الگوی دو قله سقف

همانطور که متوجه شدید الگوی سقف دوقلو در انتهای روند صعودی شکل میگیرد و یکی از الگوی های بسیار معتبر در جهت بازگشت و تغییر روند میباشد ، اگر استراتژی شما بر بیشتر بر اساس تغییر روند میباشد پیشنهاد میکنیم این الگو را مد نظرتان قرار دهید ، همچنین برای روند های نزولی نیز الگو کاملا برعکس این مقاله وجود دارد که الگوی کف دوقلو نامگذاری شده است و زمانی که آن را در نمودار تشخیص میدهید با توجه به یکسری از معیار ها میتوانید تغییر روند به سمت صعود را پیش بینی کنید که در لینک زیر میتوانید مقاله الگوی کف دوقلو را مطالعه فرمایید .

آموزش تکنیکال مقدماتی، الگوهای سر و شانه در بازارهای مالی (جلسه یازدهم)

الگوهای زیادی در بازارها و بورس های بین المللی و داخلی وجود دارند که شناخت آنها می تواند کمک زیادی به تحلیل گران در جهت پیش بینی مسیر جدید بازار داشته باشد. در اینجا به صورت خلاصه تلاش می کنیم که الگوی سر و شانه سقف را توضیح دهیم

الگوی سر و شانه از انواع الگوهای برگشتی می باشد. در واقع ما انتظار داریم که باعث تغییر جهت حرکت فعلی بازار شود. نوع اول آن

سر و شانه سقف (Head & Shoulders Top)
الگوی سر و شانه سقف

این الگو در پایان یک حرکت صعودی رخ می دهد و باعث تغییر جهت مسیر بازار و حرکت به سمت نزول قیمت می شود. در الگوی سر و شانه سقف ما شاهد سه قله ی کوتاه و بلند خواهیم بود. در بین این قله، قله وسط ارتفاع بیشتری نسبت به دو قله قبلی خود دارد که در واقع همان قسمت “سر” الگو می باشد و دوقلو مجاور آن که ارتفاع کمتری دارند، شانه های چپ و راست را نامیده می شوند.

در تصویر زیر می توانید شکل ساده این الگو را مشاهده کنید.

الگوی سر و شانه

در این ویدیو با بیانی ساده و مقدماتی این تعاریف در بازار سرمایه تعریف شده اند و ان شالله در الگوی دو قله سقف ویدیوهای بعدی همین مسیر دنبال خواهد شد.

استراتژی Trend Trading چیست و چطور باعث موفقیت در ترید می‌شود؟

معامله‌گری در بازار ارزهای دیجیتال از راه خرید و فروش بیت کوین و اتریوم و سایر آلتکوین‌ها، یکی از راه‌های کسب درآمد از بازار رمز ارزهاست. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، ابزارهایی برای ارزیابی دقیق‌تر قیمت‌ها در بازار هستند. در این مقاله قصد داریم درباره یکی از مشهورترین استراتژی‌های ترید به نام Trend Trading صحبت کنیم. این روش در بازارهای بورس و فارکس مورد استفاده قرار گرفته و بازدهی مناسبی برای معامله‌گران داشته است. اکنون می‌خواهیم چگونگی استفاده از این روش را در بازار ارزهای دیجیتال شرح دهیم.

روند در بازارهای مالی و Trend Trading

پیش از آن که بخواهیم به معرفی روش Trend Trading بپردازیم، ابتدا لازم است به معرفی روند بپردازیم. روند در بازارهای مالی چه معنایی دارد؟

تمامی بازارهای مالی مثل بازار سهام، جفت ارزها، کالاها و بازار رمز ارزها همواره دارای روند هستند؛ در واقع قیمت‌ها همواره در یک روند قرار دارند. روند در بازارها به سه دسته کلی تقسیم می‌شود: روند صعودی، روند نزولی و روند خنثی.

روند صعودی زمانی در بازار حاکم است که قیمت یک دارایی افزایش یابد. بازار افزایشی یا بازار گاوی اسامی دیگری است که برای این نوع بازارها استفاده می‌شود. در چنین بازاری فشار خرید بالاست و تقاضا بر عرضه غالب شده است. در چنین مواقعی اصطلاحا گفته می‌شود که کنترل بازار به دست خریداران افتاده است.

روند نزولی دقیقا برعکس روند صعودی است و این روند زمانی در بازار وجود دارد که در آن، قیمت دارایی کاهش یابد. بازار ریزشی و بازار خرسی اسامی دیگری هستند که برای این نوع روند استفاده می‌شود. در چنین مواقعی فشار فروش در بازار بالاست و عرضه بر تقاضا غالب شده است. در چنین مواقعی اصطلاحا گفته می‌شود که کنترل بازار به دست فروشندگان افتاده است.

اما زمان‌هایی در بازار وجود دارد که قیمت تغییرات زیادی نداشته و در یک بازه قیمتی مشخص، نوسان می‌کند؛ به چنین روندی در بازار، روند خنثی گفته می‌شود؛ روند ساید یا روند افقی نیز دیگر اسامی هستند که برای چنین بازارهایی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

پس از این مقدمه به سراغ معرفی این روش خرید و فروش رفته و درباره استراتژی Trend Trading‌ صحبت خواهیم کرد.

استراتژی ترید در جهت روند یا Trend Trading‌ چیست؟

جمله مشهوری در تحلیل تکنیکال وجود دارد: روند دوست شماست؛ همواره در جهت روند معامله کنید.

این جمله اشاره به این موضوع دارد که هیچ‌گاه نباید با روند حاکم بر بازار جنگید و در خلاف جهت آن معامله کرد. روش Trend Trading همین ایده را پیاده‌سازی می‌کند.

در این روش از ابزارهای مختلف تحلیلی به جهت شناسایی روند حاکم بر بازار استفاده می‌شود. این استراتژی معاملاتی محدود به تایم فریم خاصی نمی‌شود؛ از این روش می‌توان در معاملات کوتاه مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت استفاده کرد. همچنین در نمودارهای ساعتی نیز این استراتژی قابل استفاده است؛ از این جهت هیچ محدودیت زمانی برای این روش وجود ندارد.

نکته دیگری که در این استراتژی وجود دارد این است که نیازی نیست هر ساعت و هر روز قیمت را چک کنید؛ ایده اصلی این روش، خرید در محدوده حمایت و فروش در محدوده مقاومت است؛ این که قیمت چگونه این مسیر را طی خواهد کرد، اهمیتی ندارد.

ایده کلی این روش این است که روند حاکم بر بازار را شناسایی کن و در همان جهت معاملات خود را انجام بده. اگر روند صعودی بود، خرید و در صورتی که روند نزولی است اقدام به فروش دارایی کن. اما چطور باید روند حاکم بر بازار را شناسایی کرد؟

شناسایی روند بازار در Trend Trading

استراتژی Trend Trading به هدف ورود به بازار در ابتدای یک روند و خروج از آن در انتهای همان روند طراحی شده است. برای شناسایی روند بازار در تحلیل تکنیکال ابزارهای زیادی وجود دارد؛ اندیکاتورها و اسیلاتورها و همچنین استفاده از تکنیک‌های پرایس اکشن در این روش معاملاتی استفاده می‌شود.

تمام کاری که باید در این روش انجام داد، شناسایی روند بازار و معامله در همان جهت است. این معامله تا زمانی که نشانه‌های بازگشت در روند ظاهر نشود، ادامه خواهد داشت. یکی از المان‌های این روش معاملاتی تنظیم حد ضرر برای تمامی معاملات است؛ اگر در یک روند صعودی وارد بازار شده‌اید، حد ضرر معامله، ایجاد یک کف جدید در قیمتی پایین‌تر از کف قبلی است. برعکس زمانی که در یک روند نزولی وارد بازار شده‌اید، حد ضرر معامله ایجاد یک سقف جدید در قیمتی بالاتر از سقف قبلی است.

پرایس اکشن و استراتژی Trend Trading

در صورتی که از روش پرایس اکشن یا رفتار قیمت‌ استفاده می‌کنید، زمانی که خط روند یا کانال نزولی شکسته شود، روند صعودی آغاز شده و باید در این محدوده وارد بازار شد؛ تا زمانی که قیمت در یک روند صعودی باقی بماند، نباید پوزیشن معاملاتی بسته شود و به محض مشاهده نشانه‌های نزولی شدن بازار، باید از بازار خارج شد.

این نشانه می‌تواند شکست خط روند صعودی یا ظهور یک الگوی معکوس باشد. استفاده از الگوهای نموداری کلاسیک مانند الگوهای دو قله و دو دره، الگوی سرو شانه، الگوی مثلث، پرچم و غیره نیز می‌تواند در استراتژی معاملاتی Trend trading مورد استفاده قرار گیرد.

اندیکاتور و اسیلاتورها در روش Trend Trading

اندیکاتورها و اسلاتورها نیز می‌توانند در این روش مورد استفاده قرار گیرند. اندیکاتور میانگین متحرک – Moving Average – یکی از این اندیکاتورهاست.

بدین منظور باید از دو اندیکاتور میانگین متحرک با دو دوره زمانی متفاوت استفاده کرد؛ مثلا میانگین متحرک ۵۰ روزه و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه. تقاطع این دو میانگین متحرک نقطه ورود و خروج تریدر خواهد بود. برای مثال، زمانی که میانگین متحرک ۵۰ روزه، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را به طرف بالا قطع کند (تقاطع طلایی) نشان‌دهنده آغاز روند صعودی است و می‌تواند در این قیمت وارد بازار شد.

زمانی که میانگین متحرک ۵۰ روزه، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را به سمت پایین قطع کند (تقاطع مرگ) نشان دهنده آغاز روند نزولی است و باید در این قیمت از بازار خارج شد. خرید و فروش به این روش و با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک یکی از روش‌های خرید و فروش بر اساس استراتژی Trend Trading است.

استفاده از استراتژی Trend Trading در خرید و فروش بیت کوین

همانطور که در بالا اشاره شد، برای استفاده از این روش می‌توانیم از ابزارهای متفاوتی استفاده کنیم. نقطه مشترک تمامی این ابزارها، شناسایی روند فعلی بازار و همراه شدن با آن است.

تفاوتی ندارد از چه ابزاری استفاده می‌شود، تنها نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که تا زمانی که نشانه‌های تغییر روند فعلی ظاهر نشده است، از ترید خارج نشوید تا از تمامی پتانسیل یک روند استفاده کنید. در اینجا برای نمایش این روش معاملاتی، مثالی از این استراتژی در نمودار بیت کوین را نشان خواهیم داد. لازم به ذکر است که در این مثال از ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شده و هدف آموزش این ابزارها نیست.

در تصویر بالا نمودار قیمت بیت کوین در تایم‌فریم روزانه انتخاب شده است. در این نمودار، شاهد شکل‌گیری یک خط روند نزولی هستیم. تا زمانی که قیمت در زیر این خط روند قرار دارد، روند نزولی است.

مطابق استراتژی Trend Trading نباید فعلا در چنین شرایطی اقدام به خرید کرد؛ بلکه باید منتظر ماند تا قیمت بتواند خط روند نزولی خود را شکسته و در بالای این خط روند بسته شود. زمانی که این اتفاق افتاد، وارد بازار شده و خرید بیت کوین را انجام می‌دهیم.

حد ضرر این خرید را زیر خط روند نزولی قرار می‌دهیم. به عبارتی اگر قیمت مجددا به زیر خط روند بازگردد، شکست خط روند نامعتبر بوده و روند نزولی همچنان ادامه خواهد داشت. تا اینجا قیمت خرید و حد ضرر مشخص است. برای انتخاب نقطه خروج به تصویر زیر توجه کنید.

همانطور که در تصویر بالا مشخص است، تا زمانی که قیمت در بالای خط روند صعودی قرار دارد، می‌تواند در معامله باقی ماند و اصلاحات قیمت نباید باعث خروج از بازار شود. قیمت همچنان در یک روند صعودی قرار دارد، لذا با روند باقی مانده و تا زمانی که روند صعودی به پایان نرسیده است، معامله خود را باز نگهداری می‌کنیم.

در نهایت با شکست خط روند صعودی، روند مطلوب ما به پایان رسیده و باید از بازار خارج شد. این نقطه، نقطه خروج معامله است.

همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده است، خرید و فروش با استفاده از این استراتژی معاملاتی سود ۲۵ درصدی را به ارمغان آورده است.

سخن پایانی

بر اساس شخصیت هر فرد، روش‌های معاملاتی گوناگونی معرفی شده است.

روش Trend Trading یکی از بهترین روش‌ها برای افرادی است که صبر زیادی در بازار دارند؛ همچنین برای افرادی که زمان کافی برای حضور همیشگی در بازار را ندارند و یا نخواهند مدام قیمت‌ها را چک کنند، این روش پیشنهاد مناسبی است. مخصوصا در مورد بازار ارزهای دیجیتال به دلیل تمام وقت بودن آن و همچنین نوسانات شدیدی که در آن امری عادی است، استفاده از این روش آرامش خاطر بیشتری را برای تریدر فراهم می‌کند.

آموزش الگوی سقف دوقلو Double Top

معرفی کامل الگوی سقف دوقلو ، الگویی برای سود های مستمر ،الگوی سقف دوقلو یا Double Top یکی از رایج‌ ترین الگوهای‌ تکنیکالی است که معامله گران فارکس برای معاملات خود از آن استفاده می کنند . این الگو مطمئنا یکی‌‌ از بهترین الگو هایی الگوی دو قله سقف ست که از آن می توان برای شناسایی سقف یک سهم استفاده کرد لذا تصمیم گرفتیم آموزش الگوی سقف دوقلو Double Top را برای شما عزیزان به زبانی بسیار ساده تهیه کنیم .
همانطور که‌ از نام این الگو پیداست ، نشان دهنده بالاترین نقطه یک سهم در ناحیه ای که از آن‌ به عنوان یک ناحیه مقاومتی حساس یاد می شود ، قرار می گیرد . وقتی این حالت اتفاق می افتد که قیمت سهم به یک سقف در دو مرحله برخورد می کند که حاکی از آن‌ میباشد که سهم قرار است فعلا در این مرحله مدتی درگیر باشد.
با این حال که ممکن است الگوی ساده ای به نظر برسد چند نکته مفید و سود آور وجود دارد که باید به آن اشاره شود .
با مطالعه کامل این مقاله ، شما دقیقا خواهید فهمید که چگونه یک الگوی سقف دوقلو را شناسایی کنید و همچنین نحوه ورود و خروج از این الگو را برای به حداکثر رساندن سودتان متوجه شوید.

این مبحث یکی از زیر شاخه های الگو های کلاسیک میباشد که با توجه به اینکه اگر همه الگو های کلاسیک را یکجا آموزش میدادیم قطعا گیج میشدید و بعضی نکات برایتان مبهم بود ، تصمیم گرفتیم که برای هر یک از زیر شاخه های الگوهای کلاسیک مانند سقف دوقلو یک محتوا و مقاله کامل نگارش کنیم تا مرحله به مرحله پیش بروید و همچنین میزان یادگیری تان افزایش پیدا کند ، این مباحث را میتوانید از داخل دسته بندی (تحلیل تکنیکال) در سایت مطالعه فرمایید .

ویژگی های الگوی سقف دوقلو

قبل ا‌ز اینکه یاد بگیریم چگونه یک معامله را با استفاده از سقف دوقلو انجام دهیم ، ابتدا باید بدانیم که چطور این الگو را در نمودار‌ شناسایی کنیم .
برای شناسایی ویژگی های این الگو به تصویر زیر توجه کنید

همانطور که در تصویر نمودار مشاهده کردید ، سهم یک حرکت صعودی قابل توجهی را تجربه کرده اما این اوج گیری سریعا به مقاومت برخورد کرده ( سقف اول ) سپس سهم به منطقه حمایتش پولبک کرده اما باری دیگر بعد از یک اوج گیری باز هم به مقاومت سقف برخوردی داشته است ( سقف دوم ) . یکی از باور‌ های اشتباهی که در این مورد وجود دارد این است که الگوی سقف دو قلو بعد از دو بار برخورد به سقف به صورت کامل تشکیل می شود . اما واقعیت این است که الگوی سقف دوقلو زمانی تایید می شود و قابل معامله است که سهم در زیر سطح حمایت ( خط گردن ) قرار بگیرد .

در تصویر بالا توجه کنید که اکنون سهم زیر محدوده حمایت ( خط گردن ) معامله می شود که این موضوع الگوی سقف دوقلو را تایید می کند و این موضوع تنها قسمت اول بریک اوت است .

نکته : فقط زمانی که قیمت نمودار در زیر محدوده حمایت قرار بگیرد بریک آوت تایید می شود . بنابراین اگر شما در بازه زمانی روزانه‌ معاملات خود را انجام می دهید ، باید اول بریک آوت را در آن بازه زیر خط گردن مشاهده کنید تا از بریک آوت به طور کامل تایید شود .

اکنون که ویژگی های الگوی سقف دو قلو (Double Top) را مشاهده کردید ، به این نمونه واقعی در نمودار توجه کنید .

در اینجا ما یک سقف دو قلو در نمودار روزانه EUR/USD داریم . توجه کنید که سطح حمایت کاملا نقطه خط حمایت (خط گردن) را مشخص کرده و با برخورد دوباره به سقف باعث شکل گیری M در نمودار شده است .

ممکن است شما نیز پیش از این
به M و W ( حرف W استعاره از الگوی کف دو قلو میباشد که نحوه شکل گیری آن کاملا برعکس سقف دوقلو است) در نمودار سهم ها در معاملاتتان برخورد داشته باشید .
در حالی که هر یک از این تحرکات یک شکلی از الگو‌ های تکنیکال را شامل می شوند اما آنطور که به نظر می رسند تحرکات این نمودار نشانی از‌ تشکیل یک سقف دو قلو یا یک کف دو قلو در نمودار هستند ‌‌.
به همین دلیل برای معاملات میبایست این دو الگو را که بسیار شبیه بهم‌ هستند باید از هم جدا کرد و برای پیش برد معاملات یک M و یا یک W کاملا مشخص دید ،
دوباره به نمودار
EUR/USD نگاهی بیاندازید .
سوال اینجاست در کدام‌ نقطه الگوی سقف دوقلو تایید می شود ؟

الگوی سقف دو قلو بعد از عبور از پایین نقطه الگوی دو قله سقف حمایت تایید می شود .بنابراین بعد از بسته شدن کندلی که با فلش مشخص شده ما یک الگوی سقف دوقلو تایید شده داریم .

نحوه ورود به سقف دوقلو

تا به این مرحله مقاله ، در مورد الگوی سقف دوقلو و ویژگی‌ های آن‌‌ توضیح دادیم ‌
حال وقت آن است که به شما راجب کسب سود مستمر با استفاده از این الگو ها توضیح دهیم .
ابتدا باید راجب بریک آوت اطلاعاتی داشته باشید .

اولین نکته ای که راجب بریک آوت باید بدانید اینست که بریک آوت اولیه چیزی نیست که باعث شکل گیری موقعیت امن معامله شود .
آنچه ما نیاز داریم این است که خط گردن به عنوان‌ نقطه مقاومت دوباره آزمایش شود که اگر این اتفاق انجام گیرد حال این اتفاق نسبت ریسک به سود را تضمین می کند . این یکی از مهم ترین نکات برای ادامه در معاملات به صورت طولانی مدت است .
به تصویر زیر توجه کنید

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، در آزمایش دوباره مقاومت ، بازار از ناحیه حمایت ( خط گردن ) به عنوان یک مقاومت استفاده می کند در این ناحیه فرصتی ست که از سهم خارج شویم .
به الگوی EUR/USD توجه کنید .

در این حالت ، باید منتظر ماند تا سهم ناحیه حمایت را بشکند و سپس آن سطح را به عنوان مقاومت جدید آزمایش کند . با آزمایش مجدد خط گردن ، می توان حدس زد که سهم دچار کاهش قیمت می شود و یا خط گردن به عنوان مقاومت جدید حفظ می شود .
توجه کنید که جفت ارز EUR/USD بعد از آزمایش مجدد سطح به صورت حجم سنگینی به فروش گذاشته شد .

چگونه می توان یک هدف احتمالی را برای یک سقف دو قلو مشخص کرد ؟

اول از همه ، فرد معامله گر همیشه می خواهد با استفاده از الگو های قیمت ، هدف های احتمالی را برای نمودار مشخص کند .
تفاوتی ندارد که با یک الگوی سقف دوقلو یا یک الگوی سر‌ و شانه روبرو باشیم ، بهترین و کارآمدترین روش برای متوجه شدن هدف سهم ، استفاده از سطح الگو های قیمت است .
با این اوصاف ، روش دیگری که برای تخمین حرکت احتمالی سهم بعد از تشکیل الگوی سقف دوقلو وجود دارد .
این الگو حرکت تعیین شده نامیده می شود و الگوی کاملا ساده ای است .
اما قبل از توضیح دو اصطلاح وجود دارد که باید به آن اشاره کنیم :

“حرکت تعیین شده : فاصله بین پیپ ها از نقطه شکسته شدن سطح تا نقطه که سهم در آینده به آن می‌ رسد .

“هدف تعیین شده : مرحله ای که سهم‌ در آن‌ با احتمال افزایش سفارشات خرید یا فروش مواجه می شود .

بنابراین به صورت خلاصه حرکت تعیین شده فاصله را مشخص می‌ کند در حالی که هدف حساب شده سطح یا هدف دقیق سهم‌ را مشخص می کند .
برای یافتن هدف تعیین شده ، از نقطه ای که سهم به مقاومتی که توسط الگوی سقف دوقلو ایجاد شده تا ناحیه حمایت ( خط گردن ) اندازه می گیریم سپس دقیقا طبق همین فاصله ای که اندازه گرفته ایم از خط‌ گردن به پایین آن را اندازه می گیریم . به مثالی از EUR/USD توجه کنید

فاصله از سطح مقاومتی که توسط سقف دوقلو تا خط گردن ایجاد شده ۲۷۰ پیپ است بنابراین ما می توانیم‌ ۲۷۰ ‌پیپ پایین خط گردن را نیز اندازه بگیریم تا هدف احتمالی را مشخص کنیم .

نکته : در حالی که EUR/USD پایین تر از هدف تعیین شده به فروش رسید ، اما در اکثر موارد این اهداف قابل تغییر هستند .

نکاتی مهم در این باره

یک الگوی سقف دوقلو اگر به پایین خط گردن نرسد کامل نیست .
بسیاری از‌ معامله گران همیشه وقتی دو سقف در نزدیکی هم در یک مقاومت شکل می گیرند آن را سقف دوقلو یا Double Top می نامند که این طرز فکر اشتباهی است زیرا امکان دارد آنها با یک الگوی معکوس جمود (همانند الگوی گوه یا کنج)روبرو باشند .
بنابراین همانطور که در مقاله مشاهده کردید هیچ الگوی سقف دوقلو تا وقتی حرکت الگوی دو قله سقف سهم‌ به زیر خط گردن نرسد کامل نیست و اگر شخص معامله گر قبل از اینکه الگو تکمیل شود وارد پوزیشن شود احتمال زیاد پشیمان خواهد شد .

همچنین این الگو در بازار خاصی شکل نمیگیرد بلکه در تمامی بازار های نموداری جهان همانند فارکس ، بورس و استاک مارکت ها شکل میگیرد .

سوالات زیادی از ادمین کانال پرسیده شد مبنی بر اینکه میتوان به تنهایی با استفاده از الگوی سقف دوقلو به سود مستمر و کم ریسک رسید یا خیر ؟

عزیزان ، ما همیشه پیشنهاد کردیم که برای وارد شدن به معامله هیچگاه از یک الگوی تکنیکالی نباید سیگنال گرفت و طبیعتا بهتر است که از سایر الگوی دو قله سقف الگو ها و ابزار ها نیز برای تایید و مشخص شدن قدرت سیگنال خرید و یا فروش استفاده کرد ، قطعا اینگو ریسک معاملاتی شما کاهش پیدا میکند چرا که چند الگو و یا ابزار تحلیل شما را تایید کرده اند و با خاطر راحت تری میتوانید وارد پوزیشن شوید ، بطور مثال شما مشاهده میکنید که یکی از الگوهایتان سیگنال خرید میدهد ولی دو الگو و ابزار تحلیلی دیگرتان سیگنال فروش میدهد ، در اینجا باید روند کلی بازار را مشاهده کنید یا از سایر مواردی که یاد گرفتید برای تایید نهایی نزول قیمت استفاده کنید .

همانطور که متوجه شدید الگوی سقف دوقلو در انتهای روند صعودی شکل میگیرد و یکی از الگوی های بسیار معتبر در جهت بازگشت و تغییر روند میباشد ، اگر استراتژی شما بر بیشتر بر اساس تغییر روند میباشد پیشنهاد میکنیم این الگو را مد نظرتان قرار دهید ، همچنین برای روند های نزولی نیز الگو کاملا برعکس این مقاله وجود دارد که الگوی کف دوقلو نامگذاری شده است و زمانی که آن را در نمودار تشخیص میدهید با توجه به یکسری از معیار ها میتوانید تغییر روند به سمت صعود را پیش بینی کنید که در لینک زیر میتوانید مقاله الگوی کف دوقلو را مطالعه فرمایید .

حتما معیار ها و اعتبار سنجی این الگو را مطالعه و مد نظر قرار دهید تا اشتباهی الگو را تشخیص ندهید .

فصل ۱۲: الگوهای قیمت – قسمت اول – الگوهای برگشتی قیمت

الگوهای قیمت اشکالی از رفتار قیمت هستند که به دلیل تکراری بودن، به صورت الگو دارای ارزش پیش بینی رفتار آتی قیمت هستند. این الگوها انعکاس بین خریداران و فروشندگان می باشند. الگوها الگوی دو قله سقف براساس نوع پیش بینی که از رفتار قیمت به ما می دهند، برای وارد شدن به بازار و محاسبه ریسک به ریوارد یا منفعت پوزیشن ها اهمیت زیادی دارند.

دسته بندی الگوهای قیمت:

1. الگوهای برگشتی قیمت (تغییر روند)
2. الگوهای ادامه دهنده روند

همین طور که از نام این الگوها پیداست، الگوهای برگشتی الگوهایی هستند که باعث تغییر جهت قیمت در جهت عکس روند کنونی می شوند و الگوهای ادامه دهنده، الگوهای گسترش دهنده روند کنونی هستند.

دسته اول: الگوهای برگشتی یا تغییردهنده روند

الگوهای برگشتی – الگوی اول: الگوی سر و شانه صعودی و نزولی

الگوی سر و شانه صعودی و نزولی Bearish Head and Shoulders Patte

الگوی سر و شانه نزولی در انتهای یک روند صعودی به وجود می آید. در این الگو انتظار می رود بعد از شکسته شدن خط گردن به اندازه پیک سر از خط گردن، نزول ادامه پیدا کند (شکل ۱).

شکل ۱ : الگوی سر و شانه نزولی

یکی از مهمترین نکته ها که باعث اعتبار دادن به الگوی سر و شانه نزولی می شود. این است که باید حتما یک روند صعودی قبل از آن داشته باشیم و اولین نشانه تشکیل سر و شانه شکسته شدن خط روند این روند صعودی می باشد.

نکته مهم بعدی این است که بعد از شکسته شدن خط گردن، قیمت نباید دیگر خط گردن را به بالا بشکند وگرنه الگوی سر و شانه نزولی دیگر اعتبار ندارد. یک نشانه مهم این است که حجم مارکت در سر کمتر از حجم مارکت در شانه چپ است که برای این منظور می توان از اندیکاتورها استفاده کرد که در ادامه بیشتر بحث خواهد شد.

کم شدن حجم مارکت به معنی کاهش روند صعودی است. حجم معاملات در شانه راست هم بسیار پایین خواهد بود. حتما بایستی یک کندل زیر خط گردن بسته شود، در این صورت شکست خط گردن محسوب خواهد شد. و تا قبل از شکسته شدن خط روند احتمال اینکه الگوی سر و شانه تشکیل نشود. و قیمت مجددا در جهت صعودی حرکت کند وجود دارد.

الگوی سر و شانه صعودی Bullish Head and Shoulders Patterns

شرایط الگوی سر و شانه صعودی کاملا مشابه الگوی سر و شانه نزولی است با این تفاوت که در انتهای روند نزولی تشکیل می شود (شکل ۲). در الگوی سر و شانه می توان از واگرایی در اندیکاتور RSI برای تشخیص تغییر حجم معاملات در سر و شانه ها استفاده کرد.

شکل ۲: الگوی سر و شانه صعودی

از تایم ۱۱ دقیقه و ۵۲ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان الگوی سر و شانه را روی چارت توضیح می دهند.

الگوهای برگشتی – الگوی دوم: الگوی سقف و کف دوقلو (دو قله و دو دره)

الگوی سقف دوقلو Double Top Pattern

الگوی سقف و کف دوقلو الگوهای خیلی قابل اعتمادی هستند. الگوی سقف دوقلو در انتهای یک روند صعودی ایجاد می شود (شکل ۳).

شکل ۳: الگوی سقف دوقلو

زمانی که حمایت مورب شکسته می شود با شکسته شدن حمایت افقی، مطابق شکل ۳۰۱۲ قیمت به اندازه اختلاف عمودی A تا B پایین می آید و نقطه D را می سازد. بعد از نقطه D در نقطه ای که LH تشکیل می شود، قیمت نباید بالای این خط حمایت افقی، هیچ کندلی تشکیل دهد، در این صورت تائید شروع روند نزولی صادر می شود.

الگوی کف دوقلو Double Bottom pattern

شراط حاکم بر این الگو مشابه شرایط حاکم بر الگوی سقف دوقلو است و در انتهای روند نزولی تشکیل می شود (شکل ۴).

شکل ۴: الگوی کف دوقلو

از تایم ۲۰ دقیقه و ۳۷ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان الگوی کف و سقف دو قلو را روی چارت توضیح می دهند.

در کف دوقلو یا سقف دوقلو در قله یا دره اول نسبت به قله یا دره دوم به وضوح در RSI واگرایی داریم که نشان از تغییر حجم در جهت تغییر روند است.

الگوهای برگشتی – الگوی سوم: الگوی سقف و کف سه قلو (سه قله و سه دره)

الگوی سقف سه قلو Triple Top Pattern

الگوی سقف سه قلو الگوی دو قله سقف حالت خاصی از الگوی سر و شانه است که در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شود. به این صورت که سرهم نتوانسته از مقاومتی که شانه ها با آن درگیر هستند، عبور کند (شکل ۵).

شکل۵ : الگوی سقف سه قلو

شرایط حاکم بر سقف سه قلو، شبیه شرایط حاکم بر الگوی سر و شانه است. با این تفاوت که سقف ها و کف ها از یک محدوده مشخص خارج نمی شوند. در این الگو باید تناسب زمانی بین سقفها و کفها برقرار باشد. یعنی مثلا تعداد کندل ها در هر برخورد بین سقف و کف تقریبا باید یکی باشند، نه اینکه یکی نصف دیگری باشد. زمان طولانی الگوی دو قله سقف تر بین دوقله یا سه قله در همه الگوها و ارتفاع بیشتر آنها، اشاره به این نکته دارد که پتانسیل بیشتری برای برگشت قیمت وجود دارد. فاصله زمانی بین کف ها و سقفها در همه الگوها تائید قوی است.

الگوی کف سه قلو Triple Bottom Pattern

شکل ۶: الگوی کف سه قلو

شرایط الگوی کف سه قلو مشابه الگوی سقف سه قلو است. اگر الگوی سقف سه قلو در انتهای یک روند نزولی تشکیل شود به آن کف سه قلو گفته می شود و زمانی این الگو تکمیل می شود که قیمت برگردد و آخرین LH را بشکند، انتظار داریم بعد از شکست مقاومت، قیمت به اندازه فاصله سقف تا کف بالا رود (شکل ۶).

غیر از این الگو، الگوهای دیگری هم وجود دارند ولی اهمیت کمتری دارند. که برای مطالعه آنها می توانیم به کتاب «تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه» مراجعه کنیم.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه یکی از الگوهای عمومی قیمت است. که سال‌های متمادی در بخش تحلیل تکنیکال دوره های آموزشی مختلف. همچون آموزش بورس، آموزش ارز دیجیتال، آموزش فارکس، آموزش بورس بین الملل و آموزش آتی به معامله گران تدریس می شود.

و به دلیل جذابیت، واقعیت تحلیل از موقعیت با ثباتی در بین ابزارهای تحلیل تکنیکال برخوردار است.

الگوی سر و شانه (Head and shoulders) یکی از الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال است که به شناسایی روندهای جدید در چارت تحلیل تکنیکال کمک بسزایی ‌می‌کند. در این مقاله که توسط تیم آموزش بورس کالج آموزشی تی بورس تهیه گردیده است، به شما آموزش خواهیم داد. پس با ما همراه باشید.

تحلیل و بررسی الگوی سر و شانه سقف در چارت

این الگو از دسته الگوهای بازگشتی روند محسوب ‌می‌شود و به این معنی که جهت روند بازار بورس را متاثر کرده و به جهت کاملاً وارونه مبدل ‌می‌سازد.

معمولاً روندها بعد از طی مدت زمانی برای تثبیت و یا اصلاح روند در قالب این الگوها ظاهر ‌می‌شود . سر و شانه سقف در انتهای یک روند صعودی شکل ‌می‌گیرد.

بررسی ویژگی‌های الگوی در کف و سقف قیمت.

• در انتهای روند صعودی شکل ‌می‌گیرد.
• پس از شکل‌گیری قله ای بالای قله قبلی شاهد این هستیم که قیمت تمایلی به رسیدن قیمت قله قبل ندارد بنابراین قله کوچکتر از قله قبل ایجاد ‌می‌شود، در نهایت ما سه قله خواهیم داشت که قله وسط نسبت به قله چپ و راست از ارتفاع بیشتری برخوردار هست.

• قله چپ را به اصطلاح شانه چپ ‌می‌نامیم و حجم معاملات به مراتب بالاتری را در بازار بورس شاهد هستیم.
• قله راست را هم اصطلاحا شانه راست نام گذاری ‌می‌کنیم، حجم معاملات بورس نسبت به دو قله دیگر کاهش ‌می‌یابد .
• قله ما بین شانه راست و چپ سر نام دارد که حجم معاملات متعادلی را در این قله شاهد هستیم.
• اگر دو کف تحلیل سر و شانه سقف را به هم متصل کنیم، خطی حاصل ‌می‌شود که اصطلاحا به آن خط گردن گفته ‌می‌شود .
• الگو با شکسته شدن خط گردن کامل ‌می‌شود.
• تارگت یا هدف قیمتی چارت پترن در گام نخست به اندازه موج سر بعد از شکست خط گردن ریزش خواهد داشت .
• هدف ریزش قیمت در گام دوم تقریبا به اندازه موج وارد شده به الگوی سر و شانه سقف ‌می‌باشد.
• معمولاً بعد از شکست خط گردن سر و شانه سقف شاهد حجم‌های فروش بالا در سهام خواهیم بود.

اصولاً بعد از شکل‌گیری شانه راست از سهم خارج ‌می‌شویم و تا سیگنال مجدد خرید با سهم نخواهیم بود.

آنچه باید در مورد این الگوی قدذتمند تحلیل تکنیکال بدانید.

الگوی سر و شانه کف (Head and shoulders) از دسته‌ی الگوهای بازگشتی روند محسوب ‌می‌شود. و به این معنی که جهت روند بازار بورس را متاثر کرده و به جهت کاملاً وارونه مبدل ‌می‌سازد.

معمولاً روندها بعد از طی مدت زمانی برای تثبیت و یا اصلاح روند در قالب این الگوها ظاهر ‌می‌شود. الگوی قیمتی سر و شانه کف در انتهای یک روند نزولی شکل ‌می‌گیرد.

آیا از ویژگی ‌های این الگوی تکنیکال با خبر هستید؟

• در انتهای روند نزولی شکل ‌می‌گیرد.
• پس از شکل‌گیری دره‌ای پایین‌تر از دره قبلی شاهد این هستیم که قیمت تمایلی به رسیدن قیمت کف قبل را ندارد. بنابراین دره‌ای بالاتر از دره قبل ایجاد ‌می‌شود. در نهایت ما سه پیوت خواهیم داشت که پیوت یا دره وسط نسبت به دو پیوت چپ و راست از عمق بیشتری برخوردار هست.
• دره چپ را به اصطلاح شانه چپ ‌می‌نامیم و حجم معاملات اوراق بهادار به مراتب پایین‌تر را شاهد هستیم.
• دره راست را هم اصطلاحاً شانه راست نام گذاری ‌می‌کنیم. حجم معاملات بورس نسبت به دو دره دیگر افزایش ‌می‌یابد.
• دره ما بین شانه راست و چپ سر نام دارد که حجم معاملات، متعادلی را در این دره شاهد هستیم.
• اگر دو سقف الگوی سر و شانه کف را به هم متصل کنیم. خطی حاصل ‌می‌شود که اصطلاحاً به آن خط گردن گفته ‌می‌شود.
• الگو با شکسته شدن خط گردن کامل ‌می‌شود.
• تارگت یا هدف قیمتی چارت پترن در گام نخست به اندازه موج سر بعد از شکست خط گردن صعود خواهد داشت.
• هدف صعود قیمت در گام دوم تقریبا به اندازه موج وارد شده به الگوی سر و شانه کف ‌می‌باشد.
• معمولا بعد از شکست خط گردن تحلیل سر و شانه کف شاهد حجم‌ خرید بالا در اوراق بهادار خواهیم بود.

اصولاً بعد از شکل‌گیری شانه راست تعدادی افراد ریسک پذیر وارد سهم ‌می‌شوند. افراد محتاط از شکست خط گردن مطمئن ‌می‌شوند و بعد وارد سهم خواهند شد.

نتیجه‌گیری نهایی در مورد الگوی سر و شانه:

تفاوتی که میان سر و شانه سقف و سر و شانه کف وجود دارد روند ما قبل تشکیل چارت پترن هست. که سر و شانه کف در انتهای روند نزولی شکل ‌می‌گیرد و سر و شانه سقف در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد.

یک معامله گر بازارهای مالی در الگوی سر و شانه سقف انتظار ریزش را دارد. و در الگوی سر وشانه کف انتظار رشد قیمت را باید داشته باشد.

کل مطلب قابل ارائه در الگوی سر و شانه در همین مبحث خلاصه ‌می‌شود. با ارسال دیدگاه‌ها و سوالات خود ما را در بهتر شدن مسیر مقالات و فایل‌های آموزشی آتی همراهی نمایید.

اما معامله گران بازارهای مالی باید توجه داشته باشند که تحلیل تکنیکال فقط بخشی کوچکی از مسیر موفقیت آنها در معامله گری است.

به همین دلیل حتما باید بر روس مهارت های دیگر خود همچون تحلیل بنیادی، رفتارشناسی بازار، مدیریت سرمایه، کنترل ریسک و مهارت خود کنترلی جهت کنترل هیجانات خود در هنگام معاملات بپردازند.