیل با اندیکاتورهای ارز دیجیتال بسیار کار راحتی بوده و نیز هشدارها و سیگنال‌های خرید و فروش در آن به سادگی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

گفتنی است که، زمانی که افراد قصد انجام تحلیل تکنیکال دارند، با تعداد شاخص‌های زیادی رو به رو خواهند بود. همچنین، آن دسته از افرادی که به ترید روزانه پرداخته یا به وسیله نوسانات قیمت، به گونه‌ای کسب سود می‌کنند و همچنین افرادی که می‌خواهند خرید بلند مدت داشته و یا قصد انجام سرمایه‌گذاری بلند مدت در بازار ارزهای دیجیتال دارند، می‌توانند از اندیکاتورهای ارز دیجیتال استفاده کنند.

از آنجایی که این روش تحلیل، طرفدار بسیاری در میان تحلیلگران پیدا کرده است، ما در این مطلب از وب سایت ارزکت قصد داریم بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال را به شما معرفی کنید. پس تا پایان با ما همراه باشید.

معرفی دقیق ترین و بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال

به حدی شاخص در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال دارای اهمیت است که، تعدادی از تحلیل‌گران و تریدرهای باتجربه و حرفه‌ای بازار، اندیکاتورهای ارز دیجیتال مخصوص خود را نوشته و از آن جهت خرید و فروش بهره می‌گیرند. به همین جهت ما در ادامه سعی نمودیم تا بهترین و دقیق ترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال را به شما معرفی کنیم.

اندیکاتور قدرت نسبی یا RSI

این اندیکاتور یک اسیلاتور بوده که کار آن مشخص نمودن خریدارن و فروشندگان بازار است. اندیکاتور RSI با توجه به قیمت بسته شده ارز دیجیتال طی یک دوره، قدرت نسبی بازار را نمایش می‌دهد. نوسان این اسیلاتور بین صفر و صد است. لازم به ذکر است که، اندیکاتور قدرت نسبی نشان‌دهنده مومنتوم بازار است که آن را در تغییرات قیمت و روند قیمتی در بازار نمایش می‌دهد.

از طرفی، در صورتی که قیمت رو به افزایش بوده اما مومنتوم در حال کاهش باشد، این امر بالا بودن روند صعودی را نشان داده و نیز افزایش مومنتوم را در پی خواهد داشت و نشان‌دهنده این است که، تریدرها همچنان در حال خرید آن هستند.

گفتنی است که، اندیکاتور RSI دارای دو محدوده و منطقه اشباع فروش و اشباع خرید است. در صورتی که شاخص قدرت نسبی، عددی بیش از 70 را نشان دهد، این بدان معنا است که، بازار در محدوده اشباع خرید است. اما زمانی که این مقدار، عددی کمتر از 30 را نشان دهد، یعنی بازار در محدوده اشباع خرید قرار گرفته است.

به عنوان مثال، هر چقدر که اندیکاتور RSI به سقف و یا کف خود که 100 یا 0 است نزدیک‌تر شود، اتمام روند فعلی، تغییر روند یا پولبک زدن به سطح مقاومت و سطح حمایت در پیش است.

با این وجود، بالا بودن عدد اندیکاتور قدرت نسبی نشان‌دهنده اصلاح قیمت یا بازگشت روند آن است. لازم به ذکر است که، انجام معاملات و خرید و فروش، صرفا با در نظر گرفتن اندیکاتور RSI کار درستی نیست؛ چراکه این اندیکاتور مانند هر اندیکاتور یا ابزار تحلیل دیگری، دارای یک سری خطا است. بنابراین روشی صحیح است، که در کنار استفاده از اندیکاتور منتخب، از دیگر اندیکاتورها و ابزار تحلیل استفاده شود. همچنین استفاده همزمان از چند اندیکاتور، درصد خطا را بسیار پایین می‌آورد.

اندیکاتور میانگین متحرک یا Moving Average

اندیکاتور میانگین متحرک تغییرات قیمت را به صورت اصلاح شده و نیز با در نظر گرفتن میانگین قیمت در یک دوره زمانی، نشان می‌دهد. این شاخص به افراد کمک می‌کند تا روند قیمت به راحتی قابل مشاهده باشد. همچنین از آنجایی که اندیکاتور Moving Average در گذشته از داده‌های قیمتی استفاده کرده است، به عنوان یک شاخص پس‌رو از آن یاد می‌شود. در بین میانگین‌های متحرک، میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی، بیشترین کاربرد را دارند.

میانگین متحرک ساده ( SMA) ، میانگین قیمت را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. به عنوان مثال، میانگین متحرک ساده 10 روزه، میانگین قیمت را در 10 روز گذشته محاسبه کرده و نمایش می‌دهد.

همچنین، میانگین محاسبه مومنتوم متحرک نمایی (EMA)، میانگین قیمت در یک دوره مشخص را با ضریب بیشتر روزهای اخیر محاسبه می‌کند. هرچه دوره زمانی این شاخص بیشتر باشد، تغییرات اندیکاتور به نسبت قیمت، کندتر و با تاخیر بیشتر خواهد بود. مثلا میانگین متحرک 200 روزه به نسبت میانگین متحرک 50 روزه، کندتر است.

تریدرها از اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان ابزاری برای تشخیص روند بازار استفاده می‌کنند. مثلا در صورتی که قیمت برای مدتی، بالای میانگین متحرک 200 روز، نوسان کند؛ تریدرها بر این باور خواهند بود که بازار صعودی است.

یکی دیگر از کاربردهای بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال، اندیکاتور میانگین متحرک، استفاده از دو نوع از این اندیکاتور با دوره زمانی متفاوت و نیز در نظر گرفتن تقاطع آن‌ها به عنوان سیگنالی برای خرید و فروش است.

اندیکاتور مک دی یا MacD

این نوع اندیکاتور نیز جهت شناسایی مومنتم بازار با استفاده از دو میانگین متحرک مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شاخص دو خط دارد: خط مک دی و خط سیگنال.

خط مک دی، تفاضل میانگین متحرک نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه را مشخص می‌کند. در طرف دیگر، خط سیگنال، میانگین متحرک نمایی 9 روزه خود خط مک دی را نشان می‌دهد.

لازم به ذکر است، محاسبه مومنتوم در اندیکاتور مک دی از نمودار هیستوگرام استفاده می‌شود که این نمودار، تفاضل بین خط مک دی و خط سیگنال می‌باشد. یکی از کاربردهای اندیکاتور MacD، مشاهده واگرایی بین قیمت و اندیکاتور بوده که معمولا یک نشانه‌ قدرتمند در تغییر روند بازار است.

خوب است بدانید که، اندیکاتور مک دی و اندیکاتور RSI به محاسبه مومنتوم بازار می‌پردازنند، اما با این امر توسط دو روش متفاوت. صورت می‌گیرد. در نتیجه، استفاده همزمان از این دو اندیکاتور‌ می‌تواند باعث کاهش چشمگیری از خطا شود.

اندیکاتور استوکستیک RSI یا استوک RSI

اندیکاتور‌ استوک RSI نیز یک اسیلاتور جهت محاسبه مومنتم بازار است. در این اندیکاتور‌ همانند اندیکاتور RSI محدوده اشباع خرید و اشباع فروش وجود دارد. این شاخص، بدین صورت است که، ه برای محاسبه آن به جای استفاده از اطلاعات قیمت، از اطلاعات اندیکاتور RSI استفاده می‌شود.

به دلیل بالا بودن سرعت تغیرات این اندیکاتور نسبت به اندیکاتور RSI، فرصت‌های محاسبه مومنتوم خرید و فروش بیشتری در اختیار افراد است. لازم به ذکر است که، بیشترین استفاده از این شاخص در مواقعی است که در محدوده اشباع خرید و فروش قرار دارد. همچنین، محدوده بالای 80، محدوده اشباع خرید و محدوده زیر 20، محدوده اشباع فروش است.

استوک RSI صفر نیز بدین معنا است که، اندیکاتور RSI در دوره زمانی تعیین شده در کمترین حد خود قرار گرفته است. همچنین استوک RSI صد، نشان‌دهنده بالا بودن بیش از حد شاخص است.

سخن نهایی

ما در این مطلب سعی کردیم بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال را به شما معرفی کنیم. امیدواریم این مطالب مورد استفاده شما قرار گرفته باشد.

سوالات متداول

نمونه های دیگر اندیکاتورهای ارز دیجیتال کدامند؟

اندیکاتور شاخص کانال کالا، اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار، اندیکاتور بولینگر باند

شاخص SSR چیست؟

شاخص (Stablecoin Supply Ratio) نسبت عرضه بیتکوین به عرضه تمامی Stable Coin ها است. تغییرات این شاخص یکی از موارد مهم بررسی وضعیت بازار است.