روند کلی بازار

تحلیل تکنیکال دامیننس بیت کوین با ابزار فیبوناچی در تایم فریم روزانه

روند کلی بازار مسکن رو به جلو است

اگر روند کلی حرکت بازار مسکن، مثبت است که هست، نباید نوسانات جزیی و ماهانه این بازار بزرگنمایی شود.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، بهروز ملکی با انتشار یادداشتی در خبرگزاری تسنیم، تاکید کرد: مسیر حرکتی بازار مسکن متاثر از عوامل متنوع درون و برون بخشی (بازار پول و سرمایه، ارز و طلا، ساختار عرضه و تقاضا، درآمد نفتی دولت، قیمت حامل های انرژی، درآمد خانوار، عوامل جمعیتی، نقدینگی و تورم، تسهیلات خرید مسکن، بازار نهاده های تولید مسکن، سیاست‌های دولتی، قوانین شهرسازی و. ) است.

بدیهی است عوامل یاد شده اثرگذاری یکسانی بر بازار مسکن نداشته و مسیر حرکتی بازار مسکن براساس برآیند نیروهای یاد شده صورت می پذیرد، ضمن اینکه نباید از جو روانی حاکم بر بازار نیز غفلت کرد.

گاهی اتفاق می افتد که انتشار یک خبر تاثیرگذرای به مراتب قوی تری از مجموع عوامل یادشده بر بازار می گذارد. مثلا در اردیبهشت سال 93 که بازار مسکن رو به سوی رکود قطعی حرکت می کرد به یک باره تعداد مبایعات مسکن در تهران به بیش از 22 هزار فقره رسید.

بنابراین نباید از این تغییرات ماهانه بازار مسکن تفسیر استقرایی برای تمامیت بازار مسکن کرد. اگر روند کلی حرکت بازار مسکن، مثبت است که هست، نباید نوسانات جزیی و ماهانه این بازار بزرگنمایی شود. در این مسیر ممکن است نوسانات اندکی مشاهده شود؛ به‌ عنوان نمونه حجم مبایعات در مرداد ماه سال جاری به شکل غیرمنتظره ای افزایش و مجدد در شهریور با کاهش مواجه شد.

البته باید توجه شود حجم ماهانه معاملات شهر تهران طی هشت سال اخیر در دامنه 5 تا 24 هزار فقره مبایعه بوده است؛ در حالی که حجم ماهانه معاملات در شهریور ماه سال جاری بیش از 15 هزار مبایعه بوده که حجم قابل قبولی است. بر این اساس اگر به هر دلیلی این عدد صرفا در یک ماه با کاهش نیز مواجه شود، نباید از آن، تفسیر به بازگشت رکود کرد. مهم، روند کلی بازار مسکن است که رو به بهبود است.

چه زمانی می توان معامله خلاف روند انجام داد؟

در بعضی بازه های زمانی اکثر سهام ها در مسیری مشخص حرکت می کنند و وارد شدن به بازار و انجام معامله خلاف روند کار منطقی نیست. اگر هنوز در تشخیص روند بازار دچار مشکل هستید باید از اندیکاتور ها در تشخیص روند استفاده کنید. البته اگر شما فکر می کنید که روند فعلی قدرت را از دست داده است نباید از انجام یک عمل متفاوت ترس داشته باشید. قبل از این که با معامله خلاف روند آشنا شویم خوب است ابتدا با معاملاتی که در جهت روند هستند آشنا شویم.

معاملات در جهت روند

این نوع معاملات که در جهت روند حرکت می کنند و آن ها را با نام پیروی از روند هم می شناسند نوعی راهکار های معاملاتی در تحلیل های تکنیکال است. در این نوع معاملات با استفاده از تحلیل حرکت قیمت ها در جهتی خاص شامل سود می شوید. پدر استراتژی روند ریچارد دانکیان است که او یکی از حامیان بزرگ پیرو روند است. تریدر هایی که همیشه از روند پیروی می کنند زمانی که روند صعودی است به پوزیشن های خرید وارد می شوند و زمانی که بازار پیوسته در حال ایجاد کف قیمت است وارد پوزیشن فروش می شوند.

روند های صعودی و نزولی

در واقع زمانی که قیمت ها رو به افزایش باشند حرکاتی صعودی با شیب های مثبت ایجاد می شود که به آن روند صعودی می گویند. نکته حائز اهمیت این است که در روند صعودی قیمت هر کف بالاتر از کف قبلی و هر سقف بالاتر از سقف قبلی است.زمانی که قیمت ها در حال کاهش باشند و روند منفی داشته باشند به آن روند نزولی می گویند و در این روند قیمت هر کف پایین تر از دیگری است.

انجام معامله خلاف روند در بازار

اکثر تریدر ها در زمانی که همه نمودار ها در یک جهت مسیر هستند و این جهت مسیر بسیار قدرتمند شده است برای انجام معامله خلاف روند تردید دارند. اما در بازار های مالی باید به این جمله توجه کرد: زمانی که همه برای رسیدن به هدفی مشتاق هستند باید عقب کشید و زمانی که همه عقب کشیده اند باید برای رسیدن به هدف مشتاق بود. این جمله می تواند در انجام معاملات کمک بزرگی به ما کند.

روشی معاملاتی که در آن فرد معامله گر با معامله در خلاف جهت روند سود می کند، معامله خلاف روند نام داردکه با نام معامله گری معکوس هم شناخته می شود. در واقع روش کار این نوع از معامله ها به این گونه است که سهام ضعیفی را که گمان می شود در آینده رشد می کند پیدا می کنیم و تلاش می کنیم آن را زمانی که همه در حال فروش آن هستند در قیمت پایین بخریم و زمانی که در قیمت بالاتری قرار گرفت آن را بفروشیم و سود کنیم. به زبان ساده این روش به ما می گوید وقتی سهمی ارزان شد آن را بخر و در زمانی که گران شد آن را بفروش.

راهکار هایی برای انجام معامله خلاف روند

در راهکار های موجود برای تعیین بهترین ناحیه برای انجام معاملات، می توانیم از اندیکاتور هایی مثل مومنتوم و الگو های بازگشتی استفاده کنیم. سرمایه گذارانی که در خلاف جهت معامله می کنند باید به این توجه کنند که سهام در هر لحظه تغییر می کند و روند خود را از سر می گیرد. به همین علت باید تکنیک های کاهش ریسک را رعایت کنیم. یعنی تا جایی که امکان دارد ضرر هارا کم نگه داریم و حد ضرر هارا مشخص کنیم. در زمان قدرتمند بودن یک روند می توان نشانه هایی از بازگشت روند را دید و این امر موجب ضرر افرادی می شود که تازه وارد بازار شده اند.

معامله گران خلاف روند

این افراد که با نام تریدر های خلاف روند شناخته می شوند تلاش می کنند زمانی که بازار با یک جریان شدید از روند اصلی برمی گردد از فرصت روند کلی بازار استفاده کنند. هنگامی که تریدر ها سعی دارند تا قیمت سهمی را بالا ببرند منجر به گران شدن بیش از حد آن سهم می شود و در خلاف این حالت زمانی که بیشتر تریدر ها سعی بر پایین آوردن قیمت دارند فرصتی برای خرید به وجود می آید.

مزایای معامله خلاف روند

از مزیت های معامله خلاف روند می توان به این اشاره کرد این امکان برای ما ایجاد می شود که در قیمت های شکار درست از همانجایی که شروع می شوند بتوانیم وارد شویم. علاوه بر این در این نوع معامله ها نسبت ریسک به سود بسیار خوبی به دست می آوریم که حاشیه سود را هم افزایش می دهد.

مورد دیگری که وجود دارد این است از آن جا که تریدر های خلاف روند سود های کمتر اما به طور منظم کسب می کنند نسبت به بقیه تریدر ها با کاهش سرمایه کمتری مواجه می شوند.

محدودیت ها در معاملات خلاف روند

کمیسیون ها: به دلیل اینکه ورود و خروج در بازار بیشتر است هزینه های معاملاتی نیز بیشتر می شوند.

صرفه جویی در زمان: سرمایه گذاران خلاف روند در بازار باید به صورت مرتب نطارت داشته باشند تا بهترین نقاط ورود و خروج را پیدا کنند. برای راحتی کار می توان معاملات را خودکار سازی کرد تا مشکل حل شود.

سخن پایانی

باید همواره به این موصوع اشاره کرد با توجه به اینکه بازار های مالی همیشه به طور کامل قابل پیش بینی نیستند معامله خلاف روند هم همیشه با نتیجه مثبت همراه نیست. در اصل باید گفت اگر پس از تحلیل های تکنیکال و بنیادی به طور دقیق به این نتیجه رسیدید که می توانید در خلاف جهت معامله کنید این کار را انجام دهید و از کار خود نترسید. به یاد داشته باشید فرصت های معاملاتی بسیار خوب زمانی ایجاد می شوند که از اکثر بازار فاصله بگیرید.

روند کلی بازار

کارشناس بازار سرمایه با انتقاد از عدم برچیده شدن کانال های تلگرامی و پیامدها برای روند کلی بازار، خواستار اقدام جدی سازمان بورس با گردانندگان این کانال ها شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محسن ذوالفقاری با اظهار تاسف از عدم برچیده شدن کانال های تلگرامی در فضای مجازی اعلام کرد: از سال ۹۸ با هماهنگی برخی سرمایه داران که بخش زیادی از سرمایه را در کف قیمتی نمادها از ابتدای سال ۹۶ وارد بورس کرده بودند و سال ۹۹ به عنوان میلیونرهای (دلاری) ایران در دنیا شناخته شدند و عمده سودهای باد آورده را جهت خرید ملک به ترکیه منتقل کردند تعداد بی شماری کانال تلگرامی راه اندازی شد تا در همان اوج قیمت ها با فروش یا معرفی سیگنال، مردم و قشر متوسط را به سمت بورس سوق دهند.

البته با توجه به کاهش هماهنگ سود بانکی و نبود محلی جذاب برای سرمایه گذاری و داغ شدن آزادسازی سهام عدالت بصورت پله ای و انتشار صندوق های دارا یکم و پالایشی ها مردم گزینه بورس را بررسی کردند و چون هیچ آموزشی در خصوص سرمایه گذاری در بورس ندیده بودند با تبلیغ کانال ها و افرادی که عضو این کانال ها بودند به عضویت در کانال های فوق درآمده و موجب بزرگ شدن آنها شدند و با چند خرید طبق سیگنال های صادره احساس می کردند مسیر درستی را پیش گرفتند و نمی دانستند در دام چه کلاهبرداران حرفه ای گیر افتاده اند.

پس از سقوط بورس در مرداد سال پیش، عده زیادی از این کانال ها خارج شدند و برخی هم مدیران، کانال ها را حذف کردند اما پس از چند ماه با ترفندهای جدیدی مجددا وارد بازی و موجب شدند تا برخی سهم ها در اصلاح کل بازار رشد شارپی را تجربه کنند و عده ای هم که در این کانال ها عضویت دارند تنها نقش افزایش حجم صف خرید را دارند.

ادمین و گروه اصلی ابتدا در صف های فروش به میزان لازم خرید و سپس با معرفی سهم به بهانه های ورود پول هوشمند و کف قیمتی و . شروع به تبلیغ می کنند و با هر خرید افراد عادی، سرمایه این گروه ها افزایش می یابد و روز به روز مانند یک گرداب سرمایه مردم را می بلعند. معمولا اتفاقی که روی می دهد این است که افراد عضو کانال ها در بهترین شرایط 10 تا 15 درصد بالاتر از قیمتی که ادمین و گروه پشت صحنه خریدند موفق به خرید می شوند و نهایتا اگر در صف فروش گیر نیفتند در حالت خوشبینانه، 10 تا 20 درصد پایین تر از آنها موفق به خروج می شوند و این دومینو تکرار می شود.

حال جدا از اینکه وجود چنین کانال هایی موجب زیان بسیاری از افراد می شود برای روند کلی بازار نیز آسیب های زیادی در پی دارد:

۱-تمایل به آموزش و نیاز به تحقیق را در سهامداران کاهش می دهد.

۲-پول هایی که می تواند در بین کل نمادها در گردش باشد در صف خرید برخی سهام ها دپو می شود و حجم کلی بازار کاهش پیدا می کند.

۳-نمادهای معرفی شده توسط این افراد از روال عادی بازار خارج می شود و بعضا در روزهایی که بازار در حال صعود است این نمادها باید اصلاح رشد بی دلیل ‌غیر منطقی چند وقت پیش را دنبال کند که موجب می شود دارندگان این نمادها احساس نفرت بیشتری به بازار داشته باشند.

۴- هرچند این افراد با بهانه تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی سیگنال ها را صادر می کنند اما در بلندمدت وقتی همان نمادها تحلیل پذیر نیستند و یا از تحلیل خارج شدند.

۵- پشت این کانال ها پول های کثیف وجود دارد و حتی ممکن است دسیسه های ضد امنیتی هم وجود داشته باشد.

۶- پول هایی که می تواند موجب رونق صندوق های دارای مجوز رسمی شود صرف تشکیل صف های خرید سوری می شود.

۷- وقتی بخشی از منابع صرف تشکیل صف خرید سوری شود، طبیعتا در اوج قیمتی آن پول به سهم تبدیل ‌و سپس روز به روز ارزش آن کاسته می شود و موجب حصول یک نتیجه بدتر مانند کاهش تراکنش و به دنبال آن کاهش کارمزد دریافتی سازمان بورس می شود.

این کارمزد از آنجا اهمیت پیدا می کند که بخشی از آن در صندوق تثبیت بازار، سرمایه گذاری می شود و کاهش آن به ضرر کل سهامداران است.

اما در کنار این دسته کانال ها و بعضا سایت های خوشنامی نیز وجود دارند که صرفا آموزش می دهند و هدف آنها بالابردن سطح علمی سهامداران است و علاوه بر رونق کسب و کار و افزایش سطح علمی سهامداران موجب اشتغال عده زیادی از جوانان نیز شده اند. اما متاسفانه در ماه های اخیر، سازمان بورس با این دسته برخورد کرده و موجب کاهش رونق کسب و کار آنها شده است.

سوال اینجا است چرا سازمان بورس بجای برخورد با کانال های مضر و افراد سودجو که مشخص نیست چه پول های کثیفی پشت این جریانات خوابیده با سایت ها و کانال های آموزشی و تحلیلی که موجب اشتغال افراد شدند، برخورد می کند؟

متاسفانه افراد خوشنام باید نسبت به ثبت شرکت و ایجاد سایت رسمی و دریافت برخی مجوزها که برای پرداخت حق بیمه کارکنان لازم دارند آدرس و مشخصات را در اختیار سازمان قرار دهند ولی افراد سودجو با نام های مستعار فعالیت می کنند و سازمان تاکنون برخوردی با آنها نداشته است. از سازمان بورس درخواست می شود نسبت به برخورد جدی با گردانندگان این کانال ها قبل از اینکه عده زیادی از مردم قربانی سودجویی آنها شوند، اقدام کند.

خط روند (Trendline)

خط روند (به انگلیسی Trendline) خطی است که از بالاترین قیمت‌ها (سقف‌های قیمت) یا پایین‌ترین قیمت‌ها (کف‌های قیمت) رسم می‌شود تا مسیر غالب قیمت را نشان دهد.

خطوط روند، حمایت و مقاومت را در هر بازه زمانی روی نمودار قیمت نمایش می‌دهند.

خطوط روند همچنین نشان‌دهنده مسیر، سرعت قیمت و الگوهای قیمت را در بازه‌های زمانی مختلف هستند.

نکات کلیدی:

• یک خط روند واحد را می‌توان به یک نمودار اعمال کرد تا تصویر واضح‌تری از روند و سمت و سوی روند کلی بازار قیمت به دست آید.
• خطوط روند را می‌توان به کف‌ها و سقف‌های قیمت اعمال کرد تا یک کانال به وجود آید.
• دوره زمانی تحلیل شده و نقاط دقیقی که جهت رسم خط روند استفاده می‌شوند برای هر معامله‌گر متفاوت هستند.

خطوط روند به شما چه می‌گویند؟

خط روند یکی از مهمترین ابزار استفاده شده در تحلیل تکنیکال است.

به جای نگاه به عملکرد گذشته کسب و کار یا هر مبنای دیگری، تحلیلگران تکنیکال به دنبال روندها در عملکرد قیمت (price action) می‌گردند. خط روند به تحلیلگران تکنیکال کمک می‌کند تا مسیر کنونی قیمت‌های بازار را مشخص کنند. تحلیلگران تکنیکال معتقدند روند مثل دوست شماست، و تعیین این روند اولین قدم در فرآیند انجام یک معامله خوب است.

برای ایجاد یک خط روند، تحلیلگر باید حداقل دو نقطه روی نمودار قیمت داشته باشد.

برخی تحلیلگران مایلند از بازه‌های زمانی متفاوت مانند یک دقیقه یا پنج دقیقه استفاده کنند. برخی دیگر از تحلیلگران نمودارهای روزانه یا هفتگی را در نظر می‌گیرند.

برخی تحلیلگران زمان را به طور کل کنار می‌گذارند و ترجیح می‌دهند روندها را به جای فواصل زمانی (intervals of time) بر اساس فواصل تیک (tick intervals) بررسی کنند.

آنچه باعث جذابیت و فراگیر شدن استفاده از خطوط روند می‌شود این است که می‌توان از این خطوط صرف‌نظر از بازه، چارچوب، و فاصله زمانی در شناسایی روندها استفاده کرد.

اگر سهام یک شرکت روی 350 تومان معامله می‌شود و سپس در عرض چند روز به سمت 400 تومان و چند هفته دیگر به سمت 450 روند کلی بازار تومان حرکت کند، تحلیلگر سه نقطه برای ترسیم روی نمودار خواهد داشت که از 350 تومان آغاز و سپس به سمت 400 و 450 تومان حرکت می‌کند.

اگر تحلیلگر خطی بین این سه نقطه قیمت ترسیم کند، این خط روندی صعودی خواهد داشت. خط روند ترسیم شده دارای شیبی مثبت است و بنابراین به تحلیلگر می‌گوید که باید مطابق با مسیر روند خرید کند.

با این وجود، اگر قیمت سهام این شرکت از 350 تومان به 250 تومان برسد، خط روند شیبی منفی خواهد داشت و تحلیلگر باید مطابق با مسیر روند فروش داشته باشد.

ساختار کلی خط روند

خط روندها از وصل کردن پایین‌ترین یا بالاترین نقاط قیمت در نمودار بدست می‌آیند.

خط روند نزولی از وصل کردن سقف‌های قیمت و خط روند صعودی از وصل کردن کف‌های قیمت بدست می‌آید.

روند سه جهت دارد

از بعد کلی و به طور ساده، روند جهت حرکت قیمت را در بازار نشان می‌دهد. ولی برای به کارگیری آن می‌بایست تعریف دقیق‌تری را ارائه کنیم.

پیش از هر چیز باید به یاد داشته باشیم که هرگز بازار در یک خط راست و در یک جهت خاص حرکت نمی‌کند. تغییرات بازار به صورت یکسری از حرکات زیگزاگ مشخص می‌شود.

این زیگزاگ‌ها همانند یکسری موج‌های پی در پی می‌باشند که شامل موج‌های صعودی (پیک‌ها یا رالی‌ها) و موج‌های نزولی (حفره‌ها) می‌باشند.

برآیند حرکات این موج‌های صعودی و نزولی روند بازار را تشکیل می‌دهد که شامل روندهای صعودی و نزولی و خنثی می‌باشد.

روند صعودی به عنوان یکسری از موج‌ها و حفره‌های بالارونده تعریف می‌شود و روند نزولی برخلاف آن از موج‌ها و حفره‌های پایین رونده تشکیل شده و روند خثی شامل موج‌ها و حفره‌هایی است که جهت مستقیم دارند.

همان‌طور که ذکر شد به طور واضح سه روند صعودی، نزولی و خنثی داریم.

اکثر مردم فکر می‌کنند که بازار یا صعودی است یا نزولی ولی در حقیقت بازار در سه جهت حرکت می‌کند: صعودی، نزولی و خنثی.

تشخیص تفاوت این سه نوع روند بسیار مهم است. زیرا در بهترین برآورد حداقل در یک‌سوم مواقع قیمت‌ها روند خنثی یا افقی به خود می‌گیرند.

روند خنثی نمایانگر مساوی بودن عرضه و تقاضا در یک دورة زمانی می‌باشد بدین معنی که نیروی عرضه و تقاضا به یک تعادل نسبی رسیده‌اند (در نظریه داو این الگو به عنوان «خط» نامیده شد).

اگرچه ما تعریف «روند خنثی» را به بازار بدون تغییر نسبت دادیم اما بهتر است که از آن به عنوان بازار بدون روند نام ببریم.

اکثر ابزارها و سیستم‌های تکنیکی ذاتاً به دنبال یافتن روند هستند که بدین معنی است که اساساً برای بازاری تعریف شده‌اند که در جهت بالا و پایین حرکت می‌کنند.

آنها عموماً وقتی بازار در حالت بدون روند قرار دارد بسیار بد کار می‌کنند یا حتی اصلاً کار نمی‌کنند. نمی‌توان این حالت را یک مشکل در بازار یا سیستم نامید بلکه اشکال در کسانی است که اصرار دارند تا از این ابزارها در چنین موقعیت‌هایی (بدون روند) استفاده کنند درحالی‌که این ابزارها اصولاً برای چنین شرایطی طراحی نشده‌اند.

سه انتخاب کلی برای هر معامله‌گری وجود دارد ـ وارد بازار شود (خرید) ـ از بازار خارج شود (فروش) یا اینکه نظاره‌گر بازار باشد.

زمانی که بازار رو به رشد است خرید ارجح است. وقتی بازار در حال نزول و افت است، دومین انتخاب یعنی فروش درست‌تر به نظر می‌رسد و در وضعیت خنثی بازار، عاقلانه‌ترین کار بیرون رفتن و نظاره کردن بازار است.

روندها به سه دسته تقسیم می‌شوند

علاوه بر اینکه روند دارای سه جهت می‌باشد به سه دسته نیز تقسیم می‌شود:

در حقیقت تعداد نامحدودی روند وجود دارد که در فعل و انفعال با یکدیگر هستند و روندهای کوتاهی که فقط چند دقیقه تا چند ساعت را در بر می‌گیرند گرفته تا روندهای بسیار بلندمدت 50 تا 100 ساله.

هرچند غالب تحلیل‌گران به وجود سه دسته روند اصلی اعتقاد دارند اما قطعاً ابهاماتی در مورد تعاریف مختلف تحلیل‌گران از هر روند وجود دارد.

به عنوان مثال داو روند یکساله یا بیشتر را روند بزرگ نامیده است. داو مدت زمان روند متوسط را از سه هفته تا سه ماه می‌دانست و هر روند کمتر از سه هفته را نیز روند کوتاه می‌نامید.

هر روند (از کوتاه تا بلند ملدت) قسمتی از روند بزرگ‌تر را تشکیل می‌دهد.

هر روند می‌تواند جزیی از روند بزرگ بعدی محسوب شود. برای مثال روند متوسط می‌تواند یک تصحیح در روند بزرگ پس از خودش شناخته شود. در روندهای بزرگ صعودی به طور معمول روند قبل از ادامة مسیر صعودی خود، در حدود یک یا دو ماه خود را تصحیح می‌کند.

این روند تصحیح نیز می‌تواند خود شامل روندهای کوتاه‌مدت‌تر که همان موج‌های صعود و نزولی کوتاه‌مدت هستند باشد.

رسیدن به یک اجماع کلی درباره روند تقریباً غیرممکن است زیرا معامله‌گران برداشت‌های متفاوتی از یک روند دارند.

برای معامله‌گران بلندمدت حرکت قیمت در چند روز یا چند هفته شاید بی‌اهمیت باشد ولی برای کسانی که قصد انجام معاملات کوتاه‌مدت دارند حرکات قیمت در دو یا سه روز روند اصلی را تشکیل می‌دهد.

به بیان کلی اکثر روش‌هایی که بر اساس تعقیب روند کار می‌کنند بر روند متوسط که اغلب چندین ماه طول می‌کشد تأکید بیشتری دارند. از روند کوتاه‌مدت می‌توان برای تنظیم زمان ورود و خروج از بازار استفاده کرد. در یک روند متوسط صعودی روندهای کوتاه‌مدت کاهشی فرصت خوبی برای ورود به بازار می‌باشند.

مثال‌هایی واقعی از خط روند

استفاده از خطوط روند نسبتا آسان است.

معامله‌گر فقط باید نمودار قیمت (شامل قیمت‌های باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین) را در نمودار داشته باشد. امروزه نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال نمودارها را در انواع مختلف (نمودار شمعی، نمودار خطی، نمودار میله‌ای و…) نمایش می‌دهند.

در تصویر زیر نمودار قیمت سهام ایران خودرو را می‌بینید که خط روند صعودی (خط آبی) روی آن رسم شده است.

این خط روند مسیر صعودی سهام ایران خودرو را نشان می‌دهد و می‌توان آن خط را به عنوان یک سطح حمایت در نظر گرفت.

در این مورد، معامله‌گر ممکن است ترجیح دهد که نزدیک به خط روند خرید خود را انجام دهد و برای مدتی طولانی این موقعیت معاملاتی را حفظ کند.

اگر عملکرد قیمت خط قیمت را شکسته و پایین‌تر رود، معامله‌گر می‌تواند آن را به عنوان سیگنالی برای بستن موقعیت (یعنی فروش) در نظر بگیرد. این امر به معامله‌گر اجازه می‌دهد مطابق روند معامله کند و هنگامی که روندی که دنبال می‌کند شروع به ضعیف شدن کرده از معامله خرید خارج شود.

خطوط روند البته بستگی زیادی به بازه زمانی دارند. در مثال بالا، معامله‌گر احتیاجی به ترسیم مداوم و چندباره خط روند ندارد. با این حال، در مقیاس زمانی دقیقه، ممکن است خطوط روند متفاوتی بتوان رسم کرد و معامله‌ها احتیاج به تنظیم مجدد و قاعده‌مند داشته باشند.

نمودار زیر خط روند نزولی در نمودار سهام پارس خودرو را نمایش می‌دهد:

فیلم آموزش رسم خط روند

در این ویدئو، نحوه رسم خط روند بصورت کاربردی به شما آموزش داده می‌شود.

به این ترتیب یاد گرفتید چطور خط روند را در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال رسم کنید.

اعتبار خط روند چگونه سنجیده می‌شود؟

اعتبار خط روند به عوامل متعددی ارتباط دارد که در ادامه بخشی از این عوامل را برایتان معرفی می‌کنیم:

1.شیب خط روند: هرچقدر شیب این خط بیشتر باشد اعتبار آن روند در پایداری کمتر است و احتمال شکست آن وجود دارد. شیب ۴۵ درجه در تحلیل ها شیبی مناسب و معتبر تلقی می شود.

2. تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند: هرچه تعداد برخورد به خط روند بیشتر باشد آن خط دارای اعتبار بیشتری است.

3. شدت کاهش (افزایش) قیمت سهم: در این ارتباط هم هرچه کندل های بلند تری در نزول (صعود) ثبت شود احتمال شکست خط روند بالاتر می رود. برای مثال سهم برای چند روز متوال صف فروش(صف خرید) شود و با درصد های منفی چهار یا منفی پنج بسته شود.

4. بازه زمانی بررسی سهم: شما باید این نکته مهم را در نظر بگیرید که روند به بازه زمانی بررسی سهم بستگی دارد.

برای مثال سهم X ممکن است در بازه زمانی سه ماه اخیر نزولی باشد در حالی که در بازه زمانی یک ساله صعودی باشد و نزولی که در سه ماه اخیر داشته صرفا یک اصلاح بوده باشد.به همین دلیل خط روند های بلند مدت اعتبار بیشتری دارند.

تفاوت بین خطوط روند و کانال‌ها

بر یک نمودار بیش از یک خط روند را می‌توان اعمال کرد.

معامله‌گران معمولا برای ایجاد کانال خط روندی برای اتصال قیمت‌های بالا و همچنین خط روندی برای اتصال قیمت‌های پایین رسم می‌کنند. کانال می‌تواند هم حمایت و هم مقاومت را برای بازه زمانی مورد بررسی مشخص کند.

مشابه با خط روند واحد، معامله گران به دنبال رشد و افت ناگهانی قیمت یا شکست هستند تا وقتی قیمت به خارج از کانال رسید، متناسب به جهت حرکت قیمت، معامله خود را انجام دهد. نقطه شکست کانال می‌تواند به عنوان نقطه خروج یا نقطه ورود استفاده شود.

محدودیت‌های خط روند

خطوط روند محدودیت‌هایی مشابه سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال دارند.

هرگاه داده قیمت بیشتری در نمودار اضافه شود، خطوط روند نیز باید دوباره تنظیم شوند.

یک خط روند گاهی برای مدتی طولانی ادامه پیدا می‌کند و قیمت به اندازه کافی از آن فاصله خواهد گرفت و از این رو نیاز به بروزرسانی دارد. علاوه بر این، معامله‌گران اغلب نقاط داده متفاوتی را برای اتصال انتخاب می‌کنند.

ممکن است خط روندی که توسط یک معامله‌گر رسم شده، توسط معامله‌گران دیگر به شکل دیگری مشاهده شود.

به عنوان مثال، برخی معامله‌گران در یک بازه از کف‌های قیمت استفاده می‌کنند درحالیکه دیگران ممکن است از پایین‌ترین قیمت بسته شدن در یک دوره زمانی استفاده کنند.

نکته آخر این است که خطوط روند اعمال شده بر چارچوب‌های زمانی کوچکتر می‌توانند به حجم حساس باشند. یک خط روند که در طول ان حجم قیمت پایینی وجود داشته، ممکن است به سادگی و هرگاه حجم در طول یک بازه معاملاتی بالا رفت شکسته شود.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.سایر اصطلاحات و واژه‌های اقتصادی و مالی را ببینید .

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

تحلیل روند کلی بازار کریپتو کارنسی با استفاده از دامیننس ها

تحلیل تکنیکال روند کلی ارزدیجتال با استفاده از دامیننس

دامیننس چیست؟

دامیننس به معنای تسلط و سلطه بر بازار است. یکی از فاکتورهایی که برای تشخیص روند کلی بازار، اهمیت دارد، بررسی دامیننس است. سه تا نمودار برای دامیننس در سایت تریدینگ ویو وجود دارد. BTC.D که دامیننس یا سلطه بازار بیت کوین بر بازار را نشان می دهد. ETH.D که دامیننس اتریوم را نشان می دهد و USDT.D که دامیننس تتر را نشان می دهد. زمانی که دامینسس بیت کوین روند افزایشی داشته باشد انتظار داریم که قیمت بیت کوین افزایش پیدا کند و زمانیکه دامیننس بیت کوین یک روند کاهشی داشته باشد انتظار داریم که با یک کاهش قیمت در بیت کوین روبه رو شویم.

دو فاکتور مهم دیگر در بازار ارزهای دیجیتال همانطور که گفته شد دامیننس تتر و اتریوم است. زمانیکه سلطه ی بازار تتر رو به افزایش است و در نمودار آن شاهد روندهای افزایشی هستیم، انتظار داریم در بازار یک اصلاح را مشاهده کنیم.

روند کلی دامیننس اتریوم نشان دهنده ی روند کلی قیمت آلت کوین هاست، زمانیکه نمودار این شاخص رو به افزایش باشد، باید منتظر افزایش قیمت در قیمت آلت کوین ها باشیم، و اگر در حال کاهش بود بایستی منتظر ریزش قیمت آلت کوین ها بود.

حال با توجه به موارد گفته شده به تحلیل نمودارهای دامیننس در تاریخ 18جولای 2021 میپردازیم تا ببینیم روند کلی بازار با توجه به دامیننس ها به چه شکل خواهد بود تا خوانندگان این مقاله را نحوه بررسی دامیننس ها به صورت عملی همراهی کنیم.

البته بخاطر داشته باشید شاخص مهم دیگری در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد که در هنگام تحلیل بایستی آن موارد را نیز بررسی کنیم که در آینده درباره این شاخص ها بیشتر صحبت خواهیم کرد. پس با این رویکرد که دامیننس فقط یکی از فاکتورهای تشخیص روند بازار است به تحلیل نمودار دامیننس ها میپردازیم:

تحلیل نمودار دامیننس بیت کوین BTC.D:

تحلیل بلندمدت دامیننس بیت کوین

در نمودار زیر نمودار BTC.D دامیننس یا سلطه بیت کوین بر بازار را در تایم فریم هفتگی مشاهده می کنید، همانطور که میبینید از ژوئن 2018 چارت دامیننس بیت کوین در حال ثبت قله های جدید یا HH های (سقف های صعودی متوالی یا higher high) متوالی و HL های متوالی(کف های صعودی متوالی یا higher low) بوده که در تحلیل تکنیکال نشان دهنده ی یک روند صعودی در بازار است. اما همانطور که مشاهده می کنید آخرین HH نشان داده شده در شکل نتوانسته با قدرت سقف جدید ثبت کند و پس از آن یک LL که نشانه ی شکست روند صعودی است را در تایم فریم بلندمدت هفتگی مشاهده میکنیم. اگر این چارت نتواند HH بعدی خود را با قدرت ثبت کند و از آخرین HH بالاتر رود، در این صورت در بلندمدت شاهد کاهش سلطه بیت کوین بر بازار ارزهای دیجیتال خواهیم بود.

تحلیل تکنیکال دامیننس بیت کوین تایم فریم هفتگی

در نمودار زیر همچنان نمودار دامیننس بیت کوین در تایم فریم هفتگی را مشاهده روند کلی بازار می کنید که این بار از ابزار فیبوناچی برای پیش بینی روند استفاده شده است.

شما می توانید با استفاده از ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال نیز این چارت را بررسی کنید و از استراتژی شخصی خودتان برای بررسی روند دامیننس بیت کوین استفاده کنید.

همانطور که میدانید از ابزار فیبوناچی برای پیش بینی اینکه یک روند تا کجا ادامه خواهد داشت و همینطور برگشت روند احتمالا از چه نقطه ای خواهد بود استفاده می کنیم. در نمودار زیر که همچنان در تایم فریم بلندمدت هفتگی دامیننس بیت کوین را نشان می دهد، نقاط فیبوی اکسپنشن نشان داده شده در شکل مشخص میکند که آخرین موج که یک موج اصلاحی در یک روندی که ما آن را روند نزولی شناسایی کرده ایم، تا کجا ادامه خواهد داشت را نشان می دهد. نقاط احتمالی برگشت موج اصلاحی در شکل نشان داده شده است.

تحلیل نمودار دامیننس بیت کوین در تایم فریم هفتگی

دامیننس بیت کوین در تایم فریم روزانه:

همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید در تایم فریم روزانه در چارت دامیننس بیت کوین شاهد یک حرکت های افزایشی پس از یک روند کاهشی طولانی مدت هستیم. با استفاده از ابزار فیبوناچی ریتریسمنت سعی میکنیم امکان افزایش آخرین موج افزایشی که در حال شکل گیری است را بررسی کنیم.

تحلیل تکنیکال دامیننس بیت کوین با ابزار فیبوناچی در تایم فریم روزانه

همانطور که در شکل مشاهده میکنید آخرین موجی که در واقع موج اصلاحی برای یک روند کاهشی است، به زیبایی دو بار به نقطه 23 درصد فیبو واکنش نشان داده است و اولین مقاومت قوی برای این روند نقطه 23 درصد فیبوناچی ریتریسمنت است. اگر بتواند این نقطه مقاومت را بشکند، مقاومت بعدی فیبو 38 درصد خواهد بود، و اگر بتواند فیبو 100 درصد را بشکند شروع یک روند افزایشی خواهد بود که نیازمند زمان است.

توجه داشته باشید که همانطور که قبلا نیز ذکر شد، شاخص دامیننس تنها یکی از ابزارها برای پیش بینی روند کلی بازار است، بنابراین برای تحلیل دقیق روند کلی بازار بایستی به عوامل دیگر تکنیکال، اخبار مهم، بررسی های فاندامنتال نیز توجه داشت.

بررسی دامیننس اتریوم

همانطور که میدانیم اتریوم یکی از آلت کوین های مهم بازار است و اگر در این بازار در حال فعالیت هستید به احتمال خیلی زیاد با این آلت کوین آشنایی دارید و حداقل یک بار نام آن را شنیده اید. بازار این رمز ارز آنقدر بزرگ و نزدیک به بیت کوین است که در مواردی مشاهده میکنیم که تحلیلگران انتظار پیشی گرفتن مارکت کپ این رمز ارز از مارکت کپ بیت کوین را دارند.

یکی از دامیننس هایی که روند کلی بازار را میتوان با توجه به آن بررسی کرد، دامیننس اتریوم است. دامیننس اتریوم نشان دهنده ی این است که سلطه ی آلت کوین ها به بازار چه میزان است. اگر این دامیننس در یک روند افزایشی قرار بگیرد، احتمال افزایش قیمت آلت کوین ها را خواهیم داشت. اگر نمودار دامیننس اتریوم یک روند کاهشی داشته باشد، احتمالا یک روند اصلاح قیمتی را در آلت کوین ها مشاهده خواهیم کرد.

بررسی دامیننس بلندمدت اتریوم

تحلیل تکنیکال دامیننس اتریوم تایم فریم هفتگی

همانطور که در شکل بالا مشاهده میکنید در تایم فریم بلندمدت هفتگی نمودار دامیننس اتریوم در یک روند بلندمدت صعودی قرار دارد و این روند در حال ایجاد قله های جدید یا HH های متوالی با قدرت زیاد است. این نمودار نشان می دهد که سلطه بازار آلت کوین ها از 2020 تا به حال در یک روند صعودی قرار دارد، تا زمانیکه این روند صعودی باشد، احتمال افزایش قیمت آلت کوین ها نیز وجود دارد.

بررسی دامیننس کوتاه مدت اتریوم

تحلیل تکنیکال دامیننس اتریوم در تایم فریم روزانه با ابزار فیبو

همانطور که در شکل بالا مشاهده میکنید در تایم فریم کوتاه مدت، دامیننس اتریوم در یک روند افزایشی بوده که در حال حاضر با یک موج اصلاحی روبرو شده است. این موج اصلاحی دو بار به فیبو 38 که، نقطه ی بسیار مهمی هست، واکنش نشان داده و مهمترین حمایت برای این موج اصلاحی محسوب می شود. اگر موج اصلاحی چارت دامیننس اتریوم این حمایت را از دست بدهد، حمایت بعدی فیبو 50 درصد خواهد بود. در صورتی که این روند صعودی حفظ شود، احتمال افزایش قیمت آلت کوین ها را خواهیم داشت، در غیر اینصورت بایستی منتظر کاهش قیمت آلت کوین ها باشیم.

بررسی دامیننس تتر

یکی دیگر از دامیننس های بسیار مهم، دامیننس تتر است. تتر یا USDT یکی از استیبل کوین های بسیار با اهمیت است که در بیشترین حجم معاملات توسط این استیبل کوین انجام می گیرد. تحلیل های زیادی بر اساس میزان معاملات تتر انجام میگیرد و میتواند در بررسی روند بازار بسیار با اهمیت باشد. در حالیکه نهنگ ها یا کیف پول های با حجم ارز دیجیتال زیاد، در حال تبدیل رمز ارز های خود به تتر باشند، نشان دهنده ی این است که بایستی احتمالا منتظر یک اصلاح در قیمت ارزهای دیجیتال باشیم. زمانیکه نهنگ ها تترهای خود را وارد صرافی های مهمی مانند بایننس می کنند نشان دهنده ی این است که احتمالا قصد خرید ارزهای دیجیتال را دارند.

از این رو بررسی دامیننس تتر نیز بسیار با اهمیت است. زمانیکه نمودار دامیننس تتر در حال افزایش باشد، احتمالا باید منتظر کاهش قیمت رمز ارز ها باشیم و زمانیکه این دامیننس در حال کاهش است، احتمالا بازار در حال برگشت به روند صعودی است. در ادامه چارت دامیننس تتر را در دو تایم فریم هفتگی و روزانه مورد بررسی قرار خواهیم داد و سعی میکنیم به صورت عملی نحوه ی استفاده از دامیننس تتر برای پیش بینی روند کلی بازار را مورد بررسی قرار دهیم.

بررسی دامیننس بلندمدت تتر

تحلیل تکنیکال دامیننس تتر تایم فریم هفتگی

در تایم فریم بلندمدت هفتگی همانطور که در شکل مشاهده می کنید، در انتهای یک روند صعودی شاهد یک اصلاح هستیم که توانسته HL قبلی خود را به سمت پایین بشکند، پس از آن یک موج صعودی داریم که هنوز نتوانسته مقاومت پیش روی خود را با قدرت بشکند، در تایم فریم بلندمدت اگر این مقاومت نشان داده شده در شکل بالا به سمت بالا شکسته شود، و یک پولبک به این خط مقاومت بزند، احتمال شروع یک روند صعودی را خواهیم داشت که برای بازار ارزهای دیجیتال خبر خوبی نخواهد بود. اما در سناریو دیگر اگر که آخرین موج مشاهده شده در شکل که یک موج صعودی است، نتواند خط مقاومت پیش روی خود را به سمت بالا بشکند، و بخصوص اگر بتواند یک LL با قدرت بزند، خبر خوبی برای بازار رمز ارز ها خواهد بود که نشان دهنده ی این است که خریداران در حال تبدیل تترهای خود به بیت کوین و آلت کوین ها هستند و با یک روند افزایشی در بازار روبرو خواهیم بود.

بررسی دامیننس کوتاه مدت تتر

تحلیل تکنیکال دامیننس تتر در تایم فریم روزانه

نمودار بالا نمودار دامیننس تتر در تایم فریم روزانه است. همانطور روند کلی بازار که مشاهده میکنید این نمودار در مدت دو سه ماه یک نمودار رنج را تجربه کرده است. معمولا در چارت های تکنیکال بازارهای مالی زمانیکه یک نمودار رنج در مدت زمان نسبتا طولانی را تجربه میکنیم، پس از آن این نمودار رنج به هر سمتی که شکسته شود، آغاز یک روند در همان سمت را خواهیم داشت. یعنی اگر به سمت بالا شکسته شود، یعنی باید منتظر یک روند صعودی احتمالی باشیم و اگر به سمت پایین شکسته شود بایستی منتظر یک روند نزولی باشیم. همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید، در اینجا شاهد یک شکست رنج به سمت بالا هستیم که شروع یک روند صعودی را به دنبال دارد. علاوه بر این، این موج صعودی موفق به شکست آخرین HH قبل از خود به سمت بالا شده است. بنابراین در تایم فریم روزانه شاهد صعود دامیننس تتر هستیم که نشان دهنده ی تمایل بازار به یک اصلاح قیمتی است.

تحلیل تکنیکال دامیننس تتر تایم فریم روزانه با ابزار فیبو

همینطور با توجه به فیبویی که در شکل بالا مشاهده می کنید، روند صعودی سه بار به فیبو 100 درصد عکس العمل نشان داده و اگر بتواند این مقاومت را به سمت بالا بشکند و یک پولبک به این ناحیه بزند، میتوانیم درصد های بعدی فیبو را تارگت های بعدی برای این روند در نظر بگیریم. و اگر نتواند این درصد فیبو را به سمت بالا بشکند، یک موج نزولی را خواهیم داشت که میتواند خبر خوبی برای بازار ارزهای دیجیتال باشد.

جمع بندی:

همانطور که قبلا نیز ذکر شد، استفاده از دامیننس در تحلیل تکنیکال رمز ارز ها و پیش بینی روند کلی بازار فقط یکی از ابزارهای مهم در حیطه ارز دیجیتال است. برای بررسی دقیق تر روند کلی بازار رمز ارز ها بایستی با سایر المان های تاثیرگذار آشنا شد و استراتژی شخصی خود را در این زمینه اعمال کرد. تجربه در این بازار می تواند بسیار عامل مهمی باشد.

ممنون که در این تحلیل با من همراه بودید، امیدوارم این مطلب برای شما عزیزان مفید بوده باشد. نظرات و پیشنهادات شما، من را دلگرم به نوشتن در حیطه جذاب ارز دیجیتال می کند.

اگر تمایل به مطالعه مطالب مرتبط با ارز دیجیتال هستید پیشنهاد میکنم لینک های زیر را دنبال کنید.