کراس اوورهای MACD

اندیکاتورهای تکنیکالی

LUNA به 80 درصد افزایش می یابد؟ در اینجا چیزی است که تحلیلگران فکر می کنند

LUNA ترا در چند روز گذشته روند نزولی داشته است، اما اندیکاتورهای مختلف نشانه‌های جالبی را نشان می‌دهند و حرکت‌های بعدی قیمت می‌تواند برای تایید یک سیگنال بسیار صعودی یا نزولی اساسی باشد.

در بازه زمانی هفتگی LUNA چه چیزی در حال جوشش است؟

وقتی یک معامله گر ناشناس استفاده شده نمودار هفتگی با حرکت واگرایی میانگین همگرایی (MACD) برای تحلیل حرکات احتمالی بعدی LUNA، یک متقاطع جالب را نشان داد.

“ چیزی در راه است $LUNA بازه زمانی هفتگی آخرین باری که متقاطع MACD رخ داد، ارسال شد $LUNA از 12 دلار به 106 دلار.

زمانی که MACD (به خط آبی در نمودار زیر مراجعه کنید) از خط سیگنال بالاتر می رود (خط زرد را ببینید) یک متقاطع MACD می تواند سیگنال صعودی بدهد. متقاطع مقابل یک سیگنال نزولی ارائه می دهد که به عنوان مثال در زیر در ماه های گذشته مشاهده می شود.

اینستوپدیا توضیح می‌دهد: «تعریف یک قله دوتایی تنها بر اساس تشکیل دو قله متوالی می‌تواند منجر به خوانش نادرست و خروج زودهنگام از یک موقعیت شود، محدودیت‌هایی وجود دارد.

به همین دلیل، این یک سیگنال نزولی تایید شده نیست و حرکات زیر برای شناسایی روند احتمالی حیاتی خواهد بود. یک رویه دوبل شکست خورده می تواند قیمت LUNA را بالا ببرد و نشان دهد که نشانه های قبلی درست است.

در یک تحلیلگر متفاوت نظراو متوجه بالا بودن دوتایی LUNA شد اما اضافه کرد که هنوز ساختار علامت صعودی را در جدول زمانی 4 ساعته نشان می دهد.

حجم فروش بالایی وجود دارد، و به نظر می رسد که به طور بالقوه نوعی الگوی سر و شانه در حال اجرا است. اما من شخصاً با احتیاط کوتاه می‌کنم فقط به این دلیل که فکر می‌کنم معمولاً نمی‌خواهید چیزهایی را کوتاه کنید که به طور کلی بسیار قوی هستند.”

در حال حاضر، به نظر می‌رسد که سکه می‌تواند به هر سمتی پیش برود: یک سنبله بزرگ یا یک سقوط حدود 50%. در مورد اکوسیستم Terra، همچنین مهم است که ببینیم تحولات اخیر چگونه در قلمرو ناشناخته ارزهای دارای پشتوانه بیت کوین حفاری می‌کنند.

در زمان نگارش این مقاله، LUNA با 2.04 درصد کاهش در روز به 93.31 دلار رسیده است.

این مطلب صرفاً از منبع ، ترجمه شده و مسئولیت آن با تریگر ویو نمی باشد.
آموزش تریدینگ ویو

اندیکاتور MACD یا مکدی چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

اندیکاتور واگرایی/ همگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence یا MACD) یک اندیکاتور دنبال کننده روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک در قیمت یک دارایی را نشان می‌دهد. MACD با کسر EMA (میانگین متحرک نمایی Exponential Moving Average) ۲۶ دوره‌ای از ۱۲ دوره‌ای محاسبه می‌شود.

نتیجه این محاسبه خط MACD را به ما می‌دهد. سپس یک EMA نه روزه به عنوان «خط سیگنال» (Signal Line) در بالای آن رسم می‌شود، از این خط می‌توان به عنوان سیگنال خرید و فروش استفاده کرد. هنگامی که MACD به بالای خط سیگنال خود می‌رود، معامله‌گران دارایی را می‌خرند و هنگامی که به زیر آن می‌رود دارایی را می‌فروشند. اندیکاتور MACD را به روش‌های متفاوت دیگری نیز تفسیر می‌کنند. متداول‌تر روش‌ها، تقاطع خطوط (Crossover)، واگرایی (Divergence) و صعود/سقوط شدید هستند.

فرمول MACD

میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای – میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای = MACD

MACD با کسر EMA بلندمدت (۲۶ دوره) از EMA کوتاه‌مدت (۱۲ دوره) محاسبه می‌شود. EMA یا میانگین متحرک نمایی نوعی میانگین متحرک است که وزن و اهمیت بیشتری برای داده های جدیدتر قائل است.

همچنین میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرک نمایی وزنی (Exponentially Weighted Moving Average) شناخته می‌شود. این میانگین متحرک، نسبت به میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average یا SMA) به تغییرات اخیر قیمت واکنش بیشتری نشان می‌دهد اما میانگین متحرک ساده به تمام دوره‌های قیمتی وزن یکسانی می‌دهد.

یادگیری MACD

در اندیکاتور MACD (که پایین نمودار قیمتی قرار می‌گیرد) هر زمان که میانگین متحرک ۱۲ دوره‌ای (خط قرمز در نمودار قیمتی) از میانگین متحرک ۲۶ دوره‌ای بالاتر باشد (خط آبی در نمودار قیمتی)، مقدار آن مثبت است و هنگامی که میانگین متحرک ۱۲ دوره‌ای کمتر از میانگین متحرک ۲۶ دوره‌ای باشد، مقدار آن منفی است. همچنین هرچه فاصله MACD نسبت به خط پایه (Baseline) بالاتر یا پایین‌تر باشد نشان می‌دهد که فاصله بین دو میانگین متحرک در حال افزایش است.

در نمودار زیر می‌بینید چگونه حرکت دو میانگین متحرک نمایی که در نمودار قیمت اعمال شده‌اند با حرکات اندیکاتور MACD یکسان بوده‌اند.

MACD اغلب به صورت هیستوگرام (Histogram) نشان داده می‌شود. (نمودار زیر را ببینید) در این شیوه فاصله بین MACD و خط سیگنال به صورت نمودار میله‌ای نمایش داده می‌شود. اگر MACD از خط سیگنال بالاتر باشد، هیستوگرام بالاتر از خط پایه MACD خواهد بود و اگر MACD زیر خط سیگنال باشد، هیستوگرام زیر خط پایه خواهد بود. معامله‌گران برای شناسایی زمان حرکت صعودی یا نزولی از هیستوگرام MACD استفاده می‌کنند.

MACD در مقابل شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می‌دهد که آیا یک بازار نسبت به سطوح قیمتی اخیر خودش در وضعیت اشباع خرید (Overbought) یا اشباع فروش (Oversold) قرار گرفته است. اندیکاتور RSI، اوسیلاتوری (Oscillator) است که میانگین کاهش و افزایش قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌کند. دوره زمانی پیش فرض ۱۴ دوره است و مقادیر آن بین ۰ تا ۱۰۰ متغیر است.

MACD رابطه بین دو EMA را اندازه‌گیری می‌کند، درحالی که RSI تغییرات قیمت در رابطه با کف‌ها و سقف‌های قیمتی اخیر را اندازه‌گیری می‌کند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می‌شوند تا تصویر تکنیکال کامل‌تری به تحلیلگران ارائه دهند.

این اندیکاتورها هر دو حرکت بازار (مومنتوم Momentum) را اندازه‌گیری می‌کنند، اما از آنجا که در محاسبه از فاکتورهای متفاوتی استفاده می‌کنند ممکن است گاهی اوقات سیگنال‌های متضاد ارائه کنند. به عنوان مثال ممکن است در یک بازه زمانی RSI بالای ۷۰ باقی بماند که نشان می‌دهد بازار نسبت به قیمت‌های اخیر به سطح اشباع خرید رسیده است، درحالی که MACD نشان دهد که مونتوم صعودی بازار همچنان در حال افزایش است. مشاهده واگرایی (Divergence) در هر یک از اندیکاتورها می‌تواند نشان از تغییر روند آتی در قیمت باشد. (واگرایی زمانی رخ می‌دهد که اندیکاتور افت می‌کند اما قیمت بالا می‌رود و یا برعکس).

محدودیت‌های MACD

یکی از مشکلات اصلی MACD این است که غالبا سیگنال تغییر (بازگشت) روند می‌دهد اما هیچ تغییر روندی رخ نمی‌دهد. مشکل دیگر این است که تمام تغییر روندها را پیش‌بینی نمی‌کند. به عبارت دیگر این اندیکاتور نه تنها تمام تغییر روندها را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه آنهایی را که پیش‌بینی می‌کند نیز ممکن است اشتباه باشند.

واگرایی کاذب اغلب زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی روند ساید (Side) دارد مثل زمانی که قیمت در یک محدوده کوچک نوسان می‌کند و یا در حال تشکیل الگوی مثلث (Triangle) است. کاهش مومنتوم قیمت (به عنوان مثال در یک روند ساید قیمتی) منجر می‌شود که MACD از محدوده‌های حدی خود فاصله بگیرد و به سمت محدوده صفر حرکت کند و در نهایت سیگنال اشتباهی برای ما صادر کند.

• بیشتر بخوانید: معرفی الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال

نمونه‌ای از کراس اور در MACD

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، هنگامی که MACD زیر خط سیگنال قرار می‌گیرد، یک سیگنال نزولی صادر می‌شود که یعنی زمان فروش فرا رسیده است. برعکس، هنگامی که MACD از خط سیگنال بالاتر می‌رود، اندیکاتور سیگنال صعودی می‌دهد که یعنی احتمال دارد قیمت به سمت بالا حرکت کند. برخی از معامله‌گران قبل از ورود به معامله منتظر تکمیل تقاطع (Crossover یا کراس‌اور) بالای خط سیگنال می‌شوند تا احتمال سیگنال کاذب کاهش یابد.

کراس اورها (Crossover) وقتی مطابق با روند غالب باشند، قابل اطمینان‌تر هستند. اگر در روند صعودی بلند مدت MACD پس از اصلاحی مختصر سیگنال صعودی صادر کند،‌ می‌توان با اطمینان بالایی گفت که روند صعودی خواهد بود.

اگر MACD به دنبال یک روند بلندمدت نزولی، کمی افزایش یافته و سپس MACD به زیر خط سیگنال برود، معامله‌گران این حرکت را یک سیگنال نزولی قابل اطمینان در نظر می‌گیرند.

نمونه‌ای از واگرایی

وقتی MACD کف و سقف‌هایی تشکیل می‌دهد که متناظر با سقف و کف سطوح قیمتی نیستند، گفته می‌شود واگرایی (Divergence) ایجاد شده است. واگرایی صعودی (Bullish Divergence) زمانی رخ می‌دهد که MACD دو کف ایجاد می‌کند که دومین کف از اولی بالاتر باشد، اما در نمودار قیمت، کف دوم پایین‌تر از کف اول قرار دارد. در صورتی که روند بلند مدت نیز صعودی باشد،‌ شاهد یک سیگنال صعودی معتبر هستیم.

برخی از معامله‌گران حتی در صورت نزولی بودن روند بلند مدت باز هم به دنبال واگرایی‌های صعودی در MACD هستند چرا که می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد. اگرچه این تکنیک از اطمینان کمتری برخوردار است.

به طور مشابه هنگامی که MACD دو سقف ایجاد می‌کند و سقف دومی پایین‌تر از سقف اولی است و در نمودار قیمت، سقف‌های متناظر به گونه ای هستند که سقف دومی بالاتر از سقف اولی است، گفته می‌شود که یک واگرایی نزولی (Bearish Divergence) ایجاد شده است. اگر واگرایی نزولی در طی یک روند نزولی بلند مدت ظاهر شود، به عنوان تاییدی بر روند نزولی در نظر گرفته می‌شود.

مانند واگرایی صعودی، برای برخی معامله‌گران واگرایی نزولی در طی یک روند صعودی نیز از اهمیت برخوردار است چرا که می‌تواند ضعف روند بلندمدت را نشان دهد. با این حال این سیگنال نیز ضریب اطمینان پایینی دارد.

نمونه‌ای از صعود/سقوط شدید

وقتی MACD به سرعت بالا می‌رود یا پایین می‌آید (میانگین‌های متحرک از یکدیگر فاصله می‌گیرند). سیگنالی مبنی بر اشباع خرید یا اشباع فروش صادر می‌کند که قیمت باید به زودی به حالت نرمال بازگردد. معامله‌گران این تحلیل را اغلب با اندیکاتور RSI انجام می‌دهند اما می‌توان برای اطمینان از ترکیب MACD و RSI نیز استفاده کرد.

گاهی معامله‌گران از هیستوگرام MACD به همان روشی که از خود MACD استفاده می‌کنند، بهره می‌برند. کراس اورهای مثبت و منفی، واگرایی‌ها و افزایش یا کاهش سریع قیمت در هیستوگرام نیز قابل شناسایی است اما باید قبل از استفاده از هیستوگرام تجربه لازم را کسب کنید چرا که بین سیگنال‌های MACD و هیستوگرام آن تفاوت‌های زمانی وجود دارد.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

استراتژی معاملاتی کراس خطوط مووینگ اوریج + 21 RSI

یکی از ساده ترین و سود ده ترین استراتژی های معاملاتی از ترکیب کراس خطوط EMA و RSI به وجود می آید که با دریافت سیگنال های آن در جهت روند به سود فوق العاده ای می توان دست پیدا کرد.

در ادامه این مطلب شما با یک استراتژی ساده و سود آور بر پایه اندیکاتورهای EMA و RSI آشنا می شوید که با رعایت تمامی قوانین آن و مدیریت صحیح ریسک و سرمایه به سود فوق العاده ای توسط آن می توان دست پیدا کرد ، همچنین لازم به ذکر است که شما می توانید با اضافه کردن سایر اندیکاتورها و الگوهای پرایس اکشنی به این استراتژی آن را بهینه کنید و نرخ برد آن را افزایش دهید.

در این استراتژی از کراس خطوط EMA و همچنین کراس خط 50 اسیلاتور RSI استفاده می شود و نقاط ورود بی نظیری در اختیار ما قرار می گیرد که این نقاط با استفاده از جهت روند فیلتر می شوند تا ما کمترین ریسک را در معاملات خود متحمل شویم.

مشخصات استراتژی

• جفت ارز : جفت ارزهای اصلی
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : فارکس ، سهام ، ارزهای دیجیتال

پیش نیازهای استراتژی

اندیکاتور Moving Average با تنظیماتی که در تصویر زیر مشاهده می کنید :

اندیکاتور Moving Average با تنظیماتی که در تصویر زیر مشاهده می کنید :

اندیکاتور RSI با تنظیماتی که در تصاویر زیر مشاهده می کنید :

قانون معامله

معامله خرید :

1. ابتدا روند جفت ارز مورد نظر صعودی باشد (دره ها و قله های بالاتر از یکدیگر را شاهد باشیم)
2. سپس خط EMA 5 ، خط EMA 12 را رو به بالا قطع کند
3. و در آخر خط اسیلاتور RSI ، خط چین 50 این اسیلاتور را رو به بالا قطع کند

معامله فروش :

1. ابتدا روند جفت ارز مورد نظر نزولی باشد (دره ها و قله های پایین تر از یکدیگر را شاهد باشیم)
2. سپس خط EMA 5 ، خط EMA 12 را رو به پایین قطع کند
3. و در آخر خط اسیلاتور RSI ، خط چین 50 این اسیلاتور را رو به پایین قطع کند

حد ضرر

در معامله خرید : نزدیک ترین دره به قیمت

در معامله فروش : نزدیک ترین قله به قیمت

حد سود

در معامله خرید : 2 برابر مقدار حد ضرر

در معامله فروش : 2 برابر مقدار حد ضرر

همچنین شما می توانید از مناطق اشباع خرید و فروش اسیلاتور RSI بعنوان حد سود خود استفاده کنید

برای آشنایی بیشتر با این استراتژی ویدیوهای زیر را تماشا کنید

پس از چندین روز سخت، شیبا اینو بالاخره چندین سیگنال صعودی واضح از خود نشان داد. این می تواند گویای افزایش احتمالی قیمت باشد.

حمایت کلیدی: ‌‌۰.۰۰۰۰۱۸ دلار

مقاومت کلیدی: ۰.۰۰۰۰۲۳ دلار

در حالی که شیبا زیر مقاومت ۰.۰۰۰۰۲۳ دلار به تثبیت خود ادامه می دهد، MACD صعودی شده است. هر چه قیمت مدت بیشتر به حفظ سطح خود ادامه دهد، احتمال شکست این روند بیشتر می شود. اگر حرکت ادامه پیدا کند، بعید است حمایت ۰.۰۰۰۰۱۸ دلار دوباره آزمایش شود.

اندیکاتورهای تکنیکالی

حجم معاملات: حجم کم باقی مانده است. در هر حال ساید خرید، پرایس اکشن را برجسته کرده است.

RSI: این اندیکاتور منطقه اشباع فروش را ترک کرده و در حال حاضر روی نقطه ۳۵ است. برای تغییر کراس اوورهای MACD روند، RSI باید از نقطه ۵۰ عبور کند.

MACD: MACD روزانه یک کراس اوور صعودی را سه روز پیش انجام داد که نشان می دهد این تثبیت قیمت ممکن است به زودی شاهد یک عملکرد صعودی باشد. اگر مقاومت کلیدی شکسته شود، این سیگنال تایید می شود. در حال حاضر، حرکت بر اساس هیستوگرام MACD فعلی و میانگین متحرک به نفع گاوهاست.

Bias

Bias فعلی خنثی است. برای تغییر این وضعیت شیبا باید از مقاومت کلیدی خود رد شود، در این صورت Bias صعودی می شود.

پیشبینی کوتاه مدت قیمت برای شیبا

شیبا ممکن است در چند روز آینده بالاتر از روند نزولی خود حرکت کند؛ همچنین این ارز همانطور که MACD نشان می دهد، می تواند مقاومت کلیدی ۰.۰۰۰۰۲۳ دلاری خود را شکست دهد؛ اگر این اتفاق بیوفتد شیبا ممکن است به سرعت به سمت بالا حرکت کند.

میانگین متحرک واگرایی همگرایی یا اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور MACD یک شاخص حرکت بعدی است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت امنیتی را نشان می دهد. MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره ای (EMA) از EMA 12 دوره محاسبه می شود.

نتیجه آن محاسبه خط MACD است. EMA نه روزه MACD با عنوان ‘خط سیگنال’ در بالای خط MACD ترسیم می شود ، که می تواند به عنوان محرک خرید و فروش سیگنال عمل کند. معامله گران ممکن است وقتی MACD از خط سیگنال خود عبور کرده و امنیت را می فروشند – یا کوتاه – هنگامی که MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند ، بفروشند. نشانگرهای (MACD) در حال حرکت می تواند به چندین روش تفسیر شود ، اما روشهای رایج تر عبور متقابل ، افزایش سریع / سقوط سریع است.

پیشگویی های کلیدی

• اندیکاتور MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره ای (EMA) از EMA 12 دوره محاسبه می شود.
• اندیکاتور MACD هنگام عبور از بالای (خرید) یا پایین تر (برای فروش) خط سیگنال خود ، سیگنال های فنی را آغاز می کند.
• سرعت عبور از موانع همچنین به عنوان سیگنال بازار بیش از حد خریداری یا بیش از حد گرفته می شود.
• MACD به سرمایه گذاران کمک می کند تا درک کنند که آیا حرکت صعودی یا نزولی و قیمت تقویت یا تضعیف شده است.

اندیکاتور MACD با کم کردن EMA بلند مدت (۲۶ دوره) از EMA کوتاه مدت (۱۲ دوره) محاسبه می شود. میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی میانگین متحرک (MA) است که وزن و اهمیت بیشتری را در جدیدترین نقاط داده قرار می دهد. میانگین متحرک نمایی نیز به عنوان میانگین متحرک وزنی نمایی شناخته می شود. یک میانگین متحرک با وزن قابل ملاحظه ای نسبت به یک میانگین متحرک ساده (SMA) که یک وزن برابر برای همه مشاهدات در دوره اعمال می کند ، نسبت به تغییرات قیمت اخیر واکنش بیشتری نشان می دهد.

آموزش اندیکاتور MACD

MACD هر زمان که ۱۲ دوره EMA (آبی) بالاتر از EMA 26 دوره (قرمز) باشد و هنگامی که EMA 12 دوره زیر EMA 26 دوره باشد ، دارای یک مقدار مثبت است. فاصله MACD بالاتر یا پایین تر از سطح پایه خود نشان می دهد که فاصله بین دو EMA در حال رشد است. در نمودار زیر مشاهده می کنید که چگونه دو EMA اعمال شده در نمودار قیمت با تقسیم MACD (آبی) در بالای یا زیر پایه آن (قرمز رنگ) در شاخص زیر نمودار قیمت مطابقت دارند.

MACD اغلب با یک هیستوگرام نمایش داده می شود (نمودار زیر را ببینید) که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را نمودار می کند. اگر MACD بالاتر از خط سیگنال باشد ، هیستوگرام بالاتر از پایه MACD خواهد بود. اگر MACD کراس اوورهای MACD زیر خط سیگنال خود باشد ، هیستوگرام در زیر پایه MACD قرار خواهد گرفت. معامله گران از تاریخچه MACD استفاده می کنند تا میزان صعودی یا نزولی زیاد باشد.

MACD در مقابل قدرت نسبی RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) با هدف نشان دادن اینکه آیا یک بازار در رابطه با سطح قیمتهای اخیر بیش از حد خریداری شده است یا بیش از حد به فروش می رسد کار میکند. RSI نوسانگری است که میانگین سود و زیان قیمت را در مدت زمان معینی محاسبه می کند. مدت زمان پیش فرض ۱۴ دوره با مقادیر محدود از ۰ تا ۱۰۰ است.

MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند ، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با افزایش و پایین آمدن قیمت های اخیر اندازه گیری می کند. این دو شاخص غالباً در کنار هم مورد استفاده قرار می گیرند تا تصویر فنی کاملی از بازار ارائه دهند.

این شاخص ها هر دو حرکت را در یک بازار اندازه می گیرند ، اما به دلیل اینکه عوامل مختلفی را اندازه می گیرند ، گاهی اوقات نشانه های متضادی ارائه می دهند. به عنوان مثال ، RSI ممکن است یک بازه بالاتر از ۷۰ را برای مدت زمان طولانی نشان دهد ، این نشان می دهد یک بازار نسبت به قیمت های اخیر از طرف خریداران بیشتر از حد مورد توجه است ، در حالی که MACD نشان می دهد که بازار همچنان در حال افزایش حرکت است. هر یک از شاخص ها می توانند با نشان دادن واگرایی از قیمت ، روند تغییر آتی را نشان دهند (قیمت در حالی که نشانگر پایین تر می شود ، یا برعکس) .

محدودیت های MACD

یکی از مشکلات اصلی واگرایی این است که اغلب می تواند علامت معکوس احتمالی را بدهد ، اما در واقع هیچ کراس اوورهای MACD واژگونی اتفاق نمی افتد – این یک کاذب مثبت ایجاد می کند. مشکل دیگر این است که واگرایی همه معکوس ها را پیش بینی نمی کند. به عبارت دیگر ، بسیاری از معکوس هایی که اتفاق نمی افتد و معکوس قیمت واقعی کافی نیست ، پیش بینی می کند.

واگرایی ‘مثبت کاذب’ اغلب هنگامی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی به صورت پهلو حرکت می کند ، مانند یک الگوی محدوده یا مثلث به دنبال یک روند. کند شدن حرکت – حرکت یک طرفه یا حرکت روند کاهنده قیمت باعث می شود MACD از افراط و تفریط قبلی خود دور شود و حتی در صورت عدم وجود وارونگی واقعی ، به سمت خطوط صفر گرایش یابد.

نمونه ای از تقاطع یا کراس اوور مکدی MACD

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است ، هنگامی که MACD زیر خط سیگنال قرار می گیرد ، یک سیگنال نزولی است که نشان می دهد ممکن است زمان فروش باشد. در مقابل ، هنگامی که MACD از خط سیگنال بالا می رود ، این نشانگر سیگنال صعودی می دهد ، که نشان می دهد قیمت دارایی احتمالاً دارای یک حرکت صعودی است. برخی از معامله گران قبل از ورود به موقعیت ، منتظر صلیب تأیید شده بالای خط سیگنال هستند تا احتمال ‘جعلی بودن’ و ورود زودهنگام به موقعیت را کاهش دهند.

کراس اوورها مطابق با روند غالب قابل اطمینان تر هستند. اگر MACD پس از اصلاح مختصر در روند صعودی بلند مدت ، از خط سیگنال خود عبور کند ، آن را به عنوان تأیید صعودی اریه می کند.

اگر MACD در زیر حرکت سیگنال خود در روند نزولی بلند مدت ، از زیر خط سیگنال خود عبور کند ، معامله گران آن را یک تأیید نزولی می دانند.

نمونه ای از واگرایی در اندیکاتور MACD

هنگامی که MACD اوج یا پایین اش از خطوط روند کشیده شده خارج بشود ، واگرایی نامیده می شود. واگرایی صعودی وقتی ظاهر می شود که MACD دو پایین ( دره ) را تشکیل دهد که با دو پایین آمدن قیمت مطابقت ندارد. این یک سیگنال معتبر صعودی است که روند طولانی مدت هنوز مثبت باشد. برخی از معامله گران حتی وقتی روند دراز مدت منفی باشد به دنبال واگرایی های صعودی هستند زیرا می توانند نشانگر تغییر روند باشند ، اگرچه این تکنیک از اعتبار کمتری برخوردار است.

هنگامی که MACD یک سری از دو سطح سقوط را تشکیل می دهد که مطابق با دو افزایش قیمت هستند ، واگرایی اختلاف نزولی شکل گرفته است. واگرایی نزولی که در طی یک روند بلند مدت نزولی ظاهر می شود ، تأیید در نظر گرفته شده برای ادامه روند است. برخی از معامله گران در جریان روند صعودی بلند مدت ، اختلاف نظرهای نزولی را مشاهده می کنند زیرا می توانند ضعف در روند را نشان دهند. با این حال ، آن را به عنوان واگرایی نزولی در طی یک روند نزولی قابل اعتماد نمیدانند.

نمونه ای از ریزش یا صعود سریع در اندیکاتور MACD

هنگامی که MACD به سرعت بالا می رود یا سقوط می کند (میانگین حرکت کوتاه مدت که از میانگین حرکت دراز مدت بلندتر می شود) ، این سیگنال است که امنیت بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است و به زودی به سطح عادی باز می گردد. معامله گران غالباً این تجزیه و تحلیل را با شاخص نسبی قدرت (RSI) یا سایر شاخص های فنی ترکیب می کنند تا شرایط اشباع خرید و فروش را تأیید کنند.

برای سرمایه گذاران معمولی نیست که از هیستوگرام MACD به همان روشی که ممکن است از خود MACD استفاده کنند، استفاده کنند. عبور مثبت یا منفی ، واگرایی و افزایش سریع یا ریزش سریع در هیستوگرام نیز قابل شناسایی است. قبل از تصمیم گیری ، به تجربه نیاز دارید زیرا اختلاف زمان بین سیگنال ها در MACD و هیستوگرام آن وجود دارد.