بهترین سهام ها

شناسایی بهترین سهام برای خرید

افراد زیادی تمایل به ورود به بازار بورس و کسب درآمد از آن را دارند و یکی از چالش های پیش روی آنها در زمان شروع سرمایه گذاری، شناسایی و انتخاب بهترین سهام برای خرید است. در واقع افراد برای آغاز فعالیت خود و در اوایل با تعداد زیادی از نمادهای مختلف مواجه می ‌شوند که ممکن است به درستی آنها را نشناسند و ندانند که بهترین آن ‌ها برای خرید و شروع سرمایه ‌گذاری کدام است تا بتوانند با اطمینان و خاطری آسوده، مناسب ترین ها را انتخاب نموده و سرمایه گذاری نمایند.

این انتظار را نباید داشت که افراد با ورود به بازار و طی یک زمان کوتاه، دانش تشخیص و شناسایی سهام خوب را به ‌دست آورند. درواقع، سرمایه‌گذاری در بورس نیز مانند تمام بازارهای دیگر، بدون داشتن دانش و تخصص کافی یا بهره مندی از دانش مشاوران با تجربه، منجر به کسب سود نخواهد شد.

هر یک از ما نیاز داریم تا با کسب دانش و اطلاعات کافی در این زمینه، مسیر رسیدن به سود مورد نظر خود را از سرمایه گذاری در بورس به دست آوریم. به همین دلیل در این مطلب می خواهیم در مورد شناسایی بهترین سهام در بازار صحبت کنیم. این مطلب مانند یک نقشه راه، مسیر صحیح را به شما نشان می ‌دهد که با طی کردن آن به موفقیت های بیشتری دست یابید.

کسب دانش سرمایه گذاری و تشخیص بهترین سهام

اگر قصد ورود و فعالیت جدی در بازار سهام را دارید، برای شروع کار خود باید بدانید که در این حوزه، قوانین و اصولی وجود دارد که باید در مورد آن دانش کافی به دست آورید. این موارد مهم شامل مهارت تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و تابلو خوانی می باشد که آشنایی با هر یک از آن‌ ها می ‌تواند به شما کمک کند تا معاملات بهتری داشته باشید و سهام ارزشمندی را برای خرید انتخاب کنید. علاوه بر این موارد، همواره می ‌توانید از راهنمایی مشاوران متخصص و با تجربه در این حوزه نیز برای انتخاب سهام، کمک بگیرید.

تحلیل بنیادی: در تحلیل بنیادی سعی می شود تا میزان ارزشمندی ذاتی سهام شرکت‌ ها نیز تشخیص داده شود. در واقع، این سبک از تحلیل یک دید کلی اما دقیق راجع به وضعیت و نحوه عملکرد شرکت را در اختیارمان قرار می‌ دهد. در تحلیل بنیادی با استفاده از اخبار، گزارش‌ هایی که از سوی شرکت ‌ها منتشر می ‌شود، وضعیت کلی اقتصاد کشور و حتی متغیرهایی مانند نرخ سود بانکی، تورم و نرخ ارز سعی می ‌کنیم از سود‌آور بودن سهام شرکت در آینده اطمینان حاصل کنیم.

همچنین نیم نگاهی به ارزش ذاتی سهم برای خرید واجب به نظر می رسد. برای رسیدن به ارزش ذاتی سهم باید به بررسی دقیقی از وضعیت اقتصاد کشور، عواملی که بر صنعت شرکت مورد نظر نیز تاثیر گذار هستند و همچنین وضعیت صورت ‌های مالی شرکت پرداخت و اطلاعات دقیقی را به دست آورد. پس از آن باید به مقایسه آن با ارزش بازار سهم و در نظر داشتن این اصل که ارزش بازار همواره به سمت ارزش ذاتی سوق می یابد ؛ روند قیمتی آینده سهم را پیش ‌بینی نمود.

در نظر داشته باشید که، بخشی از تحلیل بنیادی نیازمند آگاهی از اخبار روز و اطلاعات و گزارشات مختلف آن است. از این رو، تحلیل سهام، فعالیتی زمان ‌بر محسوب می شود و نمی ‌توان از آن برای معاملات بلند مدت، استفاده کرد. تحلیل بنیادی تنها برای آن دسته از سرمایه‌ گذارانی که نگاهی بلندمدت به انجام معاملات دارند می تواند، روشی کاربردی و مفید به شمار آید.

تحلیل تکنیکال: تحلیل تکنیکال بر خلاف تحلیل بنیادی، بر این باور استوار است که عوامل مختلف مانند اخبار و بهترین سهام ها شرایط و جو حاکم سیاسی و اقتصادی متفرقه همگی تأثیر خود را بر قیمت سهم گذاشته‌ اند. بنابراین تحلیلگران تکنیکال روی تحلیل نمودارهای قیمت سهام تمرکز کرده و اخبار مختلف را در تحلیل ‌های خود لحاظ نمی ‌کنند.

اصول مورد نظر در تحلیل تکنیکال، به سه صورت است که بیان می دارند:

همه‌ چیز در قیمت لحاظ شده است.

قیمت ‌ها دارای روند هستند .

تاریخ تکرار می‌ شود.

در این روش، تحلیلگران با مشاهده نمودارها و با استفاده از اندیکاتورها ، اسیلاتورها ، ابزارها، متدها و روش ها، حجم ها ، مسائل زمانی و آسترولوژیکی ، استراتژیها و . تلاش می ‌کنند تا روندهای قیمتی را بررسی نموده و بر همان مبنا نیز زمان درست خرید و فروش سهام را تشخیص دهند.

بهترین حالت زمانی رخ می دهد که برای خرید سهم، از هر دو شکل تحلیل بنیادی و تکنیکال در کنار هم استفاده کنیم.

تابلو خوانی: یادگیری مهارت تابلو خوانی کمک می ‌کند در معاملات خود موفق ‌تر عمل کنید و اینکه استفاده درست و صحیح از این اطلاعات، بدون درک ماهیت بازار و دانش کافی به سادگی ممکن نیست.

با توجه به توضیحات بیان شده، می ‌توان چنین نتیجه گرفت که بهترین سهام برای خرید، سهام شرکتی است که صورت ‌های مالی آن نشان می‌ دهند که شرکت مذکور از سوددهی قابل قبولی برخوردار است. همچنین اگر ارزش ذاتی سهام شرکت از قیمت بازار آن بیشتر باشد، بیانگر این موضوع است که سهم مورد نظر از پتانسیل رشد خوبی برخوردار است. پس از آنکه از ارزشمند بودن سهام شرکت اطمینان حاصل شد، در مرحله بعد و با بررسی نمودارهای قیمت و تابلوی معاملات، می ‌توان زمان مناسب برای خرید یا فروش سهم را تشخیص داد.

پس از اینکه احساس کردید آمادگی کافی برای ورود به بورس و آغاز سرمایه‌ گذاری مستقیم را دارید، می‌ توانید کار خود را به طور جدی آغاز کنید. در این مرحله، شما باید اقدام به دریافت کد بورسی و احراز هویت سجام برای آغاز خرید و فروش؛ نمایید و پس از دریافت کد بورسی از طریق یک شرکت کارگزاری، مراحل ثبت نام و احراز هویت خود را در سامانه سجام تکمیل کنید. پس از فعال شدن کد بورسی، می‌ توانید اقدام به انجام معاملات نمایید.

چگونه بهترین سهام در بورس را شناسایی کنیم؟

انتخاب بهترین سهام در بورس، برای بسیاری از افرادی که در این عرصه فعالیت میکنند یک هدف است ولی مشکل اینجاست که یک روش واحد و کاملا دقیق برای تشخیص بهترین سهام در بورس وجود ندارد و همه روش ها تقریبی هستند و تنها تا حدودی راه را برای سرمایه گذاران روشن می‌کنند در این نوشته به بررسی تعدادی از رایج ترین روشهای تشخیص سهام برتر اشاره خواهیم کرد.

یکی از سوالاتی که بسیاری از افراد فعال در بورس دارند این است که بهترین سهام در بورس کدامند و چگونه بهترین و آینده دار ترین سهام را شناسایی کنیم که نه تنها از خرید آنها زیان نکنیم بلکه به سود خوبی هم برسیم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که در واقعیت، بهترین سهام وجود ندارد و نمی‌توان با قاطعیت به یک نوع سهام بهترین سهام بگوییم ولی می‌توان به روش هایی، سهامی که نسبت به سایرین بهتر هستند را تشخیص دهیم و روی آنها سرمایه گذاری کنیم.

البته این را هم باید بدانیم که مبنای تصمیم گیری بر اساس اطلاعاتی است که تا این لحظه در اختیار داریم و هیچ کس از آینده خبر ندارد پس شاید سهامی که وضعیت خوب و چشم انداز روشنی بهترین سهام ها برای آینده دارند چند ماه بعد به دلیل وقوع یک اتفاق پیش بینی نشده، جزو سهام خوب نباشند و ارزش آنها در سراشیبی نزول قرار گیرد.البته میتوانید با دیدن آموزش حرفه ای بورس با اطمینان بیشتری سرمایه گذاری کنید.

تشخیص بهترین سهام در بورس چگونه است؟

اولین نکته ای که یک نوع سهم را در زمره بهترین ها قرار می‌دهد، نقدشوندگی آن است یعنی میزان خرید و فروش آن نماد در طی روز بالا باشد و از روی این موضوع می‌توان تشخیص داد که فلان نماد برای سرمایه گذاری مناسب است چون وقتی در سود رفت می‌توانید به سرعت آن را بفروشید و سود خود را برداشت کنید زمانی هم که به هر دلیلی، دیگر تمایل نداشتید سهم را داشته باشید این سرعت نقد شوندگی باعث می‌شود که اگر سهم را در زیان می‌فروشید، زیان شما یک زیان کوچک باشد چون برخی از انواع سهام به دلیل نداشتن خریدار کافی به این آسانی قابل فروش نیستند و اگر از این نوع سهام داشته باشید احتمال دارد تا موفق به فروش آن شوید مقدار بیشتری دچار زیان شوید.

برای انتخاب بهترین سهام در بورس، عرضه یا صنعتی که شرکت مربوطه در آن فعالیت دارد بسیار مهم است و اگر بتوانید تشخیص دهید که کدام صنعت چشم انداز بهتری در کشور دارد با سرمایه گذاری روی سهام شرکت های مرتبط با آن صنعت خاص، می‌توانید امید داشته باشید که سود بیشتری عاید شما خواهد شد.

در مورد بازار بورس ایران می توانید تشخیص دهید که کدام صنایع به دلیل تحریم ها وضعیت نامطلوبی دارند و روی آنها سرمایه گذاری نکنید ولی برخی صنایع دیگر که تحریم ها تاثیر چندانی بر روی آنها ندارند بیشتر مناسب سرمایه گذاری هستند و یا اینکه می توانید پرس و جو کنید که سهام کدام شرکت ها با نوسانات دلار دستخوش تغییر بیشتری می‌شود و اگر چشم انداز ارزش پول ملی در برابر دلار را همچنان نامناسب می بینید می‌توانید روی سهامی سرمایه گذاری کنید که با رشد قیمت دلار، رشد می‌کنند و از این طریق ارزش دارایی شما بیشتر حفظ خواهد شد.

یکی از روش‌های تشخیص درست بهترین سهام در بورس توجه به مسیر تکنیکالی چارت آن نوع سهم است برای این کار باید دانش و آگاهی خود را از تحلیل تکنیکال نمودار بالا ببرید و وقتی به این آگاهی برسید با نگاه کردن به نمودار سهم ها می‌توانید تا حدود زیادی تشخیص دهید که آینده یک نماد چگونه خواهد شد و آیا سرمایه گذاری در آن مناسب است یا نه.

باید به این موضوع هم توجه کنید که علاوه بر تبحر شخصی کافی در تحلیل تکنیکال یا گرفتن تحلیل از افراد متخصص و با تجربه، باید هر چند وقت یکبار در تحلیل‌های تکنیکالی که بر اساس آنها سرمایه گذاری کرده اید بازنگری کنید چون تحلیل ها اکثرا نیاز به آپدیت دارند و ممکن است اگر آپدیت نشوند برای طولانی مدت آنچنان درست و قابل اعتماد نباشند.

تشخیص بهترین سهام در بورس نیاز به آگاهی از وضعیت دارایی شرکت ها نیز دارد و باید از نحوه مدیریت شرکت، وضعیت دارایی و ترازنامه ها، بدهی‌های شرکت و مواردی از این قبیل اطلاع کافی داشته باشید. اگر وضعیت شرکت از نظر این موارد مطلوب نباشد یا خبرهایی مبنی بر ضعف‌های مدیریتی از شرکت به گوش برسد بهتر است در خرید سهام آن بیشتر احتیاط کنید چون ممکن است شرکت دچار مشکل شود و در صورتی که یک شرکت خبر از وقوع یک مشکل مثل موارد نامبرده بالا دهد طبیعی است که افراد به سرعت شروع به فروش سهام آن شرکت خواهند کرد و ارزش سهام آن شرکت سقوط خواهد کرد و دچار زیان خواهید شد.

اگر سهام یک شرکت در طی مدت طولانی توانسته باشد یک روند هرچند کند ولی مداوم از سودآوری با ثبات را داشته باشد این مسئله نشان دهنده این است که شرکت در وضعیت مطلوبی قرار دارد و برای مدت ها دچار مشکل بزرگی نشده پس می‌توان روی سهام آن شرکت سرمایه گذاری کرد البته بهترین سهام ها این بدان معنی نیست که روی شرکت‌های جدید که سابقه چندان زیادی ندارند سرمایه گذاری نکنید ولی اگر به دنبال یک سرمایه‌گذاری مطمئن و با ریسک پایین هستید رزومه و سابقۀ پایداری در سودآوریِ شرکت از اهمیت زیادی برخوردار است.

• توجه به ارزش ذاتی و ارزش بازاری سهام

ارزش ذاتی سهم بیشتر به مسائل فاندامنتال برمی‌گردد و از روی آن می‌توانید تشخیص دهید که یک نوع سهم مناسب سرمایه‌گذاری بلندمدت هست یا نه چون گفته می‌شود اگرچه ممکن است ارزش فعلی و بازاری سهم با ارزش ذاتی آن متفاوت باشد ولی در نهایت احتمال حرکت قیمت سهم به سمت ارزش ذاتی سهم زیاد است.
اگر فکر می‌کنید ارزش فعلی یک نوع سهم از بهترین سهام ها ارزشی که باید داشته باشد خیلی بیشتر است این بدان معناست که ارزش فعلی سهم واقعی و معقول نیست و احتمال ریزش قیمت آن بالاست و باید از خرید آن خودداری کنید و برعکس این مسئله هم صادق است یعنی اگر فکر می‌کنید با توجه به وضعیت یک شرکت، ارزش سهام آن کمتر از حالتی است که باید باشد پس احتمال رشد سهام آن شرکت وجود دارد و می‌توانید در مولفه های انتخاب بهترین سهام در بورس به ارزش ذاتی و ارزش بازاری و مقایسه این دو با هم توجه کنید.

بهترین سهام برای خرید و کسب سود مناسب در بازار بورس

بهترین سهام برای خرید را چگونه شناسایی کنیم؟

در مقاله قبلی درباره سرمایه‌ گذاری در بورس با شما سخن گفتیم. در این مقاله به نحوه شناسایی بهترین سهام برای خرید مطالب مهمی را برای کاربران عزیز رها سرمایه ارائه می کنیم.

طی سالیان گذشته با تسهیل امر خریدوفروش سهام در بازار بورس، افراد زیادی پس از گذراندن دوره‌های آموزشی مختلف به بازار بورس وارد شدند و هم‌اکنون به‌عنوان سرمایه‌گذار در این بازار فعال هستند. بازار بورس، بازاری است که جدای از آموزش تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، کسب تجربه و ذهن آماده برای سرمایه‌گذاری را می‌طلبد. امری که بسیاری از سرمایه‌گذاران حتی فعالان این بازار هم از آن غافل‌اند.

افراد زیادی با استفاده از دانسته‌های تکنیکی و بنیادی خود اقدام به تحلیل سهام مختلف بازار می‌نمایند و در صورت مشاهده نشانه‌های مثبت، سهام موردنظر را خریداری کرده و در آن شرکت بورسی سرمایه‌گذاری می‌نمایند.

این‌که تحلیل هر شخص تا چه حد به واقعیت نزدیک است برای هر تحلیل‌گر متفاوت است؛ زیرا ابزارهای تکنیکی و آیتم‌های بنیادی مورد استفاده تحلیل‌گران متفاوت است.

شکی نیست که هر سرمایه‌گذار از سهام خرید شده خود حمایت می‌نماید و بر تحلیل خود پایبند باشد و حتی سهام خرید شده را به دیگران نیز پیشنهاد دهد. به‌گونه‌ای که در جواب سؤال «بهترین سهام برای خرید چیست؟» هر شخص سهام تحلیلی خود را تبلیغ یا معرفی می‌نماید.

بسیاری از افرادی که به‌تازگی وارد بازار بورس می‌شوند بعد از عدم کسب نتیجه از تحلیل‌های خود، دنباله روی دیگر سرمایه‌گذاران می‌شوند. چه بسا هیچ تضمینی برای کسب سود در سهام خرید شده با پیروی از تحلیل دیگران وجود ندارد. فراموش نکنید که قانون اول و اساسی در سرمایه‌گذاری، حفظ سرمایه اصلی است.

بهترین سهام برای خرید از دید هر فرد تفاوت‌هایی دارد که گاها افراد دیگر از آن بی‌اطلاع‌اند. شاید بهترین سهام از دید یک تحلیل‌گر فلان سهم باشد اما با دید بلندمدت و می بینیم که افراد دیگر سهم مذکور را خریداری می‌نمایند و در کوتاه‌مدت انتظار بازدهی پیش‌بینی‌شده را دارند.

نکته‌ای که باید به آن توجه ویژه داشته باشیم این است که ضرر، جزئی از معاملات است اما ضررهایی که نسبت به بازدهی مورد انتظار بسیار کمتر باشند. در این بازار بارها و بارها شاهد هستیم که افرادی دیگران را تشویق به خرید سهام در ضررها می‌کنند و به‌مراتب به حجم ضرر می‌افزایند.

بهترین سهام برای خرید از دیدگاه ما

از دید ما بهترین سهام برای خرید تمام سهم‌های موجود در بازار است. شاید با خود بگویید چگونه تمام سهم‌ها برای خرید مناسب هستند؟

در پاسخ باید بگوییم که ما یک کشور درحال‌توسعه هستیم پس بازار بورس مسیر صعودی مداومی را در پیش دارد. یکی از نکات مهم در خرید هر سهم بعد از بررسی وضعیت بنیادی سهم و نقد شوندگی این است سهام را در قیمت مناسب خرید نمایید وو در قیمت مناسب دیگر به فروش برسانید. به عبارتی کشف نقاط کلیدی در ورود به سهم و خروج از آن راز کسب سود مداوم وو مستمر در بازار بورس است.

برای مثال: سرمایه‌گذاران بسیار زیادی سهام شرکت‌های نفتی را در سال‌های ۹۰ و ۹۱ با قیمت‌های چند صد تومان خریداری کردند و بهترین سهام ها در سال ۹۲ با توجه به رشد چند برابری نرخ ارز و تأثیرات مستقیم بر روی بازار بورس، سهام شرکت‌های نفتی به رشدهای خیره‌کننده‌ای رسیدند و قیمت هر سهم گاها تا چند هزار تومان نیز رسید؛ اما چگونه است که اکنون در سال ۹۵ قیمت سهام شرکت‌های نفتی مجدداً به چند صد تومان بازگشته‌اند.

پس سودهای چند برابری چه شد؟ آیا اصل سرمایه این اشخاص حفظ شد یا خیر؟ آیا شما هم افرادی را سراغ دارید که در رونق بازار بورس حضور دارند و از این بازار تعریف می‌کنند اما به‌محض نزولی شدن شاخص بورس به فکر نقد کردن اصل سرمایه اشان می‌افتند؟ آیا شما فردی را سراغ دارید که در این بازار سود نکرده باشد؟ چگونه می‌شود که در بازار سال ۹۲ از هر فردی در کوچه و خیابان سؤال می‌شود که بهترین سهام برای خرید چیست می‌گوید سهام شرکت‌های نفتی، اما کسی از قیمت فروش این سهم‌ها اطلاعی ندارد؟

سرمایه گذاری در سهام

داده های آماری در اقتصاد ایران نشان می دهد که پربازده ترین سرمایه گذاری در ده سال اخیر، سرمایه گذاری در سهام یا به عبارتی سرمایه گذاری در بورس بوده است.

طرح سرمایه گذاری در سهام در دسته سرمایه گذاری های بلند مدت قرار می گیرد. به این معنی که برای کسب بازدهی مطلوب از بازار سهام، می بایست بازه زمانی بیش از یک سال را در نظر داشت. هر چند محدودیتی برای ورود و خروج سرمایه در این طرح از نظر زمانی وجود ندارد اما ماهیت بازار سهام ایجاب می کند که برای کسب بازدهی مطلوب حداقل یک سال زمان احتیاج است. در طرح سرمایه گذاری در سهام، سرمایه شما در سهام شرکت های پر پتانسیل با در نظر داشتن ترکیب حداقل ریسک و حداکثر بازده سرمایه گذاری می شود.

بورس پیشتاز بازارها

بازدهی بورس به طور میانگین در ده سال گذشته از کلیه بازارهای مواری با اختلاف فراتر بوده است. این امر ناشی از پتانسیل هاییست که باعث می شود در بورس رشد سرمایه فراتر از تورم صورت گیرد. با توجه به اثر پذیری چند برابری سودآوری و ارزش سهام شرکت ها از رشد عمومی قیمت ها یا همان تورم، طرح سرمایه گذاری در سهام می تواند بازدهی بیشتری در مقایسه با سرمایه گذاری در سایر دارایی ها داشته باشد.

مدیریت حرفه ای و نقدشوندگی بالا

در طرح سرمایه گذاری در سهام، سرمایه شما توسط مدیران خبره و تیم های تخصصی تحلیلی مدیریت می شود و دیگر نیازی نیست دوره های آموزشی را سپری کرده و یا زمان زیادی را روزانه صرف خرید و فروش سهام نمایید. همچنین به آسانی هر زمان که مایل باشید امکان خروج سرمایه برای شما فراهم است از لحاظ نقدشوندگی بهترین روش سرمایه گذاری در سهام محسوب می شود.

امینت و شفافیت در سرمایه گذاری

در طرح سرمایه گذاری در سهام، شما در یک سبد دارایی سهیم هستید که توسط یک مدیر متخصص اداره می شود. مدیر صندوق ملزم است حد نصاب های تعیین شده توسط نهادهای قانون گذار را رعایت نموده و به جهت کنترل ریسک، در شرکت های معتبر و کم ریسک سرمایه گذاری کند. همچنین با توجه به انتشار گزارش عملکرد دوره ای کاریزما در سامانه جامع کدال و نظارت کامل سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه گذاران با اطمینان خاطر از محل سرمایه گذاری پول هایشان مطلع خواهند بود.

سرمایه گذاری در سهام مناسب چه کسانیست؟

سرمایه گذاری بلند مدت در سهام گزینه مناسبی برای کلیه افرادی که قصد سرمایه گذاری با نرخ سودی فراتر از نرخ سپرده های بانکی با ابزارهای بادرآمد ثابت و نرخ تورم دارند است. همانطور که گفته شد برای کسب بهترین نتیجه در این شیوه سرمایه گذاری بهتر است حداقل یک سال برای این سرمایه گذاری زمان در نظر داشت. بنابراین این طرح می تواند بهترین گزینه برای آتیه فرزندان، حفظ ارزش سرمایه جوانان و استفاده بهینه از وجوه مازاد درآمدی باشد.

همین حال شروع کنید

کاریزما برای طرح سرمایه گذاری در سهام سه صندوق سرمایه گذاری با تفاوت هایی در میزان ریسک پذیری به شما ارایه بهترین سهام ها می دهد.

به مشاوره نیاز دارید؟

چنانچه برای سرمایه گذاری در طرح سرمایه گذاری بلند مدت در سهام و انتخاب ابزارهای کاریزما نیاز به دریافت مشاوره دارید، کارشناسان ما به صورت 24 ساعته با آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند.

نیاز به راهنمایی دارید؟

ارتباط با کارشناسان کاریزما به صورت شبانه روزی

صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما

گروه مالی کاریزما به پشتوانه تجربه بالا در زمینه فعالیت در بازار سرمایه و نیروی انسانی متخصص، دارای زنجیره کامل خدمات مالی و با بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت و دارای متنوع ترین صندوق های سرمایه گذاری، به عنوان یک هلدینگ مالی آماده ارائه خدمات متنوع به مشتریان حقیقی و حقوقی خود می باشد. گروه مالی کاریزما در حال حاضر متشکل از هشت شرکت تخصصی و بیش از ۴۰۰ نفر پرسنل فعال می باشد که زنجیره خدمات کاریزما را برای مشتریان گرامی ایجاد کرده اند.

بهترین سهام بورس در مرداد 1401- تحلیل بنیادی شرکت‌های تولیدی در بورس با دوره مالی منتهی به شهریور

شرکت‌ها گزارش مالی خود را هر ساله هم‌زمان با سال مالی مشخص شده منتشر می‌کنند. سال مالی شرکت‌ها متفاوت می‌باشند. در این گزارش لیست ارزنده‌ترین شرکت‌هایی که دوره مالی منتهی به 31 شهریور دارند، ارائه شده است. طی این ارزیابی سود خالص شرکت‌های تولیدی برای دو سال 1401 و 1402 توسط تیم تحلیلی انیگما برآورد شده است. در این گزارش تنها شرکت‌های تولیدی مورد بررسی قرار گرفته‌اند و از شرکت‌های خدماتی و سرمایه‌گذاری صرف‌نظر شده است.

EPS تحلیلی شرکت‌های تولیدی در سال 1401

سود خالص شرکت‌های تولیدی در سال مالی 1401 (1401/06/31) توسط تیم تحلیلی انیگما پیش‌بینی و در جدول زیر نمایش داده شده است. همچنین نسبت P/E تحلیلی هر یک از این نمادها باتوجه به قیمت روز در تاریخ 1401/05/15 آمده است.

طبق این تحلیل شرکت پتروشیمی پردیس (شپدیس) به‌عنوان بزرگ‌ترین اوره‌ساز در کشور با ظرفیت اسمی تولید 2,040,000 تن آمونیاک و 3,225,000 تن اوره در شهریور 1401 حدود 41 هزار ریال سود به ازای هر سهم (EPS) شناسایی خواهد کرد. پس از آن شرکت سیمان شرق با نماد سشرق و P/E تحلیلی 5/1 از بهترین شرکت‌های تولیدی در سال 1401 می‌باشد.

ردیف	نماد	EPS تحلیلی (ریال)	P/E تحلیلی
1	شپدیس	41,090	4/6
2	سشرق	1,446	5/1
3	سپاها	1,850	5/2
4	بموتو	484	6/1
5	غگل	540	7/1

در این پیش‌بینی میانگین قیمت دلار 25,000 تومان در نظر گرفته شده است. شما می‌توانید مفروضات خود را در سایت انیگما وارد کرده و تحلیل‌های شخصی‌سازی شده را مطابق پیش‌بینی خود مشاهده کنید.

EPS تحلیلی شرکت‌های تولیدی در سال 1402

سیمان سپاهان دارای ظرفیت تولید 2,700,000 تن کلینکر و 3,660,000 تن سیمان در سال است که طی پنج سال اخیر به‌صورت میانگین با 65 درصد ظرفیت تولید کرده است. طبق پیش‌بینی تیم تحلیلی انیگما این شرکت در سال 1402، 2,312 ریال سود می‌سازد و نسبت P/E تحلیلی آن 4/6 می‌باشد که می‌توان گفت یکی از ارزنده‌ترین شرکت‌‌های بازار سرمایه در بلند مدت است. نمادهای سشرق و شپدیس نیز با نسبت پی بر ای حدود 5 برای سال مالی 1402، از بهترین شرکت‌های تولیدی در بورس می‌باشند. در ادامه جدول تحلیل بنیادی سال 1402 شرکت‌های تولیدی با کمترین نسبت P/E فوروارد نمایش داده شده است.

ردیف	نماد	EPS تحلیلی (ریال)	P/E تحلیلی
1	سپاها	2,312	4/6
2	سشرق	1,585	5/1
3	شپدیس	38,817	5/2
4	قشهد	2,772	6/1
5	بموتو	557	7/1

سود و زیان 9 ماهه شرکت‌ها با دوره‌ی مالی منتهی به شهریور

میزان سودی که بهترین شرکت‌های تولیدی با دوره مالی 31 شهریور تاکنون در گزارش 9 ماهه خود اعلام کرده‌اند و همچنین P/E ttm هر یک در جدول زیر آمده است. نمادهای شپدیس، سپاها، سشرق، بموتو و غگل دارای P/E ttm کمتر از 10 می‌باشند.