الگوی داخل میله

الگوی مثلث (الگوی پرچم) یکی از مهم ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای معامله گران می باشد. در این مقاله به دو نوع از الگوی مثلث می پردازیم که در تحلیل تکنیکال بسیار مهم می باشد.

الگوی مثلث

الگوی مثلث (الگوی پرچم) یکی از مهم ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای معامله گران می باشد. در این مقاله به دو نوع از الگوی مثلث می پردازیم که در تحلیل تکنیکال بسیار مهم می باشد.

الگوی پرچم (الگوی مثلث):

قبل از اینکه بخواهیم در مورد پرچم صحبت کنیم بهتر از با دو اصطلاح آشنا شویم.

میله: به حرکت قبل از تشکیل پرچم اصطلاحا میله پرچم می گویند.

پرچم: به کانالی که قیمت در آن حرکت اصلاحی را طی می کند پرچم می گویند.

الگوی پرچم 2 نوع می باشد:

1. پرچمی که دارای دو سطح موازی می باشد
2. پرچم سه گوش

پرچم با دو سطح موازی:

این الگوی پرچم در یک کانالی حرکت می کند که شیبی مخالف با حرکت قبل از خود را ادامه می دهد. اینطور می توان تفسیر کرد که این اصلاح به این دلیل می باشد که برای ادامه حرکت قبلی خود می خواهد پرقدرت برگردد.

معمولا در این مرحله معامله گرانی که در سود بوده اند معاملات خود را برای دریافت سود خود می بندند.

همانطور که در تصویر زیر می بینید، این الگو زمانی تکمیل می شود که قیمت ضلع موافق حرکت خود را شکسته و از آن عبور کند.

هدف قیمتی پرچم با دو سطح موازی:

همانطور که در تصویر پایین مشاهده می نمایید، اول میله پرچم را اندازه می گیریم. سپس از نقطه ی شکست ضلع، میله پرچم را اندازه می گیریم و هدف گذاری می کنیم.

الگوی پرچم سه گوش:

الگوی پرچم سه گوش در میانه یک روند تشکیل می شود. تفاوت این الگو با الگوی قبلی این است که اتصال خطوط بیشینه و کمینه در داخل الگـو مـوازی نبوده ولـی متقارن می باشند.

الگوی پرچم صعودی و نزولی (Flag) تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم ( Flag Pattern ) از پرکاربردترین الگوها در تحلیل تکنیکال است. الگوی پرچم در بورس جزو الگوهای ادامه‌ دهنده می‌باشد. الگوی ادامه‌دهنده بدین معناست که نمودار قیمت، بعد از ایجاد پرچم، روند قبلی خود را از سر می‌گیرد. به زبانی دیگر، اگر روند نمودار قیمت صعودی است، به روند صعودی خود و اگر نزولی است به روند نزولی خود ادامه خواهد داد. الگوی پرچم اغلب پس از رشد یا اصلاح قیمت شدید تشکیل می‌شود. در این مقاله با الگوی پرچم، انواع آن و نحوه معامله با الگو پرچم آشنا خواهید شد.

اجزای الگوی پرچم

الگوی پرچم ( Flag )‌ از 2 بخش تشکیل شده است:

• میله پرچم : به روند حرکتی شارپ و تیز، پیش از ناحیه‌ی پرچم، میله گفته می‌شود که وابسته به صعودی و نزولی بودن روند همراه با شکستن مقاوت یا حمایت است.
• بدنه پرچم : محدوده‌ای است که قیمت در آن محدوده، روندی اصلاحی دارد و انرژی لازم برای حرکت بعدی را جذب می‌کند. قسمت بدنه پرچم می‌تواند شکل‌های گوناگونی داشته باشد.

فاکتوری که باعث اعتبار‌دهی به الگوی پرچم می‌شود و آن را قابل اعتماد می‌کند، حرکت شارپی قیمت است. هنگامی که حرکت شارپی قیمت رخ ندهد، ورود به آن روند ریسک بالایی خواهد داشت. علاوه بر آن برای اعتبار دهی بیشتر به الگوی پرچم، حجم معاملات در حرکت شارپی اولیه نیز از اهمیت بسیاری برخوردار می‌باشد.

مدت زمان الگوی پرچم

الگوی پرچم در طی 1 الی 12 هف ته شکل می‌گیرد. اگر بیش از 12 هفته زمان برای شکل‌گیری آن سپری شود، این الگو به الگوی پرچم مستطیلی تبدیل می‌شود. به طور ایده‌آل یک الگوی پرچم طی 4 هفته شکل می‌گیرد.

نحوه هدف‌گذاری در الگوی پرچم

1. ابتدا طول میله پرچم را اندازه گیری کنید.
2. سپس به اندازه طول میله به نقطه شکست اضافه کنید. (در روند صعودی به سمت بالا و در روند نزولی به سمت پایین اضافه می‌کنیم)

انواع الگوی پرچم

الگوی پرچم با توجه به شکل هندسی تشکیل شده بعد از حرکت شارپ صعودی یا نزولی، به 2 دسته عمده تقسیم می‌گردد.

الگوی پرچم مستطیلی (دارای دو سطح موازی)

در الگوی پرچم مستطیلی، روند اصلاحی سهم در قالب یک کانال مستطیلی صورت می‌گیرد که طول بالا و پایین مستطیل را می‌توان محدوده حمایتی و مقاومتی دانست که در این بازه نوسان می‌کند و انرژی لازم برای ادامه حرکتی هم‌جهت با میله را جذب می‌کند.

الگوی پرچم مثلثی

الگوی پرچم مثلثی به الگویی در تحلیل تکنیکال گفته می‌شود که سهم پس از حرکت نسبتا شارپ خود (که در قالب میله الگوی پرچم شناخته می‌شود) در یک مثلث شروع به نوسان قیمتی می‌کند. این مثلث‌های ایجاد شده به مانند مثلث‌های متقارن می‌باشند.

نحوه معامله در الگوی پرچم مستطیلی و مثلثی

باید به این نکته‌ بسیار مهم توجه کرد که به هیچ عنوان در داخل خود الگوی پرچم مستطیلی یا مثلثی، نباید وارد معامله شد و باید منتظر شکست خط مقاوت یا حمایت ایجاد شده ماند و سپس دست به انتخاب پوزیشن خرید یا فروش زد .

الگوی پرچم در روند صعودی و نزولی

در ادامه 2 حالت الگوی پرچم را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

الگوی پرچم صعودی

همان‌طور که از نام این الگو مشخص می‌باشد، نشانگر این است که روند مثبت و صعودی شکل گرفته در قسمت میله‌ این الگو بعد از کمی استراحت و تثبیت قیمت دوباره از سر گرفته خواهد شد. به زبانی دیگر بعد از جذب انرژی لازم، روندی هم جهت و هم اندازه با میله‌ی پرچم رخ خواهد داد. پرچم صعودی می‌تواند مثلثی یا مستطیلی باشد.

پس از یک رشد شارپ، برخی از سهامداران، تصمیم به اتخاذ پوزیشن فروش می‌گیرند؛ همین امر باعث می‌شود قیمت برای مدتی در حالت تثبیت قرار بگیرد. پس از مدتی نوسان بین سقف و کف کانال به محض افزایش تقاضا و شکست خط مقاوتی ایجاد شده، روند صعودی سهم از سر گرفته خواهد شد. در این صورت نقاط‌ کم ریسک خرید به صورت زیر خواهد بود :

1. بعد‌ از شکست سقف‌‌ پرچم
2. بعد‌ از اتمام پولبک‌ به‌ سقف‌ پرچم

الگوی پرچم نزولی

همان‌طور که از نام آن مشخص است، نشانگر روند منفی و ریزشی است و در قسمت میله‌ این الگو، بعد از کمی استراحت و تثبیت قیمت این روند نزولی از سر گرفته خواهد شد. به زبانی دیگر پس از مدتی نوسان بین سقف و کف کانال، روند اصلاحی دقیقا هم اندازه‌ با میله‌ پرچم ایجاد خواهد شد. پرچم نزولی می‌تواند مثلثی یا مستطیلی باشد.

پس از یک ریزش شارپ، برخی از سهامداران، منتظر ادامه روند می‌مانند و برخی دیگر دست به فروش میزنند؛ همین امر باعث می‌شود قیمت برای مدتی در حالت تثبیت قرار بگیرد.پس از مدتی نوسان در بازه ای مشخص (مثلثی یا مستطیلی) به محض افزایش عرضه (فشار فروش) و شکست خط حمایتی ایجاد شده، روند ریزشی سهم به اندازه‌ میله‌ پرچم از سر گرفته خواهد شد. در این صورت نقاط‌ کم ریسک به منظور خرید به صورت زیر خواهد بود:

1. بعد از شکست کف‌ پرچم
2. بعد از اتمام پولبک‌ به‌ کف‌ پرچم

تعیین حد ضرر در الگوی پرچم

عموما هنگام استفاده از الگوی پرچم، حد ضرر را به کمک کف الگوی پرچم می‌توان مشخص کرد. به عبارتی دیگر هنگامی که کندل‌های قیمتی در حال نوسان هستند و کف بدنه پرچم تشکیل می‌شود، در این صورت اگر کندل‌ها از این کف عبور کنند، روند صعودی و مورد انتظار تغییر می‌کند و باید حد ضرر فعال شود.

همان‌طور که در تصویر بالا مشخص است، اگر کندل‌های قیمتی الگو را شکست دهند و به سمت پایین حرکن کنند، حد ضرر فعال می‌ ‎ گردد و معامله‌گر پوزیشن فروش می‌گیرد.

فیلتر الگوی پرچم

در میان افراد از واژه فیلتر الگوی پرچم استفاده می‌شود ولی در واقع الگوی پرچم (Flag Patter) دارای فیلتر نمی‌باشد.

جمع‌بندی

الگوی پرچم از پرکاربردترین الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال است که تحلیلگران برای تشخیص روند پیش‌رو از آن استفاده می‌کنند. در این مقاله به بررسی جزییات الگوی پرچم و نحوه استفاده از آن پرداختیم. به طور کلی الگوی داخل میله در تحلیل تکنیکال هنگام استفاده از الگوهای پرچم بهتر است به اندیکاتورهای حجم و حرکات قیمتی نیز توجه شود تا تحلیل صورت گرفته قابل اعتمادتر و کم ریسک‌تر باشد. می‌توانید برای آشنایی با سایر الگوها و اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، مقالات موجود در سایت کارگزاری اقتصاد بیدار را مطالعه بفرمایید.

الگوی پرچم سه گوش در تحلیل تکنیکال به زبان ساده

الگوهای قیمتی کلاسیک ( Price Patterns )، اشکالی تکرار شونده در نمودار قیمت هستند که معامله گران توسط این الگوهای قیمتی برای تشخیص نقاط برگشت و یا ادامه‌ روند استفاده می‌کنند.

این الگوها بسیار کار آمد هستند و می‌توانند در همه تایم فریم‌ها و در تمامی بازارهای مالی به وجود آیند.

یک نوع از این الگوهای قیمتی کلاسیک، الگوی پرچم سه گوش نام دارد.

این الگو ممکن است که شبیه یک الگوی مثلثی باشد، اما در این دو الگوی قیمتی تفاوت‌های مهمی وجود دارد که معامله گران باید به آن ها توجه کنند.

در ادامه این مقاله به بررسی کلی این الگو و نحوه شناسایی، دلایل تشکیل این الگو و همچنین، نحوه استفاده از آن در معاملات به صورت کامل خواهیم پرداخت.

پیشنهاد مطالعه : فارکس

الگوی پرچم سه گوش چیست؟

الگو پرچم سه گوش ( Pennant ) نوعی الگوی ادامه دهنده محسوب می‌شود و با تشکیل این الگو حرکت قیمت در جهت فعلی و روند بازار تائید می‌شود.

معامله گران توسط این الگو برای ورود به بازار و ادامه روند فعلی استفاده می‌کنند.

الگوی پرچم سه گوش هنگامی تشکیل می‌شود که قیمت در ابتدا به صورت قابل توجه و پر قدرتی به یک سمت (صعودی یا نزولی) حرکت می‌کند و همین حرکت باعث تشکیل شدن میله پرچم می‌شود.

پس از تشکیل شدن میله پرچم، قبل از آن که قیمت بار دیگر قصد حرکت در جهت حرکت اولیه (میله پرچم) را داشته باشد، در این بین مقداری نوسان و بلاتکلیفی به وجود می آید که همین امر باعث تشکیل پارچه پرچم می شود.

در قسمت پرچم، قیمت باید بین دو خط همگرا که یکی در پایین قیمت و یکی در بالای آن قرار دارد حرکت کند و شکل یک مثلث را تشکیل دهد، در این مثلث که از پهنا شروع می‌شود و قیمت در داخل آن نوسان می‌کند، هنگام شکست قیمت در همان جهت روند قبلی، می‌توان وارد معامله شد.

همانطور که پیشتر گفته شد الگو پرچم سه گوش با توجه به جهت حرکت قیمت، معمولاً به دو صورت نزولی ( bearish ) و صعودی ( bullish ) می‌باشد.

پیشنهاد ویژه: دوره فارکس

پرچم سه گوش صعودی

با تشکیل الگو پرچم سه گوش صعودی ( Bullish Pennants )، نشانه خوبی از شروع مجدد روند صعودی قیمت به وجود می‌آید و همین امر باعث شده تا این الگو یکی از محبوب‌ترین ابزارهای پیش بینی قیمت برای معامله گران باشد.

هنگامی این الگو شکل می‌گیرد که نمودار قیمتی، حرکت رو به صعود شدیدی داشته و یک میله به اصطلاح صعودی را تشکیل دهد، سپس پس از آن قیمت بین دو خطوط همگرا حرکت کند و باعث تشکیل پرچم شود و این پرچم در نهایت رو به بالا شکسته شود و پس این شکست احتمال می‌رود که قیمت به اندازه میله پرچم حرکت صعودی داشته باشد.

در نهایت می توان گفت که هنگامی این الگو تشکیل می‌شود که در ابتدای کار، خبرها و احساسات مثبتی در نمودار به وجود می‌آید و همین امر باعث می‌شود تا یک حرکت بسیار قوی منجر به صعود نجومی قیمت و تشکیل میله پرچم شود، پس از آن ممکن است خریدارانی که بازار را به سمت بالا حرکت داده بودند از معامله خارج شوند و سود خود را نقد کنند، از آن طرف ممکن است که فروشندگان نیز احتمال یک بازگشت قیمت را احساس کنند و همین امر باعث شود که قیمت بین عرضه و تقاضا نوسان کند و منجر به تشکیل یک مثلث شود.

پرچم سه گوش نزولی

الگوی پرچم سه گوش نزولی ( Bearish Pennants ) در تحلیل تکنیکال نشان از یک حرکت نزولی در نمودار را دارد و عملکرد این الگو دقیقا عکس پرچم سه گوش صعودی می‌باشد.

یعنی در ابتدا یک افت بسیار شدید در بازار اتفاق می‌افتد که این افت باعث تشکیل میله پرچم الگو می‌شود، سپس مکثی در این حرکت نزولی اتفاق می‌افتد و قیمت در بین دو خط همگرا که یکی صعودی و یکی نزولی می‌باشد حرکت می‌کند و باعث تشکیل یک مثلث می‌شود و با تشکیل شدن این مثلث و شکست آن، الگوی پرچم سه گوش نزولی تشکیل می‌شود.

احساسات بازار در این الگو به این صورت می‌باشد که هنگامی این الگو تشکیل می‌شود که در ابتدای کار، خبرها و احساسات منفی در نمودار به وجود می‌آید و همین امر باعث می‌شود تا یک حرکت بسیار قوی منجر به نزول نجومی قیمت و تشکیل میله پرچم شود، پس از آن ممکن است فروشندگانی که بازار را به سمت پایین حرکت داده بودند از معامله خارج شوند و سود خود را نقد کنند، از آن طرف ممکن است که خریداران نیز احتمال یک بازگشت قیمت را احساس کنند و همین امر باعث شود که قیمت بین عرضه و تقاضا نوسان کند و منجر به تشکیل یک مثلث شود.

در نهایت با شکست مثلث رو به پایین، سایر معامله گرانی که تاکنون دست نگه داشته بودند نیز دست به فروش می‌زنند و همین امر باعث می‌شود تا معمولا قیمت دو باره به اندازه میله پرچم قبلی کاهش پیدا کند.

پیشنهاد ویژه: سیگنال سهام خارجی

جمع بندی نهایی

در این مقاله به طور جامع و کامل به بررسی همه مواردی چون نحوه تشخیص، نحوه معامله و اجزای کلی این الگو پرداختیم.

الگوی پرچم سه گوش ( Pennant ) را می‌توان یکی از انواع الگوهای مهم ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال دانست که از آن برای شناسایی و معامله در حرکات شدید قیمت استفاده می‌شود.

الگوهای پرچم سه گوش را می‌توان به دو نوع پرچم سه گوش نزولی ( bearish ) و صعودی ( bullish ) تقسیم کرد.

اما باید در نظر داشته باشید که معامله بر روی هر کدام از این نوع الگوها مستلزم آموزش و تمرین اصولی و از همه مهم تر ترکیب آن با سایر سیگنال‌های تکنیکالی می‌باشد.

شما دوستان عزیز می‌توانید، نظرات و سوالات خود در مورد این الگو را با ما به اشتراک بگذارید.

الگوی داخل میله

در تصویر اول یک نحیه تقریبا رنج رو داریم و الگویی مشاهد نمیکنم

در تصویر دوم وسوم باید در تایم بالاتر جهت احتمال پرچم برسی بشه اگر پرچم باشه مربوط به این تایم نیست

تصویر 4 هم یک ساید رو داریم

شرایط شکل گیری الگو پرچم :

1- این الگو پیش از خود نیاز به روند خاصی ندارد و در هر شرایطی ممکن است شکل بگیرد

2- پرچم ها متشکل از یک میله(دسته) و یک پارچه هستند و از الگوهای ادامه دهنده به حساب می آیند. (در صورت نقض نشدن روند گذشته رو ادامه میدهند.)

3- میله پرچم باید حدودا از یک چند کندل پرقدرت تشکیل شده باشد و باید از میانگین بزرگترین کندل های قبل از میله نیزبزرگتر باشد

4- پارچه پرچم می تواند مثلث یا مستطیل (کانال)باشد

5- پارچه پرچم معمولا خیلی کوچک هست به حدی که برای تشخیص مثلث و مستطیل بودن باید به یک یا دو تایم فرم پایین تر رفت

6- امواج داخل پارچه پرچم سریع و با تعداد کندل های خیلی کم تکمیل شده و از پارچه خارج می شود. (نکته: نباید کندلهای پارچه پرچم بیش از 50 درصد میله پرچم را بپوشاند)(تصویر شماره یک)

7- بعد از خروج قیمت به سمت بیرون از پارچه، ممکن است به طرف الگو پول بک بزند و مجددا به مسیر خود برگشته و ادامه دهد

8- تارگت قیمت در الگوی پرچم حداقل به اندازه میله پرچم می تواند باشد

9-میله پرچم باید شامل کندل فول بادی و شارپی باشد

این ها نظر من بود منتظر نظر اساتید باشید.

تصویر 1 = روندی قبل الگو نداریم که وقتی وارد الگوهای ادامه دهنده یا بازگشتی بشود بدانیم به چه سمتی حرکت را ادامه میدهد . الگو صحیح نیست

تصویر 2 = در تایم بالاتر بررسی کنید تا از الگوی پرچم اطمینان بیشتری داشته باشید.

تصویر 3 = معمولا الگوی پرچم قوی تر است بااینحال این مورد هم در تایم بالاتر بررسی بفرمایید.

تصویر 4 = ناحیه ی ساید طولانی مدت رو داشتیم قیمت بصورت اسپایک خارج شده و در اخر کانال صعودی در جهت اسپایک ساخته است .

از بیانیه و نکات ارزشمند اقا علی سپاس گذارم .. کامل قوانین را شرح دادن

مشتاق شنیدن نظرات دوستان و نظرات تکمیلی اساتید نیز هستم موفق بمونید

سلام فاطمه خانم

خواهش میکنم بنده هم از شما نکات بسیار خوبی رو یاد گرفتم

تمرین خوبی بود عرفان جان آفرین

ازمشارکت خوب دوستان ممنونم وبا علی عزیز در مورد شرایط تشکیل الگو پرچم کلاسیک موافقم

نکاتی درتصاویر شما بنظرم رسید را خدمت شما بیان میکنم

تصویر اول * تناسب روند داخل الگو رعایت نشده است صحیح نیست

تصویر دوم * میله پرچم باید از چندکندل فول بادی قدرتمند تشکیل شده باشد که میانگین آن قبل از الگو وجود نداشته باشد در تصویر شما برای میله الگوهای ضعیفی هم وجود دارد که اعتبار الگو را کم میکند

تصویر سوم * صحیح نیست لینک مربوط به نظر اساتید حمید در مورد الگویه پرچم را خدمت شما ارسال میکنم حتما بررسی کنید

الگوی جعلی چیست

الگوی جعلی (fakey pattern) به‌عنوان یک اندیکاتور کوتاه‌مدت می‌تواند تأثیر بسیار زیادی بر میزان سود شما به‌عنوان یک تریدر داشته باشد.

این الگو در پرایس اکشن ارز دیجیتال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به‌گونه‌ای که تشخیص درست آن می‌تواند به کاربران حرفه‌ای کمک کند جهت حرکت بازار را در کوتاه‌مدت (و حتی بلندمدت) پیش‌بینی کنند.

زمان وقوع الگوی جعلی(فیکی)

اگر با الگوی اینساید بار آشنا هستید، شناخت الگوی جعلی برای شما سخت نیست. این پترن زمانی رخ خواهد داد که قیمت‌ها در بازار به طور کاذب حد بالا و یا حد پایین قیمت‌ها در پترن اینساید بار را بشکنند. به بیان دیگر:

“الگوی جعلی زمانی به وجود خواهد آمد که قیمت‌ها به طور لحظه‌ای خطوط حمایت یا مقاومت را قطع کنند، اما به‌سرعت به محدوده قبلی (زیرخط مقاومت و بالای خط حمایت) برگردند.”

الگوی فیکی در پرایس اکشن به بررسی نوسانات موقت و دروغین قیمت رمزارزها و سایر دارایی‌ها می‌پردازد، اما سؤال این است که الگوی فیکی پرایس اکشن چگونه شکل می‌گیرد و چگونه می‌توان از آن استفاده کرد؟

چرا الگوی جعلی مهم است؟

اهمیت الگوی جعلی در ضرر و یا کسب سود شما

فرض کنید با عبور قیمت‌ها از خطوط مقاومت یا حمایت، اقدام به خرید یا فروش ارز دیجیتال، برای پیشگیری از ضرر و یا کسب سود بنمایید، اما پس از مدت کوتاهی شاهد باشید که قیمت‌ها دوباره به محدوده قبل برگشته‌اند و به بیان دیگر تحلیل شما از بازار درست نبوده است، در این حالت به طور حتم برداشت اشتباه شما از شکست قیمت‌ها باعث ضرر شما خواهد شد.

این نوسان قیمت سؤالات متعددی را برای شما به وجود خواهد آورد:

• چرا الگوی فیکی به وجود می‌آید؟
• چگونه می‌توان متوجه شد که عبور قیمت‌ها از خطوط مقاومت یا حمایت موقتی یا جعلی بوده است؟
• شیوه درست تحلیل الگوی اینساید بار برای پیشگیری از ضرر و کسب سود بیشتر چیست؟

سؤالات متعدد دیگری هم هستند که ما تلاش خواهیم کرد به تعدادی از آن‌ها پاسخ دهیم.

“یکی از مهم‌ترین پترن‌های فیکی با تشکیل یک پین بار پس از الگوی اینساید بار به وجود خواهد آمد.”

Bearish fakey with pin bar

دلیل به‌وجودآمدن الگوی جعلی چیست؟

نقش سرمایه‌گذاران عمده و واکنش مؤسسات مالی به تغییرات بازار

اولین سؤال و جالب‌ترین سؤال برای تریدرها این است که چرا باید قیمت‌ها خطوط حمایت و مقاومت (یا حد بالا و حد پایین قیمتی تعیین شده در الگوی اینساید بار) را رد کنند و دوباره به محدوده قبل بازگردند؟

دلایل متعددی برای بازگشت قیمت‌ها به محدوده بین خطوط حمایت و مقاومت وجود دارد. اما دو دلیل مهم وقوع ریورس در قیمت‌ها عبارت هستند از:

1. نقش الگوی داخل میله سرمایه‌گذاران عمده

ممکن است سرمایه‌گذاران و بازیگران عمده در بازار مانند (بانک‌ها، مؤسسات مالی و یا تریدرهایی که حجم بالایی از پول را در اختیار دارند)، با استفاده از دستور استاپ لاس سعی داشته باشند تریدرهای کوچک را از پوزیشن خود خارج کنند و با ایجاد یک خلأ سعی کنند بیشترین سود را از نوسان سریع قیمت و بازگشت آن به محدوده اول به دست آورند.

“بسیاری از تریدرهای کوچک متوجه استفاده بانک‌ها و یا سرمایه‌گذاران عمده از این تکنیک برای ترغیب سرمایه‌گذاران کوچک به تغییر پوزیشن در بازار نمی‌شوند. اما درهرصورت الگوی فیکی در بسیاری از موارد به این دلیل روی خواهد داد.”

2. واکنش مؤسسات مالی به تغییرات بازار

در بسیاری از موارد نوسان اولیه قیمت‌ها و عبور آن‌ها از محدوده تعیین شده (عبور از خطوط مقاومت و حمایت) الگوی داخل میله باتوجه‌به تغییرات به وجود آمده در میزان عرضه و تقاضا امری عادی بوده و باعث می‌شود تا شاهد شکل‌گیری ترند جدید در بازار باشیم.

اما با واکنش مؤسسات مالی قیمت‌ها دوباره به داخل محدوده موردنظر بر می‌گردند.

“مؤسسات مالی، بانک‌ها و سرمایه‌داران بزرگ از جمله عوامل تأثیرگذار ایجاد الگوی فیکی در بازار هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند.”

Bullish fakey with pin bar

چند مثال مهم از الگوی جعلی

در الگوی اینساید بار دو حد بالا و پایین برای قیمت‌ها (باتوجه‌به محدوده نوسان قیمت‌ها در mother bar) تعیین می‌شود.

در چند حالت امکان تشکیل الگوی فیکی یا دروغین وجود دارد:

دو مورد از آنها با تشکیل یک کندل پین بار پس از دو کندل الگوی اینسایدبار همراه می‌باشد که در دو شکل “bullish fakey with pin bar” و “bearish fakey with pin bar” شاهد آنها هستید.

در ادامه دو حالت دیگر را نیز مورد بررسی قرار می‌دهیم با بیت نوین همراه باشید.

الگوی افزایشی جعلی

در این الگو شاهد هستید که قیمت‌ها در ابتدا روند افزایشی به خود می‌گیرند و حد بالای تعیین شده الگوی داخل میله توسط الگوی اینساید بار را رد می‌کنند، اما در ادامه در میله بعدی قیمت‌ها کاهشی شده و دوباره به زیر قیمت تعیین شده باز خواهند گشت.

الگوی افزایشی جعلی

در شکل شاهد چهار میله در نمودار شمعی هستید.

• میله یا کندل اول mother bar است که حد بالا و حد پایین نوسان قیمت رمزارز را تعیین می‌کند.
• میله دوم inside bar یا میله داخلی است که توسط میله اول دربرگرفته شده است.
• میله سوم نشان می‌دهد که قیمت‌ها افزایشی شده و حد بالای قیمت‌ها را شکست الگوی داخل میله می‌دهند و نشان از وقوع ترند افزایشی می‌باشند.

اما در نهایت میله چهارم نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها در میله سوم جعلی بوده و قیمت‌ها دوباره به محدوده قبلی بازمی‌گردند.

پترن کاهشی فیکی

در الگوی کاهشی فیکی یا جعلی شاهد وقوع یک شکست کوتاه‌مدت خواهیم بود. این الگو با نوسان قیمت رمزارز به زیر حد پایین تعیین شده در الگوی اینساید بار باعث اتخاذ پوزیشن اشتباه توسط عده‌ای از تریدرها خواهد شد.

در شکل‌نمایی از چهار میله که نشان‌دهنده وقوع این رویداد هستند نشان‌داده‌شده است.

پترن کاهشی فیکی

دو میله اول متعلق به الگوی اینساید بار هستند. میله سوم و چهارم نیز نشان‌دهنده وقوع یک شکست جعلی false breakout در قیمت‌ها هستند.

• میله اول mother bar است.
• میله دوم اینساید بار است.
• میله سوم باعث نوسان قیمت در بازار و شروع یک ترند کاهشی موقت می‌شود که باعث اشتباه تریدرها خواهد شد.
• میله چهارم نشان می‌دهد که به همه تریدرها ترند کاهشی موقت بوده و قیمت‌ها دوباره به محدوده قبل بازمی‌گردند.

“همه الگوهای فیکی به‌سادگی نمودارهای نشان‌داده‌شده در بالا نیستند و آشنایی با همه این الگوها مستلزم یادگیری کامل پرایس اکشن ارز دیجیتال است.”

در الگوی پین بار وقوع شکست جعلی فقط در یک میله روی خواهد داد. این در حالی است که در تعدادی از الگوهای فیکی دو میله (میله‌های سوم و چهارم) در کنار هم‌نشان دهنده یک شکست “break out” غیرواقعی خواهند بود. اما در بعضی از موارد شکست فیکی با سه میله در کندل استیک روی خواهد داد. (این حالت کمتر اتفاق می‌افتد).

تحلیل الگوی جعلی(fakey pattern)

در نمودار شمعی یا اندیکاتور کندل استیک که در این متن آورده شده است، برای آشنایی شما با فرصت‌هایی که در الگوی جعلی امکان بهره‌برداری از آن‌ها وجود دارد، خط حمایت و ترند حاکم بر بازار نشان‌داده‌شده است.

در شکل استفاده از دستور استاپ لاس و نقطه ورود مناسب برای تریدرهای حرفه‌ای الگوی داخل میله قابل تشخیص است.

“به نظر منطقی می‌رسد که دستور استاپ لاس دقیقاً کمی پایین‌تر از نقطه شکست جعلی انتخاب شود.”

تحلیل الگوی فیکی در نمودار شمعی یا اندیکاتور کندل استیک

“در این نمودار اهمیت خط حمایت باتوجه‌به تعداد نقاطی که کندل‌ها بر آن مماس شده‌اند تعیین می‌شود.”

می‌توانید ببینید در کل ترند بازار افزایشی است.

در بین کندل‌ها چهار میله داخل مستطیل قرمزرنگ انتخاب شده‌اند.

دو میله اول داخل مستطیل نشان‌دهنده الگوی اینساید بار هستند.

میله سوم یک شکست قیمت رو به پایین را نشان می‌دهد که ممکن است عده‌ای از تریدرها تصور کنند که بازار وارد روند نزولی می‌شود، اما در نهایت میله چهارم نشان می‌دهد که شکست جعلی بوده است و در نهایت بازار روند افزایشی خود را حفظ می‌کند.

نکته مهم: در این الگو خط حمایت که با مماس شدن چندین نقطه از اعتبار بالایی برخوردار است، می‌تواند به شما کمک کند تا با تعیین یک نقطه به‌عنوان استاپ لاس از تصمیم‌گیری اشتباه مصون بمانید (افزایش تعداد نقاط تماس میله‌ها با خطوط حمایت و مقاومت نشانه‌ای از قدرت بیشتر این خطوط دارد).

آیا تشخیص الگوی جعلی کار ساده‌ای است؟

برای تشخیص الگوهای جعلی با به ویگی های ذکر شده توجه کرد

گاهی الگوی جعلی به‌سادگی قابل تشخیص نیست و شما باید توان حس درست شرایط حاکم بر بازار را داشته باشید. در این مواقع می‌توان فهمید الگوی داخل میله که چگونه یک فرد آماتور از یک تریدر حرفه‌ای قابل تمایز خواهد بود.

همواره سعی کنید به چند نکته مهم توجه داشته باشید:

• ممکن است در این الگو شما بیش از یک اینساید بار داشته باشید. در این حالت حتی ممکن است تا بیش از سه اینسایدبار پس از میله مادر وجود داشته باشد.
• ممکن است شما الگوی فیکی را با یک کندل و تشکیل الگوی پین بار داشته باشید.

در نهایت بهترین الگوهای فیکی به الگوهایی گفته می‌شود که خیلی پیچیده نیستند و با یک نگاه به ویژگی‌های زیر قابل تشخیص باشند:

• ترند بازار
• خطوط مقاومت و حمایت
• کندل‌ها در نمودار

الگوی فیکی در یک نگاه

وقوع پترن فیکی نشان‌دهنده حاکم بودن شرایط خاص در بازار است.

الگوی جعلی یا فیکی (fakey pattern) جزو الگوهایی است که در پرایس اکشن ارز دیجیتال اهمیت خاص خود را دارد. وقوع پترن فیکی نشان‌دهنده حاکم بودن شرایط خاص در بازار است و به ما می‌گوید که سرمایه‌گذاران بزرگ (مانند بانک‌ها، موسسات مالی و سرمایه گذاران عمده) در حال نقش آفرینی در بازار هستند.

در این الگو این تریدرهای کوچک هستند که ضرر می‌کنند. اما در صورتی که هوشمندانه عمل کنید، شما هم می‌توانید مانند بانک‌ها، مؤسسات مالی، و سرمایه‌داران بزرگ از این فرصت‌ها بهره ببرید.

“در الگوی فیکی این افراد مبتدی هستند که اغلب در نقاط شکست گیر افتاده و نمی‌توانند تصمیم‌گیری درستی داشته باشند. ”

در پایان تاکید می‌شود که نقاط شکست یا خطوط حمایت و مقاومت در این الگوها بسیار مهم هستند و باید استراتژی‌های بسیار بیشتری در مورد آن‌ها بیاموزید.

به این منظور لازم است تا در ارتباط با پرایس اکشن مقالات دیگر را مطالعه کنید.

بیت نوین تلاش کرده است تا در مقالات دیگر شما را با پرایس اکشن ارز دیجیتال و الگوی پین بار و انواع کندل استیک‌ها آشنا کند. امیدوار هستیم این تلاش‌ها بتواند شما را به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل کند.