ابزارهای تحلیل در بورس

تحلیل‌گران تکنیکال توجهی به اخبار و وضعیت بنیادی سهام شرکت ندارند و فقط روی نمودار قیمت تمرکز می‌کنند. در حال حاضر نرم‌افزارها و سایت‌های متعددی وجود دارد که روند تاریخی قیمت سهام را به‌راحتی در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌دهند و ابزارهای متعدد تحلیل تکنیکال را در اختیارشان می‌گذارند. همین موضوع باعث می‌شود تحلیل‌گران تکنیکال بتوانند با صرف کمترین زمان ممکن روند قیمت سهام مورد نظرشان را تحلیل کنند

تحلیل ترون؛ یکشنبه ۷ فروردین

در حال حاضر ارز دیجیتال ترون در قیمت ۰.۰۶۶۴ در حال معامله است. طبق تحلیل ترون در ۷ فروردین، در حال حاضر بازار در یک روند صعودی قرار دارد و هر اصلاح و پولبکی به سمت بالا شکسته میشود و نهایتا تبدیل میشود به پرچم صعودی. بنابراین در حال حاضر انتظار میرود یک پولبک تا ۰.۰۶۶۱ شکل بگیرد.

این حمایت بر اساس MM از کف ۰.۰۶۶۸ تا سقف ۰.۰۶۷۲ بدست آمده است. بنابراین انتظار میرود یک حرکت اصلاحی شکل بگیرد اما نهایتا خریداران وارد خواهند شد و حرکت صعودی ادامه پیدا خواهد کرد. حرکت آتی ترون در شکل زیر رسم شده است:

طبق تحلیل ترون در ۷ فروردین و همانطور که در شکل بالا مشاهده میشود، در حال حاضر بازار در یک روند صعودی قرار دارد و انتظار میرود حرکت صعودی ادامه یابد ولی انتظار میرود در ابتدا یک حرکت اصلاحی تا حمایت ۰.۰۶۶۱ شکل بگیرد و سپس خریداران وارد خواهند شد و یک حرکت صعودی تا مقاومت ۰.۰۶۸۲ شکل خواهد گرفت. این مقاومت بر اساس MM از سقف۰.۰۶۶۱ تا کف ۰.۰۶۳۹ بدست آمده است.

بعد از رسیدن به این تارگت و شکل گیری پولبک، مجدد خریداران وارد خواهند شد و یک حرکت صعودی دیگر تا مقاومت ۰.۰۶۹۲ شکل خواهد گرفت. این مقاومت بر اساس MM از سقف ۰.۰۶۶۴ تا کف ۰.۰۶۳۹ بدست آمده است. بنابراین انتظار میرود روند صعودی ترون ادامه یابد و بعد از تکمیل حرکت اصلاحی، مجدد خریداران وارد شوند و یک حرکت صعودی تا تارگتهای ۰.۰۶۸۲ الی ۰.۰۶۹۲ شکل خواهد گرفت.

نتیجه گیری:

طبق تحلیل ترون در ۷ فروردین، در حال حاضر بازار در یک روند صعودی قرار دارد و انتظار میرود در ابتدا یک حرکت اصلاحی تا حمایت ۰.۰۶۶۱ شکل بگیرد و بعد از تکمیل پولبک، خریداران وارد شوند و حرکت صعودی ادامه یابد. تارگتهای این حرکت صعودی در قیمت ۰.۰۶۸۲ الی ۰.۰۶۹۲ شکل خواهد گرفت.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد.

مسئولیت معامله بر عهده تریدر میباشد.وبسایت رسابورس هیچگونه مسئولیتی نمیپذیرد.

ابزارهای تحلیل در بورس

حجم مشکوک چیست؟

اوراق منفعت چیست؟

معاملات الگوریتمی چیست؟

آخرین اخبار و مقالات

اوراق سلف موازی چیست؟

اوراق سلف از انواع اوراق بدهی در بازار سرمایه ایران است.

ریسک چیست و انواع ریسک سرمایه‌گذاری کدامند؟

ریسک مفهومی است که همه ما در زندگی خود کم و بیش با آن آشنا هستیم ولی بازارهای مالی با این مفهوم شکل گرفته است

دریافت کد معاملاتی بورس کالا از کارگزاری بانک مسکن

تنها با انجام چند مرحله به صورت آنلاین می‌توانید کد معاملاتی بورس کالای خود را برای فعالیت در بازار بورس کالا دریافت کنید.

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی پرچم همانند سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ابزاری برای پیش‌بینی روند آتی قیمت در نمودار سهام است.

خرید خودرو از بورس کالا چگونه است؟

با آغاز عرضه خودرو در بورس کالا باید با شرایط و قوانین آن آشنا شد.

معرفی 4 نرم‌افزار کاربردی در تحلیل تکنیکال

نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال ابزارهایی هستند که به فعالان بازار بورس کمک می‌کند تا تجربه بهتری از تحلیل خود داشته باشند.

انواع بازار در بورس کالا

بورس کالا بازارهای مختلفی دارند که هرکدام شرایط خاص خود را دارند و متقاضیان براساس نیازهای خود در هر کدام از این بازارها فعالیت می‌کنند.

تأثیر تغییرات قیمت‌های جهانی بر بازار بورس ایران

تغییر قیمت‌های جهانی می‌تواند به طور گسترده بر همه بازارهای بین‌المللی و حتی داخلی کشورها تأثیر بگذارد.

تحلیل تکنیکال

شرکت کارگزاری بانک مسکن از سال 1371 فعالیت خود در بازار سرمایه را آغاز کرده و هم اکنون با سرمایه 200 میلیارد ریال و 21 شعبه در سراسر کشور، در تلاش است تا بهترین خدمات را به مشتریان خود ارائه دهد. در این راستا، برای بهره‌مندی از خدمات متنوعی همچون اعتبار، آموزش، تحلیل و مشاوره، سامانه باشگاه مشتریان کارگزاری راه اندازی شده است.

تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردهایی دارد؟

پایه اساسی تحلیل تکنیکال بررسی دقیق رفتار قیمت سهام است که در نتیجه رفتار عموم معامله‌گران شکل می‌گیرد. برخلاف تحلیل‌گر بنیادی که تلاش می‌کند ارزش ذاتی سهام شرکت‌ها را بر مبنای داده‌های بنیادی از قبیل مقدار فروش و حاشیه سود و غیره برآورد کند، تحلیل‌گر تکنیکال به دنبال آن است که حجم معاملات و روند قیمت سهام شرکت را زیر ذره‌بین بگذارد.

ابزارهای تحلیل تکنیکال به این منظور توسعه داده شده‌اند که تحلیل‌گر بتواند تاثیرات فرایند عرضه و تقاضا را روی قیمت سهام به دقت بررسی کند. معمولا از این تحلیل برای یافتن سیگنال‌های معاملاتی در بازه‌های زمانی کوتاه استفاده می‌شود، اما این امکان هم وجود دارد که از ابزارهای این روش تحلیلی برای مقایسه عملکرد یک شرکت با کلیت صنعتی که در آن فعالیت دارد و نیز با عملکرد کلی بازار استفاده شود.

تاریخچه تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکالی که تحلیل‌گران امروزی می‌شناسند و به کار می‌برند، نخستین بار از طرف شخصی به نام چارلز داو در اواخر قرن نوزدهم معرفی شد. چارلز داو روزنامه‌نگار و کارآفرین هم بود و نشریه معروف «وال‌استریت ژورنال» را هم او پایه‌گذاری کرده است. همچنین او با همکاری ادوارد جونز شاخص صنعتی داو جونز را معرفی کرد. از آن به بعد کارشناسان و تحلیل‌گران دیگری از قبیل ویلیام همیلتون، ادسون گلد و جان مگی کمک کردند تا پایه‌های اصلی این روش تحلیلی شکل بگیرد. در حال حاضر و بعد از گذشت چندین دهه تحقیق و بررسی، صدها الگوی تحلیلی و روش سیگنال‌یابی به بدنه تحلیل تکنیکال راه یافته است.

فرض اصلی تحلیل تکنیکال این است که روند معاملات و نوسان‌های قیمت در گذشته، می‌تواند شاخص مناسبی برای تخمین قیمت در آینده باشد. تحلیل‌گران حرفه‌ای معمولا این روش تحلیلی را در کنار روش‌های تحلیلی دیگر به کار می‌گیرند. اما از آن‌جا که یادگیری مقدمات تحلیل تکنیکال به نسبت ساده‌تر از فراگیری تحلیل بنیادی است، بسیاری از معامله‌گران خرد فقط بر این نوع تحلیل تکیه دارند و تلاش می‌کنند با استفاده از سیگنال‌های تحلیل تکنیکال، روند قیمت را در کوتاه‌مدت تخمین بزنند و با ورود و خروج سریع به سهام یک شرکت، درآمد کسب کنند.

پیش‌فرض‌های اساسی تحلیل تکنیکال

تحلیل‌گران تکنیکال روی هم رفته ۳ پیش‌فرض اساسی را برای روش تحلیلی خودشان می‌پذیرند:

۱. همه چیز در قیمت لحاظ شده است

تحلیل‌گران تکنیکال بر این باورند که همه اخبار و مولفه‌های تاثیرگذار، از وضعیت بنیادی شرکت گرفته تا مولفه‌های موثر بر اقتصاد کلان و روانشناسی و احساسات معامله‌گران، در قیمت منعکس شده است. این فرضیه را می‌توان به‌نوعی با نظریه «بازار کارا» مقایسه کرد که می‌گوید اطلاعات جدید با سرعت بالا بر بازار تاثیر می‌گذارد و قیمت‌ها با توجه به این داده‌ها تعدیل می‌شوند. آنچه باقی می‌ماند روند عرضه و تقاضا است که روند حرکت قیمت را در آینده تعیین می‌کند.

۲. قیمت در قالب یک روند مشخص تغییر می‌کند

تحلیل‌گران تکنیکال قبول دارند که حتی تغییرات قیمت در بازار، حتی اگر تصادفی به نظر برسد، در قالب یک روند مشخص انجام می‌گیرد. به زبان ساده‌تر، قیمت سهام یک شرکت بیشتر احتمال دارد که روند (نزولی یا صعودی) قبلی خود را ادامه بدهد. بیشتر استراتژی‌های معاملاتی که بر مبنای تحلیل تکنیکال استوارند بر مبنای این فرض طراحی شده‌اند.

تحلیل‌گران تکنیکال توجهی به اخبار و وضعیت بنیادی سهام شرکت ندارند و فقط روی نمودار قیمت تمرکز می‌کنند. در حال حاضر نرم‌افزارها و سایت‌های متعددی وجود دارد که روند تاریخی قیمت سهام را به‌راحتی در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌دهند و ابزارهای متعدد تحلیل تکنیکال را در اختیارشان می‌گذارند. همین موضوع باعث می‌شود تحلیل‌گران تکنیکال بتوانند با صرف کمترین زمان ممکن روند قیمت سهام مورد نظرشان را تحلیل کنند

۳. تاریخ تمایل دارد خودش را تکرار کند

تحلیل‌گران تکنیکال معتقدند تاریخ تکرار می‌شود. طبیعت تکرار‌شونده نواسان‌های قیمت را هم معمولا به برآیند روانشناسی معامله‌گران و فعالان بازار نسبت می‌دهند که بر اساس احساساتی انسانی از قبیل ترس و طمع و هیجان شکل می‌گیرد. تحلیل‌گران تکنیکال با مطالعه دقیق الگوهای تکرارشونده در نمودار قیمت سهام تلاش می‌کنند این احساسات را تحلیل کنند تا درک بهتری نسبت به تحرکات قیمت داشته باشند. اگرچه بیش از یک قرن است که صاحب‌نظران تحلیل تکنیکال سبک‌های تحلیلی مختلفی را توسعه داده‌اند و به کار گرفته‌اند، اما این اعتقاد وجود دارد که همه این روش‌ها در اصل یک چیزند، چرا که مبنای آن‌ها الگوهای تکرارشونده در رفتار قیمت‌ها است.

انواع تحلیل تکنیکال

همان‌طور که گفتیم، از معرفی تحلیل تکنیکال بیش از یک قرن می‌گذرد و در این مدت معامله‌گران و تحلیل‌گران بزرگ روش‌های تحلیل را شاخ‌وبرگ داده‌اند و در قالب کتاب‌ها و مقاله‌هایی که نوشته‌اند، ابزارها و روش‌های متعددی برای این نوع تحلیل معرفی کرده‌اند. در اینجا بعضی از معروف‌ترین و پرکاربردترین روش‌های تحلیل تکنیکال را به‌اجمال مرور می‌کنیم.

تحلیل تکنیکال کلاسیک

بیشتر اوقات منظور از تحلیل تکنیکال کلاسیک، اصول و مقدمات روش تحلیل است. معرفی انواع نمودار قیمت (نمودار میله‌ای، نمودار خطی و نمودار شمعی)، مفهوم حمایت و مقاومت، خط روند، کانال‌کشی، میانگین‌های متحرک و غیره همگی از پایه‌ای‌ترین مفاهیم تحلیل تکنیکال هستند. علاوه بر این، انواع اندیکاتور (مک‌دی، آر‌اس‌آی، استوک آر‌اس‌ای و غیره) در این روش تحلیلی به کار گرفته می‌شود.

ابزارها و روش‌هایی که با عنوان تحلیل تکنیکال کلاسیک شناخته می‌شوند به‌نوعی پیش‌نیاز درک و یادگیری سایر روش‌های تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند. البته این روش تحلیلی هم به نوبه خود روش کاملی است و می‌شود بر اساس آن استراتژی‌های مختلف معاملاتی تعریف کرد، اما به‌مرور زمان در کنار این روش‌های اولیه، روش‌ها و ابزارهای پیچیده‌تری هم توسعه داده شده‌اند که هر کدام فلسفه خاص خودش را دارد.

پرایس اکشن

روش پرایس اکشن (یا تحرکات قیمت) را شاید بتوان در دسته تحلیل تکنیکال کلاسیک جا داد، اما معامله‌گرانی که از این روش تحلیلی استفاده می‌کنند در سال‌های اخیر کوشیده‌اند روش تحلیلی خودشان را یک روش تحلیل تکنیکال مستقل معرفی کنند. روی هم رفته تحلیل‌گران پرایس اکشن تلاش می‌کنند تمام توجه خودشان را به خود قیمت معطوف کنند و تا جایی که می‌توانند از روش‌ها و ابزارهای پیچیده دور بمانند. این روش تحلیلی تاکید بسیار کمی روی اندیکاتورها دارد و بیش از همه از الگوهای شمعی ژاپنی و خط روندهای ساده استفاده می‌کنند.

روش ایچی‌موکو

روش ایچی‌موکو یکی از روش‌های تحلیل تکنیکال است که روزنامه‌نگار و تحلیل‌گری ژاپنی به نام هوسودا گوئیچی توسعه داده است. این روش ابزارهای تحلیل در بورس تحلیلی در واقع روشی تکمیلی برای تحلیل نمودارهای شمعی است که علاوه بر بعد قیمت، بعد زمان را هم در نظر می‌گیرد. ایچی‌موکو را با اصطلاح «نمودار ابری» هم می‌شناسند و اگر نمودارهای مبتنی بر این روش تحلیلی را دیده باشید، حتما چشم‌تان به ابرهای ایچی‌موکو آشناست!

نظریه امواج الیوت

رالف نلسون الیوت در دهه ۱۹۳۰ نظریه‌ای را معرفی کرد که تا امروز هم کاربرد دارد. اساس نظریه الیوت شباهت زیادی به نظریه چارلز داو دارد، اما شهرت الیوت بیش از همه به خاطر معرفی الگوی امواج حرکتی قیمت‌ها است. الیوت در بررسی‌هایش متوجه شد که قیمت‌ها در یک روند صعودی بلندمدت، ابتدا در قالب یک روند صعودی پنج‌موجی حرکت می‌کنند و پس از رسیدن به اوج، در قالب یک روند اصلاحی سه‌موجی تعدیل می‌شوند.

در دهه‌های اخیر، تحلیل‌گران و معامله‌گران زیادی سراغ نظریه امواج الیوت رفته‌اند و کتاب‌های متعددی در این زمینه نوشته‌اند و کوشیده‌اند با ارائه مثال‌های متعدد، روش تحلیلی الیوت را بیش از پیش توسعه بدهند.

روش تحلیلی نئوویو

روش تحلیل نئوویو در واقع یکی از روش‌هایی است که بر مبنای تحلیل تکنیکال امواج الیوت توسعه یافته است. این روش تحلیلی را شخصی به نام گلن نیلی پایه‌گذاری کرده است و کوشیده است قواعدی را وضع کند که تا تحلیل‌گر بتواند با اتکا به این قواعد، تا جای ممکن با مشکلات و ضعف‌های روش تحلیل الیوت مواجه نشود.

محدودیت‌های تحلیل تکنیکال

بعضی از منتقدان تحلیل تکنیکال می‌گویند تاریخ دقیقا به همان شکلی که سابقا رخ داده تکرار نمی‌شود. بنابراین مطالعه روند قیمت‌ها در گذشته فایده مشخصی ندارد و می‌شود از آن صرف نظر کرد. عده دیگری از منتقدان معتقدند که اگرچه تحلیل تکنیکال در مواردی درست کار می‌کند، اما فقط به این دلیل است که تحلیل تکنیکال نوعی پیش‌بینی خودمحقق‌کننده است؛ یعنی اینکه پیش‌بینی‌های این روش تحلیلی باعث می‌شوند این پیش‌بینی‌ها در نهایت محقق شوند.

مثلا وقتی تعداد زیادی از معامله‌گران با استفاده از روش‌های تحلیل تکنیکال به این نتیجه می‌رسند که در قیمت مشخصی اقدام به فروش سهام‌شان بکنند، سهام شرکت پس از رسیدن به این قیمت با عرضه شدید همراه می‌شود و در نتیجه قیمت سهامش افت می‌کند و به این ترتیب پیش‌بینی تحلیل‌گران محقق می‌شود. وقتی هم که قیمت شروع به نزول می‌کند، ممکن است بقیه معامله‌گران هم از ترس ریزش بیشتر قیمت‌ها، اقدام به فروش سهام‌شان بکنند و به این ترتیب فشار فروش مضاعفی روی سهم شکل بگیرد.

با این حال، تحلیل‌گران بنیادی می‌گویند اگر قیمت سهام شرکت زیر ارزش ذاتی باشد، این نوسان‌ها و هیجانات کوتاه‌مدت تاثیری روی روند بلندمدت سهام ندارد و قیمت سهام در نهایت به سمت ارزش ذاتی میل خواهد کرد.

معایب و مزایای تحلیل تکنیکال

هر ابزاری اگر درست و به‌جا استفاده شود می‌تواند مفید باشد، ولی اگر کسی بدون دانش و مهارت کافی سراغ آن ابزار برود ممکن است به خود یا دیگران آسیب برساند. تحلیل تکنیکال هم از این نظر تفاوتی با ابزارهای دیگر ندارد. پس بهتر است هنگام استفاده از این ابزار با معایب و مزایای آن به‌خوبی آشنا باشیم.

مزایای تحلیل تکنیکال

یادگیری آسان: ایده کلی، مفاهیم و ابزارهای تحلیل تکنیکال به‌نسبت ساده‌اند و تقریبا هر کسی که به عالم معامله‌گری علاقه‌مند باشد می‌تواند با صرف مدت‌زمانی کوتاه، در این زمینه به دانش و مهارت کافی دست پیدا کند.

توجه: فرایند تحلیل با فرایند معامله بسیار متفاوت است. ممکن است شخصی به‌سرعت به ابزارهای تکنیکال مسلط شود و بتواند به‌خوبی استراتژی‌های معاملاتی را توضیح بدهد، اما نتواند معاملات خوبی در بازار سرمایه داشته باشد. معامله‌گری مهارتی است که فقط از راه کسب مهارت تحلیل تکنیکال به دست نمی‌آید.

تعیین محدوده‌های مناسب برای خریدوفروش: استراتژی‌های معاملاتی که بر مبنای تحلیل تکنیکال طراحی می‌شوند، از آنجا که به مفهوم ریسک به ریوارد (یا نسبت ریسک به بازده انتظاری) توجه دقیق دارند، می‌توانند محدوده‌های مناسب قیمتی برای خرید یا فروش یک سهم را به‌دقت مشخص کنند.

سرعت بالا در فرایند تحلیل: تحلیل‌گران تکنیکال توجهی به اخبار و وضعیت بنیادی سهام شرکت ندارند و فقط روی نمودار قیمت تمرکز می‌کنند. در حال حاضر نرم‌افزارها و سایت‌های متعددی وجود دارد که روند تاریخی قیمت سهام را به‌راحتی در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌دهند و ابزارهای متعدد تحلیل تکنیکال را در اختیارشان می‌گذارند. همین موضوع باعث می‌شود تحلیل‌گران تکنیکال بتوانند با صرف کمترین زمان ممکن روند قیمت سهام مورد نظرشان را تحلیل کنند.

هنگامی که سناریو تحلیلی معامله‌گر درست از آب در نمی‌آید (معامله‌گر احتمال می‌دهد قیمت افزایش پیدا کند، اما به هر دلیلی این اتفاق رخ نمی‌دهد و قیمت شروع به نزول می‌کند)، معامله‌گر باید با حداقل زیان از معامله خارج شود. حد ضرر محدوده‌ای است که مشخص می‌کند تحلیل‌گر خطا کرده است و اگر قیمت به این ناحیه برسد، معامله‌گر باید سهامش را بفروشد. اما در بازار بورس ایران، به دلیل تشکیل صف خرید و صف فروش، گاهی ممکن است امکان فروش و خروج فوری از معامله وجود نداشته باشد

معایب تحلیل تکنیکال

عدم توجه به ارزش ذاتی: بسیاری اوقات آنچه که توجه خریداران را به سهام یک شرکت جلب می‌کند ارزش ذاتی آن شرکت است، ولی تحلیل تکنیکال هیچ توجهی به این موضوع ندارد. در واقع ممکن است سهام شرکتی مدت‌ها بالاتر از ارزش ذاتی خود معامله شود، ولی از نظر تحلیل تکنیکال، قیمت سهام آن شرکت مناسب خرید تشخیص داده شود. در چنین حالتی، خرید سهام آن شرکت ممکن است ریسک بالایی داشته باشد و احتمال افت قیمت بسیار زیاد باشد.

بی‌توجهی به مفهوم سرمایه‌گذاری: معامله‌گرانی که صرفا به روش‌های تکنیکال تکیه دارند، شاید هیچ توجهی به مفهوم سرمایه‌گذاری و سهامداری نداشته باشند. سرمایه‌گذاران بلندمدت در تلاشند سراغ شرکت‌هایی بروند که در طول زمان، ارزش ذاتی‌شان بالا می‌رود و در نتیجه قیمت سهام‌شان هم در بازار افزایش می‌یابد. این سرمایه‌گذاران توجهی به نوسان‌های کوتاه‌مدت بازار سهام ندارند و سعی می‌کنند در بازه‌های زمانی بلندمدت سودهای دلچسب کسب کنند. مشخص است که این سرمایه‌گذاران از آنجا که می‌دانند روی چه کسب‌وکاری سرمایه‌گذاری کرده‌اند، استرس و نگرانی از آینده سهام‌شان ندارند. اما تحلیل‌گران تکنیکال ممکن است بیش از اندازه روی تحرکات کوتاه‌مدت قیمت توجه کنند و از توجه به تصویر کلی غافل شوند. طبیعی است که در چنین حالتی، کوچک‌ترین نوسان بازار می‌تواند باعث ایجاد فشار روانی برای معامله‌گر شود.

مشکل حد ضرر در بازار بورس ایران: یکی از مهم‌ترین نکاتی که در استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر تحلیل تکنیکال در نظر گرفته می‌شود «حد ضرر» است. به زبان ساده، هنگامی که سناریو تحلیلی معامله‌گر درست از آب در نمی‌آید (معامله‌گر احتمال می‌دهد قیمت افزایش پیدا کند، اما به هر دلیلی این اتفاق رخ نمی‌دهد و قیمت شروع به نزول می‌کند)، معامله‌گر باید با حداقل زیان از معامله خارج شود. حد ضرر محدوده‌ای است که مشخص می‌کند تحلیل‌گر خطا کرده است و اگر قیمت به این ناحیه برسد، معامله‌گر باید سهامش را بفروشد. اما در بازار بورس ایران، به دلیل تشکیل صف خرید و صف فروش، گاهی ممکن است امکان فروش و خروج فوری از معامله وجود نداشته باشد.

تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی

وقتی بحث تحلیل بازارها در میان باشد، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو مکتب فکری‌اند که به دو انتهای یک طیف تعلق دارند. از هر دوی این روش‌ها برای تحلیل و بررسی و پیش‌بینی روند آینده بازارها استفاده می‌شود و مانند هر استراتژی سرمایه‌گذاری یا معاملاتی، هر دوی این روش‌های تحلیلی طرفداران و مخالفان خودشان را دارند.

تحلیل بنیادی روشی برای برآورد ارزش ذاتی سهام یک شرکت است. تحلیل بنیادی تلاش می‌کند همه چیز را از اقتصاد کلان و وضعیت صنایع مختلف گرفته تا وضعیت مالی و شیوه‌های مدیریتی یک شرکت، به دقت بررسی کند. مطالعه دقیق مواردی از قبیل سود خالص، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های یک شرکت از اجزای جدایی‌ناپذیر تحلیل بنیادی است.

در طرف دیگر طیف تحلیل‌گران تکنیکال نشسته‌اند که می‌گویند قیمت یک سهام و حجم معاملات آن سهام تنها ورودی‌های تحلیل هستند و به اطلاعات دیگر نیازی وجود ندارد. آن‌ها می‌گویند همه داده‌های بنیادی در قیمت انعکاس یافته و بنابراین لازم نیست این داده‌ها را بررسی کنیم. تحلیل‌گران تکنیکال کاری به ارزش ذاتی سهام ندارند، بلکه تلاش می‌کنند با تحلیل نمودار قیمت سهام و شناسایی الگوها و روندها، تخمین بزنند که قیمت سهام در آینده چه تغییراتی خواهد داشت.

نکته: بیشتر ابزارهای تحلیل تکنیکال را می‌توان برای هر چیزی که در هر بازاری معامله می‌شود به کار برد. از قیمت طلا و دلار در بازار ایران گرفته تا قیمت سهام و اختیار فروش و نرخ برابری ارزها در بازار فارکس و قیمت رمزارزها. می‌شود گفت به همین دلیل است که بسیاری از تازه‌کارها اول از همه سراغ این روش تحلیلی می‌روند؛ روش تحلیلی که از ابزارهای آن می‌شود در بازارهای مختلف استفاده کرد. اما معامله‌گران و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای به‌ندرت خودشان را به تحلیل تکنیکال محدود می‌کنند و تلاش‌شان این است که این روش تحلیلی را در کنار روش‌های دیگر به کار بگیرند.

ابزار مورد نیاز برای معاملات ارزهای دیجیتال و چگونگی استفاده از آنها

بسیاری از مردم متوجه سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال شده‌اند، اما آیا از معاملات (تریدینگ) و ابزار (Tool) معاملات چیزی می‌دانند؟ چراکه این دو مقوله کاملا با هم متفاوت هستند.

سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال درباره این است که آیا این تکنولوژی قابلیت پیشرفت در آینده را دارد؟

بنابراین اگر می‌خواهید برای دوران بازنشستگی خود سرمایه‌گذاری کنید یا در آینده سود بیشتری کسب کنید، ارزهای دیجیتال به خوبی پاسخگوی نیاز شما هستند. از این‌رو بهتر است نگاهی به زیرساخت‌های بنیادی (فاندامنتال) ارزهای دیجیتال بیاندازید و ببینید که چگونه می‌توانید در بلندمدت سود کسب کنید.

برای کسانی که می‌خواهند سریع به درآمد برسند، استراتژی کوتاه مدت برای آنها مناسب است؛ یعنی این‌که آنها باید به دنبال ارزهای دیجیتال ابزارهای تحلیل در بورس باثبات‌تر و با نقدینگی بالا باشند و هنگامی که قیمت‌ها کاهش یافت آن را بخرند و هنگامی که به بالاترین قیمت خود رسید آن را بفروشند.

این موضوع، دلیل اصلی سودآوری ارزهای دیجیتال بوده و بیشتر از معاملات سهام یا ارزهای سنتی کاربرد دارد و به همان اندازه نیز سود آن افزایش می‌یابد. البته این معاملات، با وجود ابزار های معاملات (تریدینگ) کریپتو پیچیده‌تر نیز می‌شوند.

در این مقاله به ابزار های موجود و ابزار های آینده می‌پردازیم که می‌توانند معاملات کریپتوی شما را بهبود ببخشند:

ابزار های معاملات کریپتو چه چیزهایی هستند؟

ابزار های زیادی وجود دارد و باید از ترکیب آنها در سرمایه‌گذاری و معاملات استفاده کنید. انواع مختلفی از ابزارها وجود دارد. مانند:

• صرافی ارز دیجیتال، که مکانی برای خرید کریپتو است.
• کیف پول‌ها که برای ذخیره و نگهداری کریپتو هستند.
• ابزارهایی که برای بررسی ارزهای دیجیتال به شما کمک می‌کنند.
• و ابزارهای پیچیده‌تری که در خرید و فروش ارزهای دیجیتال کاربرد دارند.

پیتر بوروویخ مدیر پلتفرم RoninAi گفته است:

در کریپتو حرف اول را استراتژی می‌زند و بخشی از استراتژی، ابزارهای در دست شما هستند.

کاربرد اکسچنج‌ها

در صرافی‌ها (اکسچنج‌ها) می‌توانید ارز فیات خود را به ارز دیجیتال یا ارز دیجیتال خود را به سایر ارزها تبدیل کنید.

اکسچنج‌های زیادی وجود دارند؛ زیرا اولین موردی که برای ورود به دنیای کریپتو به آن نیاز دارید اکسچنج است. بنابراین منطقی است که اکسچنج‌ها اولین ابزار های توسعه یافته باشند.

اکسچنج‌های ارز دیجیتال به دو دسته متمرکز و غیرمتمرکز تقسیم می‌شوند. اکسچنج‌های متمرکز در حال حاضر بخش عمده‌ای از تراکنش‌ها را در دست دارند، اما این نسبت در حال تغییر است.

در هنگام هک شدن، معامله در اکسچنج توزیع شده باعث آسیب کمتری می‌شود، اما استفاده از آن‌ها سخت‌تر است.

از اکسچنج‌های غیرمتمرکز می‌توان به رادار ریلی و اتر دلتا اشاره کرد. کوین بیس ابزارهای تحلیل در بورس برای تازه‌کارها یک انتخاب بسیار مناسب است، اما قبل از شروع همواره باید به دنبال تفاوت اکسچنج‌ها باشید. زیرا تمام اکسچنج‌ها مزایا و معایب خود را دارند.

اکسچنج‌ها می‌توانند در حمله هکرها آسیب ببینند و به همین دلیل است که بسیاری از معامله‌گران (تریدرها) ترجیح می‌دهند ارز دیجیتال خود را در کیف پول امن ذخیره و از آن نگهداری کنند.

بعضی از این کیف پول‌ها رایگان و بعضی دیگر پولی هستند. کیف پول ایده‌آل، کیفی است که امنیت داشته باشد، در دسترس باشد، مقرون به صرفه باشد و استفاده از آن آسان باشد.

لازم است بدانید که کدام ویژگی برای شما از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا کیف پول بدون نقص هنوز وجود ندارد. هر چند در سال جاری بهبود و ارتقاهای زیادی در حوزه کیف‌های پول صورت گرفته است.

مدیریت سبد سهام

بخش جالب ماجرا اینجاست. این ابزار به شما امکان بررسی عملکرد کلی ارز دیجیتال را می‌دهد. یعنی به شما نشان می‌دهد که چه مقدار پول کسب کرده یا از دست داده‌اید. بعضی از اکسچنج‌ها و کیف پول‌ها دارای این ویژگی هستند، و اگر ابزار شما این خاصیت را ندارد، باید به دنبال داشتن آن باشید.

اگر کوین‌های مختلفی در اختیار دارید و یا معاملات زیادی انجام می‌دهید، داشتن راهی برای اینکه سبد سهام خود را بررسی کنید ضروری است.

برای کسانی که دغدغه امنیت دارند، ترکر (Tracker) یا دنبال کننده‌های دستی وجود دارند. اگر از امنیت ارز دیجیتال خود مطمئن هستید و مشکلی از این جهت احساس نمی‌کنید، ترکر‌های خودکار نیز برای این کار وجود دارند.

حتما اطمینان حاصل کنید که ارز دیجیتال خود را بررسی می‌کنید. برای این کار یک معامله‌گر باید از ابزار پیشرفته‌ای مثل CoinTracker.io استفاده کند.

ابزار های پیشرفته برای معاملات کریپتو

برای انجام معاملات کریپتو، به ابزارهای پیشرفته نیاز ندارید؛ اما اگر در خصوص سودآوری کوتاه مدت و بلندمدت مصمم هستید بهتر است از این ابزارها استفاده کنید. این ابزار ها به شما کمک می‌کنند تا تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرید و خطر گردش در فضای معاملات کریپتو را کاهش دهید.

بسیاری از بهترین ابزار های پیشرفته، جدید هستند یا به زودی ارائه خواهند شد. بنابراین حواس خود را به این ابزار ها معطوف کنید.

ابزار های تحلیل و بررسی

یافتن یک ابزار تحلیل و بررسی خوب بسیار سخت است. این ابزار ها دقیقا چه چیزی را تحلیل می‌کنند و تحلیل و بررسی آن‌ها بر چه اساس است؟

برای معاملات کریپتو نیاز به ابزار تحلیلی دارید که به شما قدرت کوین را بگوید و روند صعودی و نزولی کوین را ارزیابی کند. همچنین باید این نکته را در نظر داشت که به‌روز رسانی‌های پروتکل بلاک چین چه تاثیری روی آن می‌گذارد و بسیاری عوامل دیگر، که شما را در درک افزایش و‌ کاهش قیمت‌ها کمک می‌کند.

هنگامی که قیمت یک کوین باثبات کاهش می‌یابد، حین خرید آن می‌دانید که کوین مورد نظر ارزان است و در آینده قیمت آن افزایش می‌یابد. هنگامی که قیمت آن بالا رفت آن را می‌فروشید، زیرا می‌دانید که قیمت آن به زودی کاهش خواهد یافت.

این فرآیند بسیار مشابه بازار بورس است. به همین دلیل است که بسیاری از ابزار ها نظیر tradingview طبق ابزار معاملات بورس اجرا می‌شوند.

اما باید این نکته را در نظر داشت که کریپتو بورس نیست. فضای کریپتو بسیار پر نوسان‌تر است، پیش بینی آن سخت‌تر و تحت تاثیر عوامل بسیاری قرار دارد. هم‌چنین در نظر داشته باشید که معاملات بورس بسیار پیچیده است و ابزار های آن برای مبتدیان نیست. بنابراین اگر تجربه زیاد در استفاده از ابزار های تحلیل فنی ندارید، کار کردن با آن‌ها برای شما سخت خواهد بود.

چیزی که به راحتی می‌توان به آن دست یافت احساسات و تمایلات اجتماعی است. اگر تمام افراد فکر کنند که کوین‌ها در مسیر درستی قرار دارند و عملکرد مثبتی دارند، ارزش آنها افزایش می‌یابد و همینطور برعکس.

هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در خصوص ارزیابی اطلاعات زیاد در مدت زمان کم بسیار خوب عمل می کنند. ابزار های تحلیل کریپتو در حال رشد هستند و ابزار های بهتری برای تفسیر داده‌های شما هستند. همچنین الگوریتم‌هایی با تنظیم خودکار برای تغییرات در بازار می‌باشند.

در حال حاضر به نظر می‌رسد تنها ابزاری که هم داده‌های اجتماعی و هم داده‌های فنی و مرتبط با کریپتو را تحلیل و تفسیر می کند، RoninAi است، که پلتفرم ساس در تابستان سال قبل آن را منتشر کرد. پاول ورادیتاکیت بیان کرد:

فرصت‌هایی که برای یک تحلیل‌گر کمی وجود دارد بسیار جالب توجه است؛ مخصوصا اگر تیمی داشته باشید که هم در معاملات کمیِ کریپتو و هم در یادگیری ماشین کریپتو قدرتمند باشد.

ابزار های اعلان تغییرات بازار

بعضی از ابزار های تحلیل و مدیریت سبد سهام این قابلیت را در خود دارند، اما ابزار هایی وجود دارند که به طور ویژه به منظور اعلام تغییرات بازار توسعه یافته اند. استفاده از این ابزار ها بسیار کاربردی است، زیرا نمی‌توان بی‌وقفه به بازار و تغییرات آن نگاه کرد.

این ابزار ها معمولا همراه با ربات‌هایی ارائه می‌شوند (ربات‌ها را با هوش مصنوعی یادگیری ماشینی اشتباه نگیرید) و بر اساس الگوریتم‌های آماری اجرا می‌شود، تا هدف خاصی را به انجام برساند. اگرچه ربات‌ها نمی‌توانند داده‌ها را تفسیر کنند یا با تغییرات بازار تطبیق دهند، با این حال در خصوص گزارش این تغییرات بسیار کاربردی هستند.

این ابزار می‌تواند در تشخیص روندها به افرادی که بدون ابزار های تحلیل معاملات انجام می‌دهند، کمک کند. هنگامی که ارزش یک ‌کوین چندین بار کاهش می‌یابد، بلافاصله ارزش آن بهبود نخواهد یافت. اگر این روند ادامه یابد، شاید وقت فروختن آن کوین رسیده باشد.

برای افزایش ارزش کوین نیز همین حالت وجود دارد. اما به خاطر داشته باشید که این استراتژی، یک استراتژی بهینه نیست. در واقع، روش سود بردن در ارز دیجیتال این است که کوین را وقتی که قیمت آن پایین است بخرید و وقتی قیمت افزایش یافت بفروشید. پیش بینی این روند دشوار است، بنابراین اعلان‌ها یکی از روش‌های تشخیص این الگو است.

همچنین می توانید از یک رسانه خبری مربوط به کریپتو نظیر coinbuzz استفاده کنید.

بعضی از ابزار های ذکر شده در این مقاله دارای مدیریت ریسک نیز هستند که ابزار های بسیار مهم تلقی می‌شوند. برای مثال، اگر کاهش قیمت ۵ درصدی داشتید، قبل از این که بیشتر از ۵٪ از دست بدهید، بهتر است که کوین خود را بفروشید و ضرر را به حداقل برسانید.

اگر زمان کاهش قیمت، کوین را خریده باشید، این راهکار جوابگو‌ نخواهد بود؛ زیرا در این حالت باید کوین را نگهداری کنید و پس از افزایش قیمت آن را بفروشید. اگر شما معاملات زیاد یا معاملات چند ارز دیجیتال انجام می‌دهید، دانستن این اعلان‌ها به شما بسیار کمک خواهد کرد.

این ابزار های پیشرفته اگرچه ممکن است مقداری پیچیده باشند، اما به منظور دشوارتر کردن معاملات کریپتو توسعه نیافته اند. از طرفی، خود معاملات کریپتو نیاز به درک و نظم بسیار زیادی دارد؛ به علاوه این که زمان بسیار زیادی را می‌طلبد.

این ابزار ها به منظور تسهیل معاملات کریپتو هستند؛ اما همواره اطمینان حاصل کنید که از ابزار مناسب برای خود استفاده کنید.

اگر در شروع کار هستید، با ابزار هایی کار کنید که با شرایط شما هماهنگ است و تا زمانی که درک کاملی از استراتژی آینده خود ندارید، زیاد پیش نروید.

یک موضوع قطعی است: اگر به خرید و فروش کریپتو علاقمند هستید و گاهی اوقات خرید و فروش آن را انجام می‌دهید، استفاده از این ابزار ها باعث ارتقای معاملات و سودآوری شما می‌شود.

بهترین مرجع اطلاعات و ابزار تحلیل بورس برای رسیدن به سود حداکثر

ابزارهای تحلیل بورس هر روز در حال پیشرفت و هوشمندتر شدن هستند. تا جایی که در بسیاری موارد سود سرمایه‌گذاری در بورس را تا ۴ برابر افزایش می‌دهند. این ابزارها به کاربر کمک می‌کنند تا با توجه ابزارهای تحلیل در بورس به روندهای بازار بهترین سهم‌ها را برای خرید و فروش در بهترین زمان انتخاب کند.

آمارها نشان می‌دهند میانگین سود بورس در سال گذشته به طور میانگین ۱۸۶ بوده است. ولی در فروردین ماه امسال یک تحقیق آماری از طریق پرسشنامه دیجیتال از ۴۲۰ نفر از فعالین حرفه‌ای‌تر بازار سرمایه انجام شد که میانگین سود ۳۵۰ درصدی آنها را نشان می‌داد. اما نکته جالب در این تحقیق آماری این بود که از افراد شرکت‌کننده، آنهایی که برای خرید و فروش سهام از ابزارهای تحلیل بورس استفاده کرده بودند، در همان بازه زمانی میانگین سود ۸۳۷ درصدی را تجربه کرده‌اند.

ابزارهای تحلیل بورس هر روز در حال پیشرفت و هوشمندتر شدن هستند. تا جایی که در بسیاری موارد سود سرمایه‌گذاری در بورس را تا ۴ برابر افزایش می‌دهند. این ابزارها به کاربر کمک می‌کنند تا با توجه به روندهای بازار بهترین سهم‌ها را برای خرید و فروش در بهترین زمان انتخاب کند.

بهترین ابزار تحلیل که این روزها در بین معامله‌گران بورس رایج است توسط وب‌سایت ره آورد ۳۶۵ ارائه می‌شود که در دو نسخه مبتدیِ رایگان و پیشرفته با حق اشتراک ارائه می‌شود.

از مهم‌ترین امکاناتی که این وب‌سایت در اختیار مخاطبینش می‌گذارد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: