تعریف سبدگردانی

قوانین و مقررات

در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران، هر شرکتی برای فعالیت در حوزه سبدگردانی، ملزم به دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار دارد. برای کسب این مجوز، سازمان بورس امکاناتی نظیر توانایی نیروی انسانی‌، مدارک حرفه‌ای، سرمایه در اختیار و سایر موارد را طمورد ررسی دقیق قرار می دهد. این مجوز به صورت دوره‌ای توسط سازمان بورس مورد بازنگری قرار گرفته و در صورتی که عملکرد سبدگردان در گذشته با خطاهای قانونی همراه نبوده باشد، دوباره تمدید می‌گردد. شرکت سبدگردان فراز از سال 1399 موفق به اخذ این مجوز شده است. در زمینه‌ی ارتباط سرمایه‌گذاران با شرکت سبدگردان نیز قراردادی رسمی که ابلاغیه‌ی سازمان بورس است، منعقد می‌گردد. در این قرارداد روابط کاری و حقوقی بین سرمایه‌گذار و سبدگردان تعریف شده است.

برای مشاهده‌ی نمونه قرارداد سبدگردانی اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده‌ی فرم ارزیابی توان مشتری حقیقی در تحمل ریسک اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده‌ی فرم ارزیابی توان مشتری حقوقی در تحمل ریسک اینجا کلیک کنید.

ارتباط با ما

توضیحاتی در مورد سبد گردانی فراز

تهران ، انتهای خالداسلامبولی نبش کوچه سی و هفتم وزراء شماره 165
Phone: (021) 91070499
Fax: (021) 88779035

آخرین نوشته ها

گزارش تصویری چهاردهمین نمایشگاه بوس، بانک و بیمه

جیهانی تاکید کرد: ضرورت بازبینی در صنعت کارگزاری/ رونق بازار سرمایه در گرو هم اندیشی خبرگان، بازگشت اعتماد عمومی و تقلیل دخالت‌های دولتی است.

درباره ما

شرکت سبدگردان فراز، موافقت اصولی تأسیس خود را در سال 1398 از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) دریافت نمود و در تاریخ 1399/07/27 ، مجوز تأسیس خود را به شماره 72788 /122از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران دریافت و در تاریخ 1399/08/22 با شماره ثبت 567883 و شناسه ملی 14009554638 در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران، با سرمایه اسمی یکصد میلیارد ریال ثبت شد.این شرکت با تکیه بر ظرفیت های بالای سازمان اقتصادی کوثر و شرکت های تابعه آن که به عنوان سهامدار اصلی خود که با سابقه حدود چهار دهه فعالیت در حوزه اقتصادی، سعی دارد با فعالیت در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و در نظر گرفتن منافع کلیه ذینفعان و محوریت مبانی حاکم بر فعالیت سازمان از جمله رهنمودها، تدابیر و فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، ضمن تحقق اهداف اقتصادی و ایفای نقش موثر در اقتصاد ملی، مسئولیت‌های اجتماعی و وظایف خود را در خدمت رسانی به جامعه ایفا نماید و بر همین اساس برنامه راهبردی خود را در حوزه بازار سرمایه احصاء نموده است.

تعریف سبدگردانی

تهران، بلوار آفریقا، بلوار گل آذین، شماره 23

دریافت تحلیل های بنیادی

دسته بندی خدمات

تحلیل های محبوب

• شرکت بیمه ملت چشم‌انداز بسیار مناسبی برای انجام افزایش سرمایه و افزایش سطح توانگری مالی به موازات افزایش سطح درآمدها دارد. 1 view

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

سبدگردانی

سبدگردانی چیست؟

سبدگردانی عبارت است از تصمیم به خرید، فروش یا نگه‌داری اوراق بهادار به نام سرمایه‌گذار معین، توسط سبدگردان، در قالب قراردادی مشخص، به منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌گذار.

در این روش سرمایه­ گذار منابع خود را به سبدگردان معتبر با مجوز رسمی از سازمان بورس اوراق بهادار می‌سپارد تا سبدگردان به پشتوانه تیم تحلیلی و مدیریتی متخصص در زمینه بازار سرمایه، خرید و فروش سهام و اوراق بهادار را انجام دهد و به اصطلاح سرمایه وی را مدیریت کند.

با این کار، شخص سرمایه‌گذار وظیفه تشکیل سبد سرمایه‌گذاری و بررسی مداوم وضعیت سهام و سایر اوراق بهادار را به افرادی که تخصص و فرصت کافی دارند می‌سپارد تا این افراد متخصص، با بررسی عوامل کلیدی تاثیرگذار بر بازار، وضعیت سبد سرمایه‌گذاری او را تحلیل کنند و تصمیم متناسب را در نگهداری، خرید یا فروش اوراق بهادار بگیرند.

چگونگی محاسبه‌ی بازدهی سبد اختصاصی و بازدهی سبدگردان

به منظور ارائه‌ی روشی که بتوان از طریق آن بازدهی سبدهای اختصاصی و همچنین عملکرد سبدگردان را ارزیابی نمود، از دو فرمول شناخته‌شده جهانی تحت عناوین (الف) نرخ بازدهی پول وزنی( MWRR)و

(ب) نرخ بازدهی زمان وزنی(TWRR)، استفاده می‌شود که در این پیوست چگونگی محاسبه‌ی این دو روش تشریح می‌شود. نرخ بازدهی پول وزنی(MWRR) برای هر سبد اختصاصی محاسبه می‌شود و به گونه‌ای طراحی شده تا بیانگر بازدهی هر سبد اختصاصی تحت مدیریت سبدگردان باشد. نرخ بازدهی زمان وزنی(TWRR) بیانگر بازدهی کل تمامی دارایی‌های تحت مدیریت سبدگردان است و نشان می‌دهد که سبدگردان به طور متوسط تا چه حد در مدیریت سبدهای اختصاصی تحت مدیریت خود، موفق به کسب بازدهی برای سرمایه‌گذاران شده‌است. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاران با توجه به بازدهی سبدگردان، می‌توانند عملکرد سبدگردان را ارزیابی نموده و در مورد سپردن مدیریت دارایی خود به سبدگردان تصمیم‌گیری کنند. سبدگردان، بازدهی سبد اختصاصی را به صاحب سبد(سرمایه‌گذار) مربوطه گزارش می‌کند، در حالی‌که موظف است بازدهی سبدگردان را جهت اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر کند.

2 – روش محاسبه بازدهی سبد اختصاصی

برای محاسبه بازدهی هر سبد اختصاصی از رابطۀ زیر استفاده می‌شود:

= بازدهی سبد اختصاصی iام در دورۀ t،

= ارزش سبد اختصاصی iام در پایان دورۀ t،

= ارزش سبد اختصاصی iام در ابتدای دورۀ t،

= جریان نقدی jام سبد اختصاصی iام در دورۀ t (افزایش سرمایه سرمایه‌گذار طی دوره به عنوان جریان نقدی ورودی و برداشت وی از سبد اختصاصی به‌عنوان جریان نقدی خروجی تلقی می‌شود. جریان نقدی ورودی با علامت مثبت و جریان خروجی با علامت منفی خواهدبود)،

= زمان باقیمانده (به روز) از تاریخ وقوع جریان jام سبد اختصاصی iام تا پایان دورۀ t،

= طول کل دورۀ زمانی مورد نظر t (به روز)،

3 – روش محاسبۀ بازدهی سبدگردان

ابتدا کل دورۀ مورد نظر براساس تاریخ وقوع جریان‌های نقدی (افزایش سرمایه یا برداشت سرمایه‌گذار) و تاریخ انعقاد قرارداد جدید سبدگردانی یا تاریخ خاتمه یک قرارداد سبدگردانی به زیر دوره‌های متعدد تقسیم می‌شود. بنابراین اگر جریان ورودی و خروجی در n تاریخ مختلف در طول دورۀ موردنظر، به وقوع بپیوندند، در نتیجه کل دوره به 1 + n زیر دوره تقسیم می‌شود که در آن زیر دورۀ اول از ابتدای دورۀ مورد نظر شروع شده و تا تاریخ وقوع اولین جریان نقدی ادامه می‌یابد و زیر دورۀ دوم از تاریخ وقوع جریان نقدی اول شروع شده و تا تاریخ جریان نقدی دوم ادامه می‌یابد و به همین ترتیب جریان نقدی دورۀ آخر از تاریخ وقوع آخرین جریان نقدی شروع شده و تا پایان دورۀ مورد نظر ادامه می‌یابد.

پس از تقسیم کل دوره تعریف سبدگردانی به زیر دوره‌های موردنظر، بازدهی هر زیر دورۀ nام به شرح زیر محاسبه می‌شود:

= ارزش کل دارایی‌های تحت مدیریت سبدگردان iام (ارزش کل سبدهای اختصاصی سبدگردان) در انتهای زیر دورۀ nام (بدون در نظر گرفتن جریانات نقدی ورودی یا خروجی در انتهای دوره)

= ارزش کل دارایی‌های تحت مدیریت سبدگردان iام (ارزش کل سبدهای اختصاصی سبدگردان) در ابتدای زیر دورۀ nام (با در نظر گرفتن جریانات نقدی ورودی یا خروجی در ابتدای زیر دوره )

پس از محاسبۀ بازدهی هر زیر دوره، بازدهی سبدگردان برای کل دورۀ موردنظر از رابطۀ زیر محاسبه می‌شود:

= بازدهی سبد گردان iام در دورۀ t،

= بازدهی زیر دورۀ nام دارایی‌های تحت مدیریت سبدگردان iام،

4 – سالانه کردن نرخ‌های بازدهی :

برای سالانه کردن هریک از بازدهی‌های محاسبه‌شده از فرمول زیر استفاده می‌شود:

= بازدهی محاسبه‌ شده (TWRR یا MWRR) که قصد سالانه کردن آن وجود دارد در دورۀ t،

= بازدهی سالانه شده،

= طول دورۀ t به روز،

5– چگونگی محاسبۀ ارزش دارایی‌های سبداختصاصی :

در محاسبۀ نرخ بازدهی سبداختصاصی و نرخ بازدهی سبدگردان به شرح این پیوست، لازم است ارزش سبد یا سبدهای اختصاصی در ابتدا و انتهای هر دورۀ مورد نظر محاسبه گردد. ارزش سبد یا سبدهای اختصاصی باید مطابق دستورالعمل نحوۀ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، محاسبه گردد و در اجرای این دستورالعمل نکات زیر در نظر گرفته‌شوند:

5 – 1 – ارزش اوراق بهادار سبداختصاصی براساس قیمت فروش اوراق بهادار موضوع دستورالعمل« نحوۀ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار صندوق‌های سرمایه‌گذاری» محاسبه شود.

5 – 2 – سبدگردان نباید قیمت اوراق بهادار سبداختصاصی را براساس آنچه در دستورالعمل یادشده پیش‌بینی شده است، تعدیل نماید.

5 – 3 – در صورتی‌که بخشی از آوردۀ مشتری را ورقۀ بهاداری تشکیل دهد که در زمان عقد قرارداد، نماد معاملاتی آن‌ بسته باشد، ارزش آن‌ ورقۀ بهادار در محاسبات این پیوست صفر در نظر گرفته می‌شود. هر زمان نماد معاملاتی ورقۀ بهادار یادشده بازگشایی شود، ارزش آن براساس قیمت پایانی روز بازگشایی نماد محاسبه شده و به عنوان آوردۀ جدید سرمایه‌گذار در همان روز بازگشایی در نظر گرفته می‌شود.

6 – کارمزد :

هزینه‌های سرمایه‌گذاری برای مدیریت دارایی به دو کارمزد ثابت (کارمزد مدیر) و متغیر (کارمزد عملکرد) تقسیم‌بندی می‌شود. کارمزد ثابت معمولا درصد پایینی است که بخشی از آن برای پوشاندن هزینه‌های صورت گرفته از طرف سبد اختصاصی سرمایه‌گذار دریافت می‌شود و کارمزد متغیر بستگی به عملکرد سبدگردان در طول مدت قرارداد تغییر می‌کند. میزان کارمزد تعریف شده رابطه مستقیمی با مذاکرات و مبلغ سرمایه گذاری اشخاص دارد.

7 – مزایای سبدگردانی اختصاصی :

تشکیل سبد اختصاصی براساس ریسک سرمایه گذار
مشاوره روزانه وضعیت سبد و معاملات صورت گرفته
معاف از مالیات
امکان فسخ قرارداد در هر زمان
دریافت اعتبار از کارگزاری
مشاوره و تماس مستقیم با مدیر سبد

8 – تضاد منافع :

شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین در راستای از بین بردن تضاد منافع میان مشتریان و مجموعه شرکت قراردادهای سبدگردانی را در راستای سود مشترک تنظیم نموده و همچنین مطابق ماده 14 دستورالعمل سبدگردانی تعهد می نماید در کلیه شرایط منافع مشتریان را بر سایر ذینفعان مقدم بداند.

هر آنچه باید در مورد ثبت شرکت سبد گردانی بدانید

بورس از عوامل مهم و پایه ای در اقتصاد هر کشور است . از طریق عرضه سهام در بورس سرمایه های افراد وارد شرکتها شده و بخش خصوصی وارد اقتصاد میشود . نظر به اهمیت موضوع مقاله ( هر آنچه باید در مورد ثبت شرکت سبد گردانی بدانید ) را نوشتیم . در این نوشته ابتدا در مورد مفهوم سبدگردانی توضیحاتی ارائه خواهیم کرد . در مرحله بعد در مورد مجوزهای مرتبط با آن خواهیم گفت . همچنین مدارک لازم برای ثبت شرکت سبدگردانی را هم بررسی خواهیم کرد . امیدواریم در پایان این مطلب پاسخ سوالات خود در مورد ثبت شرکت سبدگردانی را گرفته باشید .
در سالهای اخیر بورس در کشور ما جایگاه ویژه ای کسب کرده است . تعداد زیادی از مردم یا خودشان وارد بورس شده اند یا در جریان مطالب مرتبط با آن هستند . این امر حکایت از اهمیت بسیار زیاد بورس برای بازار سرمایه و اقتصاد دارد . اما اگر فردی هستید که میخواهید از طریق شرکتهای سبدگردان کسب درآمد کنید ابتدا باید آن شرکت را به ثبت برسانید . ثبت شرکت سبدگردانی مراحلی دارد که با طی کردن آن به راحتی میتوانید از دانش خود استفاده کرده و درآمد خوبی کسب کنید . با ما همراه باشید تا صفر تا صد ثبت شرکت سبدگردانی را برای شما شرح دهیم .

سبدگردانی چیست؟

مفهوم سبدگردانی این است که تصمیماتی همچون خرید ، فروش یا نگهداری سهام در بورس طبق قراردادی به شرکت سبدگردان واگذار میشود . در ازای فعالیتی که شرکت سبدگردان با سهام شخص انجام میدهد سود مشخصی را طبق قرارداد برداشت میکند . در واقع اشخاص هزینه دانش و تجربه شرکت سبدگردان را پرداخت میکنند . حال انواع ثبت شرکت سبدگردانی را بررسی خواهیم کرد .

انواع ثبت شرکت سبدگردانی

۱ – تاسیس شرکت سبدگردانی : در این حالت شخص با توجه به قوانین و مقررات و پس از طی مراحلی ثبت شرکت سبدگردانی را انجام داده و وارد فعالیت میشود .
۲ – تبدیل شرکت دیگر به شرکت سبدگردانی : یکی از انواع ثبت شرکت سبدگردانی تبدیل شرکتی دیگر به شرکت سبدگردانی است . در این مورد افراد قبلا شرکت داشته ولی در زمینه های دیگری فعالیت میکرده اند . در نتیجه لازم است کاربری شرکت خود را عوض کرده و مراحل دیگری را طی نمایند .
بدیهی است که در هر دو مورد باید مجوز ثبت شرکت سبدگردانی توسط سازمان ثبت شرکتها صادر شود . تا به حال تعریفی از نحوه فعالیت شرکت سبدگردان ارائه شد و انواع آن هم بیان شد . حال مدارک لازم برای ثبت شرکت سبدگردان در هر دو نوع گفته شده در بالا را بیان خواهیم کرد .

مدارک لازم برای تاسیس و ثبت شرکت سبدگردانی

۱ – اساسنامه
۲ – فرم پر شده تقاضا برای صدور مجوز تاسیس.
۳ – داشتن طرحی که در آن تمامی برنامه های شرکت برای مدت سه سال بعد از شروع به کار آن قید شده باشد .
۴ – موارد مالی مهم مانند پیش بینی ضرر و سود حاصله طی مدت یک سال پس از تاسیس شرکت.
۵ – مدارک تکمیل شده مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت.

مطالعه مقاله : تاریخچه ثبت شرکت در ایران را به شما پیشنهاد میکنم .

مدارک لازم برای گرفتن مجوز تبدیل شرکت فعلی به شرکت سبدگردان

۱ – پر کردن فرمی که در آن درخواست تبدیل شرکت فعلی به شرکت سبدگردان انجام شده باشد.
۲ – مدارک مرتبط با اساسنامه و یا شرکتنامه شرکت فعلی.
۳ – کپی از مدارک تاسیس شرکت فعلی که نزد سازمان ثبت شرکتها موجود است ( مانند آگهی تاسیس و .. )
۴ – کپی از آخرین روزنامه رسمی که در آن آخرین تغییرات مهم شرکت مانند مدیران و ….. موجود باشد.
۵ – تمامی مدارک مرتبط با مباحث مالی به همراه آخرین نظرات حسابرس.
۶ – ارائه طرح کامل و جامع از برنامه های شرکت در سه سال بعد از تبدیل.
۷ – مدارک تکمیلی مرتبط با داوطلبان بر عهده گرفتن سمت های مهم شرکت بعد از تبدیل.

شرایط قبول تاسیس شرکت سبدگردان

۱ – اساسنامه ارائه شده توسط فرد با نمونه های تصویب شده سازمان ثبت شرکتها مغایرت نداشته باشد .

2 – افراد برای سمت مدیر عاملی و یا عضویت در هیات مدیره باید صلاحیت لازم را داشته باشند

3 – سرمایه غیر نقدی باید با قیمت درست و به روز ارزش گذاری شده باشد.

4 – نام پیشنهاد شده برای عنوان شرکت باید عبارت سبدگردان را هم داشته باشد.

۵ – افرادی که شرکت را تاسیس کرده اند دارای پیشینه کیفری نباشند.
6 – باید میزان مبلغی که در هنگام تاسیس و ثبت شرکت سبدگردانی پرداخت میشود حداقل معادل سه میلیارد ریال باشد.

۷ – اگر بنا بر این شد که مقداری از سرمایه شرکت از راه غیر نقدی تامین شود آن قسمت باید در مسیر هدفهای شرکت قابل استفاده باشد.
8 – کسانی که افراد اصلی موسس شرکت هستند حق ندارند شریک و یا موسس شرکت سبدگردانی دیگری باشند.

۹ – طرحی که برای شرکت پیشبینی و به اداره ثبت ارائه شده باید واقع بینانه و در راستای اهداف شرکت باشد.
10- باید جمع شرکا و یا کسانی که ثبت شرکت سبدگردانی را انجام و شرکت را تاسیس کرده اند به گونه ای باشد که بتوانند به اهداف از پیش تعیین شده برسند.

شرایط موافقت با تبدیل شرکتی دیگر به شرکت سبدگردانی

۱ – باید مجموع حقوق متعلق به سهامداران بیشتر از سیصد میلیون تومان باشد .

2 – افراد موسس و اصلی شرکت سابقه کیفری نداشته و شرکتهای دیگر در زمینه سبدگردانی مشارکت نداشته باشند

3 – طرح کلی شرکت و وضعیت مالی شرکت مطابق با شرایط شرکتهای سبدگردانی باشد
4 – نام شرکت پس از تبدیل قبلا ثبت نشده و همچنین دارای عبارت سبدگردان یا سبدگردانی در آن قید شده باشد
5 – شرکت باید در مباحث مالی ساختاری متناسب با فعالیت در حوزه سبدگردانی داشته باشد

۶ – باید شرایط مهمترین اعضای شرکت به گونه ای باشد که اهداف مورد نظر پس از تبدیل دست یافتنی باشند
7 – نظر حسابرس تعیین شده برای شرکت در زمینه مسائل مالی مثبت باشد
8 – نامزدهایی که قرار است پس از تغییر شرکت سمت مدیر عاملی را برعهده گیرند باید صلاحیت لازم را داشته باشند

نتیجه گیری
در مقاله بالا به صورت دقیقی به مسئله ثبت شرکت سبدگردانی پرداخته شد . ابتدا تعریف عبارت سبدگردانی بیان شد . سپس انواع ثبت شرکت سبدگردانی مورد بررسی قرار گرفت . در هر مورد مدارک لازم بررسی شد . در نهایت شرایط موافقت با ثبت شرکت سبدگردانی به طور کامل بیان شد . با توجه به سود نسبتا خوب سبدگردانها ، اقبال به اینگونه شرکتها بسیار زیاد شده است .

در واقع شما با ثبت شرکت سبدگردانی میتوانید درآمد خوبی کسب کرده و اعتبار زیادی به دست آورید . لازم به ذکر است که ثبت شرکت سبدگردانی کاری سخت و زمانبر است . دانا ثبت با سالها تجربه جهت کمک و مشاوره در مورد ثبت شرکت سبدگردانی در کنار شماست . فقط کافیست با ما تماس بگیرید

صندوق سرمایه‌گذاری و سبدگردانی

اگر شما هم قصد دارید سرمایه گذاری در بازار بورس را شروع کنید، باید بدانید که برای فعالیت در این بازار به دو صورت میتوان عمل کرد که در ادامه این مقاله از فراسرمایه به توصیف هر یک از آن ها میپردازیم. با ما همراه باشید.

روش های فعالیت در بازار سرمایه

1.سرمایه گذاری مستقیم و توسط خود شخص در انواع اوراق بهادار از جمله سهام، اوراق بدهی و اوراق مشتقه و…

2. سرمایه گذاری غیرمستقیم که به دو شیوه انجام می‌شود؛ از طریق خرید واحدهای انواع صندوق های سرمایه گذاری و یا تشکیل سبد سرمایه گذاری اختصاصی توسط شرکتها یا افراد سبدگردان

سبدگردانی یا مدیریت پرتفوی چیست؟

سبدگردانی به این معناست که فردی با تجربه در زمینه بورس مسئولیت مدیریت سهام سرمایه‌گذار را بر عهده می‌گیرد و به نیابت از او و با استفاده از دانشی که دارد، عملیات خرید، فروش و نگهداری سهم یا اوراق بهادار را انجام می‌دهد.

سبدگردان تلاش می‌کند سهام و اوراق بهادار را به گونه‌ای خرید و فروش کند که سرمایه‌گذار بیشترین سود و کمترین ضرر را ببرد، چرا که درآمد سبدگردان نیز به میزان سود سرمایه‌گذار بستگی دارد.

شرایط سبدگردانی:

1. سبدگردان باید پیش از خرید سهام برای سرمایه‌گذار، از مقدار ریسک پذیری او اطلاع پیدا کند.
2. توافق بین سبدگردان و سرمایه‌گذار، درصد سودی که نصیب سبدگردان می‌شود و همچنین نحوه گزارش دهی سبد گردان به سرمایه گذار در قالب یک قرارداد ثبت می‌شود.
3. میزان حداقل سرمایه برای سبدگردانی که از طرف سبدگردان تعریف می‌شود

حداقل سرمایه برای سبدگردانی چقدر است؟

حداقل سرمایه برای سبدگردانی توسط سبدگردان مشخص می شود و نمیتوان عدد قطعی برای حداقل میزان سرمایه اعلام نمود زیرا سبدگردان ها با توجه به سیاست‌های مالی که دارند حداقل میزان سرمایه متفاوتی را تعریف می‌کنند.

درصد سود سبدگردانی چقدر است؟

سود سبدگردانی عددی تعریف سبدگردانی مطلق نیست زیرا بازار بورس غیرقابل پیش‌بینی است پس نمی‌توان سود تضمین‌شده‌ای را برای آن تعریف کرد.

ساختار هزینه و کارمزد سبدگردانی چقدر است؟

سبدگردان متناسب با عملکرد سبد از سرمایه‌گذار کارمزد می‌گیرد. کارمزد شامل یک نرخ ثابت کوچک بابت مدیریت سبد به علاوه یک نرخ متغیر به شرط عبور از یک درصد سود است این توافق هم در قرارداد اولیه ثبت می‌شود. به عنوان مثال نمونه‌ای از شرکت‌های سبدگردانی برای سرمایه‌های بیش از 1 میلیارد و 500 میلیون تومان کارمزد ثابت را دریافت نمی‌کند. و همچنین کارمزد متغیر آن برای سود زیر 20% نیز دریافت نمی‌شود

برای سودهای بالای 20% میزان سود هرچقدر که باشد اختلاف آن با 20% محاسبه شده و 20% از آن مقدار اختلاف به کارگزاری تعلق می‌گیرد.

مزایای سبدگردانی اختصاصی چیست؟

1. عدم نیاز به تصمیم‌گیری در استراتژی سرمایه‌گذاری
2. سرمایه‌گذاری بدون دغدغه و بی‌نیاز از صرف وقت برای معاملات
3. ریسک کمتر و مدیریت سرمایه بهتر
4. پتانسیل کسب سود معقول

استفاده از خدمات سبدگردانی مناسب چه افرادی است؟

تمامی افراد حقیقی و حقوقی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بورس و سایر اوراق بهادار و کسب سود هستند اما وقت و دانش کافی برای ورود به بازارهای مالی را ندارند، می‌توانند با استفاده از دانش متخصصان شرکت‌های سبدگردانی در کنار شغل اصلی خود بدون صرف وقت در این بازارها نیز سرمایه‌گذاری کنند

تفاوت سبدگردانی و صندوق سرمایه‌گذاری

1. در سبدگردانی خود سرمایه‌گذار مالک سهام و اوراق بهادار خریداری شده در سبد سهامش است و سبدگردان به وکالت از او عملیات خرید و فروش را انجام می‌دهد، در حالیکه در صندوق های سرمایه گذاری، سرمایه‌گذار به صورت غیرمستقیم مالک سهام و اوراق بهادار خریداری شده توسط صندوق است و مدیر صندوق با جمع آوری سرمایه‌های سرمایه‌گذاران، خرید و فروش انجام می‌دهد.
2. در سبدگردانی یک سبد بصورت اختصاصی به هر فرد تخصیص داده می‌شود در واقع یک سبد متشکل از سرمایه فقط یک فرد است. اما در صندوق‌های سرمایه‌گذاری سرمایه افراد مختلف (نه یک فرد) جمع آوری شده و در صندوق قرار می‌گیرد.
3. هزینه‌های خدمات سبدگردانی به این علت که بصورت اختصاصی برای شما سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند بالاتر از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که سرمایه بصورت جمعی می‌باشد و هزینه‌های آن بین افراد تقسیم می‌شود.
4. سبدگردان خرید و فروش را بسته به ریسک پذیری شخص سرمایه‌گذار انجام می‌دهد که مختص خود اوست، در حالی که مدیر صندوق، خرید و فروش را با توجه به سود و زیان و ریسک پذیری کل سرمایه‌گذاران صندوق انجام می‌دهد و معمولا خرید با پایین‌ترین ریسک را در نظر می‌گیرد.
5. در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با خرید یک واحد سرمایه‌گذاری که در صندوق‌های با درآمد ثابت حدود 100 هزار تومان است، می‌توان وارد بازار سرمایه‌گذاری شد، در حالی که برای استفاده از خدمات یک سبدگردان معمولا، نیاز به سرمایه‌گذاری حداقل 1 میلیارد تومان است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پول سرمایه‌گذاران مختلف را جمع‌آوری کرده و سپس با تجمیع این سرمایه‌های خرد، قدرت این را پیدا می‌کند که از مزایای یک سرمایه‌گذاری در مقیاس بزرگ بهره ببرد و از طرف سرمایه‌گذاران این پول‌ها را در انواع اوراق بهادار مثل سهام و اوراق با درآمد ثابت کوتاه‌مدت و بلندمدت سرمایه‌گذاری کند

سود صندوق‌های سرمایه گذاری از کجا بدست می‌آید؟

1. افزایش قیمت سهام صندوق:

وقتی ارزش پرتفوی صندوق بالا می‌رود، طبیعتا خالص ارزش دارایی‌های صندوق هم بالا می‌رود که خالص ارزش دارایی ها برابر ارزش دارایی‌ها منهای بدهی‌ها است که بر مبنای هر سهم بیان می‌شود.

2.سود تقسیمی:

برخی صندوق‌ها ممکن است با توجه به سیاست‌هایشان از محل درآمد سودهای سهام پرتفوی خود یا بهره‌های اوراق با درآمد ثابت، سودی بین سهامداران خود تقسیم کنند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک چه مزیت‌هایی دارند؟

1.مدیریت حرفه‌ای:

سرمایه‌گذاران به این دلیل در صندوق سرمایه‌گذاری می‌کنند که وقت و تخصص لازم برای سرمایه‌گذاری به‌صورت انفرادی را ندارند. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک راهی کم‌هزینه و کم‌ریسک برای سرمایه‌گذاران کوچک است

2. متنوع‌سازی:

با سرمایه‌گذاری در صندوق بجای خرید سهام به‌صورت انفرادی در بازار، ریسک سرمایه‌گذاری شما کاهش مییابد، هرچه تعداد سهام و اوراق قرضه شما زیادتر باشد، احتمال آسیب‌پذیری هرکدام از آن‌ها به سرمایه‌گذاری تعریف سبدگردانی شما کمتر می‌شود. صندوق‌های بزرگ شامل ده‌ها سهم از صنایع مختلف هستند و امکان ایجاد چنین تنوعی هرگز برای یک سرمایه‌گذار کوچک میسر نیست

3. صرفه‌جویی در مقیاس:

این صندوق‌ها به‌دلیل اینکه حجم گسترده‌ای از منابع مالی را در کنار هم قرار داده و تجمیع می‌کنند، می‌توانند سرانه هزینه‌های تأمین نیروی متخصص و نرم‌افزارهای تخصصی را کاهش داده و با صرفه‌جویی هزینه‌ها در مقیاس، بازدهی سرمایه‌گذاری را افزایش دهند

4. نقدشوندگی:

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک این ویژگی‌ را دارند که در شرایط نامناسب بازار به شما امکان دهند که در سریع‌ترین زمان ممکن پول خود را نقد کنید و برای فروش واحدهای سرمایهگذاری خود با هیچ مشکلی مواجه نشوید

5. آسانی و سهولت:

مبلغ بسیار کمی هم می‌توان در صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کرد، همچنین خریدوفروش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به‌آسانی و در سریعترین زمان ممکن صورت می‌گیرد

چرا صندوق گزینه‌ مطمئنی است؟

1. صلاحیت حرفه‌ای مدیر و فعالیت صندوق‌ها تحت نظارت سازمان بورس بوده و با مجوز، تایید و نظارت مستمر سازمان بورس انجام می‌شود
2. صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای رکنی به نام متولی هستند. متولی به‌صورت مستمر بر نحوه اجرای اساس نامه صندوق‌ها نظارت دارند. متولی بر کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های روزانه صندوق نظارت دارد
3. حسابرسی‌های ۶ ‌ماهه و یک‌ساله توسط حسابرسان معتمد سازمان بورس انجام می‌گیرد.

سخن پایانی:

در حال حاضر سبدگردانی یکی از خدمات بسیار پرطرفدار در بین افراد بورسی محسوب میگردد. اگر شما هم جزو آن دسته از افرادی هستید که زمان کافی برای کسب اطلاعات بورسی را ندارید، بهترین گزینه برای شما استفاده از خدمات سبدگردانی است. برای این منظور گروه خدمات سبدگردانی فراسرمایه از مجموعه افراد باتجربه و متخصص گرد هم آمدند و آماده خدمت رسانی به شما عزیزان هستند.

سبدگردانی چیست، معرفی سبدگردان هدف

در این مطلب قصد داریم مفهوم سبدگردانی و همچنین ویژگی‌های یک شرکت سبدگردان خوب را بررسی کنیم.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام شرکت سبدگردان، می‌بینیم که بازار بورس این روزها داغ‌تر از همیشه است و عواملی همچون حمایت دولت، آزادسازی سهام عدالت و عرضه‌های اولیه در استقبال مردم از این بازار موثر می‌باشند.

اما برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام و انجام معاملات بورسی ۲ روش وجود دارد که به روش مستقیم و غیرمستقیم معروف‌اند. ما در این مطلب می‌خواهیم در به روش غیرمستقیم سرمایه‌گذاری در بورس که همان سبدگردانی است بپردازیم.

سبدگردانی چیست؟

اگر بخواهیم سبدگردانی و یا صندوق اختصاصی را بطور خلاصه در یک جمله تعریف کنیم می‌توان گفت که سبدگردانی یک روش غیرمستقیم سرمایه‌گذاری در بازار سهام است.

افرادی که تجربه کافی در زمینهٔ سرمایه‌گذاری در بازار بورس را دارند و با علوم تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی آشنایی دارند می‌توانند مدیریت پرتفوی و دارایی‌های خود را بر عهده بگیرند؛ اما پیشنهاد ما برای سرمایه‌گذاران تازه‌وارد جهت بهره‌مندی از سود بالا و بازدهی مناسب روش غیرمستقیم و استفاده از خدمات شرکت‌های سبدگردان همچون شرکت سبدگردان هدف توصیه می‌شود.

زیرا سرمایه شما در شرکت‌های سبدگردان توسط یک کارشناس حرفه‌ای آشنا به امور اقتصادی و مسلط به تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، مدیریت می‌شود و این امر در کاهش ریسک معاملات تاثیر بسزایی دارد.

ویژگی‌های سبدگردان معتبر

در قسمت فوق با مفهوم و نحوه عملکرد شرکت‌های سبدگردان آشنا شدیم در این مرحله به بررسی ویژگی‌های یک شرکت سبدگردان معتبر می‌پردازیم. قبل از انتخاب سبدگردان می‌توانید وارد سایت رسمی آن‌ها شوید و از ویژگی‌ها، امتیازات و همچنین درصد سودی که برای سبدگردانی مشخص نمودند مطلع شوید.

از اصلی‌ترین ویژگی شرکت‌های سبدگردان داشتن مجوز رسمی و قانونی از سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد. در انتخاب یک شرکت سبدگردان حرفه‌ای باید به مدت سابقه کاری و نحوه عملکرد آن‌ها طی این سال‌ها را موردبررسی قرارداد.

شرکت‌های سبدگردان معتبر باید دارای کارشناسان حرفه‌ای مسلط به تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و همچنین روانشناسی بازار سرمایه باشند.

از سوی دیگر یکی از ملاک‌های انتخاب بهترین سبدگردان خوب، خدمات قابل‌ ارائه آن‌ها همچون ارائه سبدهایی با ریسک‌های متفاوت می‌باشد.

معرفی شرکت سبدگردان هدف

شرکت سبدگردان هدف یکی از بهترین شرکت‌های سبدگردان می‌باشد که تمام ویژگی‌های یک سبدگردان معتبر اعم از تحلیلگران حرفه‌ای و سابقه کاری درخشان را دارد.

این شرکت با مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ تحت شماره ۴۳۵۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۰۹۷۳ در تهران و همزمان با شماره ۱۱۱۴۰ نزد سازمان بورس اوراق بهادار بنا شد.

شرکت سبد گردان هدف سال‌هاست که با تیم حرفه‌ای سعی بر کاهش هزینه‌های مشتری و شفافیت بیشتر در امر سرمایه‌گذاری و همچنین انجام معاملات با سود بالا در سطوح مختلف ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران دارد.

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری مشترک و صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی هدف به سایت رسمی سبدگردان هدف مراجعه کنند.