کاربرد شاخص RSI

نمایش اندیکاتور آر اس آی RSI بر روی سهم ذوب آهن

اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) با استفاده از روابط پیچیده ­ی ریاضی محاسبه می­ گردد.. این اندیکاتور همواره یکی از قدرتمندترین اسیلاتورهای تکنیکالی است که در تشخیص جهت، قدرت روند و تعیین نقاط بازگشتی بازار کاربرد دارد.

شاخص RSI با بررسی یک دوره­ ی زمانی 14 روزه قدرت خرید و فروش در یک گزینه معاملاتی را مورد بررسی قرار ‌می‌دهد و اطلاعات سودمندی را در مورد روند معامله، محدوده‌های اشباع خرید و فروش و … در اختیار ما قرار می دهد. همانطور که قبلا نیز گفته شد RSI یک اسیلاتور است و بین دو سطح 0 و 100 نوسان می­ کند هنگامی ­که شاخص بر روی عدد ۷۰ یا بالاتر از آن قرار می‌گیرد به محدوده اشباع خرید رسیده‌ایم. در این حالت انتظار می‌رود که شاهد یک برگشت در روند قیمت و یا اصلاح باشیم. به همین صورت زمانی که شاخص به محدوده ۳۰ کاهش می‌یابد اشباع فروش اتفاق افتاده است.

البته انتظار بازگشت روند با نزدیک شدن به عددهای 30 و 70 بیش­تر برای حالتی است که قیمت در یک روند خنثی است اما اگر روند صعودی یا نزولی باشد داستان متفاوت است. به عنوان مثال فرض کنید در یک روند صعودی هستیم و اندیکاتور به بالاتر از سطح 70 برود در این شرایط ممکن است بارها اندیکاتور بالاتر از 70 برود اما روند تغییری نکند. در بعضی مواقع در روندهای صعودی به جای سطح ۳۰ سطح ۵۰ را سطح حمایت در نظر می‌گیرند و اگر در جریان یک روند صعودی اصلاحی اتفاق افتاده باشد انتظار دارند که در این سطح اصلاح تمام شود و قیمت به روند صعودی خود برگردد.

بنابراین در استفاده از اندیکاتور RSI باید در نظر داشته باشیم که در چه روندی قرار داریم.

به صورت دقیق ­تر ناحیه اشباع فروش و ناحیه اشباع خرید را در نمودار زیر می ­توان دید.

دریافت سیگنال ­های خرید و فروش از RSI

در ناحیه­ ی اشباع فروش (زیر سطح 30) با کاهش فشار فروش شاخص افزایش پیدا کرده و در هنگام شکست سطح 30 از پایین به بالا سیگنال خرید داده می­ شود.

پس از برگشت شاخص از سطح 70 از بالا به پایین سیگنال فروش داده می­ شود در این مواقع شاهد کاهش بسیار زیاد قیمت خواهیم بود.

واگرایی در RSI

این اندیکاتور در کنار مک­ دی یکی از بهترین اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی می‌باشد. در مواقعی که ناهماهنگی بین نمودار قیمت و نمودار RSI وجود داشته باشد واگرایی اتفاق می ­افتد که در این حالت ممکن است جهت حرکت قیمت کاملا عوض شود.

در تصویر فوق می ­بینید که بین نمودار قیمت و RSI ناهماهنگی اتفاق افتاده است و بعد از آن جهت حرکت قیمت تغییر کرده است.

ترسیم خط روند بر روی اندیکاتور RSI

همانطور که دیدیم RSI یک اسیلاتور قوی و پرکاربرد است (البته پیشنهاد می ­شود این اندیکاتور در کنار اندیکاتور دیگری مانند مک ­دی مورد استفاده قرار گیرد) بنابراین می توان بر روی آن خطوط روند رسم کرد و یا جهت روند را با آن تشخیص داد .

آموزش اندیکاتور RSI یا Relative Strength Index

قبل از هر چیز ابتدا به پرکاربردترین انواع اندیکاتورها اشاره می کنیم:

1. استوکاستیک (ADX) : سرعت حرکت قیمت را نشان می دهد.
2. RSI
3. ART : نشان دهنده قدرت و یا ضعف سیگنال میباشد. عدد ۲۵ بعنوان روند ضعیف در این اندیکاتور شناخته شده است.
4. SAR
5. باند بولینگر: سنجش نوسانات
6. ابر ایچی موکو

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یا اندیکاتور قدرت نسبی یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها در میان سرمایه گذاران می باشد همچنین جهت انجام هر نوع بررسی از محاسبات پیچیده ریاضی بهره برداری می کند.

فرمول محاسبه RSI :

RSI= 100 – ( ۱۰۰ / ۱+RS)

میانگین سود ÷ RS = میانگین ضرر

دسته بندی اندیکاتورها :

1. دامنه نوسان محدود یا اوسیلاتور
2. دامنه نوسان نامحدود

اندیکاتور آر اس آی جز خانواده اوسیلاتورها است. نوسان ها در این اندیکاتور بین ۰ تا ۱۰۰ و نقاط مهم بین ۳۰ تا ۷۰ است که نشان دهنده اشباع خرید و فروش می باشد. زمانی که نمودار روی عدد ۵۰ قرار گرفت هیچگونه معامله انجام ندهید چون خرید و فروش در سطح یکسانی قرار دارند همچنین اگر سیگنال ها به زیر عدد ۳۰ رسیدند مانند یک اخطار برای شما می باشد و حالت واگرایی رخ می دهد. برای انجام تحلیل و بررسی دقیقتر، بصورت پیشفرض بر روی عدد ۱۴ تنظیم شده است. اگر قصد انجام معاملات کوتاه مدت را دارد بهتر است RSI را در بازه زمانی کوتاهی در نظر بگیرید زیرا این عمل باعث بالا رفتن حساسیتش به قیمت ها می شود و یکی از معایب در بازه زمانی کوتاه بالا رفتن خطای خروجی سیگنال ها است. تنها کاربرد این اندیکاتور مشخص نمودن خرید در زمان هایی که RSI به شدت پایین است و یا فروش در زمان هایی که RSI به شدت بالاست نیست زیرا برخی اوقات این شاخص در محدوده میانی نوسان می‌کند و در این زمان بهتر است که توجه خود را به محدوده وسط نوسانگر یعنی حدود ۴۰ تا ۶۰ جلب کنید.

باید این نکنه مهم را بدانید که اگر دانش و اطلاعات کافی در زمینه بورس را داشته باشید می توانید چندین اندیکاتور را باهم ترکیب کنید و نتیجه عالی تری را داشته باشید. بطور مثال اگر اندیکاتورهای RSI و باند بولینگر و ADX را باهم ترکیب کنید می توانید به طور همزمان میزان و نوع حرکت را همراه با نوع روند و نوسانات را در کنار هم مشاهده کرد.

شاخص پوئل یا Puell Multiple چیست و چه کاربردی دارد؟

شاخص پوئل یا Puell Multiple چیست و چه کاربردی دارد؟

شاخص پوئل یا Puell Multiple زمانی را که ماینرهای بیت کوین به صورت دست جمعی به خرید دارایی یا فروش دارایی های خود اقدام می کنند، مشخص می کند. این شاخص که یک تحلیل درون شبکه ای برای بیت کوین است را با علامت اختصاری PM نیز نشان می دهند.

شاخص پوئل یا Puell Multiple به منظور بررسی درآمد ماینرهای بیت کوین نسبت به قیمت بیت کوین ایجاد شد. منظور سازنده این اندیکاتور تعیین زمانی بود که ماینرها و استخراج کنندگان در آن به اندازه ای به سود رسیده باشند که تمایل داشته باشند آن را محقق نموده و به دارایی واقعی تبدیل کنند. همچنین زمانی را که در آن ارزش بیت کوین به حدی پایین آمده باشد که منجر به کاهش شدید عرضه آن شود نیز مشخص میکند.

شاخص پوئل مولتیپل

شاخص پوئل یا Puell Multiple نوع کاربرد شاخص RSI دیگری از شاخص هاست که در عرصه کریپتو مورد توجه قرار گرفته است. این شاخص بر اساس ارزش دلاری سکه های استخراج شده در هر روز و درآمد دلاری ماینرها از بیت کوین عمل میکند. این شاخص به صورت پیوسته در نوسانات کاهش های قیمت را بر اساس افزایش در زمان های گذشته، شناسایی می کند. این رابطه برای دو دوره اصلی بازار زمانیکه قیمت این ارز دیجیتال نصف شد و همچنین چندین سیکل کوتاه تر در سال‌های اول برقرار بود.

شاخص پوئل یا Puell Multiple جنبه های دیگر بازار مانند فروش اضطراری و اصول سودآوری استخراج که در شکل دهی سیکل بازار بیت کوین نقش دارند را آشکار می سازد.

درآمد دلاری ماینرها در شاخص Puell

به زبان ساده شاخص پوئل به پیش بینی سقف و کف ارز دیجیتال بیت کوین می پردازد. همانطور که میدانید استخراج کنندگان در شبکه بلاکچین به دو روش درآمد کسب می کنند. یکی از طریق تایید تراکنش‌ها و دیگری از طریق دریافت پاداش به ازای ساخت هر بلاک‌ در بلاک چین. هرگاه درآمد ماینرها افزایش بسیاری پیدا کند، پیش بینی می شود سیر صعودی بیت کوین رو به پایان باشد. از سوی دیگر با کاهش شدید درآمد ماینرها، استخراج کنندگان از فروش بیت کوین‌های خود منصرف شده و به خرید دارایی بیشتر روی می آورند. این امر موجب کاهش عرضه بیت کوین و افزایش تقاضا شده، سیر صعودی قیمت بیت کوین را در پی خواهد داشت. شاخص PM این زمان ها را ردیابی می کند.

محاسبه شاخص Puell

دیوید پوئل سازنده شاخص پوئل یا Puell Multiple برای تعیین بازه زمانی مناسب برای فروش از یک فرمول بسیار ساده و مبتکرانه استفاده میکند. سازنده با این فرمول ابزاری نو، قدرتمند و خوش طرح برای سنجش سیکل های بازار به لحاظ سودآوری ماینینگ و فروش اضطراری دارایی به وجود آورده است. این فرمول در تصویر زیر نشان داده شده است.

فرمول شاخص Puell

این شاخص بر طبق فرمول نشان داده شده در تصویر از میانگین متحرک سالانه درآمد دلاری استخراج کنندگان در دو بازه زمانی بدست می آید. یعنی تقسیم مقدار درآمد یک روز ماینرهای بیت کوین بر مقدار میانگین درآمد آنها در ۳۶۵ روز یا به عبارتی میانگین سود سالیانه ایشان. محاسبات بدست آمده از این شاخص به شما خواهد گفت که چه زمانی برای فروش مناسب تر است و سود بیشتری را برای ماینرها رقم خواهد زد.

نکات مهم در تحلیل شاخص پوئل

با بهره گیری از شاخص پوئل یا Puell Multiple شما می توانید فعالیت ماینرها را رصد کرده و بررسی کنید. اما اضافه کردن فرمول های میانگین‌ گیری و معادلات مختلف در محاسبات PM منجر به اشتباهاتی برای سرمایه گذاران و تحلیلگران این شاخص درون شبکه ای نیز خواهد شد. تا کنون این شاخص در ارسال سیگنال خرید برای بازار گاوها بسیار دقیق بوده است. با این حال باید این را هم در نظر گرفت که گاهی نیز باعث اشتباه کاربران و تحلیلگران شده است.

حتی خود سازنده شاخص پوئل، دیوید پوئل، نیز درباره مقایسه PM با هش ریت برای دریافت سیگنال خرید به کاربران هشدار داده است. زیرا با توجه به سرکوب اخیر ماینرها در چین، نرخ هش با کاهش فراوانی همراه بوده و در تحلیل این سیگنال ها تاثیر بسزایی داشته است. از این رو و از آنجاییکه نرخ هش بیت کوین تابعی از قیمت آن است، لازم است در انجام معاملات امکان ارسال سیگنال خرید اشتباه توسط PM را نیز در نظر گرفت.

تعیین زمان خرید و فروش با شاخص Puell

مزایا و معایب

همانگونه که پیشتر نیز بیان شد، شاخص پوئل یا Puell Multiple در عین سادگی مکانیسم خود، به ابزاری کارآمد و بسیار مفید برای تعیین بازه‌ مناسب خرید و فروش دارایی در بیت کوین تبدیل شده است. کاربران و سرمایه گذاران می‌ توانند به سادگی آغاز و پایان یک مرحله در معاملات را به کمک این شاخص تشخیص دهند. پیش از این پاداش استخراج روزانه بیت کوین در ازای هر بلاک با در نظر گرفتن عرضه روزانه آن محاسبه میشد. اما در محاسبه این مقادیر تقریبا از اواسط سال 2020 تغییراتی به وجود آمد. به علاوه در سال های آتی پاداش استخراج کنندگان در قیاس با پاداش بلاک، تحت تاثیر هاوینگ کاهش خواهد یافت. شاخص Puell در زمینه ارز دیجیتال به خوبی این مسائل را نیز در محاسبات خود در نظر می گیرد.

از طرف دیگر، اشتباهاتی که در تحلیل سیگنال های آن در ترکیب با نرخ هش وجود دارد ممکن موجب شود سیگنال اصلی افزایش قیمت، زمان بیشتری طول بکشد.

نحوه استفاده از شاخص پوئل

در این بخش از مقاله با نحوه استفاده بهینه از شاخص پوئل یا Puell Multiple آشنا می شویم. تفاوت ارزش بیت کوین هایی که استخراج شده و وارد اکوسیستم می‌شوند همیشه یکسان نیست. این قیمت در برخی از سیکل های بازار نسبت به زمان های دیگر خیلی زیاد یا خیلی کم است. تشخیص صحیح این بازه های زمانی می تواند برای بهره مندی از یک سرمایه گذاری استراتژیک در بیت کوین بسیار مفید باشد.

نمودار شاخص پوئل مولتیپل یا PM دو دوره زمانی مفید را برای سرمایه گذاران و کاربران به نمایش میگذارد. با نگاه به این نمودار دو محدوده با کادرهای رنگی سبز در پایین نمودار و قرمز یا صورتی در بالای نمودار خواهید دید. همچنین در نمودار عمودی تمام این قسمت ها در بازه عددی 0.2 تا 10 اندازه گیری میشوند. کادر سبز بین 0.2 تا 0.5 بوده و کادر قرمز از 8 شروع شده و تا 10 ادامه می یابد.

نمودار شاخص Puell

قسمت های سبز رنگ در نمودار شاخص پوئل نشان دهنده سیکل هایی هستند که در آنها ارزش بیت کوین های عرضه شده به صورت روزانه بسیار پایین بوده است. این زمان ها بازدهی فوق العاده ای برای سرمایه گذارانی که در آن بیت‌کوین خریده اند به همراه خواهد داشت. از طرف دیگر قسمت های قرمز رنگ سیکل هایی را نشان می دهد که ارزش بیت کوین های عرضه شده به صورت روزانه در آنها بسیار بالا بوده است. این زمان ها فرصت فوق العاده ای برای فروش دارایی بیت کوین هستند. سرمایه گذارانی که دارایی های بیت کوین خود را در این بازه ها بفروشند، به سود قابل توجهی دست خواهند یافت.

برای برخورداری از یک نتیجه دقیق تر توسط شاخص پوئل یا Puell Multiple میتوانید از یک شاخص با تحلیل تکنیکال مانند RSI کمک بگیرید. بهتر است آن را در بازه های زمانی 24 ساعته و هفتگی با شاخص RSI به صورت همزمان مورد استفاده قرار دهید. در صورت ارسال یک سیگنال مشابه در زمان مشابه توسط این دو اندیکاتور بنیادی و تکنیکال احتمال موفقیت شما دو برابر خواهد شد.

تحلیل های درون شبکه بیت کوین

کلام آخر

در این مقاله به معرفی شاخص پوئل، بررسی نحوه عملکرد، مزایا و معایب آن پرداختیم. اکنون میتوانید به درستی سقف و کف بیت کوین را تشخیص داده و با دارایی های خود در این ارز دیجیتال معاملات پرسودی را تجربه کنید. در صورت علاقه به سرمایه گذاری در حیطه ارزهای دیجیتال و افزایش دانش خود در رابطه با ارزهای رمزنگاری شده میتوانید مقالات دیگر ما را مطالعه کرده و برای بهره مندی از خدمات این سایت با کارشناسان و مشاوران با تجربه پرشین الیت تماس بگیرید.

کاربرد شاخص RSI

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال چیست + نحوه استفاده

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال چیست + نحوه استفاده

اندیکاتور RSI یک اسیلاتور قیمتی می باشد که از میانگین قیمت ها در بازه های زمانی مختلف تشکیل می شود و کاربرد آن تعیین و تایید سطوح بازگشتی و نقاط قیمتی بازار می باشد و با استفاده از آن میتوان قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم را تشخیص داد. در ادامه درباره کاربرد اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال، نحوه کار با آن

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) مخفف کلمه انگلیسی Relative Strength Index می باشد. RSI یک اندیکاتور بازگشتی می باشد که کاربرد آن تعیین و تایید سطوح بازگشتی و نقاط قیمتی بازار است، در کاربرد شاخص RSI واقع اندیکاتور RSI قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم را نشان می دهد به همین دلیل اندیکاتور RSI شاخص قدرت نسبی هم نامیده می شود.

اندیکاتور RSI به دلیل اینکه بین دو سطح ۰ تا ۱۰۰ نوسان میکند در شاخه اسیلاتورها جای میگیرد، در واقع اندیکاتور RSI یک اسیلاتور قیمتی می باشد که از میانگین قیمت ها در بازه های زمانی مختلف تشکیل می شود، در تنظیمات RSI معمولا از تنظیم ١۴ روزه استفاده می شود اما بعضی از تحلیل گران متناسب با کارکرد خود از بازه های ۵،۷،۹،۲۱،۲۸ و… روزه هم استفاده میکنند.

کاربردهای اندیکاتور RSI

• ترسیم خطوط روند
• تشخیص واگرایی ها یا نوسان غلط
• مقایسه بین فروشنده ها و خریداران قوی
• محاسبه تغییر حرکات قیمتی و سرعت بازار

سطوح اشباع خرید و اشباع فروش در اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI بین دو سطح ٠ و ١٠٠ نوسان میکند در بین این محدوده دو سطح ٣٠ و ٧٠ بسیار مهم و کاربردی می باشد که به سطح ۳۰ اشباع فروش و به سطح ۷۰ اشباع خرید می گویند.

سطح ۳۰ (اشباع فروش): زمانی که نمودار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود نشان دهنده این است که درحال حاضر در بازار فروش های افراطی انجام می شود و در این ناحیه احتمال کاهش فشار فروش، برگشت سهم و صعودی شدن قیمت وجود دارد.

سطح ۷۰ (اشباع خرید): زمانی که نمودار RSI از سطح ٧٠ بالاتر رود نشان دهنده این است که در حال حاضر در بازار خریدهای افراطی انجام می شود، در این ناحیه امکان دارد هر لحظه خریدها و روند صعودی سهم به پایان رسیده و روند سهم نزولی شود.

سطح ۵۰: سطح ۵۰ در اندیکاتور RSI به عنوان سطح میانی در نظر گرفته می شود. درصورتی که نوسانات اسیلاتور RSI به درجات ۲۰ و ۸۰ یا ۱۰ و ۹۰ برسد قدرت بازگشتی آن بیشتر خواهد شد.

نحوه استفاده از اندیکاتور RSI

کاربردها و نحوه استفاده از اندیکاتور RSI:

در ابتدا وارد نرم افزار تحلیلی خود شده سپس نماد مورد نظر را جست و جو کنید

سپس بر روی اندیکاتور کلیک کرده و سپس اندیکاتور rsi را در آن جست و جو کنید

پس از تایید، اندیکاتور rsi در پایین صفحه نمایش داده می شود.

اندیکاتور RSI کاربردهای مختلفی دارد، با استفاده از خط روند RSI میتوان قیمت خوب در سهم را تشخیص و بعد از ارزیابی شرایط خوب برای ورود به معامله، اقدام به خرید سهام نمود. کاربردها و نحوه استفاده از اندیکاتور RSI به شرح زیر می باشد:

شکسته شدن خط روند

با توجه به اینکه RSI بر اساس قیمت سهم تشکیل می شود بعضی از تکنیک هایی که در نمودار قیمت استفاده می شود را میتوان در این اندیکاتور هم استفاده نمود.

به تصویر بالا توجه کنید، با توجه به اینکه نمودار در میان یک سقف و کفی در حال نوسان می باشد استراتژی سرمایه گذاران برای معامله در این سهم خرید در نواحی حمایتی و فروش در نواحی مقاومتی می باشد و بر این اساس RSI در محدوده های ۳۰ و ۷۰ در این زمینه می تواند مفید باشد.

سطوح ۳۰ و ۷۰ در نمودار بالا بسیار کاربردی بوده است و همانطور که مشاهده میکنید هربار که RSI نزولی شده و به سطح ۳۰ نزدیک می شود، برگشت در نمودار را شاهد خواهیم بود.

در اندیکاتور RSI خط روند نزولی هم میتوانیم رسم کنیم، زمانی که خط روند RSI شکسته شود اقدام به خرید سهام می کنیم. برای خرید سهام با این روش در ابتدا باید قیمت خوب در سهم بررسی شده و پس از ارزیابی شرایط ورود به معامله اقدام به خرید سهم کنیم.

برای درک بهتر این موضوع به تصویر بالا توجه کنید. نمودار در محدوده کف کانال و در یک ناحیه حمایتی قرار دارد و به دلیل اینکه فروش سهم در نمودار کند است، فروشندگان در سهم ضعیف شده و احتمالا روند سهم برگردد و با توجه به اینکه خط روند در نمودار RSI شکسته شده سیگنال خرید در این ناحیه دریافت میکنیم.

به نکات زیر توجه نمایید

• در ابتدا باید به روند سهم دقت نمایید در صورتی که بازار خنثی بود حق نداریم در محدوده حمایت سهمی را خریداری نمایید
• در نمودار RSI هم مثل خط روند قیمت به ۳ سطح تماس نیاز داریم و زمانی که خط روند نزولی RSI در مناطقی که اشباع فروش است شکسته شود، فضای بیشتری برای حرکت و رشد قیمت دارد.

واگرایی ها با اندیکاتور RSI

واگرایی ها نشان دهنده تفاوت میان اندیکاتور و قیمت می باشد. مواقعی که قیمت ها بالا میرود، اندیکاتور تمایلی برای افرایش نشان نمی دهد و در این موقعیت انتظار ریزش در سهم را میتوان داشت. زمانی هم که قیمت سهم کاهش می یابد ولی اندیکاتور تمایل به کاهش بیشتر را ندارد انتظار رشد قیمتی در سهم را داریم.

به بیان ساده این اندیکاتور می‌تواند در پیش‌بینی ادامه حرکت روند اصلی در آینده به تحلیلگران کمک کند. با مشاهده واگرایی برگشت ناگهانی قیمت در آینده قابل پیش‌بینی می باشد.

واگرایی در اندیکاتور rsi

به تصویر بالا توجه کنید با اینکه قیمت در حال افزایش می باشد و سقف بالاتر را می زند اما در نمودار RSI اندیکاتور در محدوده مشخص شده کاهش را نمایش می دهد و این موضوع بیانگر تضاد بین RSI و قیمت و همچنین تضعیف خریداران می باشد، ما در این مرحله انتظار ریزش در سهم را داریم.

پس از کاهش قیمت سهم زمانی که RSI به ناحیه ۳۰ می رسد روند نزولی در RSI شکسته و یک رشد قیمت مجدد در نمودار ایجاد می شود.

توجه: در خصوص اندیکاتور ها باید یک موردی را مورد توجه قرار داد که استفاده صرف از اندیکاتورها موجب ایجاد خطا در تصمیم گیری می شود و بهتر است همراه با ابزارهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

پنج اندیکاتور کاربردی بازار بورس

در مقاله قبل راجع به ” کاربرد فیلتر و فیلترنویسی در بورس ” مطالبی را خدمت شما ارائه کردیم. اما یکی دیگر از ابزارهای مهم و کاربردی جهت تحلیل تکنیکال در بازار بورس، بحث کاربرد اندیکاتورها و چگونگی استفاده آن در بازار بورس می باشد. لذا در این مقاله که توسط تیم تولید محتوای رشد مستمر تهیه شده است به معرفی اندیکاتورهای کاربردی بازار بورس و نحوه استفاده از آن در بازار سرمایه پرداخته شده است.

اندیکاتور چیست؟

یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها می باشند. اندیکاتورها ابزاری هستند که اطلاعات اولیه بازار را مانند حجم و قیمت بازشدن، حداقل، حداکثر و بسته شدن را گرفته و به کمک روابط و فرمول های کاربرد شاخص RSI ریاضی، خروجی های متنوعی را به ما نشان می دهند. با تحلیل این نمودارها می توان به زمان مناسب ورود و خروج به سهم پی برد.

انواع اندیکاتورها از نظر نحوه نمایش

به طور کلی اندیکاتورها از نظر چگونگی نمایش در نمودارهای قیمت _ زمان سهام، به دو شکل کلی دیده می شوند. بعضی از اندیکاتورها مثل میانگین متحرک روی نمودار دیده می شوند و تعدادی از اندیکاتورها در فضایی جداگانه و در زیر نمودار مانند اندیکاتور RSI و MACD به نمایش در می آیند.

انواع اندیکاتورها از نظر کاربرد

چهار شاخص اصلی توسط اندیکاتور ها بیان می‌شوند. این فاکتورها عبارتند از روند (Trend)، تکانه (Momentum)، حجم (Volume) و نوسان (Volatility).

به کمک اندیکاتورهای روندی، جهت بازار قابل شناسایی می باشد. اینکه یک بازار روند صعودی، نزولی یا نوسانی دارد به کمک این اندیکاتورها قابل شناسایی می باشد. اندیکاتورهای تکانه ای، شدت و قدرت تغییرات بازار را رصد و ارزیابی می کنند. اندیکاتورهای حجمی به بررسی تغییرات حجم معاملات و مقایسه آن با گذشته می پردازد. اندیکاتورهای نوسان نما به تغییرات قیمتی نسبت به گذشته بازار حساس می باشند.

اندیکاتورهای کاربردی بازار بورس

اندیکاتورهای کاربردی بازار بورس بسیار متنوع و فراوان می باشد. با توجه به اینکه در بازار بورس داخل یا در بازار بورس بین الملل فعالیت می کنیم باید از اندیکاتور خاص آن استفاده کنیم. هر اندیکاتور کاربرد خاص خود را دارد. با توجه به دوره سرمایه گذاری هر فرد (کوتاه مدت، بلند مدت و نوسانی) باید از اندیکاتور خاص آن و آزمایش شده استفاده کند. به این خاطر است که مثلا در نوسان گیری از یک گروه خاص اندیکاتور استفاده می شود. از انواع اندیکاتورهای کاربردی بازار بورس می توان به اندیکاتورهای M و CCIA، MACD، RSI، BB اشاره نمود.

اندیکاتور کاربردی میانگین متحرک (MA)

یکی از پرکاربردترین، ساده ترین و معمول ترین اندیکاتورهای روندی، اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) می باشد. در این اندیکاتور میانگین قیمت سهم در دوره های زمانی خاص محاسبه می شود. به عنوان مثال میاتگین متحرک 5 روزه، 9 روزه، 20 روزه، 50 روزه یا 100 روزه. این اندیکاتور می تواند حالت ساده یا نمایی داشته باشد. که به حالت ساده، SMA و حالت نمایی، EMA گفته می شود. در اندیکاتور میانگین متحرک ساده، درجه اهمیت همه قیمت ها یکسان می باشد. در حالی که در اندیکاتور میانگین متحرک نمایی، به قیمت سهم در زمان های مختلف اهمیت متفاوت داده می شود. این اندیکاتور بر روی نمودار نمایش داده می شود.

نمایش اندیکاتور میانگین متحرک بر روی سهم ذوب آهن

اندیکاتور کاربردی میانگین متحرک همگرا – واگرا (MACD)

اندیکاتور MACD یا همان Moving Average Convergence Divergence که به زبان ساده اندیکاتور مکدی نیز گفته می شود. این اندیکاتور توسط جرالد اپل توسعه داده شده است. این اندیکاتور به اعجاز تحلیل تکنیکال کلاسیک شهرت دارد. زیرا این اندیکاتور از ترکیب اندیکاتور نوسان نما با دو اندیکاتور روندنما حاصل شده است. در نمودار ما دو خط مشاهده می کنیم در صورتی که این دو خط با استفاده از ۳ میانگین متحرک نمایی حاصل شده است. این ۳ میانگین متحرک؛ میانگین متحرک ۹ روزه، میانگین متحرک ۱۲ روزه و میانگین متحرک ۲۶ روزه هستند. خط MACD از تفاضل دو میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه و میانگین متحرک ۲۶ روزه حاصل شده است. این خط به خط سریع مشهور است. خط دیگر که به خط کند معروف است میانگین متحرک نمایی 9 روزه خط MACD است. هیستوگرام مک دی از اختلاف دو خط فوق حاصل می گردد. موقعی که میله های MACD بالای خط صفر است در این حالت خط سریع بالای خط کند قرار دارد. تقاطع خط سریع با کند از بالا به سمت پایین سیگنال فروش و تقاطع خط سریع با کند از پایین به سمت بالا سیگنال خرید می باشد.

نمایش اندیکاتور مک دی MACD بر روی سهم ذوب آهن

اندیکاتور کاربردی شاخص قدرت نسبی RSI) Relative Strength Index)

اندیکاتور آر اس آی یا همان Relative Strength Index به معنی شاخص قدرت نسبی است که یکی از پرطرفدارترین ابزارهایی است که در بحث تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد. اندیکاتور RSI یک اندیکاتور از نوع تکانه یا ممنتوم است و میانگین قدرت و ضعف حرکت قیمتی را در یک بازه زمانی تعیین شده مقایسه می کند. به صورت پیش فرض اندازه دوره RSI روی ۱۴ تنظیم شده است. این بدین معنی است که اندیکاتور RSI در حقیقت ۱۴ کندل اخیر را بررسی می کند. مقادیر این اندیکاتور بین صفر تا 100 در تغییر می باشد. که دارای چند سطح مهم 30، 50، 70 می باشد. مقادیر زیر 30 به اشباع فروش و مقادیر بالای 70 به اشباع خرید معروف می باشد. سیگنال خرید موقعی صادر می شود که خط RSI از پایین به بالا، خط افقی 30 درصد را به سمت بالا بشکند و سیگنال فروش موقعی است که خط RSI خط 70 درصد را به سمت پایین قطع کند. البته استفاده تنها از یک اندیکاتور برای خرید و فروش به صلاح نبوده و باید همزمان اندیکاتورها و ابزار دیگر نیز چک گردد.

نمایش اندیکاتور آر اس آی RSI بر روی سهم ذوب آهن

اندیکاتور کاربردی باند بولینگر BB) Bollinger Band)

اندیکاتور باند بولینگر یکی از اندیکاتورهای روند نما است. باند بولینگر تغییرات قیمت سهم را محاسبه می‌کند و مرز نسبی از سقف و کف قیمت را فراهم می‌کند. باند بولینگر که برای سنجش نوسانات استفاده می‌شود و عرض آن به ما نوسان موجود را نشان می‌دهد. این اندیکاتور از یک میانگین متحرک که در وسط باند قراردارد و یک انحراف معیار که باعث ایجاد دیواره های کانال می گردد. در صورتی که قیمت بیش از اندازه افزایش یابد و در باند بیرونی قرار گیرد نشان دهنده روند قوی است و می‌تواند سیگنال برگشتی را صادر کند. معمولا دوره میانگین متحرک می تواند دوره های 10، 20 و 50 و انحراف معیار 5/1، 2 و 5/2 در نظر گرفته شود. موقعی که فاصله باندها از همدیگر کاهش می یابد نشاندهنده احتمال تغییر روند وجود دارد.

نمایش اندیکاتور اندیکاتور باند بولینگر BB بر روی سهم ذوب آهن

اندیکاتور کاربردی پارابولیک سار PSAR) Parabolic SAR)

این اندیکاتور توسط فردی به نام Welles Wilder معرفی شده است. این اندیکاتور به عنوان اندیکاتور روندی شناخته می شود. این اندیکاتور روی نمودار و به صورت نقطه نمایش داده می شود. موقعی که نقاط زیر کندل قیمتی است نشاندهنده بازار صعودی است. قرار گرفتن نقاط پارابولیک سار در بالای نمودار قیمتی نشاندهنده روند نزولی می باشد. نکته مهم دیگر نقش مقاومت و حمایت نقاط پارابولیک سار می باشد. بدین صورت که در حین صعود بازار با برخورد نمودار قیمتی به آخرین نقطه پارابولیک سار روند نزولی قبل، این نقطه نقش مقاومت را بازی کرده و مانع صعود قیمت می شود و نقاط روند صعودی نیز نقش حمایت را بازی می کنند و مانع افت قیمت می شوند.

نمایش اندیکاتور پارابولیک سار PARABOLICSAR بر روی سهم ذوب آهن

اقدامک:

اکنون که با تعدادی از اندیکاتورهای کاربردی بازار بورس آشنا شدید. این اندیکاتورها را در نمودارهای زمان – قیمتی سهام مورد بررسی قرار دهید و به سیگنال های صادره و صحت و سقم آن و نیاز به ترکیب آن با سایر اندیکاتورها و ابزارها توجه فرمایید. در صورت هر گونه پرسشی آنرا با ما درمیان بگذارید.

در صورتی که تمایل دارید بدانید چرا در بورس ضرر کردیم؟ می توانید از لینک زیر استفاده کنید:

امیدوارم مطالب ارائه شده برایتان مفید بوده باشد و مورد توجه تان قرار گرفته باشد.

خوشحال خواهیم شد که نظراتتان را نسبت به مطالب سایت رشد مستمر، با ما در میان بگذارید.