پیش بینی بازار به کمک RSI


rsi چی هست؟

اندیکاتور rsi یا شاخص قدرت نسبی، اندیکاتوریه که میاد قدرت نسبی خریدارا و فروشنده‌ها رو میسنجه و میگه این دو طرف در چه وضعیتی هستن.

در اصل بهمون کمک میکنه تا با اطمینان بیشتری دست به خرید و فروش بزنیم و ببینیم مثلا در زمان خرید ما آیا قدرت درست خریدارها هست یا ما داریم خلاف جهت آب شنا میکنیم؟

دوتا نقطه خیلی کلیدی داره ار اس ای.

نقطه 30 و نقطه 70.

اینکه اینا از کجا اومدن رو کاری نداریم و راستشو بخواین زیاد هم دونستنش کمکی به ما نمیکنه.

اما اینا چی هستن؟!‌ اینا نقاط اشباع خرید و اشباع فروش هستن.

یعنی چی؟

یعنی این اندیکاتور به صورت هوشمند عمل میکنه و زمانی که قدرت فروشنده‌ها داره کم میشه به ما هشدا میده. بهش میگن اشباع فروش. یعنی فروشنده ها دیگه اشباع شدن. تو این حالت rsi میاد زیر عدد 30

برعکسشم هست. زمانی پیش بینی بازار به کمک RSI که قدرت خریداران در حال کم شدن باشه بهش میگن اشباع خرید. اندیکاتور میاد بالای 70

حالا یه نکته مهم. آیا هرزمانی که rsi سیگنال داد باید بخریم یا بفروشیم؟

اصلا چنین چیزی نیست. کلا اندیکاتورها بوجود اومدن تا اطمینان ما از معامله‌مون رو بیشتر کنن. نه اینکه بر مبنای اونا خرید و فروش کنیم.

یعنی تکنیکال میزنیم، بنیادی میزنیم، جو بازار رو میبینیم بعد از اندیکاتور تایید میگیریم.

کجا استفاده میشه؟!

کلا اندیکاتورها اینجوری نیستن که مسئولیت 100 درصد ترید رو به عهده بگیرن.

اندیکاتورها صرفا تاییدیه‌هایی هستن که ما روی استراتژی اصلیمون بکار میگیریم و ضریب اطمینان رو بیشتر میکنیم.

لطفا شما همه اگر نکته‌ای در مورد اندیکاتور RSI میدونید تو کامنت‌ها بنویسید!

تحلیل و پیش‌بینی بورس در پایتون

تحلیل و پیش‌بینی بورس در پایتون

پایتون ابزاری قدرتمند برای کار با داده‌ها است ، و کتابخانه های قدرتمندی برای تحلیل و پیش‌بینی داده ها دارد.

در این دوره خواهید آموخت چطور از این ابزار قدرتمند برای پیش‌بینی و بررسی سهام ، چه در بورس تهران و چه در بازار های جهانی استفاده کنید.

محتوای این دوره هم برای افراد مبتدی و هم افراد با تجربه مفید خواهد بود.

در این دوره کار با داده های بورسی و نحوه آنالیز آنها را خواهید آموخت.

آموزش های این دوره هم مناسب سرمایه گذاری های بلند مدت و هم کوتاه مدت خواهد بود و نوسانات قیمتی تا حد خوبی قابل پیش‌بینی خواهد بود.

در کنار تحلیل های فاندامنتال و تکنیکال و همچنین روانشناسی بازار ، آموزش های این دوره به شما کمک خواهد کرد که ریسک سرمایه گذاری را به حداقل برسانید.

لازم به ذکر است، هیچ تحلیلی قابل اطمینان به طور صد در صدی نیست و همواره مقداری ریسک وجود دارد.

در این دوره در ابتدا با مفاهیم اولیه و کتابخانه های پایه ای پایتون که پیش نیاز دوره می‌باشند آشنا خواهید شد.

سپس یاد خواهید گرفت داده های بورسی را استخراج کنید و در محیط پایتون آنها را واکشی و پردازش کنید.

بعد از آن طراحی دو اندیکاتور کاربردی و نحوه ی کار با آنها را خواهید آموخت.

در انتهای دوره وارد مباحث یادگیری ماشین (Machine Learning) و سپس یادگیری عمیق (Deep Learning) خواهیم شد.

در این قسمت ها یاد میگیریم چطور با متد های مختلف قیمت و روند سهم در روز های آینده را پیش‌بینی کنیم.

پروژه ی نهایی دوره، طراحی یک اپلیکیشن تحت وب (Web Application) خواهد بود که برای ما قیمت سهم در روز های آینده را با متد های مختلف پیش‌بینی خواهد کرد.

در ویدئوی معرفی دوره، پروژه های این دوره و سرفصل های مطالب توضیح داده شده اند.

آشنایی با مفاهیم اولیه ی بازار سرمایه و همچنین زبان پایتون پیش نیاز این دوره می باشد.

اندیکاتور rsi

مطالب آموزشی امروز را به مبحث ” اندیکاتور rsi ” اختصاص داده ایم. با پیش بینی بازار به کمک RSI وب سایت حمید حسین زاده همراه باشید.

عده ای از معامله گران و اشخاصی که وارد بازار بورس می شوند تصور می کنند که یادگیری اصطلاحات تخصصی و نمودارهای مربوط به تجزیه و تحلیل بازار بورس بسیار مشکل می باشد و فهم این تحلیل ها از توان آن ها خارج است در صورتی که اینگونه نیست و این مسائل هرگز مشکل نمی باشند.

با مطالعه مقالات می توانید به آسانی بر این مفاهیم و نمودارها آشنا شوید و یادگیری آن ها بسیار ساده است و با صرف زمان کمی بر همه این اصطلاحات تسلط پیدا خواهید کرد.

فقط کافی است اطلاعات مندرج در وب سایت ما را مطالعه کرده و کمی تجربه کسب نمایید تا بتوانید عملکرد درخشانی در بازار سرمایه داشته باشید. پیشنهاد می کنیم حتما به یک کلاس حضوری یا غیرحضوری بروید تا به سطح یک رسیده و اشتباهات کمی در انتخابات خود داشته باشید.

در زیر مفاهیم اولیه ای را برای تسلط بر موضوع اندیکاتور rsi شرح داده ایم تا بهتر با مفهوم آن آشنا شوید :

تعریف اندیکاتور (Indicator) :

اندیکاتور معیاری است که بابت مقیاس وضعیت حال و همچنین حدس روند مالی مورد استفاده قرار می گیرد و یادگیری آن برای اشخاصی که در بورس فعالیت دارند بسیار کارآمد خواهد بود.

اندیکاتور (Indicator) به ۲ بخش اصلی، اقتصادی و تکنیکال تقسیم می شود. در ادامه اندیکاتور اقتصادی و اندیکاتور تکنیکال را بررسی می نماییم تا به تدریج با این اصطلاح آشنا شده و متوجه شوید اندیکاتور rsi در کدام بخش قرار می گیرد.

اندیکاتور اقتصادی (Economic Indicator) :

اندیکاتور اقتصادی معیاری است که در زمینه به دست آوردن پیشرفت یا کمتر شدن آن در بخش کل اقتصاد یا یک قسمت از آن مورد استفاده قرار می گیرد.

در کشور ما اندیکاتور اقتصادی به نام شاخص اقتصادی معروف بوده و این شاخص ها به وسیله منابع گوناگون در قسمت های بسیاری به وجود آمده اند.

برای تحلیل بنیادی نیز از اندیکاتور اقتصادی بهره می گیرند تا به کمک آن پتانسیل کسب سود در روزهای آتی معین گردد.

اندیکاتور تکنیکال (Technical Indicator) :

اندیکاتور تکنیکال مخصوص تحلیل تکنیکال است و با بهره از الگو و نوسان قیمت بر روی نمودار، قیمت در روزهای پیش رو را تعیین می کند.

اندیکاتورهای اصلی در تکنیکال عبارتند از rsi و MACD و برای ترسیم این اندیکاتورها از نرم افزارهای ویژه ای استفاده می کنند و این نرم افزارها برای این منظور برنامه نویسی شده اند و دارای اندیکاتورهای فراوانی هستند.

در بخش زیر کاربردهای کلی اندیکاتورها را شرح داده ایم :

آگاهی به تغییرات روندها

یکی از کاربردهای اندیکاتورها، آگاهی به تغییرات روندها می باشد به این معنا که در وقت های ویژه ای طبق شرایط به وجود آمده و پیش از هر گونه تغییرات در روندها یا همزمان با آن، به تغییرات آگاهی داشته و آن را با یک علامت بازگشت بیان می کند.

ارزیابی پیش بینی های ما

از دیگر کاربردهای اندیکاتورها، ارزیابی پیش بینی های ما می باشد. آن ها قادر هستند تجزیه و تحلیل ما را مورد ارزیابی قرار داده و در صورت درست بودن آن را اعلام نمایند. ما با کمک روش های تحلیل بنیادی یا تکنیکال اطلاعاتی کسب می نماییم که این اندیکاتورها صحیح بودن یا اشتباهات آن را به ما گوشزد می کنند.

قدرت حدس ایده آل

اندیکاتورها دارای قدرت حدس بالایی بوده و به راحتی عنوان می کنند که چه زمانی برای انجام مبادله بهتر خواهد بود.

تعریف اندیکاتور rsi :

اندیکاتور rsi که کوتاه شده Relative strength Index می باشد و در زبان ما به مفهوم شاخص قدرت نسبی است. این اندیکاتور بیانگر توان بازار و معامله گران در مقایسه با هم بوده و به همین دلیل به آن شاخص قدرت نسبی گفته می شود.

معمولا برای اندیکاتور rsi از تنظیم ۱۴ روزه بهره می گیرند و مثل اندیکاتور MACD میان اسیلاتورها قرار می گیرد. دلیل قرار گرفتن آن بین اسیلاتورها این است که نوساناتی میان سطوح صفر تا صد دارد.

اندیکاتور rsi را یک اندیکاتور بازگشتی می دانند که بابت تایید و مشخص نمودن نقاط مربوط به قیمت و سطح های بازگشتی کاربرد دارد.

در واقع این اندیکاتور به شما گوشزد می کند که در انتخابات خود اشتباه داشته اید و روند فروش و خرید افراطی را در پیش گرفته اید برای نمونه خرید و فروش های بیش از حدی داشته اید که ممکن است به شما آسیب بزند.

نحوه کارکرد اندیکاتور rsi :

در این اندیکاتور شاهد یک نمودار خطی خواهید بود که در قسمت پایین نمایشگر درج می گردد. وقتی که rsi به منطقه 70 درصد و حتی بیشتر برسد در اصطلاح به آن اشباع خرید گفته می شود و بدین معنا است که شما بیشتر از اندازه طبیعی به خرید پرداخته اید و ممکن است شاهد کم شدن قیمت آن ها باشید و همینطور وقتی که rsi به زیر 30 درصد برسد در اصطلاح به اشباع فروش معروف است و به این مفهوم می باشد که بیش از حد معمولی به فروش اقدام کرده اید و باید شروع به خرید نمایید.

برای مشاهده این اندیکاتور، کافی است به سراغ صفحه تحلیل تکنیکال سامانه آگاه رفته و بعد گزینه اندیکاتور را در این صفحه بزنید.

بعد از کلیک بر روی اندیکاتورها، لیستی برای شما باز می شود که باید از میان آن ها بر روی Relative strength Index کلیک نمایید و در نهایت این اندیکاتور در بخش پایینی برای شما قابل مشاهده خواهد بود. در تصویر زیر مراحل آن با شماره گذاری مشخص شده است.

اندیکاتور rsi

نکاتی درباره اندیکاتور rsi :

برای اینکه در تصمیم گیری های پیش بینی بازار به کمک RSI خود در زمینه خرید و فروش موفق باشیم نباید تنها به اندیکاتور rsi قناعت کنیم و نیاز است که به سراغ دیگر اندیکاتورها نیز برویم.

این اندیکاتور بیان کننده همه موضوعات نیست و قرار گرفتن آن در هر کدام از منطقه های اشباع خرید و اشباع فروش به معنا اشتباه محاسباتی نبوده و تنها جنبه هشدار داشته و باید بیشتر به حجم مبادلات خود دقت نمایید.

اندیکاتور rsi یک شیوه بی نظیر می باشد که بهترین زمان ورود و خروج را به شما اعلام می کند.

نتیجه گیری :

اندیکاتورها به خصوص اندیکاتور rsi از اهمیت زیادی برخوردار است و با بهره گیری از آن می توانیم بهترین زمان را برای به دست آوردن سود شناسایی نماییم و همینطور این اندیکاتور محاسباتی انجام می دهد که با یادگیری آن و توجه به نقاطی که دارد متوجه بازگشت قیمت و نوسانات خواهیم شد.

دانستن این موضوع بسیار مهم است چرا که با اطلاع از روند قیمت ها بهتر می توانیم برای داد و ستد سهام تصمیم بگیریم و یادگیری اندیکاتور rsi، موجبات موفقیت ما در بازار بورس را فراهم می کند.

هدف ما آموزش شما معامله گران گرامی می باشد و در بخش های مختلف نیز به آموزش سایر مباحث تخصصی بورس پرداخته ایم که شما عزیزان را به مطالعه موضوعات باقی مانده دعوت می کنیم.

امیدوارم از نحوه آموزش اندیکاتور rsi در این بخش راضی باشید و ما توانسته باشیم به خوبی مفهوم آن را به شما معامله گران محترم منتقل نماییم.

توصیه می کنیم مطالب مرتبط زیر را نیز مطالعه بفرمایید:

جهت مشاوره تلفنی وام های بانکی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (اصول و مفاهیم پایه)

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (اصول و مفاهیم پایه)

تحلیل تکنیکال در کنار آنالیز فاندامنتال یکی از انواع روش‌ های تحلیل بازار ارزهای دیجیتال است. در Technical Analysis یا TA با بررسی داد‌های گذشته بازار تلاش می‌کنیم تا مسیر حرکت قیمت‌ها را پیش‌بینی کنیم. به بیان دیگر تحلیل تکنیکال به ما این امکان را می‌دهد تا بتوانیم افزایش یا کاهش قیمت یک رمز ارز را حدس بزنیم.

آنالیز تکنیکال یکی از ابزار‌های مهم برای پیشبرد یک استراتژی موفق در بازار ارز‌های دیجیتال است. بیشتر‌ تریدر‌های حرفه‌ای در ایجاد استراتژی معاملات خود از تحلیل تکنیکال کمک می‌گیرند. این تحلیل از ابزار‌هایی مانند خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، کندل استیک‌ها، میانگین حرکتی و حجم معاملات و بازار برای پیش‌بینی آینده کمک می‌گیرد.

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) یعنی استفاده از داده‌ها و اطلاعات بازار، با هدف پیش بینی روند‌ قیمتی آن. این تکنیک در بازار ارز‌های دیجیتال به معنی آنالیز روند تاریخی قیمت و حجم معاملات یک رمز ارز، برای پیش بینی مسیر قیمت آن در آینده است. به زبان ساده آنچه در گذشته در بازار رمز رزها اتفاق افتاده است، می‌تواند تصویری احتمالی از آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد به ما ارائه دهد. در واقع اساس این تحلیل پیش بینی پذیر بودن رفتار معامله‌گران در بازار است.

چارلز داو بنیانگذار تحلیل تکنیکال

نمودار‌ها اساس تحلیل تکنیکال هستند و تحلیل‌گران با استفاده از این اندیکاتور‌ و اوسیلاتورها روند قیمت‌ها را در بازه‌های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پیش بینی می‌کنند. استفاده از دو روش تحلیل بنیادی و تحلیل احساسات (روانشناسی بازار) در کنار تحلیل تکنیکال برای تصمیم گیری بهتر در معاملات و کاهش ضرر و افزایش سود امری ضروری است. البته در هنگام استفاده از این ابزار‌ها همیشه به یاد داشته باشید که هیچ قطعیتی در نتایج تحلیل تکنیکال وجود ندارد و این تحلیل‌ها صرفا یافتن تصویر احتمالی آینده بر اساس روند‌های گذشته است.

اصول تکنیکال آنالیز بازار ارزهای دیجیتال

چارلز هنری داو (Charles Dow) پدر علم تحلیل تکنیکال است؛ تمامی ابزارها و روش‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال بر پیش بینی بازار به کمک RSI مبنای اصولی که او نوشته ایجاد شده است. بر این اساس، تحلیل تکنیکال رمز ارزها از سه اصل اساسی پیروی می‌کند:

  • تاریخ به تکرار خودش علاقه دارد.
  • قیمت‌ در روند مشخصی حرکت می‌کند.
  • تمام بازار در قیمت خلاصه می‌شود.

تاریخ به تکرار خودش علاقه دارد

علاقه تاریخ به پیش بینی بازار به کمک RSI تکرار شدن، اساس درک روند نمودارها، الگوها و پیش‌بینی حرکات قیمت در بازار است، در تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال، معامله گران از نمودارها و الگوهایی استفاده می‌کنند که بیشتر از ۱۰۰ سال قدمت دارند. الگوهای کندل استیک نمونه‌ای از این نمودارها هستند که با پیش بینی روندهای تکراری قیمت در بازار، علاقه تاریخ به تکرار را نشان می‌دهند. به عبارت دیگر تکرار روند قیمت‌ها در طول بازه‌های زمانی به بحث روانشناسی بازار و رفتار معامله گران مرتبط است.

قیمت در روند مشخصی حرکت می‌کند

براساس این اصل بعد از شکل‌گیری یک روند در بازار، قیمت علاقه دارد تا در همان جهت به حرکت خود ادامه دهد. روندهای جدید زمانی شکل می‌گیرند که یک روند قیمتی در جهت مخالف روند فعلی ایجاد شود. استفاده از نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال می‌تواند به شما در تشخیص درست روند قیمت در بازار ارزهای دیجیتال کمک کند. اساس بیشتر استراتژی‌ های تحلیل تکنیکال، همین اصل تمایل حرکت قیمت در یک روند مشخص است.

تمام بازار در قیمت خلاصه می‌شود

این نکته که بازار همه چیز را منعکس می‌کند و تمام بازار در قیمت خلاصه می‌شود، مهم‌ترین اصل در تحلیل تکنیکال است. برای یادگیری تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال باید این اصل را به درستی درک کنید. این اصل یعنی تمامی فاکتورهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی و بنیادی و دیگر اتفاقات تاثیرگذار بر بازار در قیمت خلاصه می‌شود. پس یک تحلیل‌گر تکنیکال جز بررسی روند قیمت‌ها، نیازی به بررسی این عوامل ندارد. از آنجایی که قیمت تابع عرضه و تقاضا در بازار است، بنابراین؛ افزایش قیمت نتیجه افزایش تقاضا و کاهش قیمت نتیجه افزایش عرضه است.

مفاهیم مهم تحلیل تکنیکال بازار ارز‌های دیجیتال

کندل استیک‌ها (Candlesticks)

کندل استیک‌ محبوب‌ترین نمودار مورد استفاده‌ تریدر‌های ارز دیجیتال برای تحلیل تکنیکال بازار ارز‌های دیجیتال است؛ با اینکه نمودار‌های کندل در نگاه اول ترسناک به نظر می‌رسند؛ اما یادگیری و استفاده از آن‌ها بسیار آسان است. از الگو‌های کندل استیک برای پیش بینی روند قیمت‌ها در بازار و تحلیل رفتار معامله‌گران استفاده می‌شود. هر کندل از دو بخش بدنه و سایه تشکیل می‌شود. بدنه کندل نمایش دهنده قیمت شروع و قیمت پایان معامله است. همچنین رنگ بدنه می‌تواند سبز (صعودی) یا قرمز (نزولی) باشد. سایه کندل که دو خط عمودی در بالا و پایین نمودار است، بیشترین و کمترین قیمت معامله را نشان می‌دهد.

ساختار یک کندل استیک

بلند بودن طول سایه‌های کندل نشان دهنده نوسان زیاد در بازار است. این اتفاق می‌تواند به معنی احتمال زیاد بودن سود یا ضرر قیمتی ارز دیجیتال در آن بازه زمانی باشد. علاوه بر این، وجود نوسان زیاد به معنی اصلاح احتمالی بازار در آینده نزدیک است. کوتاه بودن طول سایه‌های کندل نیز نشانه‌ ای از یک تغییر بالقوه احتمالی در بازار است.

مثلا کوتاه بودن سایه پایینی یک کندل نشان دهنده ادامه روند فروش است که نتیجه آن افزایش عرضه در بازار و کاهش بیشتر قیمت ارز دیجیتال است. برای استفاده از نمودار‌های کندل در تحلیل‌های خود، باید الگو‌های کندل استیک مهم را بشناسید. شناخت این الگو‌های کندلی اولین قدم برای یادگیری تحلیل تکنیکال است.

خط روند (Trend Line)

خط روند یا ترند لاین، نشانگر جهت حرکت یک ارز دیجیتال است. این خط از سقف قیمت یا کف قیمت رسم می‌شود و می‌تواند جهت، سرعت و الگو‌های قیمتی را در بازه‌ های زمانی مشخص نشان دهد. خطوط روند از ابزار‌های اساسی تحلیل تکنیکال در بازار ارز‌های دیجیتال هستند که برای درستی آن‌ ها نیاز به استفاده از ابزار‌هایی دیگری دارد. به عنوان مثال یک خط روند اشتباه می‌تواند نشانه‌ ای از تغییر روند قیمت باشد، در حالی که ممکن است پرایس اکشن، خلاف این نتیجه‌گیری را نشان دهد.

معمولا برای رسم یک خط روند از پایین‌ترین نقطه یک کندل استیک شروع می‌کنند. این خط تا زمانی که پایین‌ترین نقطه کندل استیک بعدی را لمس کند، ادامه می‌یابد. معامله‌گران پس از رسم این خط به دنبال یک پرایس اکشن صعودی می‌گردند.

همیشه در رسم یک خط روند صحیح این نکات را به یاد داشته باشید:

  • رد شدن خط روند از سایه‌های بالایی یا پایینی کندل‌ها، مشکلی ایجاد نمی‌کند.
  • هرچه بازه زمانی در نظر گرفته شده، بزرگ‌تر باشد اعتبار یک‌ترید لاین بیشتر است.
  • هماهنگ بودن خط روند با روند شکل گرفته بسیار مهم است. خط روندی با روند بازار همسو نباشد، اعتبار نخواهد داشت.

سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance Level)

حمایت و مقاومت یکی از مهم‌ترین مفاهیم برای یادگیری تحلیل تکنیکال بازار رمز ارزها است. قیمت یک ارز دیجیتال، برآیند قدرت فروشندگان و خریداران است. نتیجه فشار فروشندگان، کاهش قیمت و نتیجه فشار خریداران افزایش قیمت است. به بیان دیگر با افزایش قیمت‌ها، خریداران کنترل بازار را در دست می‌گیرند و در زمان کاهش قیمت‌ها، بازار در کنترل فروشندگان است. سطوح حمایت و مقاومت از مهم‌ترین مفاهیم در عرضه و تقاضا و روانشناسی بازار هستند. در واقع در یک سطح حمایتی معامله‌گران علاقه به خرید و در سمت دیگر علاقه به فروش ارز دیجیتال خود دارند.

در یک سطح حمایتی فشار خریداران (تقاضا) از فشار فروشندگان (عرضه) بیشتر است. در این شرایط قیمت در کنترل خریداران است و فروشندگان تمایلی به عرضه دارایی خود زیر قیمت سطح حمایتی ندارند. هنگام تشکیل یک سطح حمایتی، ‌تریدر‌ها احتمال می‌دهند که قیمت از آن خط پایین‌تر نمی‌آید.

سطوح حمایت و مقاومت

در یک سطح مقاومتی فشار فروشندگان (عرضه) از فشار خریداران (تقاضا) بیشتر است. در این موقعیت، فروشندگان قیمت را کنترل می‌کنند و خریدارن تمایلی به خرید دارایی بالاتر از قیمت سطح مقاومتی ندارند. در زمان شکل‌گیری یک سطح مقاومتی، معامله‌گران احتمال می‌دهند که قیمت از آن خط بالاتر‌ نمی‌رود. سطوح مقاومتی و حمایتی دائمی نیستند و می‌توانند جابجا شوند. با شکست یک سطح حمایتی و مقاومتی، تحلیل‌گران به سمت سطوح جدید حرکت می‌کنند.

اگر تحلیل تکنیکال نشان دهنده شکست سطوح حمایت و مقاومت باشد، احتمالا روند فعلی تقویت خواهد شد. اگر سطح مقاومت به سطح پشتیبانی تبدیل شود، روند بیشتر هم تقویت خواهد شد. در تحلیل سطوح حمایت و مقاومت از حجم معاملات برای تعیین قدرت واقعی تغییرات روند قیمت استفاده می‌شود.

حجم معاملات (Trading Volume)

حجم معاملات، یک شاخص برای درک تغییر روند قیمت در بازار است. مثلا اگر یک روند صعودی قیمت با کاهش حجم معاملات همراه شود، می‌توان احتمال داد که در آینده نزدیک به یک روند خنثی یا نزولی تبدیل شود. حجم بالای معاملات نشانه‌ای از گردش پول زیاد در بازار و شروع یک روند مهم است. این اتفاق می‌تواند به معنی علاقه سرمایه‌گذاران به آن ارز دیجیتال و احتمال شکل‌گیری یک روند جدید در بازار باشد. اگر قیمت یک رمز ارز کاهش پیدا کرده حتما حجم معاملات را بررسی کنید.

در زمان پایین بودن حجم معاملات، بازار در برابر تغییرات قیمت شدیدا آسیب پذیر است. در این شرایط یک سفارش بزرگ خرید یا فروش می‌تواند قیمت را دچار نوسان شدید کند. حجم کم معاملات، کاهش قیمت و حجم بالا معاملات، افزایش قیمت را در پیش دارد.

ارزش بازار (Market Cap)

ارزش بازار یا مارکت کپ در تحلیل تکنیکال، معیاری برای درک ثبات یک کریپتوکارنسی در بازار است. برای محاسبه ارزش کل بازار یک رمز ارز، باید تعداد کل آن را در قیمت هر واحد از آن ضرب کنید. معمولا ثبات بیشتر یک رمز ارز در بازار، به تحلیلگر کمک خواهد کرد که با آزادی فکر و قاطعیت بیشتری تصمیم بگیرد.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی یا RSI یک شاخص نوسانی و یکی از بهترین ابزار‌های تحلیل تکنیکال بازار ارز‌های دیجیتال برای محاسبه نقطه ورود و خروج است. RSI نشان دهنده قدرت نسبی خریداران به فروشندگان است. این شاخص قیمت ارز دیجیتال را در بازه ۰ تا ۱۰۰ و یک دوره ۱۴ روزه بررسی می‌کند. ‌ترید‌ها می‌توانند بر اساس نیاز خود برای افزایش یا کاهش حساسیت شاخص، دوره‌های زمانی را کوتاه‌تر یا بلندتر کنند. معمولا نمودار RSI پایین نمودار کندل استیک نمایش داده می‌شود.

شاخص قدرت نسبی RSI

RSI نزدیک به ۳۰ یا کمتر از آن، نشانه‌ای از اشباع فروش (Oversold) و افزایش احتمالی قدرت خریداران است. معامله‌گران در این محدوده انتظار افزایش قیمت را خواهند داشت همچنین RSI حدود ۷۰ یا بیشتر از آن، نشان دهنده اشباع پیش بینی بازار به کمک RSI خرید (Overbought) و افزایش احتمالی قدرت فروشندگان و کاهش احتمالی قیمت در آینده است. در تحلیل اندیکاتور RSI نواحی اشباع خرید و اشباع فروش، در واقع نشان دهنده شاخص ترس و طمع هستند.

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یکی از ابزار‌های مهم تحلیل تکنیکال است که به شما در شناخت روند‌ها کمک می‌کند. میانگین متحرک در واقع میانگین قیمت ارز دیجیتال در یک بازه زمانی مشخص است. معمولا میانگین متحرک روزانه را بر اساس میانگین قیمت ۲۰ روز گذشته معاملات یک رمز ارز محاسبه می‌کنند. با متصل کردن تمام نقطه‌ های میانگین متحرک به یکدیگر خطی ساخته می‌شود که می‌توانید از آن به عنوان راهنما برای پیش بینی آینده استفاده کنید.

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) نوعی از میانگین متحرک است. به دلیل استفاده میانگین وزنی قیمت در میانگین متحرک نمایی، محاسبه آن کمی پیچیده است. مثلا ممکن است برای محاسبه EMA در بازه ۱۵ روزه گذشته، ۵ روز اخیر را با وزنی دو برابر ۱۰ روز قبل تر محاسبه کنید. بهترین راه برای درک بهتر میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال، محاسبه آن برای بازه‌ های زمانی با طول متفاوت است. اگر نمودار EMA بازه کوتاه مدت از بالای نمودار EMA بازه بلند مدت عبور کند، می‌تواند نشانه از صعودی بودن روند در آینده باشد.

بازه زمانی (Time Frame)

انتخاب بازه زمانی مناسب در تحلیل تکنیکال یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که باید به دست بیاورید. بازه‌های ۱۵ دقیقه‌ای، یک ساعته، چهار ساعته و روزانه از مرسوم‌ترین تایم فریم‌های مورد استفاده تحلیل‌گران است. البته بسیار مهم است که شما چارچوب زمانی خود را بر اساس استراتژی معاملاتی خود انتخاب کنید.

ترید‌های که تمایل دارند معاملات خود را در طول روز انجام دهند، معمولا بازه‌های زمانی ۵ دقیقه، ۱۵ دقیقه و یک ساعتی را برای باز کردن یا بستن یک پوزیشن در نظر می‌گیرند. تریدر‌های که پوزیشن‌‌های خود را برای بازه‌های زمانی طولانی‌ تر حفظ می‌کنند، بازه‌های زمانی هفتگی، ماهانه و حتی سالانه را در تحلیل‌های خود در نظر می‌گیرند.

نتیجه‌گیری

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) با بررسی روند تغییر قیمتی یک رمز ارز در گذشته، به معامله‌گران بازار ارز‌های دیجیتال امکان پیش‌بینی آینده قیمت آن را می‌دهد. برای این شکل از تحلیل می‌توانید از ابزار‌های متنوعی که نرم‌افزار‌های تحلیل تکنیکال را در اختیارتان قرار می‌دهد استفاده کنید. جدا از اهمیت تجربه برای به دست آوردن بهترین نتیجه باید بتوانید در تحلیل‌‌های خود ابزار‌ها و روش‌ های مختلف را با یکدیگر ترکیب کنید.

سوالات متدوال

سوالات متداول

چه زمانی از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنیم؟

تحلیل بازار، یعنی شناخت رفتار آن بر اساس شواهد موجود. بنابراین؛ بالا بردن شناخت با استفاده از تحلیل بنیادی و تکنیکال همیشه خوب و موثر است. معمولا از تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت استفاده می‌شود.

شاخص های موثر در تحلیل تکنیکال چیست؟

شاخص های تاثیر گذار در تحلیل تکنیکال، اعداد و نموداهایی هستند که همگی، در واقع نشان دهنده رفتار انسان در قالب ترس و طمع و سایر احساسات انسانی است.

چرا برخی از تحلیلگران، آنالیز تکنیکال را نوعی تحلیل رفتاری انسان می‌دانند؟

عرضه و تقاضا که محور اصلی بازار های مالی است،‌ از احساسات معامله گران سرچشمه می‌گیرد. افزایش و کاهش قیمت ها بر اساس همین عرضه و تقاضا اتفاق می‌افتد؛ بنابراین، تحلیل تکنیکال را می‌توان به «نوعی آنالیز رفتار» انسان تعریف کرد.

معرفی 5 نقش مهم شاخص قدرت نسبی (RSI)

معرفی 5 نقش مهم شاخص قدرت نسبی (RSI)

بازار سرمایه یک بازار پر تنش و سرشار از فراز و نشیب است. مطمئنا کسانی که با بازار و اصول معامله آشنایی نداشته باشند در این بازارشکست خواهند خورد. استفاده از روش‌های پیش بینی بازار می‌تواند شما را از این شکست نجات بدهد. یکی از این روش‌ها استفاده از شاخص قدرت نسبی یا RSI است. در این مقاله به آموزش استفاده از RSI پیشرفته می‌پردازیم و پنج نقش و روش مهم در آن را بررسی می‌کنیم. در این آموزش گام به گام جلو می‌رویم و نکات مربوط به RSI را بررسی می‌کنیم. اگر با RSI آشنایی ندارید، به مقاله «اندیکاتور RSI چیست؟» مراجعه کنید.

5 نقش مهم شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسانگر لحظه‌ای است که توسط جی.ولز وایلدر ساخته شده است. سرعت حرکت قیمت ابزارهای معاملاتی (سهام، معاملات آتی کالا، اوراق قرضه، فارکس و غیره) را در یک دوره زمانی مشخص اندازه گیری می‌کند. هدف شاخص RSI اندازه گیری تغییر در حرکت قیمت است. یک شاخص پیشرو است و به طور گسترده توسط تحلیلگران فنی در سراسر جهان استفاده می‌شود.

RSI می‌تواند برای تشخیص روند کلی استفاده شود. زمانی که از 70 بالاتر برود، بیش از حد خرید و زمانی که به زیر 30 برسد، اشباع در نظر گرفته می‌شود.

علاوه بر این، RSI همچنین می‌تواند برای جستجوی نوسانات خرابی، واگرایی و متقاطع خط مرکزی استفاده شود.

محاسبه RSI

فرمول محاسبه شاخص مقاومت نسبی به شرح زیر است:

RSI = 100 - 100 / (1 + RS)

=RSمیانگین سود در دوره مشخص / میانگین ضرر در همان دوره

تنظیم پیش‌فرض برای شاخص قدرت نسبی 14 است، اما می‌توانید این مقدار را برای کاهش یا افزایش حساسیت بر اساس نیاز خود تغییر دهید. به عنوان مثال، RSI 12 روزه نسبت به RSI 24 روزه احتمال بیشتری دارد که به سطوح بیش خرید یا فروش بیش از حد برسد.

5 نقش مهم شاخص قدرت نسبی

جدای از پیش بینی بازار به کمک RSI خواندن شرایط خرید و فروش بیش از حد، ویژگی‌های خاصی در شاخص قدرت نسبی وجود دارد. آنها به شرح زیر هستند:

1. خط روند

این یک واقعیت جالب است که شاخص قدرت نسبی و نمودار پایانی تقریباً دست به دست هم می‌دهند. در طول آموزش rsi پیشرفته گاهی اوقات تشخیص اینکه کدام یک RSI و کدام یک نمودار پایانی است دشوار می‌شود. ما خطوط روند را در نمودار پایانی اعمال می‌کنیم که ممکن است بالا یا پایین باشد. به طور مشابه، ما می‌توانیم خطوط روند بسته شدن را به همان شیوه در RSI اعمال کنیم.

جالب است بدانید که خطوط روند RSI حداقل 3-4 روز قبل شکسته می‌شوند و این سیگنال پیشرفته‌ای را می‌دهد که قیمت در طی یک یا دو روز همان خط روند را خواهد شکست.

2. شکست الگو

می دانیم که تشکیل الگو یک پدیده جالب در ساخت نمودار است. هر الگویی ممکن است معکوس یا ادامه دار باشد یا در یک نقطه زمانی خاص منجر به شکست شود. باز هم جالب است بدانید که RSI قدرت نسبی اساسی یک سهام را در یک دوره زمانی مشخص در نظر می‌گیرد. چنین شکستی حداقل 2-3 روز قبل در RSI رخ می‌دهد که قیمت در زمان مناسب دنبال می‌شود. بنابراین پیش بینی بازار به کمک RSI شما می‌توانید پیش از وقوع تنش مالی در بازار نقد شوید.

3. شکست و خرابی پیشرفته

مفهوم پیشروی شکست و خرابی به طرز شگفت انگیزی در اندیکاتور OBV کار می‌کند. همین منطق در مورد RSI نیز صادق است. پیشروی شکست نشان می‌دهد که اندیکاتور (در اینجا RSI ) از بالای قبلی عبور کرده است در حالی که قیمت هنوز از بالای قبلی عبور نکرده است.

بنابراین اساساً یک سیگنال پیشرفته یا اولیه است که نشان می‌دهد قیمت نیز در چند روز آینده از شاخص پیروی خواهد کرد.

4. نقش 50

در شاخص قدرت نسبی، خط mid 50 به عنوان یک خط بسیار مهم برای نشان دادن جهت قیمت عمل می‌کند. معمولاً مشاهده می‌شود که قیمت در طول فاز صعودی همچنان بالای خط میانه 50 باقی می‌ماند در حالی که در مرحله نزولی بازار با مقاومت شدید خط 50 در RSI روبرو می‌شود.

بهتر است به نمودار بازه زمانی بزرگتر مثلاً نمودار هفتگی نگاه کنید. به طور خلاصه، می‌توان گفت که خط mid 50 در RSI به عنوان یک تغییر روند خوب عمل می‌کند.

5. نوسان شکست

در این گام از آموزش rsi پیشرفته به نوسان شکست می‌پردازیم. نوسان شکست به طور کلی به دو دسته نوسان شکست صعودی و نزولی تقسیم می‌شود.

نوسان شکست صعودی

نوسان شکست صعودی زمانی شکل می‌گیرد که RSI به زیر 30 می‌رسد (افزایش فروش)، سپس به بالای 30 می‌رود، بعد عقب می‌نشیند و در نهایت بالای 30 نگه باقی می‌ماند و سپس بالاترین سطح قبلی خود را می‌شکند.

این کار اساساً حرکتی است به سطوح فروش بیش پیش بینی بازار به کمک RSI از حد و سپس پایین تر از سطوح فروش بیش از حد.

نوسان شکست نزولی

نوسان شکست نزولی زمانی شکل می‌گیرد که RSI به بالای 70 برسد، سپس عقب‌نشینی کند،یعد از آن جهش کند و از 70 فراتر نرود و سپس پایین‌ترین حد قبلی خود را بشکند.

این کار اساساً حرکتی به سمت سطوح خرید بیش از حد و سپس یک بالاترینِ پایین تر، زیر سطوح خرید بیش از حد است.

خط پایین

درست مانند سایر شاخص‌ها که کیفیت سیگنال نیز به ویژگی‌های امنیت زیربنایی بستگی دارد؛ شاخص قدرت نسبی نیز باید همراه با سایر اندیکاتورها و پارامترهای فنی برای تولید سیگنال‌های معاملاتی بهتر و مطمئن‌تر استفاده شود.

علاوه بر این، آن دسته از معامله گرانی که نمی‌توانند زمان زیادی را برای تجزیه و تحلیل نمودارهای مختلف اوراق بهادار اختصاص دهند، می‌توانند از بخش اسکن در برنامه موبایل StockEdge کمک بگیرند.

این برنامه یک راه آسان تر برای ردیابی فرصت‌های مختلف تجارت خاص بر اساس شاخص RSI را فراهم می‌کند. این برنامه همچنین فرصتی را فراهم می‌کند تا استراتژی‌های شاخص قدرت نسبی را با سایر شاخص ها، حجم و استراتژی‌های پایه الگوهای قیمت بر اساس EOD جمع آوری کنید تا سیگنال‌های تایید شده بیشتری ایجاد شود.

سخن آخر

در این مقاله به آموزش rsi پیشرفته پرداختیم و 5 روش و نقش را در آن بررسی کردیم. اما این موضوع را در نظر بگیرید که بدون آموزش کامل وارد معامله‌های سنگین نشوید. چون که یک بی اطلاعی و بی تجربگی در معامله ضرر و زیان‌های جبران نشدنی را به شما تحمیل می‌کند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.