ویژگی های Pin Bar

​

الگوی پوشای نزولی چیست؟ استراتژی الگوی پوشای نزولی

الگوی پوشای نزولی و یا Bearish Engulfing یکی از قابل اطمینان ترین الگوهای شمع معکوس در تجزیه و تحلیل فنی با استفاده از نمودار شمعدان ژاپنی است. این الگو توسط معامله گران برای شناسایی برگشت از روند صعودی به روند نزولی استفاده می شود.

این مقاله به معرفی ویژگی الگوی پوشای نزولی و یا Bearish Engulfing و همچنین ویژگی ها و نحوه تجارت معقول می پردازد.

الگوی پوشای نزولی چیست؟

Angalfing Bearish یک الگوی شمعدانی معکوس نزولی است. توسط بسیاری از معامله گران به عنوان سیگنال ورود استفاده می شود. وقتی در پایان روند صعودی ظاهر می شود ، دقت بسیار بالایی است.

خصوصیات یک الگوی پوشای نزولی

این الگو از دو شمع تشکیل شده است.

– شمع اول شمع صعودی است.

– شمع دوم یک نزول است که شمع صعودی قبلی را به شدت در بر گرفته است.

یک نوع الگوی پوشای نزولی شامل:

– دو یا سه شمع ثابت صعودی با بدنه های کوچک.

– یک شمع خرس بلند که نتایج 2 یا 3 شمع صعودی قبلی را پاک و یا می پوشاند.

معنی الگوی پوشای نزولی

وقتی به این الگو نگاه می کنید ، می فهمید که چرا به آن چنین می گویند. شمعدان قرمز زیر شمع سبز قبلی را پوشانده و کاملاً بلعیده است. هنگامی که این الگوی شمعدان شکل می گیرد ، خرس ها (فروشندگان) کاملاً تسلط دارند.

الگوی پوشای نزولی بهتر از Bearish Pin Bar است

ترکیبی از دو شمع برای تشکیل یک Bearish Engulfing (A) => قیمت با قاطعیت از صعودی به نزولی معکوس می شود (B) => شمعدان Shooting Star (Bearish Pin Bar ) (C).

با توجه به جهت قیمت ، این الگو شبیه شمعدان Bearish Pin Bar . با این وجود دقت بیشتری دارد (احتمال برگشت از بالا به پایین از شمعدان Pin Bar ).

2 نوع رایج الگوی پوشای نزولی

• (A) => قیمت به آرامی افزایش می یابد ، نشانه هایی از کند شدن را نشان می دهد و سپس به طور غیرقابل کنترل کاهش می یابد (B). روند صعودی با پیوستن خرس ها تضعیف می شود. برگشت از روند صعودی به روند نزولی سریع اتفاق می افتد.

• (A) => با وجود تعدیل جزئی ، قیمت هنوز هم افزایش می یابد و سپس با یک شمع نزولی تمام شتاب صعودی قبلی را تمیز می کند (B)

استراتژی الگوی پوشای نزولی

این الگو از یک چرخش قریب الوقوع از بالا به پایین حکایت دارد. اما برای ورود به گزینه های ایمن ، توصیه می شود که آنها را با شاخص های روند ترکیب کنید تا دقت را افزایش دهید.

با اندیکاتور SMA30 ترکیب شوید

شرایط: یک نمودار شمع 5 دقیقه ای ژاپنی ، نشانگر SMA30. زمان انقضا 15 دقیقه یا بیشتر.

SMA30 شاخصی است که برای تشخیص روند قیمت استفاده می شود. وقتی قیمت زیر SMA30 باشد ، بازار در یک روند نزولی قرار دارد. برعکس ، اگر قیمت کاملاً بالاتر از SMA30 باشد ، بازار تمایل به روند صعودی دارد.

توضیح: وقتی قیمت کاملاً پایین تر از SMA30 باشد ، روند نزولی ثابت است. هنگامی که این الگو به SMA30 برخورد می کند ، احتمال ادامه روند نزولی قیمت بسیار زیاد است.

با سطح مقاومت ترکیب کنید

شرایط: یک نمودار شمعدان 5 دقیقه ای ژاپنی. زمان انقضا 5 دقیقه.

توضیح: وقتی قیمت به منطقه مقاومت وارد می شود ، احتمال افت قیمت وجود دارد. این الگو در آنجا به عنوان یک سیگنال ورود معقول برای یک سفارش نزولی ظاهر می شود.

یادداشت ها هنگام تجارت با این الگوی شمعدان

– الگوی پوشای نزولی هنگام ظهور در پایان روند صعودی از دقت بالایی برخوردار است.

– هنگامی که بازار به یک طرف حرکت می کند از آن استفاده نکنید.

– برای بدست آوردن یک نقطه ورود ایمن ، با شاخص تجزیه و تحلیل فنی ترکیب شوید.

پرایس اکشن فرا تر از یک سبک تحلیل !

پرایس اکشن چیست؟ در بازار های مالی که روزانه میلیارد ها دلار سرمایه در گردش دارد جذب سیل افراد زیادی که به دنبال کسب سود به این بازار ها می آیند کاملاً طبیعی است . متاسفانه این افراد در اغلب موارد به دلیل نداشتن پول، استراتژی و دانش برای انجام معاملات دچار ضرر و زیان می‌شوند این سه مورد کمترین ابزارهایی هستند که هر سرمایه گذار یا معامله گری برای موفقیت در بازار به آنها نیاز دارد که متاسفانه اکثریت افراد فقط با داشتن مورد اول این ریسک رو انجام می دهند و قمارگونه سرمایه گذاری می کنند .

داشتن شناخت و استراتژی نسبت به نقاط ورود و خروج مناسب یکی از مهم‌ترین مواردی است که هر سرمایه گذار باید در نظر بگیرد و افراد فارغ از اینکه در کدام بازار مالی قصد سرمایه‌گذاری دارند باید با آن به خوبی آشنا باشند لازمه پیداکردن این نقاط شناسایی روند ها و الگو های این بازار است.

یک روش برای انجام خرید و فروش ارز دیجیتال، معامله‌گری بر پایه پرایس اکشن (Price action) است. این استراتژی به شما کمک خواهد کرد تا برمبنای تغییرات روند قیمت و زمان، نقاط مناسب برای ورود به بازار را پیدا کنید. در این مطلب به ویژگی های Pin Bar توضیح کامل پرایس اکشن و انواع الگوها و ستاپ های پرایس اکشن خواهیم پرداخت.

پرایس اکشن چیست؟

اصطلاح پرایس اکشن صرفاً به معنای مطالعه حرکت قیمت اوراق بهادار است. معامله‌گرانی که از استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن استفاده می‌کنند، به دنبال این هستند که تا با مطالعه تاریخچه قیمت، سرنخ‌هایی را در مورد نقاط مناسب برای ورود و خروج از بازار شناسایی کنند.

متداول‌ترین شاخص پرایس اکشن، مطالعه نمودارهای قیمتی است که جزئیاتی مانند قیمت باز و بسته شدن یک بازار و سطوح قیمتی بالا و پایین آن را در یک دوره زمانی خاص نشان می‌دهد.

اهمیت تحلیل پرایس اکشن چیست؟

همان‌طور که می‌دانیم برای موفقیت در بازارهای مالی گوناگون تسلط بر حرکات واقعی قیمت‌ها بسیار ضروری است. استراتژی معاملاتی پرایس اکشن یکی از متداول‌ترین روش‌ها در بازار مالی است. فرقی نمی‌کند شما یک معامله‌گر کوتاه مدت باشید یا بلند مدت، تجزیه و تحلیل قیمت دارایی که قصد سرمایه‌گذاری روی آن را دارید یکی از ساده‌ترین و در عین حال قدرتمندترین راه‌ها برای به دست آوردن برتری در بازار است.

مزیت استفاده از تکنیک پرایس اکشن

اغلب معامله‌گران علاقه‌مند به استفاده از پرایس اکشن هستند. زیرا استفاده از پرایس اکشن برای تحلیل بازار نسبتا آسان است و پیچیدگی زیادی ندارد و روش معامله با این روش را می‌توان با کمی مطالعه و تحقیق یاد گرفت. به همین دلیل افراد حتی در صورتی که به صورت کامل مسلط برای تکنیک‌های تحلیل نباشند می‌توانند از آن برای کسب سود استفاده کنند.

از طرف دیگر معامله‌گران در این تکنیک اطلاعات جامعی از بازار بدست می‌آورند که به آن‌ها کمک می‌کند تا معاملات خود را با کمترین زیاد انجام دهند. استفاده از این تکنیک علاوه بر این که به شما کمک می‌کند تا به درک صحیحی از عملکرد بازار بدست آورید؛ بلکه به شما این امکان را خواهد داد که در هر بازاری از جمله بازار ارزهای دیجیتال به موفقیت دست پیدا کنید.

یکی دیگر از مزیت‌های پرایس اکشن این است که رایگان است و محدودیت نرم‌افزاری ندارد و هیچ‌گونه تداخل اطلاعات در آن دیده نمی‌شود.

مهم‌ترین محور‌های موثر در پرایس اکشن چیست؟

یکی از نکات مهمی که به معامله‌گران در استفاده از تکنیک پرایس اکشن کمک می‌کند تشخیص محورهای اصلی و درک ارتباط بین آن‌ها است. در ادامه به تعریف چند محور اصلی پرایس اکشن می‌پردازیم.

نمودار شمعی: نمودار شمعی یکی از نمودارهای قیمتی است که در بازارهای مالی کاربرد زیادی دارد. این نمودار نشان دهنده نشان‌دهنده قیمت بالا و پایین، قیمت باز شدن و بسته شدن است.

روند گاوی: روند گاوی نشان از وضعیت خوب بازار دارد و زمانی بوجود می‌آید که قیمت در حال افزایش باشد و نمودار قیمت روند صعودی به خود گرفته باشد. در صورتی که مجموعه شمع‌ها در حال افزایش به سمت راست باشند نشان از روند گاوی دارد.

روند خرسی: روند خرسی نشان از کاهش قیمت در بازار دارد و نمودار قیمت روند نزولی به خود می‌گیرد. در این شرایط اغلب معامله‌گران دست به فروش می‎رسند که باعث کاهش بیشتر قیمت‌ها می‌شود. ساختار روند خرسی دقیقا برعکس ساختار روند گاوی است.

خط حمایت: رسیدن قیمت به خط حمایت، نشان دهنده این است که با افزایش تقاضا روبه‌رو هستیم. این افزایش تقاضا نیز موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد. به همین دلیل این خط برای خریداران بسیار جذاب است.

خط مقاومت: با رسیدن قیمت به خط مقاومت، احتمال سقوط قیمت بسیار زیاد است و به همین دلیل معامله‌گران اقدام به عرضه دارایی می‌کنند. همین موضوع باعث می‌شود تا قیمت‌های در حال افزایش نیز جهت حرکت خود را تغییر دهند و کاهش پیدا کنند.

استراتژی‌های پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن دارای استراتژی‌های مختلفی است که هر کدام کاربرد زیادی دارند. ما در ادامه به معرفی سه الگوی مهم معاملاتی پرایس اکشن می‌پردازیم.

استراتژی پین بار (Pin bar)

یکی از الگوهای معاملاتی پر قدرت که توسط نایل فولر برای اولین بار به کار گرفته شد الگوی پین بار است. پین بار دقت بالایی دارد و در بازارهای رونددار عملکرد بسیار خوبی از خود نشان می‌دهد. شکل ظاهری الگوی پین بار از یک شمع تشکیل می‌شود که بدنه‌ای کوتاه و سایه‌ای بلند دارد. در این الگو، قیمت پس از آنکه به سطح خاصی می‌رسد، بعد از ضربه زدن برمی‌گردد.

الگوهای پین بار، الگوهای تک کندلی هستند که به معامله‌گر در مورد تغییرات روند بازار خبر می‌دهند. اینکه روند از نزولی به صعودی یا بالعکس در حال حرکت است. در ادامه درمورد کندل‌های پین بار صعودی و نزولی صحبت می‌کنیم.

پین بار صعودی: در کندل پین بار صعودی، سایه پین بار، زیر بدنه شمع خواهد بود و نشان از این است که خریداران قدرت بیشتری دارند و می‌تواند این احتمال را افزایش دهد که روند از فاز نزولی می‌تواند به صعودی تغییر حالت دهد.

پین بار نزولی: عملکرد پین بار نزولی برخلاف پین بار صعودی است. در این کندل سایه پین بار در بالای بدنه قرار می‌گیرد و نشان از این است که قدرت خریداران ضعیف شده است و فروشندگان قدرت را در دست دارند. با مشاهده کندل پین بار نزولی، می‌توان روند نزولی شدن را برای ادامه روند حرکتی انتظار داشت.

استراتژی اینساید بار (Inside bar)

یکی دیگر از الگوهای مهم Price action اینساید بار است. اینساید بار از مدل دو کندلی بوده و نشان دهنده تعادل قیمت در بازار است. استراتژی اینساید بار در بازه‌های زمانی روزانه و هفتگی موثرتر است زیرا ریسک این استراتژی در این قاب‌های زمانی کمتر و بازدهی آن حداکثر است.

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های استراتژی اینساید بار به خاطر سپاری آن و روانشناسی مشخصی است که الگوی اینساید بار در بازار ایجاد می‌کند. به همین دلیل تریدرها برای معامله کردن در اغلب موارد به سراغ این استراتژی پرایس اکشنی می‌روند.

این الگو شامل دو کندل مادر و کندل اینساید یا درونی است. نقاط خرید و فروش در اینساید بار نقاط بالاترین یا پایین‌ترین قیمت کندل مادر است. یکی از نکات مهمی که معامله‌گران مبتدی باید به آن توجه داشته باشند این است که در ابتدا از این الگو در درون روند استفاده کنند. زیرا برای استفاده از این الگو در نقاط برگشت نیاز به تجربه و مهارت بیشتری است.

به تصویر بالا دقت کنید، هر زمان که کندل دوم در داخل بدنه‌ی کندل قوی نوسان داشته باشد، الگوی اینساید بار تشکیل می‌شود. معامله‌گران با بررسی این الگو متوجه می‌شوند که احتمال تغییر روند در قیمت‌ها و حتی شکست روند فعلی بسیار زیاد است.

استراتژی اوت ساید بار (Outside Bar)

اوتساید یک الگوی دو کندلی است که نشان دهنده معکوس شدن قیمت است. برای تشخیص الگوی اوت ساید بار کافی است به کندل‌ها دقت کنید، زمانی که کندل دوم، سقف و کف کندل قبلی را پوشش دهد نشان از الگوی اوت ساید بار است.

استراتژی اوتساید بار در اغلب سناریوهای معاملاتی کاربرد دارد. مهم‌ترین تاثیر این کندل‌ها زمانی است که معامله‌گر بخواهد شکست ساختار قیمت پیشین را پیش بینی کند. در واقع الگوی اوتساید بار کاملا برعکس اینساید بار است. این الگو نشان می‌دهد که هر دو طرف بازار قدرت را به دست دارند و نمی‌توان پیش بینی کرد که آیا خریداران بر بازار مسلط خواهند شد یا فروشندگان. اما آنچه پر واضح است این است که نوسانات و زیاد شدن حجم معاملات در این الگو به صورت کوتاه مدت است.

برای معامله با الگوی اوتساید بار باید زمانی که این الگو در نزدیکی سقف یا کف خود بسته می‌شود، معامله‌گر باید منتظر Breakout بماند و تا زمانی که آن را مشاهده نکرده است وارد معامله نشود.

اهمیت شناخت الگوهای پرایس اکشن چیست؟

هرچند Price action می‌تواند در تحلیل بازار بسیار مفید باشد، اما هرگونه اشتباه کردن در تشخیص الگوها می‌تواند منجر به برداشت اشتباه شود. یکی از دلایلی که باعث می‌شود تا معامله‌گران اشتباه کنند این است که الگوهای این استراتژی معاملاتی در بیشتر موارد بسیار شبیه یکدیگر هستند و می‌توانند باعث شوند تا تحلیل‌گر نتواند به درستی تشخیص دهد.

در هر تایم فریم معاملاتی که معاملات خود را انجام می‌دهید بهترین کار این است که در انجام آنها عجله نکنید و تا زمانی که از ثابت ماندن الگوی شکل گرفته اطمینان حاصل نکرده‎‌اید، منتظر بمانید. برای این که بتوانید زمان دقیق باز و بسته شدن هر قاب زمانی را تشخیص دهید حتما از اندیکاتور کندل تایم استفاده کنید.

الگوی جعلی در Price action

هدف الگوهای جعلی در Price action، فریب دادن معامله‌گران مبتدی و خرد است. معامله‌گرانی که از قدرت زیادی برخوردار هستند در بازارهای مالی الگوهای جعلی را ایجاد می‌کنند تا با یک برگشت قیمتی سایر معامله‌گران را فریب دهند و در نهایت سود کلانی را به دست آورند.

برای تشخیص این الگوها باید به اینساید بار و پین بار توجه کنید تا بتوانید به سودهای کلان و کم ریسک برسید. اگر شما نیز جزو معامله‌گرهای خرد هستید با کسب آموزش و تمرین می‌توانید با همین روش سودهای راحتی بدست بیاورید.

استفاده از اندیکاتورها در پرایس اکشن

مهم‌ترین ویژگی Price action ساده کردن نمودارها برای معامله‌گران است و نیازی به استفاده از اندیکاتورها برای تعیین نقاط ورود و خروج از معاملات نیست. اما استفاده از اندیکاتورها به معامله‌گر می‌تواند کمک کند تا بازار را با دقت بیشتری تحلیل کند و از نتایج بدست آمده اطمینان حاصل کند. هرکدام از اندیکاتورها بنابر عملکرد خود، سیگنال‌هایی صادر می‌کنند که در تصمیم گیری برای تعیین نقاط ورود به معامله یا خروج از آن، کمک می‎کند.

برای مطالعه بیشتر می‌توانید مقاله استاپ لاس یا حد ضرر را مطالعه کنید.

پرایس اکشن در بازار ارز دیجیتال

همان‌طور که در ابتدای این مطلب اشاره کردیم، Price action بسیار تطبیق‌پذیر است و می‌توان آن را در انواع بازارهای مالی بکار برد. به دلیل لیکویید بودن و دارا بودن نوسان بازار ارزهای دیجیتال، پرایس اکشن قابل پیاده سازی در این بازار است. از پرایس اکشن در بازار ارزهای دیجیتال می‌توان برای تشخیص زمان مناسب برای انجام معاملات استفاده کرد

از طرف دیگر با توجه به اینکه رمزارزها تنوع بسیار زیادی دارند و مدام به تعداد ارزهای دیجیتال جدید افزود می‌شود و توانایی لانگ و شورت کردن در این بازار، تریدرها این امکان را دارند رونددار بودن یا سایدوی بودن بازار را با کمک پرایس اکشن به دقت بررسی کنند و در نهایت برای ورود به معامله یا خروج از آن تصمیم بگیرند.

روزانه افراد زیادی با هدف کسب سود وارد بازار ارزهای دیجیتال می‌شوند که متاسفانه به دلیل نداشتن دانش کافی در این حوزه دچار ضررهای مالی می‌شوند. به همین دلیل به افرادی که قصد معامله کردن در این بازار را دارند توصیه می‌شود که قبل از ورود به این بازار با تکنیک‌های تحلیل بازار آشنا شوند.

معامله‌گری بر اساس پرایس اکشن

یکی از روش‌های ساده و در عین حال کاربردی برای معامله‌گری در بازارهای مالی و بازار ارز دیجیتال، پرایس اکشن است. یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این تکنیک عدم نیاز به استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای مختلف است و شما تنها با یک چارت سروکار خواهید داشت.

معامله با Price action به شما کمک خواهد کرد تا با آنالیز دقیق قیمت، بهترین زمان برای ورود و خروج از یک معامله را تعیین کنید تا سود خود را چند برابر کنید. البته که توجه به این نکته حائز اهمیت است که باید دانش کافی در مورد استفاده از استراتژی‌های پرایس اکشن را بدست آورید و با تمرین و ممارست مهارت‌های خود را افزایش دهید.

مقالات بیت کوین

​

الگوی پین بار( بازگشت Reversal یا ادامه دار Continuation)

الگوی پین بار یکی از قوی ترین الگو ها در استراتژی حرکات قیمتی است. الگوی پین بار از یک پرایس بار (price bar) تشکیل شده است ، معمولا یک پرایس بار نمودار شمعی یا کندل استیک (candlestick) ، که نشان دهنده بازگشت (reversal ) شدید و رد یا ریجکشن (rejection ) قیمت است. بازگشت پین بار همان طور که گاها با این مضمون نامیده می شود ، با دنباله بلند آن تعریف می شود ، دنباله نیز تحت عنوان “سایه” یا “فتیله” نامیده می شود. ناحیه بین باز و بسته شدن پین بار “بدنه اصلی” یا (real body) نامیده می شود و پین بار ها معمولاً نسبت به دنباله های بلند خود دارای بدنه ی اصلی کوچکی هستند.

دنباله ی پین بار محدوده ای را که قیمت در آن رد شده است را نشان می دهد و پیامد آن این است که قیمت در خلاف جهت های منتهی به دنباله به حرکت خود ادامه خواهد داد. بنابراین ، یک سیگنال پین بار نزولی سیگنالی است که دارای دنباله ی بالایی بلند است و نشان از رد قیمت های افزایشی و سقوط قیمت در کوتاه مدت دارد. یک سیگنال پین بار صعودی دارای دنباله پایینی بلندتر است ، که نشانگر رد قیمت های کاهشی و افزایش قیمت در کوتاه مدت است.

​

نحوه معامله از طریق پین بارها (Pin Bar)

هنگام معامله با پین بار ، گزینه های مختلفی برای ورود معامله گران وجود دارد. اولین ، و شاید محبوب ترین این گزینه ها ، ورود به معامله پین بار “در بازار at market ” است. این بدان معنی است که شما با قیمت فعلی بازار وارد معامله می شوید.

توجه: الگوی پین بار باید قبل از ورود به بازار بر اساس آن ، بسته شود. تا زمانی که بار به عنوان الگوی پین بار بسته باشد ، درواقع هنوز یک پین بار نیست.

یکی دیگر از گزینه های ورود برای سیگنال معاملاتی پین بار ، ورود در اصلاح یا ریتریس ۵۰٪ پین بار است. به عبارت دیگر ، شما منتظر هستید تا قیمت دوباره تا نقطه میانی کل محدوده ی پین بار از اوج تا کف ، یا “سطح ۵۰٪” آن اصلاح شود ، جایی که باید دستور ورود محدود را قرار داده باشید.

معامله گر همچنین می تواند با استفاده از یک ورودی “در توقف” یا (on-stop) ، درست زیر کف یا بالاتر از اوج پین بار ، یک سیگنال پین بار را وارد کند.

در اینجا مثالی از گزینه های مختلف ورود به پین بار نشان داده شده است :

​

سیگنال های معاملات پین بار در بازار رونددار (Trending Market)

معامله با روند مطمئناً بهترین راه برای معامله در هر بازاری است. سیگنال ورودی پین بار ، در یک بازار رونددار ، می تواند یک ورودی با احتمال موفقیت بسیار زیاد و سناریوی ریسک به پاداش یا ریوارد خوب ارائه دهد.

در مثال زیر می توانیم سیگنال پین بار صعودی را مشاهده کنیم که در بستر یک بازار رو به رشد و صعودی شکل گرفته است. این نوع پین بار نشانگر رد قیمت های پایین تر است (به دنباله بلند پایینی توجه داشته باشید) ، بنابراین ” پین بار صعودی” نامیده می شود ، زیرا پیامد ریجکشن آن در پین بار منعکس شده است و گاوها فشار قیمت به سمت بالاتر را از سر می گیرند …

​

معاملات پین بار برخلاف روند (against the Trend) ، از سطوح کلیدی نمودار

عموما هنگام معامله پین بار ضد روند یا در برابر یک روند غالب ، گفته می شود یک معامله گر باید این کار را از طریق یک سطح کلیدی پشتیبانی (support ) یا ویژگی های Pin Bar مقاومت (resistance) انجام دهد. سطح کلیدی وزنی اضافی را به الگوی پین بار اضافه می کند همانطور که در خصوص الگوی اینسایدبار ضد روند هم همین کار را انجام می دهد . هر وقت نقطه ای از بازار را مشاهده کردید که در آن قیمت ، حرکت قابل توجهی را از بالا یا پایین شروع کرده است ، این یک سطح کلیدی برای وقوع بازگشت پین بار است.

​

الگوهای پین بار کمبو (Pin bar Combo)

پین بار ها همچنین می توانند در ترکیب با سایر الگوهای پرایس اکشن قابل معامله باشند. در نمودار زیر می توانیم یک الگوی اینساید پین بار کمبو (inside pin bar combo) را مشاهده کنیم. این الگویی است که در آن اینسایدبار نیز الگوی پین بار است. سیگنال های اینساید پین بار در بازارهای رونددار مانند آنچه در زیر می بینیم بهترین عملکرد را دارند…

​

الگوی موجود در نمودار زیر می تواند “برعکس” اینساید پین بار (inside-pin bar) در نظر گرفته شود ، این یک اینسایدبار درون یک سیگنال پین بار است. اینکه یک اینسایدبار در محدوده الگوی پین بار شکل بگیرد اتفاقی نسبتاً معمول است. غالباً ، یک شکست (breakout ) بزرگ ، اینسایدباری که در محدوده یک پین بار تشکیل شده است را دنبال خواهد کرد ، به همین دلیل ، ستاپ پین بار + اینسایدبار کمبو یک الگوی معاملاتی پرایس اکشن بسیار قدرتمند است ، همانطور که در نمودار زیر می بینیم …

​

الگوهای دابل پین بار (Double Pin Bar)

دیدن الگو های متوالی یا “الگوهای دابل پین بار double pin bar ” از یک سطح کلیدی در بازار چندان غیر معمول نیست. این الگوها دقیقاً مانند پین بار معمولی مورد معامله قرار می گیرند ، به جز این مورد که آنها تأییدیه کمی بیشتری به تریدر ارائه می دهند ، زیرا آنها دو ریجکشن متوالی از یک سطح را نشان می دهند …

​

نکاتی در خصوص معاملات پین بار (Pin Bar)

۱ – به عنوان یک معامله گر تازه کار ، یادگیری نحوه معامله پین بار های مطابق با روند غالب نمودار روزانه ، یا “مطابق با روند” ساده ترین گزینه است. پین بار های ضد روند (Counter-trend) کمی سخت تر هستند و زمان و تجربه بیشتری برای کسب مهارت در آن ها لازم است.

۲ – پین بار ها اساساً بازگشت (reversal) در بازار را نشان می دهند ، بنابراین ابزاری بسیار مناسب برای پیش بینی کوتاه مدت و حتی گاهی بلند مدت جهت قیمت هستند. آنها اغلب نقاط اصلی اوج (top) یا کف (bottom) (نقاط برگشت) را در یک بازار نشان می دهند.

۳ – همه ی پین بار ها یک معامله با ارزش نیستند. بهترین موارد ، در روندهای شدید بعد از بازگشت یا ریتریس به حمایت یا مقاومت در روند، یا از سطح کلیدی نمودار حمایت یا مقاومت ایجاد می شوند.

۴ – به عنوان یک معامله گر مبتدی ، به پین بارهای تایم فریم های روزانه و همچنین پین بارهای نمودار تایم فریم ۴ ساعته توجه کنید ، زیرا به نظر می رسد آنها دقیق ترین و سودآور ترین گزینه ها هستند.

۵ – دنباله های بلند تر در پین بار نشانگر بازگشت ها و ریجکشن چشمگیرتر قیمت هستند. بنابراین ، پین بار هایی با دنباله بلند احتمال موفقیت بیشتری نسبت به مواردی با دنباله کوتاهتر دارند. همچنین پین بارهایی با دنباله بلند بیشتر از پین هایی با دنباله کوتاه ، با ریتریس نزدیک به سطح ۵۰٪ از پین بار روبرو میشوند ، این بدان معنی است که آنها به طور معمول کاندیداهای بهتری برای ورود در ریتریس ۵۰٪ که قبلا مورد بحث قرار گرفته است ، هستند.

۶ – پین بارها در هر بازاری ظاهر می شوند. قبل از معامله کردن با پول واقعی ، حتماً نحوه ی شناسایی و معامله آنها را با استفاده از یک حساب آزمایشی تمرین کنید.

استراتژی معاملاتی شکست جعلی یا ناقص (False Breakout)

​

الگوهای شکست جعلی (False Breakout)

شکست های جعلی یا ناقص دقیقاً همان چیزی هستند که از اسمشان پیداست : شکستی که نتوانسته فراتر از یک سطح ادامه دهد و منجر به شکست “جعلی” از آن سطح شده است. الگوهای شکست جعلی یکی از مهم ترین الگوهایی هستند که معامله گران سبک پرایس اکشن باید برای یادگیری آن اقدام کنند ، زیرا شکست جعلی اغلب سرنخ بسیار خوبی است که ممکن است نشان دهد قیمت در حال تغییر جهت است یا ممکن است روند به زودی از سر گرفته شود. شکست جعلی یک سطح می تواند به عنوان یک “فریب” از سوی بازار تصور شود ، زیرا به نظر می رسد قیمت شکسته خواهد شد ، اما پس از آن به سرعت معکوس می شود ، و همه کسانی که این شکست را “طعمه” فرض کرده اند ، فریب می دهد. اغلب به این صورت است که آماتورها وارد آنچه به نظر می رسد یک شکست “آشکار” است می شوند و سپس افراد حرفه ای بازار را به سمت دیگری سوق می دهند.

به عنوان یک معامله گر پرایس اکشن ، باید نحوه استفاده از شکست های جعلی را بیاموزید تا به جای اینکه قربانی آنها شوید از آن ها به نفع خود استفاده کنید.

در اینجا دو نمونه واضح از شکست های جعلی در زیر و بالای سطح کلیدی به تصویر کشیده شده است. توجه داشته باشید که الگوهای شکست جعلی می توانند در اشکال مختلفی به وجود آیند. گاهی اوقات یک شکست جعلی در قالب شکست جعلی اینسایدبار روی می‌دهد یا صرفاً نشانگر الگوی پین بار (Pin Bar) یا الگوی جعلی (fakey) است ، و بعضی اوقات هم اینگونه نیست و هیچ الگوی خاصی را نمایش نمی ‌دهد :

​

شکست جعلی معمولاً یک حرکت در خلاف روند بازار است. این حرکت نشان می‌دهد که معامله‌ گران به صورت احساسی به جای منطق و تفکر رو به جلو ، با شکست سطح کلیدی وارد بازار شده ‌اند. به‌ طورکلی، علت وقوع شکست جعلی ورود معامله‌گران غیرحرفه ‌ای و آماتور به بازار ، یا ورود معامله گرانی که “دست ضعیفی” در بازار دارند و فقط وقتی “احساس امنیت” می کنند وارد بازار می شوند می باشد. این بدان معنی است که معامله ‌گر زمانی وارد بازار شده که حرکت در یک مسیر بیش‌ از اندازه ادامه یافته و در حال حاضر بازار در شُرف اصلاح (retrace) یا بازگشت است، یا اینکه معامله‌گران پیش از موعد مقرر، شکست سطح کلیدی پشتیبانی (support) یا مقاومت (resistance) را پیش‌بینی کرده‌اند.

در مقابل، معامله‌گران خبره و حرفه ای بازار منتظر اقدامات اشتباه آماتور ها و شکست جعلی می‌مانند، تا با حد ضرر (stop loss) کوتاه و احتمال سود بالا وارد بازار شوند.

جهت تشخیص شکست جعلی باید نظم و حس ششم قوی داشت تا بتوان تشخیص داد چه موقع احتمال وقوع یک شکست جعلی وجود دارد و شما هرگز نمی توانید الگوی شکست جعلی را تشخیص دهید ،تا زمانی که الگو در بازار تشکیل ‌شده باشد. نکته مهم این است که بدانیم آنها چگونه به نظر می رسند و چگونه می توان با استفاده از آنها معامله کرد ، که در ادامه در این خصوص بحث خواهیم کرد…

نحوه معامله با الگوهای شکست جعلی (false breakout)

شکست جعلی در تمامی حالت های بازار رخ می دهد : رونددار (trending) ، تثبیت کننده (consolidating) ، ضد روند (counter-trend) اما بااین‌ حال، بهترین روش معامله این الگو در جهت روند روزانه بازار است ، همان طور که در نمودار زیر می بینیم.

توجه داشته باشید ، در نمودار زیر ، روند بازار نزولی است و چندین شکست جعلی رو به بالا روی ‌داده است. زمانی که چندین شکست جعلی در خلاف جهت روند بازار روی می ‌دهد، می‌توان چنین برداشت کرد که روند غالب بر بازار دوباره فعال‌ شده است. معمولاً این یک سیگنال بسیار خوب است که نشان می دهد روند آماده برای از سرگیری است. معامله گران تازه ‌کار علاقه زیادی به معامله از کف قیمتی (bottom ) در روندهای نزولی و اوج قیمتی (top ) در روندهای صعودی دارند، دلیل اصلی شکست‌های جعلی در برابر روند مانند آنچه در زیر می بینیم هم دقیقاً همین موضوع است. در هرکدام از شکست‌های جعلی نمودار زیر، احتمالاً معامله گران تازه ‌کار چنین تصور می ‌کردند که روند نزولی به پایان رسیده است، به همین دلیل اقدام به خرید کرده ‌اند ، بلافاصله پس از شروع این خرید ، معامله گران خبره وارد بازار شده ‌اند، از قدرت موقتی ایجاد شده در روند نزولی بازار استفاده کرده و وارد معامله فروش شده ‌اند ، که در پی آن، روند نزولی دوباره فعال ‌شده و اکثر معامله گران تازه‌ کار که سعی در استفاده داشتند به حد ضرر رسیده ‌اند.

نمودار زیر نمونه هایی از شکست های جعلی در بازار روند نزولی را نشان می دهد. توجه داشته باشید که هر کدام منجر به از سرگیری روند شده اند …

​

شکست‌های جعلی در بازارهای بدون روند هم بسیار رایج هستند. معامله گران معمولاً سعی می‌کنند با شکست کف یا سقف دامنه نوسانی (بازار بدون روند) وارد معامله شوند. اما معمولاً قیمت کمی بیش از تصور آن‌ها در دامنه نوسانی باقی می‌ماند. به همین دلیل، شکست جعلی در سطوح کف و سقف دامنه نوسانی به ‌دفعات ظاهر می‌شود.

معامله در بازاری که قیمت در بین دو سطح کلیدی در حال نوسان است (range-bound market ) ، می‌تواند بسیار سود آور باشد. زیرا می توانید با سیگنال یابی در محدوده دامنه نوسانی به ‌راحتی وارد معامله شوید.

بهترین راه برای در امان ماندن از شکست ‌های جعلی در بازارهای محدود نوسانی، این است که منتظر بسته شدن قیمت به مدت دو روز یا بیشتر در خارج از محدوده نوسانی بمانید. اگر این اتفاق بیفتد به احتمال زیاد بازار از محدوده خارج ‌شده است و روند جدیدی را شروع کرده است.

در نمودار زیر می توانیم ببینیم که چگونه معامله گران حرکات قیمتی یا پرایس اکشن به کمک شکست جعلی که در قالب پین بار (Pin Bar) ظاهر شده ، می‌توانند در بازار محدود نوسانی وارد معامله شوند. به این موضوع توجه کنید که در اینجا، شکست جعلی پین بار در مقاومت کلیدی بازار روی ‌داده و همچنین دوشکست جعلی هم در سطح حمایت دامنه محدود نوسانی ظاهر شده است. معامله گران باتجربه تر همچنین می توانند شکست های جعلی را معامله کنند که شامل یک محرک پرایس اکشن مانند پین بار نباشد. دو شکست جعلی پشتیبانی در نمودار زیر هر دو سیگنال خرید بالقوه برای یک معامله گر پرایس اکشن زیرک هستند…

​

الگوهای شکست جعلی گاهی اوقات می توانند سیگنالی از شروع روند جدید و پایان روند فعلی بازار باشند .

در نمودار زیر ، می‌توان دید که مقاومت کلیدی بازار در دو مرحله مانع از رشد قیمت شده است و در بار سوم، شکست جعلی در قالب استراتژی شکست جعلی پین بار (Pin Bar) ظاهر شده که سیگنالی از حرکت نزولی قوی احتمالی است.

همان طور که در این نمودار مشاهده می کنیم ، نه‌ تنها شکست جعلی سیگنالی از حرکت نزولی بوده، بلکه روند نزولی جدیدی را هم آغاز کرده است…

​

نکاتی در خصوص معاملات الگوی شکست جعلی (False Breakout)

۱ – شکست های جعلی در بازارهای رونددار (trending market) ، بازارهای محدود (range-bound) و خلاف روند رخ می دهند. در همه شرایط بازار به آنها توجه کنید زیرا اغلب سرنخ هایی راجع به روند آتی بازار را نشان می دهند.

۲ – معامله در خلاف روند (counter-trend) ، کار دشواری است. بهترین روش برای معامله در خلاف روند به این صورت است که منتظر ظهور شکست جعلی از سطح کلیدی (مثل سطوح حمایت یا مقاومت) بمانید و بعداً با توجه به سیگنال صادرشده وارد بازار شوید ، همان طور که در آخرین مثال بالا نشان داده شده است.

۳ – شکست جعلی تصویری از نبرد میان معامله گران تازه‌ کار و خبره را به ما نشان می دهد ، از این رو راهی برای معامله با افراد حرفه ای به ما ارائه می دهد. نحوه ی تشخیص و معامله الگوهای شکست جعلی را بیاموزید ، این امر می تواند پنجره ی جدیدی را به روی شما باز کند.

الگوی جعلی چیست

الگوی جعلی (fakey pattern) به‌عنوان یک اندیکاتور کوتاه‌مدت می‌تواند تأثیر بسیار زیادی بر میزان سود شما به‌عنوان یک تریدر داشته باشد.

این الگو در پرایس اکشن ارز دیجیتال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به‌گونه‌ای که تشخیص درست آن می‌تواند به کاربران حرفه‌ای کمک کند جهت حرکت بازار را در کوتاه‌مدت (و حتی بلندمدت) پیش‌بینی کنند.

زمان وقوع الگوی جعلی(فیکی)

اگر با الگوی اینساید بار آشنا هستید، شناخت الگوی جعلی برای شما سخت نیست. این پترن زمانی رخ خواهد داد که قیمت‌ها در بازار به طور کاذب حد بالا و یا حد پایین قیمت‌ها در پترن اینساید بار را بشکنند. به بیان دیگر:

“الگوی جعلی زمانی به وجود خواهد آمد که قیمت‌ها به طور لحظه‌ای خطوط حمایت یا مقاومت را قطع کنند، اما به‌سرعت به محدوده قبلی (زیرخط مقاومت و بالای خط حمایت) برگردند.”

الگوی فیکی در پرایس اکشن به بررسی نوسانات موقت و دروغین قیمت رمزارزها و سایر دارایی‌ها می‌پردازد، اما سؤال این است که الگوی فیکی پرایس اکشن چگونه شکل می‌گیرد و چگونه می‌توان از آن استفاده کرد؟

چرا الگوی جعلی مهم است؟

اهمیت الگوی جعلی در ضرر و یا کسب سود شما

فرض کنید با عبور قیمت‌ها از خطوط مقاومت یا حمایت، اقدام به خرید یا فروش ارز دیجیتال، برای پیشگیری از ضرر و یا کسب سود بنمایید، اما پس از مدت کوتاهی شاهد باشید که قیمت‌ها دوباره به محدوده قبل برگشته‌اند و به بیان دیگر تحلیل شما از بازار درست نبوده است، در این حالت به طور حتم برداشت اشتباه شما از شکست قیمت‌ها باعث ضرر شما خواهد شد.

این نوسان قیمت سؤالات متعددی را برای شما به وجود خواهد آورد:

• چرا الگوی فیکی به وجود می‌آید؟
• چگونه می‌توان متوجه شد که عبور قیمت‌ها از خطوط مقاومت یا حمایت موقتی یا جعلی بوده ویژگی های Pin Bar است؟
• شیوه درست تحلیل الگوی اینساید بار برای پیشگیری از ضرر و کسب سود بیشتر چیست؟

سؤالات متعدد دیگری هم هستند که ما تلاش خواهیم کرد به تعدادی از آن‌ها پاسخ دهیم.

“یکی از مهم‌ترین پترن‌های فیکی با تشکیل یک پین بار پس از الگوی اینساید بار به وجود خواهد آمد.”

Bearish fakey with pin bar

دلیل به‌وجودآمدن الگوی جعلی چیست؟

نقش سرمایه‌گذاران عمده و واکنش مؤسسات مالی به تغییرات بازار

اولین سؤال و جالب‌ترین سؤال برای تریدرها این است که چرا باید قیمت‌ها خطوط حمایت و مقاومت (یا حد بالا و حد پایین قیمتی تعیین شده در الگوی اینساید بار) را رد کنند و دوباره به محدوده قبل بازگردند؟

دلایل متعددی برای بازگشت قیمت‌ها به محدوده بین خطوط حمایت و مقاومت وجود دارد. اما دو دلیل مهم وقوع ریورس در قیمت‌ها عبارت هستند از:

1. نقش سرمایه‌گذاران عمده

ممکن است سرمایه‌گذاران و بازیگران عمده در بازار مانند (بانک‌ها، مؤسسات مالی و یا تریدرهایی که حجم بالایی از پول را در اختیار دارند)، با استفاده از دستور استاپ لاس سعی داشته باشند تریدرهای کوچک را از پوزیشن خود خارج کنند و با ایجاد یک خلأ سعی کنند بیشترین ویژگی های Pin Bar سود را از نوسان سریع قیمت و بازگشت آن به محدوده اول به دست آورند.

“بسیاری از تریدرهای کوچک متوجه استفاده بانک‌ها و یا سرمایه‌گذاران عمده از این تکنیک برای ترغیب سرمایه‌گذاران کوچک به تغییر پوزیشن در بازار نمی‌شوند. اما درهرصورت الگوی فیکی در بسیاری از موارد به این دلیل روی خواهد داد.”

2. واکنش مؤسسات مالی به تغییرات بازار

در بسیاری از موارد نوسان اولیه قیمت‌ها و عبور آن‌ها از محدوده تعیین شده (عبور از خطوط مقاومت و حمایت) باتوجه‌به تغییرات به وجود آمده در میزان عرضه و تقاضا امری عادی بوده و باعث می‌شود تا شاهد شکل‌گیری ترند جدید در بازار باشیم.

اما با واکنش مؤسسات مالی قیمت‌ها دوباره به داخل محدوده موردنظر بر می‌گردند.

“مؤسسات مالی، بانک‌ها و سرمایه‌داران بزرگ از جمله عوامل تأثیرگذار ایجاد الگوی فیکی در بازار هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند.”

Bullish fakey with pin bar

چند مثال مهم از الگوی جعلی

در الگوی اینساید بار دو حد بالا و پایین برای قیمت‌ها (باتوجه‌به محدوده نوسان قیمت‌ها در mother bar) تعیین می‌شود.

در چند حالت امکان تشکیل الگوی فیکی یا دروغین وجود دارد:

دو مورد از آنها با تشکیل یک کندل پین بار پس از دو کندل الگوی اینسایدبار همراه می‌باشد که در دو شکل “bullish fakey with pin bar” و “bearish fakey with pin bar” شاهد آنها هستید.

در ادامه دو حالت دیگر را نیز مورد بررسی قرار می‌دهیم با بیت نوین همراه باشید.

الگوی افزایشی جعلی

در این الگو شاهد هستید که قیمت‌ها در ابتدا روند افزایشی به خود می‌گیرند و حد بالای تعیین شده توسط الگوی اینساید بار را رد می‌کنند، اما در ادامه در میله بعدی قیمت‌ها کاهشی شده و دوباره به زیر قیمت تعیین ویژگی های Pin Bar شده باز خواهند گشت.

الگوی افزایشی جعلی

در شکل شاهد چهار میله در نمودار شمعی هستید.

• میله یا کندل اول mother bar است که حد بالا و حد پایین نوسان قیمت رمزارز را تعیین می‌کند.
• میله دوم inside bar یا میله داخلی است که توسط میله اول دربرگرفته شده است.
• میله سوم نشان می‌دهد که قیمت‌ها افزایشی شده و حد بالای قیمت‌ها را شکست می‌دهند و نشان از وقوع ترند افزایشی می‌باشند.

اما در نهایت میله چهارم نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها در میله سوم جعلی بوده و قیمت‌ها دوباره به محدوده قبلی بازمی‌گردند.

پترن کاهشی فیکی

در الگوی کاهشی فیکی یا جعلی شاهد وقوع یک شکست کوتاه‌مدت خواهیم بود. این الگو با نوسان قیمت رمزارز به زیر حد پایین تعیین شده در الگوی اینساید بار باعث اتخاذ پوزیشن اشتباه توسط عده‌ای از تریدرها خواهد شد.

در شکل‌نمایی از چهار میله که نشان‌دهنده وقوع این رویداد هستند نشان‌داده‌شده است.

پترن کاهشی فیکی

دو میله اول متعلق به الگوی اینساید بار هستند. میله سوم و چهارم نیز نشان‌دهنده وقوع یک شکست جعلی false breakout در قیمت‌ها هستند.

• میله اول mother bar است.
• میله دوم اینساید بار است.
• میله سوم باعث نوسان قیمت در بازار و شروع یک ترند کاهشی موقت می‌شود که باعث اشتباه تریدرها خواهد شد.
• میله چهارم نشان می‌دهد که به همه تریدرها ترند کاهشی موقت بوده و قیمت‌ها دوباره به محدوده قبل بازمی‌گردند.

“همه الگوهای فیکی به‌سادگی نمودارهای نشان‌داده‌شده در بالا نیستند و آشنایی با همه این الگوها مستلزم یادگیری کامل پرایس اکشن ارز دیجیتال است.”

در الگوی پین بار وقوع شکست جعلی فقط در یک میله روی خواهد داد. این در حالی است که در تعدادی از الگوهای فیکی دو میله (میله‌های سوم و چهارم) در کنار هم‌نشان دهنده یک شکست “break out” غیرواقعی خواهند بود. اما در بعضی از موارد شکست فیکی با سه میله در کندل استیک روی خواهد داد. (این حالت کمتر اتفاق می‌افتد).

تحلیل الگوی جعلی(fakey pattern)

در نمودار شمعی یا اندیکاتور کندل استیک که در این متن آورده شده است، برای آشنایی شما با فرصت‌هایی که در الگوی جعلی امکان بهره‌برداری از آن‌ها وجود دارد، خط حمایت و ترند حاکم بر بازار نشان‌داده‌شده است.

در شکل استفاده از دستور استاپ لاس و نقطه ورود مناسب برای تریدرهای حرفه‌ای قابل تشخیص است.

“به نظر منطقی می‌رسد که دستور استاپ لاس دقیقاً کمی پایین‌تر از نقطه شکست جعلی انتخاب شود.”

تحلیل الگوی فیکی در نمودار شمعی یا اندیکاتور کندل استیک

“در این نمودار اهمیت خط حمایت باتوجه‌به تعداد نقاطی که کندل‌ها بر آن مماس شده‌اند تعیین می‌شود.”

می‌توانید ببینید در کل ترند بازار افزایشی است.

در بین کندل‌ها چهار میله داخل مستطیل قرمزرنگ انتخاب شده‌اند.

دو میله اول داخل مستطیل نشان‌دهنده الگوی اینساید بار هستند.

میله سوم یک شکست قیمت رو به پایین را نشان می‌دهد که ممکن است عده‌ای از تریدرها تصور کنند که بازار وارد روند نزولی می‌شود، اما در نهایت میله چهارم نشان می‌دهد که شکست جعلی بوده است و در نهایت بازار روند افزایشی خود را حفظ می‌کند.

نکته مهم: در این الگو خط حمایت که با مماس شدن چندین نقطه از اعتبار بالایی برخوردار است، می‌تواند به شما کمک کند تا با تعیین یک نقطه به‌عنوان استاپ لاس از تصمیم‌گیری اشتباه مصون بمانید (افزایش تعداد نقاط تماس میله‌ها با خطوط حمایت و مقاومت نشانه‌ای از قدرت بیشتر این خطوط دارد).

آیا تشخیص الگوی جعلی کار ساده‌ای است؟

برای تشخیص الگوهای جعلی با به ویگی های ذکر شده توجه کرد

گاهی الگوی جعلی به‌سادگی قابل تشخیص نیست و شما باید توان حس درست شرایط حاکم بر بازار را داشته باشید. در این مواقع می‌توان فهمید که چگونه یک فرد آماتور از یک تریدر حرفه‌ای قابل تمایز خواهد بود.

همواره سعی کنید به چند نکته مهم توجه داشته باشید:

• ممکن است در این الگو شما بیش از یک اینساید بار داشته باشید. در این حالت حتی ممکن است تا بیش از سه اینسایدبار پس از میله مادر وجود داشته باشد.
• ممکن است شما الگوی فیکی را با یک کندل و تشکیل الگوی پین بار داشته باشید.

در نهایت بهترین الگوهای فیکی به الگوهایی گفته می‌شود که خیلی پیچیده نیستند و با یک نگاه به ویژگی‌های زیر قابل تشخیص باشند:

• ترند بازار
• خطوط مقاومت و حمایت
• کندل‌ها در نمودار

الگوی فیکی در یک نگاه

وقوع پترن فیکی نشان‌دهنده حاکم بودن شرایط خاص در بازار است.

الگوی جعلی یا فیکی (fakey pattern) جزو الگوهایی است که در پرایس اکشن ارز دیجیتال اهمیت خاص خود را دارد. وقوع پترن فیکی نشان‌دهنده حاکم بودن شرایط خاص در بازار است و به ما می‌گوید که سرمایه‌گذاران بزرگ (مانند بانک‌ها، موسسات مالی و سرمایه گذاران عمده) در حال نقش آفرینی در بازار هستند.

در این الگو این تریدرهای کوچک هستند که ضرر می‌کنند. اما در صورتی که هوشمندانه عمل کنید، شما هم می‌توانید مانند بانک‌ها، مؤسسات مالی، و سرمایه‌داران بزرگ از این فرصت‌ها بهره ببرید.

“در الگوی فیکی این افراد مبتدی هستند که اغلب در نقاط شکست گیر افتاده و نمی‌توانند تصمیم‌گیری درستی داشته باشند. ”

در پایان تاکید می‌شود که نقاط شکست یا خطوط حمایت و مقاومت در این الگوها بسیار مهم هستند و باید استراتژی‌های بسیار بیشتری در مورد آن‌ها بیاموزید.

به این منظور لازم است تا در ارتباط با پرایس اکشن مقالات دیگر را مطالعه کنید.

بیت نوین تلاش کرده است تا در مقالات دیگر شما را با پرایس اکشن ارز دیجیتال و الگوی پین بار و انواع کندل استیک‌ها آشنا کند. امیدوار هستیم این تلاش‌ها بتواند شما را به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل کند.

کدام یک از کندل های برگشتی شمعی ژاپنی قبل از پوزیشن گیری مهم میباشد

در این مقاله به کندل های برگشتی شمعی ژاپنی میپردازیم که در اکثر چارت ها و بازار های معاملاتی به کار گرفته میشود .

لازم به ذکر است این مطلب از هیچ جایی کپی برداری نشده است و تجربه چند ساله مای فارکس در بازار معاملاتی فارکس میباشد که برای مطالعه و اگاهی در اختیار شما عزیزان قرار داده میشود با مای فارکس همراه باشید .

کدام کندل ها مهم هستند ؟

در میان کندل های شمعی ژاپنی دو نوع کندل وجود دارد که از بقیه کندل ها اهمیت بیشتری رو دارد:

1. کندل پین بار (pinbar)
2. کندل انگالفینگ (engulfing)

کندل پین بار چیست ؟

کندل پین بار در تحلیل تکنیکال یکی از نشانه های اتمام و بازگشت روند در نظر گرفته می شود. در واقع پین بار به تریدر سیگنال ورود و خروج می دهد. البته بایستی نشانه های دیگری برای تایید پایان روند وجود داشته باشد و نمی توان تنها بر ظاهر شدن پین بار تکیه کرد. یادگیری و تسلط بر الگوهای کندلی در آموزش باینری آپشن و فارکس و آموزش بورس جایگاه ویژه ای دارد.

نقش سایه در کندل پین بار

پین بار دارای یک سایه بلند است که این سایه بلند نشان دهنده بازگشت سریع می باشد.

بدنه در پین بار نسبت به سایه بلند آن کوچک به نظر می رسد. سایه بلند حداقل دو برابر بدنه این کندل می باشد. پین بار می تواند صعودی یا نزولی باشد و مهمترین شاخصه آن نسبت اندازه یکی از سایه ها به اندازه بدنه می باشد. یکی دیگر از نکاتی که در هنگام ظاهر شدن این کندل بایستی در نظر گرفت اینست که قبل از آن یک روند وجود داشته باشد تا بتوان ظاهر شدن این کندل را بسته به شکل آن نشانه ای از اتمام این روند و یا ادامه آن در نظر گرفت.

پین بار الگویی است که در یک کندل رخ می دهد و نوع رفتار خریداران و فروشندگان فارکس و یا باینری آپشن را در شکل ظاهری یک کندل نمایش می دهد.

تشخیص ضعف و قدرت روند با کندل pin bar

هنگامیکه این کندل بوجود می آید با توجه با محل سایه بلند آن قدرت و ضعف در روند را می توان تشخیص داد.

یکی از ویژگی های این الگو ارائه اطلاعات حاکی از قدرت و ضعف روند جاری در یک کندل است و می توان در تایم فریم بزرگ و بدون نیاز به مراجعه به تایم فریم کوچک تر قدرت و ضعف و تمایل خریداران و فروشندگان را از شکل ظاهری پین بار دریافت.

سایه بلند در بالای کندل صعف در خریداران و سایه بلند در پایین کندل ضعف در فروشندگان را نشان می دهد.

لازم به ذکر است که در پین بار رنگ بدنه در نوع نتیجه گیری بی تاثیر هم نیست. اگر روند قبلی نزولی باشد و بدنه این کندل صعودی باشد، تغییر روند محتمل تر خواهد بود. همینطور اگر روند قبلی صعودی باشد و پین بار نزولی تشکیل شود اتمام روند قبلی بیشتر مورد انتظار است.

اگر بعد از یک روند نزولی دو کندل پین بار بگونه ای تشکیل گردند که سایه بلند آنها در زیر بدنه قرار داشته باشد و پس از آن یک کندل صعودی با بدنه بزرگ ظاهر شود اتمام روند نزولی بسیار محتمل است.

برای افتتاح حساب معاملاتی در فارکس اینجا کلیک کنید

کندل پین بار بولیش

سایه بلند پین بار بولیش در زیر آن قرار دارد و بدنه آن می تواند صعودی یا نزولی باشد. توجه شود که سایه بلند بایستی حداقل دو برابر اندازه بدنه کندل باشد. در صورتیکه پین بار بولیش در یک روند صعودی ایجاد شود نشان دهنده ادامه دار بودن روند است و اگر پین بار بولیش در یک روند نزولی تشکیل گردد نشان دهنده ایجاد ضعف در فروشندگان است.

سایه بلند در زیر پین بار بولیش نشان دهنده قدرت و تقاضای خریداران است. اگر قدرت خریداران زیاد شود روند نزولی باز می گردد و یک روند صعودی ایجاد می شود.

کندل پین بار بیریش

پین بار بیریش دارای سایه بلند در بالای خود می باشد. بدنه می تواند صعودی یا نزولی باشد و طول سایه حداقل دو برابر طول بدنه است. سایه بلند در بالای کندل بر روی مقاومت نشان دهنده احتمال زیاد اتمام روند صعودی و ایجاد ضعف در خریداران می باشد.

ظاهر شدن پین بار بیریش در یک روند نزولی نشان دهنده ادامه دار بودن روند نزولی است. علت آن سایه بلند بالای کندل است که قدرت زیاد فروشندگان را نشان می دهد.

کندل pin bar در استراتژی های معاملاتی

متدهای مختلفی برای ترید با پین بار وجود دارد و نحوه استفاده به استراتژی تریدر بستگی دارد. مهمترین نکته در ترید به روش پرایس اکشن تشخیص ضعف ویژگی های Pin Bar و قدرت خریداران و فروشندگان است که با درک پین بار ضعف و قدرت روند به درستی تشخیص داده می شود.

البته محل تشکیل پین بار در نوع اطلاعاتی که به تحلیل گر می دهد مهم به شمار می رود. تشکیل پین بار بر روی ناحیه حمایتی با سایه بلند در زیر آن نشانه افزایش قدرت خریداران و تشکیل پین بار بر روی ناحیه مقاومتی با سایه بلند در بالای آن نشانه افزایش قدرت فروشندگان است.

ذکر این نکته لازم است که در روندهای پر قدرت ظاهر شدن یک پین بار به تنهایی گویای اتمام و بازگشت روند نیست و بایستی تحلیل کامل صورت گیرد. در صورتیکه تحلیل گر استراتژی معاملاتی کاملی مانند امواج الیوت ، پرایس اکشن و … داشته باشد مشاهده پین بار در کنار دیگر عوامل تریدر را در تصمیم گیری صحیح یاری می کند.

در زیر نمونه هایی از تاثیر کندل پین بار بر روی قیمت را برایتان قرار میدهیم

کندل انگالفینگ یا کندل پوششی چیست ؟

الگوی کندل انگالفینگ یا کندل پوششی در واقع شامل دو کندل یا میله در کنار هم و در جهت خلاف یکدیگر می باشد که معمولاً در قله یا قعر تشکیل می شود. بدنه کندل دوم یا انگالفینگ کل بدنه کندل قبلی را پوشش می دهد. واضح است که مشاهده انگالفینگ به تنهایی سیگنالی برای خروج یا ورود به معامله نمی باشد. انگالفینگ می تواند بخشی از یک استراتژی معامله گری مانند امواج الیوت ، پرایس اکشن و … باشد و نیاز به تاییدات عوامل دیگر برای ورود به معامله یا اردر گذاری دارد. این الگو یکی از مباحث مورد توجه در میان الگوهای کندلی در آموزش باینری آپشن ، فارکس و آموزش بورس می باشد.

بادی در کندل انگلفینگ

الگوی کندلی انگالفینگ یا کندل پوششی شامل دو کندل پشت سرهم و در جهت خلاف یکدیگر می باشد. کندل اولی نشان دهنده روند قبلی است. کندل دوم در جهت خلاف کندل قبلی است و بدنه بزرگتری دارد به طوریکه کل بدنه کندل اول را در بر می گیرد. به عبارت دیگر کندل دوم کندل اول را انگالف می کند. بدنه کندل دوم که فاصله بین قیمت یا نرخ باز شدن و بسته شدن است تمام بدنه کندل اول که فاصله بین قیمت یا نرخ باز شدن و بسته شدن آن است را در بر می گیرد.

سایه ها در انگالفینگ و انگلف کردن در نظر گرفته نمی شود و آنچه که مد نظر است انگالف شدن بدنه کندل اول توسط بدنه یا بادی کندل دوم می باشد. البته طول سایه و محل تشکیل آن می تواند تاییدی برای بازگشت روند باشد. در این مورد در الگوی کندل پین بار مفصل بحث شده است.

آموزش ساخت کیف پول وبمانی و شارژ حساب فارکس از طریق وبمانی : ما در مقاله ای با عنوان کیف پول وب مانی برای شارژ حساب معاملاتی فارکس به شما اموزش میدهیم که چگونه حساب وبمانی ایجاد کرده و حساب معاملاتی خود را شارژ کنید

مفهوم انگالفینگ

فرض کنید یک روند نزولی وجود دارد. حال کندلی نزولی تشکیل گردیده است. همانطور که می دانید در یک کندل نزولی قیمت باز شدن بالاتر از قیمت بسته شدن است. با تمام شدن این کندل اگر کندل بعدی در قیمتی پایین تر از قیمت بسته شدن کندل قبلی باز شود یعنی گپ ایجاد شود و در قیمتی بالاتر از قیمت باز شدن کندل قبلی بسته شود کندل قبلی انگالف شده است.

گپ به معنای این است که خریداران قیمت سفارشات و اردرهای خود را پایین تر از قیمت بسته شدن کندل قبلی قرار داده اند. با ایجاد قدرت از طرف خریداران قیمت بالا می رود و این قدرت به اندازه ای زیاد است که در یک کندل قیمت تا بالاتر از قیمت باز شدن کندل قبلی نیز پیش می رود. فیبوگروپ

شرط انگالف کردن پوشش بدنه یا بادی کندل قبلی توسط کندل جدید است و نشان دهنده ورود خریداران و غلبه تقاضا بر عرضه است.

الگوی کندل انگالفینگ یا پوششی در ناحیه حمایتی و مقاومتی

یک روند وقتی به یک ناحیه حمایتی یا مقاومتی می رسد قدرت حرکت خود را ممکن است از دست بدهد. در این ناحیه قدرت طرف مقابل بیشتر میشود. اگر روند نزولی باشد در ناحیه حمایتی با فشار خریداران و اگر روند صعودی باشد در ناحیه مقاومتی با فشار فروشندگان مواجه می گردد.

این تقابل میان خریداران و فروشندگان در مومنتوم، عمق و دیگر نشانه هایی که در پرایس اکشن بیان می شود به نمایش می آید. یکی از نشانه های بازگشت روند نیز کندل انگالفینگ یا کندل پوششی است.

برخی مواقع بازار پرنوسان می شود و در وضعیت رنج قرار می گیرد. در چنین مواقعی الگوی کندل پوششی و افزایش ناگهانی حجم معاملات سیگنالی جهت بازگشت روند است. تریدرهایی که بیشتر احتیاط می کنند معمولاً تا اتمام یک کندل بعد از کندل انگالفینگ یا کندل پوششی صبر می کنند. اگر این کندل با انگالفینگ هم جهت بود وارد بازار می شوند در غیر این صورت سیگنال را غیر معتبر در نظر می گیرند.

الگوی کندل انگالفینگ بولیش

انگالفینگ بولیش سیگنالی برای اتمام روند نزولی وآغاز روند صعودی است. وقتی یک روند نزولی وجود دارد و بعد یک کندل نزولی با یک کندل صعوی انگالف می شود، احتمال بازگشت روند و یا ایجاد یک اصلاح وجود دارد. در الگوی انگالفینگ بولیش بایستی کندل انگالفینگ صعودی و کندل قبل از آن نزولی باشد. قیمت باز شدن انگالفینگ بایستی برابر یا کمتر از قیمت بسته شدن کندل نزولی قبلی باشد. قیمت بسته شدن کندل پوششی بایستی بالاتر از قیمت باز شدن کندل نزولی قبلی باشد. در اینجا با بررسی دیگر عوامل و فاکتورهای استراتژی معاملاتی می توان اردر call یا buy را باز نمود.

الگوی کندل انگالفینگ یا کندل پوششی بیریش

این الگو در انتهای روند صعودی ایجاد می شود و پس از آن یک روند نزولی ایجاد می شود یا یک اصلاح تشکیل می شود. در این الگو انگالفینگ نزولیست و کندل قبل از آن صودی می باشد. قیمت باز شدن کندل یا میله انگالفینگ یا پوششی بایستی برابر یا بالاتر از قیمت بسته شدن کندل قبلی باشد. قیمت بسته شدن انگالفینگ نیز بایستی پایین تر از قیمت باز شدن کندل قبلی باشد. این الگو در کنار فاکتورهای دیگر استراتژی معامله گری برخی تریدرها جهت ورود به معامله را تشکیل می دهد و در این حالت آماده ورود به اردر put یا sell می شوند.

انگالفینگ یا کندل پوششی بولیش پس از یک روند نزولی و انگالفینگ بیریش پس از یک روند صعودی برای تریدر می تواند معنادار و کاربردی باشد.

هر تریدری برای خود یک استراتژی معاملاتی مانند امواج الیوت ، پرایس اکشن و … دارد. با ظاهر شدن الگوی کندل پوششی در کنار دیگر نشانه های استراتژی فرصت مناسبی برای ایجاد پوزیشن call یا buy پس از روند نزولی و پوزیشن put یا sell پس از روند صعودی فراهم می گردد.

روش های ورود به بازار با اردر call یا buy در الگوی انگالفینگ

• پس از یک روند نزولی متشکل از چندین کندل نزولی و ظاهر شدن الگوی کندل یا میله انگالفینگ و صعودی بودن کندل بعد از انگالفینگ
• پس از یک روند نزولی متشکل از چندین کندل نزولی و ظاهر شدن الگوی انگالفینگ و افزایش ناگهانی حجم معاملات
• پس از یک روند نزولی متشکل از چندین کندل نزولی و ظاهر شدن الگوی پوششی و مراجعه به تایم فریم کوچکتر و یافتن موقعیت ورود مناسب
• الگوی انگالفینگ و تایید دیگر اندیکاتورها

دو سایت معتبر برای پیگیری اخبار موثر فارکس

روش های ورود به بازار با اردر put یا buy در کندل انگالفینگ

• پس از یک روند صعودی متشکل از چندین کندل صعودی و ظاهر شدن الگوی پوششی و نزولی بودن candle بعد از انگالفینگ
• پس از یک روند صعودی متشکل از چندین کندل صعودی و ظاهر شدن الگوی انگالف یا پوششی و افزایش ناگهانی حجم معاملات

در تصویر بالا انگالفینگ بولیش با افزایش ناگهانی حجم همراه شده است در صورتیکه انگالف بیریش تغییر چشمگیری در افزایش حجم همراه با خود ندارد.

• پس از یک روند صعودی متشکل از چندین candle صعودی و ظاهر شدن الگوی انگالفینگ و مراجعه به تایم فریم کوچکتر و یافتن موقعیت ورود مناسب
• الگوی انگالفینگ و تایید دیگر اندیکاتورها

الگوی انگالفینگ یا کندل پوششی همراه با دیگر اندیکاتورها

یکی از روش ها و شیوه های معامله گری که می توان با استفاده از آن سیگنال صادر شده از انگالفینگ را با اعتبار بیشتری فرض نمود، گرفتن تاییدیه از اندیکاتورهایی است که نواحی اشباع فروش و اشباع خرید را به تحلیلگر نشان می دهند. بر این اساس تشکیل کندل انگالفینگ بیریش بر روی مقاومت و در جایی که اندیکاتور اشباع خرید را نشان می دهد می تواند سیگنالی با احتمال بالای بازگشت روند باشد. همچنین تشکیل انگالفینگ بولیش بر روی حمایت و در جایی که اندیکاتور اشباع فروش را نشان می دهد نیز می تواند سیگنالی با احتمال بالای بازگشت روند باشد.

یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی ظاهر شدن الگوی کندل پوششی و کراس کردن خطوط تند و کند اسیلاتورها است. به عنوان مثال کراس دو خط MACD و البته تشکیل انگالفینگ و یا کراس در Average directional index و تشکیل الگوی انگالفینگ.

الگوی کندل انگالفینگ در میان تریدرهای باینری آپشن و فارکس بسیار مورد توجه و معتبر است و در استراتژی معاملاتی خود به عنوان یکی از عوامل مهم استفاده می کنند.

این دو کندل در بازار های معاملاتی علی الخصوص در بازار فارکس خیلی مهم میباشد .

چه زمانی از اهمیتی بیشتری برخوردار هستند ؟

کندل پین بار و انگالفینگ زمانی از اهمیتی بیشتری برخوردار هستند که در نکات مهم مانند: حمایت و مقاومت ایجاد شوند و یا در نکات مهم فیبوناچی ایجاد شوند و همچنین امثال این نکات قبل از پوزیشن گیری به ما تاییدیه برای ورود میدهند

همچنین بخوانید :

ما در یک مقاله با عنوان چه ساعتی برای معامله در بازار فارکس مناسب است تمامیه جزئیات لازم را برای شما اماده کرده ایم برای مطالعه و اطلاعات از جزئیات روی لینک کلیک کنید .

ایا بازه زمانی برای تشکیل کندل پین بار و انگالفینگ مهم است یا خیر ؟

در جواب باید بگویم این دو کندل در تمامیه بازه های زمانی یا همان تایم فریم های صادق است ولی هرچقدر بازه زمانی زیاد تر باشد بیشتر میتوان اتکا کرد .

بازه های زمانی مناسب :

مناسبترین در بازه های زمانی یک ساعته H1 و چهار ساعته H4 و روزانه D1 میباشد