درک الگوی اسپایک

آموزش تحلیل تکنیکال در سرمایه گذاری بازارهای مالی - مقدماتی

آموزش تحلیل تکنیکال در سرمایه گذاری بازارهای مالی - مقدماتی

روش تحلیل تکنیکال که به مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیش بینی آینده روند قیمت ها است، کارایی خود را به اثبات رسانده است. فراگیری تحلیل تکنیکال نیازمند روشی مدون و منطقی برای اطمینان از درک صحیح مسائل مطرح در این آموزش است. هدف از این فرادرس، آموزش اصول تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از موثرترین روش های تحلیلی در بازارها به صورت ساده و کارآمد است. فراگیری اصول مطرح شده در این آموزش می تواند راه گشای درک بهتر شرایط موجود و در نتیجه پیش بینی دقیق تر آینده بازار و کسب سود معقول و کم خطرتر از بازار خواهد شد.

آموزش تحلیل تکنیکال در سرمایه گذاری بازارهای مالی - مقدماتی

مهدی صالحی فرهادپور

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) – استراتژی

ایشان از سال ۲۰۰۹ میلادی به عنوان معامله‌گر و مدیر سرمایه‌گذاری در بازارهای جهانی ارز، طلا و نفت به فعالیت می‌پردازند و به حوزه ترجمه متون، کتاب‌های مالی و سرمایه‌گذاری به زبان فارسی نیز وارد شده‌اند و از جمله آثار ایشان می‌توان به کتاب غلبه بر بازار که توسط انتشارات سازمان بورس به چاپ رسیده است و نیز مقالات علمی چاپ شده در ژورنال‌های علمی، اشاره نمود.

توضیحات تکمیلی

رقابت در کسب سود در بازارهای جذاب مالی و سرمایه گذاری نیازمند مسلح شدن به ابزارهایی برای حفاظت و رشد سرمایه فرد است. بدون استفاده از ابزارهای علمی و عملی تحلیل و بررسی در بازارهای مالی، ریسک از دست دادن سرمایه به خصوص با توجه به نوسانات بزرگ بازارها، بسیار زیاد است و ورود به این مقوله را بدون تسلط به ابزارهای مناسب تحلیلی بیشتر شبیه انجام بازی قمار می کند و در واقع سرمایه گذاری محسوب نمی شود.

در این بین روش تحلیل تکنیکال که به مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیش بینی آینده روند قیمت ها است، کارایی خود را به اثبات رسانده است. فراگیری تحلیل تکنیکال نیازمند روشی مدون و منطقی برای اطمینان از درک صحیح مسائل مطرح در این آموزش است.

هدف از این فرادرس، آموزش اصول تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از موثرترین روش های تحلیلی در بازارها به صورت ساده و کارآمد است. فراگیری اصول مطرح شده در این آموزش می تواند راه گشای درک بهتر شرایط موجود و در نتیجه پیش بینی دقیق تر آینده بازار و کسب سود معقول و کم خطرتر از بازار خواهد شد.

همه تالار ها

میشه لطفا در قالب یه ویس فیبوی تلاقی رو توضیح بدین؟هدف ما از رسم فیبوی تلاقی، پیدا کردن سطح مشترک بین فیبویی هست که روی میجر و اینترمدیت رسم می کنیم تا ازش سیگنال بگیریم و بتونیم محل مناسب برای بای یا سل رو پیدا کنیم. درسته؟ یه سوال دیگه این که چرا باید برای فیبوی تلاقی یه فیبو بندازیم رو موج میجر یکی هم رو آخرین موج اینترمدیت؟ تمرینهای دیگری از انواع فیبو ارسال کردم.

تصویر 2 اگه دقت کنید روی 1/38 هست.توجه داشته باید تارگت 1/27 در بین معامله گران اعتبار کمی دارد

تصویر 3 بنظرم درسته

در مورد سوال اول تون هدف از انداختن فیبو تلاقی بدست آوردن استراحت یا تارگت محتمل تر هست

ممنون از عادله خانم بابت مشارکتشون و با نکاتی که گفتند موافقم ،هرسه تصویر درست هستش من هم نکاتی رو روی تصویر سوم برای شما نوشتم

در مورد سوال اول فیبوها همونطور که عادله خانم گفتند هم میتونیم برای تارگت های احتمالی استفاده کنیم هم برای میزان استرحت ها و برای سوال دوم:زمانی که قیمت به یک ناحیه برخورد میکنه و احتمال برگشت قیمت هست ما میخواهیم براورد کنیم قیمت چه اندازه میتونه برگرده یا در واقع چه اندازه میتونه استراحت کنه یک راهش اینه که فقط روی آخرین اینترمدیت بندازیم حالا از تلاقی استفاده میکنیم تا این میزاد استراحت احتمالی یا اون درصده دقیق تر باشه

میتونید از این مقاله در خصوص فیبوناچی استفاده کنید

2022-07-04 - 12:22:08 گام صفر - محاسبه حجم معامله
ALI
گام 1

محاسبه حجم معامله

دوستان اشکالی هست بفرمایید ممنونم از همه دوستان.

سرمایه اولیه داریم معادل 3000دلار طبق تحلیل هایی که انجام دادیم استاپ ما 70پیپ است محاسبه کنید که حجم معامله ما چقدر است.

سرمایه اولیه 3000دلار بود باید تقسیم بر 70که مقدار استاپ ما به پیپ است کنیم و بعد. در قرار داد CFD مبنای محاسبه حجم بر پایه لات است و باید تقسیم بر 10 کنیم تا حجم منطقی ما به دست اید

30/70/10= 0.04 حجم معامله ما خواهد بود

طبق قانون دوم مدیریت ریسک باید حداقل ! حداقل ! ریسک به ریوارد 1به 2 را بگیریم در غیر اینصورت حق نداریم ترید کنیم

در بازارهای مالی تقریبا 90.95 درصد افراد ضررده هستند و فقط 10الی 5 درصد افراد به سود مستمر میرسند ان 90.95 درصد یکی از دلایل اصلی ضررده بودن انها رعایت نکردن قوانین ساده مدیریت ریسک هست. به خاطر وامل روانشناسی و احساساتی مثل طمع بجا اینکه با (در این مثال) 0.04 لات وارد معامله شوند با 0.10لات وارد معامله میشوند و ما باید از اصول مدیریت ریسک پیروی کنیم. اصل ماندن در این بازار اصل بقا است و مدیریت ریسک اصل موفقیت ما در بازار های مالی هست)

سلام علی جان افرین محاسباتی که انجام دادی کاملا درسته و موافقم

ولی اون درصدی رو که گفتی به سود رسیده اند و اون درصدی که گفتی ضرر کردن رو نشنیدم جالب بود

سلام برای این محاسبه میتونید از سایت myfxbook.com کمک بگیرید در بخشfxcalculator گزینه موردنظر رو انتخاب کنید و اطلاعات موردنیاز رو بزنید و محاسبه کنید.

ممنون علی جان.لطف کردی

درسته عرفان عزیز.ماشین حساب هایی هستند که حجم را محاسبه میکنند.ممنون

سلام بسیار عالی محاسبه کردید و نکته ای که گفتید هم درسته ممنون از شما

ممنون عادله خانوم

محاسبات شما صحیح است

مطلبی که به آن اشاره کردید هم به درستی بیان کردید

ممنون از فروزان خانم عزیز

خوندن این مقاله جدید سایت هم خالی از لطف نیست.

ممنون از لطف شما روح الله عزیز

بسیار عالی می تونید به مبحث جدید بروید

ممنون از مشارکت دوستان عزیز

2022-07-04 - 11:56:24 گام یک - فیبوناچی و گن
Azita
گام 4

فیبو retracement یا استراحت

نکات رو خود تصویر نوشتم.

سلام ازیتا جان وقت بخیر

در مورد استفاده از فیبو این مووضع رو به یاد داشت باشید که حتما ما باید یک روند رو داشته باشیم

در نواحی ساید نمی تونیم از فیبو استفاده کنیم . من فکر می کنم شما دقیق نمی ئونید باید از فیبو کجا استفاده کنید

نکات در مورد فیبو :( این نکات رو از تلار برد نکته برداری کردم)

1-به صورت کلی ابتدا ازشدو به شدو امتحان میکنیم اگر بازخورد خوبی نداد از بادی به بادی رسم می کنیم و بعد از آن برخورد هاش رو هم اعتبار سنجی میکنیم

2-در فیبو استراحت ابتدا به انتهای اینترمدیت را وصل میکنیم یعنی ابتدا عدد یک(یا 100) و انتها عدد صفر می باشد و اعداد بعد صفر را درنظر میگیریم

اعداد 38 و 50 و 61 % استراحتهای قابل اعتماد تری هستند

3-در فیبو تارگت انتها به ابتدای موج مورد نظر وصل میکنیم یعنی انتها عدد یک (یا 100) و ابتدا عدد صفر می باشد و اعداد بعد 100را در نظر میگیرم . عدد 127 در فیبو تارگت دربین معامله گران اعتبار کمی دارد

4-در فیبو تلاقی یک فیبو از ابتدا به انتهای موج میجر و یک فیبو هم از ابتدا به انتهای آخرین اینترمدیت وصل می کنیم که این اینترمدیت نباید زیاد نزدیک به ابتدا یا انتهای موج میجر باشه.اگر تعداد تلاقی ها بیش از سه تا شد اعتبار فیبو تلاقی کم میشود

5-در روندهای ساید به علت آنکه سقف وکف های اصلی مدام کل موج قبلی خود را پوشش میدهند فیبو کاربرد ندارد

6-زمانی که قیمت در استراحت خود به یکی از سطوح عددی فیبو برخورد کرد وقیمت برگشت داده شد همان برخورد اول را درنظر میگیریم درصورتی که چند بار پشت سرهم قیمت به یک سطح واکنش نشان داد آن سطح فیبو را به عنوان حمایت یا مقاومت درنظر میگیریم

7-باید بین موج های اینتر و اینتر با میجر تناسب معقولی برقرار باشه تا فیبو تلاقی خوب جواب بده

سلام دوست عزیز وقت بخیر

دید خوبی دارید و فیبو را به درستی رسم کردید، توضیحات رو روی تصویر نوشتم .

آفرین نحوه ترسیم فیبو شما صحیح است دوستان به درستی شما را راهنمایی کردند

در فیبوی تارگت اعداد بالاتر از یک برای ما مهم هستند و در فیبوی استراحت اعداد بین صفر و یک برای ما مهم هستند و هیچوقت از اعداد صفر و یک سیگنال نمیگیریم چون این اعداد رو خودمون بر روی چارت قرار میدیم

ما از فیبو به تنهایی سیگنال نمیگیریم وقتی فیبو برای ما مهم هست که تلاقی داشته باشه با یک محدوده مقاومتی و پیوت و . که تشکیل ناحیه PRZ بدهد

در تصویر توضیحات را براتون ارسال کردم

آفرین نحوه ی ترسیم صحیح است و ممنون از دوستان بابت مشارکتشون و در نهایت با جمع بندی فروزان خانم موافقم ،تلاقی های روی صفر و یک برای ما سیگنال محسوب نمیشوند--ضمن اینکه دلیل نداره بخاطر اینکه در یک سری جاها تلاقی داشتیم قیمت تا اونجا بیاد ولی اگر اومد اونجا رو هم میتونیم به عنوان یکی از حمایت ها در نظر بگیریم

2022-07-04 - 11:55:05 گام یک - روند ها و خطوط مقاومت و حمایت
Hakim
گام 3

ماژور و حدواسط

گام ۱ جلسه ۲ پیدا کردن ماژور و حدواسط

سلام دوستان! خوشحال میشم در تمرینات من مشکلاتم را کامنت کنید. تشکر!

وقت بخیر به مجوعه اموزشی خوش اومدی

نظرم رو رد تصویر بیان کردم حکیم جان زمانی ما می تونیم یک موج میجر رو به چند ایتر میدت بشمارش که جریان ابز عوض شده باشه .

مثلا در 3 و 4 جریان عوض نشده قیمت فقط یک استراحت کوچک کرده و پر قدرت به حرکت صعودی خودش ادامه داده تصویه میکنم برای درک بهتر موضوع این تمرین رو همراه لول بندی انجام بدی دید بهتری بهت میده

مشتاق دیدن تمرینات شما هستیم دوست عزیز

سلام تصویرم رو مشاهده و مطالعه کنید و تمرین جدید ارسال کنید

به مجموعه خوب و صمیمی ما خوش آمدید

عادله جان به خوبی و به طور کامل شما را راهنمایی کردند ممنون از عادله عزیز

بهتون توصیه میکنم برای شناسایی سقف و کفهای اصلی در هر تایم فریم تمرین لول بندی رو انجام بدید که یک تمرین بسیار مهم است که استاد حمید در این مجموعه قرار دادند و برای آشنایی با این مبحث میتونید ویدیوی زیر رو که به تازگی بر روی سایت قرار گرفته رو مشاهده کنید که لینکشو براتون قرارمیدم

همچنین میتونید پست زیر رو مطالعه کنید

و با کلید واژه لول بندی در تالار سرچ کنید و تمرین سایر دوستان رو مشاهده کنید تا بیشتر با این مبحث مهم آشنا بشید

همچنین این مشکل برمیگیرده به رعایت تناسب بین امواج قطعا با تمرین هایی که انجام میدهید میتونید این مشکل رو حل کنید

منتظر تمرینهای بعدی شما هستیم

سلام و درود حکیم عزیز

ورودت به مجموعه آموزش بورس رو تبریک میگم

برای شروع خوب بود و این تمرین نکات خوبی رو برای شما خواهد داشت ،ممنون از دوستان بابت مشارکت و پاسخگویی خوبشون

ما در چارت دو جریان واضح داریم میجر که میشه جهت حرکت گلی بازار (مثل رودخانه)و اینترمدیت ها که در دل این جریان بزرگ هستند مثل رود-----حالا زمانیکه در یک نمودار دائم سقف و کف ها پایین تر از هم میان میگیم جریان میجر نزولی است و اون جریان های داخل این میجر میشن اینترمدیت ها-----من یکی از این تصویر هارو لول بندی میکنم که جریان سقف و کف هارو متوجه بشی منتها آموزشهای تکمیلی و خیلی خوبی تو لینک هایی که فروزان خانم گذاشتن هست حتما این آموزشهارو هم ببین ضمن اینکه میتونی در تالار هم جستجو کنی و نمونه تمرینات دوستان رو هم ببینی

منتظر تمرین بعدی شما هستیم

ممنون از توضیحات دوستان و جمع بندی علی اقا که با ایشون موافق هستم

لطفا مجددا ویدیوی جلسه 2 از گام یک را ببنید

2022-07-04 - 11:42:08 گام یک - روند ها و خطوط مقاومت و حمایت
سمیرا
گام 4

سقف و کف ها

دوستان میجر صعودی و اینترمدیت هم صعودی هست ؟

میجر صعودی و اینترمدیت ساید ؟

سلام سیمرا خانم

از دید من میجر صعودی اینترمدیت ساید هست

منم همین نظرو دارم اما با توجه به 3کف آخر که بالاتر از هم قرار گرفتن شک دارم به اینترمدیت

سلام بنظرم هر دو صعودی اند

میجر که مشخصه صعودیه

کف و سقف های تایم پایینتر هم به سمت بالا هستن اما نزدیک ناحیه مهم تایم بالاتر

نظرم اینه با اینکه اینترمدیت صعودی هست ولی باید صبر کرد تا نشانه های برگشت رو ببینیم یا اینکه سقف بالاتر شکسته بشه تا وارد پوزیشن خرید شد

با دوستان موافقم میجر صعودی و اینتر مدیت صعودی است

ممنون از دوستان بابت مشارکت و پاسخگویی خوبشون در روند های صعودی کف ها مهم هستند و چون اینجا کف ها دائم بالاتر از هم رفته اند میشه گف میجر و اینترمدیت صعودی است---عادله خانم خیلی خوب وضعیت جریان ساید رو گفتند و با ایشان موافقم

2022-07-04 - 11:33:57 گام چهار - الیوت
جواد
گام 4

مومنتوم و قدرت

مومنتوم به معنای قدرت و انرژی است و در بازارهای مالی اصطلاحا به نیرو و قدرتی که گروهی از معامله‌گران در بازار دارند گفته می‌شود.

▪︎ابزارهای تشخیص مومنتوم و قدرت :
۱) در نظر گرفتن شکل کندل‌ها (مثل دوجی، فول بادی، با شدو بلند یا کوناه و. ).
۲) توجه به کم شدن قدرت کندل‌ها در انتهای روند نسبت به ابتدای روند.
۳) توجه به حضور کندل‌های قرمز با تعداد کم در یک روند صعودی و یا حضور کندل‌های سبز با تعداد کم در یک روند نزولی.
۴) توجه به ارتفاع کندل‌های قرمز در یک روند صعودی و یا ارتفاع کندل‌های سبز در یک روند نزولی.
۵) توجه به حضور شدوهای بلند در بالای کندل‌ها در یک روند صعودی و یا حضور شدوهای بلند در پایین کندل‌ها در یک روند نزولی.
۶) کم شدن ارتفاع کندل‌های سبز و هم‌چنین کم شدن تعداد کندل‌های سبز در انتهای یک روند صعودی که نشان از افت مومنتوم دارد.
۷) کم شدن ارتفاع کندل‌های قرمز و هم‌چنین کم شدن تعداد کندل‌های قرمز در انتهای یک روند نزولی که نشان از افت مومنتوم دارد.
۸) کم شدن شیب روند در مسیر یک روند صعودی که نشان از این است که فروشندگان کم‌کم دارند وارد معامله می‌شوند و خریداران قدرت اولیه خرید رو ندارند.
۹) کم شدن شیب روند در مسیر یک روند نزولی که نشان از این است که خریداران کم‌کم دارند وارد معامله می‌شوند و فروشندگان قدرت اولیه فروش رو ندارند.
۱۰) تشکیل الگوهای بازگشتی و ادامه‌دهنده (با استفاده از لول‌بندی و تشخیص سقف و کف‌های مهم در اسکیل معاملاتی).
۱۱) الگوهای فیلد شده بصورتی که وقتی فیلد می‌شوند نشان از قدرت و مومنتوم قوی روند جاری بازار هست (مثلا اگه روند صعودی باشه و یک الگوی سر و شانه شکل بگیره و فیلد بشه به معنای این است که جریان صعودی خیلی قویه و قیمت میتونه بالاتر بره.
۱۲) استفاده از اسیلاتورهای مومنتومی (استفاده از واگرایی به این معنی که مثلا آیا لگ صعودی در حال حاضر بازار نسبت به لگ صعودی قبل از خودش قدرت کافی دارد یا خیر / استفاده از کراس‌ها و اورها).
۱۳) مووینگ اورج‌ها مثل زمانی که آرایش نزولی قوی‌ای دارند و همگی هم‌زمان و دسته‌ای حرکت می‌کنند که نشان از حرکت بزرگی هست (مخصوصا اگه در ۳ تا تایم‌فریم پشت سر هم، آرایش نزولی داشته باشند).

معامله در فارکس

نعلبکی ها و اسپایک ها را می شناسید؟ چقدر با تحلیل تکنیکال فارکس و همینطور
الگوهای نمودار فارکس آشنا هستید؟ قطعا می دانید که برای موفقیت در دنیای معامله گری در گام اول باید با مفاهیم بازار فارکس آشنا شد و سپس کاربرد آنها را آموخت. ما در این مقاله که به همت بروکر نیکس به نگارش درآمده است قصدمان معرفی دو تا از انواع الگوهای فارکس می باشد بنام های نعلبکی ها و اسپایک ها. الگوهای زیادی را در طی مقالات گذشته به شما عزیزان معرفی کردیم در این مقاله، محور صحبت ما موضوعات ذیل خواهد بود. توصیه می کنیم این مقاله را از دست ندهید.

الگو نعلبکی چیست و نحوه استفاده الگوی نعلبکی در تحلیل تکنیکال، الگوی اسپایک spike چیست؟
از شما دعوت می کنیم تا پایان مقاله نعلبکی ها و اسپایک ها ، ما را همراهی کنید تا با هم این دو الگو را بررسی کرده و با کاربردشان آشنا شویم.

شاخص های بازار سرمایه

شاخص های بازار سرمایه را می شناسید؟ آیا می دانید کاربرد بررسی شاخص بازار سرمایه و همینطور بررسی روند شاخص بازار سرمایه به چه معناست؟ اگر می خواهید بدانید که شاخص بازار سرمایه چیست و همینطور گروه شاخص بازار سرمایه را بهتر بشناسید، تا انتهای مقاله شاخص های بازار سرمایه که توسط تیم تحلیلی بروکر نیکس، تقدیم حضور با ارزشتان می شود همراه ما باشید تا با هم این مفاهیم بسیار مهم در اقتصاد را بررسی کنیم.
اقتصاد در هر جامعه ای دارای ساختاری است که متناسب با شرایط آن جامعه می باشد و شاخص های بازار سرمایه نیز بر اساس اقتصاد آن کشور عمل می کنند. در این مبحث ابتدا تعریفی از بازار سرمایه خواهیم داشت و سپس در ادامه به بررسی شاخص های بازار سرمایه خواهیم پرداخت.
نام بازارهای مالی را احتمالا زیاد شنیده اید. بازار مالی متشکل شده است از دو مولفه سرمایه و پول . اصولا سیستم مالی هر کشوری بر مبنای این دو عامل بنا می شود.

تئوری داو

تئوری داو چیست؟ چقدر با این تئوری آشنا هستید؟ آشنایی با تئوری داو شاید برای علاقمندان
به دنیای معامله گری خالی از لطف نباشد و شاید برایشان جالب باشد اگر ربط آن را با تحلیل تکنیکال بدانند. به همین منظور تیم تحلیلی بروکر نیکس بر آن شد تا مقاله ای در ارتباط با تئوری داو به نگارش درآورد. در این مقاله به بررسی اصول این درک الگوی اسپایک تئوری خواهیم پرداخت. همچنین به هدف اصلی نظریه داو و اینکه چرا آن را مادر همه تحلیل می نامند وهمینطور در مورد کتاب تئوری داو سخن خواهیم گفت.
از شما عزیزان و همراهان همیشگی میخواهیم که تا انتهای مطلب، ما را همراهی کنید، تا با هم این تئوری را بررسی کنیم.
احتمالا نام تحلیل تکنیکال را زیاد شنیده اید وبا کاربرد آن به خوبی آشنا هستید. اما آیا هرگز به این فکر کرده اید که این تحلیل از کجا آمده است؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش ادامه مطلب را مطالعه فرمایید.

تکنیک Change of Polarity

تکنیک Change of Polarity چیست؟ آیا می دانید که از تکنیک Change of Polarity چگونه و در کجا استفاده می شود ؟ در مقاله پیش رو که کاری از تیم تحلیلی بروکر نیکس می باشد قصد داریم در این زمینه با شما صحبت کنیم.
در این مقاله در مورد چیستی تکنیک Change of Polarity و همینطور change of polarity stock سخن خواهیم گفت. توصیه می کنیم که این مقاله را از دست ندهید. ضرورت آشنایی با اصطلاحات کاربردی فارکس که گاها می تواند به عنوان یک تکنیک و یا استراتژی برای معامله گران بکار گرفته شود بر هیچکس پوشیده نمی باشد.
تکنیک Change of Polarity هم یکی از همین مفاهیم کاربردی می باشد که اگر به درستی و دقت فرا گرفته شود می درک الگوی اسپایک تواند فرصتهای معاملاتی بسیار خوبی را برای معامله گران جهت انجام تریدهای موفق فراهم آورد. با ما همراه باشید تا این تکنیک را بهتر بشناسید.

7 گام استراتژی معاملاتی

7 گام استراتژی معاملاتی چیست؟ آیا می دانید ایمن ترین استراتژی کدام است؟
برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق، باید دارای یک استراتژی درک الگوی اسپایک تجاری موفق و تست شده باشید. شاید برای معامله گرانی که در ابتدای راه هستند، این موضوع که از کجا باید شروع کنند برایشان قدری سخت باشد. خوشبختانه خبر خوبی برایتان داریم و آن اینکه ما برای شما در این مقاله، که بروکر نیکس تقدیم شما خوبان می کند یک راهنمای کامل شامل بررسی در خصوص 7 گام استراتژی معاملاتی را به شما عزیزان ارائه می دهیم.
استراتژی معاملاتی را می توان یک مجموعه از قوانینی دانست که از پیش تعریف شده است که جهت مشخص کردن زمان و همینطور چگونگی ورود و خروج یک تریدر به بازار مالی می باشد. برای درک بهتر از 7 گام استراتژی معاملاتی تا پایان همراه ما باشید.

آموزش شناسایی ورود پول هوشمند در بورس

پول هوشمند در بورس یکی از اصطلاحاتی است که چند سال اخیر در بین اهالی بازار سرمایه رواج پیدا کرده است و خیلی از معامله‌گران به دنبال شناسایی پول هوشمند در بازار بورس هستند. این دسته افراد اعتقاد دارند پول و نقدینگی در هر سهمی وارد شود قیمت آن سهم را افزایش می‌دهد. پس ما به عنوان یک معامله‌گر کاری با مسائل تکنیکالی یا بنیادی سهم نداریم و فقط به دنبال رد پای پول هوشمند حرکت می‌کنیم. اما پول هوشمند چیست و چگونه می‌توانیم از ورود پول هوشمند به یک سهم مطلع شویم؟ با ما در ادامه این مقاله همراه باشید.

پول هوشمند (Smart Money) چیست؟

پول هوشمند یا همان Smart money یک اصطلاح است که در بین معامله‌گر و سرمایه‌گذاران در تمامی دنیا و در تمامی بازارهای مالی رواج دارد. معنی و مفهوم این اصطلاح کاملا مشخص است. به سرمایه‌ای که هدفمند و بر اساس اطلاعات برای کسب سود وارد یک بازاری می‌شود پول هوشمند می‌گویند. در واقع همین پول‌ها آغازگر روند‌های اصلی بازار هستند.

همیشه و در همه بازارها در تمام دنیا کسانی هستند که به اطلاعات دست اول دسترسی دارند و قبل از همه می‌دانند که مثلا در یک سهم چه اتفاقاتی خواهد افتاد. بورس ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. آنها قبل از آنکه گزارش شرکت روانه کدال شود از محتوای آن آگاهی دارند. معامله‌گران سازمانی و بازارسازها و افراد حقیقی خاص از این دسته هستند و این اصلا چیز عجیب و غریبی نیست و در همه دنیا و در همه بازارها وجود دارد.

اما ما چگونه می‌توانیم رد پای این پول‌های هوشمند را در بازار بورس ایران پیدا کنیم و همراه آنها در روندهایی که آنها قرار دارند حرکت کنیم؟ آیا اصولا همچین چیزی امکان دارد؟ جواب این سوال مثبت است.

رفتار پول هوشمند در هنگام ورود به بازار

معمولا پول هوشمند زمانی وارد یک سهم می‌شود که معامله‌گران امید خاصی به رشد آن سهم ندارند. در واقع رفتار پول هوشمند در هنگام ورود به بازار به صورت کاملا خاموش است و اصطلاحا تابلو نمی‌کنند. این اتفاق معمولا زمانی می‌افتد که کسی حواسش نیست و سهم یا بازار مورد نظر جذابیت خاصی ندارد.

مرحله‌ی اول: خاموش و صبور

معمولا در این مرحله بازیگران اصلی و صاحبان پول هوشمند سهام مورد نظر خود را در حجم‌های سنگین خریداری نمی‌کنند تا قیمت سهم یک ‌باره افزایش نداشته باشد و توجه بازار جلب نشود. حتی ممکن است برخی حقوقی‌ها (که متاسفانه فساد قانونی انجام می‌دهند) سهام خود را در قیمت‌های پایین به فروش بگذارند و با کدهای حقیقی خودشان مشغول خریداری آن سهم شوند. همچنین پول هوشمند عجله ندارد و با صبر کامل خرید خود را تکمیل میکند و این امر ممکن است حتی چند ماه طول بکشد!

بنابراین پول هوشمند معمولا زمانی وارد یک سهم می‌شود که روند سهم فرسایشی و کاملا رنج است و قیمت مدت زیادی است که در یک محدوده کف سازی کرده است.

با توجه به آنچه گفته شد ما با احتمال زیاد در این مرحله چندان قادر به شناسایی پول هوشمند نیستیم.

مرحله دوم: آغاز روند صعودی و شروع خرید آشکار

در مرحله دوم وقتی که پول هوشمند خرید خود را تقریبا تکمیل کرد، برای خرید نهایی خود دیگر چراغ خاموش عمل نمی‌کند. بلکه بی مهابا و بدون ملاحظه خرید نهایی خود را انجام می‌دهد و سعی دارد با افزایش حجم معاملات و حرکت سریع قیمت نظر بازار را به سهم جلب کند و یک روند صعودی را آغاز کند. طبیعی است که پول هوشمند قرار است در بازار سود کند و این سود را باید بازار برای او فراهم کند. در همین مرحله و همزمان با خرید آشکار پول هوشمند، اخبار خوب شرکت هم کم کم روانه بازار می‌شود و تقاضا برای سهم افزایش پیدا میکند و همین امر باعث تداوم روند صعودی خواهد شد.

این مرحله همان جایی است که ما می‌توانیم ورود پول هوشمند را به بازار (به یک سهم) شناسایی کنیم و تقریبا در قسمت اعظم سود آنها شریک شویم. در ادامه به راه کار شناسایی پول هوشمند در این مرحله خواهیم پرداخت.

روش‌های شناسایی و تشخیص ورود پول هوشمند به یک سهم

گفتیم در مرحله دوم پول هوشمند بی مهابا اقدام به خرید سهم میکند و این امر دو نشانه دارد:

• افزایش ناگهانی قیمت
• افزایش چشمگیر حجم معاملات در مدت کوتاهی

توجه کنید افزایش حجم معاملات در کف قیمتی میتواند نشانه ورود پول هوشمند باشد ولی افزایش حجم معاملات بعد از یک روند صعودی احتمالا به معنی خروج پول هوشمند است. راه کارهای شناسایی پول هوشمند متنوع است. در اینجا سه راه کار را برای شناسایی ورود پول هوشمند آموزش می‌دهیم که در سه حوزه مختلف قرار دارد ولی در اصل هر سه روش یک چیز است!

روش اول برای شناسایی ورود پول هوشمند: پرایش اکشن و الگوی Spike & Ledge

پرایش اکشن یک متد تحلیلی است که گاهی به نام تحلیل سنتیمنتال هم شناخته می‌شود (البته گاها این دو مقوله متفاوت در نظر گرفته می‌شود) که در آنها معامله‌گر تنها به چارت خالی قیمت نگاه میکند (بدون هیچ گونه ابزار و اندیکاتوری) و تنها با نگاه کردن به چارت قیمت متوجه ورود پول هوشمند و نقاط آغازین یک روند صعودی می‌شود.

در پرایس اکشن یک الگوی قیمتی وجود دارد به نام Spike & Ledge که وجود این الگو در یک روند رنج یا نزولی (با شیب کم) احتمالا به معنی ورود پول هوشمند تلقی می‌شود.

توجه کنید الگوها در پرایس اکشن هیچ ربطی به الگوهای هارمونیک یا الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال ندارند و کلا بحث جداگانه‌ای هستند.

اگر بخواهیم به صورت ساده بیان کنیم باید بگوییم که Spike به حرکت قدرتمندی گفته می‌شود که در اثر برهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا در قیمت یک دارایی ایجاد میشود و باعث حرکت سریع قیمت به سمت بالا در یک بازه زمانی خیلی کوتاه می‌شود. از بارزترین نشانه های الگوی اسپایک‌ میتوان به افزایش ناگهانی حجم معاملات و کندل‌هایی که به مرور بلندتر می‌شوند اشاره کرد.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

به تصویر زیر نگاه کنید:

در تصویر بالا یک الگوی Spike & Ledge را مشاهده میکنید. Spike به آن قسمت شارپی و حرکت قدرتمند گفته میشود که کندل ها به مرور بلندتر شده‌اند. Ledge به آن اصلاح بعد از Spike می‌گویند که به صورت ضعیف و رنج انجام می‌شود و قیمت چندان به سمت پایین پس زده نمی‌شود.

هرگاه این الگو را در چارت یک سهم مشاهده کردید احتمالا ورود پول هوشمند را به یک سهم شناسایی کردید و برای تایید منتظر یک کندل صعودی می‌مانید تا سقف الگوی Spike را رد کند (گاهی هم میتوانید تنها منتظر یک کندل صعودی باشید و الزام رد شدن سقف الگو را در نظر نگیرید). اینجاست که ما باید با حدضرر پایین الگوی اصلاحی Ledge وارد معامله شویم (به تصویر زیر دقت کنید).

بنابراین الگوی Spike & Ledge یکی از روش‌های شناسایی ورود پول هوشمند به یک سهم است.

روش دوم برای شناسایی پول هوشمند در بورس: تابلو خوانی

یکی دیگر از روش‌های شناسایی ورود پول هوشمند به یک سهم بحث تابلو خوانی است. اگر با بحث تابلوخوانی در بورس آشنا نیستید ابتدا مقاله آموزش تابلوخوانی در بورس – مقدماتی و پیشرفته را مطالعه کنید. تمامی اتفاقاتی که در الگوی اسپایک در بالا ذکر شد نشانه‌هایی را در تابلوی یک نماد بورسی دارد. دو نشانه اصلی این داستان حجم معاملات و قدرت خریدار به فروشنده است.

گفتیم در مرحله دوم از رفتار ورود پول هوشمند به یک سهم، پول هوشمند بدون مهابا و با حجم سنگین در مدت کوتاهی (مثلا چند روز) اقدام به خرید سهم میکند (همان اتفاقی که باعث الگوی اسپایک می‌شود). این عمل پول هوشمند با دو نشانه عمده همراه است:

• حجم بالای معاملات نسبت به میانگین حجم ماه
• قدرت خریدار به فروشنده

با نگاه به تابلوی سهم میتوان به راحتی متوجه این دو مقوله شد. به تصویر زیر نگاه کنید.

برای مثال در تصویر بالا می‌بینید که در تابلوی نماد حپارسا، قدرت خریدار به فروشنده بیشتر است و حجم معاملات روز بیشتر از میانگین حجم ماهانه است. اگر این اتفاق چند روز متوالی در یک سهم بیافتد با احتمال بسیار بالا پول هوشمند به این سهم وارد شده است و سهم اهداف بالایی دارد. البته توجه کنید این اتفاقات نباید در قله و بعد از یک روند صعودی باشد بلکه باید بعد از یک اصلاح یا روند رنج اتفاق افتاده باشد.

برای اینکه چند روز معاملاتی قبل را هم بررسی کنید میتوانید در تابلوی یک نماد به قسمت حقیقی-حقوقی مراجعه کنید.

روش سوم برای تشخیص پول هوشمند: اندیکاتور CMF

اندیکاتوری وجود دارد به نام CMF که جریان ورود پول هوشمند به یک سهم را میتواند برای ما تا حدی مشخص کند. استراتژی کار با این اندیکاتور را در مقاله زیر مطالعه کنید.

توضیحاتی در مورد فیلتر پول هوشمند

باتوجه به نشانه‌های ورود پول هوشمند میتوان فیلتری نوشت که تا حدودی سهم‌هایی که این نشانه ها را دارند شناسایی کرد. برای توضیحلت تکمیلی به مقاله زیر مراجعه کنید.
فیلتر پول هوشمند در بورس

نتیجه گیری

نکات مهم …
ما در این مقاله به سه روش شناسایی پول هوشمند در بازار بورس بر اساس رفتار پول هوشمند در هنگام ورود به بازار پرداختیم. لازم به ذکر است برخی از منابع به صورت روزانه اقدام به معرفی سهم‌هایی که در آنها ورود یا خروج پول هوشمند اتفاق افتاده است می‌کنند. این آمارها چندان نمی‌تواند برای ما مفید باشد چراکه تنها مختص به یک روز معاملاتی است.

در واقع شما به صرف اینکه در یک روز معاملاتی ورود پول خوبی را در یک سهم دیدید نباید اقدام به معامله کنید. بلکه باید چند روز متوالی نشانه‌های محکمی را برای ورود پول هوشمند شناسایی کنید. همچنین ممکن است یک سهم رشد زیادی کرده باشد و در واقع شما دیر رسیده باشید و در اواخر روند، وارد سهم شوید. لذا حتما باید بررسی کنید که آیا این سهم‌ها در ابتدای یک روند قرار دارند یا خیر.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

الگوی کندل حجمی

این یک الگوی کندلی (شمعی) می باشد که فقط از یک کندل تشکیل شده است.

این الگو به شکل یک کندل با بدنه ای کوچک و دم های (سایه) بسیار طولانی می باشد. این کندل، به این دلیل کندل حجم نامیده می شود، چون زمانی ظاهر می شود که حجم زیادی از معاملات بر خلاف جهت بازار ظاهر می شوند. بنابراین، با بسته شدن این کندل، بازار نتوانسته است روند جدیدی را آغاز کند، چرا که تقاضا و عرضه تقریبا با هم برابر می باشند.

با این حال، تعادل نمی تواند برای مدت طولانی دوام بیاورد و سر انجام خریداران یا فروشندگان موفق خواهند بود و قیمت را در جهت خود به حرکت در خواهند آورد.

در چنین زمانی ما باید منتظر شکسته شدن سقف یا کف کندل حجمی بوده و در جهت غالب بازار وارد معامله شویم.

شما به ندرت با این الگو در تحلیل تکنیکال کلاسیک مواجه خواهید شد، چرا که این الگو از اوایل 1990 کشف شده است و این روزها به سختی آن را به یاد می آورند.

بنابراین، در تفسیر امروزی، این ساختار، یک الگوی انحصاری بوده و من به شخصه تمام سطوح قابل معامله با این الگو را تست کرده و بطور کامل آن را درک کرده ام.

مطابق این الگو، شما می توانید به کمک سفارشات بای استاپ (Buy Stop)، سل استاپ (Sell Stop) و سفارشات در حال انتظار، در هر دو جهت معامله انجام دهید.

شما زمانی سفارش فروش باز خواهید کرد که قیمت به کف محلی کندل حجمی (یعنی انتهای سایه ی کندل حجمی) رسیده و یا از آن پایین تر رود (Sell zone 2).

حد سود می تواند در فاصله ای کوتاه تر یا برابر با فاصله بین قیمت آغازی کندل و انتهای سایه ی آن قرار گیرد (Profit zone 2). حد ضرر می تواند در سقف محلی کندل حجمی قرار گیرد (Stop zone 2).

شما می توانید زمانی وارد یک معامله ی خرید شوید که قیمت به سقف محلی رسیده و یا از آن عبور کند (Buy zone 1).

حد سود باید به اندازه ی فاصله قیمت بسته شدن کندل و قله ی سایه در نظر گرفته شود (Profit zone 1).

حد ضرر منطقی می تواند به اندازه ی کف محلی کندل حجمی تعیین شود (Stop zone 2).

چه چیزی باید اضافه شود؟ با رعایت این قواعد می توانید کارایی بهتری با این الگو داشته و از اشتباهات رایج جلوگیری کنید:

1. بدنه کندل باید حداقل ده برابر کوچک تر از طول کل کندل حجمی باشد (یعنی سایه و بدنه).

2. اندازه ی سایه ها نباید کوتاه تر از 400 پیپ باشد. 3. الگو فقط در دو بازه زمانی H4 و D1 کاربرد دارد.