نقدینگی و حجم معاملات

به مجموع ارزش کل معاملات انجام شده بر روی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، ارزش معاملات می‌گویند. در واقع با توجه به این نکته که ارزش معاملات نشان‌دهنده‌ی حجم نقدینگی در بازار است، بررسی آن به ما کمک می‌کند تا زمان مناسب برای خرید و فروش سهام را تشخیص دهیم. به این صورت که، افزایش ارزش کل معاملات بازار نشان از ورود نقدینگی و روند مثبت آن بازار دارد و کاهش ارزش معاملات بازار نیز حکایت از زمان نامناسب جهت سرمایه‌گذاری دارد.
ارزش معاملات کل از ضرب تعداد کل معاملات در حجم معاملات کل بدست می آید و برای مشاهده رقم دقیق آن می‌توان از سایت بورس اوراق بهادار به نشانی tsetmc.com استفاده کرد.
در نظر داشته باشید که معاملات در بازار اوراق بهادار به ۳ دسته معاملات خرد، معاملات عمده و معاملات بلوکی تقسیم می‌شود.

بایگانی برچسب برای: نقدینگی های تأثیرگذار بر بازار

پول هوشمند و ساختار آن در بازار بورس پول هوشمند چیست؟ این روزها که حجم بازار افزایش یافته صحبت از پول هوشمند زیاد می شود و هر کجا حجم بالا می رود یک عده می گویند عجله کنید پول هوشمند رفت سراغ فلان سهم، اما فارغ از نقدینگی و حجم معاملات استفاده ابزاری این کلمه بسیار بسیار دوست داشتنی […]

https://exirise.com/wp-content/uploads/2019/10/money-brain-300x225-1.jpg 225 300 ExConvHs3574Izp https://exirise.com/wp-content/uploads/2022/05/Name-Gold.png ExConvHs3574Izp 2019-10-27 21:49:56 2020-09-15 16:15:25 پول هوشمند در بورس

جستجو در محتوای وب سایت :

1401.07.10 ✅ #دانا با افزایش حجم مجدد در آستانه صف خرید نقدینگی و حجم معاملات حدود ۶۵ درصد رشد بعد از افزایش سرمایه 💢 مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس: ۵۰۰ میلیارد تومان به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز می‌شود به گفته مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس، براساس پیگیری‌های انجام شده، صندوق توسعه ملی امروز (یکشنبه) مبلغ […]

1401.07.06 ✅ #غگرجی حفظ حمایت و صف خرید نماد ✅ #دحاوی مجدد صف خرید در محدوده ۸۰۰ تومان دقت به تحلیل و رعایت استراتژی معاملاتی ✅ #غپینو افزایش ۴۲ میلیون حجم معاملات در سقف روزانه 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 738 🟢 تعداد مثبت: 501 (%68) 🔴 تعداد منفی: 237 (%32) 🔼 تعداد صف […]

1401.06.30 ✅ #دحاوی رشد حدود ۴۰ درصدی نماد از زمان تحلیل ، دقت به رعایت حدضرر و پایبندی به استراتژی معاملاتی ✅ #قاسم نوسان مثبت در محدوده ۵۰۰ تومان رعایت حدضرر بعد از رشد ۸۰ درصدی 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 736 🟢 تعداد مثبت: 158 (%21) 🔴 تعداد منفی: 578 (%79) 🔼 تعداد […]

1401.06.23 ✅ #دانا افزایش حجم تا ۱۵۰ میلیون و تقاضای ۶۰ میلیون در سقف روزانه ✅ #فمراد عبور از قیمت ۴۳۰۰ تومان و رشد حدود ۱۴۰ درصد 🟢 معاملات بورس شامل حساب‌ های تجاری نیست صالح آبادی، رییس کل بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری: از هر ۱۰۰۰ نفر حداکثر ۳ نفر مشمول حساب‌های […]

1401.06.16 ✅ #وآرین افزایش تقاضا و صف خرید نماد ✅ #دحاوی بعد از نوسان کوتاه مجدد در سقف روزانه 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 705 🟢 تعداد مثبت: 238 (%34) 🔴 تعداد منفی: 467 (%66) 🔼 تعداد صف خرید: 62 (%9) 🔽 تعداد ️صف فروش: 32 (%5) 🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: 179 🟥تعداد نماد […]

1401.06.11 💢 اطلاعیه مهم سازمان مالیاتی درباره افزایش سرمایه بورسی‌ها سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که اگر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس سود تقسیمی خود را به جای پرداخت نقدی به سهامداران و خارج کردن آن از بازار، صرف افزایش سرمایه شرکت کنند، مالیات آن صفر در نظر گرفته خواهد شد. 1401.06.09 #داروسازی_الحاوی با بیش […]

1401.05.31 ✅ #دانا رنج مثبت و افزایش تقاضا ✅ #غپینو رنج مثبت و افزایش تقاضا در محدوده حمایتی معتبر نماد ✅ روند #لکما طبق تحلیل افزایش حجم چند روزه در سقف قیمتی 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 712 🟢 تعداد مثبت: 348 (%49) 🔴 تعداد منفی: 364 (%51) 🔼 تعداد صف خرید: 89 (%13) […]

دسترسی سریع

اخبار و آموزش ها :

(49) (124)

گروه مشاوره و سرمایه گذاری پایا سرمایه اکسیر در سال ۱۳۹۶ با هدف ایجاد تحولی مناسب، در راستای ارائه خدمات نوین و استاندارد در حوزه معاملات بورس اوراق بهادار و انرژی تاسیس گردیده و همواره توسعه کمی و کیفی فعالیت نقدینگی و حجم معاملات هایش را سرلوحه برنامه های مشتری مداری خود قرار داده است.
شماره ثبت ۵۹۶۱۰۷

آدرس و اطلاعات تماس :

نمادهای اعتماد الکترونیکی :

به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا و حفظ سلامتی شما که بیش از هرچیزی برای ما اهمیت دارد تا اتمام دوره قرنطینه از ارائه خدمات بصورت حضوری معذور هستیم و کلیه خدمات کاملا مجازی ارائه خواهد شد . با اپراتور شرکت و در صفحه اصلی سایت قسمت چت انلاین با ما در ارتباط باشید.

حجم نقدینگی وارد شده به بورس توسط اشخاص حقیقی در مقایسه با حجم خرید ملک در تهران

همانطور که تمامی تحلیل گران بورس اشاره کرده اند علت عمده افزایش ارزش سهام در ماه های اخیر به سبب ورود اشخاص حقیقی به بازار سرمایه است.

وقتی متوسط ارزش معاملات خرد بورس در سال 1396 بطور میانگین 133 میلیارد تومان و در تاریخ 6بهمن1398 به عدد 3920میلیارد تومان رسید سهام بصورت نجومی افزایش یافت.

متوسط ارزش معاملات خرد بورس روزانه در سال 98 به میزان 457 میلیارد تومان بوده است.

زمانی که به هر علت ورود اشخاص حقیقی به بورس به میانگین سال97 کاهش یابد، ارزش سهام بورس به شدت نزولی خواهد شد.

بطور متوسط در سال جاری روزانه 1180 میلیارد تومان سرمایه اشخاص حقیقی وارد بورس شده و در بهمن ماه بطور میانگین روزانه اشخاص حقیقی 2930 میلیارد تومان سهام خریداری کرده اند.

میزان ورود نقدینگی به بورس

در دی ماه سال 98، مبلغ 45 هزار میلیارد تومان سرمایه اشخاص حقیقی وارد بورس شده است.

ماهانه بانک ها 58 هزار میایارد تومان وام پرداخت می کنند ، سرمایه اشخاص حقیقی وارده به بورس در دی ماه فقط مقداری کمتر از وام پرداختی در کشور بوده است

"در دی ماه کل مسکن خریداری شده در تهران حدود 10 هزار میلیارد تومان بوده است که عظمت ورود سرمایه خرد به بورس را بهتر نشان می دهد"

در تاریخ بورس هرگز هجوم سرمایه خرد به بورس در بهمن ماه سال 98 نبوده است.

قيمت سهام به روند ورود سرمايه اشخاص حقيقي بستگي دارد در صورت تداوم روند صعودی افزایش ورود سرمایه اشخاص حقیقی ، ارزش سهام واکنش مثبت و در صورت نزولی شدن روند ورود سرمایه ارزش سهام واکنش نزولی خواهد داشت.

سوال های متداول درباره این موضوع

بورس و حبابی بودن بازار سرمایه خوب یا بد است؟

اگر این میزان از نقدینگی توسط اشخاص حقیقی بجای بورس وارد بازار مسکن میگشت چه اتفاقی در انتظار بازار نقدینگی و حجم معاملات ملک میبود؟

سوال شفاف تر اینکه:

اگر بورس روند ریزشی خود را شروع کند و شاهد خروج نقدینگی از بازار بورس شویم آنگاه در شرایط اقتصادی فعلی که اقتصادی جز ملک پایدار نیست چگونه میتوان بازار مسکن و ملک را مهار نمود؟

در پاسخ به تمامی این سول ها، بجز افزایش مجدد سود بانکی برای جذب خروج نقدینگی از بازار بورس و جذب آن توسط بانک ها که خود در میان مدت اشتباه مهلکی است، نمیتوان به راه حل کوتاه مدت تر دیگری اشاره نمود.

زمانی که ریزش بورس شروع شود بایستی نگران بازار ملک بود.

در قسمت مقالات تحلیلی ملک هفت میتوانید اخبار ملک، سهام ، بورس و تحلیل های تخصصی کارشناسان مارا دنبال نمایید.

روزهای خوش پیش روی معاملات بازار سهام/ پیش‌بینی ورود نقدینگی به بورس در روزهای آینده

تهران- ایرنا- یک کارشناس بازار سرمایه گفت: در وضعیت فعلی، معاملات بورس با توجه به ارزش معاملات آن روند بسیار خوبی را در پیش گرفته است و به نظر می‌رسد که در روزهای آینده شاهد جذب نقدینگی به این بازار باشیم.

به گزارش ایرنا، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در معاملات هفته‌ای گذشت (منتهی به چهارشنبه، روز ٧ اردیبهشت‌ماه) روند مثبت داشت و با ۹ هزار واحد افزایش نسبت به هفته قبل از آن، در ارتفاع یک‌میلیون و ۵۲۱ هزار واحد ایستاد و کمتر از یک درصد رشد را در پرونده معاملات خود ثبت کرد.

شاخص کل بورس تهران در پایان روز چهارشنبه (۳۱ فروردین‌ماه) در حالی در ایستگاه یک‌میلیون و ۵۱۲ هزار واحد به کار خود پایان داد که این رقم در روز چهارشنبه و در آخرین روز کاری هفته گذشته (روز ۷ اردیبهشت‌ماه) به یک‌میلیون و ۵۲۱ هزار واحد رسید.

شاخص کل (هم‌وزن) در پایان هفته گذشته ۴۰۱ هزار و ۴۳۰ واحد بود که در هفته جاری این عدد به ۴۱۱ هزار و ۶۹۲ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) از ۲۴۹ هزار و ۹۳۴ واحد به عدد ۲۵۶ هزار و ۲۲۱ واحد رسید.

در چهار روز معاملاتی این هفته بورس، نمادهای شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، ایران‌خودرو (خودرو)، سایپا (خساپا)، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، ایران‌خودرو (خودرو) و پالایش نفت اصفهان (شپنا) در گروه نمادهای پُر تراکنش قرار داشتند.

افزایش خوش‌بینی‌ها به معاملات بورس

معاملات بازار سهام در هفته جاری تحت تأثیر تزریق اخبار خوش به این بازار به روند صعودی خود ادامه داد و توانست روزهای مثبتی را در معاملات خود پیش‌روی سهامداران قرار دهد.

آغاز انجام عرضه‌های اولیه برای سال جدید ازجمله اقداماتی بود که سازمان بورس اجرای آن را در دستور کار خود قرار داد و این اقدام را زمانی به مرحله اجرا رساند که بازار در موقعیت خوبی برای سرمایه‌گذاری قرار گرفت و دیگر خبری از نوسان و هیجانات کاذب ایجاد شده در این بازار نیست.

در ادامه تلاش‌های انجام‌شده برای تغییر روند معاملات بورس و نیز بهبود وضعیت این بازار، سازمان بورس توانست بعد از مدت‌ها تلاش بالاخره تکلیف سودهای رسوب شده سهامداران را که پیگیری‌های زیادی در خصوص آن انجام‌شده بود را مشخص کند و این سازمان در آخرین روز معاملاتی هفته جاری از اجرایی شدن فرآیند پرداخت مطالبات سنواتی سهامداران (سودهای رسوب‌شده) هم‌زمان با عید سعید فطر خبر داد.

در اطلاعیه منتشر شده از سوی سازمان بورس آمده بود: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از طریق شرکت‌ها و استفاده از اطلاعات سجامی سهامداران، امکان پرداخت مطالبات سنوات قبل سهامداران را از تاریخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه امسال مقارن با عید سعید فطر مقرر فراهم کند.

وجود روند مثبت در معاملات بورس

در این زمینه و نیز دیگر اقدامات انجام‌شده برای بهبود روند معاملات بورس، «احسان عسگری» در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا به روند معاملات بورس در چند وقت گذشته اشاره کرد و افزود: برخی از ریسک‌های مترتب بر بازار سرمایه به‌صورت هفتگی در حال ورود به این بازار هستند.

وی اظهار داشت: مساله مربوط به عوارض صادراتی برای برخی از شرکت‌ها ازجمله مسایلی است که روند بورس را تحت تأثیر قرار داد و معاملات این بازار را دچار مشکل کرد.

عسگری خاطرنشان کرد: با توجه به وجود چنین مساله ای در بازار اما حجم معاملات به میزانی است که کمتر بتواند از این اتفاقات تأثیر بپذیرد و دچار چالش شود.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در وضعیت فعلی، معاملات بورس با توجه به ارزش معاملات آن روند بسیار خوبی را در پیش گرفته است و به نظر می‌رسد که در روزهای آینده شاهد جذب نقدینگی به این بازار باشیم.

روند معاملات بورس در هفته نخست اردیبهشت‌ماه

وی در مورد روند معاملات بورس در هفته‌ای که گذشت، گفت: صنعت خودرو در هفته‌ای که گذشت؛ تحت تأثیر اخبار واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها روند مثبتی را در پیش گرفت و به‌نوعی بازار را تحت تأثیر خود قرار داد.

عسگری خاطرنشان کرد: با توجه به تغییر قیمت نفت، افزایش آن به بیش از ١٠٠ دلار و نقدینگی و حجم معاملات تأثیر آن بر سود شرکت‌های پالایشگاهی می‌توان گفت که سهام این شرکت‌ها مورد استقبال سهامداران قرار بگیرد و در کل باید اعلام کرد که روند بازار در ماه‌های اخیر قابل قبول بوده است.

علت افت شاخص بورس در آخرین روز معاملاتی

وی به علت افت شاخص بورس در آخرین روز معاملاتی هفته جاری اشاره و بیان کرد: این اتفاق ناشی از اتفاق خاصی نبود و ریسکی تهدیدکننده معاملات بازار نیست اما بخشی از افت شاخص بورس ناشی از تعطیلات پیش رو و نیز انجام معاملات در بازارهای جهانی بود و سهامداران قادر به پذیرش ریسک‌های محتملی نیستند که نقدینگی و حجم معاملات بر بازار وارد می‌شود.

این فعال بازار سهام معتقد است که شاخص بورس در آخرین روز معاملاتی هفته جاری افت چندانی را تجربه نکرد و روند متعادلی را در این بازار در پیش گرفت.

پیش‌بینی روند معاملات بورس تا پایان اردیبهشت‌ماه

این کارشناس بازار سرمایه روند معاملات بورس تا پایان اردیبهشت‌ماه را مورد ارزیابی قرار داد و افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، روند بازار تا پایان اردیبهشت‌ماه به مساله مربوط به برجام گره خورده است.

وی به وضعیت بازارهای جهانی اشاره کرد و گفت: با توجه به تنش مابین روسیه و اوکراین و نیز تحریم روسیه اما به نظر می‌رسد که قیمت کامودیتی‌ها و نیز نرخ دلار روند با ثباتی را در پیش بگیرد و بازار نتواند از این ریسک ایجاد شده تأثیر چندانی را بپذیرد.

عسگری خاطرنشان کرد: در صورت ایجاد توافق در برجام، نرخ دلار به‌صورت هیجانی کاهش پیدا می‌کند اما پیش‌بینی می‌شود که معاملات بورس در اردیبهشت‌ماه بتواند روند باثباتی را تجربه کند.

افزایش دامنه نوسان و تأثیر آن بر معاملات بورس

عسگری به افزایش دامنه نوسان و تأثیر آن بر معاملات بورس اشاره کرد و گفت: حذف و کاهش محدودیت‌ها می‌توان زمینه‌ساز افزایش کارایی بازار باشد؛ درنتیجه حذف حجم‌مبنا و نیز افزایش دامنه نوسان می‌تواند بهبود کارایی بازار شود.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: با توجه به سطح پایین آموزشی برخی از سهامداران؛ بنابراین ممکن است برای مدت کوتاهی، افزایش دامنه نوسان منجر به ضرر و زیان سهامداران شود اما در بلندمدت به نفع بازار خواهد بود و سبب افزایش کارایی بازار و نیز سرعت بخشیدن در افزایش قیمت‌ها می‌شود.

ارزش معاملات خرد بورس چیست؟

یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای برای خرید یک سهم و انجام معاملات در بازار سهام، باید به ارزش معاملات خرد انجام شده و حجم نقدینگی وارد شده به بازار در آن روز توجه کند. زیرا در طی یک روز کاری، سهام شرکت‌ها در قیمت و حجم‌های گوناگون معامله می‌شود و مجموع این اطلاعات به سرمایه‌گذار در رابطه با خرید یا فروش سهام مورد نظر کمک می‌کند.

به مثال زیر توجه کنید
آقای غفاری در روز یکشنبه، ۱۰۰۰ سهم را به قیمت هر سهم ۵۰۰ تومان خریداری می‌کند؛ ارزش معاملات آقای غفاری در روز یکشنبه، ۵۰۰ هزار تومان است.

اگر خانم رحیمی در همان روز، ۲۰۰۰ سهم با قیمت هر سهم ۴۰۰ تومان خریداری کند؛ ارزش معاملات او در آن روز ۸۰۰ هزار تومان است. اگر به همین ترتیب ارزش کلیه معاملاتی که در طول یک روز انجام می‌شود را با هم جمع کنیم، ارزش معامله آن سهم در طی آن روز کاری به دست می‌آید.

ارزش معاملات به چه معناست؟

به مجموع ارزش کل معاملات انجام شده بر روی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، ارزش معاملات می‌گویند. در واقع با توجه به این نکته که ارزش معاملات نشان‌دهنده‌ی حجم نقدینگی در بازار است، بررسی آن به ما کمک می‌کند تا زمان مناسب برای خرید و فروش سهام را تشخیص دهیم. به این صورت که، افزایش ارزش کل معاملات بازار نشان از ورود نقدینگی و روند مثبت آن بازار دارد و کاهش ارزش معاملات بازار نیز حکایت از زمان نامناسب جهت سرمایه‌گذاری دارد.
ارزش معاملات کل از ضرب تعداد کل معاملات در حجم معاملات کل بدست می آید و برای مشاهده رقم دقیق آن می‌توان از سایت بورس اوراق بهادار به نشانی tsetmc.com استفاده کرد.
در نظر داشته باشید که معاملات در بازار اوراق بهادار به ۳ دسته معاملات خرد، معاملات عمده و معاملات بلوکی تقسیم می‌شود.

ارزش معاملات خرد بورس

اگر معاملات بلوکی را از ارزش کل معاملات روزانه کم کنیم، به ارزش معاملات خرد دست می‌یابیم.

در زیر، ارزش معاملات پلیمر آریا ساسول در طی یک روز معاملات را مشاهده می‌کنید:

با توجه به این نکته که مبنا تصمیم‌گیری در رابطه با ارزش بازار، ارزش معاملات خرد است می‌توان بیان کرد در صورتی که ارزش معاملات خالص روزانه سهام شرکت‌ها بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان باشد و این فرایند طی دو تا سه روز ادامه داشته باشد و در عین حال، سهام شرکت‌ها متعادل باشد و یا روند صعودی را تجربه کند، نقدینگی وارد بازار می‌شود.

بنابراین در نظر گرفتن ارزش معاملات و بازار باید به عنوان یکی از معیارهای مورد بررسی هر سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به حساب بیاید.

چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم

بسیاری این سوال را دارند که چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم و آیا اصلا حجم معاملات می تواند در خرید و فروش های ما کمک کننده باشد یا خیر؟ اینکه حجم معاملات در هر بازار مالی می تواند کمک کننده باشد که غیر قابل انکار است ولی این که چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم یک موضوع مجزاست که در این مطلب قصد داریم در مورد آن بحث کنیم و ببینیم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم ، پس تا انتها همراه ما بمانید.

چگونه از نقدینگی و حجم معاملات حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم ؟

آن‌ هایی که در بازار سرمایه فعال و حرفه ای هستند، برای معاملات خود از تحلیل تکنیکال که یکی از حائز اهمیت ترین انواع تحلیل‌ به شمار می رود، استفاده می کنند، ولی قبل از فراگیری دانش آنالیز و آغاز بررسی های تکنیکالی، نیاز است که دو مفهوم پایه و کلیدی در بازار سرمایه را به خوبی بشناسید. حجم و ارزش معاملات دو فاکتور حائز اهمیتی به حساب می آیند که در ادامه به معرفی بیشتر آنها پرداخته ایم.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز 10 درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

برای تمام معاملات، بازه‌ های زمانی معینی وجود دارد که در همین بازه، خرید و فروش های یک سهم قابل انجام است. به میزان معامله ای که در معاملات یک سهم، در بازه زمانی معین صورت می پذیرد، حجم معاملات آن سهم گفته می شود. حجم معاملات در تمامی قسمت های گوناگون بازار موجود و قابل بررسی می باشد. برای مثال حجم معاملات در شاخص کل، شاخص بورس و شاخص فرابورس.

ارزش معاملات در بورس چیست؟

به مجموع ارزش کل معاملات انجام شده در معاملات یک سهم، آن هم فقط در یک بازه زمانی مشخص، ارزش معاملات آن سهم گفته می شود. ارزش معاملات هم دقیقا مثل حجم معاملات، شامل تمامی قسمت های بازار می­ شود و همچنین به ارزش کل معاملات همه سهام موجود در بازار، ارزش معاملات بازار گفته می شود.

حجم معاملات و ارزش معاملات در بورس چه کاربردی دارند؟

نوسان شدید در هر دوی این فاکتورها بیانگر توجه بازار به سهم مورد نظر است. حال این توجه می تواند در جهت رشد قیمتی سهم یا در راستای افت قیمتی یک سهم باشد. به صورت کلی افزایش ارزش معاملات یک سهم بیانگر ورود نقدینگی به آن سهم خاص است و کاهش آن، نشان دهنده خروج نقدینگی از سهم می باشد. در واقع با استفاده از ارزش معاملات قادریم ورود نقدینگی هوشمند و حجم آن را شناسایی کنیم و استراتژی مناسبی برای زمان ورود یا خروج از سهم بچینیم. حجم معاملات اما یکی دیگر از فاکتورهای حائز اهمیت تحلیل تکنیکال به حساب می آید.

تحلیل­گران به صورت معمول حجم معاملات را به عنوان تاییدکننده روند قیمتی سهم ­ها به حساب می آورند. زمانی که قیمت یک سهم وارد روند صعودی می­ شود، حجم معاملات هم باید در جهت خرید این سهم بیشتر شود، تا درستی جهت روند تایید شود. از طرفی چنانچه قیمت یک سهم در روند نزولی قرار داشته باشد، می بایست حجم معاملات هم در راستای فروش آن سهم بیشتر شود. به عبارت دیگر افزایش خریدار یا فروشنده بیانگر توجه بازار به روند یک سهم است. این امر اتفاق حائز اهمیتی است که می‌ توان از طریق آن به داده های بسیار خوبی رسید.

حجم معاملات را از کجا پیدا کنیم؟

کل بورس‌ های اوراق بهادار، حجم معاملات تمام سهام موجود در بازار را انتشار می دهند، لذا به سادگی می توانید به این داده ها دسترسی داشته باشید. لذا سرمایه‌ گذار قادر است به سادگی اطلاعات مربوط به حجم یک سهم خاص در بازار سهام را کسب نقدینگی و حجم معاملات کند. چندین روش دیگر جهت پیدا کردن حجم معاملات وجود دارد و به‌ سادگی می توانید آن ها را در اخبار سایت سازمان بورس یا سایر سایت‌ هایی که اطلاعات معتبری انتشار می دهند، مشاهده کنید.

همچنین سرمایه‌ گذاران می‌ توانند اطلاعات حجم معاملات را از طریق بسترهای سرمایه‌ گذاری خود مورد بررسی قرار دهند. حجم معاملات سهام، به شکل روزانه در سایت tsetmc.com قابل‌ بررسی می باشد. به منظور مشاهده حجم معاملات در روز و بازه‌ های معاملاتی قبل، از نمودار سهم استفاده نمایید.

تعداد زیادی از پلتفرم‌ های سرمایه‌ گذاری از نمودارهای شمعی در راستای به تصویر کشیدن حجم سهام خاص برای یک بازه زمانی خاص بهره می گیرند که در آن ها، رنگ سبز نشان دهنده حجم خرید و رنگ قرمز نیز نشان دهنده حجم فروش در سهم می باشد. نحوه محاسبه حجم معاملات باتوجه به اندیکاتورهای حجم قابل انجام می باشد. به علاوه استفاده از اندیکاتور، استفاده از الگوهای معاملاتی مثل سقف یا کف دو قلو، پرچم، مثلث، سرو شانه هم می توانند به منظور تائید روند سهم کاربرد داشته باشد.

حجم سهام چه چیزی را نشان میدهد؟

چنانچه حجم زیادی از یک سهم خاص وجود داشته باشد، بدان معنا خواهد بود که چندین فعالیت در اطراف آن سهم رخ می دهد. این فعالیت می‌ تواند به مثبت و منفی شدن سهم منتهی گردد. حجم معاملات برای معامله گران کوتاه‌ مدتی یا نوسان گیر، در روز مفید است و حجم زیاد تعداد سهام معامله شده در بازار سهام می‌ تواند به فعالان بورسی سیگنال بدهد. نقدشوندگی یعنی این که سرمایه‌ گذار می‌ تواند به سادگی و در هر زمانی که خواست، سرمایه خود را در بازار به فروش برساند و به پول نقد برسد.

حتما برایتان جالب است : حجم معاملات چیست و چه کاربردی دارد؟

زمانی که بازار حجم می خورد، یعنی این که فروشندگان و خریداران بیشتری در بازار در حال رقابت و خرید و فروش سهم به یک دیگر هستند. وقتی که سرمایه‌ گذاران نسبت به جهت حرکت بازار سهام با تردید مواجه می شوند، حجم معاملات بیشتر می شود که معمولا موجب خواهد شد تا اوراق بهادار بیشتری خرید و فروش شود. همچنین در نظر داشته باشید که افزایش حجم معاملات به معنای افزایش ریسک و افزایش بازدهی نیز خواهد بود، چراکه همان‌ طور که با داشتن تعداد بیشتری دارایی، ریسک سرمایه‌ گذاری‌ ما نیز افزایش می یابد، با افزایش حجم معاملات، ریسک در بازار نیز بیشتر خواهد شد.

چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم؟

به صورت معمول سیگنال‌ ها از طرف تحلیل‌ گران در اختیار دیگران قرار خواهد گرفت، ولی بعضی اوقات از روی حجم معاملات سهم هم می توان سیگنال‌ های موردنظر را گرفت. به عنوان مثال چنانچه روند یک سهم به صورت کامل صعودی باشد، نشان دهنده آن است که آن سهم پتانسیل خوبی برای رشد دارد و می توانیم به آن سهم به چشم یک سهم مناسب برای ورود و سرمایه گذاری نگاه کنیم.

یا برعکس، چنانچه در روند نزولی قرار داشته باشیم، می‌ توان پیش از رسیدن به حد ضرر، آن سهم را به پول نقد تبدیل کرد. حجم معاملات سهم می‌ تواند اطلاعات زیادی برای تریدرها داشته باشد که در ادامه 6 مورد از مهم ترین آن ها را برای شما معرفی کرده و توضیح داده ایم :

1) تأیید خط روندها : یکی از مهم ترین مفاهیمی که ما را کمک می کند بدانیم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم بدون شک همین بررسی روند حرکت سهم است. شایان ذکر است که روند صعودی یا نزولی روندها می‌ تواند خود سیگنالی برای انجام معاملات در یک سهم خاص به حساب آید.

ولی همیشه هم نمی‌ توان این طور نتیجه گرفت، به این خاطر که نوسان قیمت آن سهم نیز بر سیگنال آن موثر می باشد. چنانچه علی‌‌ رغم افزایش یا کاهش قیمت یک سهم، در زمان کاهش حجم معاملات،‌ نمی‌ تواند وضعیت مناسبی برای خرید یا فروش باشد و این در حالی است که چنانچه همین موضوع کاملا برعکس اتفاق افتد، یعنی قیمت سهم در حجم بالا، کاهش یا افزایش یابد، می توان آن را به عنوان یک سیگنال قوی از بازار در نظر گرفت.

2) تاریخچه حجم معاملات : از دیگر روش های مرسوم برای پاسخگویی به سوال چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم این است که به بررسی تاریخچه حجم معاملات در سهم بپردازیم. البته این تاریخچه نباید خیلی قدیمی باشد. لذا هر چقدر تاریخچه به تاریخ حال حاضر نزدیک تر باشد، سیگنال‌ های به مراتب بهتری به ما خواهد داد. از روی تاریخچه می‌ توانید روند کلی حرکت سهم موردنظر را پیدا کنید و از روی آن سیگنال‌ های ورود و خروج خود بگیرید.

3) برگشت قیمت‌ ها : بعد از این که قیمت در بازه زمانی زیادی به سمت پایین یا بالا حرکت کرده باشد و سپس به یکباره تغییرات اندک را تجربه کند، اگر این تغییرات با سنگین شدن حجم سهم همراه شود، می توان این طور برداشت که قیمت سهم در جهت مخالف حرکت قوی و بلندمدت قوی قصد حرکت دارد. به عنوان مثال اگر یک روند نزولی بلندمدت باشد و این شرایط را تجربه کنیم، قیمت سهم به سمت بالا حرکت خواهد کرد و می توان از این وضعیت، تغییر روند از نزولی به صعودی قوی و بلندمدت را برداشت کرد.

4) علامت ترقی : علامت های ترقی در نمودارهای حجم معاملات سهم، عامل دیگر هستند که به ما در پاسخ دادن به سوال چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم کمک می کنند. حجم معاملات هم در تعیین این علامت ها حائز اهمیت اند. به عنوان مثال، این طور تصور کنید که حجم معاملات سهم در یک موقعیت کاهش قیمت، افزایش پیدا می کند و در ادامه مقدار قیمت به علت یک حرکت به سمت پایین، افزایش می یابد. چنانچه قیمت وقتی که حرکت نزولی بود، کمتر از میزان قبل که کم بود، نشود و همچنین جحم معاملات سهم هم در سقوط دوم کاهش پیدا کند، علامت ترقی به عنوان یک سیگنالی برای حرکات بعدی سرمایه گذاران خواهد بود.

5) حرکت خستگی و Volume : حرکات خستگی بازار یکی دیگر از روش های کمک کننده است. در واق در یک بازار صعودی یا نزولی، حرکت خستگی به وضوح قابل تشخیص است. این حرکات به صورت معمول حرکات تند و شدید در قیمت ها است که افزایش شدید حجم معاملات سهم را هم به دنبال دارد. این موقعیت، سیگنالی مبنی بر اتمام بالقوه یک روند در بازار بورس به شمار می رود.

حتما برایتان جالب است : حجم مشکوک در بورس دقیقا چیست؟

خوشبختانه کاهش قیمت ها وقتی که بازار در انتهای خود قرار دارد، بسیاری از سرمایه گذاران را تحت فشار قرار خواهد داد که نتیجه این موضوع این می شود که نوسان و افزایش حجم معاملات سهم را شاهد خواهیم بود. پس از این که در این موقعیت قله ای در نمودار ایجاد شد، کاهشی در Volume رخ می دهد ولی به منظور تشخیص این که این حجم معاملات قرار است چگونه در روزها، هفته ها و ماه ها عمل کند، به راهنماهای دیگری برای بررسی احتیاج است.

6) تغییر ناگهانی در برابر تغییر ناگهانی دروغین : ابتدای زمانی که تغییر ناگهانی به هنگام تغییر قیمت رخ میدهد، افزایش حجم معاملات سهم، سیگنالی است تا قدرت حرکت یا مسیر را اثبات کند. تغییرات جزئی در Volume یا کاهش آن در تغییرات ناگهانی، بیانگر عدم سودآوری و تغییر ناگهانی دروغین خواهد بود و این مورد را هم باید حتما مد نظر داشته باشید.

خلاصه مطلب و کلام پایانی

حجم معاملات در حقیقت به معنای تعداد کل سهامی است که مورد معامله قرار می گیرند، با این وجود می‌ توان آن را مطابق با نوع اوراق بهادار معامله شده در یک روز معاملاتی تعیین نمود. حجم معامله بر اساس قراردادهای آتی، نقدینگی و حجم معاملات اوراق قرضه، سهام و چند کالای دیگر قابل محاسبه است.

هر زمان با افزایش حجم معاملات، تقاضا برای خرید افزایش یافت، بیانگر تمایل به صعود است و برعکس؛ هر زمان افزایش حجم معاملات، تقاضای بیشتر برای فروش را به همراه داشت، نشان دهنده روند نزولی خواهد بود. حجم سهام در واقع نشان می دهد که فعالیت موقعیت خود را در بازار سهام به دست آورید، لذا چه یک سرمایه‌ گذار سهم خریداری کند و چه فروشنده باشد، همه فعالیت‌ ها در حجم معاملات ثبت شده، قابل مشاهده و بررسی است.

به غیر از مواردی که آن ها را مورد بررسی قرار دادیم، حجم معاملات سهم می‌ توانند سیگنال‌ های دیگری نیز به ما بدهد، ولی برای این که بتوانید بهتر از حجم معاملات استفاده کنید و نهایتا خرید و فروش های سودآورتری داشته باشد، باید دانش مالی و تحلیلی‌ خود را بهبود بخشید. چنانچه شما بر اصول تحلیل تکنیکال آگاهی داشته باشید و توانایی استفاده از اندیکاتورها را نیز با آن ترکیب کنید، به مراتب بهتر و راحت تر می تواند بدون استفاده از منبع خبری برای سیگنال گرفتن، سیگنال های خود را معامله کنید.

در خصوص این که چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم نیز یاد گرفتیم که زمانی که روند سهم صعودی است، افزایش حجم معاملات به معنای ورود سهامداران است که سیگنالی برای ورود به بازار یا سهم به حساب می آید، ولی در حالی که روند سهم نزولی است، حجم بالای معاملات نشان دهنده تداوم روند نزولی در نقدینگی و حجم معاملات سهم خواهد بود. بنابراین توجه به خطوط روند در کنار حجم معاملات، از اصول حائز اهمیت می باشد که به‌ عنوان سیگنال ورود به سهم یا ادامه سرمایه‌ گذاری یا خروج از آن، سرمایه‌ گذاران را یاری می دهد.

همان طور که ابتدای مقاله به شما قول دادیم، در این مطلب به سوال چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم پاسخ کامل دادیم.

همچنین اگر دوست دارید در مورد طراحی استراتژی معاملاتی در بورس بیشتر بدانید، این مطلب را حتما مطالعه کنید.

به نظر شما خرید سهام قبل از مجمع کار منطقی به حساب می آید؟