۹۹ دلیل ضرر و زیان در بورس (نیما آزادی)
۴ . نمی توانیم قیمت مناسب خرید یا فروش را تشخیص دهیم.
۵ . صف های خرید و فروش در بورس برایمان مبنای تصمیم گیری می شود.
۶ . به حجم معاملات و فعالان سهم توجه نمی کنیم.
۷ . به ترکیب سهامداری شرکت ها توجه نمی کنیم.
۸. در صف خرید می خریم و در صف فروش می فروشیم.
۹. نمی دانیم هر سهمی را به چه تعداد باید خرید.
۱۰. نمی دانیم هر سهم چند درصد سبد باید باشید.
بخش دوم
۱۱ . نمی دانیم سبد بر اساس چه طیف صنعتی باید چیده شود.
۱۲ . درگیر روزمرگی در بازار بورس می شویم.
۱۳. معتاد صفحه تی اس ای می شویم بطوریکه هر روز باید چک کنیم.
۱۴ . گاهی وقتها طمع باعث می شود فروش خوبی نکنیم.
۱۵ . گاهی وقت ها ترس باعث می شود فروش بدی بکنیم.
۱۶ . گاهی وقت ها از ترس در یک قیمت مناسب نمی خریم.
۱۷. گاهی وقت ها بخاطر طمعی که میکنیم در قیمت مناسب خرید انجام نمی دهیم.
۱۸. دوره سرمایه گذاری خود را نمی دانیم.
۱۹. سهم با دید کوتاه مدت میخریم تحت شرایط بلند مدتی نگهداری میکنیم.
۲۰ . سهم بلند مدتی را میخریم تحت شرایطی کوتاه مدتی خروج میکنیم.
بخش سوم
۲۱ . پولی که برایمان حیاتی است را وارد بورس بازی کرده ایم.
۲۲ . پول بهره ای را وارد بازار کرده ایم.
۲۳ . بیشتر از توان پول درگیر در بازار اعتبار گرفته ایم.
۲۴. آلوده فروم بازی و موبایل بازی در خرید و فروش سهام شده ایم.
۲۵ . به پلن معاملاتی و سبد سهام کسی اعتماد شدید داشتیم و بر اساس آن سهام خریده ایم.
۲۶ . نمی دانیم سهمی که خریده ایم را چه زمانی بفروشیم
۲۷. نمی دانیم چه زمانی یک سهم را بخریم.
۲۸ . نمی دانیم چه زمانی p/e پایین خوب هست.
۲۹ . نمی دانیم چه زمانی p/e بالا بد هست.
۳۰ . نمی دانیم چرا بعضی مواقع تکنیکی حرکت می کنند و برخی بنیادی.
بخش چهارم
۳۱ . نمی دانیم چقدر شایعات در بازار تاثیر گذار هست.
۳۲ . نمی دانیم چه زمانی بازار تحلیل محور هست و چه زمانی شایعه محور.
۳۳. به مسائل متفرقه غیر اقتصادی وزن زیادی می دهیم.
۳۴ . ارتباط بین نوسان های قیمت بورس را با بازارهای رقیب نمی دانیم.
۳۵ . گاهی آنقدر کوتاه مدتی می شویم که صرفاً برای کارمزد سازی کارگزار کار میکنیم.
۳۶ . گاهی آنقدر بلند مدت می شویم که از نوسان میان مدتی محروم می شویم.
۳۷ . ازسیستم های غلطی که طراحی شده و در بازار موجود هست استفاده میکنیم.
۳۸ . حد خوشی و موفقیت در معامله برای خود تعریف نمی کنیم.
۳۹ . زندگی شخصی خود را با بازار بورس گره می زنیم.
۴۰ . زندگی شخصی خود و تنش های احتمالی را در معاملات خود وارد می کنیم.
بخش پنجم
۴۱ . برای اطرافیان بخصوص فامیل خرید و فروش می کنیم.
۴۲ . بدون تبحر لازم سبد دیگران را مدیریت می کنیم.
۴۳ . فشارهای احتمالی بیرون بازاری را در معاملاتمان دخیل می کنیم.
۴۴ . با اطلاعات غلط کسب شده دست به معامله می زنیم.
۴۵ . تصور می کنیم باید معاملاتمان با سود بسته شود.
۴۶ . با یک زیان و افت قیمت سهام، معاملات بعدی مان تحت تاثیر قرار می گیرد.
۴۷ . به این باور نرسیدیم هر سهم مسئول سود خود هست و مسئول جبران زیان معاملات دیگر را ندارد.
۴۸ . نمی توانیم در شرایطی وجه نقد را در سبد بالا نگه داریم.
۴۹ . همیشه دوست داریم به هیجان سهامدار باشیم.
۵۰. وقتی سهامدار هستیم خوشبینیم و وقتی نقد می کنیم دیدگاه مان صد درصد تخریبی می شود.
بخش ششم
۵۱ . همبستگی صنایع با شاخص کل را نمی دانیم.
۵۲ . با مفهوم بتا آشنا نیستیم.
۵۳ . نمی توانیم ارتباط بین تحلیل تکنیکی و بنیادی را برقرار کنیم.
۵۴ . قدرت اخبار منتشره و تاثیرش برای صنایع مرتبط را نمی دانیم.
۵۵ . در منایع آموزشی نمی توانیم مبنایی بر صحت و سقمش در نظر بگیریم.
۵۶ . با یک دیدگاه غلط تحلیلی دست به خرید و فروش می زنیم.
۵۷ . گاهی وقت ها با سهام ازدواج می کنیم.
۵۸ . در منفی های بازار دنبال مقصر افت می گردیم.
۵۹ . در مثبت های بازار دچار غرور کذایی می شویم.
۶۰ . گاهی مسئولیت خرید و فروش خود را به گردن دیگران می اندازیم.
بخش هفتم
۶۱ . یک برنامه ریزی مشخص برای آینده سود سازی مان نداریم.
۶۲ . دیدگاه ها بیشتر امید به آینده هست و گاهی از وضعیت بازار حس نگرانی پیدا نمی کنیم.
۶۳ . معیار غلط بودن و درست بودن تحلیل را نمی دانیم.
۶۴ . یک پلن معاملاتی منظم برای معامله کردن نداریم.
۶۵. هر بار یک چیز را مبنای ورود به معامله میکنیم.
۶۶ . پلن معاملاتی اگر مکتوب نشود کارا نیست.
۶۷ . پلن معاملاتی تمام ریز موارد را مشخص نکنید کارایی ندارد.
۶۸ . فرق ترید با تحلیل را نمی دانیم.
۶۹. تعریف مشخصی از موارد حاشیه ای بازار را در نظر نمی گیریم.
۷۰ . بازی خرید و فروشی که به صورت دوره ای در بورس تعریف می شود را درک نمی کنیم.
بخش هشتم
۷۱ . در هیجانات خرید و مواقعی که رشد خوبی داشتیم به اخبار مثبت توجه می کنیم
۷۲ . در هیجانات فروش و مواقعی که افت خوبی داشتیم به اخبار منفی زیاد توجه می کنیم.
۷۳ . خبرهای خبرگزاری ها و روزنامه ها را هدفمند نمی خوانیم.
۷۴ . برای جریان های منحرف کننده پشت اخبار با فیلتر تحلیل برنامه ای نداریم.
۷۵٫ گاهی به خودباوری در بلوغ تحلیل نمی رسیم.
۷۶ . گاهی به توهم خود باوری در تحلیل گری می رسیم.
۷۷. گاهی با غرور کاذب روند سودسازی معاملاتمان را تحت تاثیر قرار می دهیم.
۷۸. گاهی با پریشانی حاصله از ضررهای گذشته به استقبال ترس گسترده از معامله می رویم.
۷۹. گاهی با یک سیستم سودده به دلیل شل شدن سخت گیری های گذشته به یک سیستم بازنده تبدیل می شویم.
۸۰. برای برداشت سودهایمان و مدیریت برداشت سود برنامه ای نداریم.
بخش نهم
۸۱. مدیریت تزریق نقدینگی در شرایط مناسب را نداریم.
۸۲ . محرک های قوی در رفتار افزایشی یا کاهشی سهام یا صنایع را نمی دانیم.
۸۳. برای رفتار معاملاتی خود یک سیستم گزارش گیری نداریم.
۸۴. برای سیستم معاملاتی خود فید بک تعریف نکردیم تا در مواقع عملکرد بحرانی اصلاح کند.
۸۵. به این باور نرسیدیم که گذشته خود ما بر آینده مان موثر است.
۸۶ . بازدهی خود را بر اساس یک روند حرکتی ایده آل مقایسه می کنیم.
۸۷ . خود را در بازدهی دوره ای با افراد بشدت موفق مقایسه می کنیم و پریشان می شویم.
۸۸ . با روش های کنترل ریسک آشنایی نداریم.
۸۹ . برای خرید سهام بیشتر نگاه رو به جلویی داریم و ریسک های آن خرید را در نظر نمی گیریم.
۹۰ . آماری از درصد پوزیشن های سودده گذشته خود نداریم.
بخش دهم
۹۱. با مفهوم ریسک به ریوارد آشنا نیستیم.
۹۲ . یک الگوی مناسب معاملاتی از سوی افراد مشخص برای خود وضع نمی کنیم.
۹۳٫ دنبال یک سرگرمی در کنار معاملات خود نیستیم بطوریکه گاهی تمام ذهنمان درگیر بازار می شود.
۹۴٫ از کنار فرصت های مطالعاتی حاشیه بازار برای تقویت ذهن تحلیل گر و معامله گر خود بی تفاوت می گذریم.
۹۵٫ یا نگرفتیم که قیمت مناسب به تنهایی برای خرید کافی نیست سهم را باید در زمان خوب خرید.
۹۶ . بازدهی معقولی را برای تریدهایمان مد نظر نداریم.
۹۷ . از سودها بیش از حد خوشحال می شویم که باعث می شود در زیان ها دچار فشار روحی شویم.
۹۸. سودهای نجومی احتمالی را با آب و تاب برای دیگران تعریف می کنیم که باعث می شود در دوره های ضرردهی فشار عدم توضیح بر روند معاملاتمانتاثیر بگذارد.
۹۹. نمی توانیم تحلیل بنیادی و تکنیکی و روانشناسی بازار را در کنار هم بررسی کنیم.
تحلیل بنیادی بازارهای جهانی و فارکس
تاریخ دوره: از ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ مدت دوره: ۲۴ ساعت / پنجشنبه (۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰)
انصراف و عودت وجه تا یک هفته پیش از آغاز دوره، با کسر ۳۰% از مبلغ ثبت‌نام و پس از آن، با معرفی فرد جایگزین امکان‌پذیر است.
توضیحات
مقدمه
دوره حرفه‌ای تحلیل بنیادی بازارهای جهانی و فارکس به شما کمک خواهد نمود تا آگاهانه در بازارهای مالی جهانی به معامله پرداخته و در نهایت کسب سود نمایید. تصمیمات اقتصادی و سیاسی که منتج از تصمیمات دولت و بانک مرکزی هر کشور است تاثیر مستقیمی بر قدرت یا ضعف ارز آن کشور در کوتاه‌مدت و بلندمدت نسبت به سایر ارزها خواهد داشت.
بر این اساس تحلیل و ارزیابی و بررسی تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم این تصمیمات، نقش کلیدی در خرید یا فروش یک ارز و بازارهای جهانی بازی میکند که این مدل تحلیل تحت عنوان تحلیل بنیادی یا فاندامنتال در فارکس شناخته میشود. به بیانی دیگر، تحلیل بنیادی بازارهای جهانی، فرآیندی است که در آن تاثیر عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بر ارزش نسبی یک ارز مشخص میشود.
از آنجایی که تحلیل بنیادی در مورد بررسی ارزش ذاتی یک سرمایه‌گذاری است، کاربرد آن در فارکس و بازارهای جهانی مستلزم بررسی شرایط اقتصادی خواهد بود که بر ارزشگذاری پول یک کشور تاثیر می‌گذارد. بر این اساس ما در این دوره سعی خواهیم کرد مهمترین عوامل درونی و بیرونی موثر بر اقتصاد هر کشور را بر اساس مفاهیم اقتصاد کلان و سیاست‌های اقتصادی هر کشور معرفی نماییم و سپس با ابزارهای مختلف به بیان نحوه تحلیل و تاثیر هر یک از عوامل در دوره‌های مختلف اقتصادی (رکود و رونق) بر قدرت ارز می‌پردازیم و در انتها نحوه استفاده از شاخص‌های مزبور در جهت تصمیم برای معامله خرید، نگهداری و یا فروش یک ارز در قیمت‌های منطقی را به صورت عملی در بازار فارکس و بازارهای جهانی را بیان خواهیم کرد.
در این دوره علاوه بر ارایه مباحث آموزشی و نظری، به بیان و بررسی آخرین اخبار و وقایع روز تاثیرگذار بر بازارهای مالی پرداخته و همچنین به صورت عملی به معامله آنلاین و واقعی می‌پردازیم. در پایان دوره هم تلاش میشود پلن معاملاتی برای شرکت‌کنندگان طراحی گردد.
مخاطبان دوره
فعالان بازار فارکس و بازار کامادیتی
مدیران و کارشناسان شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه
مدیران و کارشناسان سبد شرکت‌های سرمایه‌گذاری
علاقه‌مندان به معامله‌گری بر مبنای فاندامنتال در بازار فارکس
علاقه‌مندان به حوزه تحلیل اقتصاد کلان و بازارهای جهانی
اهداف دوره
انتقال دانش و مهارت لازم به منظور تحلیل فاندامنتال اقتصاد کشورها و توانایی تحلیل نقش عوامل مختلف بر قدرت یا ضعف ارز هر کشور
انتقال دانش در خصوص درک و شناسایی ساختار ارتباط اقتصاد کشورها و تاثیر آن بر رکود و رونق در بازار سهام و کامادیتی
پاسخ به نیاز موجود در بازار مالی و پوشش خلا ایجاد شده از کمبود نیروی توانمند و متخصص در حوزه تحلیل بنیادی اقتصاد جهانی
انتقال تجربه و مهارت نحوه معامله در فارکس بر اساس رویدادهای اقتصادی-سیاسی
ایجاد فضایی جهت ارتباط شرکت‌کنندگان و اساتید جهت انتقال تجربیات معامله‌گری در بازار فارکس
توانمندی شرکت‌کنندگان در پایان دوره
کسب توانمندی تحلیل اقتصاد کلان کشورها و تعیین نوع ترید مناسب در بازار
کسب توانمندی تحلیل نحوه بر هم کنش تصمیمات اقتصادی کشورها بر یکدیگر
کسب توانمندی تحلیل تاثیر سیاست‌های دولت و تصمیمات بانک‌های مرکزی بر قدرت یا ضعف ارز
کسب مهارت لازم جهت شناسایی و تحلیل شاخص‌های مختلف اقتصادی مانند نرخ بهره، تورم، تولید ناخالص، بیکاری و …. با هدف بررسی تاثیر آن بر تصمیمات اقتصادی هر کشور
کسب مهارت شناسایی چرخه‌های اقتصادی و توانمندی معامله در بازار بر اساس شرایط هر چرخه
کسب توانمندی مطالعه تقویم‌های اقتصادی و رتبه‌بندی تاثیر هر یک از رویدادها بر قدرت ارز
کسب مهارت لازم جهت شناسایی مهمترین عوامل موثر بر رشد/نزول کامادیتی‌ها و ارزهای دیجیتال و نحوه ترید آنها
توانمندی مطالعه گزارش‌های بین‌المللی و استفاده از سایت‌های معتبر جهت تحلیل وقایع اقتصادی
پلن معاملاتی و سبد سهام
یادگیری اصولی و صحیح قوانین مدیریت ریسک و سرمایه در آموزش فارکس به کاهش میزان ضرر در معاملات کمک بسیار زیادی می کند همچنین رعایت قوانین مدیریت سرمایه به شیوه صحیح به معامله گر کمک میکند تا در صورت ضرر تمام سرمایه اش را از دست ندهد.یک معامله گر تنها در صورتی میتواند انتظار سود کردن در بازار های مالی پلن معاملاتی و سبد سهام را داشته باشد که میزان ریسکی را که در معامله متقبل میشود را اندازه گیری و کنترل کند.
رعایت صحیح قوانین مدیریت سرمایه و ریسک یک شرط ضرروی برای موفقیت در بازار های مالی است که متاسفانه اغلب توسط معامله گران نادیده گرفته میشود .درصورت عدم رعایت قوانین مدیریت ریسک و سرمایه معامله گر می تواند تمام سودی را که در مدت طولانی بدست آورده در طی یک یا دو معامله ضرر ده از دست بدهد.دقت کنید که مدیریت سرمایه یک مفهوم شناور است.
چگونه می توانیم بهترین روش مدیریت ریسک و سرمایه را طراحی کنیم؟
در این مقاله تعدادی از استراتژی های ساده مدیریت ریسک و سرمایه ای را که شما میتوانید برای محافظت از سرمایه خود استفاده کنید معرفی می کنیم:
نکات کلیدی:
- معامله گری در بازار های مالی درصورتی که شخص معامله گر بتوانید در حین انجام معامله متمرکز باشد و واحساساتش را کنترل کند میتواند بسیار هیجان انگیز و در عین حال سود ده باشد.
- بهترین معامله گران هم نیاز دارند تا روش های مناسب مدیریت سرمایه را تمرین کنند و از انها استفاده کنند تا از پیشروی و غیر قابل مهار شدن ضرر هایشان در طی معاملات جلوگیری کنند.
- داشتن یک استراتژی مدیریت ریسک که بتواند به شما در کاهش میزان ضرر و افزایش سود و محافظت از سرمایتان کمک کند یک راه حل هوشمندانه و ضروری برای بقا و ادامه فعالبت در بازارهای مالی است.
معاملات خود را برنامه ریزی کنید!
از قول سان تزو ژنرال نظامی چینی:”برنده هر نبرد پلن معاملاتی و سبد سهام قبل از شروع جنگ مشخص میشود” این عبارت بیان میکند که برنامه ریزی های انجام شده قبل ازشروع جنگ و مبارزه مهم ترین عامل پیروزی در نبردهای نظامی است.
معامله گران موفق نیز معمولا این عبارت را نقل قول میکنند :”ابتدا برای معاملاتان برنامه ریزی کنید و سپس مطابق با برنامه ریزی انجام شده معامله کنید.”.دقیقا همانند میدان نبرد در بازار های مالی برنامه ریزی و امادگی برای اتفاقات اینده می تواند تفاوت بین موفقیت و شکست را در معامله رقم بزند.
در ابتدا مطمئن شوید که کارگزاری شما برای انجام معاملات مکرر و پی در پی مناسب است و این نوع معاملات در ان کارگزاری محدودیت ندارد زیرا برخی از کارگزاری ها فقط به معامله گرانی که که به ندرت معامله می کنند خدمات ارائه می دهند.
تعیین حدضرر و حد سود:
تعیین کردن مناطق حد ضرر (s/l) و حد سود(t/p) یکی از کلیدی ترین مباحثی است که معامله گران باید در زمان انجام معامله به آن توجه داشته باشند و برای آن برنامه ریزی کنند.
معامله گران موفق همیشه می دانند که در چه قیمتی مایل به خرید و در چه قیمتی مایل به فروش هستند،.سپس انها می تواند میزان سود و ضرر احتمالی را که در صورت رسیدن قیمت به اهدافشان متحمل می شوند را اندازه گیری و بررسی کنند و درصورت مطابقت نتیجه بررسی با شیوه مدیریت سرمایشان معامله را انجام دهند.دقت کنید شما همواره باید از محل حد سود و حد ضرر خود آگاهی داشه باشید تا درصورت لزوم در آن مناطق از مارکت خارج شوید.برای معامله گران مبتدی بهتر است این مناطق با گذاشتن حدود سود و ضرر بصورت ثابت مشخص شود.بعد از تسلط روی استراتژی و مارکت معامله گران حرفه ای می توانند این مناطق را بصورت شناور در نظر بگیرند و در صورت لزوم معاملات خود را مدیریت کنند.انجام اینکار نیاز به توانایی بالایی در روانشناسی فردی دارد.
معامله گران تازه کار غالباً بدون داشتن هیچگونه تصوری از نقاطی که مایل به خرید یا فروش هستند، وارد معامله می شوند و مانند قماربازان زمانی که در یک زنجیره سود یا ضرر های پی در پی قرار میگیرند و احساسات بر آنها غلبه می کند و بدون توجه به پلن مدیریت سرمایه و پلن معاملاتیشان به معامله کردن احساسی ادامه میدهند.
ضرر های پی در پی معمولا معامله گران تازه کار را تحریک میکند و آنها به امید پس گرفتن پول از دست داده خود به معامله بر اساس احساسات ادامه می دهند و در مقابل سود کردن پی در پی معامله گران را فریب میدهد تا بی پروا برای بدست اوردن سود های بیشتر به معامله کردن ادامه دهند.
قانون ریسک یک درصدی را در نظر بگیرید!
بسیاری از معامله گران میان روزی از قانون یک درصد ریسک پیروی می کنند.به طور خلاصه این قانون بیان میکند که در هر معامله نباید بیشتر از یک درصد سرمایه را ریسک کنیم.به طور مثال اگر شما یک حساب ده هزار دلاری دارید میزان ریسک شما در هر معامله نباید بیشتر از ۱۰۰ دلار باشد.این استراتژی اغلب برای حساب هایی که زیر ۱۰٫۰۰۰ دلار موجودی دارند مورد استفاده قرار میگیرد.
بعضی از افرادی که توانایی تحمل ضرر بیشتری را دارند می توانند ۲ درصد از سرمایشان را در هر معامله ریسک کنند.بسیاری از معامله گرانی که حساب های بالاتر از ۱۰۰۰۰ دلار دارند از درصد های ریسک کمتری در هر معامله استفاده می کنند زیرا هرچه میزان موجودی حساب افزایش پیدا کند به همان نسبت اندازه پوزیشن نیز افزایش میابد.
استفاده از قانون “ریسک کمتر از دو درصد در هر معامله” بهترین روشی است که مبتدیان می توانند به کمک آن ضرر هایشان را کنترل کنند زیرا هر چه ریسک های بالاتری را انجام دهند امکان از دست دادن مقدار قابل توجهی از سرمایه آنها بیشتر می شود.
مشخص کردن حد ضرر و حد سود در هر معامله:
استاپ لاس یا حد ضرر محلی هست که معامله گر ,معامله باز خودش را در آن قیمت با ضرر می بندد این مورد اغلب هنگامی اتفاق می افتد که معامله مطابق با انتظار معامله گر پیش نرود.نقاط حد ضرر برای جلوگیری از ذهنیت “احتمالا قیمت بر میگردد” تنظیم می شود و جلوی ضررهای بسیار بزرگ را می گیرد. به عنوان مثال اگر قیمت یک ناحیه حمایتی کلیدی را پلن معاملاتی و سبد سهام بشکند اغلب معامله گران در اولین فرصتی که بدست می اورند از معامله خودشان خارج می شوند.
از طرف دیگر حد سود قیمتی است که معامله گران از معامله خود خارج میشوند و سود خودشان را برداشت می کنند.به عنوان مثال ، اگر سهام پس از یک حرکت صعودی بزرگ به یک سطح مقاومت کلیدی نزدیک شود ، ممکن است معامله گران بخواهند قبل از اینکه قیمت وارد فاز اصلاحی شود از معامله خودشان خارج شوند و حفظ سود کنند.
چگونه نقاط حد ضرر را با دقت بیشتری انتخاب کنیم؟
انتخاب نقاط حد ضرر و حد سود اغلب بر اساس تحلیل تکنیکال است اما تحلیل بنیادی و فاندامنتال نیز نقش اساسی را در زمان بندی نقاط خروج ایفا میکند. به طور مثال زمانی که معامله گر یک معامله باز دارد ممکن است بخواهد قبل از اینکه یک خبر مهمی که تاثیر زیادی در جهت اینده بازار دارد اعلام شود ،جدا از اینکه قیمت به حد سودش رسیده یا نه، به جهت حفظ سود ان معامله را ببندد.
میانگین های متحرک به دلیل در دسترس بودن و استفاده گسترده یکی از محبوب ترین روش های تعیین حد سود و ضرر است.
میانگین های متحرک کلیدی میانگین های دوره های ۵-۹-۲۰-۵۰-۱۰۰ و ۲۰۰ هستند.بهتر است در زمان استفاده از میانگین های متحرک به این نکته دقت کنیم که آیا این میانگین ها در گذشته نقش سطوح حمایت و مقاوت را برای قیمت ایفا کرده اند یا نه.
یکی دیگر از راه های تعیین نقاط حد سود و ضرر استفاه از خطوط روند است. خطوط روند را می توان با وصل کردن های و لوی های قبلی قیمت که در آن ها افزایش حجم قابل توجه و بالاتر از میانگین حجم رخ داده است رسم کرد.
همانند میانگین های متحرک بررسی اینکه قیمت در گذشته به خطوط رسم شده واکنش داشته است یا نه یکی از راه های پیدا کردن خطوط روند کلیدی است.
هنگام تعیین نقاط حد سود و ضرر به نکات کلیدی زیر توجه کنید:
- برای سهامی که در ان نوسانات تند و شارپ رخ می دهد از میانگین های متحرکی با دوره های بالاتر استفاده کنید تا حدد ضرر شما از حرکت های هیجانی در امان باشد و حد ضرر شما به اشتباه فعال نشود.
- میانگین های متحرک را متناسب با میزان حد سود مورد انتظارتان انتخاب کنید به طور مثال برای حد سود های بزرگ تر باید از میانگین های متحرکی با دامنه بالاتر استفاده کنید تا سینگال های جعلی و اشتباه را فیلتر کند.
- حد ضرر نباید کمتر از ۵ برابر فاصله اخرین “های” تا اخرین”لوی” تایید شده در منطقه قیمتی ورود به معامله باشد در غیر این صورت امکان دارد حد ضرر شما به خاطر نوسانات کوچک قیمت فعال شود.
- حد ضررتان را متناسب با میزان حرکات بازار و بر اساس سطوح حمایت و مقاومتی تنظیم کنید.به این صورت که اگر میزان نوسانات بازار کم باشد میتوان از حد ضرر های کوچک تر استفاده کرد.
- از اخبار اصلی که نتایج قابل پیشبینی ندارد مانند انتشار خبر “NFP” برای وارد یا خارج شدن از معامله استفاده نکنید زیرا معمولا در زمان اعلام این اخبار امکان رخ دادن حرکات سریع و شارپ افزایش پیدا می کند. بهترین کار در زمان انتشار این اخبار معامله نکردن است.
“بازده مورد انتظار“ را محاسبه کنید:
انتخاب حد ضرر و حد سود برای محاسبه بازده مورد انتظار ضروری و لازم است.در میزان اهمیت محاسبه بازده مورد انتظار نمی توان اغراق کرد.این روش به معامله گر کمک میکند تا در مورد معاملات خود تفکر کند و فقط معاملاتی که عقلانی و منطقی هستند را انجام دهد.این روش همچنین یک روش سیستماتیک است که به معامله گر امکان مقایسه بین معاملات مختلف را می دهد تا تریدر بهترین و سودآورترین معامله را انتخاب کند.
بازده مورد انتظار را میتوان با بررسی شکست ها و حرکت های انجام شده بر روی سطوح حمایت و مقاوت و یا تخمین میزان آن توسط معامله گران با تجربه محاسبه کرد.
تنوع بخشی:
“اطمینان حاصل کنید که تمام تخم مرغ هایتان را در یک سبد قرار ندهید!”اگر شما تمام موجودی اکانت خودتان را بر روی یک سهم سرمایه گذاری کنید باید خودتان را برای یک ضرر بزرگ اماده کنید. بنابراین به یاد داشته باشید که باید سرمایه گذاری های خود را متنوع کنید – هم در بخش صنعت و هم در نوع بازار سرمایه و همچنین مناطق جغرافیایی.تنوع بخشیدن به سبد سهامتان نه تنها به شما کمک می کند ریسک خود را مدیریت کنید ، بلکه به شما فرصت های معاملاتی بیشتری را می دهد.
سخن پایانی
معامله گران همیشه باید قبل از انجام یک معامله نقاط ورود و خروج خودشان را مشخص کنند.با انتخاب دقیق و صحیح حد ضرر معامله گر علاوه بر اینکه از ضرر های بزرگ جلو گیری میکند از خروج های احساسی و غیر ضروری نیز پیش گیری می کند و اینگونه مشکلات را به حداقل می رساند. برای موفقیت بیشتر همیشه قبل انجام یک معامله همه جوانب را بسنجید و برای همه حالت های ممکن آمادگی داشته باشید.علاوه بر موارد کلی که در این مقاله عنوان شد توصیه می کنیم مقاله” ۱۰ روش مدیریت ریسک در فارکس“را مطالعه کنید تا بصورت تخصصی با برخی روش های مدیریت ریسک در بازار فارکس آشنا شوید.
حد ضرر چیست؟
هدف مشترک تمام افراد از انجام معامله به خصوص دربازارهای سودآوری مثل بورس، کسب سود و منفعت است.
حفظ اصل سرمایه در بورس از سودی که به ارمغان می‌آورد مهم‌تر است. بنابراین باید علاوه‌بر توجه به انتخاب سهام مناسب و سودی که دارد، باید به ضرری هم که ممکن است از طریق آن سهام وارد شود توجه کافی داشت.
ممکن است سهمی را خریداری کنیم و سپس، آن سهم دچار افت قیمت شود. در چنین شراطی حد ضرر کمک میکند که متوجه شویم تا چه زمانی و چه قیمتی سهم را نگه داریم و یا چه زمانی تصمیم به فروش آن بگیریم.
زمانی که قیمت برخلاف انتظار ما حرکت میکند اگر به موقع از بازار خارج شویم، در واقع از گسترش زیان جلوگیری میکنیم و سرمایه خود را حفظ میکنیم.
یکی از ملزومات طراحی یک پلن معاملاتی موفق در اصل تعیین حد ضرر است.
حد ضرر چیست؟
حد ضرر یا stop loss شرطی است که شما می‌گذارید که اگر سهم به یک حد مشخص رسید، پوزیشن شما را در آن قیمت ببندد که غالبا با ضرر همراه است.
به عبارت ساده‌تر شما سهمی را خریداری می‌کنید و بعد از مدتی متوجه می‌شوید که روند قیمتی آن سهم برخلاف میل شما بوده، پس برای اینکه سریع‌تر بتوانید جلوی ضرر را بگیرید، بهتر است قبل از خرید هر سهمی حد ضرر را برای خودتان مشخص کنید.
زمانی که حد ضرر شما در بازار فعال شد شما میتوانید حتی با میزان ضرر کمی از بازار خارج شوید و هرچقدر که اجازه‌ی پیشروی حد ضرر داده شود در واقع شما باید سود بیشتری از بازار کسب کنید تا اصل پول‌تان را دریافت کنید.
به عنوان مثال شما اگر 10 درصد در بازار ضرر کنید باید حدود 12 درصد سود کنید تا به اصل پول‌تان برسید و اگر 50 درصد ضرر کنید باید 100 درصد سود کنید تا به اصل پول خود برسید.
برای حد ضرر فاکتورها و الزامات زیادی داریم که یکی از ملزومات تعیین حد ضرر، حجم خرید است. یعنی اگر حجم معاملاتی بالایی داشته باشید، نمی‌توانید حد ضرر کوتاهی را انتخاب کنید؛ پس باید یک سهم را در نقطه مناسب خریداری کنیم.
همچنین نمی‌توان در سقف قیمتی یا در مقاومت‌های ماژور و عمده سهم را خریداری کرد و بعد حد ضرر هم تعیین کرد.
قبل از خرید باید حتما حد ضرر را مشخص کرد و این حد ضرر زمانی که فعال شود شما را ملزم میکند به موقع از بازار خارج شوید.
اگر در یک روند صعودی خرید داشته باشید، بهترین روش در تعیین حد ضرر این است که آن را به صورت دستی بالا ببرید.
مثلا اگر سهمی را 100 تومن می‌خرید باید رقمی معادل 95 تومان را برای حد ضرر آن در نظر بگیرید.
وقتی مقاومت‌های سهمی را تعیین کردید باید با شکست هر مقاومتی، حد ضرر را هم بالا ببرید تا بتوانید سودتان را از بازار حفظ کنید.
چگونه حد ضرر را تعیین میکنیم؟
مشخص کردن محدوده ضرر به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد به همین دلیل نمی‌توان یک راهکار را برای عموم در نظر گرفت.
تعیین محدوده ضرر به این بستگی دارد که خریدهایتان را براساس تحلیل تکنیکال انجام می‌دهید یا تحلیل بنیادین!
اما برخی نکات هستند که حتما باید به آنها توجه داشت که در ادامه به این موارد اشاره خواهیم کرد؛
یکی از رایج‌ترین اشتباهات تغییر حد ضرر بدون دلیل فنی و منطقی است یعنی زمانی که قیمت به حد ضرر نزدیک میشود، معامله‌گر آن را تغییر یا حذف میکند و منتظر کمتر شدن ضرر و یا از بین رفتن آن می‌ماند.
شاید این اقدام در مواردی موجب جبران یا کمتر شدن زیان شود ولی در بلندمدت موجب پلن معاملاتی و سبد سهام از بین رفتن استراتژی سرمایه‌گذاری خواهد شد.
حد ضرر نباید بیشتر از 10 درصد مبلغ خرید باشد و این یعنی بیش از 10 درصد نباید از دست بدهید.
حد ضرر را نباید با فاصله خیلی زیاد یا با فاصله خیلی کم قرار دهید.
در تعیین حد ضرر دیدگاه زمانی یک سرمایه‌گذار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است چراکه تعیین حد برای معامله‌های کوتاه مدت با معامله‌های بلندمدت بسیار متفاوت است.
در خریدهای بلندمدت حد ضرر را روی محدوده‌های حمایتی معتبر تعیین کنید یعنی بین 10 تا 20 درصد پایین‌تر از قیمت خرید باشد.
در معاملات کوتاه مدت حد ضرر را روی محدوده حمایت در موج نزولی قبلی قرار بدهید البته اگر بین 8تا 10 درصد باشد باید این کار را انجام داد.
اگر روند بازار صعودی باشد باید بعد از رسیدن به حد سود بدون اینکه سهم را بفروشیم، حد را تعیین کنیم.
اگر روند بازار نزولی باشد باید بعد از رسیدن به حد سود، یا کاملا از بازار خارج شویم یا بخشی از سهام را با سود بفروشیم و برای مابقی آن، حد ضرر شناور در نظر بگیریم.
زمانی ک مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوه مقاومتی تثبیت شد، باید حد را روی مقاومت شکسته شده که به عنوان حمایت عمل میکند قرار بدهید.
همیشه به حد ضرر تعیین شده عمل کنید و اگر بعد از عمل کردن به حد ضرر رشد سهم شروع شد، سعی کنید خودتان را ملامت نکنید و خوشحال باشید که براساس استراتژی‌تان معامله را انجام دادید نه براساس طمع!
اشخاصی که قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت دارند اعتقادی به تعیین حد ضرر ندارند. اما اگر شما هم چنین قصدی دارید ابتدا باید نسبت به وضعیت بنیادی شرکت مطمئن شوید و سپس سرمایه‌گذاری بیش از 9 ماهه را بدون تعیین حد ضرر انجام دهید.
تفاوت معامله‌گر حرفه‌ای در مواجه با زیان
یکی از تفاوت‌های اصلی پلن معاملاتی و سبد سهام معامله‌گران حرفه‌ای در قبال سایر معامله‌گران نحوه برخورد آنها با شرایط نامطلوب بازار است.
اگر زمانی که قیمت برخلاف آنچه تصور می‌کردیم حرکت کند، از بازار خارج شویم از افزایش زیان جلوگیری میشود و سرمایه ما حفظ میشود که این یکی از کارهایی است که معامله‌گران حرفه‌ای به موقع آن را انجام میدهند.
تفاوت دیگر این است که معامله‌گر غیرحرفه‌ای بعد از رسیدن به حد ضرر و خارج شدن از معامله، چنانچه قیمت سهام افزایش پیدا کند از مشخص کردن حد ضرر پشیمان میشود اما معامله‌گر حرفه‌ای به دنبال ضعف و اشکال موجود در استراتژی معاملاتی خود است.
در نتیجه…
همانطور که پیش‌تر هم به اهمیت تعیین حد ضرر اشاره کردیم، تعیین حد از سوی سرمایه‌گذار گاهی مهم‌تر از خود معامله است و عدم تعیین حد ضرر به معنی عدم مدیریت سرمایه به حساب می‌آید.
نکته مهم اینجاست که همیشه باید به حد ضرر پایبند باشید و طمع نکنید!
رعایت تمام این نکات و اصول‌ها موجب حفظ سرمایه و به دست آوردن سود میشود اما غافل ماندن از هرکدام آنها، موجب ضرر میشود.
اگر هنوز اپلیکیشن خودتان را آپدیت نکرده اید از دو لینک زیر نسخه های جدید را از گوگل پلی و بازار دریافت کنید و از دو امکان جذاب و پلن معاملاتی و سبد سهام جدیدمون استفاده کنید 🙂
آکادمی تریدرشو دارایا
دارایا افتخار میکند که به عنوان اولین پلتفرم کپی‌تریدینگ ایرانی ، سرمایه‌گذاری را برای همگان آسان کرده و راهی مطمئن پیش روی شما گذاشته تا بتوانید بدون دغدغه در بازار رمزارزها حضور داشته باشید و از سود آن لذت ببرید.
دوره تریدر شو اومده تا پلن معاملاتی و سبد سهام از تو یک تریدر حرفه‌ای بسازه!
این دوره کاملا رایگان برگزار میشه اما ظرفیت ثبت‌نام خیلی محدوده! چون دوست داریم اونایی که واقعا استعداد تریدر شدن دارند رو جذب کنیم. افرادی که توی این دوره عملکرد خوبی نشون بدن، بعد از تمام شدن دوره میتونن یکی از تریدرهای دارایا باشن و بهشون سبد داده میشه تا مدیریت کنن.
هر تریدر دارایا چه میزان سرمایه‌ای رو مدیریت می‌کنه؟
کاملا بستگی به عملکرد معامله‌گر داره! از 500 میلیون تا 30 میلیارد تومان به معامله‌گران برای مدیریت داده میشه.
تریدرهای دارایا چقدر میتونن درآمد داشته باشن؟
فرض کنید سبد 5 میلیاردی به شما متصله و بتونید 10 درصد سود کنید؛ در این حالت سهم تریدر از این سود میشه 100 میلیون تومان!
دارایا چه جذابیت هایی برا تریدر‌ها داره؟
تریدرهای دارایا صرفا در سود سبدها شریک هستن و در ضرر شریک نیستن. به تمامشون ربات‌های معامله‌گر و سیگنال و گزارش‌های تکنیکال، فاندامنتال، آنچین و اخبار داده میشه.
دیدگاه شما