کندل مارابوزو (Marubozo) چیست؟ انواع ان کدامند؟
کندل‌شناسی یکی از بخش‌های مهم در تحلیل بازار بورس ایران است که به عنوان زیرمجموعه تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود. کندلها انواع گوناگونی دارند که برخی را در الگوی ساده و برخی دیگر در الگوی پیچیده ظاهر می‌شوند اما در مجموع همه کندلها در تشخیص روند بازار و پیش‌بینی آینده سهم بر اساس آنچه در بازه زمانی خاصی روی داده است، کاربرد دارند. در این مطلب قصد داریم به یکی از کاربردی‌ترین کندلها با نام کندل مارابوزو (Marubozo) بپردازیم.
الگوی مارابوزو چیست؟
همان طور که می‌دانید اجزای یک کندل شامل بدنه، سایه‌های بالا و پایین، اولین و آخرین قیمت و بالاترین و پایین‌ترین قیمت می‌شود. اگرچه ممکن است رنگ و سایز اجزای کندلها با هم متفاوت باشد و البته همین تفاوت، معنای خاصی را برای تحلیلگر دربر دارد.
کندل مارابوزو بدنه‌ای بسیار بزرگ و کشیده دارد و طول آن چند برابر بدنه کندل‌های قبل از خود است. از آن جایی که بزرگ بودن بدنه کندل نشان‌دهنده قدرت بالای معامله‌گران است، پس کندل مارابوزو قدرت روند جاری را نمایش می‌دهد. حال این قدرت می‌تواند در دست فروشندگان یا خریداران باشد.
بنابراین باید کندل مارابوزو را یک الگوی ادامه‌دهنده در نظر بگیریم که ادامه یافتن روند جاری را برای حدودا 3 کندل دیگر وعده می‌دهد. کندل مارابوزو سایه‌های بالا و پایین ندارد یا سایه‌ها چنان کوچک هستند که می‌توان از آنها چشم‌پوشی کرد. کندل مارابوزو سبز نشان‌دهنده روند صعودی و کندل مارابوزو قرمز نشان‌دهنده روند نزولی است.
همان طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، در کندل کندل مارابوزو سبز، روند صعودی در سه کندل دیگر هم ادامه یافته است و در کندل مارابوزو قرمز روند نزولی برای مدتی ادامه دارد.
معنی مارابوزو
جالب است بدانید که معنی مارابوزو هم به شکل ظاهری این کندل اشاره دارد. مارابوزو در ژاپنی به معنای سر کچل یا طاس است و از آنجایی که این کندل فقط از یک مستطیل بزرگ تشکیل می‌شود و سایه و فتیله‌‌ای ندارد، نام مارابوزو برای آن در نظر گرفته شده است. البته کندل مارابوزو انواع مختلفی دارند که سایه بالا یا پایین در آنها ظاهر می‌شود. اما به هر حال اصل الگوی کندل مارابوزو فقط یک مستطیل بزرگ است.
انواع الگوی کندل مارابوزو
همانطور که در قبل ذکر شد، ماروبوزو می‌تواند به چند شکل در نمودار ظاهر شود. انواع الگوی کندل مارابوزو به شرح زیر است:
1. کندل مارابوزو سبز
این کندل به شکل مستطیل سبز بزرگ و بدون سایه ظاهر می‌شود. کندل مارابوزو سبز به معنای ادامه یافتن روند صعودی از قیمت باز شدن تا قیمت بسته شدن است.
2. کندل مارابوزو قرمز
مستطیل قرمز بزرگ و بدون سایه است. در کندل مارابوزو قرمز، روند نزولی از قیمت باز شدن تا قیمت بسته شدن ادامه خواهد یافت.
3. کندل مارابوزوی باز سبز
در کندل مارابوزوی باز سبز، فقط سایه بالا وجود دارد. بدنه کندل بسیار بزرگ است و سایه نمی‌تواند از بدنه بزرگتر باشد.
4. کندل مارابوزوی بسته سبز
برعکس حالت قبل است. یعنی بدنه سبز بزرگ که فقط سایه پایین دارد.
5. کندل مارابوزوی باز قرمز
دراین الگو، کندل با بدنه بزرگ قرمز و فقط با سایه پایین ظاهر می‌شود.
6. کندل مارابوزوی بسته قرمز
مثل حالت قبل بدنه قرمز و بزرگ است، اما فقط سایه بالا را دارد.
تحلیل کندل مارابوزو
برای پیش‌بینی بازار به کمک نمودارهای کندل استیک دو موضوع اهمیت دارد. نخست تشخیص الگو از روی شکل کندلها و دوم تحلیل آنها به عبارت دیگر ما باید بدانیم که هر الگوی کندل چه مفهومی را در دل خود دارد. در ادامه به تحلیل کندل مارابوزو می‌پردازیم.
اولین موردی که کندل مارابوزو (Marubozo) به ما می‌گوید، تداوم وضعیت فعلی است. یعنی روند چه صعودی باشد و چه نزولی، برای مدتی ادامه خواهد داشت. برای اینکه بدانیم این مدت چقدر طول می‌کشد، باید به اندازه بدنه نگاه کنیم. هر قدر بدنه بزرگتر باشد، قدرت معامله‌گران کنونی سهم (خریدار یا فروشنده) بیشتر است و روند جاری هم بیشتر به طول می‌انجامد.
برای دومین مورد که می‌توان آن را روانشناسی بازار هم دانست، باید به رفتار معامله‌گران توجه کرد. کندل مارابوزو سبز نشان از خوش‌بینی معامله‌گران دارد. چرا که در این الگو، روند صعودی از زمان باز شدن قیمت تا بسته شدن آن ادامه دارد. پس معامله‌گران تا لحظه آخر به بازار خوش‌بین بوده‌اند و به خرید سهم ادامه داده‌اند.
با توجه به مورد قبل، می‌توان عدم وجود سایه بالایی را مهم‌تر از عدم وجود سایه پایین دانست. به عبارت دیگر برای اینکه از رفتار معامله‌گران مطمئن شویم، باید به سایه‌های بالا و پایین نگاه کنیم. نبود سایه بالا در کندل مارابوزو سبز، تاکیدی بر مورد قبلی یعنی خوش‌بینی خریداران سهم به آینده بازار است.
در نهایت همواره به این موضوع توجه داشته باشید که الگوی کندل مارابوزو (به عنوان الگوهای کندلی چه هستند؟ الگوهای کندلی چه هستند؟ یک الگوی ادامه‌دهنده) باید حتما با روند قبلی خود هم‌خوانی داشته باشد. پس کندل مارابوزو قرمز باید حتما در روند نزولی و کندل مارابوزو سبز باید در روند صعودی ظاهر شود.
معامله با کندل مارابوزو
در صورتی که از شکل گرفتن کندل مارابوزو مطمئن شده‌اید، می‌توانید بر اساس آن معاملات خود را مدیریت کنید. اما برای معامله با کندل مارابوزو باید چه استراتژی داشته باشیم؟ از آن جایی که کندل مارابوزو چند شکل مختلف دارد، استراتژی معاملاتی می‌تواند متفاوت باشد. بنابراین در ادامه معامله با کندل مارابوزو در روند صعودی را بررسی میکنیم.
ابتدا قیمت ورود را برابر قیمت بسته شدن در نظر بگیرید. سپس دقت کنید که کندل مارابوزو بر روی حمایت شکل گرفته باشد و در نهایت بر اساس میزان ریسک‌پذیری خود زمان ورود را انتخاب کنید. برای افراد با ریسک‌پذیر بیشتر، در روزی که کندل مارابوزو ظاهر می‌شود و در نیمه دوم بازار، زمان ورود است اما افراد با ریسک‌پذیر کمتر می‌توانند روز بعد از مشاهده کندل مارابوزو وارد معامله شوند.
دقت کنید که ورود به بازار بلافاصله پس از مشاهده کندل مارابوزو اصلا پیشنهاد نمی‌شود. بهتر است کمی صبر کنید تا قیمت در کندل بعدی از سقف مارابوزو بالاتر برود و سپس وارد معامله شوید. همچنین برای تعیین حد ضرر قسمت میانی کندل مناسب است. چرا که بعد از ظاهر شدن یک کندل مارابوزو قدرتمند، کندل بعدی به قسمت میانی مارابوزو قبلی نمی‌رسد.
سخن آخر
برای استفاده از کندل مارابوزو (Marubozo)، بازار مد نظر اهمیت زیادی دارد. در بازارهایی که دامنه نوسان روزانه برایشان تعیین نمی‌شود، کندل مارابوزو در نمودار یک روز کاربرد دارد اما در بازاری مثل بورس ایران، به دلیل وجود محدودیت در دامنه نوسان سهم، کندل مارابوزو در تایم‌فریم روزانه چندان قابل تشخیص نیست. بنابراین بهتر است در بازار بورس ایران، به کندل مارابوزو در تایم‌فریم‌های هفتگی و ماهانه توجه کنید.
استراتژی کندل استیک و آموزش کندل شناسی فوق پیشرفته😃
برای تحلیل تکنیکال در دنیای ارزهای دیجیتال، حتما باید از نمودارها استفاده کنید و الگوهای کندلی چه هستند؟ داده‌های نمودارها را تحلیل نمایید. به همین جهت در این مقاله از کریپتو اکسیر قصد داریم به آموزش کندل شناسی بپردازیم و شما را با این نوع نمودارها آشنا نماییم.
کندل استیک که به آن نمودار شمعی هم گفته می‌شود، یکی از انواع نمودارهایی است که در تحلیل تکنیکال با آن سروکار خواهید داشت. این نمودار هم مانند تمام نمودارهای دیگر تغییرات قیمتی ارز مورد نظر را به نمایش می‌گذارد.
آموزش کندل شناسی ارز دیجیتال چیست؟
به یادگیری نکات مربوط به خواندن نمودار شمعی، کندل شناسی گفته می‌شود. شما می‌توانید رفتار خریداران و فروشندگان را نسبت به ارز مورد نظرتان (با استفاده از کندل استیک) بررسی و در نهایت آینده آن را پیش بینی نمایید.
قابل ذکر است که در ابتدا و برای بار نخست در تحلیل تکنیکال، این ژاپنی‌ها بودند که از کندل استیک برای بررسی ارز مورد نظر خود بهره گرفتند.
رفته رفته سرمایه گذاران دیگر کشور‌ها هم متوجه شدند که با استفاده از این نمودار می‌توانند اطلاعات خوبی را به دست آورند. به همین دلیل بود که استفاده از نمودار شمعی جهانی شد.
الگوهای کندل استیک ها
در آموزش کندل شناسی باید با الگوهای کندل استیک به خوبی آشنا باشید. در واقع باید بدانید که بعد از نزولی یا صعودی شدن کندل‌های ارز مورد نظرتان، چه واکنشی در انتظار آن ارز خواهد بود.
برخی از الگوهای کندل استیک ها:
الگوی دوجی در کندل شناسی
اگر دوجی را بعد از ماربزو قرمز مشاهده کردید باید بدانید که افراد نسبتا کمی در حال فروختن سهم خود هستند؛ در واقع سهامداران به آینده آن ارز خوش‌بین هستند و قصد نگهداری آن را دارند.
بهره گیری از الگوی دوجی می‌تواند سیگنال بسیار مناسبی را برای خرید یک ارز به شما ارائه کند.
الگوی هارامی در کندل شناسی
زمانی که دو کندل در کنار هم شکل بگیرند و کندل دوم سبز رنگ و در آخر کندل نزولی تشکیل شود این الگو به وجود می‌آید.
اکثر افرادی که آموزش کندل شناسی دیدند و با این نمودار آشنا می‌باشند، بعد از دیدن این الگو اقدام به سرمایه گذاری بر روی ارز مورد نظرشان می‌کنند.
البته بعد از مشاهده شدن الگوی هارامی، انتظار می‌رود که روند حرکتی آن با سرعت بسیار کمتری نسبت به قبل همراه گردد.
الگوی نفوذی در کندل شناسی
الگو نفوذی یک الگوی بازگشتی است که نشان از صعودی شدن روند دارد و در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود الگوهای کندلی چه هستند؟ و یک الگوی قیمتی 2 روزه است که نویدبخش یک روند صعودی کوتاه مدت را به تریدر می‌دهد.
از دو شمع تشکیل می‌شود: شمع اول قرمز (نزولی) است و شمع دوم سبز رنگ (صعودی)! شمع سبز رنگ پس از یک گپ قیمتی نزولی از شمع قرمز آغاز می‌شود. شمع سبز باید بیشتر از 50 درصد شمع قرمز را بپوشاند. در واقع هرچه قد شمع سبز بلندتر باشد، اعتبار الگو بیشتر است.
الگوی مرد آویزان
الگوی مرد آویزان یا هنگینگ من، یکی از الگوهایی است که نزولی شدن روند را اخطار می‌دهد. در بیشتر مواقع، زمانی که این الگو را مشاهده کردید، باید منتظر نزولی شدن روند باشید. از نشانه‌های این کندل، بدنه کوچک و سایه پایینی بسیار بلند است. این کندل سایه بالایی ندارد و در مواقعی، سایه کوچکی دارد. سایه پایین باید حداقل دو برابر بدنه باشد.
این نکته را مدنظر داشته باشید که این کندل، ممکن است در هر دو کندل سبز و قرمز رویت شود. الگوی مرد آویزان شباهت بسیار زیادی به الگوی چکش دارد. هر دو دارای بدنه کوچک و سایه پایین بسیار بلند هستند و هر دو، خطر نزولی شدن قیمت را نشان می‌دهند.
برای تشخیص این دو الگو، الگوهای کندلی چه هستند؟ باید روند قبل از الگو را بررسی کنید. در الگوی مرد آویزان، زوند قبلی صعودی بوده است؛ اما در الگوی چکش، روند نزولی بوده و نمایان شدن این الگو، نشان از ادامه دار بودن روند است.
الگوی چکش و چکش معکوس در کندل شناسی
در آموزش کندل شناسی با الگوهای زیادی آشنا خواهید شد. یکی از این الگوها چکش و چکش معکوس نام دارد.
اگر کندلی به شکل چکش و یا چکش معکوس با رنگ سبز در زمانی که روند قیمتی ارز مورد نظر نزولی می‌باشد، دیده شود این الگو به وجود می‌آید.
در این زمان احتمال اینکه روند قیمتی ارز رو به بالا و در حال رشد باشد، بسیار بیشتر از نزولی شدن قیمت آن است. (در این شرایط به احتمال 80 درصد قیمت سهام بیشتر خواهد شد و می‌توانید سود بسیار خوبی از آن بگیرید)
الگوی سه ستاره صعودی در کندل شناسی
الگوی سه ستاره صعودی که متشکل از 3 کندل است، یکی دیگر از الگوهایی است که در آموزش کندل شناسی با آن آشنا خواهید شد.
در این الگو کندل اول در موقعیت صعودی‌تری نسبت به کندل دوم قرار می‌گیرد. در واقع بر روی نمودار، کندل دوم نسبت به کندل در قسمت پایین‌تری قرار می‌گیرد و نزولی است.
سپس باید کندل سوم در مقایسه با کندل دوم در موقعیت بالاتری قرار بگیرد و روند قیمتی را صعود کند.
در شرایطی که شمع یا همان کندل اول نسبت به شمع دوم در قسمت بالاتری قرار بگیرد و کندل سوم نیز از کندل دوم موقعیت بالاتری داشته باشد، این الگو مشاهده خواهد شد.
اگر الگوی سه ستاره صعودی را مشاهده کردید، باید بدانید که به احتمال فراوان قیمت آن ارز رشد بیشتری خواهد کرد و نمودار قیمت صعودی خواهد شد.
الگوی سه ستاره صبحگاهی در کندل شناسی
الگوی سه ستاره صبحگاهی هم دیگر الگویی است که در آموزش کندل شناسی با آن مواجه خواهید شد.
اگر الگوی سه ستاره صبحگاهی را مشاهده کردید، باید بدانید که روند نزولی قیمت آن ارز به اتمام رسیده است. بعد از دیدن این الگو به احتمال بسیار زیاد قیمت ارز مورد نظر روند صعودی خود را شروع خواهد کرد.
این الگو سیگنال خوبی برای خرید خواهد بود. اکثر تحلیلگران ارزهای دیجیتال هم از الگوی سه ستاره صبحگاهی برای سیگنال دادن بهره می‌گیرند.
الگوی اینگالف در کندل شناسی
یکی از بهترین الگوهایی که در کندل شناسی با آن آشنا می‌شوید، الگوی اینگالف الگوهای کندلی چه هستند؟ است.
این الگو به تنهایی می‌تواند قوی‌ترین سیگنال‌ها را برای خرید به شما بدهد. زمانی که این الگو را مشاهده کردید، باید بدانید که افراد زیادی برای خرید سهم به ورود کرده‌اند و قصد سرمایه گذاری بر روی آن را دارند.
پس می‌توان نتیجه گرفت که ارز مورد نظر شما در روزهای آینده روند صعودی را در پیش می‌گیرد و سرمایه گذاری بر روی آن سود خوبی را به همراه خواهد داشت.
اگر کندل اینگالف (یک شمع بزرگ که پوشش دهنده چند کندل قبل از خود است) را در انتهای روند نزولی دیدید، باید بدانید که به احتمال زیاد روند نزولی قیمت سهام به پایان رسیده است.
اما اگر این کندل را در انتهای روند صعودی دیدید، باید بدانید که روند صعود قیمت به احتمال زیاد به پایان الگوهای کندلی چه هستند؟ می‌رسد و با ریزش ارزش مواجه خواهید شد.
تحلیلگران قدرتمند ارزهای دیجیتال نیز از الگوی اینگالف برای ارائه سیگنال‌های دقیق و کم ریسک استفاده می‌کنند.
آموزش کندل شناسی بازار گاوی
الگوهای شمعی گاوی در فارکس یا سایر بازارهای مالی بیانگر این موضوع هستند که روند نزولی یا خرسی به زودی به پایان می‌رسد . در واقع الگوهای شمعی گاوی به سرمایه‌گذاران این سیگنال را می‌دهند که قیمت روند صعودی پیدا خواهد کرد .
در کندل شناسی، الگو رفتار قیمت گاوی در برخورد با سطح حمایتی ( support ) ایجاد می‌شود و به نوعی سیگنال خرید است . در بازار گاوی معامله‌گران با مشاهده چنین الگوهای شمعی به خرید اقدام می‌کنند تا از افزایش قیمت، سود به‌دست آورند . در بازار گاوی افراد اصطلاحا موقعیت long باز خواهند تا از افزایش قیمت سود ببرند .
آموزش کندل شناسی بازار خرسی
در بازارهای مالی چون فارکس و ارز دیجیتال، مشاهده الگوهای شمعی خرسی به معنای پایان روند صعودی بوده و در واقع هشدار رسیدن به سطح مقاومت ( resistance ) را به معامله‌گران می‌دهد .
در واقع با ایجاد الگوی خرسی، قیمت احتمالا روند نزولی را آغاز کرده و این موضوع برای سرمایه‌گذاران به عنوان سیگنال فروش خواهد بود تا موقعیت‌های خرید ( ( long را بسته و وارد موقعیت ( short ) شوند تا از روند نزولی بازار منتفع شده یا از ضرر جلوگیری کنند .
الگوی ستاره عصرگاهی در کندل شناسی
الگوی ستاره عصرگاهی یا اونینگ استار ( Evening Star Pattern ) سیگنال خرسی بوده که به الگوی ستاره صبحگاهی ( سیگنال گاوی ) شباهت دارد، اما مفهوم کاملا برعکس یکدیگر دارند .
در حقیقت الگوی ستاره عصرگاهی زمانی رخ می‌دهد که در روند صعودی، شمعی سبز و کوچک بین شمع سبز و شمع قرمز که هر دو بدنه بسیار بزرگتری دارند، قرار بگیرد . در آموزش کندل شناسی، اونینگ استار نوعی سیگنال فروش است؛ یعنی روند صعودی دارد برعکس می‌شود .
این موضوع را در نظر بگیرید که چنانچه کاهش شمع قرمز سمت راست به‌قدری باشد که میزان افزایش شمع سبز سمت راست را خنثی کند، احتمال تشدید روند نزولی وجود دارد .
الگوی خط قاطع در کندل شناسی
الگوی خط قاطع یا پیرسینگ لاین ( Piercing line pattern ) در واقع بدین معنا است که فشار خرید زیاد است و به نوعی سیگنال گاوی محسوب می‌شود . در این الگو قیمت از پایین به مقدار بسیار زیادی به بالا کشیده شده و حتی از خط دوره قبلی هم بالاتر می‌رود .
الگوی خط قاطع زمانی رخ می‌دهد که در روند نزولی، شمعی قرمز مشاهده می‌شود که سمت راست آن شمعی سبز رنگ قرار گرفته است و بدنه هر دو شمع تقریبا اندازه برابری دارند که معمولا نقطه باز شدن شمع سبز از نقطه بسته شدن شمع قرمز پایین‌تر است . به‌طور کلی در آموزش کندل شناسی، مشاهد الگوی پیرسینگ لاین نوعی سیگنال روند صعودی و خرید است .
الگوی سه کلاغ سیاه در کندل شناسی
الگوی سه کلاغ سیاه یا تری بلک کروز ( Tree Black Crows ) معمولا نشان‌دهنده ایجاد روند نزولی خرسی است . مشاهده این الگو یعنی فروشندگان در سه نوبت متوالی از خریداران سبقت گرفته‌اند .
الگوی سه کلاغ سیاه زمانی اتفاق می‌افتد که در روند صعودی، سه شمع قرمز متوالی مشاهده شود که فتیله بالایی ندارد یا فتیله بسیار کوتاهی دارند . در این الگو هر دوره معاملاتی در همان قیمت بسته شدن دوره قبلی آغاز خواهد شد اما به دلیل فشار زیاد قیمت، از دوره قبل پایین‌تر بسته می‌شود .
الگوی ابر سیاه در کندل شناسی
الگوی ابر سیاه یا دارک کلود کاور ( Dark Cloud Cover ) در واقع از دو شمع تشکیل می‌شود که شمع راست، قرمز ( نزولی ) است و با وجود اینکه از شمع قبلی بالاتر باز شده اما با افت به نقطه‌ای پایین‌تر از نقطه میانی آن بسته خواهد شد .
هنگاهی‌که الگوی ابر سیاه در روند صعودی تشکیل شود، به معامله‌گران ( فروشندگان یا خرس‌ها ) سینگال می‌دهد که بر این جریان معاملاتی مسلط شده‌اند و قیمت به شدت افت می‌کند . در آموزش کندل شناسی، مشاهده فتیله‌های کوتاه در الگوی ابر سیاه نشان از قدرتمند بودن روند نزولی است .
کندل شانسی پرایس اکشن
افرادی که تنها از پرایس اکشن در معاملات استفاده می کنند پرایس اکشن تریدر می گویند که در اصطلاح فارسی پرایس اکشن یک نوع «رفتار قیمت» است و معمولا آن را با استفاده از نمودار نمایش می دهند. همانگونه که از نامش پیداست در صورتی که قیمت یک کالای مشخص را بر اساس زمان روی نمودار نشان دهیم و روند صعودی و نزولی آن را ثبت کنیم.
در واقع می توان گفت که نمودار پرایس اکشن را رسم کرده ایم. پرایس اکشن تریدرها باعث حذف تحلیل بنیادی می شوند و همین طور اندیکاتورها را نادیده می گیرند و تنها طبق الگوهای نمودار و رفتار قیمت تصمیم نهایی را می گیرند. اغلب اوقات این اشخاص رفتار قیمت را در ۳ تا ۶ ماه اخیر مورد بررسی قرار می دهند و بر این باورند که کلیه عوامل بنیادی و روانشناختی در الگوهای کندلی چه هستند؟ درون پرایس اکشن ها نمایش داده می شود.
آموزش پرایس اکشن
اولین مرحله آموزش دوره پرایس اکشن کندل شناسی است و تمامی اطلاعات مورد نیاز برای کندل ها و شرایط قرارگیری آنها موجود است. هر برخورد و نگاه معامله گر در بازار موجب تغییرات در موقعیت کندل ها می شود. در اصل می توان کندل را یک منعکس کننده در رفتار معامله گر دانست.
با یادگیری پرایس اکشن، دیگر نیازی به استفاده از ابزارهایی مانند اندیکاتورها و الگوها نخواهید داشت. این نکته را فراموش نکنید که برای یادگیری پرایس اکشن تنها به سایت های معتبر اعتماد کنید.
برای بهره گرفتن از پرایس اکشن ها در معامله اغلب اوقات از الگوهای شمعی یا کندل ها استفاده می شود که بتوان به درستی نقاط حمایت و مقاومت را پیدا کرد و روندها را تشخیص داد. با استفاده از این الگوها می توان از روند صعودی یا نزولی و حتی خنثی شدن آن نیز آگاه شد. بنابراین با پیدا کردن این نقاط می توان مشخص کرد که قیمت در کجا صعودی و در کجا با شکست مواجه خواهد شد.
به عنوان مثال، در صورتی که پیش بینی کنید قیمت EUR/USD در یک حدی به سقف می رسد و سپس کاهش پیدا می کند، بهتر است که در زمان اوج اقدام به فروش آن کرد. یا به عنوان مثالی دیگر، اگر از آن حد به کف خود برسد و سپس بالا رود، در آن زمان باید اقدام به خرید کرد و منتظر بالا رفتن آن شد. زمانی که قیمت از نقاط حمایت و مقاومت عبور می کند و آن را می شکند، می گوییم که درون نمودار شکست ایجاد شده است.
بهترین زمان برای بررسی کندل استیک در آموزش کندل شناسی در فارکس
شما در کندل شناسی با مناسب‌ترین زمان برای بررسی کندل استیک آشنا خواهید شد.
بیشترین معاملات در بازار ارزهای دیجیتال در یک ساعت ابتدایی و یک ساعت پایانی زمان معاملات انجام می‌شود.
به همین دلیل می‌توان گفت که بهترین زمان برای بررسی کندل استیک در یک ساعت آغازین و یک ساعت پایانی معاملات است.
اگر شما در ساعت‌های پایانی معاملات بررسی را انجام دادید و فرصت خرید در همان روز را نداشتید به هیچ عنوان نگران نباشید.
شما می‌توانید از اطلاعات به دست آمده توسط آن بررسی در روز بعدی معاملات استفاده کنید. زیرا هیچ شاخصی در ساعت‌های خارج معاملات تغییر نخواهد کرد و در نتیجه تاثیری بر روی تحلیل شما نخواهد داشت.
البته شایان ذکر است که منظور ما در اینجا از استفاده در روز بعد، یک ساعت ابتدایی و گشایش بازار می‌باشد. در واقع نباید اجازه دهید که زمان زیادی از تحلیل شما بگذرد.
لازم به ذکر است که سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال به هیچ عنوان بدون ریسک نخواهد بود.
حتی اگر آموزش‌های زیادی درباره تحلیل تکنیکال (مانند آموزش کندال شناسی و …) دیده باشید، باز هم نباید تصور کنید که تحلیل شما حتماً صحیح خواهد بود و همواره سود زیادی کسب خواهید کرد.
انواع الگوهای دو کندلی و سه کندلی
الگوهای دو کندلی به الگوهایی گفته می شود که از دو شمع تشکیل می شود و معیارهایی که برای تحلیل روی آن ها انجام می شود با در نظر گرفتن هر دو کندل در کنار یکدیگر است.
برای پیش بینی روند در الگوهای دو شمعی به رنگ و نوع شمع دوم دوم توجه کنید. اگر شمع دوم سفید رنگ و نزولی باشد روندی که در انتظار سهم است صعودی است و اگر رنگ کندل دوم سیاه و نزولی باشد، ما شاهد یک روند نزولی خواهیم بود.
نمونه ای از الگوهای دو شمعی
به طور مثال در تصویر بالا رنگ کندل دوم قرمز رنگ است و بنابراین اگر این دو کندل در نمودار یک سهم مشاهده شود، انتظار داریم که روند قیمتی نماد در ادامه نزولی شود.
الگوی بولیش اینگولفینگ و یا پوشش دهنده صعودی
این نوع الگو از دو کندل سفید و سیاه تشکیل شده است (سبز و قزمز) که شمع صعودی کل شمع نزولی را پوشش داده است. پس از این الگو الگوهای کندلی چه هستند؟ انتظار داریم که روند قیمتی صعودی شود. اسم دیگر این الگو، الگوی پوشش دهنده صعودی است.
الگوی پوشش دهنده صعودی
الگوی بیریش اینگولفینگ یا پوشش دهنده نزولی
این الگو در دسته الگوهای نزولی قرار دارد، به این معنا که هر جا این الگو مشاهده شود در ادامه روند شاهد نزول قیمت خواهیم بود. شمع اول سفید (سبز) رنگ و شمع دوم سیاه (قرمز) رنگ است، شمع قرمز رنگ به طور کامل بدنه شمع سبز رنگ را پوشش می دهد.
پوشش شمع سبز رنگ توسط شمع قرمز رنگ از سیگنال های فروش و یا خروج از سهم است چرا که رنگ کندل دوم تعیین کننده ادامه روند است. اسم دیگر این روند پوشاننده نزولی است.
الگوی پوشاننده نزولی
الگوی بولیش هارامی و یا هارامی صعودی
این الگو در جایی تشکیل می شود که روند قرار است از نزولی به صعودی تغییر پیدا کند. یک کندل نزولی بسیار بزرگ و یک شمع صعودی کوچک اجزای تشکیل دهنده این الگو هستند.
رنگ کندل دوم در این الگو سبز رنگ است و بنابراین روند صعودی پس از ظاهر شدن این الگوها در انتظار سهم است.
الگوی بولیش هارامی یا هارامی صعودی
الگوی بیریش هارامی یا هارامی نزولی
الگوی هارامی نزولی دقیقا برعکس هارامی صعودی است. در این الگو یک کندل نزولی بسیار بزرگ و یک شمع صعودی بسیار کوچک داریم و چون رنگ شمع دوم سبز رنگ است بنابراین پس از این الگو شاهد روند صعودی سهم خواهیم بود.
الگوی هارامی نزولی
نکته ای که در مورد الگوهای دو شمعی باید به آن توجه شود این است که حتما دو عدد شمعی که در کنار یکدیگر قرار می گیرند باید در دو رنگ متضاد باشند.
به این معنا که رو شمع نزولی و صعودی در کنار یکدیگر الگوهای دو کندلی را تشکیل می دهند و شمع های هم رنگ نشان دهنده سیگنال خاص خرید و یا فروش نیستند.
الگوی دارک کلود و یا ابر سیاه
این الگو از دو کندل تقریبا هم اندازه تشکیل می شود که رنگ شمع اول سبز رنگ و صعودی و رنگ شمع دوم قرمز رنگ و نزولی است. شمع دوم که نزولی است در سطحی بالاتر از شمع اول صعودی تشکیل می شود. این الگو در انتهای روند صعودی و ابتدای روند نزولی شکل می گیرد.
نکته ی قابل توجه این است که کندل قرمز رنگ دوم حداقل باید پنجاه درصد از بدنه کندل سبز رنگ را پوشش دهد.
الگوی ابر سیاه پوششی
الگوی پیرسینگ و یا ابر نفوذی
این الگو بر خلاف الگوی ابرسیاه پوششی شکل می گیرد. کندل اول قرمز رنگ و شمع دوم سبز رنگ است.
این الگو نشان دهنده پایان روند نزولی و شروع روند صعودی است چرا که رنگ کندل دوم سبز رنگ و صعودی است. در این الگو نیز لازم است که شمع دوم حداقل باید پنجاه درصد از بدنه شمع اول را پوشش دهد.
الگوهای سه کندلی
به الگوهایی گفته می شود که از سه شمع تشکیل شده اند و برای تحلیل کردن آن ها لازم است که حتما سه شمع در کنار یکدیگر باشند.
الگوی مورنینگ استار و یا ستاره صبحگاهی
این الگو از سه شمع تشکیل شده است، دو شمع سبز رنگ و یک شمع قرمز رنگ، شمع اول نزولی و دو شمع بعدی صعودی هستند.
به این دلیل که رنگ شمع آخر سبز رنگ است بنابراین ما پس از مشاهده این الگو می توانیم پیش بینی کنیم که روند صعودی در انتظار سهم است. شمعی که در وسط قرار دارد معمولا دارای بدنه بسیار کوچک تری نسبت به دو شمع دیگر است.
الگوی ستاره صبح گاهی
الگوی ستاره عصرگاهی یا ایونینگ استار
این الگو در پایان روند صعودی و شروع روند نزولی شکل می گیرد و انتظار داریم که قیمت سهم پس از ظهور این الگو کاهش یابد. رنگ کندل اول در این الگو سبز و رنگ شمع سوم قرمز رنگ است.
شمعی که در وسط قرار دارد معمولا دارای بدنه بسیار کوچک تری نسبت به دو شمع دیگر است. نکته قابل توجه این است که کندل سوم باید حداقل پنجاه درصد از بدنه شمع اول را پوشش دهد که اعتبار این الگو سه شمعی افزایش یابد.
نکته بسیار مهم در مورد الگوهای سه شمعی این است که رنگ بدنه شمع وسط در الگو بی تاثیر است و نزولی و یا صعودی بودن شمع در تحلیل شمع اثری نخواهد داشت.
الگوی ستاره عصر گاهی
الگوهای دوجی
از دیگر الگوهایی که در تحلیل تکنیکال به کار می روند می توان به الگوهای دوجی اشاره کرد.
ویژگی منحصر به فرد الگوهای دوجی این است که قیمت سهم در نهایت و پس از آن که نوسان های بسیاری را در تایم فریم مشخص شده دنبال می کند در قیمت ثابتی باز و در همان قیمت بسته می شود.
از انواع این الگوها می توان به الگوهای زیر اشاره کرد:
الگوی سنگ قبر، الگوی دوجی طبیعی، الگوی دوجی سنجاقک شکل
مشخصه این الگوها این است که باعث تغییر روند می شوند، یعنی اگر در یک روند صعودی ظاهر شوند آن را به نزولی تغییر می دهند و اگر در یک روند نزولی شکل بگیرند باعث تغییر روند به صعودی خواهند شد. نوع دوجی در تغییر روندها موثر نیست و هر کدام از آن ها که در نمودار قیمتی ظاهر شود تغییر روند صورت می گیرد.
الگوهای شمعی ژاپنی 3 کندلی
برای شناخت الگوهای سه کندلی شمعی ژاپنی این مقاله از مقالات آموزش فارکس را تا انتها بخوانید. برای شناسایی الگوهای شمعی ژاپنی سه تایی ، باید به دنبال آرایش کندلی باشید که در مجموع از سه کندل تشکیل شده اند.
این آرایش های کندلی در تشخیص رفتار بعدی قیمت به معامله گران کمک می کنند.
برخی از الگوهای شمعی ژاپنی 3تایی الگوی برگشتی هستند ، بدان معنا که حاکی از پایان روند فعلی و شروع روند جدید در جهت مخالف است.
برخی دیگر از الگوهای 3کندلی، الگوی ادامه است که حاکی از یک مکث و سپس ادامه روند فعلی است.
بیایید نگاهی به الگوهای شمعی ژاپنی 3تایی مطرح اندازیم.
الگوی ستاره های صبحگاهی و شامگاهی
الگوی ستاره صبحگاهی و الگوی ستاره شامگاهی الگوهای کندل استیک سه گانه ای هستند که معمولاً می توان آنها را در پایان یک روند مشاهده کرد.
این دو الگو، الگوهای برگشتی هستند که سه ویژگی، مشخصه اصلی آنهاست:
در اینجا الگوی ستاره شامگاهی در سمت راست تصویر را به عنوان مثال در نظر خواهیم گرفت:
- کندل اول یک کندل صعودی است ، که بخشی از روند صعودی اخیر است.
- کندل دوم دارای بدنه کوچکی است که می تواند نشان دهنده این باشد که بازار در بلاتکلیفی بسر می برد. این کندل می تواند صعودی یا نزولی باشد.
- کندل سوم نقش تأیید برگشت روند را داراست ، زیرا این کندل پایین تر از نقطه وسط کندل اول بسته می شود.
چگونه الگوی ستاره صبحگاهی ایده آل را تشخیص دهیم؟
- الگوی ستاره صبحگاهی در پایان یک روند نزولی واضح نمایان می شود.
- کندل اول از 3 کندل الگو باید یک کندل نزولی با بدنه بلند باشد.
- کندل دوم باید یک کندل با بدنه کوچک باشد، یک دوچی یا فرفره.
- کندل دوم می تواند صعودی یا نزولی باشد.
- بدنه کندل دوم نباید بدنه کندل اول را لمس کند (بین دو کندل گپ داشته باشیم)
- کندل سوم این الگو باید یک کندل صعودی بلند باشد.
- کندل سوم باید حداقل بالاتر از نیمه بدنه کندل نزولی اول بسته شود.
خصوصیات ذکر شده در بالا برای الگوی ستاره شامگاهی عکس می شود. زیرا الگوی ستاره شامگاهی در پایان روند صعودی رخ می دهد.
این دو الگو ، الگوهای کم تکرار در بازار هستند اما از اعتبار بالایی برخوردارند.
الگوی سه سرباز سفید و 3 کلاغ سیاه
الگوی 3سرباز سفید زمانی شکل می گیرد که سه کندل بلند صعودی بعد از یک روند نزولی تشکیل می شود و نشان می دهد که روند برگشته است.
این الگوی کندل استیک سه تایی به عنوان یکی از قوی ترین سیگنال های صعودی (همچون ضربه اپرکات) در نظر گرفته می شود ، به ویژه زمانی که بعد از الگوهای کندلی چه هستند؟ الگوهای کندلی چه هستند؟ یک روند نزولی ممتد و یک دوره کوتاه کف سازی این الگو رخ دهد.
شرایط الگوی سه سرباز سفید
اولین کندل از “سه سرباز” کندل برگشتی نامیده می شود. این کندل یا خاتمه دهنده ی روند نزولی است یا حاکی از آن است که دوره ی کف سازیِ پس از روند نزولی ، به پایان رسیده است.
برای تایید اعتبار الگوی سه سرباز سفید ، باید دقت شود که کندل دوم بزرگتر از بدنه کندل قبلی باشد.
همچنین ، کندل دوم باید نزدیک به سقف خود بسته شود ، و یک فتیله کوچک در بالا برجای گذارد و یا اصلا فتیله در بالا برجای نگذارد.
برای تکمیل الگوی سه سرباز سفید ، اندازه کندل آخر باید حداقل به اندازه کندل دوم باشد و سایه ای کوچک داشته یا بدون سایه الگوهای کندلی چه هستند؟ باشد.
شرایط الگوی سه کلاغ سیاه
الگوی کندل سه کلاغ سیاه درست برعکس سه سرباز سفید است.
وقتی پس از یک روند صعودی قوی ، سه کندل نزولی می آید این الگو شکل می گیرد که حاکی از آنست که برگشت روند در دستور کار قرار گرفته است.
بدنه کندل دوم باید بزرگتر از کندل اول بوده و در کف یا نزدیک به کف بسته شود.
و بالاخره ، کندل سوم باید هم اندازه یا بزرگتر از بدنه کندل دوم باشد و سایه آن بسیار کوتاه بوده یا حتی بدون سایه باشد.
برای تکمیل الگوی سه کلاغ سیاه ، اندازه آخرین کندل باید حداقل به اندازه کندل دوم باشد و سایه ای کوچک داشته یا بدون سایه باشد.
سه کندل داخلی رو به بالا و رو به پایین
آرایش 3کندل داخلی رو به بالا یک الگوی برگشت روند است که در کف یک روند نزولی دیده می شود.
این الگوی کندل 3تایی نشان می دهد که روند نزولی احتمالاً به پایان رسیده و روند صعودی جدیدی آغاز شده است.
جهت مشاهده یک الگوی 3کندل داخلی معتبر ، به دنبال این خصوصیات باشید:
- اولین کندل را باید در کف روند نزولی پیدا کرد و مشخصه آن یک کندل نزولی بلند است.
- کندل دوم حداقل باید تا نقطه میانی کندل اول خودش را بالا بکشد.
- کندل سوم ، باید بالای سقف کندل اول بسته شود تا تایید بشود که قدرت خریداران بر روند نزولی غلبه کرده است.
برعکس ، آرایش 3کندل داخلی رو به پایین در بالای یک روند صعودی یافت می شود.
این الگو بدان معناست که روند صعودی احتمالاً به پایان رسیده و روند نزولی جدیدی آغاز شده است.
کندل چیست و انواع آن کدامند؟ + (5 مدل الگوی کندل استیک)
زمانی که با انواع الگوهای بازار بورس آشنا شوید، می توانید به راحتی از کندل استیک برای بررسی بازار استفاده کنید. زیرا زمانی که شمع بر روی نمودار به رنگ سبز در می آید، بدان معناست که قیمت پایانی سهام بیشتر از قیمت آغازین آن است. از سوی دیگر، زمانی که شمع بر روی نمودار به رنگ قرمز در می آید، یعنی قیمت پایانی سهام از قیمت آغازین آن کمتر شده است.
کندل چیست؟
کندل ها (Candles) در اصل شمع هایی هستند که بر روی نمودارهای بازار بورس، به نمایش در می ایند. از آنها بیشتر برای تحلیل تکنیکال بازار بورس استفاده می شود و بسته به نوع کندلها در نمودار، می توان قیمت سهام را مورد بررسی قرار داد. تا بتوان به این طریق بهترین زمان را برای انجام معامله مد نظر قرار داده و اقدام به انجام معامله نمود.
کندل
کندل ها نوعی نمودار قیمت است که در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می گیرد و قیمت های بالا ، پایین ، باز و بسته شدن یک اوراق بهادار را برای یک دوره خاص نشان می دهد. این نشانه ها از تجار و بازرگانان برنج ژاپنی برای پیگیری قیمت های بازار و حرکت روزانه صدها سال قبل از محبوبیت در ایالات متحده آغاز شده است.
به نقل از وبسایت investopedia
کندل
موارد استفاده کندل ها در کدام بازار هاست ؟
امروزه بازارهای مالی بسیاری در سطح جهان وجود دارد، که باعث شده است تا مردم سرمایه خود را در این بازارها مورد استفاده قرار دهند. برخی از آنها در بازار فارکس، برخی دیگر در بورس و برخی در بازار ارزهای دیجیتالی فعالیت می کنند. اما در کشور ایران بیشترین بازار، بازار بورس است که مورد استقبال مردم قرار گرفته است. اما همانطور که می دانید، پیش از ورود به این بازار، لازم است کندل ها، نمودارها، اندیکاتورها و الگوهای مختلف را بشناسید.
کندل
تنها در این صورت است که می توانید برای کسب سود بالا در این بازار پر ریسک اقدام کنید. بسیاری از سرمایه گذاران اصولا پیش از ورود به بازار بورس، دوره آموزشی ارز دیجیتال با دوره آموزشی بورس را سپری می کنند. تا با تمام اصطلاحات آن آشنا شوند. پس از آن اقدام به سرمایه گذاری در بورس نمایند. یکی از این اصطلاحات رایج بازار بورس تحلیل تکنیکال ، کندل خوانی یا کندل شناسی است.
کندل ها به چند نوع تقسیم می شود؟
معامله گرانی که به دنبال نمودارهای الگویی هستند، تا بتوانند بازار بورس را مورد بررسی قرار دهند، می توانند اقدام به کندل خوانی نمایند. قسمت گسترده کندلها را بده واقعی آنها می گویند، که در اصل نشان دهنده قدرت خرید و فروش معامله گر در بازارهای مالی هستند. هر چه میزان بدنه واقعی این کندلها بزرگتر و وسیع تر باشد، قدرت خرید سهامداران در بازار بورس بیشتر می شود.
انواع کندل های استیک
کندل ها دارای خطوط بلند و نازکی نیز هستند، که نشان دهنده دامنه نوسان بر روی نمودار به شمار می روند. به این خطوط بلند و نازم، سایه نیز می گویند. این که سایه شمع ها بلند باشد یا کوتاه، برای بررسی روند قیمت سهام در بازار بورس بسیار حائز اهمیت است. زمانی که سایه شمع بلند باشد، بدان معنا خواهد بود که معاملاتی که بر روی سهام انجام شده اند، از محدوده قیمت باز و بسته، خارج شده اند. در حالی که در چنین حالتی قدرت خریداران سهام نیز روند صعودی در پیش می گیرد.
به طور کلی باید بگوییم استفاده از کندل ها نیاز به تنظیم زمان خاصی نداشته، و می توان به راحتی آنها را در هر زمانی مورد بررسی قرار داد.
انواع الگوهای کندل استیک کدامند؟
زمانی که اقدام به استفاده از نمودارهای شمعی در تحلیل تکنیکال بازار می نمایید، باید در نقطه حمایت و مقاومت سهم قرار داشته باشید. تا بتوانید بهترین موقعیت را برای خرید و فروش سهام در نظر گرفته و سود خوبی از این بازار کسب کنید. برای این کار، ابتدا باید بدانید کندلها دارای به چند نوع دسته بندی می شوند، و هر یک از آنها دارای چه ویژگی هایی هستند. از جمله انواع الگوهای کندل استیک باید به موارد زیر اشاره کنیم، و ویژگی های آنها را مورد بررسی قرار دهیم.
این الگو اصولا در یک روند نزولی و در انتهای این روند شکل می گیرد، و بدنه کندل در قسمت بالای آن قرار دارد. از سوی دیگر سایه پایینی در این نمودار شمعی بلند تر بوده و سایه بالایی آن خیلی کوتاه است.در نهایت نیز باید به این مسئله اشاره کنیم که در الگوی چکش، رنگ شمع ها به صورت سیاه و سفید بوده و رنگ سفید آن نشانه قدرت گرفتن روند قیمت در بازگشت است.
این الگوی کندل استیک، خود به دو نوع سفید و مشکی تقسیم می شود، که هر یک نشان دهنده یک موقعیت خاص در بازار بورس هستند. ماروبوزو سفید، استنباط شده از روند بازار صعودی است و زمانی حس می شود که فشار خریداران بر روی سهام بالا باشد. در چنین شرایطی قیمت باز شدن برابر با قیمت کف بوده و قیمت بسته شدن با قیمت سقف برابر است.
در حالی که ماروبوزو مشکی نشان دهنده روند نزولی در بازار بورس است. این کندل را زمانی می توانید بر روی نمودار مشاهده کنید، که فشار فروشندگان سهام در بازار بیشتر از خریداران باشد. در چنین وضعیتی برخلاف ماروبوزو سفید، قیمت باز شدن برابر با قیمت سقف بوده و قیمت بسته شد با قیمت کف برابر خواهد بود.
از دیگر الگوهای کندل استیک، باید به الگوی دار آویز اشاره کنیم. این الگو معمولا در انتهای روند صعودی ایجاد می شود و نشان دهنده آن است که الگو تغییر روند داده و به سمت حرکت نزولی پیش می رود. از سوی دیگر باید بیان نماییم که، این کندلها دارای سایه بالایی نبوده و یا انکه سایه بالایی آنها بسیار کوتاه خواهد بود.
بدنه این نمونه از کندل های استیک نازک و خطی بوده، و ترید بین خرید و فروش در این الگوها وجود دارد. معمولا بر روی الگوهای دوجی می توانید شاهد قیمت شروع و قیمت پایان یکسانی باشید. از این رو زمانی که دوجی به رنگ سفید است، خریداران قدرت خود را برای خرید از دست داده و برای آن که سهم روند صعودی خود را همچنان ادامه دهد، لازم است خریداران جدید وارد بازار شوند.
الگوی دوجی
از سوی دیگر زمانی که کندل دوجی بر روی نمودار به رنگ سیاه است، نشان دهنده آن است که فروشندگان سهام کم شده و برای آنکه بتوان ادامه روند نزولی سهم را در پیش گرفت، باید فروشندگان جدید با قدرت بیشتر وارد معامله شوند. با این تفاسیر هر یک از الگوهایی که در نمودارهای تحلیل تکنیکال دیده می شوند، بیانگر یک وضعیت خاص از بازار بورس هستند.
در صورتی که تمایل دارید اطلاعات خود را در حوزه ارز دیجیتال افزایش دهید به شما دوره ارز دیجیتال حسین عظیمی را پیشنهاد میکنیم که شمارا به یک تریدر حرفه ای در حوزه ارز های دیجیتال تبدیل می‌کند
دیدگاه شما