آموزش استفاده از شاخص ADX

نمودار قیمت وی چین به دلار آمریکا در تایم فریم روزانه

پنج ارز دیجیتالی که معامله‌گران در این هفته باید زیر نظر بگیرند

نوسانات بیت کوین احتمالاً برای چند روز آینده همچنان محدود باقی خواهد ماند، اما گروهی از آلت کوین‌ها نشانه‌های مثبتی از خود نشان می‌دهند. نوسانات عرضی اخیر بیت کوین، تحلیلگران را وادار کرده است تا برای پیش‌بینی حرکت بعدی و قریب‌الوقوع بیت کوین دامنه‌ بزرگی از داده‌های قیمت را بررسی کنند. قراردادهای اختیار باز بیت کوین می‌توانند سرنخی از انتظارات سرمایه‌گذاران بزرگ باشند، اما عوامل زیادی دیگری وجود دارد که می‌تواند بر قیمت بیت کوین تأثیر بگذارد.

در حال حاضر، بالاترین رقم قراردادهای باز خرید در بازار قراردادهای اختیار در رقم ۱۱,۰۰۰ دلار ثبت شده است. درمورد قرارداد فروش این رقم ۸,۰۰۰ دلار است. این نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران بزرگی که دیدگاه صعودی دارند، معتقد هستند قیمت بیت کوین تا ۱۰ روز آینده (۳۱ ژوییه) از ۱۱,۰۰۰ دلار عبور نخواهد کرد و در مقابل سرمایه‌گذاران بزرگی که دیدگاه نزولی دارند معتقد هستند قیمت بیت کوین تا ۱۰ روز آینده از ۸,۰۰۰ دلار پایین‌تر نخواهد رفت.

در حمایت ۹,۰۰۰ دلار، تعداد ۲,۰۴۲.۴ قرارداد اختیار فروش باز و در مقاومت ۹,۵۰۰ دلار، ۱,۰۵۶.۳ قرارداد باز اختیار خرید قرار دارد.

با این تفاسیر می‌توان گفت که تعداد خریداران قراردهای اختیار معامله‌ بیت کوین که معتقدند قیمت به زیر ۹,۰۰۰ دلار نخواهد رفت، بیشتر از معامله‌گرانی است که انتظار رشد قیمت به بالای ۹,۵۰۰ دلار را ندارند. این امر به‌نوعی مثبت تلقی می‌شود.

اطلاعات قراردادهای اختیار معامله بیت کوین تا حد زیادی از این دیدگاه پشتیبانی می‌کند که قیمت تا زمان انقضای آن‌ها محدود به این دامنه باقی بماند. بیشتر قراردادهای باز اختیار معامله در ۳۱ ژوییه منقضی می‌شوند. با این حال، درصورتی‌که قیمت با قدرت صعود خود را آغاز کند، فروشندگان مجبور به پوشش قراردهای اختیار فروش خود خواهند شد و این موضوع می‌تواند به شتاب قیمت بیفزاید.

پنج ارز دیجیتالی که باید این هفته زیرنظر معامله‌گران باشند عبارت‌اند از:

بیت کوین (BTC)

دامنه‌ نوسانات قیمت بیت کوین در چند روز گذشته محدودتر شده است. می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که هر دو جبهه خریداران و فروشندگان قبل از ورود به معاملات جدید، در حاشیه‌ی بازار منتظر حرکت رونددار قیمت هستند.

نمودار قیمت بیت کوین به دلار آمریکا در تایم فریم روزانه

درحالی‌که نوسانات ضعیف قیمت در چند روز گذشته مورد بحث بوده است، بزرگترین سؤال فعالان بازار این است که شکست (Break Out) این محدوده از کجا رخ خواهد داد؟ از شاخص حرکت جهت‌دار (DMI)، برای شناسایی اینکه کدام گروه از خریداران یا فروشندگان دست بالاتر را در بازار دارند، می‌توان استفاده کرد. به‌موازات آن، با بررسی شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)، می‌توان احتمال شتاب‌گرفتن حرکات قیمت را پیش‌بینی کرد.

در جفت ارز بیت کوین به دلار آمریکا، تاریخ به‌مراتب نشان داده که شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) هنگامی که نزدیک به سطح ۱۰.۸۰ (مشخص شده با دایره‌های قرمز) باشد، قیمت روندی قوی را آغاز می‌کند. در حال حاضر، ADX در سطح ۱۷.۹۲ قرار دارد، این موضوع نشان می‌دهد که نوسان محدود قیمت ممکن است برای چند روز دیگر ادامه یابد و ADX قبل از حرکت قاطعانه‌ قیمت در یک سمت، ریزش بیشتری را تجربه کند.

اندیکاتور -DI یا اندیکاتور جهت‌دار منفی (خط قرمز در تصویر بالا) در حال حاضر در بالای +DI یا اندیکاتور جهت‌دار مثبت (خط سبز) قرار گرفته و بر آن غالب است. این وضعیت نشان‌دهنده‌ برتری نسبی فروشندگان نسبت به خریداران است. با حرکت قیمت به زیر حمایت ۸,۹۰۰ دلار و جهش ADX به بالای سطح ۲۵، احتمال شدیدتر شدن بازگشت قیمت (پولبک) افزایش خواهد یافت. با جهش قیمت به بالای مقاومت ۹,۵۰۰ دلار در کنار حرکت ADX به بالای ۲۵، احتمال یک حرکت صعودی پایدار وجود دارد.

دو موضوع مهم که معامله‌گران در ADX باید در نظر بگیرند، قرار گرفتن ADX در بالای ۲۵ که به‌معنی یک روند پایدار احتمالی و DI غالب (منفی یا مثبت) است.

نمودار قیمت بیت کوین به دلار آمریکا در تایم فریم چهارساعته

در مقطع فعلی، قیمت در زیر هر دو میانگین متحرک و خط نزولی در حال معامله شدن است که نشان می‌دهد خرس‌ها دارای برتری نسبی هستند. اگر قیمت سقوط کند، اولین حمایت در ۹,۰۸۹.۱۷ دلار و سپس در ۹,۰۴۰.۴۸ دلار قرار گرفته است. با ریزش قیمت به زیر این سطوح، فروشندگان تلاش دیگری را برای شکست مرز روانی ۹,۰۰۰ دلار و حمایت ۸,۹۰۰ دلاری آغاز خواهند کرد. از طرف دیگر، چرخش قیمت و حرکت به بالای خط روند نزولی (خط سبز در تصویر بالا)، انباشت موقعیت‌های خریداران را نشان می‌دهد و احتمال صعود قیمت تا ۹,۳۴۵.۰۵ دلار و در بالای آن تا ۹,۵۰۰ دلار وجود خواهد داشت.

کاردانو (ADA)

قیمت کاردانو در یک روند صعودی پرقدرت قرار گرفته و شاخص ADX نیز در بالای سطح ۴۰ قرار دارد. قیمت در وضعیت فعلی در حال تشکیل یک الگوی مثلث متقارن است. این الگو غالباً به‌عنوان الگویی ادامه‌دهنده عمل کرده و قیمت با شکست الگو در جهت روند ماقبل خود شروع به حرکت می‌کند.

نمودار قیمت کاردانو به دلار آمریکا در تایم فریم روزانه

روند صعودی پس از هدایت قیمت توسط خریداران به بالای مثلث متقارن و سقف ۰.۱۳۸۰۹۷۷ دلار، از سر گرفته خواهد شد. در بالای این سطح، کاردانو می‌تواند تا ۰.۱۷۳ دلار و سپس تا ۰.۲۰ دلار صعود کند. در مقابل، اگر خرس‌ها قیمت را به زیر مثلث حرکت بدهند، میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) در ۰.۱۱۴ دلار به‌عنوان یک سطح حمایت قوی عمل خواهد کرد، اما در صورت نقض آن، اصلاح قیمتی عمیق‌تر تا میانگین متحرک ساده‌ی ۵۰ روزه (MA ۵۰- خط قرمز در تصویر) در ۰.۰۹۴ دلار امکان‌پذیر است.

نمودار قیمت کاردانو به دلار آمریکا در تایم فریم چهارساعته

قیمت کاردانو در حال حاضر زیر هر دو میانگین متحرک است و -DI بر +DI غلبه دارد. این نشان می‌دهد که خرس ها در کوتاه‌مدت در تلاش برای پایین‌آوردن قیمت هستند. شکست قیمت به‌زیر الگوی مثلث (خط سبز پایینی در تصویر)، نشانه‌ای منفی خواهد بود، زیرا می‌تواند به ذخیره‌ی سود معامله‌گران کوتاه‌مدت منجر شود. یک حمایت جزئی در ۰.۱۱ دلار وجود دارد که با نقض آن، امکان اصلاح عمیق وجود خواهد داشت. از این رو در زیر الگوی مثلث، ورود به معاملات خرید در ریزش پیشنهاد نمی‌شود.

در مقابل، جهش قیمت از ضلع پایین مثلث و حرکت به بالای میانگین متحرک ساده‌ی ۵۰ روزه (MA ۵۰- خط قرمز در تصویر)، بیانگر قدرت‌گرفتن قیمت خواهد بود. در بالای این سطح، امکان دیده‌شدن دوباره‌ی ضلع بالای الگوی مثلث وجود دارد. با شکسته‌شدن و بسته‌شدن قیمت در بالای الگوی مثلث، احتمالاً روند صعودی از سر گرفته خواهد شد و می‌تواند فرصتی برای ورود به موقعیت‌ خرید فراهم کند.

چین لینک (LINK)

قیمت چین لینک در یک روند صعودی پرقدرت قرار گرفته و شاخص ADX نیز در بالای سطح ۵۴ قرار دارد. با این حال، پس از حرکت پرقدرت قیمت در روزهای گذشته، در حال حاضر شاهد ذخیره‌ سود در معاملات هستیم.

نمودار قیمت چین لینک به دلار آمریکا در تایم فریم روزانه

در روندهای صعودی پرقدرت، بازگشت‌های قیمت (پولبک)، یک الی سه روز به طول می‌انجامد. اگر حرکت صعودی پس از این بازگشت سه روزه از سر گرفته نشود، احتمال عقب‌نشینی عمیق‌تر قیمت یا ورود به فاز تحکیم بیشتر می‌شود. قیمت چین لینک در سطح ۳۸.۲ و ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی موج صعودی اخیر خود در ۷.۳۱۴۴ و ۶.۸۲۲۱ دلار، سطوح حمایتی دارد. میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) در ۶.۷۵ نیز در نزدیکی این سطح قرار گرفته که اعتبار و اهمیت آن را دوچندان می‌کند.

اگر قیمت از این ناحیه‌ی حمایتی جهش کند، می‌تواند فرصتی را برای ورود به موقعیت‌های خرید ایجاد کند.

نمودار قیمت چین لینک به دلار آمریکا در تایم فریم چهارساعته

نمودار چهار‌ساعته نشان می‌دهد که روند نزولی در کوتاه‌مدت در حال ضعیف‌شدن است. شاخص ADX تا سطح ۲۵ کاهش یافته و قیمت در حال حاضر بین میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) و میانگین متحرک ساده‌ی ۵۰ روزه (MA ۵۰- خط قرمز در تصویر) در حال نوسان است. حرکت قیمت به‌زیر میانگین متحرک ساده‌ی ۵۰ روزه (MA ۵۰- خط قرمز در تصویر) در ۷.۶۸۳۰ دلار، موجب جذب فروشندگان بیشتر در کوتاه‌مدت خواهد شد. این امر می‌تواند به عمیق‌تر شدن اصلاح تا سطح ۶.۸۲۲۱ دلار منجر شود.

از طرفی اولین نشانه‌ی قدرت‌گرفتن قیمت، جهش آن از میانگین متحرک ساده‌ی ۵۰ روزه (MA ۵۰- خط قرمز در تصویر) و حرکت به بالای خط روند نزولی و سطح ۸.۲۲۴۱ دلار خواهد بود. بالاتر از این سطح، دیده‌شدن دوباره‌ی سطح ۸.۹۰۸۰ دلار محتمل خواهد بود و در صورت عبور از آن، احتمالاً روند صعودی از سر گرفته خواهد شد.

استلار (XLM)

قیمت استلار در یک روند صعودی پرقدرت قرار گرفته است و شاخص ADX نیز در بالای سطح ۴۲ قرار دارد. با این حال خریداران موفق به تثبیت قیمت در بالای مقاومت ۰.۱۰۱۳۶۰ دلار نبوده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده‌ی فروش در سطوح بالاتر است.

نمودار قیمت استلار به دلار آمریکا در تایم فریم روزانه

با جهش قیمت از روی خط روند، خریداران بار دیگر برای ادامه دادن روند صعودی تلاش خواهند کرد. با هدایت قیمت به بالای ۰.۱۰۷۴۵۵ دلار، صعود آن تا ۰.۱۳ دلار و سپس ۰.۱۴ دلار ممکن خواهد بود. شکست این سطوح می‌تواند قیمت را به ۰.۱۵۱۴۹۱ دلار برساند، که هدف الگوی سر و شانه‌ی معکوس است. دیدگاه صعود قیمت با ریزش آن به‌زیر خط روند منتفی خواهد شد. در چنین حالتی، اصلاح قیمت تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) در ۰.۰۸۸ دلار امکان‌پذیر است.

نمودار قیمت استلار به دلار آمریکا در تایم فریم چهارساعته

قیمت در نمودار چهارساعته به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) رفته است. این امر ذخیره‌ی سود توسط خریداران در کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد. با این حال، خریداران به احتمال زیاد از قیمت بر روی خط روند صعودی دفاع خواهند کرد. با جهش دوباره‌ی قیمت از خط روند، خریداران تلاش دیگری را برای هدایت قیمت تا ناحیه‌ی مقاومتی ۰.۱۰۱۳۶۰ الی ۰.۱۰۲۶۲۶ دلار، آغاز خواهند کرد. این حرکت می‌تواند یک موقعیت معاملاتی با نسبت مناسب ریسک به پاداش ارائه کند.

وی چین (VET)

قیمت وی چین در یک روند صعودی پرقدرت قرار گرفته است و شاخص ADX نیز در بالای سطح ۴۳ قرار دارد. قیمت در ۸ ژوییه، مقاومت کلیدی ۰.۰۲۰ دلار را شکسته اما موفق به تثبیت در بالای آن نبوده است. این حرکت باعث شده است معامله‌گران کوتاه‌مدت سود معاملات را ذخیره کنند.

نمودار قیمت وی چین به دلار آمریکا در تایم فریم روزانه

از آن موقع، قیمت در نزدیکی مقاومت ۰.۰۲۰ دلاری وارد فاز تحکیم شده است. در نزول قیمت، میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) در ۰.۰۱۶ دلار، سطح حمایت کلیدی برای قیمت خواهد بود. در صورت جهش قیمت از این سطح، خریداران دوباره برای هدایت قیمت به بالای سطح ۰.۰۲۰ دلار تلاش خواهند کرد. با تثبیت قیمت در بالای این سطح، احتمالاً روند صعودی از سر گرفته خواهد شد. این دیدگاه صعودی با ریزش قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) منتفی خواهد شد.

نمودار قیمت وی چین به دلار آمریکا در تایم فریم چهارساعته

قیمت طی چند روز گذشته در بازه‌ی ۰.۰۱۷ تا ۰.۰۲۰ دلار در حال نوسان است، این امر شاخص ADX را به نزدیکی سطح ۱۲ در نمودار چهار‌ساعته کشیده است. شکست قیمت به زیر ۰.۰۱۷ دلار می‌تواند اولین نشانه‌ی بازگشت خرس‌ها به بازار باشد. در زیر این سطح، ریزش قیمت تا ۰.۰۱۴ دلار امکان‌پذیر است. در مقابل، در صورت جهش قیمت از ۰.۰۱۷ دلار، خریداران بار دیگر برای هدایت قیمت تا ۰.۰۲۰ دلار تلاش خواهند کرد. بعد از تثبیت قیمت در بالای این سطح نیز روند صعودی از سر گرفته خواهد شد.

اندیکاتورها

در واقع اندیکاتورها به‌وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می‌گیرند .

در تحلیل تکنیکال، توسط اندیکاتورها تحلیل صورت می گیرد که این اندیکاتورها دارای دو مؤلفه قیمت و زمان هستند.

انواع اندیکاتورهای بورسی

SMA – EMI

“میانگین متحرک (Moving Average)” بسته به شیوۀ میانگین گیری به میانگین حرکتی ساده (SMA)، میانگین حرکتی هموار شده (SMMA) و میانگین حرکتی نمایی (EMA) تقسیم بندی می شود.

میانگین‌های متحرک یکی از ابتدایی‌ترین و ساده‌ترین اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال می‌باشند. میانگین متحرک از میانگین‌گیری از n قیمت قبلی سهم به دست می‌آید.

اگر میانگین متحرک در تایم فریم روزانه استفاده شود آنگاه میانگین‌گیری روی n روز قبلی و اگر در تایم فریم ماهانه استفاده شود میانگین روی n ماه قبلی اعمال می‌شود.

یکی از ابتدایی‌ترین کاربردهای میانگین‌های متحرک عمل به صورت سطوح حمایتی مقاومتی است.

اندیکاتور RSIمخفف Relative Strength Index است.این ‌اندیکاتور در زمره اسیلاتورها طبقه‌بندی می‌شود؛ چراکه همواره بین دو سطح صفر و ۱۰۰ در حال نوسان است.

کاربردهای RSI

دو سطح کلیدی ۳۰ و ۷۰ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می‌نامند.

به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد ۳۰ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش‌های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد.

بر عکس، عبور RSI از سطح ۷۰ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار است که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم.

Stochastic

کاربردهای این اسیلاتور:

زمان بیش فروش شدن: ورود منحنی اصلی استوکستیک به محدوده ۲۰ درصد نشانه بیش فروش شدن نماد و احتمال افزایش قیمت ها است.

هر چه استوکستیک مدت بیشتری در محدوده بیش فروش (زیر ۲۰ درصد) باقی بماند احتمال تغییر روند نزولی بازار و درنتیجه افزایش قیمت ها نیز بیشتر می شود.

تقاطع صعودی منحنی اصلی و سیگنال (سیگنال ضعیف خرید): عبور صعودی منحنی اصلی استوکستیک به بالای منحنی سیگنال نشانه ای از احتمال تغییر روند نزولی بازار و رشد آتی قیمت ها است.

همگرایی نمودار قیمت و استوکستیک: یعنی زمانی که در نمودار قیمت کف های نزولی و در منحنی استوکستیک کف های صعودی تشکیل شود نشانه‌ای برای سیگنال خرید سهم است.

زمان بیش خرید شدن: ورود منحنی اصلی استوکستیک به محدوده ۸۰ درصد نشانه بیش خرید شدن نماد و احتمال کاهش قیمت ها است.

هر چه استوکستیک مدت بیشتری در محدوده بیش خرید (بالای ۸۰ درصد) باقی بماند احتمال تغییر روند صعودی بازار و درنتیجه کاهش قیمت ها نیز بیشتر می شود.

تقاطع نزولی منحنی اصلی و سیگنال (سیگنال ضعیف فروش): عبور نزولی منحنی اصلی استوکستیک به زیر منحنی سیگنال نشانه ای از احتمال تغییر روند صعودی بازار و کاهش آتی قیمت ها است.

واگرایی نمودار قیمت و استوکستیک: یعنی زمانی که در نمودار قیمت قله های صعودی و در منحنی استوکستیک قله های نزولی تشکیل شود نشانه‌ای برای سیگنال فروش سهم است.

اندیکاتور MACD یا به بیان دیگر مک دی، مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است .

قوانین ورود برای خرید:

• میانگین متحرک با دوره زمانی۵۰ بالای میانگین متحرک بادوره زمانی۱۰۰

• اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Over sold)

• هیستوگرام MACD صعودی باشد.

• قوانین ورود برای فروش:

• میانگین متحرک بادوره زمانی۵۰ پایین میانگین متحرک بادوره زمانی۱۰۰

• اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Overbought)

• هیستوگرام MACD نزولی باشد.

شاخص حرکت جهت‌دار میانگین (Average Directional Movement Index) برای تعیین وضعیت حالات رونددار (trending) یا بدون روند (non-trending) بازار بکار می‌رود.

این شاخص از چهار عنصر کلیدی تشکیل گردیده:

+DI : اندیکاتور جهتدار مثبت (positive directional indicator)

-DI : اندیکاتور جهتدار منفی (negative directional indicator)

خط ADX : شاخص جهتدار میانگین (average directional index)

خط ADXR : خط ADX هموار یا smoothed شده

زمانی که نمودار +DI از -DI بیشتر باشد نشانگر بازار گاوی (bullish) یا میل رو به بالا خواهد بود. بر عکس٬ زمانی آموزش استفاده از شاخص ADX که نمودار -DI از +DI بیشتر باشد نشانگر بازار خرسی (bearish) یا میل رو به پایین است.

خط ADX از ترکیب دو اندیکاتور +DI و -DI تشکیل می گردد. صعود خط ADX نشانگر یک بازار رونددار (trending) است (بخصوص بالای مقدار ۴۰) در حالی که پَخ بودن یا نزول این خط نشانگر یک محیط راکد یا بدون روند است، بخصوص زمانی که موقعیت این خط زیر ۲۰ قرار گیرد.

2 thoughts on “اندیکاتورها”

با سلام و احترام
ضمن قدردانی از توضیحات در این سرفصل، آیا امکان پذیر هست در هر مرحله از توضیحات بالا یک نمودار بعنوان نمونه نمایش داده شود؟

با سلام تمام این نمودارها در سهام نگر هر نماد در سایت سهام یاب وجود دارد برای استفاده بهتر می توانید مثال ذکر شده در پایان متن را بررسی بفرمایید

آموزش اندیکاتور میانگین حرکت جهت دار (ADX)

اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌دار یا ADX در سال ۱۹۷۸ برای اولین بار توسط ولس ویلدر در کتاب «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال» معرفی شده است. این اندیکاتور تکنیکال برای ارزیابی روند بازار استفاده می‌شود. اینکه بازار روند دار است یا بازار بدون روند، اولویت اول معامله‌گر در استفاده از این اندیکاتور تکنیکال است. بعد از تائید روند دار بودن بازار و با توجه به وضعیت دو بخش دیگر اندیکاتور، سیگنال معاملاتی صادر می‌شود. هم چنین ADX قدرت روند بازار را هم مشخص می‌کند.

آموزش اندیکاتور میانگین حرکت جهت دار (ADX)

معرفی اندیکاتور

اندیکاتور میانگین حرکت جهت دار یا ADX در متاتریدر ۴

اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌دار یا ADX در سال ۱۹۷۸ برای اولین بار توسط ولس ویلدر در کتاب «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال» معرفی شده است. این اندیکاتور تکنیکال برای ارزیابی روند بازار استفاده می‌شود. اینکه بازار روند دار است یا بازار بدون روند، اولویت اول معامله‌گر در استفاده از این اندیکاتور تکنیکال است. بعد از تائید روند دار بودن بازار و با توجه به وضعیت دو بخش دیگر اندیکاتور، سیگنال معاملاتی صادر می‌شود. هم چنین ADX قدرت روند بازار را هم مشخص می‌کند. سیستم میانگین حرکت جهت‌دار از سه بخش اصلی تشکیل شده است:

• شاخص حرکت جهت‌دار میانگین (ADX): این شاخص برای تشخیص نوع بازار (روند دار یا بدون روند) به کار می‌رود.
• شاخص حرکت مثبت (+DI): این شاخص قدرت حرکات صعودی را نشان می‌دهد.
• شاخص حرکت منفی (-DI): نشانگر قدرت حرکات نزولی است.

اضافه کردن اندیکاتور ADX به چارت
این اندیکاتور به طور پیش فرض در متاتریدر (MT4) وجود دارد. برای اضافه کردن آن به نمودار قیمتی کافی است از منوی Insert به منوی Indicators بروید و سپس روی گزینه Trend کلیک کنید. در منوی باز شده اندیکاتور Average Directional Movement Index را انتخاب کنید.

اندیکاتور میانگین حرکت جهت دار ADX به طور پیش فرض در متاتریدر وجود دارد. کافی است طبق عکس فوق این اندیکاتور تکنیکال را به چارت اضافه کنید.

متاتریدر پیش از اضافه کردن اندیکاتور به نمودار قیمتی یک پنجره باز می‌کند. این پنجره تنظیمات پیش فرض اندیکاتور را نمایش می‌دهد. شما می‌توانید رنگ سطوح شاخص، دوره میانگین و ضخامت یا نوع خطوط سطوح شاخص را انتخاب کنید. با کلیک روی دکمه OK اندیکاتور به نمودار شما اضافه خواهد شد. شما می‌توانید از دکمه Reset هم برای بازگردان تنظیمات به حالت پیش فرض استفاده کنید.

شما می توانید از پنجره تنظیمات اندیکاتور میانگین حرکت جهت دار ADX برای شخصی سازی این اندیکاتور استفاده کنید. دکمه Reset تنظیمات اندیکاتور را به حالت پیش فرض و استاندارد بر می گرداند.

معرفی شاخص میانگین حرکت جهت‌دار ADX

ADX به طور پیش فرض یک شاخص با دوره ۱۴ کندلی است. البته می‌توان دوره این شاخص را به طور دلخواه انتخاب کرد. این اندیکاتور نوعی اسیلاتور (Oscillator) است که در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و میزان قدرت حرکت جهت‌دار بازار را نشان می‌دهد. اندیکاتور ADX دارای دو جهت افزایشی یا کاهشی است. اگر ADX افزایشی باشد، بدین معنی است که بازار روند دار است و اگر ADX کاهشی باشد نشانگر بازار بدون روند است.
هر چند این شاخص بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند ولی به ندرت به بالای خط ۷۵ عبور می‌کند. اگر ADX زیر خط ۲۵ باشد، می‌توان گفت که قدت روند فعلی بازار ضعیف و به احتمال زیاد بازار بدون روند است. مقادیر بالای ۲۵ تا ۵۰ نشانگر وجود روند در بازار است. مقادیر بین ۵۰ تا ۷۵ نشانگر روند قوی و مقادیر بین ۷۵ تا ۱۰۰ واحد هم نشانگر یک روند بسیار قوی است. توجه کنید که اگر ADX خط ۲۵ را به صورت صعودی قطع کند، بدین معنی است که بازار در حال خروج از حالت خنثی و ورود به یک روند جدید (صعودی یا نزولی) است. به همین ترتیب اگر ADX به زیر خط ۵۰ عبور کند، نشانگر این است که بازار می‌خواهد از حالت روند دار قوی خارج شود. عبور شاخص ADX به زیر ۲۵ واحد تاییدی بر ورود بازار به فاز خنثی و یا تغییر جهت روند خواهد بود.

در نمودار روزانه GBPUSD مشاهده می‌کنید که زمانی که ADX خط ۲۵ را به سمت بالا شکسته، بازار از حالت خنثی خارج شده و یک حرکت روند دار و یک سویه را شروع کرده است. هنگامی که ADX به زیر خط ۵۰ عبور کرده، قدرت روند تضعیف شده و اصطلاحاً وارد فاز خنثی شده است.

به حرکات قیمتی بازار در زمان عبور شاخص ADX از سطوح ۲۵ و ۵۰ دقت کنید.

اوج‌های شاخص حرکت جهت‌دار (ADX)
اوج‌های ADX نمایشی از حرکت کلی روند است. ADX به وضوح نشان می‌دهد که روند فعلی بازار تقویت و یا تضعیف می‌شود. اگر اوج‌های ADX نسبت به هم بالاتر باشند، به معنای تقویت روند فعلی خواهد بود. هنگامی که اوج‌های ADX پایین‌تر تشکیل شوند، به معنای کاهش قدرت روند است.
در نمودار چهارساعته EURUSD مشاهده می‌کنید که اوج‌های نوسان‌نمای ADX پایین‌تر از یکدیگر تشکیل شده‌اند و هم چنین اوج‌ها بالاتر از خط ۲۵ هستند که نشانگر تضعیف حرکت یک سویه فعلی بازار است. در این مثال، روند بازار تا وقتی که ADX بالای ۵۰ واحد بوده یک حرکت جهت دار صعودی و قوی بوده است. اما به آموزش استفاده از شاخص ADX تدریج که اوج های کوتاه تر تشکیل شده، قدرت این حرکت صعودی هم از بین رفته است. حتی در بازار هم شاهد هستیم که با هر اوج جدید و کوتاه ADX، قیمت کاهش یافته است.

شما می توانید یک خط روندی برای اوج های شاخص ADX رسم کنید. شیب این خط می تواند نشان دهد که قدرت روند در حال تضعیف و یا تقویت است.

معرفی DI+ و DI- و سیگنال یابی به کمک اندیکاتور

خط مثبت DI قدرت حرکت صعودی و خط منفی DI قدرت حرکت نزولی را محاسبه می‌کند. برای سیگنال یابی در بازار باید وضعیت این سطوح را نسبت به هم مقایسه کنیم. هنگامی که DI+ بالاتر از -DI است ، قیمت‌ در حال افزایش است و ADX قدرت حرکت صعودی را نشان می‌دهد. هنگامی که -DI بالاتر از +DI باشد، قیمت در حال کاهش است و ADX هم قدرت حرکت نزولی را اندازه می‌گیرد. هم چنین می‌توان گفت، زمانی که ADX، خطوط DI+ و DI- را در جهت نزولی قطع کند و پایین‌تر از این دو خطوط قرار گیرد، یک بازار بدون روند یا خنثی ظاهر می‌شود.

اندیکاتور میانگین حرکت جهت دار ADX از سه شاخص مجزا تشکیل شده است

سیگنال‌های معاملاتی
به طور کلی شاخص میانگین حرکت جهت‌دار یا ADX دو سیگنال خرید و فروش صادر می‌کند:

سیگنال خرید
سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که خط DI+ از پایین به بالای خط DI- عبور کند. اما این سیگنال زمانی معتبر است که شاخص ADX یکی از وضعیت های زیر را داشته باشد:

• شاخص ADX بین دو خط DI قرار بگیرد.
• مقدار ADX بزرگ‌تر از ۲۵ باشد.
• اگر شاخص ADX زیر هر دو خط DI باشد، باید تشکیل کف بدهد و به سمت بالا بازگردد.
• شاخص ADX بالاتر از خط منفی DI و شیب آن صعودی باشد.

سیگنال فروش
سیگنال فروش زمانی صادر می‌شود که خط منفی DI از پایین به بالای خط مثبت DI عبور کند و تنها زمانی این سیگنال معتبر خواهد بود که شاخص ADX یکی از وضعیت های زیر را داشته باشد:

• شاخص ADX بین دو خط DI قرار بگیرد.
• مقدار شاخص ADX بزرگ‌تر از ۲۵ باشد.
• شاخص ADX زیر هر دو خط DI باشد و تشکیل کف بدهد و به سمت بالا بازگردد.
• شاخص ADX بالاتر از خط مثبت DI و شیب آن صعودی باشد.

به عنوان مثال شاخص میانگین حرکت جهت دار در نمودار روزانه طلا استفاده شده است. دو خط ۲۵ و ۵۰ بر روی نمودار ADX رسم شده اند. (ADX: خط آبی رنگ، DI+: خط چین سبز رنگ و DI-: خط چین سفید رنگ)
در نقطه شماره ۱: خط مثبت DI به بالای خط منفی DI عبور کرده و ADX بالای دو خط DI و خط ۲۵ قرار دارد که در نتیجه آن سیگنال خرید طلا تائید شده است.
نقاط ۲ و ۵: مقدار ADX پایین تر از خط ۲۵ است که بازار بدون روند بوده و سیگنال های خرید و فروش تائید نشده است.
نقطه ۳: خط منفی DI به بالای خط مثبت DI عبور کرده است و ADX بالاتر از DI+ بوده، تشکیل کف داده، شیب صعود داشته و به بالای خط ۲۵ عبور کرده است که در نتیجه سیگنال فروش طلا آموزش استفاده از شاخص ADX تائید شده است.
نقطه ۴: مقدار ADX بالاتر از خط ۵۰ است که می توان گفت بازار روند دار است و هم چنین DI- بالای DI+ است، بنابراین روند بازار نزولی است.
نقطه ۶: خط مثبت DI به بالای خط منفی DI عبور کرده است و ADX، بالاتر از خط منفی DI بوده و تشکیل کف داده، شیب صعودی داشته و به بالای خط ۲۵ عبور کرده است که در نتیجه سیگنال خرید طلا تائید شده است.
نقطه ۷: مقدار ADX بالاتر از خط ۵۰ است که می توان گفت بازار روند دار است و هم چنین مثبت DI بالای DI- است، بنابراین روند بازار صعودی است. اما شیب ADX و شاخص مثبت DI نزولی است. یعنی قدرت حرکت جهتدار در حال تضعیف است.

اندیکاتور میانگین حرکت جهت دار یا ADX به معامله گر کمک می کند تا جهت روند بازار، قدرت روند و سیگنال خرید یا فروش را به آسانی تشخیص دهد.

در نمودار چهارساعته USDJPY مشاهده می‌کنید که:
نقطه ۱: خط مثبت DI به بالای خط منفی DI عبور کرده و ADX بالای دو خط DI و خط ۲۵ قرار دارد که در نتیجه آن سیگنال خرید تائید شده است.
نقطه ۲: مقدار ADX بالاتر از خط ۵۰ است که می‌توان گفت بازار روند دار است و هم چنین DI+ بالای DI- است، بنابراین روند بازار صعودی است. اما بازگشت نزولی شاخص ADX و شاخص مثبت DI از تضعیف قدرت حرکت صعودی حکایت دارند.
نقطه ۳: خط مثبت DI به بالای خط منفی DI عبور کرده است و ADX بالاتر از منفی DI بوده، تشکیل کف داده، شیب صعود داشته و به بالای خط ۲۵ عبور کرده است که در نتیجه سیگنال خرید تائید شده است
نقطه ۴: خط منفی DI به بالای خط مثبت DI عبور کرده است و ADX به بالای خط ۲۵ عبور کرده است که در نتیجه سیگنال فروش تائید شده است.
نقطه ۵: مقدار ADX پایین‌تر از خط ۲۵ است که بازار بدون روند بوده و سیگنال‌های خرید و فروش تائید نشده است.

سعی کنید همیشه در کنار اندیکاتور های تکنیکال به خصوص اندیکاتور میانگین حرکت جهت دار یا ADX از سایر تئوری های تکنیکال هم برای فیلتر کردن سیگنال ها استفاده کنید.

آموزش اندیکاتور RSI؛ راهنمای ترید ارز دیجیتال با استفاده از شاخص قدرت نسبی

تحلیل تکنیکال بخشی جدانشدنی از ترید است و یادگیری آن فواید زیادی آموزش استفاده از شاخص ADX ازجمله پیش‌بینی روند آینده بازار و عملکرد قیمت دارد. تحلیل تکنیکال در تمامی بازارهای مالی ازجمله بازار ارزهای دیجیتال کاربرد داشته و دارد. بیش‌تر معامله‌گران برای تحلیل کردن از اندیکاتور و ابزارهای مختلفی استفاده کرده که شاخص قدرت نسبی یا RSI نیز یکی از آنهاست. امروز قصد داریم تا به بررسی این اندیکاتور بپردازیم و به سوال «RSI چیست» پاسخ بدهیم.

پیشی از آشنایی با اندیکاتور RSI، بهتر است با تحلیل تکنیکال آشنا شوید. با مطالعه‌ی مطلب «تحلیل تکنیکال چیست» با مهم‌ترین بخش از دنیای ترید آشنا خواهید شد.

فهرست مطالب:

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یا Relative Strength Index ابزاری است که در اواخر دهه 1970 توسعه یافت. در آن زمان تریدرها از RSI برای بررسی عملکرد قیمت یک دارایی در دوره‌های مشخص استفاده می‌کردند. RSI یک نوسان‌گر مومنتوم است که بزرگی حرکات قیمت و سرعت این حرکات را اندازه‌گیری کرده و کاربرد زیادی در ترید دارد.

RSI یک نوسان‌گر مومنتوم است که کاربرد زیادی در ترید دارد

تاریخچه‌ اندیکاتور RSI

اولین بار شاخص قدرت نسبی (RSI) توسط ولز وایلدر در سال 1978 پایه‌گذاری شد. در آن زمان وی در کتاب خود به بررسی این اندیکاتور و دیگر اندیکاتورها ازجمله SAR، ATR و ADX پرداخته بود.

وایلدر یک مهندس مکانیک بود و در زمینه‌ی املاک نیز فعالیت می‌کرد. وی در سال 1972 وارد بازار سهام شد و موفقیت زیادی کسب نکرد. چند سال بعد وی تحقیقات و تجربیات خود را در قالب فرمول‌های ریاضی جمع‌آوری کرد و به مرجعی برای تریدرها تبدیل شد.

اندیکاتور RSI چگونه‌ محاسبه می‌شود؟

به‌طور پیش‌فرض اندیکاتور RSI تغییرات قیمت دارایی را در 14 دوره اندازه‌گیری می‌کند. (14 روز در تایم فریم روزانه، 14 ساعت در تایم فریم ساعتی و …). این فرمول میانگین سودی که قیمت در آن زمان داشته است را بر میانگین ضرری که متحمل شده تقسیم کرده و سپس داده‌ها را در مقیاسی از 0 تا 100 ترسیم می‌کند. همانطور که اشاره کردیم، RSI یک اندیکاتور مومنتوم است که نرخ تغییر قیمت یا داده‌ها را اندازه‌گیری می‌کند.

بدین صورت افزایش این شاخص به معنای افزایش فشار خرید و کاهش این شاخص بیان‌گر افزایش فشار فروش است.

همچنین RSI یک شاخص نوسانی‌ است که روند بازار در شرایط خرید بیش‌ازحد یا فروش بیش‌ازحد را تشخیص داده و با در نظر گرفتن 14 دوره، قیمت دارایی را در مقیاس 0 تا 100 ارزیابی می‌کند. بدین ترتیب RSI پایین‌تر از 30 به فروش بیش‌ازحد و RSI بالاتر از 70 به خرید بیش‌ازحد اشاره دارد.

همچنین معامله‌گران می‌توانند دوره‌های RSI را تغییر داده و کم و زیاد کنند. دوره‌های بیش‌تر از 14 حساسیت کم‌تری داشته و دوره‌های کم‌تر از 14 حساسیت بیش‌تری دارند. بنابراین RSI هفت روزه حساسیت بیش‌تری نسبت به RSI در دوره‌ی 21 روزه دارد.

علاوه بر این موارد، کاربران می‌توانند سطوح خرید یا فروش بیش‌ازحد را تغییر دهند. همانطور که اشاره کردیم، این دوره‌ها به‌طور پیش‌فرض در سطوح 30 و 70 قرار داشته و کاربران می‌توانند آنها را در سطح 20 و 80 قرار دهند.

ترید با استفاده از واگرایی در RSI

علاوه بر سطوح 30 و 70 که شرایطی همچون فروش بیش‌ازحد و خرید بیش‌ازحد را نشان می‌دهند، اندیکاتور RSI کاربرد دیگری نیز دارد. معامله‌گران از این شاخص برای پیش‌بینی تغییر روند یا تشخیص سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند. چنین رویکردی مبتنی بر واگرایی‌های صعودی و نزولی است.

می‌توان از اندیکاتور RSI برای تشخیص روند بازار استفاده کرد

واگرایی صعودی شرایطی است که در آن قیمت و میزان RSI در جهت مخالف حرکت می‌کنند. بنابراین میزان RSI افزایش یافته و سطح کف پایین‌تر را ایجاد می‌کند. این واگرایی نشان‌دهنده‌ی تقویت فشار خرید باوجود روند نزولی قیمت است.

از سوی دیگر، واگرایی‌های نزولی بیان‌گر افزایش فشار فروش علی‌رغم روند صعودی هستند. در واقع با کاهش میزان RSI و تشکیل شدن کف بالاتر، این واگرایی تشکیل می‌شود.

با این حال توجه کنید که واگرایی‌های RSI چندان قابل اعتماد نیستند. به‌ عنوان مثال این احتمال وجود دارد که یک روند نزولی قوی قبل از رسیدن به کف واقعی، چندین واگرایی صعودی ایجاد کند. در واقع واگرایی‌های RSI مناسب بازارهایی با نوسان کم‌تر هستند.

عملکرد شاخص (RSI)

در این شاخص، باید بدانیم عددی بین 0 تا 30 “oversold” و عددی بین 70 تا 100 “overbought” در بازار را به نمایش می گذارد. اما لازم است بدانیم، این قرارداد از پیش تعیین شده را قادریم بسته به نوع تنظیمات شاخص RSI برای هر کاربر و قدرت روند بازار در صورت نیاز، به گونه ای متفاوت تنظیم کنیم.
به طور مثال، بعضی از کاربران به جای آنکه از ترکیب 30-70 بهره جویی کنند از ترکیب 33-66 و بعضی از آنان حتی از ترکیب 20-80 بهره جویی می‌کنند. اگر میزان RSI اعداد و یا ارقامی باشد که حد فاصل اعداد 30 تا 70 را نشان بدهد، آن ناحیه را بازه‌ای بی ‌روند و خنثی در نظر خواهیم گرفت.

شاخص RSI چطور محاسبه می‌شود؟

اندیکاتور RSI را با دو مرحله می توان محاسبه نمود. ابتدا لازم است RSI1 را به دست آورده، سپس RSI2 را محاسبه می کنیم. نحوه به دست آوردن RSI1به صورت زیر است:

ابتدا لازم است دو مورد سود و بهره میانگین (average gain) و ضرر میانگین (average loss) که در فرمول ذیل به آن اشاره می شود را مورد استفاده و بهره وری قرار دهیم. باید کاربران آموزش استفاده از شاخص ADX بدانند که میانگین درصد سود یا ضرر در زمان، امری انتخابی می باشد.

این فرمول میزان ضرر میانگین را مثبت لحاظ می کند. به‌طور استاندارد برای به دست آوردن RSI1 از میانگین بهره و ضرر در 14 دوره زمانی بهره جویی می‌شود.
اکنون فرض کنید بازار در هفته ی گذشته از 14روز، با بهره یا سود میانگین 1٪ و در تمام هفته ی بعدی با ضرر میانگین -۰/۸٪ بسته یا کلوز شده است. حساب RSI1 به صورت زیر به دست می آید:

زمانی که داده برای 14 دوره زمانی در دسترس کاربر باشد، کاربر قادر است RSI2 را به دست آورد. اما باید این امر را بدانیم که RSI2 قسمت پیشین نتیجه محاسبه ها را هموار یا smooth خواهد کرد. (هدف از هموارسازی، پاکسازی آثار داده‌های پرت روی نمودار می باشد.) در حقیقت RSI2 همان RSI پایان بوده که در نمودار بهره وری می‌شود.

سیگنال خرید و فروش با استفاده از RSI

باید دانست تقارن شاخص قدرت نسبی به Support Level یا Resistance Level و فاصله گرفتن مجدد از آن بدون رد کردن، روشی است که تحت عنوان روش رد نوسان یاد می شود. که خود رد نوسان از دو گونه ی نوع گاوی و خرسی می باشد:

Reject Bullish Market Fluctuation (رد نوسان گاوی)

هنگامی که RSI به حد پایین معین ‌شده برای قیمت Support Level متقارن می‌شود بی آنکه این حد را رد کند، در خلاف جهت حرکت می‌کند:

• وقتی RSIوارد منطقه فروش بیش‌ از‌ حد اندازه ‌شود.
• زمانی که RSI از محدوده 30 یا حد پایین قیمت بالاتر ‌رود.
• شاخص قدرت نسبی مجدد به سطح 30 بازگشته اما آن را قطع نمی‌کند.
• هنگامی که RSI بیشترین مقدار پیشین خود را شکسته و بالاتر می‌رود.

Reject Bearish Market Fluctuation (رد نوسان خرسی)

زمانی که شاخص قدرت نسبی به حد بالای از پیش معین‌ شده برای قیمت Resistance Level متقارن می‌شود؛ بی آنکه این حد را رد کند، مجدد در خلاف جهت حرکت می‌کند:

• شاخص RSI به ناحیه oversold وارد می‌شود.
• اندیکاتور RSI از بالای ریسک مقاومت (رقم از پیش معین شده 70) پایین‌تر می‌آید.
• نزدیک شدن RSI به عدد 70 اما وارد بازه 70 تا 100 نمی‌شود.
• شاخص قدرت نسبی RSI کمترین مقدار پیشین خود را رد خواهد کرد و پایین‌تر می‌رود.

در روند‌های طولانی‌مدت، رد نوسان، به کاربر سیگنال مطمئن‌تری را ارائه می‌دهد.

تفاوت بین RSI و MACD

مکدی یکی دیگر از اندیکاتورهای برپایه ی حرکت روند قیمت می باشد که نشانگر رابطه بین دو میانگین متحرک یا Moving Average از قیمت یک دارایی می باشد.
با به دست آوردن اختلاف Moving Average نمایی 26 دوره ای (EMA) از 12 دوره ای میانگین متحرک نمایی حساب و به دست می آید. نتیجه ی حاصله از این محاسبه خط مکدی خواهد بود. یک (EMA) ۹دوره مکدی، تحت عنوان “خط سیگنال”، در بالای خط مکدی قرار می گیرد که قادر خواهد بود به عنوان یک کلید یا ماشه برای داد و ستد عمل کند. تریدرها ممکن است، سهم یا سهام را زمانی که مکدی در بالای خط سیگنال جای گیری می کند، خریداری کرده و هنگامی که مکدی از زیر خط سیگنال رد می شود، بفروشند.

شاخص RSI پاسخگوی خرید و فروش بیش از حد و انداره سهام مد نظر در بازار، به نسبت قیمت ها و شرایط در گذشته می باشد. به طوری که، به دست آوردن RSI با بهره و ضرر میانگین قیمت در یک بازه ی زمانی مخصوص، (به طور پیش فرض مدت زمان 14 دوره) با میزان محدود شده از 0 تا 100 خواهد بود.

مکدی رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را آموزش استفاده از شاخص ADX اندازه گیری و محاسبه می کند. این در حالی است که شاخص قدرت نسبی تغییرات قیمتی را نسبت به کمترین قیمت ها اندازه گیری و محاسبه می کند. لازم به ذکر است که این دو شاخص عموماً با هم به کار برده می شوند تا تحلیلگران بتوانند تصویر تکنیکال کاملی از بازار را در زمره ی اختیارات خود داشته باشند.

باید بدانیم در واقع استفاده از این دو شاخص در یک بازار، ابزاری برای اندازه گیری و محاسبه می باشند زیرا عوامل گوناگونی را در محاسبه های خود لحاظ کرده و این قابلیت را دارند نتایج گوناگونی را ارائه دهند.

محدودیت‌های شاخص قدرت نسبی

دانستن این موضوع خالی از لطف نیست که شاخص RSI، مقادیر رو به صعود و نزول را مورد مقایسه قرار می دهد و نتیجه را به صورت آموزش استفاده از شاخص ADX یک اسیلاتور نمایش می دهد که قادر است، در کنار نمودار قیمت جای بگیرد.
این اندیکاتور نیز همانند بسیاری دیگر از اندیکاتورهای تکنیکال، سیگنال های آن هنگامی که با روند بلند مدت تطبیق دارد، می توان از آن مطمئن بود. سیگنال های بر پایه واگرایی بسیار کمیاب بوده و مشخص نمودن آن ها از سیگنال های کاذب، کاری بس دشوار می باشد.

سخن پایانی

همانطور که مطالعه کردید، اندیکاتور RSI کاربرد زیادی دارد اما در بازار ارزهای دیجیتال هیچ چیز قطعی نیست. هیچ اندیکاتوری 100 درصد قطعی و کارآمد نبوده و نیست. نظر شما همراهان توکن باز نسبت به این اندیکاتور چیست؟ آیا از آن در ترید خود استفاده می‌کنید؟ از اینکه تا پایان مقاله «RSI چیست؟» همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم.

نحوه تجارت گزینه های 60 ثانیه ای در IQ Option با ترکیب ADX با استراتژی EMA

بسیاری از معامله گران فقط به این دلیل به گزینه های دیجیتالی علاقه مند هستند که فکر می کنند گزینه ها راهی سریع برای کسب درآمد کلان است. خوب ، شما باید همیشه برای بدترین سناریو آماده باشید ، یعنی اینکه همیشه برنده نخواهید شد اما گاهی می بازید. استراتژی های خوب برای حفظ تعادل مفید هستند. بنابراین امروز ، من می خواهم استراتژی ای را که مبتنی بر دو شاخص ADX و EMA است را به شما ارائه دهم.

استراتژی 60 ثانیه ای که ADX را با EMA ترکیب می کند

همانطور که از نام آن مشخص است ، استراتژی مورد بحث من بر اساس دو شاخص استاندارد است. نمودار باید برای بازه زمانی 1 دقیقه تنظیم شود و مدت انقضا باید 60 ثانیه باشد.

EMA مخفف Exponential Moving Average است. برای افزودن این شاخص به نمودار ، باید بر روی نماد ویژگی شاخص ها کلیک کرده و EMA را در میان شاخص ها پیدا کنید. پس از انتخاب آن ، خط EMA در نمودار شما ظاهر می شود. برای خواسته های استراتژی ما ، این دوره باید 28 باشد. شما می توانید آن را با کلیک کردن روی نماد قلم در کنار نام شاخص ها تنظیم کنید. همچنین می توانید رنگ و ضخامت خط EMA را تغییر دهید.

ADX شاخص میانگین حرکتی جهت دار است که توسط J. Welles Wilder Jr ابداع شده است. شما آن را به همان روشی که با EMA انجام داده اید به نمودار اضافه می کنید.

سپس پارامترها را تنظیم می کنید. دوره پیش فرض 14 است. برای اینکه استراتژی ما کار کند ، باید آن را به 5 تغییر دهید.

سه خط نشانگر را خواهید دید. خط ADX خود قدرت روند را نشان می دهد. دو خط دیگر به نام + DI و -DI خطوط حرکات صعودی و نزولی هستند. آنها به ما نشان می دهند که چه زمانی باید وارد تجارت شویم و آن را ترک کنیم.