اسپرد متغیر یا شناور

محاسبه اسپرد

اسپرد در فارکس چیست؟

منبع درآمد آنها از دریافت کارمزد معاملاتی است، به این معنا که به جای دریافت هزینه جداگانه جهت انجام معاملات مختلف، آن را همراه با نرخ خرید و فروش جفت ارز مورد نظر شما دریافت می نماید که از نقطه نظر کسب و کار، این عمل کاملا منطقی است. چرا که یک کارگزار، خدماتی را به شما ارائه داده و در برابر آن باید مبلغی به عنوان دستمزد دریافت نماید.

بنابراین هر یک از کارگزاران با فروش ارز به کاربر و بیش از قیمت خریدشان برای همان ارز، درآمد کسب می ‌کنند و همچنین با خرید ارز از کاربر، با مبلغی کمتر از مبلغ فروش آن، درآمد کسب می ‌کنند که به این اختلاف قیمت در نرخ خرید و فروش اسپرد گفته می شود. به بیان دیگر، اختلاف قیمت Bid و Ask اسپرد نامیده شده و از آن تحت عنوان، اسپرد قیمت BID / ASK یاد می‌ شود.

با توجه به این موضوع، زمانی که کارگزار خدمات خود را با کارمزد صفر یا بدون کارمزد، معرفی می کند، ممکن است کمی گمراه کننده به نظر برسد. زیرا گرچه هزینه کمیسیون جداگانه ‌ای وجود ندارد، با این حال شما دارید کمیسیون را پرداخت می‌ کنید که این کمیسیون، خود را در دل اسپرد پنهان کرده است.

نحوه محاسبه اسپرد در فارکس

نحوه ی محاسبه و اندازه گیری اسپرد، به پیپ انجام می شود که کوچکترین واحد حرکت قیمت یک جفت ارز است و در بیشتر جفت ارز ها، یک پیپ برابر با 0.0001 است.

نمونه ای از اسپرد 2 پیپ برای یورو / دلار آمریکا 1.1051 / 1.1053 خواهد بود. برای محاسبه جفت ارزهایی که یک طرف آنها ین ژاپن است فقط تا 2 رقم اعشاری آورده می شوند، مگر اینکه قیمت دهی تا کسر 1 پیپ انجام شود، در این شرایط تا 3 اعشار لحاظ می شود. به عنوان مثال، اگر USD / JPY برابر با 110.00/110.04 باشد. این نرخ بیانگر اسپرد 4 پیپ است.

انواع اسپرد در فارکس

در این بازار دو نوع اسپرد وجود دارد و نوع اسپردی که شما در نرم افزار معاملاتی خود مشاهده می نمایید بستگی به بروکر و نحوه کسب درآمد از آن دارد.

اسپردها به دو نوع ثابت و متغیر یا شناور تقسیم بندی می شوند که نوع اول آن، معمولا توسط کارگزارانی که دارای نقش بازارساز بوده و یا به صورت مدل «با میز معاملاتی» فعالیت می نمایند، ارائه می شود و نوع دوم که به اسپرد متغیر معروف است، توسط كارگزارانی كه از مدل «بدون میز معاملاتی» استفاده می‌ كنند، ارائه می شود. در ادامه در مورد انواع این اسپردها توضیحاتی را ارائه خواهیم داد.

اسپرد ثابت در فارکس

اسپردهای ثابت همانطور که از آن آن نیز مشخص است، بدون تاثیرپذیری از شرایط موجود در بازار و در هر زمان، ثابت باقی می ‌مانند. اسپردهای ثابت توسط آن دسته از بروکرهایی ارائه می‌ شود که به عنوان مدل مارکت میکر یا با میز معاملاتی در بازار فارکس فعالیت می ‌کنند.

داشتن یک میز معاملاتی، امکان ارائه اسپرد ثابت را به کارگزار می دهد، زیرا می تواند قیمت هایی که به مشتریان خود ارائه می‌ دهد را به خوبی کنترل نماید. با استفاده از میز معاملاتی، کارگزار موقعیت های معاملاتی زیادی را از فراهم کننده نقدشوندگی خود خریداری می ‌کند و این موقعیت ‌ها را در اندازه‌ های کوچکتر به معامله گران ارائه می ‌دهد، به این معنا که کارگزار، به عنوان طرف مقابل در معاملات مشتریان خود عمل می ‌کند.

مزایای اسپرد ثابت در فارکس

معامله در حساب ‌هایی که دارای اسپرد ثابت هستند، به سپرده اولیه کمتری نیاز دارند به همین دلیل، می تواند گزینه ی انتخابی مناسب تر و ارزان تری برای آن دسته از معامله گرانی باشد که پول زیادی برای شروع معامله در فارکس ندارند.

و مزیت دیگر معامله با اسپردهای ثابت در این نکته است که محاسبه هزینه‌ های معاملاتی را قابل پیش بینی می‌ سازد. زیرا اسپرد آن هرگز تغییر نمی‌ کند و مقدار ثابتی دارد و شما همواره از آنچه در هنگام انجام معامله پرداخت می ‌کنید، اطمینان خواهید داشت.

معایب اسپرد ثابت در فارکس

هنگام معامله با اسپردهای ثابت، احتمال رخ دادن مکرر ریکوت ها در صورت تغییر قیمت وجود دارد که در این صورت باید لغو سفارش در قیمت قبلی و ارائه قیمت جدید انجام شود، زیرا نرخ دهی آن تنها از یک منبع یعنی کارگزار شما می ‌آید.

زمان‌ هایی وجود دارد که بازار فارکس بی ثبات بوده و قیمت ‌ها مدام تغییر می کنند، ولی از آنجایی که اسپردها ثابت هستند، کارگزار قادر نخواهد بود برای تطابق با شرایط ایجاد شده، اسپرد را افزایش دهد. در صورتی که شما بخواهید وارد معامله ‌ای با قیمت مشخص شوید، کارگزار معامله را لغو کرده و از شما می ‌خواهد که قیمت اعلام شده جدید را بپردازید که این عمل، دوباره قیمت دهی یا ریکوت نام دارد. در این شرایط، شما با پیام requote در نرم افزار معاملاتی خود مواجه می شوید که به شما اطلاع می ‌دهد، اکنون قیمت تغییر نموده و آیا مایلید آن قیمت جدید را بپذیرید یا خیر؟ تقریباً همیشه قیمتی گران تراز قیمتی که شما سفارش داده اید، پیشنهاد خواهد شد.

اسپرد شناور

همانطور که از نام آن مشخص است، اسپردهای شناور یا متغیر همواره در حال تغییر هستند و در معاملاتی که دارای اسپردهای متغیراند، تفاوت قیمت BID و ASK جفت ارز پیوسته در حال تغییر است.

اسپردهای شناور توسط کارگزاران بدون میز معاملاتی ارائه شده و این کارگزاران، قیمت‌ های جفت ارز خود را از فراهم کنندگان نقدینگی متعددی دریافت می ‌کنند و این قیمت ‌ها را بدون دخالت میز معاملاتی، به تریدر یا مشتریان خود انتقال می دهند.

این بدان معناست که آنها هیچ کنترلی بر اسپردها نداشته و اسپردها بر اساس عرضه و تقاضای ارزها و نوسانات کلی بازار تغییر نموده و ممکن است کم و زیاد شوند. در حالت عادی، در زمان انتشار اطلاعات اقتصادی و همچنین زمان ‌هایی که نقدینگی در بازار کاهش می یابد، اسپرد واید شده و افزایش می ‌یابد و یا ممکن است در زمان انتشار اخبار اقتصادی تا میزان ده برابر نیز افزایش داشته باشند.

مزایای اسپرد شناور در فارکس

معاملات فارکس با اسپرد شناور، قیمت گذاری شفاف ‌تری را به همراه دارد و زمانی که شما از حساب‌ هایی با اسپرد متغیر استفاده ‌کنید، در مجموع اسپرد کمتری نسبت به حساب اسپرد ثابت می ‌پردازید.

مزیت خوب استفاده از اسپردهای متغیر در این است که ریکوت‌ ها در آن حذف می ‌شود که در این صورت، تغییرات در مولفه های اسپرد و تغییرات در قیمت با توجه به شرایط بازار تعیین می شود.

معایب اسپرد شناور در فارکس

زمان نوسان شدید بازار، اسپردها افزایش یافته و می توانند به سرعت سود اسکلپر را از بین ببرند و به همین جهت، اسپردهای متغیر برای اسکلپر ها ایده آل ‌نخواهند بود. اسکلپر، معامله گرانی هستند که معاملات خود را برای چند دقیقه و یا حتی چند ثانیه باز و بسته می ‌کنند.

اسپردهای متغیر برای معامله گران خبرهای اقتصادی نیز مفید نخواهد بود. زیرا در زمان انتشار اخبار اقتصادی اسپرد ممکن است به حدی افزایش یابد و معامله ‌ای که سودآور است، به سرعتی باورنکردنی ، سود آن از بین رود. و دیگر ایرادی که در مورد اسپرد متغیر وجود دارد این است که چون عموما از نوع پردازش اردر در قیمت مارکت استفاده می ‌کنند، شما کنترلی بر روی میزان اسلیپیج نخواهید داشت.

آموزش محاسبه اسپرد در فارکس – انواع اسپرد در بروکر ها

بازار فارکس از جمله بازارهای محبوب و پر ریسک می باشد که رشد چشمگیری در دهه اخیر داشته است. جهت ورود به این بازار باید قبل ورود و انجام معامله با اصطلاحات فارکس آشنا شوید. مفاهیمی از جمله محاسبه اسپرد ، محاسبه پیپ ، لات و حد ضرر متحرک و …. . سایت آموزشی ایتسکا با ارائه مقاله های آموزشی در حال آموزش دادن به تریدرهای مشتاق و علاقمند در این زمینه می باشد. در این مقاله نیز به آموزش محاسبه اسپرد در فارکس می پردازیم.

درس 5 آموزش فارکس با ایتسکا

در این درس در خصوص لوریج ، اسپرد و این فایل اکسل که این پایین قرار گرفته صحبت میکنیم.

اسپرد چیست؟

اسپرد تفاوت قیمت Ask و Bid در متاتریدر می باشد. یعنی شما یک ارز را برای معامله از بروکر می خرید و بعد از معامله آن را دوباره به بروکر می فروشید. طبیعی است که ارز را با قیمت بالا از بروکر خریده و با قیمت پایین تر به بروکر خواهید فروخت. مثل خرید و فروش دلار در صرافی ها قیمت خرید و فروش دلار به صرافی متفاوت است!

به این تفاوت قیمت اسپرد گفته می شود. و درآمد کارکزاری ها اغلب از همین اسپرد می باشد.

مفاهیم Bid وAsk در بازار فارکس

زمانی که متاتریدر را باز می کنید ، قبل از شروع معامله باید نرخ جفت ارزها را مشاهده کنید. از منو بار market Watch را باز کنید تا جدول جفت ارزها را اسپرد متغیر یا شناور مشاهده کنید. در بالای جدول دو قیمت با عنوان های Bid وAsk را مشاهده می کنید. این قیمت ها را بروکر ها در این صفحه نشان می دهند . زمانی که می خواهید جفت ارزی را خریداری کنید باید قیمت Ask را در نظر بگیرید . و زمانی که می خواهید معامله را ببندید در واقع جفت ارز خود را می فروشید و جفت ارز شما با قیمت Bid به بروکر فروخته خواهد شد. این تفاوت قیمت با عنوان اسپرد برای کارگزاری محسوب خواهد شد و کارمزدی از معامله است که برای کارگزاری می باشد. مثلا مطابق شکل نرخ جفت ارز پوند و دلار (GBP/USD) را زمان شروع معامله بروکر برای شما 1.29682حساب خواهد کرد (مقدار Ask) و در هنگام پایان معامله بروکر نرخ این جفت ارز را براتان 1.29671 محاسبه خواهد کرد. جهت وضوح بیشتر خرید و فروش ارز در صرافی ها را در نظر بگیرید که قیمت خرید و فروش دلار در صرافی ها متفاوت است.

محاسبه اسپرد

محاسبه اسپرد در بازار فارکس ( اسپرد در متاتریدر )

لیست قیمت جفت ارزها را که در متاتردیر باز کردید ، در لیست جفت ارزها ارز سمت چپ به عنوان ارز پایه در نظر گرفته می شود. مثلا در این عکس جفت ارز دلار و پوند( GBP/USD ) را در نظر بگیرید که در متاتریدر عدد 1.29671 را مشاهده می کنید . یعنی یک واحد پوند برابر با مقدار 1.29671دلار است. محاسبه اسپرد در فارکس با مقدار پیپ به دست می آید. در واقع اسپرد جفت ارز ها را می توان با استفاده از پیپ محاسبه کرد.

محاسبه اسپرد

پیپ همانطور که در شکل نشان داده شده است برای جفت ارز پوند و دلار ، عدد چهارم بعد از اعشار جفت ارزها می باشد. که در این مثال مقدار پیپ برای Ask برابر با 8 و برای Bid برابر با 7 می باشد. مقدار پیپ در فارکس برای جفت ارزی که یک طرف آن ین ژاپن می باشد ، متفاوت بوده و عدد دوم بعد از اعشار به عنوان پیپ در نظر گرفته می شود. جهت محاسبه ارزش پیپ می توانید مقاله زیر را مطالعه نمایید.

اسپرد در واقع تفاوت بین دو پیپ در مقادیر Ask و Bid در لیست نرخ جفت ارزها می باشد. حال مقدار اسپرد در مثال بالا برابر با تفاوت 8 و 7 که 1 می باشد ، یک پیپ می شود. حال با توجه به مقاله محاسبه پیپ ارزش پیپ را محاسبه خواهیم کرد.

ارزش دلاری پیپ از تقسیم پوزیشن (لات) بر 10000 به دست می آید. حال اگر در این مثال اگر با یک لات کامل و یا همان استاندارد معامله را باز کنیم ، حجم پوزیشن ما 100000 خواهد بود. اگر آن را بر 10000تقسیم کنیم مقدار 10 به دست خواهد آمد. یعنی ارزش هر پیپ 10 دلار خواهد بود. در این مثال مقدار اسپرد را برابر با 1 پیپ به دست آوردیم. و ارزش هر پیپ در این معامله 10 دلار می باشد. یعنی در یک معامله با لات استاندارد مقدار اسپرد برای این کارگزاری که در مثال ما کارگزاری آلپاری …… می باشد ، 10 دلار می باشد.

انواع اسپرد در بازار فارکس

در کل سه نوع اسپرد داریم : ثابت ، شناور و شناور نزدیک به صفر همراه با کمسیون. بعضی بروکرها فقط یک نوع اسپرد دارند و برخی از هر دو نوع اسپرد استفاده کرده و مشتری زمان باز کردن حساب نوع اسپرد را برای حساب خود انتخاب می کند.

اسپرد در فارکس

اسپرد ثابت Fixed

اسپرد ثابت در برخورد با نوسانات بازار تغییر نکرده و حتی اگر نوسانات شدیدی در بازار وجود داشته باشد ، کارگزاری ها با تغییر کوچک در مقدار اسپرد سعی می کنند بازار را به حالت عادی در آورند. با اینکه اسپرد ثابت در برابر نوسانات بازار ثبات بیشتر داشته و کم ریسک می باشد ، ولی میزان ریسک آن بالاتر بوده و معمولاً 3 پیپ و یا بالاتر می باشد. این نوع اسپرد برای سرمایه گذاری های بلند مدت مناسب بوده و برای کسانی که معاملات زیاد و با میزان سود و زیان کوچک دارند اصلاً مناسب نمی باشد و احتمال کال مارجین شدن را بسیار بالا می برد.

اسپرد متغیر Floating

در اسپرد متغیر و یا همان اسپرد شناور قیمت Ask و Bid در اثر نوسانات بازار مدام در حال تغییر بوده و همین باعث می شود میزان پیپ نیز مدام در حال تغییر باشد. زمانی که بازار راکد بوده و تغییرات زیادی در آن مشاهده نمی شود ممکن است ، میزان پیپ به چند دهم برسد و زمانی هم که بازار پرنوسان باشد این میزان حتی بالاتر از 10 پیپ نیز برسد. معاماه گران به دلیل نوسانات زیاد این اسپرد به ندرت آن را انتخاب می کنند. ولی برای کسانی که معاملات با سود و زیان کم زیاد انجام می دهند مناسب می باشد.

اسپرد فارکس چیست و چه کاربردی دارد؟

حتما تا اینجا کار با بازار فارکس و نحوه کار آن آشنا شده اید اما در این بازار اصطلاحات بسیار زیادی وجود دارد که با این اصطلاحات باید آشنا شوید. یکی از این اصطلاحات اسپرد می‌باشد که در بازار فارکس از مهمترین اصطلاحاتی است که باید به صورت کامل با آن آشنا شوید. اسپرد مبحث مهمی است که با بخش های مختلف بازار فارکس در ارتباط بوده و باید حتما نکات مهم آن را بشناسید. در ادامه به صورت کامل با اسپرد چیست آشنا خواهید شد.

اسپرد چیست؟

حتما تا به حال وارد یک بروکر در فارکس شده و با خود گفته اید که اسپرد (Spreads) چیست؟ به طور خلاصه اگر بخواهیم اسپرد را تعریف کنیم، اسپرد یعنی تفاوت قیمت خرید و فروش برای یک جفت ارز در بازار فارکس. به طور مثال شما زمانی اسپرد متغیر یا شناور که برای خرید و یا فروش ارز خود به یک صرافی در شهر خود مراجعه می‌کنید، این صرافی دو نرخ دارد. این دو نرخ شامل نرخی است که دلار را از شما خریده و نرخی است که دلار را به شما می‌فروشد. این اختلاف قیمت دقیقا همان اسپرد است که در بازار فارکس وجود دارد.

اسپرد نشان دهنده تفاوت بالاترین قیمتی می‌باشد که یک معامله‌گر حاضر است یک جفت ارز را خریده و معامله‌گر دیگر حاضر است با کمترین قیمت جفت ارز را بفروشد. اسپرد در اینجا اختلاف قیمت را به خوبی نشان می‌دهد. بروکرهای فارکس از اسپرد برای کارمزد معاملات خود و راه کسب درآمد از معاملات معامله گران فارکس استفاده می‌کنند که در ادامه انواع آن را خواهیم گفت. البته ممکن است برخی از بروکرهای فارکس، کمیسیون نیز از معاملات شما دریافت کنند که مقدار آن متغیر بوده و از 1 تا 5 دلار باشد. البته نکته مهم این است که اسپرد تنها برای این مورد کاربرد ندارد و در واقع دارای نکات گسترده ای بوده و حتی در تحلیل ها نیز کاربرد زیادی خواهد داشت.

نحوه محاسبه اسپرد در فارکس

اسپرد (Spreads) توسط پیپ اندازه گیری می‌شود که کوچکترین واحد اندازه گیری در فارکس است. پیپ معمولا چهارمین رقم اعشار در جفت ارزها می‌باشد. به طور مثال در جفت ارز یورو دلار EUR/USD 1.0971/1.0973 اسپرد آن 2 می‌باشد. البته در برخی جفت ارزها مانند دلار ین ژاپن دو رقم اعشار وجود دارد که با جفت ارزها دیگر کمی متفاوت است.

در مثال بالا مشاهده کرده اید که اسپرد را با پیپ اندازه گیری می‌کنند. در بازار فارکس گفته شد که هر جفت ارز دارای دو نرخ خرید و فروش است. در متاتریدر و یا هر ابزار دیگری در کنار جفت ارزهای فارکس این دو نرخ با کلمه Ask و Bid قابل مشاهده است و می‌توانید به راحتی به کمک پیپ این دو نرخ، مقدار اسپرد جفت ارز مورد نظر را محاسبه کنید.

انواع اسپرد در بازار فارکس

به طور کلی در بازار فارکس دو نوع اسپرد وجود دارد که این دو نوع اسپرد به بروکری که در آن فعالیت دارید، بستگی دارد. این دو نوع اسپرد فارکس شامل این دو مورد می‌شود.

• اسپرد ثابت یا Fix
• اسپرد متغییر یا شناور

معمولا با توجه نوع بروکرهای فارکس که در دو دسته مارکت میکر و ECN قرار می‌گیرند، اسپرد ثابت در بروکرهای مارکت میکر وجود دارد. همچنین در بروکرهای که دارای حساب های معاملاتی ECN هستند، اسپردهای متغیر یا شناور وجود دارد. دلیل اینکه در بروکرهای مارکت میکر یا بازار ساز فقط اسپرد شناور ارائه می‌شود این است که این بروکرها به دلیل اینکه به بانک های مرکزی متصل نمی‌شوند برای همین چون خود بروکر قیمت ها را تعیین می‌کند و معاملات به نحوی واقعی نیست، می‌تواند در کل روز این اسپردها را برای مشتریان خود ثابت قرار دهد.

در بروکرهای که به صورت ECN بوده و به بانک های مرکزی متصل می‌شوند به دلیل اینکه معاملات به صورت واقعی و بین دو طرف می‌باشد و ممکن است در طول روز به دلیل کاهش حجم معاملات اسپردها زیاد شود، این اسپردها به صورت متغیر و شناور به معامله گران ارائه می‌شود. معمولا در ساعتی که حجم معاملات کم می‌شود، اسپرد در جفت ارزهای که توسط بروکرهای ecn ارائه می‌شود بسیار زیاد بوده ولی در بروکرهای مارکت میکرد بسیار کمتر می‌باشد.

واید شدن یا گسترش اسپرد Spreads در فارکس چیست؟

در برخی اوقات مانند خبرهای مهم در بازار فارکس که نوسانات بسیار زیاد می‌شود و یا در برخی ساعات روز که حجم معاملات کاهش پیدا می‌کند، اسپرد و اختلاف قیمت خرید و فروش بسیار افزایش پیدا کرده و اصطلاحا به اسپرد متغیر یا شناور آن واید شدن اسپرد گفته می‌شود. به طور مثال زمانی که برای خرید دلار به صرافی و بازارهای محلی مراجعه می‌کنید و بازار دچار نوسانات زیاد است مشاهده خواهید کرد که اختلاف قیمت خرید و فروش بسیار زیاد بوده و در چنین شرایطی نمی‌توان برای سرمایه گذاری، ارز مورد نظر را خریداری کرد. دلیل این عدم ریسک به خاطر اختلاف زیاد قیمت خرید و فروش می‌باشد که اگر پس از خرید دلار قصد فروش آن را داشته باشید، احتمالا با ضرر یا سود کم مجبور به فروش خواهید شد.

در بازار فارکس نیز همین طور می‌باشد و زمانی که خبر مهمی منتشر شده و یا حجم معاملات در فارکس کم می‌شود، نمی‌توان به صورت نوسان گیری در آن به دلیل زیاد بودن اسپرد جفت ارز، فعالیت کرد. اسپردهای یکی از مهمترین مواردی است که قبل از هر معامله باید به آن توجه داشته و اگر به صورت کوتاه مدت در فارکس معامله می‌کنید باید این نکته را بدانید که اگر اسپرد واید یا گسترده ای را بروکر دارد نمی‌توانید سود مناسبی را کسب کنید.

کمترین اسپرد در بروکرهای فارکس

بروکرهای فارکس بسیار متنوع هستند و اسپردهای مختلفی را به مشتریان خود پیشنهاد می‌شوند. از بین بروکرهای فارکس که با ایرانیان کار می‌کنند، اغلب آنها دارای کمترین اسپرد هستند که میزان اسپرد دقیق اسپرد هر جفت ارز در وبسایت بروکر نشان داده می‌شود. البته میزان اسپرد بروکرها به نوع حساب آنها نیز بستگی دارد که در ادامه چند بروکر را معرفی می‌کنیم. همچنین به صفحه بروکرهای فارکس نیز می‌توانید مراجعه کرده و لیست بروکرهای معتبر فارکس برای ایرانیان به همراه اسپردهای آنها را مشاهده کنید.

اسم بروکر	نوع حساب	میزان اسپرد
آلپاری	ecn و pro.ecn وecn.mt5	اسپرد شناور از 0 پیپ
بروکر HYCM	Raw	اسپرد شناور از 0.2 پیپ

مزیت های معامله با کمترین اسپرد (Spreads)

همان طور که در بالا نیز توضیح داده شد، کمترین میزان اسپرد در بروکرهای مزیت های بسیاری برای معامله گران فارکس داشته و به معامله گران اسکلپر در فارکس این امکان را می‌دهد تا بتوانند در تایم فریم های پایین معامله اسکلپ انجام دهند. همچنین با استفاده از اسپرد های پایین، معامله گران فارکس می‌توانند از سود بیشتری با هزینه کمتر برخوردار شوند. همچنین با پایین آمدن هزینه، امکان باز کردن چند معامله به صورت همزمان وجود دارد. همچنین هنگامی که اسپرد یک بروکر پایین باشد نشان دهنده کم بودن اختلاف قیمت خرید و فروش در آن جفت ارز بوده و همان طور که گفته شد برای انجام معاملات مخصوصا اسکالپ بسیار مناسب است.

دلیل اهمیت بررسی اسپرد بروکرهای فارکس

همان طور که گفته شد هنگام تصمیم برای ورود به معاملات بروکر دو قیمت ASK و BID را به شما پیشنهاد می‌شود و همچنین این دو قیمت با یکدیگر متفاوت بوده و اختلاف قیمت این دو را اسپرد می‌گویند. شما هنگامی که تصمیم به ورود به پوزیشن خرید را دارید با قیمت ASK بروکر در معاملات جفت ارز وارد می‌شوید و هنگامی که تصمیم به فروش دارید با قیمت Bid وارد معاملات فروش می‌شوید. با توجه به مقدار اسپرد حتما باید قبل از ورود به معاملات مقدار آن را بدست آورده و برای تعیین حد سود و حد ضرر این مقدار را نیز مدنظر داشته باشید.

اسپرد (spread) در فارکس چیست؟

اسپرد چیست؟ این سوال بسیاری از افراد در حوزه فارکس است که در ادامه به طور کامل، پاسخ آن را شرح خواهیم داد. معنی اسپرد در فارکس همان چیزی است که مشخص می‌کند درآمد کارگزاران در فارکس چگونه و از کجا به دست می‌آید. مانند هر کسب و کاری که در آن، یک واسطه معاملات را انجام می‌دهد تا بتواند سود قابل توجهی از معاملات کسب کند، کارگزاران یا بروکرها نیز در فارکس، همین مسیر را در پیش می‌گیرند و در واقع اسپرد در فارکس می‌تواند تفاوت قیمت بین ask و bip باشد.

در واقع یک بروکر به جای اینکه پس از اتمام معاملات یا قبل از انجام آن، هزینه را از شما دریافت کند، بخشی از سود معامله را به عنوان هزینه خود دریافت می‌کند. در این مقاله قصد داریم درباره spread در فارکس به طور کامل صحبت کرده، شرایط و ویژگی‌های آن را بیان کنیم. بنابراین تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

معنی اسپرد در فارکس

در بازار فارکس، مطالب بسیاری هستند که باید در خصوص آنها اطلاعات کسب کنید. آشنایی با اصطلاحات فارکس، یکی از موضوعاتی است که باید بیاموزید. یکی از این اصطلاحات، اسپرد در فارکس است. که در ادامه آن را بررسی می کنیم.

پاسخ این پرسش که Spread در فارکس چیست؟ با بیان یک مثال، بیشتر برای شما مشخص خواهد شد. به عنوان مثال فرض کنید یک کارگزار قصد دارد مقداری ارز، از شما خریداری کند. پس از خرید ارز از شما، قطعاً کارگزار این ارز را با مبلغ بیشتری به شخص خریدار خواهد فروخت. بنابراین سود کارگزار از تفاوت قیمت بین شما و فروش به یک شخص دیگر، به دست می‌آید. همچنین به نوعی دیگر در صورتی که کارگزار قصد داشته باشد مقداری ارز به شما بفروشد، قطعاً این ارز را به مقادیر کمتری از شخص دیگر خریده است. به این طریق می‌توان مبالغ سود را برای هر کارگزار در فارکس مشخص کرد.

با این وجود، روش‌های مختلف فروش و بازاریابی نشان می‌دهد کارگزاران معمولاً به بسیاری از افراد می‌گویند «میزان کارمزد از این معامله صفر است»، باید بدانید چنین چیزی ممکن نیست. در غیر اینصورت کارگزار درآمدی نخواهد داشت و دریافت سود، یک امر کاملاً بدیهی در فارکس است. اسپرد در فارکس به نوعی پرداخت کمیسیون دو طرف است. بهتر است قبل از اینکه معامله خود را انجام دهید، حتماً مقدار Spread در معامله را محاسبه کنید. روش‌های مختلفی برای محاسبه اسپرد در فارکس وجود دارد.

انواع اسپرد در فارکس

با توجه به اینکه بروکر چگونه و چه میزان درآمد دارد و همچنین به چه شکلی معاملات خود را انجام می‌دهد، Spread در فارکس می‌تواند به دو شکل ثابت یا متغیر (شناور) وجود داشته باشد.

معمولاً کارگزارانی که نقش فعالی برای معاملات در فارکس داشته باشند، اسپردهای خود را ثابت در نظر می‌گیرند. در واقع این کارگزاران به عنوان یک واسطه مهم و اصلی برای انجام اسپرد متغیر یا شناور معاملات فعالیت دارند. معاملات زیادی از طریق این بروکرها انجام می‌شود و میزان کارمزد اینگونه فعالیت‌ها بسیار بالا خواهد بود. این گونه کارگزاران، چون نقش مهمی در بازار فارکس دارند و ایجاد کننده و گرداننده بازار در فارکس هستند، اسپردهای آنها ثابت است.

در مقابل، کارگزارانی فعالیت دارند که در فارکس صرفاً کارمزد خود را از معاملات انجام شده دریافت می‌کنند و میز معاملاتی در بازار فارکس ندارند؛ به گونه‌ای می‌توان گفت ایجاد کننده بازار نیستند. این گونه کارگزاران معمولاً اسپردهای متغیر دارند.

اسپرد ثابت چیست؟

همانطور که گفته شد، بروکرها به عنوان یک نقش مهم در بازار فارکس یا میز معاملاتی فعالیت دارند و تعداد نامحدودی معاملات را در بازار فارکس انجام می‌دهند. یکی از ویژگی‌های اسپرد ثابت این است که به هیچ وجه تغییر پذیر نیست. شاید تصور کنید با توجه به نوسان بازار فارکس، احتمال تغییر Spread نیز وجود خواهد داشت؛ ولی این موضوع درباره اسپرد ثابت صدق نمی‌کند و همواره در هر شرایط ثابت می‌ماند. البته ثابت بودن اسپرد با توجه به نوع فعالیت کارگزار، یک امر بدیهی خواهد بود.

تصور کنید کارگزاران تا چه حد موقعیت‌های معاملاتی در بازار فارکس خواهند داشت. معاملات بزرگ را به معاملات کوچکتر تبدیل کرده و خرید و فروش‌های بسیار زیادی انجام می‌دهند و همچنین موقعیت‌های مناسبی را برای خریداری و فروش در اختیار بروکرهای دیگر قرار می‌دهند. بنابراین اسپرد ثابت چندان ضرری برای کارگزار نخواهد داشت؛ زیرا این خود کارگزار است که قیمت خرید و فروش خود را تغییر می‌دهد و می‌تواند در هر لحظه قیمت جدید بیان کند و میزان کارمزد را بالا یا پایین ببرد.

مزایای اسپرد ثابت در فارکس

زمانی که اسپرد در فارکس مقدار ثابتی داشته باشد، افراد مبتدی که تازه وارد بازار فارکس شده‌اند و قصد دارند به انجام معامله در بازار فارکس بپردازند، با توجه به اینکه بودجه مناسبی برای انجام معاملات اولیه ندارند، می‌توانند با مقدار مبلغ کمتر فعالیت کنند. زمانی که شما معاملات خود را بر اساس اسپرد ثابت در فارکس انجام می‌دهید، می‌توانید حدس بزنید که دقیقاً مبلغ معامله چقدر خواهد بود و احتمال محاسبه و پیش‌بینی نهایی نیز وجود دارد. این موضوع در بازار فارکس بسیار مهم خواهد بود.

معایب اسپرد ثابت در فارکس

از طرفی اسپرد ثابت، معایبی نیز خواهد داشت. یکی از بزرگ‌ترین معایبی که معامله با اسپرد ثابت در فارکس داشته باشد، تغییر قیمت و نوسانات مربوط به بازار است. در بازار فارکس، قیمت‌ها و نوسانات بازار بسیار شدید هستند و ممکن است در هر لحظه تغییر کنند. اگر شما در یک معامله با اسپرد ثابت شرکت کرده باشید، هنگامی که به طور لحظه‌ای قیمت معامله بالاتر رفته و افزایش پیدا کند، کارگزار می‌تواند Spread را تغییر دهد؛ زیرا مقادیر آن ثابت است. به همین دلیل مجبور خواهد بود به طور کل معامله را ریکوت کند و معامله با قیمت نهایی جدیدتری به شما ارائه دهد و اسپرد متغیر یا شناور این کار می‌تواند برای شما آزاردهنده باشد.

اسپرد شناور چیست؟

اسپرد شناور چیست؟ پرسشی که در ادامه برای بیان مفهوم آن، نکات مهم بیان شده است. در اسپرد متغیر در فارکس، آنچه که بر قیمت نهایی و تغییرات تسلط دارد، شرایط است. این شرایط بازار فارکس است که میزان تغییرات اسپرد در فارکس را مشخص می‌کند. به عنوان مثال در روزهای تعطیل رسمی همواره میزان معاملات و پرداخت‌ها در بازار فارکس کاهش می‌یابد. همچنین در نیمه شب‌ها یا زمان‌هایی که میزان پرداخت معاملات کمتر است، میزان Spread افزایش پیدا می‌کند. در صورتی که یک خبر مهم اقتصادی در اخبار پخش شود یا هر عاملی که بتواند بر قیمت نهایی معاملات تأثیرگذار باشد، باعث تغییر Spread در فارکس خواهد شد.

معمولاً کارگزارانی که ایجاد کننده بازار در فارکس نیستند، اسپردهای متغیر ارائه می‌دهند و اسپردهای ثابت تنها از طریق کارگزارانی ارائه می‌شوند که به عنوان مثال میز معاملاتی دارند یا نقش مهمی در بازار فارکس دارند و تعداد زیادی از نقدینگی و معاملات را ارائه می‌دهند. به همین دلیل، این کارگزاران نمی‌توانند هیچ تسلطی بر افزایش و کاهش قیمت اسپردها داشته باشند و در نهایت هزینه کلی اسپردها بر اساس میزان تقاضای بروکرها برای خرید و فروش ارز تعیین می‌شود.

مزایای اسپرد شناور در فارکس

با توجه به اینکه در اسپرد متغیر در فارکس، قیمت‌ها به علت تغییرات و نوسانات بازار فارکس همواره متفاوت هستند، شما می‌توانید با توجه به قیمت لحظه‌ای، معاملات خود را به شکل دقیق‌تر انجام دهید و قیمت‌گذاری برای شما واضح‌تر خواهد بود.

به دلیل اینکه شما از نوسانات بازار اطلاع دارید، راحت‌تر می‌توانید در معاملات شرکت کنید. در صورتی که اسپرد متغیر یا شناور تمامی معاملات شما با حساب‌های اسپرد متغیر انجام شود، در مجموع Spread کمتری می‌پردازید؛ اما در اسپرد ثابت قیمت‌ها به یک شکل نیست و شما به دلیل ثابت بودن Spread، باید علی‌رغم نوسانات بازار، هزینه بیشتری پرداخت کنید.

معایب اسپرد شناور در فارکس

اسپرد متغیر به شکل لحظه‌ای در حال تغییر است و این برای معامله گران و کارگزارانی که به شکل لحظه‌ای در بازار فارکس فعالیت می‌کنند، مناسب نخواهد بود. منظور افرادی هستند که می‌توانند در زمان کوتاهی، معاملات را انجام دهند. بعضی از اسکالپرها و کسانی است که از استراتژی اسکالپ استفاده می کنند، تنها طی چند ثانیه یا چند دقیقه معاملات خود را انجام می‌دهند.

ممکن است یک معامله در بازار فارکس با سود بسیار زیادی همراه باشد، اما به علت تغییر و نوسان لحظه‌ای تمامی سود آن از بین برود و در نتیجه Spread نیز دچار تغییر شود. افرادی که معاملات خود را بر حسب اخبار مهم روز جهانی انجام می‌دهند نیز از طریق اسپرد متغیر سود چندانی به دست نخواهد آورد؛ زیرا اخبار جهانی، هر لحظه میزان Spread را تغییر می‌دهد و سود معاملات نیز دستخوش تغییر می‌شود.

نحوه محاسبه اسپرد

همانطور که در اینجا مطرح شده، هر تغییر کوچکی در اسپرد با حرکات کوچک قیمت به نام پیپ، اندازه گیری می‌شود. در واقع آنچه که هزینه نهایی معاملات شما را تعیین می‌کند، علاوه بر اسپرد، میزان لات نیز می‌باشد. برای اینکه بتوانید اسپرت در فارکس را محاسبه کنید، ابتدا باید تفاوت بین قیمت خرید و فروش را بر حسب پیپ محاسبه کنید.

برای این کار باید قیمت پیشنهادی را از قیمت اصلی کم کنید. به عنوان مثال اگر GBP/USD را در 1.3089/1.3091 معامله می‌کنید، اسپرد به صورت 1.3091–‌1.3089 محاسبه می‌شود که 0.0002 (2 پیپ) است. هرچه میزان پیپ بیشتری از محاسبات خود به دست بیاورید، در واقع مقدار اسپرد بالاتر و گسترده‌تر خواهد بود. در نهایت هزینه هر پیپ را در تعداد لات‌هایی که معامله می‌کنید باید ضبط کنید.

پیشنهاد به مطالعه بیشتر: پیپ چیست؟

چه بروکری با چه اسپردی، انتخاب بهتری است؟

پس از اینکه اطلاعات لازم درباره اسپرد و انواع آن و همچنین نحوه محاسبه اسپرد در فارکس را به دست آوردید، باید بدانید چه بروکری برای انجام معاملات خود انتخاب کنید تا بتوانید، سود بیشتری به دست آورید. معمولاً تعداد زیادی بروکر در فارکس وجود دارند که ممکن است میان انتخاب آنها سر در گم شوید. به عنوان مثال یکی از بهترین بروکرها برای انجام معاملات لایت فارکس، روبوفارکس و فیبوگروپ هستند که می‌توانید آنها را برای انجام معاملات خود انتخاب کنید.

اسلیپیج و ریکوت چیست؟

در بازار فارکس اصطلاحاتی وجود دارند که آشنایی با آنها به درک مفهوم اسپرد در فارکس کمک بسیار زیادی می‌کند. یکی از این اصطلاحات، «اسلیپیج» نام دارد که نقش مهمی در انجام معاملات در فارکس دارد. همانطور که گفته شد، قیمت‌ها در بازار فارکس پیوسته در حال نوسان هستند و در صورتی که شما معاملات را با اسپرد متغیر انجام دهید، این نوسانات می‌تواند بر قیمت اسپرت نیز تأثیرگذار باشد.

به همین دلیل کارگزارانی که معاملات خود را برحسب اسپرد متغیر ارائه می‌دهند، ممکن است که در قیمتی که ابتدا به یکی از بروکرها پیشنهاد داده بودند، صرف نظر کنند و قصد داشته باشند بر حسب نوسانات جدید، قیمت جدیدی را نیز ارائه کنند که این تغییر در قیمت معاملات در بازار کار، اسپلییچ نام دارد.

اصطلاح دیگری به نام «ریکوت» وجود دارد که طبق آن به تریدر اطلاع داده می‌شود که آیا قصد دارد معامله را به قیمت جدیدتری که طبق نوسانات بازار تغییر پیدا کرده است، خریداری کند؟ با توجه به اینکه معمولاً نوسانات بازار در معاملات دخیل هستند، در ۹۰ درصد مواقع قیمتی که مجدداً پیشنهاد می‌شود، باب میل معامله‌گران نخواهد بود.

تریدر به چه شکلی باید اسپرد را پرداخت کند؟

معمولاً اسپرد در فارکس به یکباره به کارگزار پرداخت نمی‌شود؛ بلکه با انجام هر معامله، کارگزار می‌تواند در دو زمان، اسپرد را دریافت کند. در واقع مقداری از Spread، ابتدای باز شدن معامله به کارگزار پرداخت می‌شود و مقداری از اسپرد نیز در انتهای بسته شدن معامله، به کارگزاران پرداخت می‌شود و فارغ از اینکه اسپرد متغیر باشد یا ثابت، روش پرداخت به همین صورت خواهد بود.

معامله در فارکس با ایده آل ترین اسپرد

در این مقاله به طور کامل درباره اسپرد در فارکس صحبت شد. اصطلاحات دیگری همچون سوآپ در فارکس، جفت ارز، و … هستند که می توانید آن ها را در دیگر مقالات بانش ترید، مطالعه کنید. با این حال، اسپرد یکی از تعیین کننده ترین عوامل در معاملات فارکس است.

در واقع Spread در فارکس نوعی روش کسب درآمد برای کارگزاران محسوب می‌شود. بروکرهایی که در بازار فارکس فعالیت می‌کنند، می‌توانند به عنوان یک میز معاملاتی با بسیاری از تریدرها معامله داشته باشند و از هر معامله مقداری اسپرد دریافت کنند. معمولاً کارگزارانی که ایجاد کننده‌ بازار در فارکس نیستند، از طریق اسپرد متغیر، سود معاملات خود را به دست می‌آورند.

داشتن آگاهی درباره‌ی اسپرد در فارکس و نحوه‌ محاسبه آن به خصوص برای افرادی که به تازگی وارد بازار فارکس شده‌اند و قصد انجام معامله دارند، می‌تواند بسیار پر اهمیت باشد، زیرا هر کس قبل از انجام معاملات باید به طور دقیق میزان Spread را تخمین بزند تا برای پرداخت و خرید معامله آمادگی کامل را داشته باشد. با این حال اگر دانش کافی در این زمینه را ندارید هم می توانید با استفاده از ربات فارکس، به راحتی از این بازار سودده، درآمد کسب کنید.

آموزش محاسبه اسپرد در فارکس – انواع اسپرد در بروکر ها

بازار فارکس از جمله بازارهای محبوب و پر ریسک می باشد که رشد چشمگیری در دهه اخیر داشته است. جهت ورود به این بازار باید قبل ورود و انجام معامله با اصطلاحات فارکس آشنا شوید. مفاهیمی از جمله محاسبه اسپرد ، محاسبه پیپ ، لات و حد ضرر متحرک و …. . سایت آموزشی ایتسکا با ارائه مقاله های آموزشی در حال آموزش دادن به تریدرهای مشتاق و علاقمند در این زمینه می باشد. در این مقاله نیز به آموزش محاسبه اسپرد در فارکس می پردازیم.

درس 5 آموزش فارکس با ایتسکا

در این درس در خصوص لوریج ، اسپرد و این فایل اکسل که این پایین قرار گرفته صحبت میکنیم.

اسپرد چیست؟

اسپرد تفاوت قیمت Ask و Bid در متاتریدر می باشد. یعنی شما یک ارز را برای معامله از بروکر می خرید و بعد از معامله آن را دوباره به بروکر می فروشید. طبیعی است که ارز را با قیمت بالا از بروکر خریده و با قیمت پایین تر به بروکر خواهید فروخت. مثل خرید و فروش دلار در صرافی ها قیمت خرید و فروش دلار به صرافی متفاوت است!

به این تفاوت قیمت اسپرد گفته می شود. و درآمد کارکزاری ها اغلب از همین اسپرد می باشد.

مفاهیم Bid وAsk در بازار فارکس

زمانی که متاتریدر را باز می کنید ، قبل از شروع معامله باید نرخ جفت ارزها را مشاهده کنید. از منو بار market Watch را باز کنید تا جدول جفت ارزها را مشاهده کنید. در بالای جدول دو قیمت با عنوان های Bid وAsk را مشاهده می کنید. این قیمت ها را بروکر ها در این صفحه نشان می دهند . زمانی که می خواهید جفت ارزی را خریداری کنید باید قیمت Ask را در نظر بگیرید . و زمانی که می خواهید معامله را ببندید در واقع جفت ارز خود را می فروشید و جفت ارز شما با قیمت Bid به بروکر فروخته خواهد شد. این تفاوت قیمت با عنوان اسپرد برای کارگزاری محسوب خواهد شد و کارمزدی از معامله است که برای کارگزاری می باشد. مثلا مطابق شکل نرخ جفت ارز پوند و دلار (GBP/USD) را زمان شروع معامله بروکر برای شما 1.29682حساب خواهد کرد (مقدار Ask) و در هنگام پایان معامله بروکر نرخ این جفت ارز را براتان 1.29671 محاسبه خواهد کرد. جهت وضوح بیشتر خرید و فروش ارز در صرافی ها را در نظر بگیرید که قیمت خرید و فروش دلار در صرافی ها متفاوت است.

محاسبه اسپرد

محاسبه اسپرد در بازار فارکس ( اسپرد در متاتریدر )

لیست قیمت جفت ارزها را که در متاتردیر باز کردید ، در لیست جفت ارزها ارز سمت چپ به عنوان ارز پایه در نظر گرفته می شود. مثلا در این عکس جفت ارز دلار و پوند( GBP/USD ) را در نظر بگیرید که در متاتریدر عدد 1.29671 را مشاهده می کنید . یعنی یک واحد پوند برابر با مقدار 1.29671دلار است. محاسبه اسپرد در فارکس با مقدار پیپ به دست می آید. در واقع اسپرد جفت ارز ها را می توان با استفاده از پیپ محاسبه کرد.

محاسبه اسپرد

پیپ همانطور که در شکل نشان داده شده است برای جفت ارز پوند و دلار ، عدد چهارم بعد از اعشار جفت ارزها می باشد. که در این مثال مقدار پیپ برای Ask برابر با 8 و برای Bid برابر با 7 می باشد. مقدار پیپ در فارکس برای جفت ارزی که یک طرف آن ین ژاپن می باشد ، متفاوت بوده و عدد دوم بعد از اعشار به عنوان پیپ در نظر گرفته می شود. جهت محاسبه ارزش پیپ می توانید مقاله زیر را مطالعه نمایید.

اسپرد در واقع تفاوت بین دو پیپ در مقادیر Ask و Bid در لیست نرخ جفت ارزها می باشد. حال مقدار اسپرد در مثال بالا برابر با تفاوت 8 و 7 که 1 می باشد ، یک پیپ می شود. حال با توجه به مقاله محاسبه پیپ ارزش پیپ را محاسبه خواهیم کرد.

ارزش دلاری پیپ از تقسیم پوزیشن (لات) بر 10000 به دست می آید. حال اگر در این مثال اگر با یک لات کامل و یا همان استاندارد معامله را باز کنیم ، حجم پوزیشن ما 100000 خواهد بود. اگر آن را بر 10000تقسیم کنیم مقدار 10 به دست خواهد آمد. یعنی ارزش هر پیپ 10 دلار خواهد بود. در این مثال مقدار اسپرد را برابر با 1 پیپ به دست آوردیم. و ارزش هر پیپ در این معامله 10 دلار می باشد. یعنی در یک معامله با لات استاندارد مقدار اسپرد برای این کارگزاری که در مثال ما کارگزاری آلپاری …… می باشد ، 10 دلار می باشد.

انواع اسپرد در بازار فارکس

در کل سه نوع اسپرد داریم : ثابت ، شناور و شناور نزدیک به صفر همراه با کمسیون. بعضی بروکرها فقط یک نوع اسپرد دارند و برخی از هر دو نوع اسپرد استفاده کرده و مشتری زمان باز کردن حساب نوع اسپرد را برای حساب خود انتخاب می کند.

اسپرد در فارکس

اسپرد ثابت Fixed

اسپرد ثابت در برخورد با نوسانات بازار تغییر نکرده و حتی اگر نوسانات شدیدی در بازار وجود داشته باشد ، کارگزاری ها با تغییر کوچک در مقدار اسپرد سعی می کنند بازار را به حالت عادی در آورند. با اینکه اسپرد ثابت در برابر نوسانات بازار ثبات بیشتر داشته و کم ریسک می باشد ، ولی میزان ریسک آن بالاتر بوده و معمولاً 3 پیپ و یا بالاتر می باشد. این نوع اسپرد برای سرمایه گذاری های بلند مدت مناسب بوده و برای کسانی که معاملات زیاد و با میزان سود و زیان کوچک دارند اصلاً مناسب نمی باشد و احتمال کال مارجین شدن را بسیار بالا می برد.

اسپرد متغیر Floating

در اسپرد متغیر و یا همان اسپرد شناور قیمت Ask و Bid در اثر نوسانات بازار مدام در حال تغییر بوده و همین باعث می شود میزان پیپ نیز مدام در حال تغییر باشد. زمانی که بازار راکد بوده و تغییرات زیادی در آن مشاهده نمی شود ممکن است ، میزان پیپ به چند دهم برسد و زمانی هم که بازار پرنوسان باشد این میزان حتی بالاتر از 10 پیپ نیز برسد. معاماه گران به دلیل نوسانات زیاد این اسپرد به ندرت آن را انتخاب می کنند. ولی برای کسانی که معاملات با سود و زیان کم زیاد انجام می دهند مناسب می باشد.