معاملات پوزیشن

معملات اهرم دار چیست ؟

روش های گوناگون و متفاوتی برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال وجود دارد، در صورتی که در بازار کریپتو کارنسی مشغول به فعالیت هستید، حتما عبارات معاملات مارجین، یا داد و ستد رمز ارز ها با اهرم و یا معاملات اهرمی و عبارت شورت کردن یا همان فروش متقاضی به گوشتان خورده است. همه ی این اصطلاحا بیانگر عبارت معاملات اهرم دار است. در ادامه به بررسی تمامی اطلاعات و توضیحات لازم در این راستا خواهیم پرداخت. در پاسخ به این که معاملات اهرم دار به چه معنا می باشد، باید گفت که: معامله گران در این نوع معامله می توانند از پلتفرم معاملاتی که دارند، قرض بگیرند. در معاملات مارجین یا همان معاملات اهرم دار، سرمایه گذاران می توانند با با قدرت و سرمایه ی بیشتری نسبت به دارایی واقعی خودشان، معامله کنند.

این روش از معامله ی ارزهای دیجیتال یکی از روش های متداول و مرسوم معاملاتی می باشد که به کاربران خود این امکان را می دهد تا با وام گرفتن از سایر معامله گران موجود در صرافی، سرمایه ی زیادی را برای خرید و تهیه ی یک رمز ارز در اختیار داشته باشند. حتی معامله گران می تواند از خود صرافی نیز اقدام به دریافت وام نمایند. در صورتی که در معاملات معمولی، معامله گران تنها می توانند از سرمایه ی موجود خود اقدام به خریداری رمز ارزهای ارائه شده نمایند. اما در معاملات مارجین، کاربران می توانند به راحتی سرمایه ی خود را چندین برابر کرده و سپس اقدام به معامله ی رمز ارز مورد نظر خود نماید. منظور از اهرم در این معاملات در واقع یک عدد و ضریبی است که کاربران سرمایه ی خود را در آن ضرب می کنند. به عنوان نمونه اگر معامله گر از اهرم 10 برابر برای انجام معامله های خود استفاده کند، می تواند ده برابر بیشتر از حالت معمولی از معامله سود بگیرد.

بررسی اجمالی معاملات اهرم دار

در نگاه اول، معاملات اهرم دار شاید جالب به نظر بیاید و ده برابر شدن سود در هر خرید موجب جلب توجه هر فردی شود. ولی در همین راستا ذکر این موضوع از قاعده مستثنی نمی باشد که معاملات اهرام دار نیز دارای برخی نقاط ضعفی هستند که به سادگی نمی توان از آن ها چشم پوش کرد. به عنوان نمونه می توان به این مورد اشاره کرد که استفاده از ضریب های موجود در معاملات مارجین در رمز ارزها، منجر به افزایش حجم پوزیشن معاملاتی شده و سرمایه ی اولیه ی معامله گران را در معرض خطر زیادی قرار می دهد. در این راستا شاید برخی سوالات اساسی برای معامله گران ایجاد شود، آن ها این است که آیا در زمان انجام معاملات اهرم دار، امکان از دست دادن سرمایه وجود دارد یا نه؟ و سوال دیگر این است که در صورت استفاده از ضریب ده برای معاملات مارجین، امکان دارد در معادله 10 برابر ضرر اصلی به صرافی بدهکار شویم یا خیر؟

در پاسخ به این سوالات ایجاد شده باید گفت که، از نقاط مثبت این معاملات در این است که ریسک ضرر کردن در معاملات اهرم دار بستگی به میزان ضریب و اهرم استفاده شده ندارد. یعنی در صورت استفاده از ضریب 10 برای انجام معاملات مارجین، ضرری که شما امکان دارد با آن رو به رو شوید دیگر ده برابر نمی شود. استفاده از این نوع معاملات اکثر در بازارهای کم سرعتی که دارای نوسانات کمی نیز می باشد بسیار رواج دارد. ولی امروزه انجام معاملات اهرم دار، در بازار های سریع و با نوسانات زیاد نیز طرفداران زیادی برای خود پیدا کرده است.

بررسی مزایا معاملات اهرم دار ارزهای دیجیتالی در چیست

معاملات ماجین و یا اهرم دار از مزایای و معایب زیادی برخوردار هستند که در ادامه به بررسی تمامی آن ها خواهیم پرداخت. مزیت های استفاده از این معاملات دستیابی و کسب سودهای زیاد و چشم گیری می باشد که همواره همین موضوع موجب جذب طرفداران زیادی به این معاملات شده است. این نوع از معاملات موجب کم شدن میزان سرمایه ای که باید به دست صرافی نگهداری گردد، می شود. و همین امر موجب کم شدن و به حداقل رسیدن هک های این معاملات می شود. معاملات مارجین ارزهای دیجیتال، معامله گران را در موقعیت های بسیار سود آورتر از معاملات معمولی قرار می دهد. به عنوان نمونه در موقعیتی که اهرم 100 برابر فعال و قابل استفاده باشد، موجب می شود تا صد برابر از موقعیت های معمولی و معاملات معمولی ، سود به دست سرمایه گذار برسد.

این نوع از معاملات اهرم دار برای کاربران مجرب و معامله گران فعال و دارای استراتژی بسیار مفید خواهد بود. چرا که معامله گران با استفاده از این معاملات مارجین به اندازه ای قدرتمند می شوند که می توانند از بازارهای نزولی نیز، کسب سود نمایند.فردی که قدرت پیش بینی کاهش قیمت زیاد یک دارایی را داشته باشد به راحتی می تواند قسمتی از پرتفوی خود را به یک پوزیشن دیگری مختص کرده و با استفاده از سودی که دریافت می کنند، ضرر کاهش قیمت زیاد را جبران نماید. برای کاربران فعال در حوزه ی رمز ارز و بازار های کریپتو کارنسی استفاده از این معاملات بسیار توصیه می شود، مخصوصا اگر به خوبی بتوانند از روند حرکتی قیمت های بازار بر آیند و یا قیمت ها را پیش بینی کنند، معاملات مارجین بهتری نوع داد و ستد برای آن ها خواهد بود. استفاده از محصولات اهرمی موجب اتصال کوتاه به بازار می شود و سرمایه گذار را قادر می سازد تا از بازارهایی که در حال سقوط هستند و یا در حال افزایش بهره وری اند برای گمانه سازی استفاده کنند.

بررسی معایب معاملات اهرم دار به چه صورت است

معاملات مارجین یا همان معاملات اهرم دار سود ها و ضررهای زیادی را می توانند کسب کنند. از آن جا که معامله گر یک فرد مبتدی باشد و دارایی اولیه آن در مقایسه با سایر تریدها کمتر باشد، خیلی راحت می توان میزان سرمایه و دارایی خود را در معرض خطر قرار داده و از دست دهد. برای همین خاطر بایستی برای تریدی که انجام می دهد از لحاظ ارزش و پتانسیل نزولی تمامی موارد را به صورت کامل در نظر بگیرند تا موجب مدیریت ریسک معامله های خود شود. در زمان ترید کردن با استفاده از معاملات اهرم دار، معامله گر از منافع مالکیت حقیقی صرف نظر می کند. و بدون امتیاز سهام دار می شود. به عنوان نمونه استفاده از محصولات اهرمی می تواند تاثیر زیادی را بر روی پرداخت سود سهام داشته باشد و به جای کسب سود، با در نظر گرفتن کوتاه و یا طولانی بودن پوزیشن شما، مبلغ از حساب دارایی شما کم و یا زیاد شود.

از دیگر نقاط منفی و ایرادات این معاملات در تماس های مارجین است، به این صورت که اگر موضوع معامله گر علیه آن حرکت کند، ارائه دهنده ی آن امکان دارد از معامله گر درخواست برگرداندن ترید خود و وجوه اضافی را داشته باشد. به این کار، تماس مارجین می گوید. بایستی معامله گر در این حالت برای کم کردن میزان وجوه کلی، اقدام به اضافه نمودن سرمایه و یا پوزیشن های خروج نماید. از دیگر معایب اصلی این معاملات، هزینه های بودجه است. در زمان استفاده از اهرم، به صورت تاثیر گذار، برای معامله گر وام تعلق می گیرد تا با استفاده از آن، پوزیشن را با هزینه های سپرده و وام باز کند. البته در مواردی که معامله گر قصد باز کردن پوزیشن را یک شبه دارد، برای پرداخت هزینه های این کار، کارمزدی از آن گرفته می شود

در بازارهایی می توان از لوریج یا ضریب اهرم استفاده کرد که به شرح زیر هستند:

• شاخص ها: منظور از شاخص همان نمایش عددی است که از عملکرد گروهی دارایی ها از یک صرافی و یا ناحیه و یا مناطق گرفته می شود.
• فارکس: منظور از فارکس، داد و ستد رمز ارزها با هدف دریافت سود است. این بازار مالی یکی دیگر از پر ترید ترین بازارهای مالی در کل دنیا است.
• ارزهای رمزنگاری شده: با استفاده از این ضرایب، معامله گران می توانند ترید های خود را بر اساس معاملات پوزیشن رمز ارزهای پایه ی اصلی مانند اتریوم و بیت کوین انجام دهند بدون این که سرمایه ی زیادی را به هم گره بزنند.

بررسی ضریب اهرمی رمز ارز

یکی از مفاهیم اصلی در بازارهای مالی، ضریب اهرمی رمز ارز و یا لوریج می باشد. میزان تغییر قیمت جفت ارزها در بازارهای مالی حدود یک درصد است که این حدود از تغییر قیمت برای معامله گران جذابیت زیادی را به آن صورت نخواهد داشت. در راستای همین موضوع، مفهوم ضریب اهرمی یا همان لوریج ابداع شد که با استفاده از این تکنیک، معامله گران بتوانند سرمایه ی خود را ده تا هزار برابر از سرمایه ی فعلی خود نمایند. این استراتژی به همان صورت که بسیار جذاب به نظر می رسد، به همان اندازه نیز می تواند ریسک پذیر و خطرناک باشد. بنابراین سرمایه گذاران در حین استفاده از این معاملات بایستی صفر شدن موجودی سرمایه خود را نیز در نظر بگیرند. به این اصطلاح در واقع کال مارجین گفته می شود.

ضریب اهرمی یک نوع ابزار می باشد که به وسیله ی کارگزاران و یا همان بروکرها در اختیار معامله گران قرار داده می شود و تریدرها به راحتی می توان با استفاده از آن ها قدرت دریافت سودهای بیشتری را به دست بیاورند. به عنوان نمونه، تصور کنید که موجودی حساب یک تریدر یک دلار می باشد و معامله گر می خواهد با استفاده از معاملات اهرم دار، اهرم خود را بر روی عدد ده تا هزار تنظیم نمایند، در این صورت توان خرید و معامله ی آن ها ده تا هزار برابر موجودی حسابش می شود.

پلتفرم های گوناگونی برای انجام معاملات اهرم دار وجود دارد. با توجه به این که استفاده از این پلتفرم ها برای کاربران ایرانی با تحریم و محدودیت هایی روبرو است که برای بهره مند شدن از این پلتفرم، تریدرها بایستی با استفاده از بعضی راهکارها اقدام به تغییر آی پی کشور خود نمایند. بهترین پلتفرم ها برای انجام معاملات مارجین به شرح زیر هستند:

• سایت باینس
• سایت بیت مکس
• سایت وال کلاب
• سایت هوبی
• سایت کراکن

بررسی انواع معاملات اهرم دار

دو روش برای انجام این معاملات وجود دارد که به شرح زیر است:

• معاملات اهرم دار حالت خرید استقراضی: در این روش از انجام معاملات مارجین، معاملات به صورت معمولی انجام می شود. به این صورت که خرید رمز ارز در زمان کاهش قیمت ان انجام می پذیرد و زمانی که قیمت رمز ارز خریداری شده بالا رفت می توان اقدام به فروش آن نمود. در این حالت معامله گران با استفاده از معاملات اهرم دار حالت خرید قرضی، فرض را بر این می گذارند که با بیشتر شدن قیمت ها می توانند کسب سود نمایند.
• معاملات اهرم دار حالت فروش استقراضی: در این روش از انجام معاملات مارجین، انجام معاملات دقیقا برعکس روش اول صورت می پذیرد. اگر بخواهیم واضح تر توضیح دهیم باید بگوییم که، معامله گر زمانی می تواند از خرید خود سود کسب کند که قیمت ها از زمان خریداری شده کاهش یابد. در این شرایط معامله گران ارزهای دیجیتالی که فعلا مالک آن ها نیستند را می توانند به فروش برسانند.

در همین راستا ذکر این موضوع از قاعده مستثنی نمی باشد که در بیشتر معاملات اهرم دار از محصولات مشتق شده استفاده می شود. به این صورت که، معامله گر ابزاری را که ترید می کند که ارزش خود را از دارایی های اصلی گرفته باشد نه این که خود آن دارایی را داشته باشید. از جمله محصولات اصلی ضریب اهرم با لوریج به صورت زیر هستند:

چگونگی اضافه کردنِ پوزیشنهای برنده در بازار فارکس.

اگر شما یک حرکتِ دارای روند بزرگ را بگیرید ، مقیاس گذاری ِ آن، یکی از تنظیمات بزرگِ معامله برای افزایش حداکثر سود شماست.

دوباره، درست همانند Peter Parker، با یک پاداش بزرگتر، یک ریسک بزرگتری نیز وجود خواهد داشت، بنابراین، قوانینی وجود دارند که برای اضافه کردن به پوزیشنهای باز ایمنِ، پیروی از آنها ضروری است. اجازه دهید این قوانین را بررسی کنیم.

قوانین برای افزودن به پوزیشنهای برنده به صورت ایمن

1. برای واحدهای اضافه شونده، سطوح ورود را از پیش تعیین کنید
2. ریسک خود را، با واحدهای اضافه شونده‌‌ی افزوده شده، محاسبه کنید
3. حد ضرر را متحرک کنید تا پوزیشنهای در حال رشد را در میان پارامترهای آسودگی از ریسک نگه دارید.

برای توضیحِ بهترِ این استراتژی ، اجازه دهید یک مثال را بیان کنیم.

تام، یک "معامله کننده با روند" است که با دقت زیادی EUR/USD را رصد میکند، و پس از کمی تثبیت، او فکر میکند معامله کنندگان جفت ارز را به بالاتر هل خواهند داد و این، منجر به این شد که او تصمیم بگیرد در 1.2700، مقداری یورو را در مقابل دلار امریکا خریداری کند.

در ابتدا، مشاهده میکند که تثبیت جدید ، هرگز واقعا در زیرِ 1.2650 معامله نمیشود، بنابراین، او تصمیم میگیرد که استاپ خود را ، در زیر ان سطح در 1.2600 قرار دهد.

تام، همچنین فکر میکند که از انجا که این، یک سطح مقاومتِ از نظر روانی قابل توجه است، 1.3000 یک سطح بزرگ برای به دست اوردن سود خواهد بود، زیرا بالارفتن قیمت، ممکن است در انجا رخ دهد.

با یک استاپِ 100 پیپ و یک هدفِ سود 300 پیپ، نسبتِ ریسک- به پاداشِ وی 1:3 خواهد بود.

او معمولا، با 2% از حساب خود را به ازای هر معامله، ریسک میکند، اما این بار او به این معامله خیلی مطمئن است و با وجود نسبت ریسک – به پاداشِ بزرگ، تصمیم میگیرد که اگر بازار به نفع او حرکت کند، مقدار بیشتری را اضافه کند.

او تصمیم میگیرد که در هر 100 پیپ، واحدهای بیشتری را اضافه نماید و استاپ خود را در 100 پیپ متحرک سازد. به این دلیل که او تصمیم به افزودنِ واحدهای بیشتری دارد، تصمیم میگیرد که با ریسک اولیه‌ی 1% آغاز کند. با موجودی حساب (تراز حساب) برابر با $10,000، ریسک اولیه تام برابر با $100 خواهد بود

با استاپِ 100 پیپ و ریسکِ $100، او تعیین کرده است که سایز پوزیشن اولیه اش ، برابر با 10,000 باشد (سایز پوزیشن میتواند با ماشین حساب تنظیم اندازه پوزیشن ما محاسبه شود) ، او در هر 100 پیپ، 10,000 واحد خواهد افزود، و استاپ خود را هر 100 پیپ، متحرک خواهد کرد.

اجازه دهید یک نگاهِ گام به گام را به تغییر ِ ریسک- به پاداش ، با هر افزودن، بیندازیم.

این مثالِ ساده سازی شده، یک تکنیک اصلی ، را در مورد اینکه چگونه به صورت ایمن، به پوزیشنهای برنده اضافه کنیم و انجام این کار تا چه حدی معاملات پوزیشن میتواند در حداکثر سازی سودهای شما موثر باشد، را نشان میدهد .

حال قبل از اینکه شما هر پوزیشن برنده ای را که دارید بفشارید، باید از این موضوع اگاه باشید که افزودن به پوزیشنهای برنده ممکن است، بهترین ابزار برای هر محیط بازار و یا هر موقعیتی نباشد.

به طور کلی، مقیاس گذاری در داخل پوزیشنهای برنده به بهترین شکل، برای بازارهای معامله‌ دارای روند و یا حرکت های روزانه قوی، مناسب است.

به این دلیل که شما به یک پوزیشن، تا زمانیکه (تا مادامیکه) پوزیشن در مسیر شما حرکت میکند، اضافه می کنید، قیمت متوسط باز کردن شما نیز در جهتِ حرکت؛ حرکت میکند. معنی ان، این است که اگر بازار پس از اینکه شما اضافه کردن را انجام دادید، به سمتی، در خلاف شما کشیده شد ، مجبور نیست تا جایی حرکت کند که معامله شما را به قلمرو منفی ببرد.

همچنین، شما باید بدانید که مقیاس گذاری در داخل پوزیشنهای برنده در بازارهای دارای محدوده‌ی محدود یا دوره های نقدینگی محدود ؛ شما را انقدر در موقعیت باز قرار میدهد تا اغلب استاپ اوت شوید.

نهایتا، شما همچنین با افزودن به پوزیشن خود، در حال استفاده از همه حاشیه‌ی در دسترس هستید. اینکار، حاشیه ای که میتواند در یک معامله دیگر مورد استفاده قرار گیرد را نیز میخورد(مصرف میکند)! به شما هشدار داده شده است!!

شما تنها سه قدم تا ورود به فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):

آشنایی با معاملات cfd به زبان ساده

تا به حال برای آشنایی با معاملات cfd اقدامی کرده اید؟ برای آشنایی با معاملات cfd ابتدا باید دید درستی از این نوع معاملات پیدا کنید، بنابراین این مطلب می تواند راهگشای شما باشد. به صورت کلی قرارداد ما به التفاوت یا به اختصار CFD یک نوع قراردادی است بین خریدار و فروشنده که تصریح می‌کند خریدار باید تفاوت بین ارزش فعلی دارایی و ارزش آن را در زمان قرارداد به فروشنده پرداخت کند. معاملات CFD به معامله گران و سرمایه گذاران این اجازه را می‌دهد تا بدون داشتن دارایی های اساسی، از نوسانات قیمتی این داراییها کسب درآمد کنند.

آشنایی با معاملات cfd

یک قرارداد CFD ارزش ذاتی یک دارایی را در نظر نمی گیرد: تنها چیزی که اهمیت دارد قیمت ورود و خروج در معامله است. این معاملات را می‌توانید روی طیف وسیعی از بازارها از جمله بازار سهام، فارکس، شاخص‌های بازارهای مالی و کالاها انجام دهید. این امر از طریق قرارداد بین مشتری و کارگزار انجام می‌شود و از هیچ گونه سهام، فارکس، کالا یا مبادلات آتی استفاده نمی‌کند.

سازوکار CFD چگونه است؟

یک معامله CFD در واقع یک توافق بین سرمایه گذار و کارگزار CFD است برای مبادله تفاوت ارزش یک محصول مالی بین زمان باز و بسته شدن قرارداد. این یک استراتژی تجاری پیشرفته است که فقط توسط معامله‌گران با تجربه استفاده می‌شود. به بیان دیگر هیچگونه تحویل کالای فیزیکی یا خرید و فروش سهام واقعی با CFD وجود ندارد. یک سرمایه گذار CFD هرگز در واقع دارایی اصلی را ندارد بلکه بر اساس تغییر قیمت آن دارایی سودسازی می‌کند. به عنوان مثال، یک معامله گر به جای خرید یا فروش طلای فیزیکی، می تواند در مورد بالا یا پایین رفتن قیمت طلا حدس بزند.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

اساساً، سرمایه گذاران می‌توانند از CFD برای شرطبندی در مورد افزایش یا کاهش ارزش و یا قیمت دارایی‌ ها و یا اوراق بهادار استفاده کنند. معامله گران می‌توانند روی حرکت صعودی یا نزولی شرط بندی کنند. تفاوت خالص بین قیمت خرید و قیمت فروش با هم جمع می‌شود و این تفاوت خالص که نشان دهنده سود حاصل از معاملات است از طریق حساب کارگزاری سرمایه گذار تسویه می‌شود.

مفهوم خرید و فروش در معاملات CFD

خرید و فروش در معاملات CFD به موقعیت یا پوزیشنی که معامله گر در یک معامله باز می‌کند گفته می‌شود. اگر معامله‌گر در پوزیشن خرید قرار گیرد یعنی فکر می‌کند که قیمت صعودی خواهد بود و اگر پوزیشن فروش داشته باشد، یعنی بر این عقیده است که قیمت نزولی خواهد بود. در معاملات معمولی و بازاهای سنتی و یک طرفه شما تنها از افزایش قیمت سهام و یا دارایی دیگر می‌توانید سود کسب کنید، اما در معاملات CFD و دو طرفه می‌توانید با کاهش ارزش و قیمت دارایی مورد نظر نیز در آمد کسب کنید، البته به شرط اینکه در پوزیشن درست قرار گرفته باشید.

هزینه های معاملات CFD

هزینه‌های معاملات CFD شامل کمیسیون، هزینه تامین مالی و تفاوت بین قیمت پیشنهادی در زمان باز کردن و بستن معامله است. معمولاً برای معامله جفت ارزها در فارکس کارمزد وجود ندارد. اما، معمولاً کارگزاران برای سهام کمیسیون می‌گیرند. به عنوان مثال، کارگزار CMC Markets، یک شرکت خدمات مالی مستقر در انگلستان، کمیسیون هایی را که از ۰٫۱۰ درصد یا ۰٫۰۲ دلار برای هر سهم شروع می شود را معاملات پوزیشن برای سهام ایالات متحده و کانادا دریافت می‌کند. معاملاتی که شامل باز و بسته کردن پوزیشن هستند شامل دو معامله جداگانه هستند، بنابراین شما برای هر تجارت کمیسیون پرداخت می‌کنید.

اگر یک پوزیشن رو برای طولانی مدت نگاه دارید ممکن است هزینه ی دیگری نیز اعمال شود. چرا که پوزیشن‌هایی که بیشتر از یک شبانه روز طول می‌کشند یک سرمایه گذاری محسوب می‌شوند. معامله گران معمولاً در هر یک از روزهایی که این پوزیشن را نگه دارند، سود بهره‌ای پرداخت می‌کنند.

به عنوان مثال، فرض کنید که یک معامله گر می خواهد یک پوزیشن خرید در معاملات CFD برای سهام شرکت X باز بکند. معامله گر ۱۰ هزار پوند وارد این معامله می‌کند. قیمت فعلی هر سهم شرکت X 23.50 پوند است. معامله گر انتظار دارد که قیمت سهام به ازای هر سهم به ۲۴٫۸۰ پوند افزایش یابد.

معامله گر ۰٫۱٪ کمیسیون در هنگام باز کردن پوزیشن و ۰٫۱٪ دیگر هنگام بسته شدن پوزیشن پرداخت می‌کند. علاوه بر این، برای یک پوزیشن طولانی مدت، معامله گر سود بهره ای نیز باید پرداخت بکند. معامله گر ۴۲۶ قرارداد با قیمت ۲۳٫۵۰ پوند برای هر سهم خریداری می‌کند، بنابراین پوزیشن معاملاتی آن در مجموع ۱۰٫۰۱۱ پوند است. فرض کنید قیمت سهام شرکت X در ۱۶ روز به ۲۴٫۸۰ پوند افزایش می‌یابد. در نتیجه، ارزش اولیه معامله ۱۰،۰۱۱ پوند است اما ارزش نهایی ۱۰،۵۶۴٫۸۰ پوند است.

سود معامله گر (قبل از پرداخت کارمزد) به شرح زیر است:

از آنجا که کمیسیون ۰٫۱ درصد است، با باز کردن پوزیشن معامله گر ۱۰ پوند کمیسیون می‌پردازد. فرض کنید نرخ بهره ۷٫۵ درصد است که باید در هر ۱۶ روز که معامله گر پوزیشن را نگه می‌داردپرداخت شود.

و از آنجا که موقعیت برای ۱۶ روز باز است هزینه کل پرداختی برای نگه داری پوزیشن:

هنگامی که موقعیت بسته می شود، معامله گر باید یک ۱/۰ درضد دیگر نیز کارمزد معادل ۱۰ پوند بپردازد، سود خالص معامله گر برابر است سود منهای کمیسیون ها و سود بهره است:

۵۵۳٫۸۰ (profit) – ۱۰ (commission) – ۳۲٫۸۹ (interest) – ۱۰ (commission)= £۵۰۰٫۹۱ (net profit)

نقش اهرم یا leverage در معاملات CFD

اهرم یا Leverage در معاملات CFD یک ویژگی است که به معامله گرها این اجازه را می‌دهد تا با استفاده از آن معاملات بزرگی انجام دهند، بدون اینکه سرمایه ای به بزرگی معامله مطلوب را از ابتدا وارد آن کنند. فرض کنید شما می‌خواهید وارد معامله‌ای به ارزش ۱۰۰ سهم از شرکت X شوید. در حالت معامله استاندارد، بدون اعمال ضریب اهرم، بایستی در زمان باز کردن پوزیشن هزینه تمام این ۱۰۰ سهم را در وارد معامله کنید. اما در حالت معامله CFDو استفاده از اهرم، تنها لازم است ۵ درصد از کل این هزینه را بپردازید. که این مقدار بستگی به ضریب اهرم انتخاب شده در ابتدای معامله دارد

ذکر این نکته ضروری است که اگرچه اهرم به شما این امکان را می‌دهد که در معاملات بزرگتری از سرمایه خود وارد شوید، اما سود و ضرر حاصل از معاملات نیز با لحاظ کردن کل مبلغ معامله محاسبه می‌شود. مثلا در مثال بالا، سود یا ضرر شما براساس اختلاف قیمت ۱۰۰ سهم از شرکت X از لحظه باز کردن پوزیشن و بستن آن محاسبه می‌شود. در نتیجه، سودها و یا ضررهای احتمالی شما در مقایسه با سرمایه اولیه شما مبلغ خیلی بزرگی باشند و حتی ممکن است ضرر حاصل از این معاملات موجودی حساب معامله گر را صفر بکنند، اگر معامله گر در انتخاب ضریب اهرم دقت کافی را انجام ندهد.

مزایای معاملات CFD

• ضرایب اهرم بزرگتر در معاملات

در سرمایه گذاریهای سنتی تر، معامله گران اگر بخواهند پوزیشن معامله ای را باز کنند، باید ۱۰۰ درصد سرمایه خود را وارد آن معامله بکنند. به نحوه استاندارد خرید سهام بیشتر معامله گران فکر کنید: اگر ۱۰۰۰ دلار از سهام می خواهید، باید تمام این پول را سرمایه گذاری کنید. اما در معاملات CFD، حاشیه فعلی مورد نیاز برای باز کردن پوزیشن تنها ۵ درصد است. با سرمایه کمتر برای باز کردن موقعیت، معامله گران می‌توانند حاشیه سود بالقوه خود را افزایش دهند. برای مثال، اگر می خواهید یک موقعیت ۱۰۰۰ دلاری را در یک جفت ارز فارکس باز کنید، باید فقط ۵۰ دلار به آن سرمایه گذاری اختصاص دهید. این رویکرد پتانسیل ضررهای بسیار بیشتری را نیز ایجاد می کند، اما حفاظت از تراز منفی می‌تواند بخشی از این خطر را کاهش دهد.

• دسترسی به بازار جهانی از یک پلت فرم

بسیاری از کارگزاران CFD محصولات خود را در همه بازارهای بزرگ جهانی ارائه می‌دهند و دسترسی شبانه روزی را امکان پذیر می‌کنند. سرمایه گذاران می‌توانند معاملات CFD را در طیف وسیعی از بازارهای جهانی تجربه کنند.

• درآمد بالقوه در بازارهای صعودی و نزولی

معاملات CFD به معامله گران اجازه می‌دهد تا در هر دو بازار صعودی و نزولی پوزیشن باز کنند و به شما این امکان را می‌دهند که از هر نوع نوسان بازار سود ببرید. با انعطاف پذیری بیشتر در پیگیری فرصت ها، معامله گران از کنترل بیشتری بر نحوه، مکان و زمان بازکردن موقعیت های خود در بازار برخوردار می‌شوند.

در مقایسه با روشهای تجاری سنتی تر ، هزینه های کارگزاری CFD بسیار مقرون به صرفه تر است. درآمد کارگزاری ها معمولا از طریق تأمین مالی معاملات روزانه به دست می‌آید. به عنوان مثال، هنگامی که شما ۵۰ دلار برای افتتاح یک موقعیت ۱۰۰۰ دلاری هزینه می‌کنید، کارگزاری هزینه کمی را برای پوشش تفاوت ۹۵۰ دلار دریافت می کند.

با توجه به تعهد سرمایه محدود مورد نیاز برای وارد شدن به یک پوزیشن، معامله گران به وجوهی دسترسی دارند که می تواند برای پیاده سازی موقعیت های پوشش داده شده مورد استفاده قرار گیرد و ریسک آنها را در هر زمان محدود کند.

این یک استراتژی مفید است هنگامی که در CFD موقعیت خطرناکی را اتخاذ کرده اید، یا هنگامی که یک موقعیت بلند مدت ضرر معاملات پوزیشن ایجاد می‌کند. به جای فروش با ضرر و تخلیه وجوه حساب خود ، می توانید موقعیت های اضافی را باز کنید به این امید که درآمدی ایجاد کنید که موقعیت اولیه شما را متعادل کند. یک استراتژی پوششی، هنگامی که به درستی مورد استفاده قرار گیرد، می تواند برخی از خطرات ناشی از معاملات CFD را متعادل کند.

معایب معاملات CFD

اهرم یا لوریج همانطور که یکی از مزایای معاملات CFD است، اما در عین حال می‌تواند یک نقطه ضعف هم تلقی شود. کارگزاری های فارکس حداکثر لوریج را ارائه می‌دهند. به بیان دیگر، ضریب اهرمی که کارگزاری ها در اختیار معامله گران قرار می‌دهند می‌تواند ارقام بسیار بزرگی و در عین حال خطرناکی را پوشش دهد. هیچ محدودیتی در میزان حرکتی که ممکن است در بازار فارکس اتفاق بیافتد وجود ندارد، ممکن است در صورت قرار دادن شرط های اهرمی، معامله گر در عرض چند دقیقه یا ساعت تمام سرمایه خود را از دست بدهد.

معاملات CFD سرعت حرکت بسیار بالایی دارند و نیاز به نظارت دقیق دارند. در نتیجه، معامله گران باید در هنگام معامله CFD از خطرات قابل توجه مطلع باشند. خطرات صفر شدن اکانت معاملاتی وجود دارد که باید بسیار مراقب بود: اگر نتوانید کاهش ارزش معاملات خود را پوشش دهید، ارائه دهنده یا بروکر شما ممکن است پوزیشن شما را در هر زمانی ببندد، بدون توجه به آنچه که بعدا برای دارایی که شما روی آن معامله انجام داده اید اتفاق می‌افتد، و شما با ضرر سنگینی روبرو خواهید شد.

نوسانات در معاملات CFD بسیار زیاد است معاملات پوزیشن و هیچگونه محدودیتی ندارد. در نتیجه، تغییرات در سیاست و اقتصاد جهانی، آیند قیمت ها در این بازارها را به شدت تغییر می‌دهد، بنابراین ریسک و سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران را دشوار می کند و خطرات مختص به خود را دارد.

یکی دیگر از معایب تجارت در CFD این واقعیت است که در مقایسه با بازارهای سنتی تر شما باید زمان بیشتری را به این کار اختصاص دهید. هنگام خرید سهام و شروع به کار سبد سهام، لازم نیست روزانه به آنها توجه زیادی داشته باشید و سبد سهام خود را هر روز چک بکنید. اما، هنگامی که شروع به استفاده از CFD می کنید، یک معامله گر فعال هستید. بنابراین مهم است که زمان بیشتری را صرف معاملات CFD خود کنید تا بتوانید به سود برسید.

نتیجه گیری و کلام پایانی

معاملات CFD قطعا مزایا و معایب بی شماری دارند که ذکر تمامی آن ها از حوصله این مقاله خارج است. برای بسیاری از معامله گران فعال اینگونه بازارها، مزایای آن بسیار بیشتر از معایب آن است و روزانه سودهای کلانی کسب می‌کنند. به لطف وجود CFD، سرمایه گذاران میتوانند با سرمایه های هرچند اندک در بازار ارزها و سهام سرمایه گذاری کنند.

اما باید به یاد داشته باشید که در معاملات CFD ریسک های بالایی وجود دارد که در بالا چند مورد آن ذکر شد. پس حتما پیش از این که با سرمایه واقعی اقدام به سرمایه گذاری کنید، با یک حساب کاربری آزمایشی و رایگان که کارگزاری ها در اختیار کاربران قرار می‌دهند، اقدام به تمرین معاملات کنید.

امیدوارم از این مطلب تحت عنوان آشنایی با معاملات cfd نهایت استفاده را برده باشید.

توصیه‌هایی برای معامله روزانه رمز ارزها

معامله روزانه رمز ارزها (Day Trading) از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی است که اکثر معامله‌گران در بازارهای مالی مثل بازار سهام، فارکس، کالا و البته ارزهای دیجیتال از آن استفاده می‌کنند. اما آیا حتما اینگونه معامله روزانه رمز ارزها برای شما مناسب است؟ معامله‌گران روزانه چگونه کسب درآمد می‌کنند؟ آیا باید معامله روزانه را شروع کرد؟

متأسفانه پاسخ واحدی برای این سؤالات وجود ندارد، اما در این مقاله سعی شده است مطالبی را که باید قبل از شروع اینگونه معاملات بدانید، آورده شود.

معامله روزانه چیست؟

معامله روزانه یک استراتژی معاملاتی است که ورود و خروج از پوزیشن‌های معاملاتی در یک روز است و به همین خاطر، با نام استراتژی در طول روز یا (intraday trading) هم دیده می‌شوند. هدف معامله‌گران روزانه، شناسایی سود از تغییرات قیمت یک ابزار مالی در طول یک روز معاملاتی است.

اصطلاح «معامله‌گر روزانه» ریشه در بازار سهام دارد. در این بازار، معاملات فقط در روزهای کاری هفته انجام می‌شود. در این بازارها معامله‌گران روزانه به دلیل اینکه بنا دارند از تغییرات روزانه قیمت‌ها استفاده کنند، هیچگاه پوزیشن معاملاتی خود را تا روز بعد باز نمی‌گذارند.

معامله‌گران روزانه چگونه درآمد کسب می‌کنند؟

معامله‌گران روزانه موفق درک عمیق و تجربه خوبی از بازار دارند. آن‌ها معمولاً برای خلق ایده‌های معاملاتی از تحلیل تکنیکال (TA) و برای یافتن بهترین نقاط ورود و خروج از تکنیک‌های حجم معاملات، پرایس اکشن، الگوهای نموداری و اندیکاتورهای تکنیکال استفاده می‌کنند.

از آنجا که ممکن است رویدادهای مهم، زمان زیادی طول بکشند، معامله‌گران روزانه به تحلیل بنیادی (FA) توجهی نمی‌کنند. اما برخی معامله‌گران روزانه، استراتژی خود را بر مبنای «اخبار» قرار می‌دهند. این تکنیک شامل یافتن دارایی‌هایی است که به دلیل اعلان یک خبر با حجم مشکوکی از معاملات روبرو می‌شود.

معامله‌گران روزانه می‌خواهند از نوسانات بازار سود ببرند. به این ترتیب، حجم و نقدشوندگی برای معامله روزانه بسیار مهم است. هر چه باشد معامله‌گران روزانه برای انجام معاملات سریع به نقدشوندگی خوبی نیاز دارند. نقدشوندگی به این معنی مدت زمانی است که یک دارایی به وجه نقد تبدیل می‌شود. تفاوت زیاد بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش می‌تواند تأثیر مخربی بر استراتژی یک معامله‌گر روزانه داشته باشد. به همین دلیل است که معامله‌گران روزانه معمولاً جفت‌های بازار با نقدشوندگی بالا را انتخاب می‌کنند.

برخی معامله‌گران فقط یک جفت بازار مانند BTC/USDT (بیتکوین/دلار آمریکا) را معامله می‌کنند. برخی نیز بر اساس ویژگی‌های تکنیکال یا بنیادی (یا هر دو) واچ‌لیستی از ابزارها و ارزها را انتخاب می‌کنند.

استراتژی‌های معامله روزانه

اسکالپینگ

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی بسیار رایج برای معامله روزانه رمز ارزها محسوب می‌شود. این استراتژی از جابجایی‌های کوچک قیمتی که در بازه‌های زمانی کوتاه اتفاق می‌افتد، استفاده می‌کند. این موارد می‌توانند اختلاف در نقدشوندگی، اختلاف بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش و سایر ناکارایی‌های بازار باشد.

اسکالپرها (نوسان‌گیرها) معمولا برای تقویت نتایج معاملاتی خود با اهرم‌ها به معاملات مارجین یا قراردادهای آتی علاقمند هستند که برای اکثر استراتژی‌های معاملاتی روزانه صادق است.

با این حال، معامله با اهرم مالی به این معنا نیست که اصول مدیریت ریسک، تأثیر خود را از دست می‌دهد. یک اسکالپر موفق از الزامات مارجین آگاه است و قوانین اندازه‌ مناسب برای پوزیشن معاملاتی خود را اعمال می‌کند.

اسکالپرها ممکن است از استراتژی‌هایی مثل تحلیل دفتر سفارش‌، نقشه‌های حرارتی حجم و اندیکاتورهای متعدد تکنیکال برای تعیین نقاط ورود به و خروج از معاملات استفاده کنند. با این حال، اسکالپینگ به دلیل انجام سریع معاملات و ریسک بالا معمولاً برای معامله‌گران ماهر مناسب‌تر است. علاوه بر این، به دلیل استفادۀ گسترده از اهرم مالی چند معامله بد می‌تواند به سرعت یک حساب معاملاتی را نابود کند.

معامله رِنج

معامله رِنج یا range trading استراتژی ساده‌ای است که به‌شدت به تحلیل نمودار شمعی و بررسی سطح حمایت و مقاومت بستگی دارد. همان‌طور که از نام آن پیداست، معامله‌گران رِنج در جستجوی کانال‌های قیمتی در بازار هستند تا ایده‌های معاملاتی خود را بر اساس آن محدوده‌ها پیاده کنند. برای مثال، اگر قیمت بین سطح حمایت و مقاومت متغیر باشد، معامله‌گر رِنج می‌تواند در سطح حمایت و مقاومت به ترتیب اقدام به خرید و فروش کند.

ایدۀ معامله رِنج بر این فرض استوار است که لبه‌های کانال به عنوان حمایت و مقاومت تا زمانی حفظ می‌شوند که محدوده شکسته نشود (قیمت از محدوده بالاتر یا پایین‌تر نرود). این یعنی در لبه پایین محدوده انتظار افزایش قیمت و در لبه بالای محدوده انتظار کاهش قیمت می‌رود.

با این حال، هر چه تعداد دفعاتی که قیمت سطح حمایت یا مقاومت را لمس می‌کند، بیشتر باشد، احتمال شکستن آن سطح بیشتر می‌شود. به همین دلیل است که معامله‌گران رِنج همیشه برای خروج بازار از محدوده رنج آماده هستند. معمولاً این به معنای فعال شدن حد ضرر است که قبلا تعیین شده است.

استراتژی معامله رِنج یک استراتژی نسبتاً ساده‌ است که می‌تواند برای افراد مبتدی مناسب باشد. این استراتژی به درک خوبی از نمودارهای شمعی و سطوح حمایت و مقاومت نیاز دارد و ممکن است شامل اندیکاتورهای مومنتوم مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) یا میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) شود.

معاملات پربسامد (HFT)

معاملات پربسامد نوعی استراتژی معاملاتی الگوریتمی هستند که معمولاً توسط معامله‌گران کمّی (معامله‌گران «کوانت») استفاده می‌شود. این استراتژی شامل طراحی و توسعه الگوریتم‌ها و ربات‌های معامله‌گری می‌شود که می‌توانند به‌سرعت و در زمان کوتاهی به پوزیشن‌های معاملاتی وارد یا از آن‌ها خارج شوند.

این بازه‌های زمانی چقدر کوتاه هستند؟ به میلی‌ثانیه فکر کنید. چند میلی‌ثانیه مزیت قابل توجهی برای یک شرکت سرمایه‌گذاری قلمداد می‌شود که از استراتژی معاملات پربسامد استفاده می‌کند.

الگوریتم‌های HFT ممکن است برای پیاده‌سازی استراتژی‌های بسیار پیچیده ایجاد باشند. در حالی که معامله پربسامد ممکن است مانند یک استراتژی معامله روزانه وسوسه‌انگیز به نظر برسد اما بسیار پیچیده‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد. معاملات پربسامد برای هماهنگی با شرایطی که همواره در حال تغییر است، مقدار زیادی الگوریتم‌های بک تست (backtesting)، نظارت و کنترل و اصلاح را به کار می‌گیرد. بنابراین، اگر فکر می‌کنید می‌توانید راحت بنشینید و اجازه دهید که یک ربات معامله‌گر همه کارها را برای شما انجام دهد، این تصور بسیار دور از واقعیت است.

مورد دیگری که باید در نظر بگیرید این است که معاملات پربسامد یک صنعت انحصاری است. بنابراین، معاملات پوزیشن دستیابی به اطلاعات با کیفیت بالا برای عموم مردم دشوار است. چرا اینطور است؟ خوب، خیلی ساده است. اگر شرکت‌های معاملاتی و صندوق‌های پوشش ریسک موفق استراتژی‌های معاملاتی پربسامد خود را با سرمایه‌گذاران به اشتراک بگذارند این استراتژی‌ها دیگر کارایی نخواهند داشت. به همین دلیل کمتر پیش می‌آید که افراد حقیقی برای معامله روزانه رمز ارزها از این تکنولوژی استفاده کنند.

نکتۀ دیگری که باید در مورد فروش ربات‌های معامله‌گر به آن توجه کرد، این است که اگر فردی یک ربات معامله‌گر سودآور طراحی کرده است چرا به جای فروش آن، برای معامله خود استفاده نمی‌‌کند؟ به همین دلیل است که هنگام خرید ربات معامله‌گر پربسامد باید مراقب بود.

ساخت ربات‌های معاملات پربسامد به درک مفاهیم پیشرفتۀ بازار در کنار دانش ریاضیات و علوم کامپیوتر نیاز دارد. به این ترتیب این استراتژی برای معامله‌گران پیشرفته مناسب‌تر است.

آیا می‌توان از معامله روزانه رمز ارزها برای امرار معاش استفاده کرد؟

معامله روزانه می‌تواند یک استراتژی بسیار سودآور باشد اما قبل از شروع باید به چند نکته توجه کرد. از آنجا که معامله روزانه به تصمیم‌گیری و اجرای سریع نیاز دارد، می‌تواند بسیار استرس‌زا و بسیار سخت باشد. معامله روزانه رمز ارزها ممکن است کاملاً خطرناک باشد و به درک جامع از بازار نیاز دارد. همچنین لازم است به مدت طولانی به صفحۀ نمایش نگاه کرد.

آیا می‌توانید این همه وزن را روی شانه‌های خود تحمل کنید؟ باید این مسئله را در نظر بگیرید که آیا معامله روزانه با اهداف سرمایه‌گذاری فردی و سبک شخصیتی شما مطابقت دارد یا خیر.

سخن پایانی

معامله روزانه رمز ارزها یک استراتژی معاملاتی پرکاربرد است. در این استراتژی معامله‌گران تلاش می‌کنند تا از نوسانات روزانه بازار سود ببرند که معمولاً بیش از یک روز در پوزیشن معاملاتی خود باقی نمی‌مانند.

معامله‌گران روزانه از تحلیل تکنیکال، الگوهای نموداری و اندیکاتورهای تکنیکال برای شناسایی و تنظیم استراتژی معاملاتی خود استفاده می‌کنند. برخی از رایج‌ترین استراتژی‌های معامله روزانه عبارتند از: اسکالپینگ، معاملات رِنج و معاملات پربسامد.

قسمت دوم: اندازه پوزیشن در ترید؛ در هر معامله چقدر سرمایه وارد کنیم؟

(قسمت ۲)
تعیین ریسک موجودی معاملاتی:
اگر شما ۱۰۰ دلار موجودی برای معامله داشته باشید، در هر معامله چقدر جای ضرر برای خود می‌گذارید؟ به عبارت دیگر، در هر معامله باید چقدر از این ۱۰۰ دلار را وارد بازی کنید؟
مرحله دوم، تعیین ریسک حساب است. این مرحله شامل تصمیم‌گیری در مورد درصدی از سرمایه معاملاتی است که مایلید در یک معامله واحد روی آن ریسک کنید.
قانون ۱ درصد حکم می‌کند که نباید بیش از یک درصد از حساب خود را در یک معامله، در معرض ریسک قرار دهید. البته این به این معنا نیست که باید تنها با ۱ درصد از حساب خود وارد معاملات شوید؛ بلکه به این معنی است که اگر ایده معاملاتی شما اشتباه بود و حد ضررتان نقض شد، باید فقط ۱ درصد از حساب خود را از دست بدهید.
به‌عبارت دیگر، ضرر شما مطابق با این قانون باید برابر با ۱ درصد حساب معاملاتیتان باشد، نه کل مبلغی که وارد معامله کرده‌اید.
تعیین حد ضرر علاوه بر اندازه حساب معاملاتی و ریسک حساب، به قیمت ارز دیجیتال موردنظر هم بستگی دارد.
باید با محاسبات و تحلیل‌هایی که انجام می‌دهید متوجه شوید که اگر بازار چند درصد مخالف پیش‌بینی شما حرکت کند، ضرر شما از ۱ درصد حساب‌تان بیشتر خواهد شد.
به‌عبارت دیگر، تعیین این نقطه مبتنی بر استراتژی‌های معاملاتی شخصی شما و تنظیمات خاصی است که استفاده می‌کنید.
با دو برابر کردن ریسک معامله، اندازه موقعیت به نصف کاهش یافت. بنابراین اگر بخواهیم ریسک معامله خود را بالا ببریم، باید دست‌کم اندازه موقعیت را کاهش دهیم تا با یک ضرر چشمگیر مواجه نشویم و از سرمایه خود محافظت کنیم.
فراموش نکنید که بهترین راه برای یادگیری مدیریت ریسک، تمرین است. تمام چیزی که ما در این مقاله پوشش دادیم، در سطح تئوری بود. تبدیل این اطلاعات به مهارت عملی، برعهده خود شماست.