بازار روند دار صعودی

جهت مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید

آیا روند صعودی بورس ادامه‌دار است؟

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: به نظر می‌رسد روند صعودی معاملات بورس در هفته پیش رو با توجه به جمع آوری صفوف فروش و ورود نسبی نقدینگی به بدنه بازار سرمایه ادامه داشته باشد.

به گزارش روز شنبه اگزیم نیوز، معاملات بورس در هفته سوم بهمن‌ماه تحت تاثیر تصمیم جدید شورای عالی بورس مبنی بر تغییر دامنه نوسان خرید و فروش سهام به منفی ۲ و مثبت ۶ درصد در مدار صعودی قرار گرفت و این اقدام زمینه پایان معاملات بازار در هفته گذشته را با بازدهی مثبت فراهم کرد.

روند صعودی معاملات بورس در هفته گذشته فقط به این عامل منتهی نشد و تغییر نرخ ارز و افزایش قیمت آن تا کانال ٢٣ هزار تومان در روند معاملات بازار و افزایش قیمت سهام شاخص‌ساز بی‌تاثیر نبود و زمینه شتاب در رشد شاخص بورس را فراهم کرد.

اکثر کارشناسان حاضر در بازار، روند معاملات بورس در هفته گذشته و پایان صف‌های فروش را نقطه عطفی برای آغاز دوباره رشد شاخص بورس در بازار می‌دانند و معتقدند که این اقدام می‌تواند برای مدتی محدود زمینه رشد شاخص بورس در بازار را فراهم کند.

ورود هیجان تازه به معاملات بورس

در این زمینه، «امیرعلی امیرباقری» امروز (شنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به تغییر دامنه نوسان خرید و فروش سهام و تاثیر آن بر معاملات بازار، افزود: در هفته‌ای که گذشت، معاملات بازار سهام براساس پیش‌بینی‌ها پیش رفت و با وضع قوانین جدید شاهد تزریق هیجانی تازه به بازار بودیم.

وی اظهار داشت: نکته قابل توجه این است که هیجان وارد شده به بورس، محصول عوامل بنیادی اقتصادی نیست و فقط ناشی از آیین‌نامه اجرایی معاملات است؛ بنابراین شاید در کوتاه‌مدت محرکی بر بازار باشد اما رشد معاملات بازار نمی‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت بر مدار دستورالعمل های اجرایی ادامه‌دار باشد.

امیرباقری با بیان اینکه تعیین مسیر اصلی بازار در میان‌مدت و بلندمدت نیازمند بررسی واقعیت‌های اقتصادی است، خاطرنشان‌کرد: اکنون چشم انداز تورمی در کشور رو به کاهش است و پیش‌بینی‌ها حاکی از ورود اقتصاد کشور به فاز رکودی از تابستان سال آینده است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: این عوامل باعث شده تا به مرور زمان چشم اندازهای آتی و پارامترهای حاضر در حال حرکت به سمت ثبات باشند که این ثبات می‌تواند بازار را از محور دارایی‌محور به سمت سود محور سوق دهد.

وی با تاکید بر اینکه بازار سهام در شرایط فعلی و معاملات آن به سمت تحلیلی محور شدن پیش خواهد رفت، گفت: افرادی در بازار موفق خواهند بود که از طریق تحلیل و در نظر گرفتن سناریوهای مختلف در بازار، سود شرکت‌ها را محاسبه کنند و سپس با توجه به نرخ بازده مورد انتظار و شرایط حاضر، اقدام به سرمایه گذاری در سهام ارزنده کنند.

امیرباقری روند معاملات بورس در هفته جاری را مورد پیش بینی قرار داد و اضافه‌کرد: به نظر می رسد روند صعودی معاملات بورس در هفته پیش رو با توجه به جمع آوری صفوف فروش و ورود نسبی نقدینگی به بدنه بازار سرمایه ادامه داشته باشد، هر چند که ممکن است به مرور زمان شاهد عرضه در بازار باشیم.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه تغییر دامنه نوسان از جمله نکات مهمی است که در وضعیت فعلی بازار باید به آن توجه داشت، افزود: دامنه نوسان نامتقارن، دامنه ای است که روند منفی سهم ها را محدود و رشد آن را آزاد نگه می‌دارد، این موضوع نوعی قانون‌گذاری است که می تواند در بلندمدت شائبه ایجاد دستکاری در معاملات بازار را تقویت کند.

وی با بیان اینکه این قانون‌گذاری در بلندمدت بازار را از حالت بازار آزاد که باعث تعیین قیمت‌ها از طریق عرضه و تقاضا می شوند خارج خواهد کرد، گفت: دامنه نوسان ممکن است در کوتاه مدت پاسخگوی معاملات بازار باشد اما اجرای آن برای میان مدت و بلندمدت توصیه نمی شود، زیرا باعث به خطر افتادن سرمایه‌گذاری ها می شود و سبب ریسک سرمایه گذاری در بازار سهام خواهد شد.

امیرباقری افزود: انتظار می‌رود در هفته پیش روند معاملات بازار همچنان دنباله‌رو روند هفته گذشته باشد، هر چند که ممکن است به مرور زمان شاهد افزایش عرضه ها در بازار باشیم.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه محرک دیگر که معاملات بازار را تحت تاثیر قرار داده نرخ ارز است، گفت: قیمت ارز در پایان هفته گذشته به دلیل وجود تنش های سیاسی تا حدودی با افزایش قیمت همراه شد.

وی با بیان اینکه نرخ ارز باید در میان مدت و بلندمدت با واقعیت های اقتصادی تطابق پیدا کند، خاطرنشان کرد: افزایش فروش نفت از جمله واقعیت هایی است که بازار در انتظار آن است و این موضوع می تواند با ورود دلارهای جدید جان تازه ای را به اقتصاد ایران ببخشد و حتی نرخ ارز را به مرحله تثبیت برساند.

امیرباقری به سهامداران توصیه کرد: با توجه به شرایط متلاطم اقتصادی و چشم اندازهای گوناگون سیاسی، از سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار پرهیز کنند و سرمایه خود را به دست افراد متخصص و صندوق های سرمایه گذاری قرار دهند تا بتوانند از بازار منتفع شوند.

روند صعودی دارایکم و پالایش ادامه دار خواهد بود ؟

جهت مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید

پالایش در عبور از مقاومت ۷۷۰۰ تومان ناموفق ظاهر شد و با افزایش عرضه ها روبرو شد.

شرط ادامه صعود تثبیت روی مقاومت فوق است در غیر این صورت دیده شدن کف ۶۳۰۰-۶۵۰۰ تومان دور از انتظار نخواهد بود.

برای ورود بهتر است منتظر عبور قیمت از سقف ۷۷۰۰ تومان ماند.

نمودار تکنیکال نماد بورسی دارا یکم

جهت مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید

بررسی روند بازار سرمایه در کانال تلگرام تحلیل با سیگنال

این نماد از محدوده حمایتی ۱۰۸۵۰ تومان با افزایش تقاضا روبرو شد و خوشبختانه زیر این سطح تثبیت نداد.

با توجه به کندل هفتگی و معاملات امروز به نظر می رسد مجددا بتوان از حوالی کف قیمتی با حد ضرر تثبیت زیر آن سطح نسبت به ورود با اهداف ۱۲۱۳۰ تومان در گام اول و سپس ۱۳۶۰۰ تومان اقدام کرد.

هدف میان مدت ۱۶۵۰۰ تومان خواهد بود.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات آموزش بورس به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

آیا روند صعودی بازار سرمایه ادامه دار خواهد ماند؟

کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که آیا روند صعودی بازار سرمایه ادامه دار خواهد ماند؟، اظهار کرد: اگر شاخص کل، بالای یک میلیون و ۱۹۰ هزار واحد و یک میلیون و ۲۱۳ هزار واحد تثبیت قیمتی کند، این موضوع نشان از پایان روند نزولی خواهد بود. البته از این به بعد رشد شارپ در بازار سرمایه نخواهیم داشت.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، آراد پورکار افزود: در حال حاضر بازار سرمایه ارزنده شده و شرکت‌های سرمایه گذاری که پول‌های بسیار قوی دارند، راضی به خرید سهام شدند.

وی در خصوص میزان رشد بازار سرمایه در روز معاملاتی اخیر اظهار کرد: شاخص کل امروز حدود ۲۶ هزار واحد رشد کرد و به شاخص یک میلیون و ۲۱۳ هزار واحد رسید. در روز معاملاتی امروز، در ابتدای روند بازار سرمایه، عرضه سهام زیاد شد، ولی در نهایت بازار سرمایه توانست محدوده یک میلیون و ۲۱۰ هزار واحد را رد کند.

کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: از لحاظ تکنیکال، در روز معاملاتی گذشته خط روند نزولی شکسته شد و امروز نیز برای تایید شکست خط روند، محدود یک میلیون و ۲۱۰ هزار واحد را رد کرد.

وی افزود: از لحاظ تابلو خوانی نیز، در حال حاضر بازار سرمایه بسیار ارزنده شده و نهادها و شرکت‌های سرمایه گذاری به عنوان نفراتی که پول‌های بسیار قوی دارند، برای خرید قانع شدند و صندوق‌های درآمد ثابت خود را می‌فروشند. در حال حاضر جریان نقدینگی مجددا به سمت بازار سرمایه آمده و بورس دوباره صعودی شده است.

پور کار در رابطه با علت رشد بازار سرمایه در چند روز اخیر گفت: در حال حاضر ریسک بازار سرمایه تا حدودی کاهش یافته و یکی از ابهامات بازار سرمایه که انتخابات ریاست جمهوری بود، برطرف شد؛ بنابراین افرادی که برای اقدام به سرمایه گذاری در بازار سرمایه، منتظر مشخص شدن ریسک سیاسی بودند، به شفافیت رسیدند.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: فصل مجامع شرکت‌های EPS محور که سود خوبی را محقق می‌کنند، فرارسیده است و بسیاری از شرکت‌هایی که مجمع خوبی برگزار می‌کنند و سود خوبی را تقسیم می‌کنند، مورد تقاضا قرار گرفتند و این خود عاملی برای رشد بورس شد.

وی اظهار کرد: با توجه به مفروضات صعودی در تمام روزهای معاملاتی، رشد ۳۰ هزار واحدی نخواهیم داشت و بازار سرمایه بعد از رشد چند هزار واحدی تا حدودی اصلاح می‌شود، ولی در برآیند کلی، شاخص کل می‌تواند تا محدوده یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد و یک میلیون ۵۰۰ هزار واحد رشد کند.

پور کار در رابطه با روند تزریق پول به بازار سرمایه اظهار کرد: ما دو نوع روند تزریق پول داریم، یکی برای حمایت از بازار سرمایه است که شامل، ۲۰۰ میلیون دلاری است که داخل صندوق تثبیت است؛ که ۱۰۰۰ میلیارد تومان از آن تا به حال به بازار سرمایه تزریق شده است.

وی بیان کرد: از مرداد ماه تا اواخر سال ۹۹ شرکت‌های سرمایه گذاری، سهام‌های بورسی و فرابورسی خود را می‌فروختند و در صندوق‌های درآمد ثابت سرمایه گذاری می‌کردند، ولی افراد در طول چند وقت گذشته اقدام به فروش صندوق درآمد ثابت کردند و سهام بورسی و فرابورسی خریدند.

پورکار تصریح کرد: در زمانی که بازار روند دار صعودی یک نهاد مالی و شرکت سرمایه گذاری صندوق‌های درآمد ثابت خود را می‌فروشد و سهام بورسی و فرابورسی می‌خرد، در این صورت ریسک سرمایه گذاری خود را افزایش می‌دهد، البته بازدهی بالاتری هم خواهد داشت.

آموزش رسم بازار روند دار صعودی الگوی کانال در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال نمودار یا چارت قیمتی تنها چیزی است که یک تکنیکالیست بررسی میکند و به کمک گذشته نمودار قیمت، حرکت آینده‌ی آن را پیش بینی می‌کند. الگوی کانال در تحلیل تکنیکال یکی از الگوهای ساده در عین حال بسیار کارا، مفید و قابل فهم است که در بورس تهران کاربرد زیادی دارد. در این مقاله به آموزش رسم کانال‌ها در تحلیل تکنیکال (کانال کشی) خواهیم پرداخت و انواع کانال و کارکرد هر یک را بیان خواهیم کرد.

الگوی کانال در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی کانال قیمتی (به انگلیسی Price Channel) مانند تمامی الگوهای قیمتی است که همان طور که از اسم آن پیدا است، شبیه به یک کانال است و حرکت قیمت را در بر می‌گیرید. به عبارتی یک کانال متشکل از دو خط موازی است که در یک روند خاص، در مقطعی می‌تواند تمامی حرکات قیمت را در بر گرفته و آن را پوشش دهد. در تصویر زیر به راحتی مفهوم یک کانال را می‌توانید متوجه شوید.

همان طور که می‌بینید قیمت در یک مقطعی بین دو خط موازی نوسان کرده است. ما به این بازار روند دار صعودی الگو در تحلیل تکنیکال کانال می‌گوییم و آن به آن دو خط موازی سقف و کف کانال می‌گوییم.

چه زمانی مجاز به رسم کانال هستیم؟

فرضا قیمت یک سهم در طول زمان در حال حرکت است، ما چه زمانی می‌توانیم یک کانال رسم کنیم؟ برای رسم یک کانال معتبر ما حداقل به 4 نقطه (پیوت) نیاز داریم که دو نقطه به صورت قله و دو نقطه به صورت دره در نمودار قیمت وجود داشته باشد و بعد از آن ما با اتصال و امتداد آنها می‌توانیم کانال را رسم کنیم. برای مثال در تصویر پایین این 4 پیوت را مشاهده می‌کنید.

به عبارتی تا زمانی که پیوت 4 در تصویر بالا شکل نگرفته بود ما هنوز قادر نبودیم که این کانال را رسم کنیم. حال که بعد از شکل گیری پیوت چهارم این کانال رسم شد، ما انتظار داریم که قیمت با رسیدن به سقف کانال، واکنش نشان داده و به سمت پایین حرکت کند که همین اتفاق هم افتاده است (در تصویر پایین با فلش قرمز رنگ مشخص شده است).

شکست کانال

همان طور که در تصویر پایین مشاهده می‌کنید، در نهایت در جایی که با فلش سبز رنگ نشان داده شده است، قیمت توانسته است سقف کانال را شکسته و از کانال خارج شود.

انواع کانال

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

به صورت کلی سه نوع کانال در تحلیل تکنیکال وجود دارد:

• کانال نزولی که شیب آن به سمت پایین است (مانند همان کانالی که در بالا دیدید)
• کانال افقی با شیب صفر
• کانال صعودی که شیب آن به سمت بالا است

انواع کانال را در شکل زیر مشاهده می‌کنید.

نکات بسیار مهم درباره کانال‌ها

• الگوی کانال قیمتی حتما باید در بین دو خط موازی باشد.
• معامله‌ کردن با الگوی کانال بسیار ساده است، در زمانی که قیمت در کف کانال است باید منتظر نشانه‌های افزایش قیمت باشیم و در زمانی که قیمت در سقف کانال است باید انتظار ریزش قیمت را داشته باشیم. همچنین در هر سمت که قیمت بتواند کانال را بشکند (بریک اوت)، در همان جهت می‌توانیم وارد معامله شویم و حد ضرر را برگشت داخل کانال در نظر بگیریم.
• معمولا کانال‌های نزولی تمایل دارند از سقف شکسته شوند و کانال‌های صعودی از کف (احتمال بیشتری دارند). بنابراین اگر یک کانال صعودی از سقف شکسته شد، احتمال زیاد دارد که این شکست فیک باشد. همین طور اگر یک کنال نزولی از کف شکسته شد احتمالا قیمت دوباره به کانال برگردد. بنابراین بهتر است بازار روند دار صعودی بازار روند دار صعودی در این مواقع وارد معامله نشوید. البته این موضوع همیشگی نیست و ما فقط در فضای احتمالا صحبت می‌کنیم.
• در صورت شکست کانال، قیمت میتواند به اندازه عرض کانال در همان جهت حرکت کند و معامله گر می‌تواند حد سود خود را به اندازه عرض کانال در نظر بگیرد.

آموزش نحوه ترسیم یک کانال در پلتفرم تریدینگ ویو

پلتفرم تریدینگ ویو یکی از پلتفرم‌های معروف برای مشاهده و تحلیل نمودارهای قیمتی است که تمامی ابزار تحلیل تکنیکال را در خود جای داده است. برای مشاهده نمودار قیمت سهام بورس ایران می‌توانید به سایت رهاورد مراجعه کنید. شما در نرم افزارهای مختلف، کانال‌ها را صرفا با دو خط موازی می‌توانید ترسیم کنید و اینکار بسیار راحت است. اما ابزاری در تریدینگ ویو است که به کمک آن به راحتی می‌توانید کانال‌ها را بر روی چارت قیمت رسم کنید.

برای این منظور به منوی ابزار سمت چپ مراجعه کنید و گزینه Parallel Channel را انتخاب کنید.

سپس نشانگر موس را در نقطه اول (پیوت 1) بگذارید و کلیک کنید و آن را از نقطه دوم امتداد دهید و دوباره کلیک کنید و سپس به سمت بالا بکشید تا کانال باز شود. با کمی دستکاری خطوط کانال، می‌توانید به راحتی آن را روی نمودار فیکس کنید.

در این مقاله با کانال کشی در تحلیل تکنیکال آشنا شدید. توجه کنید این بحث چندان پیچیده نیست و شما به مرور زمان و به تجربه کانال‌های مختلف را بر روی چارت به راحتی تشخیص خواهید داد.

در انتها توجه شما را به مقاله بهترین زمان برای سرمایه گذاری در بورس جلب میکنم که در آن می‌توانید یکی از کارکرد‌های کانال‌ها را مشاهده کنید.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

حد ضرر چیست و چطور باید آن را محاسبه کنیم؟

بازار سرمایه به طور ذاتی بازاری با ریسک بالا حساب می‌شود. دلیل این امر آن است که نوسانات قیمت در آن تابع آمار و احتمالات است. و هیچ‌گاه نمی‌توان با قطعیت در رابطه با صعود یا نزول قیمت یک دارائی صحبت کرد (اصل عدم قطعیت). یک تحلیل‌گر و معامله‌گر حرفه‌ای با علم به این اصل می‌داند که معامله‌ای که در بازار انجام داد در هر لحظه می‌تواند زیان‌ده شود. به همین دلیل در لحظه انجام معامله برای خود میزان حداقلی از ضرر مشخص می‌کند که به آن حد ضرر می‌گوئیم.

حد ضرر چیست؟

در دنیای تحلیل، مخصوصاً تحلیل تکنیکال، حد ضرر نقطه‌ای تعریف می‌شود که اگر قیمت خلاف جهت مدنظر حرکت کرده و از این نقطه عبور کند، تحلیل‌گر اعلام می‌کند که سناریوی اولیه‌اش نقض بازار روند دار صعودی شده و معامله خود را می‌بندد. معامله‌گران نیز حد ضرر را میزانی از ضرر تعریف می‌کنند که بیشتر از آن حاضر به تحمل ضرر نمی‌شوند. برای مثال ۱۰ درصد پائین‌تر از قیمت معامله اجرائی که در بازار بورس می‌تواند سهامی به ارزش ۱۰۰۰ ریال باشد و در ۹۰۰ ریال به فروش برسد.

توصیه می‌شود که فرد صرفاً به صورت تحلیل‌گری محض و یا معامله‌گری محض مبحث حد ضرر را مدنظر نگیرد. به این معنی که اگر برای مثال در نمودار قیمت حد ضرر ۵٪ به دست آمد، نسبت به کل سرمایه نیز میزان ضرر با توجه به ریسک‌پذیری فرد تعیین و محاسبه شود. محاسبات مرتبط با حد ضرر و بازار روند دار صعودی میزان سرمایه ورودی با توجه به حد ضرر یکی از مباحث اصلی و مهم در مدیریت ریسک و سرمایه می‌باشد.

حد ضرر چطور محاسبه می‌شود؟

انواع حد ضرر

حد ضرر را با توجه به استراتژی تحلیلی می‌توان به دو دسته پویا (Dynamic) و ایستا (Static) دسته‌بندی کرد:

پویا (Dynamic):

در تحلیل‌ها و معاملات با ابزارهای بر پایه روند، حد ضرر شناور خواهد بود. در صورت بروز شکست سطح حمایت یا مقاومت داینامیک ( مانند خط روند، بازار روند دار صعودی کانال، میانگین های متحرک و…) ابزار مورد استفاده فعال می‌شود و به همین دلیل میزان حد ضرر در نقاط شکست مختلف، میزان متفاوتی می‌باشد.

ایستا (Static):

دو حالت استفاده می‌شود:

1. در تحلیل و معامله با ابزارهای بر پایه سطوح استاتیک که قیمت سطح حمایت یا مقاومت تغییر نکرده و با بروز شکست در این سطوح حد ضرر فعال می‌گردد.
2. در معاملات بر پایه تعریف روند و پیوت‌شناسی که در این حالت بازار روند دار صعودی حدضرر یک قیمت دقیق تعریف می‌شود. و حتی یک ریال(در بازارهای جهانی پوینت یا تیک) پائین‌تر از این قیمت باعث فعال شدن حد ضرر در معامله مرتبط و نقض سناریوی تحلیلی می‌شود.

نکته‌ای که در رابطه با ایستا باید مدنظر داشت این است که نقطه خروج می‌بایست جداگانه در نقاط حد سود مشخص گردد و صرفاً با تکیه بر حد ضرر امکان سوددهی وجود ندارد.

مثال 1

در نماد فولاد، در تاریخ ۱۲ شهریور سال ۱۳۹۷ (فلش آبی اول)، امکان معامله براساس استراتژی کانال ایجاد شد. ضرر آن پویا(شناور) و بر اساس سطح حمایتی کف کانال تعیین می‌شود. که ۲ ماه بعد در ۲۰ آبان ماه (فلش آبی دوم) با شکست کف کانال صعودی فعال شد. ولی این ضرر همچنان سودده بود و حدود ۲۵٪ سوددهی داشت.

مثال 2

رمز ارز اتریوم، در تاریخ ۱۸ ژولای ۲۰۱۸ (فلش قرمز اول)، یک موقعیت معامله فروش برمبنای استراتژی معاملاتی خط روند نزولی ایجاد کرد. و این خط روند تا ۷ ماه ادامه دار بود و حتی در لحظه فعال کردن حد ضرر پویا در ۳۰ مارس ۲۰۱۹ (فلش قرمز دوم)، سودآوری حدوداً ۲۵۰٪ برای معامله‌گر به همراه داشت. بعد از خروج از معامله فروش و به فاصله ۱ ماه بعد، در تاریخ ۷ می (فلش آبی اول)، امکان یک معامله خرید بر مبنای استراتژی معاملاتی خط روند صعودی ایجاد شد. که تا ۲۸ جولای (فلش آبی دوم) اعتبار داشت. و با فعال شدن حد ضرر پویا معامله‌گر می‌بایست معامله خرید خود را حدوداً ۲۰٪ سوددهی می‌بست.

مثال 3

جفت ارز GBPUSD (پوند انگلیس بر حسب دلار آمریکا)، در تاریخ ۳ سپتامبر ۲۰۱۹ (فلش آبی اول)، یک موقعیت خرید براساس استراتژی معاملاتی خط استاتیک در محدوده ۱.۲ دلار ایجاد کرد. که تا ۷ ماه بعد اعتبار داشت و سپس با فعال شدن حد ضرر به اتمام می‌رسید. تحلیل‌گرانی که قادر به موج‌شماری الیوت بودند یا خط استاتیک مقاومتی پیش رو را به درستی تشخیص دادند، می‌توانستند در ۱۶ الی ۱۸ دسامبر (فلش آبی دوم) اقدام به برداشت سود به میزان ۹۸۰ الی ۱۳۲۰ پیپ (۸ الی ۱۰ درصد) در حدود ۱.۳ دلار کنند.

مثال 4

در تاریخ ۲۱ دسامبر سال ۲۰۰۰ (فلش آبی اول)، شرکت مایکروسافت با نماد MSFT در بازار NASDAQ برای آن دسته از افراد که صرفاً بر اساس روند معامله می‌کردند یک سیگنال خرید صادر کرد. و برای بسیاری، این سیگنال نشانه ادامه روند صعودی ماژور قبل بود و به دید بلندمدت ورود کردند. حد ضرر این معامله برای روند صعودی ۱۲ دلار و ۷۸ سنت بود که این حد ضرر تا فوریه ۲۰۰۹ (فلش آبی سوم) فعال نشد. و فقط سهامداران بلند مدت این شرکت را تا ۹ سال منتظر صعود نگه داشت. در حالی که آن دسته از افراد که آشنائی نسبی با امواج الیوت داشتند به سادگی متوجه اتمام ۵ موج در روند ماژور صعودی و شروع اصلاح ماژور می‌شدند. و حتی با ورود در نقطه یکسان بعد از تکمیل ۵ موج مینور در ۲۸ ژوئن ۲۰۰۱ (فلش آبی دوم)، قادر به برداشت سود حدوداً ۵۰٪ بودند.

جمع‌بندی

حد ضرر نقطه‌ایست که به تحلیل‌گر و معامله‌گر نشان‌ می‌دهد که سناریوی مطرح شده نقض و میزان ضرر معامله بیشینه شده‌است و می‌بایست سریعاً از معامله خارج شد. رعایت این نقطه برای همه معامله‌گران ضروری و الزامی می‌باشد و تنها با رعایت حد سود و حد ضرر می‌توان به هدف اصلی سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه که بقاست رسید. تأکید بر این نکته ضروریست که مدیریت ریسک و سرمایه در طول پروسه سرمایه‌گذاری، ۸۰٪ از موفقیت مالی را تضمین می‌کند و با ورود به معاملاتی با ریسک حساب‌شده می‌توان در مسیر موفقیت معاملاتی گام برداشت.

منابع

Murphy, John J.. Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications. United Kingdom: New York Institute of Finance, 1999.