امکان ادامه روند نزولی

منبع: بنجامین کوون/یوتیوب

ادامه احتمال روند نزولی سولانا| مراقب ریزش قیمت باشید

نمودار قیمت سولانا در حال حاضر، چیزی شبیه به یک الگوی پرچم نزولی را تشکیل داده و همچنین به زیر سطح اصلاحی فیبوناچی ۲۳.۶% کاهش یافته که همین موضوع امکان ادامه روند نزولی می تواند منجر به ریزش بیشتر قیمت شود.

به گزارش بازار، قیمت ارز دیجیتال سولانا طی چند روز گذشته در حالت تثبیت باقی مانده و تقاضا برای این ارز در بازار کریپتو کاهش یافته است. در زمان نگارش این گزارش، توکن SOL با قیمت ۴۹.۵۰ دلار معامله می شود که چند واحد کمتر از بالاترین قیمت ۶۰ دلاری هفته گذشته آن است. همچنین قیمت سولانا حدود ۸۱ درصد کمتر از بالاترین حد خود بوده که البته ارزهای بزرگ دیگر بازار همچون بیت کوین، اتریوم و آوالانچ نیز وضعیتی مشابه دارند.

سولانا یکی از پروژه های پیشرو بلاک چین محسوب می شود که هدف آن تبدیل شدن به یک بازیگر پیشرو در وب ۳ و سایر بخش های صنعت غیرمتمرکز است. مهمترین ویژگی این پروژه، سرعت قابل توجه شبکه و استفاده از فناوری اثبات سهام است. شبکه سولانا حدود ۲۱۰۰ تراکنش در ثانیه را پردازش می کند و این در حالیست که هزینه کلی ۰.۰۰۰۲۵ دلار است.

سولانا همچنین برای ساخت سیستم پرداخت Solana Pay در بین تجار بین المللی فعال در صنعت ارزهای دیجیتال، بسیار مشهور بوده و همچنین امکان دریافت وام رمزارزی نیز شبکه آن وجود دارد.

پیش بینی قیمت سولانا

در نمودار روزانه، قیمت توکن SOL طی چند روز گذشته در یک روند نزولی قوی قرار داشته است. در طول مسیر اما، سولانا به زیر سطح حمایت مهم ۷۶.۲۷ دلار فرو رفت. علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی کمی بالاتر از سطح فروش بیش از حد قرار گرفته است.

همزمان، نمودار قیمت چیزی شبیه به یک الگوی پرچم نزولی را تشکیل داده و همچنین به زیر سطح اصلاحی فیبوناچی ۲۳.۶% کاهش یافته است. از سوی دیگر، اندیکاتور اندروز نشان دهنده قرار گرفتن قیمت زیر سطح پشتیبانی است.

بنابراین، با هدف قرار دادن سطح حمایت کلیدی در ۳۵ دلار، سولانا احتمالاً به سقوط خود ادامه خواهد داد. با اینحال، حرکت به بالاتر از قیمت ۵۸ دلاری هفته گذشته، دیدگاه نزولی را باطل می کند.

ادامه روند نزولی دلار

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، برخلاف انتظارات، مناسبات دولت جدید هم در آمریکا با چین به گرمی پیش نمی رود و آنتونی بلینکن- وزیر خارجه آمریکا با متهم کردن چین به سو استفاده از ساز و کارهای بین المللی گفته است کشورش متعهد به دفاع از ارزش های دموکراتیک است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز با هشدار به چین گفته است چین باید پاسخگوی اعمال خود در منطقه آسیا- اقیانوسیه باشد. امانویل مکرون- رییس جمهور فرانسه در واکنش به تنش های اخیر گفته است اروپا باید از قرار گرفتن در جبهه مخالف چین خودداری کند. وی همچنین از توافق اخیر تجاری اتحادیه اروپا با چین دفاع کرد.

در راستای تلاش چین برای کاهش وابستگی دلار و همچنین به حداقل رساندن آسیب ها از تحریم های احتمالی آمریکا بر روی مراودات مالی و بانکی این کشور با جهان، سوییفت و بانک مرکزی چین موافقت نامه ای را به امضا رساندند که در آن قرار است دو طرف با یکدیگر در راستای افزایش استفاده از سطح یوان در جهان همکاری کرده و زمینه را برای ورود یوان دیجیتال به نظام مالی مهیا کنند. شماری از کشورها در ماه های اخیر به تلاش خود برای کاهش وابستگی به دلار شدت بخشیده اند که این مساله تقاضا برای دلار را تحت تاثیر قرار داده است.

دلار به طور متوسط حدود هفت درصد ارزش خود را مقابل سبد ارزهای مهم جهانی از دست داد اما انتظار می رود روزهای بهتری در انتظار دلار باشد چرا که چشم انداز اقتصادی آمریکا رو به بهبود است و تیم جدید مدیریت وزارت خزانه داری نیز مخالف تضعیف دلار محسوب می شود. بانک مرکزی امکان ادامه روند نزولی آمریکا احتمالا نرخ بهره را در نزدیکی صفر درصد حفظ خواهد کرد اما زمزمه هایی از امکان رسیدن نرخ بهره به سطح منفی در انگلیس به گوش می رسد. بانک مرکزی انگلیس پیش بینی کرده است رشد سه ماهه نخست امسال اقتصاد این کشور منفی چهار درصد باشد و روند احیای اقتصاد تا پایان سال به طول بیانجامد.

ماریو دراگی- رییس سابق بانک مرکزی اروپا احتمالا نخست وزیر جدید ایتالیا خواهد بود. انتصاب یک فرد با سابقه بانکی در کشوری که یکی از حادترین بحران های بدهی را در قاره سبز دارد می تواند تا حدی باعث آرامش خیال بیشتر معامله گران از آینده سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو شود. دراگی در بحران مالی سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ اروپا که ابتدا از کشورهای غربینظیر اسپانیا و پرتغال شروع شد و سپس به سراسر اروپا سرایت کرد نقشی کلیدی ایفا کرد و از وی به عنوان چهره ای توانمند در مدیریت بحران بدهی که جدی ترین مشکل اقتصاد ایتالیا نیز هست یاد می شود.

انگلیس به کانون اصلی جهش کرونا در جهان تبدیل شده و گونه جدید دارای مقاومت بیشتری نسبت به گونه های قبلی است. تلفات روزانه ناشی از ابتلا به کووید در بسیاری از کشورهای اروپایی بالا باقی مانده و کشورهای اروپایی باید مجددا منتظر کاهش رشد اقتصادی و طولانی تر شدن مدت زمان لازم برای بازگشت به شرایط پیش از آغاز همه گیری باشند. برخی از مقامات بهداشتی اروپایی هشدار داده اند که هدف واکسیناسیون ۷۰ درصدی شهروندان اتحادیه اروپا با روند فعلی تا سال ۲۰۲۲ طول خواهد کشید.

دفتر کنترل بودجه کنترل آمریکا در ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی این کشور پیش بینی کرده رشد اقتصادی امسال بزرگ ترین اقتصاد جهان به ۴.۶ درصد برسد که اگرچه دو درصد کمتر از برآورد قبلی است اما نسبت به رشد سال قبل ۸.۱ درصد بیشتر خواهد بود. از طرف دیگر وضعیت اقتصادی اروپا کماکان ناامید کننده باقی مانده و تا پایان دسامبر ۲۰۲۰ نرخ بیکاری در منطقه یورو با ۰.۱ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۷.۵ درصد رسید اما این نرخ در سطح اتحادیه اروپا بدون تغییر نسبت به ماه قبل در سطح ۸.۴ درصد باقی ماند. این نرخ بیکاری بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده در کشورهای عضو منطقه یورو در سه ماه اخیر بوده است.

وزارت ارتباطات و امور داخلی ژاپن اعلام کرد: نرخ بیکاری در این کشور تا پایان ماه دسامبر بدون تغییر نسبت به ماه قبل به ۲.۹ درصد رسیده است. این کمترین نرخ بیکاری ثبت شده در این کشور از ژوئیه ۲۰۲۰ تاکنون بوده است. با در نظر گرفتن فاکتورهای فصلی شمار بیکاران ژاپنی در حال حاضر حدود دو میلیون و ۴۰۰۰ نفر برآورد می شود که ۶۰۰۰ نفر بیشتر از شمار بیکاران ثبت شده در مدت مشابه سال ۲۰۱۹ بوده است.

وضعیت اقتصادی کشورهای اروپایی هنوز فاصله زیادی تا سطح مطلوب دارد و رشد اقتصادی بسیاری از آن ها در محدوده صفر درصدی یا منفی قرار دارد. اقتصاد آلمان سال ۲۰۲۰ را با رشد منفی پنج درصدی به پایان رساند که اگرچه بهتر از عملکرد سال ۲۰۰۹ با رشد منفی ۵.۷ درصد است اما یکی از بدترین عملکردهای اقتصاد این کشور در تاریخ معاصر محسوب می شود. پیتر آلتمایر- وزیر اقتصاد آلمان با دشوار خواندن شرایط کنونی گفته است انتظار ندارد تا پیش از سال ۲۰۲۲ اقتصاد آلمان به شرایط قبل از بحران کرونا بازگردد. در سه ماهه چهارم سال قبل نیز رشد اقتصادی آلمان تنها ۰.۱ درصد بوده است.

مرکز آمار فرانسه در گزارشی اعلام کرد در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰، متوسط رشد اقتصادی این کشور منفی ۱.۳ درصد اندازه‌گیری شده است که ۰.۲ درصد کمتر از نرخ پیش‌بینی شده قبلی و ۱۹.۸ درصد کمتر از رشد اقتصادی ثبت شده این کشور در سه ماهه قبلی بوده است. بر مبنای سالانه نیز متوسط رشد اقتصادی فرانسه در دوازده ماه منتهی به دسامبر منفی ۸.۳ درصد اندازه گیری شده است.

تاکنون بیش از ۱۰۶ میلیون و ۲۲۷ هزار و ۱۱ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین دو میلیون و ۳۱۶ هزار و ۵۹۶ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۴۷۲ هزار و ۹۲۰ نفر، برزیل با ۲۳۰ هزار و ۳۱۴ نفر، مکزیک با ۱۶۴ هزار و ۲۹۰ نفر، هند با ۱۵۵ هزار و ۲۸ نفر و انگلیس با ۱۱۲ هزار و ۹۲ نفر بوده است.

شدت گرفتن سرعت شیوع کرونا باعث شده است تا شاهد رقم خوردن رکوردهای جدید از مرگ و میر روزانه ویروس کرونا باشیم تا جایی که روز بیستم ژانویه با ثبت از ۱۷ هزار و ۳۷۴ فوتی در یک شبانه روز رکورد قبلی را که مربوط روز بیست و نهم دسامبر با ثبت از ۱۴ هزار و ۱۱۷ فوتی بود، شکست.

کیت جوکیس- استراتژیست ارزی بانک سوسیت ژنرال گفت: به زبان ساده از نظر معامله امکان ادامه روند نزولی گران ارزش فعلی دلار بیش از حدی است که باید باشد و برای همین فکر می کنم روزهای بد دلار ادامه دارد. بازارها به آن چه در حوزه سیاست گذاری پولی رخ می دهد واکنش نشان می دهند و با وضعیت فعلی فشار زیادی روی دلار است. در مقایسه با ماه های ابتدایی سال جذابیت دلار برای بسیاری از معامله گران کاهش پیدا کرده است.

شاخص دلار

شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۰۶ درصد کاهش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۰.۹۶۸ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس نیز معادل ۱.۱۱۲ دلار اعلام شد (نرخ های فوق بر حسب ساعت پایانی معاملات بازارهای ارزی نیویورک محاسبه شده است).

ارزهای اروپایی

در تازه‌ترین دور از معاملات، پوند با ۰.۴۳ درصد افزایش نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۳۷۳ دلار مبادله شد. یورو ۰.۶۶ درصد بالا رفت و با ماندن در کانال ۱.۲۰ به ۱.۲۰۴ دلار رسید.

ارزهای آسیایی

در معاملات بازارهای ارزی آسیایی، هر دلار با ۰.۰۷ درصد کاهش به ۱۰۵.۳۸۳ ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار آمریکا به ازای ۱.۳۰۲ دلار مبادله شد. همچنین نرخ برابری دلار معادل ۶.۴۶۶ یوان چین اعلام شد.

دیدگاه تحلیلگر برجسته در مورد بیت کوین | آیا روند نزولی BTC به پایان رسیده؟

تحلیلگر محبوب رمزارز “بنجامین کوئن” در حال بررسی روندهای نزولی بیت کوین (BTC) در سالهای گذشته است تا جدول زمانی بالقوه بازیابی آن را ترسیم کند.

بنجامین کوئن در یک جلسه استراتژی، به 695000 دنبال کننده خود در یوتیوب گفت، گذشته بازار ارزهای دیجیتال نشان می دهد که لیکویید شدن با حجم معاملات بالا حاکی از پیدا شدن سطح حمایتی جدید برای بیت کوین است و این رمز ارز می تواند روند صعودی خود را آغاز کند.

بنجامین کوئن با اشاره به رویدادهای نقدشوندگی که در دسامبر 2018، مارس 2020 و می 2021 رخ داد، می گوید که به نظر او افت اخیر قیمت بیت کوین، حاکی از ایجاد سطح امکان ادامه روند نزولی حمایتی و سپس افزایش قیمت نیست.

وی در این خصوص گفت:

از نظر من روند قیمت بیت کوین در 3 ماه اول سال جاری نزولی خواهد بود و باید اینطور فرض کنید که روند نزولی ادامه خواهد یافت تا زمانی که خلاف آن ثابت شود.

منبع: بنجامین کوون/یوتیوب

کوئن معتقد است سرمایه‌گذاران خردی که باعث افزایش رشد قیمت بیت‌کوین در سال 2020 شدند، مسبب افزایش قیمت این رمز ارز در اواخر تابستان و پاییز 2021 نیز بودند. در واقع موج جدیدی از سرمایه‌گذاران وارد بازار نشده اند. او هر دو معیار درون زنجیره ای و اجتماعی را به عنوان عوامل این موضوع ذکر می کند. او می گوید:

تقریباً یک سال است که شرکت کنندگان تازه وارد متقاضی بیت کوین نیستند. اینطور نیست که بگوییم این اتفاق در ماه نوامبر (آبان) رخ داده است. در واقع در این مرحله از چرخه بازار، بسیاری از تازه واردان بازار رمز ارز بیت کوین نمی خریدند.

شرایط افزایش قیمت بیت کوین

بنجامین کوئن در خصوص شرایط لازم برای افزایش قیمت بیت کوین و روند صعودی آن، به روند نزولی اشاره می کند که در اواخر سال 2019 و اوایل سال 2020 رخ داد. او آن کندلهای قرمز را “دیوارهای آجری” می نامد که از تغییر روند بازار و به دنبال آن افزایش قیمت بیت کوین پشتیبانی می کردند. او در ادامه می گوید:

در حال حاضر ما در اصل به دنبال سطح حمایتی دیگری هستیم، که در آن منطقه حجم معاملات آنقدر بالا می‌رود که ما فقط تمام کسانی را که می‌خواهند لیکویید شوند، نقد می‌کنیم و پس از آن واقعاً می توانیم یک بازار سالم‌ تر را ببینیم.

کوئن می گوید هیچ کس به طور قطع نمی داند که این اتفاق چه زمانی رخ می دهد، اما او مطمئن است که در طول سال 2022 احساسات سرمایه گذاران نسبت به بازار مثبت خواهد شد.

من فکر نمی‌کنم روند در کل سال 2022 نزولی باشد. به نظر من روند در سه ماهه اول نزولی خواهد بود و امکان دارد در 3 ماهه دوم نیز این روند ادامه یابد. اما من فکر می کنم که در اواخر سال 2022، شاهد بازگشت روند صعودی خواهیم بود.

در زمان نگارش این مقاله، بیت کوین بیش از 10 درصد در روز کاهش یافته و با قیمت 35273 دلار معامله می شود.

بیت کوین در تلاش برای متوقف کردن روند نزولی و اوج گیری دوباره (تحلیل روند بیت‌کوین در هفته اخیر)

مدتی است که بیت‌کوین، بزرگ‌ترین رمزارز بازار ارزهای دیجیتال روند نزولی پیدا کرده و نتوانسته به رکوردهای قیمتی که قبلا ثبت کرده بود، برسد. این ارز دیجیتال در تلاش است که به بالای قیمت ۴۵,۵۰۰ دلار رسیده و و روند نزولی فعلی را بشکند. توقف روند نزولی بیت کوین می‌تواند روی بسیاری از آلت‌کوین‌های بازار نیز تاثیر گذار باشد. با بیتستان همراه باشید تا روند بیت‌کوین در هفته اخیر را مورد بررسی قرار دهیم.

امکان توقف روند نزولی بیت کوین وجود دارد؟

بیت کوین (BTC) روند نزولی خود را متوقف کرده و در تلاش است تا بتوانید رکوردهای قیمتی خود را دوباره پس بگیرد. با این حال، برخی از معامله‌گران از فروش زیاد بیت‌کوین می‌ترسند.

چارلز ادواردز، مدیر عامل Capriole گفته است که بدترین سقوط بیت کوین، زمانی که هزینه تولید و استخراج هر واحد BTC، فاصله بسیار کمی با قیمت هر واحد داشت و ماینرهای زیادی از کار افتادند، صورت گرفته است.

در حال حاضر، هزینه تولید هر واحد بیت‌کوین، ۳۴,۰۰۰ دلار عنوان شده که فاصله کمی با قیمت فعلی دارد. جالب است بدانید که با آشفته بودن بازار ارزهای دیجیتال، توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) به نوسانات موجود توجهی نکرده‌اند.

گزارش اخیر DappRadar نشان می‌دهد که معاملات NFT در ده روز اول سال ۲۰۲۲، ۱۱/۹۰ میلیارد دلار بود که در مقایسه با ارزش معاملاتی ۱۰/۷ میلیارد دلاری در سه ماهه سوم ۲۰۲۱، رشد داشته است.

اما آیا بیت‌کوین می‌تواند به بهبود روند کنونی خود ادامه دهد و موجب افزایش قیمت آلت‌کوین‌ها شود؟

تلاش بیت کوین برای متوقف کردن روند نزولی و رشد دوباره:

گاوها در چند روز گذشته تلاش کردند بیت‌کوین را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۴۴,۴۱۵ دلار) برسانند.

اگر خریداران قیمت را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه رسانده و حفظ کنند، این مورد می‌تواند یک نشانه برای تغییر احتمالی روند فعلی باشد. در این شرایط، قیمت BTC خواهد توانست به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۴۷,۹۸۷ دلار) نیز برسد. رسیدن قیمت به بالاتر از این مقاومت می‌تواند مسیر را برای رسیدن ارزش BTC تا ۵۲,۰۸۸ دلار باز کند.

برخلاف این فرض، بالاتر نرفتن قیمت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه، نشانه‌ای است که به ما می‌گوید، احساسات منفی هنوز در بازار وجود دارد و معامله‌گران ارزهای خود را می‌فروشند. در این شرایط، خرس‌ها تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر سطح حمایتی ۳۹,۶۰۰ دلار بکشند. با موفقیت آمیز بودن این ماموریت، روند نزولی قیمت بیت‌کوین دوباره شدت خواهد گرفت.

میانگین متحرک‌های نمایی و ساده، صاف شده‌اند و شاخص قدرت نسبی (RSI) درست بالاتر از نقطه میانی نمودار ۴ ساعته قرار دارد. در این شرایط، قیمت بیت‌کوین بین ۳۹,۶۰۰ تا ۴۵,۴۵۶ دلار باقی خواهد ماند.

شکسته شدن و تثبیت قیمت در بالای ۴۵,۴۵۶ دلار می‌تواند شرایط را به نفع گاوها تغییر دهد و نشان دهنده شروع روند صعودی احتمالی برای رسیدن به ۵۲,۰۸۸ دلار باشد. در مقابل، اگر قیمت به زیر ۳۹,۶۰۰ دلار برسد و تثبیت شود، احتمالا از سرگیری روند نزولی شدت خواهد یافت.

برای مشاهده قیمت لحظه‌ای بیت‌کوین و معامله آن به لینک زیر مراجعه کنید.

این مطالب مرتبط را هم بخوانید:

این نوشته در تحلیل قیمت بیت کوین، معامله و تحلیل بازار ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی، از مهم ترین الگوهای تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی ، الگوهای ادامه‌دهنده‌ای هستند که امکان انجام تحلیل تکنیکال روی هر دارایی برای گرفتن تصمیمات مالی درست را به معامله گران و سرمایه‌گذاران می‌دهد. این الگوها وقتی شکل می‌گیرند که قیمت یک دارایی در کوتاه‌مدت برعکس روند غالب بلندمدت حرکت کند. الگوهای پرچم برای پیش‌بینی ادامه‌دار بودن روند کوتاه‌مدت از نقطه‌ای که در آن قیمت تثبیت‌شده استفاده می‌شود. پرچم‌ها بسته به روند قبل از شکل‌گیری یک شکل، می‌توانند گاوی یا خرسی باشند. بیایید نگاه دقیق‌تری به الگوهای گاوی و خرسی بیندازیم.

الگوی پرچم صعودی و نزولی چیست؟

قبل از بررسی الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی درباره خود الگوی پرچم توضیح می‌دهیم.

الگوی پرچم

الگوی پرچم یک الگوی ادامه‌دهنده تحلیل تکنیکال است. این الگو زمانی تشکیل می‌شود که بازار بعد از یک حرکت شدید به حالت معکوس خود وارد می‌شود. اکثر مواقع، وقتی پرچم شکسته می‌شود، به مسیری که قبل از تشکیل پرچم داشته ادامه می‌دهد. زمانی که قیمت به حالت امکان ادامه روند نزولی اصلاح و تثبیت وارد می‌شود، زمان شکل‌گیری پرچم است.

الگوهای پرچم می‌توانند در هر بازه زمانی کوتاه یا بلندمدت تشکیل شوند.

الگوی پرچم صعودی چیست؟

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) وقتی تشکیل می‌شود که روندی با حجم بالا در حال صعود است (تشکیل میله پرچم) و در نقطه‌ای قیمت شروع به نزول با شیب کم می‌کند و حالت نوسانی دارد. قیمت در این محدوده تثبیت می‌شود. این قسمت خود پرچم را شکل می‌دهد. بعد از تشکیل پرچم، قیمت دوباره به‌صورت صعودی درمی‌آید.

پس الگوی پرچم صعودی ناشی از یک حرکت صعودی پرشیب و سپس یک بازه تثبیت قیمت است. در اکثر الگوهای پرچم، موقع شکل‌گیری پرچم، حجم افزایش یافته و در زمان تثبیت قیمت کم می‌شود. درنهایت الگوی پرچم با افزایش دوباره حجم به پایان می‌رسد که می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت خریداران باشد.

الگوی پرچم نزولی چیست؟

الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) برعکس الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) از یک حرکت نزولی پرشیب و سپس یک بازه تثبیت قیمت به شکل نسبتاً صعودی تشکیل می‌شود. موقع شکل‌گیری پرچم، با کاهش حجم مواجهیم و در زمان تثبیت قیمت، افزایش حجم داریم. درنهایت الگوی پرچم با کاهش دوباره حجم به پایان می‌رسد و به الگوی نزولی خود برمی‌گردد.

در تصویر زیر مثالی از حرکت سهام شرکت آمازون را در چارت 5 دقیقه‌ای می‌بینید. حرکت اصلی صعودی بوده و در بازه کوتاهی متوقف می‌شود که خود پرچم را شکل می‌دهد. شکست آن باعث حرکت 100دلاری سهام می‌شود.

مثالی از پرچم نزولی

الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) از یک سری کندل قرمز با شیب بالا و سپس یک دوره استراحت و تثبیت قیمت که معمولاً شیب افزایشی دارد و سپس شکست قیمت و به دنبال آن، کاهش مجدد قیمت‌ها ایجاد می‌شود.

مزایا و معایب الگوی پرچم نزولی

همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی هردو یک الگوی ادامه‌دهنده است که تریدرها به کمک آن می‌توانند تعیین کنند روند نزولی فعلی در چه مرحله‌ای قرار دارد. به بیان دقیق‌تر، پرچم به ما می‌گوید که با افزایش فشار خریداران، فاز تثبیت قیمت به اتمام رسید است. نقطه شکست نیز، سطح دقیق تعریف شده را به ما می‌دهد که در مثال زیر خواهید دید.

در حالت کلی، پرچم نزولی یک الگوی تکنیکال قوی است. بخصوص وقتی اصلاح قیمت در حدود 38.2درصد رخ می‌دهد. بنابراین اصلی‌ترین مزیت آن نسبت ریسک به پاداش جذابی است که دارد چراکه سطوح آن کاملاً تعریف‌شده‌اند.

ضعف این الگو در این است که فاز تثبیت و اصلاح قیمت می‌تواند باعث تغییر جهت روند شود. ممکن است با طولانی شدن این فاز، خریداران هم تحرک خود را از دست بدهند و فروشندگان با این فکر که این فاز، تثبیت و اصلاح نیست بیشتر شوند اما جریان، برعکس این است.

بنابراین پیشنهاد می‌شود روی الگوهای پرچمی که فاز تثبیت و اصلاح آن‌ها بلند و متلاطم است و نیز آن‌هایی که تا بیش از 50درصد گسترش می‌یابند وارد نشوید.

مزایا و معایب الگوی پرچم صعودی

در الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) به‌عنوان یک قانون کلی هرگز توصیه نمی‌شود روی یک قیمت تصادفی و به امید افزایش آن خرید کنید بلکه منتظر شکستن یک مقاومت یا کاهش قیمت باشید. الگوی پرچم صعودی موجب ساده‌تر شدن معامله بعد از شکست پرچم و ادامه صعود می‌شود. نقطه شکست، زمان مناسبی برای معامله است.

روی‌هم‌رفته این الگو، تا وقتی همه‌چیز خوب پیش برود، الگوی قدرتمندی برای ترید است. بخصوص اگر اصلاح قیمت در سطح 38.2درصد به پایان برسد و روند به حالت صعودی برگردد. به‌این‌ترتیب نسبت ریسک به پاداش خوبی دارد.

ازدیگرسو، همانند الگوی پرچم خرسی اگر اصلاح تا زیر 50درصد دسته پرچم ادامه یافت، ممکن است جریان معکوس شود و هیچ‌گاه به حالت صعودی برنگردد. قوی‌ترین اصلاحات پرچم‌های صعودی در سطح 38.2درصد رخ می‌دهد.

مقایسه پرچم نزولی و پرچم صعودی

الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی به‌عنوان دو نوع الگوی پرچم، هر دو الگوهای ادامه‌دهنده و معکوس هم هستند که تنها در موارد زیر تفاوت دارند:

1. روند رو به پایین و روند رو به بالا: پرچم صعودی و پرچم نزولی، هر دو الگوهای ادامه‌دهنده‌ای هستند که وقتی قیمت سهام یا دارایی از روند از قبل تعیین‌شده به یک کانال موازی پولبک می‌کند تشکیل می‌شوند.
2. پرچم صعودی در هنگام افزایش شدید و قوی ارزش دارایی رخ می‌دهد و نشان‌دهنده یک تحول مثبت است.
3. پرچم نزولی نشان‌دهنده کاهش با شتاب حجم و قیمت و نیز یک علامت منفی است.
4. رفتار الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی شامل سطوح حمایت و مقاومت، شکل پرچم، میله پرچم، نقاط شکست و هدف قیمت مشابه هم هستند.

نحوه معامله با شناخت الگوهای پرچم نزولی و پرچم صعودی

مهم‌ترین مؤلفه ترید الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی، نقطه ورود است. به‌طورکلی توصیه می‌شود که قبل از هرگونه سفارش خرید یا فروش، منتظر کندلی بمانید که در نقطه بالاتر از نقطه شکست بسته می‌شود. اکثر تریدرها روز بعد از شکست قیمت و بسته شدن آن در خط موازی بالاتر از خط روند، به الگوی پرچم وارد می‌شوند.

ممکن است تریدرهای روزانه، نقطه ورود خود را چند کندل بعد از تریدهای کوتاه‌مدت‌تر قرار دهند اما در این حالت ریسک دریافت سیگنال اشتباه بالاتر می‌رود. باید در نظر داشته باشید که چون الگوهای پرچم الگوهای ادامه‌دهنده هستند نباید بعد از تشخیص این الگو به‌سرعت وارد آن شوید.

شما می‎توانید پس از شناخت این الگوها با ثبت نام و احراز هویت در صرافی کیوسک به معامله ارزهای دیجیتال بپردازید.

نحوه معامله با الگوی پرچم صعودی

در مقایسه با سایر الگوهای تحلیل تکنیکال، معامله با الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) راحت‌تر است چراکه استراتژی معامله بر اساس شکل پرچم ایجاد می‌شود. هر الگوی پرچم صعودی که برای معامله خوب باشد از این دو مؤلفه تشکیل‌شده:

1. حد ضرر: اکثر تریدرها از جهت معکوس الگوی پرچم به‌عنوان حد ضرر برای حفاظت از خودشان در مقابل حرکت قیمت در جهت مخالف استفاده می‌کنند. فرض کنید الگوی پرچم صعودی را برای BTC/USDT تشخیص داده‌اید، اگر خط روند بالایی، 43.000دلار و خط روند پایینی، 40.000 دلار باشد، باید حد ضرر خود را زیر 40.000دلار قرار دهید.
2. نقطه هدف سود: معمولاً از طول دسته پرچم برای محاسبه هدف سود استفاده می‌شود. فرض کنید یک الگوی پرچم نزولی را برای BTC/USDT تشخیص داده‌اید، اگر 1000 دلار اختلاف داشتن باشند و نقطه ورود شکست روی 43.000 دلار باشد، هدف سود، 44.000دلار خواهد بود. داشتن نقطه هدف سود مناسب، اهمیت زیادی دارد چون اگر خوش‌بین باشیم ممکن است جهت حرکت قیمت قبل از اینکه سود خود را برداشت کنید، برعکس شود.

نحوه معامله با الگوی پرچم نزولی

الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) نیز درست شبیه الگوی پرچم صعودی اما در جهت معکوس کار می‌کنند. هر الگوی پرچم نزولی که برای معامله خوب باشد دارای سه مؤلفه زیر است:

1. حد ضرر: اکثر تریدرها از سمت متضاد الگوی پرچم به‌عنوان حد ضرر و برای حفاظت از خودشان در مقابل حرکت قیمت در جهت دیگر استفاده می‌کنند. فرض کنید یک الگوی پرچم نزولی برای BTC/USDT تشخیص داده‌اید اگر خط روند بالایی، 34.000دلار و خط روند پایینی، 40.000 دلار باشد، باید حد ضرر خود را جایی نزدیکی 43.000 دلار قرار دهید.
2. هدف سود: معمولاً از طول دسته پرچم برای محاسبه هدف سود استفاده می‌شود. فرض کنید یک الگوی پرچم نزولی برای BTC/USDT تشخیص داده‌اید. اگر یک تفاوت 1000 دلاری وجود داشته باشد و نقطه ورود شکست، 43.000 دلار باشد، هدف سود، 42.000دلار خواهد بود. داشتن نقطه هدف سود مناسب اهمیت زیادی دارد چون ممکن است جهت روند حرکتی قیمت برگردد و نتوانید سود خود را برداشت کنید.

حتی وقتی شکل‌گیری الگوی پرچم واضح است، تضمین نیست که قیمت امکان ادامه روند نزولی در جهت مورد انتظار حرکت کند. این امر در مورد ارزهای دیجیتال که نوسانات بیشتری دارند شدیدتر است. همانند بسیاری از تحلیل گران تکنیکال، شما هم بهترین نتیجه را از الگوهای پرچم چارت‌های بلندمدت خواهید گرفت چراکه زمان بیشتری برای بررسی آن و تعیین استراتژی خود دارید.

مهم نیست چقدر در تشخیص الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی توانایی دارید، زمان‌هایی هستند که تریدها نتیجه‌بخش نیست. شناسایی الگوی پرچم در بازه زمانی طولانی همراه با مدیریت ریسک می‌تواند سودآفرین باشد.

جمع بندی

الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی نشان‌دهنده ادامه روند صعودی قبلی و پرچم نزولی نشان‌دهنده روند نزولی گذشته است. این پرچم‌ها به دنبال یک حرکت تند قیمت و ایجاد یک دوره تثبیت قیمت شکل می‌گیرند. این الگوها پیش‌بینی قیمت دارایی را در آینده تسهیل می‌کنند.