استراتژی پیروی از روند

بازار بورس در حال حاضر به یکی از داغ‌ ترین حوزه ‌های فعالیت اقتصادی تبدیل شده است. این بازار مانند هر بازار دیگری قواعد و قوانین خاص خود را دارد. در نتیجه، پیش از هر کاری باید با اصطلاحات و قوانین حاکم بر آن آشنا شوید. یاد گرفتن این اصطلاحات و فعالیت در بازار بورس کار سختی نیست، بلکه فقط به کمی تمرین نیاز دارد. یادتان باشد تمام چهره های حرفه ای دنیای معاملات هم روزی مبتدی بوده اند.

با این روش در بازار نزولی رمزارز کسب سود کنید

همه در یک بازار صعودی نابغه هستند، اما چگونه باید در یک بازار نزولی معامله کرد؟ بازارها در حال حاضر ترسناک هستند و در حالی که وضعیت احتمالا بدتر می شود، به این معنا نیست که سرمایه گذاران نباید کاری انجام دهند. در واقع، تاریخ ثابت کرده که یکی از بهترین زمان ها برای خرید بیت کوین (BTC) زمانی است که هیچ کس در مورد بیت کوین صحبت نمی کند.

زمستان کریپتو ۲۰۱۸-۲۰۲۰ را به خاطر دارید؟ به ندرت کسی، از جمله رسانه های اصلی، در مورد کریپتو به صورت مثبت یا منفی صحبت می کردند. در طول این دوره از روند نزولی طولانی و ریزش طولانی مدت بود که سرمایه گذاران هوشمند خود را برای روند صعودی بعدی آماده می کردند.

البته، هیچ‌کس نمی‌دانست این روند صعودی چه زمانی اتفاق می‌افتد، اما این مثال صرفاً برای نشان دادن این است که بیت کوین ممکن است در بازار خرچنگی قرار داشته باشد.

بازار خرچنگی، بازاری است که در آن یک دارایی در یک بازه زمانی طولانی‌ در حول قیمت یکسانی در نوسان است، نه وارد بازار گاوی می‌شود و نه خرسی.

البته هنوز استراتژی‌های عالی برای سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین وجود دارد

بیایید این سه روش را بررسی کنیم:

۱-انباشت از طریق میانگین گیری (DCA)

استراتژی میانگین گیری یا متوسط هزینه دلاری (Dollar cost averaging) فرآیندی است که سرمایه‌گذار طبق یک زمان‌بندی خاص، علیرغم پایین آمدن قیمت یک دارایی، مبلغ ثابتی را به خرید آن اختصاص می‌دهد. اگر قیمت دارایی پایین آمده باشد، سرمایه‌گذار قادر به خرید تعداد بیشتری سهام خواهد شد و در حالت عکس یعنی زمانی که قیمت سهام بالا رفته باشد، تعداد کمتری را خواهد خرید و در نتیجه انجام این کار، قیمت تمام شده هر دارایی، کمتر از قیمت میانگین تمامی خریدها، خواهد بود. چرا که در قیمت‌های پایین‌تر، سرمایه‌گذار، تعداد زیادی از سهام را خریداری کرده ‌است.

روش میانگین گیری باعث کاهش ریسک نسبت به زمانی خواهد شد، که مبلغ کلانی در یک زمان نادرست، به سرمایه‌گذاری اختصاص داده شود

برای مثال، این نمودار، خرید بیت کوین به روش میانگین گیری را در نظر بگیرید.

سرمایه‌گذارانی که در یک بازه زمانی دو ساله هفتگی ۵۰ دلار به صورت خودکار در بیت‌کوین خریداری کرده‌اند، امروز همچنان در سود هستند و دیگر نیازی به انجام معاملات اضافه، تماشای نمودارها، یا قرار دادن خود در معرض استرس عاطفی مرتبط با معامله نیستند.

۲-موقعیت شناس باشید

جدای از استراتژی میانگین گیری یا متوسط هزینه دلاری، سرمایه گذاران می توانند مقداری پول از قبل کنار بگذارند و منتظر فرصت های خرید باشند. ورود به بازار زمانی که در حالت فروش افراطی قرار گرفته است و همه معیارها در حد افراطی هستند، معمولاً مکان خوبی برای خرید است، اما با کمتر از ۲۰ درصد پولی که از قبل کنار گذاشته شده بود.

هنگامی که دارایی ها و شاخص های قیمت دو یا چند انحراف استاندارد از هنجار فاصله دارند، زمان آن رسیده است که به وارد فاز خرید و فروش شوید. برخی از معامله‌گران به یک بازه زمانی سه روزه یا هفتگی رجوع می‌کنند تا ببینند چه زمانی دارایی‌ها به سطوح حمایتی و مقاومتی می رسند تا آنگاه اقدام به معامله کنند.

برخی دیگر به دنبال قیمتی برای خرید میگردند که در میانگین های متحرک کلیدی مانند ۱۱۸ DMA، ۲۰۰ WMA و ۲۰۰ DMA قرار دارد.

به غیر از این متعصبان آنچین باز، معمولاً از Puell Multiple، شاخص MVRV، شاخص بیت‌کوین پی یا نشانگر قیمت واقعی پیروی می‌کنند تا ببینند چه زمانی به پایین‌ترین قیمت‌های چندساله رسیده و نشانه‌ای از زمان خرید است.

در هر صورت، فرصت‌های خرید در هنگام فروش شدید معمولاً یک معامله نوسانی خوب یا حتی نقطه ورود برای یک موقعیت چند ساله است.

۳-هیچ کاری نکنید، تا زمانی که روند تغییر کند

داد و ستد در بازار نزولی سخت است و حفظ سرمایه و پرتفوی اولویت اصلی است. به همین دلیل، بهتر است برخی از سرمایه گذاران فقط منتظر تایید تغییر روند باشند. همانطور که گفته می شود، "روند دوست شماست." همه یک نابغه و یک معامله گر عالی در طول یک بازار صعودی هستند، بنابراین اگر شما بودید، پس منتظر بمانید تا روند صعودی بعدی ایجاد شود و دوباره نابغه خوش شانس باشید.

روند نزولی و بازارهای نزولی به این دلیل که معامله گران دائما ضرر میکنند و اندازه پرتفوی افراد کاهش میباید بدنام هستند، بنابراین معامله بر خلاف روند عاقلانه نیست مگر اینکه روش PNL مثبت برای معامله در طول روند نزولی داشته باشد.

PNL مخفف profit and loss account"" است، یعنی حساب سود و زیان یک شرکت. حساب PNL یک صورت مالی است که درآمدها و هزینه های یک شرکت را در یک دوره معین نشان می دهد. تعیین می کند که آیا یک شرکت سود یا زیان کرده است.

علاوه بر این، برای سرمایه گذاران ارز دیجیتال، مهم است که بازارهای سهام را زیر نظر داشته باشند.

نکته منفی که اینجا وجود دارد اینست که معامله گران رمزارز تمایل دارند فقط بر روی بازارهای رمزنگاری تمرکز کنند که این یک اشتباه است زیرا بازارهای سهام و قیمت های بیت کوین و اتریوم در دو سال گذشته همبستگی قوی نشان داده اند. در اینجا ما نمودارهای S&P ۵۰۰، Dow Jones یا Nasdaq را در کنار نمودار روزانه BTC یا ETH آورده ایم.

ارتباط بیت کوین با بازارهای سهام

در جدیدترین تغییر روند، اقدام قیمت بیت کوین، مانند قناری در معدن زغال سنگ بود.

کنایه از قناری های در قفس است که معدنچیان با خود به داخل تونل های معدن می برند.

اگر گازهای خطرناکی مانند مونوکسید کربن در معدن جمع شود، این گازها قبل از کشتن معدنچیان قناری را می کشند و به این ترتیب هشداری برای خروج فوری از تونل ها ارائه می شود.

فدرال رزرو ایالات متحده قصد خود برای افزایش نرخ بهره را دوباره بیش از پیش نشان داد.

به راحتی می توان با حرکات جزئی که در نمودارهای قیمتی چهار ساعته و روزانه بیت کوین رخ می دهد گمراه شد، و به راحتی می توان بر اساس این باور که بیت کوین در آستانه بازگشت است، به سمت ایجاد برخی موقعیت های سنگین فریب خورد.

توجه به ساختار بازار و عملکرد قیمت، بینش مهمی در مورد قدرت و مدت هر روند صعودی یا نزولی که ممکن است بیت‌کوین از خود نشان دهد، ارائه می‌کند.

استراتژی های معاملات الگوریتمی چیست؟ (ترید با ربات ها)

به نظر می رسد تجارت و معاملات الگوریتمی عامل انسانی را حذف می کند و در عوض از استراتژی های مبتنی بر آمار از پیش تعیین شده پیروی می کند که می توانند 24/7 ساعت و توسط کامپیوترها با کمترین نظارت اجرا شوند.

رایانه ها و ربات ها می توانند مزایای متعددی نسبت به معامله گران انسانی ارائه دهند. برای اولین بار ، آنها می توانند کل روز ، هر روز بدون وقفه فعال بمانند. آنها همچنین می توانند داده ها را به طور دقیق تجزیه و تحلیل کنند و به تغییرات میلی ثانیه ای نیز پاسخ دهند. علاوه بر این ، ربات ها هرگز احساسات را در تصمیم گیری های خود فاکتور نمی گیرند. به همین دلیل ، مدت هاست که بسیاری از سرمایه گذاران فهمیده اند که ربات ها می توانند معامله های عالی داشته باشند و از استراتژی های صحیح استفاده کنند.

حوزه تجارت با معاملات الگوریتمی به این ترتیب تکامل یافته است. در حالی که این کار با معاملات رایانه در بازارهای سنتی آغاز شد ، افزایش دارایی های دیجیتال و مبادلات 24/7 این روش را به سطح جدیدی رسانده است. تقریباً به نظر می رسد که معاملات اتوماتیک و ارزهای رمزپایه برای یکدیگر ساخته شده است. درست است که کاربران هنوز هم باید استراتژی های خاص خود را انجام دهند ، اما اگر به درستی اعمال شود ، این تکنیک ها می توانند به معامله گران کمک کنند تا معاملات خود را به ربات های هوشمند بسپارند.

استراتژی های اصلی کدامند؟

فلسفه اصلی بیشتر معاملات الگوریتمی حول محور استفاده از نرم افزار برای شناسایی فرصت های سودآور و پذیرش سریعتر از آن است که یک انسان بتواند از آن استفاده کند. متداول ترین روش ها معاملات حرکت ، معکوس کردن متوسط ​​، آربیتراژ و انواع استراتژی های یادگیری رباتی است.

بیشتر استراتژی های معاملات الگوریتمی حول شناسایی فرصت ها در بازار بر اساس آمار است. معاملات اسپات به دنبال پیروی از روندهای فعلی است و هم چنین میانگین برگشت به دنبال واگرایی آماری در بازار است. آربیتراژ برای تفاوت در قیمت های اسپات در صرافی های مختلف جستجو می کند. و استراتژی های یادگیری هوشمند سعی می کنند فلسفه های پیچیده تری را به صورت خودکار در بیاورند یا چندین مورد را به طور هم زمان ادغام کنند. هیچ یک از این موارد تضمین ساده ای برای سود نیست و معامله گران باید بفهمند که الگوریتم صحیح یا “ربات” را کی و کجا پیاده سازی کنند.

به طور کلی ، ربات ها در برابر داده های تاریخی بازار آزمایش می شوند ، که به آنها آزمایش مجدد می گویند. این به کاربران اجازه می دهد تا استراتژی خود را در بازار واقعی که قصد دارند آن را آزاد کنند ، اما با حرکات ثابت شده از گذشته امتحان کنند. برخی از خطرات در انجام این کار می تواند شامل “نصب بیش از حد” باشد – این زمانی است که یک ربات در اطراف داده های تاریخی ابداع می شود که واقعاً شرایط فعلی را منعکس نمی کند و منجر به استراتژی ای می شود که در واقع تولید نمی شود.

یک مثال بسیار ساده اگر شما یک ربات را در برابر داده های یک قیمت ماشین و تست کنید اما شروع به کار آن در بازار ارزهای دیجیتال باشد. بدیهی است که بازدهی را که انتظار داشتید با معاملات الگوریتمی مشاهده نخواهید کرد.

معاملات تکانه ای چیست؟

معاملات شتاب بر اساس این منطق استوار است که اگر روند غالب در بازار در حال حاضر قابل مشاهده است ، آن روند به طور معقولانه حداقل تا زمانی که سیگنال های پایان خود شروع شود ادامه خواهد داشت.

ایده در مورد معاملات الگوریتمی لرزشی این است که اگر دارایی خاصی مثلاً برای چندین ماه در یک جهت حرکت کرده باشد ، با اطمینان می توانیم این روند را ادامه دهیم ، حداقل تا زمانی که داده ها خلاف آن را نشان دهند. بنابراین ، برنامه خرید در هر افت قیمت و قفل کردن سود در هر پامپ یا برعکس در صورت کوتاه شدن است. البته ، معامله گران باید از این موضوع آگاه باشند که بازار نشانه هایی از روند معکوس را نشان می دهد ، در غیر این صورت همین استراتژی می تواند بسیار سریع شروع به ضرر کردن شما کند.

همچنین باید توجه داشت که معامله گران نباید استراتژی هایی را تنظیم كنند كه سعی در خرید و فروش در پایین ترین سطح یا افت های واقعی باشد یا به اصطلاح “گرفتن چاقو” نامیده می شود ، بلكه باید سود خود را قفل كنند و در سطوح قابل اطمینان خرید كنند. معاملات الگوریتمی برای این ایده آل است ، زیرا کاربران می توانند به سادگی درصدی را که با آن احساس راحتی میکنند تعیین کنند. اگر یک بازار به یک طرف حرکت کند یا آنقدر بی ثبات باشد که روند مشخصی ایجاد نشود ، این روش به خودی خود می تواند بی تأثیر باشد.

یک شاخص عالی برای تماشای روندها ، میانگین متحرک است. دقیقاً همانطور که به نظر می رسد ، میانگین متحرک خطی است بر روی نمودار قیمت که میانگین قیمت یک دارایی را بیش از x مقدار روز (یا ساعت ، هفته ، ماه و …) نشان می دهد. اغلب ، مقادیری مانند 50 ، 100 یا 200 استفاده می شود ، اما استراتژی های مختلف برای پیش بینی معاملات خود ، دوره های زمانی مختلف را بررسی می کنند.

به طور کلی ، یک روند هنگامی که کاملاً بالاتر یا کمتر از یک میانگین متحرک باقی بماند ، قوی تلقی می شود – و هنگام نزدیک شدن یا عبور از خط MA ، ضعیف است. بعلاوه ، به کارشناسی ارشد مبتنی بر دوره های طولانی تر وزن بسیار بیشتری نسبت به دوره ای که فقط مثلاً 100 ساعت گذشته یا یک بازه زمانی مشابه را تماشا می کند ، داده می شود.

برگشت متوسط در معاملات الگوریتمی ​​چیست؟

بازگشت متوسط ​​به این واقعیت اشاره دارد که از نظر آماری ، قیمت یک دارایی باید به سمت ​​قیمت متوسط ​​برگردد. انحراف شدید از این قیمت به معنی خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد و احتمال تغییر قیمت است.

حتی برای ارزی مانند بیت کوین ( BTC ) ، که واقعاً فقط در بازار بزرگ بوده است ، می تواند اوج یا پایین آمدن قابل توجهی داشته باشد که از مسیری که قیمت در طول تاریخ دنبال می کرده است دور شود. در بیشتر مواقع ، دیری نمی گذرد که بازارها به سمت این میانگین قیمت برگردند. با مشاهده میانگین های بلند مدت ، معاملات الگوریتمی می توانند با اطمینان معامله کنند که انحرافات گسترده از این قیمت ها طولانی نیست و سفارشات معاملاتی را بر این اساس تنظیم می کنند.

به عنوان مثال ، یک شکل خاص از این حالت برگشت انحراف استاندارد نامیده می شود ، و توسط شاخصی به نام باندهای بولینگر اندازه گیری می شود. اساساً ، این باندها به عنوان محدودیت های بالا و پایین بر روی انحراف از میانگین متحرک مرکزی عمل می کنند. وقتی اقدام قیمت به سمت یکی از این افراط ها پیش می رود ، احتمال اینکه یک چرخش به سمت مرکز به زودی انجام شود ، زیاد است.

البته ، یکی از بزرگترین خطرات در اینجا این است که معاملات الگوریتمی نمی تواند تغییرات اساسی را حساب کند. اگر بازاری به دلیل نقص دارایی اساسی در حال خراب شدن باشد ، ممکن است قیمت هرگز بهبود نیابد – یا حداقل به سرعت انجام نشود. این باز هم جایی است که معامله گران باید شرایط خاصی را که الگوریتم هایشان نمی توانند ببینند کنترل و حساب کنند.

شکل دیگری از بازگشت متوسط ​​می تواند در چندین دارایی رخ دهد و استفاده از این روش معامله جفت نامیده می شود. دو دارایی به طور سنتی با هم ارتباط دارند. یعنی وقتی یکی بالا یا پایین می رود ، از نظر آماری دیگری نیز همین کار را می کند. می توان با معاملات الگوریتمی ایجاد کرد تا یکی از این دارایی ها را تحت نظر داشته باشد تا حرکتی انجام شود ، سپس معامله ای را بر اساس احتمال اینکه کالای دیگر به زودی دنبال خواهد کرد ، انجام دهد. چارچوب های زمانی برای این اختلافات گاهی اوقات می تواند کوتاه باشد و ماهیت خودکار این استراتژی را بسیار ارزشمندتر کند.

آربیتراژ چیست؟

داوری استراتژی ای است که از اختلاف قیمت موجود در دارایی های مختلف در بازارهای مختلف بهره می برد.

گاهی اوقات همان محصول ، مانند یک کالا یا ارز ، می تواند به طور موقت در صرافی های مختلف قیمت های متفاوتی داشته باشد. این می تواند فرصتی عالی برای سودآوری برای آن دسته از افراد سریع باشد که بتوانند قبل از تعادل بین این بازارها معامله کنند. برای این منظور ، معاملات الگوریتمی می تواند برای تماشای دارایی های مختلف در بازارهای مختلف و باز کردن معاملات به محض یافتن اختلاف ایجاد شود.

این تکنیک بیش از حد پیچیده نیست ، اما معامله گرانی که می توانند سریعتر پاسخ دهند ، نسبت به آنهایی که سرعت کمتری دارند ، تفاوت دارند. این یک استراتژی است که معاملات الگوریتمی با فرکانس بالا قطعاً از یک مزیت قابل توجه برخوردار است ، زیرا دقیقاً سوداگران با استفاده از این شرایط بازار باعث از بین رفتن شکاف قیمت ها می شوند.

استراتژی های یادگیری ماشینی یا رباتی چیست؟

یادگیری ماشین و هوش مصنوعی میخواهد تجارت و معاملات الگوریتمی را به سطوح جدیدی برساند. نه تنها می توان استراتژیهای پیشرفته تری را در زمان واقعی به کار گرفت و از آنها اقتباس کرد بلکه تکنیک های جدیدی مانند پردازش زبان طبیعی مقاله های خبری می تواند راه های بیشتری را برای دستیابی به بینش ویژه در مورد جنبش های بازار فراهم کند.

الگوریتم ها از قبل می توانند تصمیمات پیچیده ای بگیرند و آنها را طبق استراتژی ها و داده های از پیش تعیین شده اتخاذ کنند ، اما با یادگیری ماشین یا ربات، این استراتژی ها می توانند خود را بر اساس آنچه واقعاً کار می کند به روز کنند. به جای منطق “اگر / یا پس از” ، یک الگوریتم ML می تواند چندین استراتژی را ارزیابی کند و معاملات الگوریتمی بعدی را براساس بالاترین بازده اصلاح کند. در حالی که آنها هنوز کار خود را برای راه اندازی انجام می دهند ، این بدان معناست که معامله گران می توانند به ربات خود ایمان داشته باشند حتی وقتی شرایط بازار فراتر از پارامترهای اولیه تکامل می یابد.

یک نوع محبوب استراتژی ML ، استراتژی ساده نیز نام دارد. در این تکنیک ، الگوریتم های یادگیری براساس آمار و احتمالات قبلی معاملات انجام می دهند.

به عنوان مثال ، داده های بازار تاریخی نشان می دهد که بیت کوین پس از سه روز متوالی قرمز ، 70٪ افزایش می یابد. یک الگوریتم ساده می بیند که سه روز گذشته همه رو به کاهش بوده و به صورت خودکار بر اساس احتمال افزایش امروز سفارش می دهد. این سیستم ها بسیار قابل تنظیم هستند و تنظیم پارامترهای مربوط به مواردی مانند نسبت ریسک و پاداش به عهده هر معامله گر خواهد بود ، اما اگر از تعادل راضی باشید ، می توانید با حداقل تداخل آن را اجرا کنید.

یکی دیگر از مزایای ML این است که ربات ها در معاملات الگوریتمی قادر به خواندن و تفسیر گزارش های خبری هستند. با اسکن کردن کلمات کلیدی و خط کشی استراتژی های مناسب ، این نوع ربات ها می توانند در عرض چند ثانیه با انتشار اخبار مثبت یا منفی معامله کنند. بدیهی است که این موارد دقیقاً به اندازه منطقی که در آنها وجود دارد دقیق خواهند بود – و بنابراین اجرای آنها مشکل است – اما در صورت راه اندازی صحیح ، نسبت به سایر معامله گران برتری دارند.

توجه داشته باشید که این لبه برش شاخه جدیدی در معاملات الگوریتمی خودکار است. بنابراین ، ربات هایی که برای کار با این روش طراحی شده اند ممکن است دشوارتر باشند ، دسترسی به آنها هزینه بیشتری دارد یا به راحتی از برخی تکنیک های آزمایش شده با زمان کمتر قابل پیش بینی هستند.

تعقیب سفارش با معاملات الگوریتمی چیست؟

تعقیب سفارش ، نوعی تماشای سفارشات معین ، بسیار زیاد و سپس تلاش برای حرکت سریع بر اساس این فرض است که این امر منجر به حرکت بیشتر قیمت خواهد شد… معاملات الگوریتمی:

معمولاً ، پیش بینی سفارش بزرگ از بازیکن اصلی ، به نوعی به اطلاعات داخلی احتیاج دارد و تجارت با این دانش معمولاً غیرقانونی است. با این حال ، برخی از معامله گران با فرکانس بالا راه های قانونی برای تراشیدن داده ها از مجامع تجاری بدون نسخه “Dark Pools” پیدا کرده اند. این نوع تالارهای معاملات الگوریتمی مجبور نیستند اطلاعات سفارشات خود را مانند یک صرافی در زمان واقعی ارسال کنند و بنابراین حرکت آنها تأثیر تاخیری در بازار دارد. با جمع آوری و پیاده سازی این داده ها سریعتر از معامله گران متوسط ​​، کاربران این روش می توانند برتری جدی نسبت به افرادی که این کار را ندارند ، داشته باشند.

به عنوان مثال ، می بینید که یک دستور فروش گسترده در یک استخر اجرا می شود. این به شما می گوید به زودی وقتی این داده ها در بقیه بازار ارسال شود ، فروشندگان کوچکتر احتمالاً با سفارشات خودشان پاسخ خواهند داد. از آنجا که پیش بینی این امر وجود دارد ، می توانید از موج جلوتر بروید و در زمره اولین کسانی باشید که به فروش می رسانند ، این بدان معناست که با سرد شدن افت قیمت می توانید به راحتی دوباره خرید کنید.

باز هم ، تا زمانی که داده ها از طریق کانال های صحیح جمع آوری می شوند ، این روش غیرقانونی نیست و بسیاری از معامله گران در با استفاده از معاملات الگوریتمی این روش را برای انتخاب خود انتخاب کرده اند.

از کجا می توانم تجارت و معاملات الگوریتمی را با ارز رمزپایه شروع کنم؟

وب سایت های بسیاری وجود دارند که الگوریتم های تجاری متنوعی را ارائه می دهند ، سپس می توانید به تبادل دارایی دیجیتال مورد نظر خود متصل شوید.

خدمات کاملاً محدودی وجود دارد که می تواند شما را به سرعت با معاملات الگوریتمی تنظیم کند. سایتهایی مانند TradeSanta ، Bitsgap و Cryptohopper همه انواع مختلفی از حساب را ارائه می دهند که بسته به اینکه چه ابزارهایی در دسترس هستند ، می توانند از رایگان تا گران قیمت باشند. برای مبتدیان ، یک حساب رایگان به طور کلی گزینه های زیادی برای شروع به شما ارائه می دهد ، اما اگر به دنبال حرفه ای شدن باشید حساب های پولی می تواند بسیار مفید باشد.

این سایت ها به طور کلی آموزش و سایر مطالب را ارائه می دهند تا بتوانید در زمینه یافتن ربات ها و استراتژی های مناسب برای شما آموزش ببینید. اگرچه هر سرویس با هر صرافی سازگار نیست ، اما خواهید دید که اکثر این محصولات تقریباً از همه بزرگترین و محبوب ترین صرافی ها پشتیبانی می کنند. حتی برخی از آنها تبلیغات ویژه ای برای استفاده از ربات های خود در ارتباط با یک سیستم عامل خاص دارند ، بنابراین کاربران باید گزینه های زیادی برای انتخاب داشته باشند.

مسلماً تکنیک ها و خدمات بیشتری وجود دارد که می توانید آنها را کشف کنید ، اما این راهنما باید اصول اولیه لازم برای رفتن به آنجا و شروع کردن را با تجارت و معاملات الگوریتمی به شما ارائه دهد. آهسته پیش بروید و هر آنچه را که می توانید بیاموزید و طولی نمی کشد که تصمیم می گیرید که آیا یک استراتژی خودکار برای شما مناسب است؟

نکاتی که قبل از خرید یا فروش سهام لازم است بدانید

بازار بورس در حال حاضر به یکی از داغ‌ ترین حوزه ‌های فعالیت اقتصادی تبدیل شده است. این بازار مانند هر بازار دیگری قواعد و قوانین خاص خود را دارد. در نتیجه، پیش از هر کاری باید با اصطلاحات و قوانین حاکم بر آن آشنا شوید. یاد گرفتن این اصطلاحات و فعالیت در بازار بورس کار سختی نیست، بلکه فقط به کمی تمرین نیاز دارد. یادتان باشد تمام چهره های حرفه ای دنیای معاملات هم روزی مبتدی بوده اند.

اصطلاحات رایج بازار بورس

اصطلاحات زیادی در بازار بورس وجود دارد که آشنایی با آنها برای خرید و فروش موفق سهام ضروری است. در ادامه این اصطلاحات را بررسی می کنیم.

نقدشوندگی سهام

این اصطلاح به معنای راحت بودن خرید و فروش سهام در کمترین زمان ممکن است. به عبارت دیگر، هر چقدر نقدشوندگی یک سهام بیشتر باشد، نشان می دهد که خریداران و فروشندگان بیشتری آن را معامله می کنند. سهامی که انتخاب کرده اید را از لحاظ میزان خرید و فروش در طول روز یا هفته بررسی کنید و مطمئن شوید که در صورت نیاز به راحتی و در بازه زمانی کم قابل نقد شدن است.

سودآوری سهام (EPS)

شرکت ها باید در ابتدای سال مالی یک صورت سود و زیان پیشنهادی ارائه کنند. سپس هر سه ماه یک بار گزارش مالی خود را منتشر می کنند و مشخص می کنند که آیا به میزان سود وعده داده شده دست پیدا کرده اند یا نه. برای محاسبه EPS، ابتدا سود یا زیان منهای مالیات شده و بعد بر تعداد کل سهام تقسیم می شود.

P/E حاصل تقسیم قیمت سهام بر EPS است که برای تعیین ارزش سهام به کار می رود. البته این معیار به تنهایی برای تصمیم گیری کافی نیست.

حد سود و زیان

حد سود به معنی خارج شدن از معامله در نقطه بهینه سوددهی است که از قبل مشخص شده است. حد زیان نیز به معنای خارج شدن از معامله در صورت معکوس شدن روند قیمت برای جلوگیری از ضرر بیشتر است. هر سرمایه گذاری از یک روش متفاوت برای تعیین حد سود و زیان استفاده می کند.

سبد سهام یا پرتفوی

سبد سهام مجموع سرمایه گذاری های انجام شده است. سبد سهام در اصل باعث کاهش ریسک سرمایه گذاری می شود، یعنی ضرر یک سهام با سود یک سهام دیگر جبران می شود.

سهام آزاد شناور

سهام آزاد شناور بخشی از سهام یک شرکت است که آماده عرضه و فروش است. برای محاسبه این سهام،‌ باید تعداد سهامداران راهبردی را از تعداد کل سهامداران کم کنیم.

در بیشتر بازارهای بورس، شرکت هایی که سهام آزاد شناور آنها کمتر از ۲۵ درصد باشد از فهرست شرکت های بورس حذف می شوند، زیرا شرکتی که نمی خواهد حداقل یک چهارم از سهام خود استراتژی پیروی از روند را عرضه کند نباید در بورس حضور داشته باشد.

عرضه و تقاضا

عرضه به تعداد سهامدارانی که می خواهند سهام خود را بفروشند، گفته می شود. تقاضا نیز تعداد سرمایه گذارانی است که می خواهند سهام را بخرند.

نکات ضروری خرید و فروش در بازار بورس

خرید و فروش موفق در بازار بورس به عوامل زیادی بستگی دارد. اگرچه رسیدن به سود در خرید و فروش سهام یک دستورالعمل همگانی ندارد، با این حال با پیروی از چند استراتژی می توانید ریسک معاملات را به حداقل رسانده و سود کنید.

１. یک شرکت یا صنعت مناسب انتخاب کنید

اولین کاری که برای خرید و فروش سهام در بازار بورس باید انجام دهید انتخاب یک صنعت یا شرکت موفق با پتانسیل رشد است. در بازار بورس مجموعا ۳۴ صنعت مختلف از جمله پتروشیمی، خودرو، محصولات غذایی، محصولات و شیمیایی و غیره وجود دارد که هر کدام سودآوری خاص خود را دارند.

سودآوری شرکت ها به میزان رقابت، دسترسی به مواد اولیه، تقاضای محصول و عوامل مختلف دیگر بستگی دارد. همچنین، شرکت هایی که میزان بدهی شان بیشتر از دارایی هایشان باشد احتمالا با مشکل روبرو خواهند شد.

شرکت هایی که ماشین آلات یا فناوری جدید دارند عملکرد بهتری در تولید دارند. در مقابل، شرکت هایی که از ماشین آلات و دستگاه های قدیمی استفاده می کنند ممکن است با خرابی یا از کار افتادن آنها مواجهه شوند و در نتیجه نتوانند به سود وعده داده شده دست پیدا کنند.

２. میزان نقدشوندگی و سودآوری سهام را بررسی کنید

هر چقدر نقدشوندگی یک سهام بیشتر باشد، ریسک آن کمتر است. به عبارت دیگر، سهامی که نقدشوندگی خوب داشته باشد، یعنی حجم معاملات آن زیاد است و به راحتی فروخته می شود.

فهرست پنجاه شرکت برتر بورس هر سه ماه یک بار منتشر می شود. این فهرست یک منبع خوب برای پیدا کردن سهام هایی است که نقدشوندگی بالا دارند.

سودآوری یکی دیگر از نکات مهمی است که هنگام انتخاب سهام برای خرید باید به آن توجه داشته باشید.

３. به عرضه و تقاضا توجه داشته باشید

توجه نکردن به میزان عرضه و تقاضا در خرید و فروش سهام ضررهای زیادی به همراه خواهد داشت. برای مثال، وقتی قیمت یک سهام افزایش پیدا می کند، عرضه آن نیز افزایش پیدا می کند و در نتیجه روند صعودی قیمت آن در نهایت نزولی می شود. بنابراین، باید در زمان مناسب این سهام را بفروشید.

در مقابل، وقتی قیمت یک سهام کاهش پیدا می کند، تقاضای خرید آن افزایش پیدا کرده و باعث می شود روند نزولی قیمت آن در نهایت صعودی شود.

４. صف خرید و فروش را بررسی کنید

گاهی اوقات در بازار بورس برای سهام های مختلف صف خرید یا فروش تشکیل می شود. برای مثال، انتشار یک خبر خوب در مورد سهام یک شرکت باعث می شود سرمایه گذاران زیادی برای خرید آن اقدام کنند. فروشندگان سهام در این شرایط فروش را متوقف می کنند و در نتیجه کمبود عرضه رخ می دهد. این مساله باعث می شود قیمت سهام افزایش پیدا کند. به بیان ساده‌تر، صف خرید زمانی تشکیل می شود که حجم خرید یا تقاضا بیشتر از حجم فروش یا عرضه باشد.

بهتر است در صف خرید و فروش نباشید. به عبارت دیگر، از رفتار افرادی که در صف هستند تقلید نکنید.

صف خرید و فروش همیشگی نیست و نباید مبنای اصلی خرید و فروش سهام باشد. در مواجهه با صف خرید نباید هیجانی رفتار کنید زیرا ممکن است در عرض یک روز، صف خرید به صف فروش تبدیل شود یا برعکس.

５. میزان سهام شناور آزاد را بررسی کنید

برای سرمایه گذاری بهتر است شرکتی را انتخاب کنید که میزان سهام شناور آزاد آن بالای ۱۰ یا ۱۵ درصد باشد. البته سهام شناور آزاد نباید بیش از حد زیاد باشد.

گاهی اوقات دو سهام ارزش و سودآوری یکسان دارند، ولی یکی از آنها به دلیل میزان سهام شناور آزاد و سهامداران عمده رشد استراتژی پیروی از روند بهتر و نقدشوندگی بالاتر دارد.

６. دلیل کافی برای خرید یا فروش داشته باشید

سعی کنید دلایلی را که برای خرید یا فروش یک سهام دارید یادداشت کنید. در نتیجه این کار، متوجه ضعیف بودن دلایلی که برای خرید دارید می شوید یا با بروز شوک های جزئی تصمیم به فروش نمی گیرید. بیشتر ضررهایی که در خرید و فروش سهام می کنید نتیجه عجله و پیروی کردن از احساسات زودگذر است. هر اطلاعاتی را باور نکنید و قبل از خرید یا فروش به طور کامل تحقیق کنید.

قیمت سهام را در بازه های مختلف یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه و یک ساله بررسی کرده و نقاط افزایش و کاهش قیمت و همچنین دلایل آنها را پیدا کنید.

７. حد سود و زیان مشخص کنید

قبل از معامله یک حد سود و زیان مشخص کنید و از آن پیروی کنید. بلندپروازی در مورد سود می تواند به ضرر بزرگ منجر شود. هیجان زده نشوید و از استراتژی که تنظیم کرده اید، پیروی کنید.

８. سبد سهام متنوع داشته باشید

بعد از تحقیق در مورد صنایع و شرکت های مختلف، در هر صنعت روی یک یا دو شرکت سرمایه گذاری کنید. این کار باعث می شود ریسک سرمایه گذاری کاهش پیدا کند. حداقل ۴۰ درصد از سهام تان باید نقدشوندگی بالا داشته باشد.

سعی کنید فقط سهم زودبازده خریداری نکنید و بخشی از سرمایه تان را به سهام های میان مدت و بلند مدت اختصاص دهید. سهام زودبازده به شدت تحت تاثیر شوک های بازار قرار می گیرد و باعث سود یا زیان بالا می شود.

ایجاد سبد سهام باید بر اساس اصل تنوع بخشی باشد، با این حال سبدی که بیش از حد متنوع باشد، قدرت تمرکز را از بین می برد و به سختی قابل مدیریت است.

９. از روند بازار پیروی کنید

منطق حکم می کند که در خرید و فروش سهام مطابق با شرایط بازار عمل کنیم و از فرصت های فراهم شده بهره مند شویم. حرکت در خلاف جهت بازار باعث افزایش ریسک شده و احتمالا منجر به ضرر می شود.

10. از روش خرید پله ای استفاده کنید

خرید پله ای به معنای خرید سهام در چند مرحله با فاصله های زمانی مختلف یا با قیمت های متفاوت است. وقتی می دانید یک سهام پتانسیل رشد دارد ولی از وضعیت کوتاه مدت آن مطمئن نیستید، می توانید خرید سهام را در چند مرحله انجام دهید. بنابراین، اگر در تحلیل اشتباه کرده باشید زیاد ضرر نمی کنید.

سرمایه گذارانی که طرف دار این روش هستند معمولا دیدگاه بلند مدت دارند. این سرمایه گذاران افت قیمت سهام شرکت را یک فرصت خرید در نظر می گیرند و معتقدند چشم انداز شرکت در نهایت مثبت است.

11. یک استراتژی تعیین کرده و از آن پیروی کنید

قبل از ورود به بازار بورس، شرایط و روحیات خود را بررسی کرده و یک استراتژی مناسب انتخاب کنید. به این فکر کنید که آیا ریسک پذیر هستید؟ چقدر سرمایه دارید؟ آیا دیدگاه بلند مدت دارید یا کوتاه مدت؟ آیا به راحتی تحت تاثیر نظرات دیگران قرار می گیرید یا ترجیح می دهید از اطلاعات مربوط به بازار برای تصمیم گیری استفاده کنید؟

تغییر دادن مداوم استراتژی باعث از بین رفتن تمرکز و اشتباه در تصمیم گیری ها می شود. علاوه بر این، یک استراتژی نمی‌تواند برای همه مناسب باشد و منجر به موفقیت شود. قبل از سرمایه گذاری بزرگ، ابتدا چند استراتژی را با سرمایه کم امتحان کنید و جنبه های خوب و بد آنها را شناسایی کنید.

وقتی به اندازه کافی خودتان را شناختید و به تجربه کافی دست پیدا کردید، می توانید میزان سرمایه گذاری تان را افزایش دهید.

12. تعلل نکردن در خرید و فروش

برای فعالیت موفق در بازار بورس باید جسور باشید. گاهی اوقات تحلیل روند یک سهام درست از آب در نمی آید و برخلاف چیزی که انتظار داشتید رفتار می کند. وقتی روند قیمت سهام نزولی شده و ادامه دار به نظر می رسد، در مورد اهداف تان تجدیدنظر کرده و حد سود و ضرر جدید مشخص کنید. همچنین، در صورت لزوم سهام را بفروشید و سرسختی نکنید.

13. تحلیل بنیادی یا تکنیکال را یاد بگیرید

تحلیل بنیادی شامل بررسی عوامل اصلی تاثیرگذار روی قیمت سهام و تصمیم گیری بر اساس آن است. در مقابل، تحلیل تکنیکال شامل بررسی نوسانات قیمت سهام در گذشته و پیشبینی قیمت آن در آینده است. یاد گرفتن این مهارت ها کار سختی نیست و فقط به کمی تمرین نیاز دارد.

یاد گرفتن تحلیل تکنیکال شانس موفقیت در خرید و فروش سهام را تا ۷۰ درصد افزایش می دهد. با این حال، متخصصان معتقدند بهتر است از یک روش ترکیبی استفاده کنید.

14. تحت تاثیر شایعات و اخبار نادرست قرار نگیرید

هر اخباری را باور نکنید. گاهی اوقات سرمایه گذارانی که سهام یک شرکت را می خرند، شایعات نادرستی در مورد آن ایجاد می کنند تا روند بازار را به نفع خود تغییر دهند.

برای خرید و فروش، همیشه از اخبار منابع قابل اطمینان و تحلیل های درست استفاده کنید.

اصول و ترفندهای زیادی برای خرید و فروش سهام وجود دارد. برای خرید و فروش موفق در بازار بورس، هر سرمایه گذار باید با اصطلاحات آن آشنا باشد. یاد گرفتن نکات جدید و افزایش اطلاعات به تصمیم گیری درست در مورد معاملات و در نتیجه رسیدن به سود کمک می کند.

با این حال، اگر نمی توانید اصطلاحات و تکنیک های استراتژی پیروی از روند تحلیل مرتبط با بازار بورس را یاد بگیرید، اشکالی ندارد. در این صورت، می توانید به صورت غیرمستقیم در بازار بورس سرمایه گذاری کنید. شرکت های سبدگردان دارای مجوز متخصصان باتجربه ای دارند که می توانند پرتفوی شما را به خوبی مدیریت کنند.

اندیکاتور CCI

– برای اینکه زودتر از بقیه وارد بازار بشویم: با استفاده از این استراتژی میتوانید قبل از حرکت بازار وارد شوید.

– این یک استراتژی محافظه کارانه است چون بخش کوچکی از سرمایه خود را استراتژی پیروی از روند در هر معامله ریسک میکنید.

– این استراتژی کاربردی است: یعنی با پیروی از یک سری قوانین ساده میتوانید معامله کنید. و اجرای آن ساده است.

– اگر از قوانین این استراتژی پیروی کنید، آنگاه با وجو چند معامله ضررده، همچنان میتوانید سودآور شوید.

– این استراتژی یکی از پر استفاده ترین استراتژی ها در بین معامله گران برتر است. با استفاده از این استراتژی میتوانید حداقل ۶۰ درصد در ماه سود کنید. یکی از دانشجویان ما، با استفاده از این استراتژی توانسته است ۵۴۰۰ درصد سود در یکسال کسب کند.

۲- شکست چیست؟

شکست زمانی اتفاق می افتد که یک سقف(کف) مهم شکسته میشود و یک سقف(کف) بالاتر(پایینتر) شکل میگیرد. اینحالت را بر روی شکل نشان میدهیم:

اندیکاتور CCI

اکثر معامله گران بدنبال این شکست ها هستند که بتوانند ازحرکت شدید قیمتها سود بگیرند. از این رو، معامله گری که بر اساس مومنتوم معامله میکند، سفارش بای استاپ را در بالای سقف قرار میدهد و منتظر است که شکست رخ دهد.

اگر شکست رخ ندهد، سفارش را کنسل میکند و بدنبال معامله بعدی میگردد. اما اگر شکست رخ دهد و سفارش بای استاپ انجام شود، آنگاه پلتفورم معاملاتی بصورت خودکار معامله را انجام میدهد.

همین حالت برای شکست کف صدق میکند( یعنی در حالت شکست نزولی از سفارش سل استاپ استفاده میکنیم). چرا معامله گران به اینصورت عمل میکنند؟ چون معمولا بعد از شکست، پرایس اکشن بسیار سریعی رخ میدهد و به سود خوبی منجر میشود.

اما شکست همیشه موفق نیست و ریسک بالایی دارد. کابوس اینگونه معامله گران این است که شکست جعلی رخ دهد. که شکست جعلی نیز رایج است. حال چرایی آن را بررسی میکنیم.

-راز شکست جعلی:

ابتدا شکست جعلی در سقف را بررسی میکنیم(این استدلال برای شکست جعلی در کف نیز صدق میکند).

گاهی اوقات قیمتها یک سقف مهم را میشکنند و سفارش خرید انجام میشود و پوزیشن خرید باز میشود. اما سپس قیمتها سریعا به سمت پایین برمیگردند و دیگر به سمت بالا حرکت نمیکنند و یا ایست ضرر فعال میشود. در اینحالت معامله گر باید معامله را با ضرر ببندد.

ضررهای کوچک طبیعی هستند. هر معامله گر حرفه ای در این بازار ضرر میکند و باید این را قبول کنید که ضرر خواهید کرد. اما برای یک معامله گر سودآور،تعداد معاملات سودآور بیشتر از معاملات ضررده است.

در ده سال گذشته، چندین سیستم شکست را تست کرده ایم. اکثر شکست ها، جعلی هستند و به سود اندکی منجر میشوند. هر سیستمی که فقط بر اساس شکست باشد، همیشه سودآور نخواهد بود. تیم و جولی، اطلاعاتی را در مورد بازارهای مالی جمع آوری کرده اند کع موسسات و بانک های بزرگ تمایل ندارند که شما از آنها اطلاع داشته باشید.

بانک های بزرگ به اندازه کافی پول دارند که بتوانند بازار را برای مدتی تکان دهند. وقتی قیمتهای به یک سقف اصلی میرسند، معمولا باید برگردند و سقف دوقلو شکل دهد. اما اگر شکست رخ دهند، برخی از معامله گران میخرند.وقتی بازار به یک سقف نزدیک میشود، معامله گرانی که در بانک هستند، سریعا حجم زیادی از یک جفت ارز را خریداری میکنند(میلیون دلار).

یعنی آنها بازار را به اندازه چند پیپ بالا میرند و شکست جعلی رخ میدهد. در بالای هر سقف، چندین سفارش خرید قرار گرفته است و در اینحالت این سفارشات سریعا انجام میشوند. سپس بخاطر اینکه این پوزیشن های خرید باز شده اند، بازار چند پیپ دیگر به سمت بالا میروند.

سپس بانک معامله خود را میبندد و به همین دلیل قیمتها سریعا به سمت پایین برمیگردند.بانک ها از این حرکت نامنصفانه پول زیادی بدست می آورند. آنها اینکار را چندین مرتبه در طی روز انجام میدهند.

-ورود به بازار قبل از شکست:

جولی، اندیکاتور CCI را سالها در بازار فارکس تست کرده است.

در این اندیکاتور دو خط داریم: خط +۱۰۰ و خط -۱۰۰. وقتی CCI ، خط ۱۰۰ را به سمت بالا میشکند، آنگاه این یک سیگنال مناسب برای خرید است. وقتی CCI خط ۱۰۰- را به سمت پایین میشکند، آنگاه این یک سیگنال فروش است.

سیگنال خوب، احتمال سودآوری معامله را افزایش میدهد. بعبارت دیگر، اندیکاتور CCI همانند یک فیلتر عمل میکند و معاملات سودآور را تشخیص میدهد. و این امکان را به شما میدهد که قبل از شکست وارد بازار شوید.

تلاش زیادی صورت گرفته است تا بتوانیم با استفاد از این استراتژی به سود برسیم. استفاده از این استراتژی،ساده میباشد و نتایج خیلی خوبی دارد.

نحوه ورود:

برای ورود به دو اندیکاتور ساده نیاز داریم:

(اندیکاتور با ۲۰ دروه)CCI 20

(میانگین متحرک نمایی ۳۴ دوره ای برای بالاترین و پایینترین قیمت و قیمت پایانی).Wave

دومین اندیکاتور از سه میانگین متحرک نمایی تشکیل شده است(ویو بالا، وِیو پایین و ویو میانی). اما آنها را همانند یک اندیکاتور در نظر میگیریم و به آن اندیکاتور ویو میگوییم.

7 روش برای عبور از بازار استراتژی پیروی از روند خرسی ارزهای دیجیتال

به گزارش الفباخبر ، شاید کمی ظالمانه باشد که بگوییم؛ حتی یک احمق هم می‌تواند در بازار گاوی سود کند. اما روش اثبات اینکه چقدر تریدر خوبی هستید، این است که چقدر خوب در بازار خرسی راه خود را پیدا می‌کنید. این قانون کلی نه تنها در مورد ارزهای دیجیتال، بلکه در تمام بازارهای مالی نیز صادق است. برای آنکه از بازار خرسی جان سالم به در ببریم، وقت آن رسیده است تا استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود را با روش‌های زیر بهبود ببخشیم.

بیشتر بخوانید:

بی‌سابقه‌ترین بازار خرسی در حال وقوع است؟

بازار خرسی بر بیت کوین چه تاثیری می گذارد؟

سایه بازار خرسی بر بازار ارزدیجیتال

1.آرامش خود را حفظ کنید و به ارزیابی گزینه‌های خود بپردازید

خواه بازار خرسی را به چشم فرصتی برای خرید در کف قیمت ببینید و یا اینکه کاهش قیمت رمزارزها را استرس‌زا بدانید، همیشه سعی کنید آرامش خود را حفظ کنید و وضعیت را به‌طور واقع‌گرایانه‌ای ارزیابی کنید. خصوصاً اگر ترید می‌‌کنید، تصمیمات احساسی همان چیزی است که به احتمال زیاد در ادامه راه از آنها پشیمان خواهید شد.

ابتدا از خود سئوال کنید، اصلاً چرا روی ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اید؟ آیا در کل اعتقاد دارید که ارزهای دیجیتال در بلندمدت موفق عمل می‌کنند؟ آیا قصد دارید از فرصت‌های زیادی که بازار خرسی می‌تواند برایتان به همراه داشته باشد استفاده کنید؟ یا تنها برای اینکه کسب درآمد سریعی داشته باشید، معاملات کوتاه‌مدت انجام می‌دهید؟ پاسخ به این سئوالات به شما کمک می‌کند تا بدون هیچ آسیبی از این چرخه بازار عبور کنید.

2.سعی نکنید زمان کف قیمت را تعیین کنید

هیچ کس - به معنای واقعی کلمه هیچ کس – نمی‌تواند به طور دقیق کف قیمت بیت کوین را پیش بینی کند. شما هرچقدر هم که تحلیل‌های تکنیکال و فادامنتال انجام داده و یا به نظرات کارشناسان گوش کنید، اما در نهایت ممکن است همچنان در حالی که در تلاش برای مشخص کردن زمان رسیدن قیمت استراتژی پیروی از روند به کف هستید، مجبور شوید به احساس درونی خود تکیه کنید. همانطور که احتمالاً هم موافق هستید، هنگامی‌ که به دنبال استراتژی‌هایی برای گذار از بازار خرسی ارزهای دیجیتال یا حتی شرایطی بدتر از آن یعنی زمستان ارزهای دیجیتال هستید، احساسات درونی چندان گزینه مناسبی نیستند.

ممکن است در زمانی معین و در جایی که به نظر می‌رسد کف قیمت است، اقدام به خرید کنید. اما احتمال دارد قیمت باز هم ریزش داشته باشد. در این شرایط، مجبور می‌شوید دوباره ارزهای دیجیتال خود را بفروشید تا باز هم در زمانی که اطمینانی نیست که کف قیمت باشد، اقدام به خرید کنید. در این صورت، تنها سرمایه کیف پول دیجیتالی شما کمتر و کمتر می‌شود.

3.استفاده از استراتژی میانگین ارزش دلاری (DCA)

استراتژی میانگین ارزش دلاری یا به اختصار DCA، مسلماً بهترین استراتژی است که عملکرد بسیار خوب آن حتی در سخت‌ترین شرایط بازارهای خرسی نیز ثابت شده است. این یک استراتژی ساده، اما بلندمدت است که در آن شما برای مدتی و به صورت مداوم نسبت به خرید مقادیر اندکی از یک دارایی، بدون توجه به قیمت آن اقدام می‌کنید.

به عنوان مثال، برنامه زمان‌بندی DCA، شما را ملزم می‌کند بجای سرمایه‌گذاری یکباره 1000 دلار روی بیت کوین، مثلاً هفته‌ای 10 دلار روی آن سرمایه‌گذاری کنید اگر در دو سال گذشته هفته‌ای 10 دلار بیت کوین خریداری می‌کردید؛ علی‌رغم آنکه این بازار از سال گذشته تاکنون بیشتر ریزشی بوده است، شما با استفاده از این روش اکنون همچنان در سود بودید.

در این مثال، با استفاده از ماشین حساب DCA شما 1050 دلار بیت کوین خریداری کرده‌اید و اکنون ارزش بیت کوین‌های شما 1340 دلار می‌باشد.

4.استیک کردن ارزهای دیجیتال

در زمان بازار خرسی ارزهای دیجیتال وقتی اوضاع سخت می‌شود و ارزش پورتفولیوی شما مدام کاهش پیدا می‌کند، استیک کردن (staking) راه خوبی برای کسب درآمد غیرفعال از دارایی‌های رمزارزی محسوب می‌شود. اساساً اصطلاح استیک کردن به معنای عمل قفل کردن کوین‌های خود در یک بلاکچین اثبات سهام (PoS) برای مدت مشخص و دریافت سود در ازای آن می‌باشد.

بهترین بخش استیک کردن این است که با وجود بازار خرسی، کیف پول شما چاق و چله‌تر می‌شود و به این ترتیب با شروع بازار گاوی، شما با دارایی بیشتری نسبت به قبل کار را شروع می‌کنید.

به علاوه، بخاطر اینکه وجوه شما بصورت امنی در یک بلاکچین قفل شده، استیک کردن احتمال فروش شتابزده را نیز کاهش می‌دهد. برای اطلاعات بیشتر به مقالات و ویدئوهای آموزشی سایت صرافی ارز دیجیتال همتاپی مراجعه نمایید.

5.در حین بازار خرسی ارزهای دیجیتال از باز کردن معامله فروش خودداری کنید

باز کردن معامله فروش (Shorting) تکنیکی است که تریدرها از آن برای کسب سود در زمان افت قیمت رمزارزها استفاده می‌کنند. این تکنیک قاعدتاً می‌بایستی در زمان بازار خرسی ارزهای دیجیتال که معمولاً افت قیمت اتفاق می‌افتد، عالی کار کند.

اما، توصیه اکثر کارشناسان بر این است که از باز کردن پوزیشن فروش بیت کوین و سایر رمزارزها خودداری کنید، چرا که ممکن است به ضررهای شدید یا لیکوئید شدن دارایی شما منجر شود. این یک مشکل فاندامنتال در پوزیشن‌های فروش است. هرچقدر هم که تجربه داشته باشید، بازهم در زمانی که اوضاع بازار خوب پیش نمی‌رود، نمی‌توانید برای شوک‌های تکان‌دهنده و ضررها آماده‌باش باشید.

هنگامی‌ که یک ارز دیجیتال را می‌خرید (long) قاعدتا هرگز نباید بیشتر از مبلغ خریداری شده، از دست بدهید. به عنوان مثال، فرض کنید اقدام به خرید 100 دلار بیت کوین می‌کنید. پس، حداکثر مقداری که ممکن است در این سرمایه‌گذاری از دست بدهید، 100 دلار است. از طرف دیگر، سود بالقوه آن -حداقل روی کاغذ- می‌تواند نامحدود باشد. به سناریویی فکر کنید که در آن قیمت بیت کوین آنقدر افزایش می‌یابد که سرمایه‌گذاری 100 دلاری شما، بازگشت سرمایه 500، 1,000، 10,000 دلاری . و حتی بیشتر از اینها داشته باشد.

در مورد باز کردن معامله فروش جریان کاملاً برعکس است. اگر روی کوینی به میزان 100 دلار معامله فروش باز کنید، حداکثر درآمدی که از آن معامله به دست می‌آورید 100 دلار است. اما، اگر قیمت آن رمزارز شروع به افزایش کند و روند صعودی ادامه یابد، ضررهای شما ممکن است به صورت نامحدودی افزایش یابد. و اگر با استفاده از مارجین معامله فروش باز کرده باشید، تا زمانی که آن جایگاه را باز نگه دارید، علاوه بر ضرر اصل مبلغ، می‌بایستی به پرداخت هزینه‌های بهره آن نیز ادامه دهید.

6.به دقت وضعیت فعلی بازار را ارزیابی کنید

از اواسط سال 2022 و در بحبوحه روند نزولی فعلی، اینطور به نظر می‌رسد که بیت کوین پشتیبانی مهمی در سطح 20,000 دلار پیدا کرده است. با توجه به اینکه چندین سرمایه‌گذار سازمانی بزرگ نیز در این محدوده قیمتی اقدام به خرید کرده‌اند، انتظار می‌رود این سطح پشتیبانی برای مدتی حفظ شود.

در عین حال، سایر شاخص‌ها نشان می‌دهند که بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران جدید که احتمالاً نزدیک به بالاترین سطح قیمت خرید کرده‌اند، بیشتر رمزارزهای خود را بر اثر حس ترس، عدم اطمینان و شک (FUD) فروخته‌اند. خروج آنها از بازار در این مرحله می‌تواند باعث تثبیت قیمت‌ ارزهای دیجیتال شود.

نکته مهم اینجاست که به روز باشید و از وضعیت فعلی بازار آگاهی داشته باشید. به این ترتیب شما بهترین شانس را برای موضع گیری مطابق وضعیت، اقدام سریع و به حداقل رساندن ضرر خود خواهید داشت. آخرین اخبار بیت کوین، اتریوم، ترون و . را در سایت صرافی ارز دیجیتال بخوانید.

7.رمزارزهای خود در صرافی های ارز دیجیتال نگهداری نکنید

عبارت معروفی هست که می‌گوید «اگر کلید‌های شما نباشد، کوین‌های شما هم نخواهد بود.» این امر تقریباً به هر سناریویی که پای یک صرافی متمرکز یا کیف پول حضانتی در میان باشد، قابل تعمیم است. با‌این‌حال، ریسک از دست رفتن وجوه ذخیره شده شما در این صرافی‌ها یا کیف پول های ارز دیجیتال در حین یک بازار متلاطم خرسی، حتی بیشتر هم می‌شود.

در صورت سقوط استراتژی پیروی از روند ناگهانی بازار ارزهای دیجیتال ممکن است چه اتفاقی بیفتد؟ میلیاردها دلار از بازار خارج شده و باعث می‌شود که بسیاری از صرافی‌ها ورشکست شوند.

همیشه دارایی های دیجیتالی خود را در یک کیف پول غیرحضانتی (non-custodial) مثل کیف پول اکسودوس، تراست ولت و کوینومی و بهتر از همه اینها کیف پول سخت‌افزاری -که امتحان خود را پس داده است- نگهداری کنید؛ چرا که کنترل کاملی روی دارایی‌های رمزارزی خود دارید.

شک نکنید که به عنوان یک سرمایه‌گذار یا تریدر، ممکن است گهگاهی پول خود را از دست بدهید. هر تعداد زمستان ارزهای دیجیتال رخ دهد، عملاً بعید است برای دارایی‌هایی چون بیت کوین و اتریوم، یک سقوط 100 درصدی اتفاق بیفتد. با‌این‌حال، با پیروی از استراتژی‌هایی که در بالا به آنها اشاره کردیم، احتمال قربانی شدن در بازار خرسی ارزهای دیجیتال را به طور قابل توجهی پایین می‌آورید. علاوه بر این، اگر ترید می‌کنید؛ حتما به دیگر اصول پایه‌ای مانند استفاده همیشگی از حد ضرر، پایبند باشید.