مزایا و معایب نوسان گیری

بهترین رمز ارز ها برای نوسان گیری

حجم مبنا در بورس چیست؟

حجم مبنا باعث میشود که هیجانات کاذب قیمت سهام شرکت ها کاهش یابد و همچنین از ریزش یا رشد بی رویه قیمت سهام شرکت ها جلوگیری شود. حجم مبنا در بازار سرمایه حداقل تعداد سهامی است که باید مورد معامله قرار گیرد تا سهم بتواند تا دامنه نوسان کامل رشد یا افت داشته باشد. حجم مبنا برای هر سهم متفاوت می باشد و بر اساس تعداد کل سهام شرکت حساب میشود .

حجم مبنا در بیشتر موارد برای شرکت های بورسی ۰.۰۰۰۸ تعداد سهام شرکت در نظر گرفته می شود و حجم مبنا برای شرکت های فرابورس ۱ می باشد.حجم مبنا حداقل تعداد برگه سهامی است که باید مورد معامله قرار گیرد تا سهم در پایان روز در قیمتی به ثبت برسد.حجم مبنا ابزاری است که تنها در بورس تهران برای کمک به حفظ آرامش در معاملات از آن استفاده می‌شود. در تعیین میزان آن هیچ معامله گری دخالت نداشته و به‌طور خودکار توسط سامانه معاملات اندازه‌گیری می‌شود.

تاریخچه شکل گیری حجم مبنا

حجم مبنا برای کنترل و جلوگیری رشد بی رویه قیمت سهام در سال ۱۳۸۲تصویب شد. براین اساس درابتدای این قانون و در سال ۸۲ اساس براین بود که ۱۵% از سهام کل یک شرکت طی یکسال مورد معامله قرار گیرد و روزهای کاری سال۲۵۰روز فرض شده بود که بر آن اساس حجم مبنای روزانه یک سهم ۰۰۰۶/۰ تعداد کل سهام شرکت میشد.

از ابتدای سال۱۳۸۳این قانون تغییر کرد و از۱۵درصد به ۲۰% افزایش یافت و حجم معاملات روزانه به ۰۰۰۸/۰ کل سهام شرکت افزایش یافت.اما از سال ۱۳۹۳ به بعد به ۱۰ درصد کاهش یافته و تا به امروز ثابت مانده است؛ بنابراین حجم مبنای روزانه یک سهم به ۰.۰۰۰۴ (چهار ده‌هزارم) تبدیل گردید و ابتدای هر هفته در صفحه نماد هر سهم قرار می‌گیرد.

نکته: در تمام شرکت‌های بورسی در حال حاضر باید ۱۰ درصد از تعداد سهام کل شرکت در یک سال مورد معامله قرار بگیرد تا قیمت اصلی/پایانی آن بتواند به بالاترین یا پایین‌ترین حد خود برسد.

برای دسترسی به حجم مبنای یک سهام باید به سایت مدیریت و فناوری بورس تهران (tsetmc.com) مراجعه کرده و در قسمت جست و جو نماد مورد نظرتان را پیدا و به صفحه آن نماد بروید.

مهم ترین هدف برای تعیین حجم مبنا

هدف اصلی از مشخص کردن حجم مبنا کنترل بر روی نوسانات قیمت می باشد که ممکن است تحت تاثیر حجم معاملات قرار گیرد.در حالت کلی به منظور مطمئن شدن از اینکه تغییر قیمت سهام قابل اطمینان باشد منطقی میباشد که تعداد زیادی سهم در قیمت جدید معامله خواهد شد مگر اینکه فقط با معامله یک سهم در قیمت های غیرمنطقی امکان دارد قیمت و نوسان کاذب برای آن سهم بوجود آورد.

پس میزان حجم معاملات طبق اندازه هر شرکت باید زیاد باشد تا بشود به نوسانات قیمت آن متکی شد مگر اینکه در تعداد پایینی از حجم معاملات ریسک بالای قیمت های کاذب از طرف بازیگران و نوسان گیران وجود دارد.

حجم مبنا شیب روند های صعودی و نزولی را متعادل میکند و همانطور که گفته شد هدف اصلی آن منطقی کردن روند قیمتی شرکت هاست و باعث شد تا رشد یا ریزش قیمت سهام شرکت، در صورت معامله شدن تعداد سهام بالایی باشد.حجم مبنا باعث شد تا هیجانات کاذب قیمت سهام شرکت ها کاهش یابد و از ریزش یا رشد بی رویه قیمت سهام شرکت ها جلوگیری کرد و باعث شد که سرمایه گذاران زیادی جذب بورس شوند.

مزایا و معایب حجم مبنا

حجم مبنا باعث جلوگیری از ایجاد قیمت های کاذب میشود اما به این نکته هم توجه کنید که در مواقعی مانند تشکیل صف های خرید و فروش باعث بلوکه شدن مقدار بسیار زیادی از پول میگردد و باعث میشود نوسان قیمت در هر دو روند نزولی و صعودی کند شود. تاثیر حجم مبنا بر قیمت سهام بر کسی پوشیده نیست و باید به آن توجه ویژه داشت.

در مواقعی که میزان حجم معاملات بسیار پایین می آید که سرمایه گذاران در بورس در این شرایط می گویند سهم خشک شده است و همچنین نوسانی هم نمی کند.در این شرایط سازمان بورس در یک محدوده زمانی معین همانند یک روز نماد سهام را بدون هیچگونه حجم مبنا و دامنه نوسان باز می کند تا معاملات انجام گیرد و همچنین قیمت مورد نظر خریداران و فروشندگان از طریق عرضه و تقاضا مشخص گردد.

زمانی که تعداد سهام شرکتی بالا باشد، قطعا حجم مبنای بیشتری هم دارد بر همین اساس، در معاملات سهام شرکت‌های بزرگ که حجم مبنایشان زیاد است، بعضی وقتها نوسانات کمتری نسبت به سهام شرکت‌های کوچک دارند. کسانی که به فکر نوسان‌گیری هستند، دل خوشی از نوسانات کم ندارند، زیرا سودشان به فراوانی نوسانات در کوتاه‌مدت استوار است، به همین دلیل اغلب اوقات در سهام شرکت‌های کوچک و مخصوصا سهام پذیرفته شده در فرابورس معامله می‌کنند.

چرا حجم مبنای برخی از شرکت‌ها ۱ است؟

این قانون فرابورس است که شرکت‌هایی که در بازار فرابورس پذیرفته شده‌اند حجم مبنای ۱ دارند.همچنین نمادها در روز بازگشایی (بعد از مجمع، بعد از تعدیل، بعد از شفاف سازی و…) با حجم مبنای ۱ بازگشایی می‌شوند.

در معاملات شرکت هایی که در فرابورس پذیرفته شده اند حجم مبنا اعمال نمیگردد و به همین دلیل حجم مبنای این شرکت ها ۱ است به این معنی که سهم با هر میزان قیمتی مورد معامله قرار بگیرد تا آن قیمت نوسان خواهد کرد و ربطی هم به حجم معاملات ندارد.

البته توجه داشته باشید مزایا و معایب نوسان گیری که برای محاسبه قیمت پایانی همان میانگین وزنی را در نظر میگیرند.علاوه بر شرکت های فرابورسی حجم مبنای سهام شرکت ها هم در روز بازگشایی نماد که میتواند علت های مختلفی مانند افزایش سرمایه، عرضه اولیه، پس از مجمع،تقسیم سود نقدی و … داشته باشد هم ۱ است تا به دلیل اینکه دامنه نوسان در یک چنین روزی وجود ندارد، قیمت سهام طبق عرضه و تقاضا مشخص گردد.

حجم مبنا شرکت ها پس از افزایش سرمایه چگونه است؟

شرکت های سازمان بورس ممکن است قصد افزایش سرمایه داشته باشند و برای این کار اقدام نمایند. در صورت افزایش سرمایه همه سهام شرکت دستخوش تغییراتی خواهند شد و با توجه به شرایط افزایش سرمایه تعداد سهام شرکت ها کم یا زیاد می شود.بر همین اساس هم بعد از افزایش سرمایه حجم مبنای شرکت های بورسی تغییر میکند و به محاسبه حجم مبنای جدید برای آن‌ها میپردازند.

فرمول و محاسبه حجم مبنا

حجم مبنا حداقل تعداد سهمی است که باید مورد معامله قرار گیرد تا سهم در دامنه نوسان کامل رشد کند یا کاهش یابد. طبق قانون، در یک سال باید حداقل ۲۰ درصد از کل سهام یک شرکت معامله شود. اگر تعداد روزهای کاری یک سال را ۲۵۰ فرض کنیم، حجم مبنای روزانه ۰٫۰۰۰۸ (هشت ده هزارم) کل سهم است.

مثلاً اگر شرکتی ۱۰۰ میلیون سهم داشته باشد، حجم مبنای آن ۸۰ هزار سهم خواهد بود. بنابراین، باید حداقل ۸۰ هزار سهم معامله شود تا تغییرات قیمت آن روز در سهم اعمال شود.

مزایا و معایب نوسان گیری

بیشترین مبلغ حجم معاملات حجم مبنا یک میلیارد تومان میباشد؛ یعنی درصورتی که ارزش ۰٫۰۰۰۸ تعداد سهم یک شرکت بیشتر از یک میلیارد تومان شود، باعث کاهش عدد مورد نظر خواهد شد.

کمترین ارزش معادله هم باید ۵۰ میلیون تومان باشد. چون شرکت‌هایی که قیمت سهم آن‌ها بالا است اگر بخواهند حجم مبنا را ۰٫۰۰۰۸ در نظر بگیرند، امکان دارد میزان ارزش معاملاتی‌ آن ها خیلی بالا باشد. بر همین اساس است که سقفی را به عنوان حداکثر در نظر گرفته اند.

مثال هایی از حجم مبنا

برای درک بهتر مثالی از حجم مبنا می زنیم:

مثال اول

قیمت پایانی یک سهم ۱۵,۰۰۰ ریال است. میانگین وزنی قیمت سهمی را به دست آورید که اطلاعات معاملات آن به صورت زیر است:

• ۱۰,۰۰۰ سهم با قیمت مثبت ۵ درصد قیمت پایانی
• ۱۵,۰۰۰ سهم با قیمت منفی ۱ درصد قیمت پایانی
• ۲۲,۰۰۰ سهم با قیمت مثبت ۲٫۵ درصد قیمت پایانی
• ۵۰,۰۰۰ سهم با قیمت پایانی

پاسخ: میانگین وزنی قیمت به صورت زیر به دست می‌آید:‌

۱۰ , ۰۰۰ × ۵ + ۱۵ , ۰۰۰ × ( − ۱ ) + ۲۲ , ۰۰۰ × ۲٫۵ + ۵۰ , ۰۰۰ × ۰ ۱۰ , ۰۰۰ + ۱۵ , ۰۰۰ + ۲۲ , ۰۰۰ + ۵۰ , ۰۰۰ = ۹۰ , ۰۰۰ ۹۷ , ۰۰۰ = ۰٫۹۳

بنابراین، میانگین وزنی قیمت سهم، ۱,۵۰۰ به علاوه ۰٫۹۳ درصد، یعنی ۱۵,۱۳۹ ریال است.

مثال دوم

فرض کنید تعداد سهام یک شرکت، ۲۰۰ میلیون باشد. حجم مبنای آن را محاسبه کنید.

پاسخ: همان‌طور که گفتیم، حجم مبنا برابر با ۲۰ درصد تعداد کل سهم تقسیم بر ۲۵۰ روز کاری است. بنابراین، داریم:

۲۰۰ , ۰۰۰ , ۰۰۰ × ۰٫۲ ۲۵۰ = ۱۶۰ , ۰۰۰ = حجم مبنا

بنابراین، حجم مبنای سهم مورد نظر، ۱۶۰,۰۰۰ است.

مثال سوم

فرض کنید اطلاعات مربوط به معاملات سهام مثال قبل، به صورت زیر باشد:

• قیمت پایانی روز قبل: ۲۰,۰۰۰ ریال
• میانگین وزنی قیمت سهم در روز جاری: ۲۰,۸۰۰ ریال
• تعداد سهام معامله شده: ۸۰,۰۰۰ سهم

پاسخ: طبق فرمولی که برای قیمت پایانی ارائه کردیم، مقادیر زیر را داریم:

• P 1 = 20 , 000
• P 2 = 20 , 800
• M = 160 , 000
• N = 80 , 000

همان‌طور که می‌بینیم،‌ حجم معاملات روز جاری کمتر از حجم مبنا است و نمی‌توانیم قیمت پایانی را برابر با میانگین وزنی قیمت معاملات قرار دهیم. قیمت پایانی روز جاری به صورت زیر محاسبه می‌شود:

P 2 = 20 , 000 + [ ( 20 , 800 – ۲۰ , ۰۰۰ ) ۸۰ , ۰۰۰ ۱۶۰ , ۰۰۰ ] = ۲۰ , ۴۰۰

قیمت آخرین معامله

آخرین قیمتی که یک سهم روی تابلو بین خریدار و فروشنده معامله می‌شود، قیمت آخرین معامله است. به این صورت که حتی اگر یک سهم مورد معامله قرار بگیرد قیمت معامله تغییر خواهد کرد و حجم معاملات در قیمت معامله تأثیری ندارد.

قیمت اصلی/پایانی

قیمت اصلی یا پایانی یک سهم به میانگین قیمت‌های مورد معامله سهام در یک روز گفته می‌شود. از همین رو به قیمت پایانی، میانگین وزنی هم گفته می‌شود و حجم معاملات در قیمت پایانی کاملاً تأثیر دارد.

سخن آخر

بازار بورس، بازاری همراه با ریسک است، لذا سازمان بورس و اوراق بهادار تهران همواره در تلاش برای به حداقل رساندن ریسک و اتخاذ قوانینی در جهت ایجاد فضایی امن برای انجام معاملات است. ازاین‌رو حجم مبنا را به‌عنوان ابزاری برای کمک به حفظ آرامش تعیین کرده است.

در کنار تمام مزایای حجم مبنا که در این مقاله به آن اشاره گردید، به معایب آن نیز پرداختیم و در نهایت اشاره کردیم که سازمان بورس برای رفع مشکلات و معایب ناشی از آن نیز راهکارهایی اندیشیده و حجم مبنا را به ابزاری کارآمد و ضروری در معاملات بورس تهران تبدیل نموده است.

بهترین ارزهای دیجیتال برای نوسان گیری

در این مقاله قصد داریم شما را با بهترین رمزارزها برای نوسانن گیری در حوزه ارزهای دیجیتال آشنا کنیم، اما پیش از آن به چند ویژگی مهم در مورد ارزهای مناسب برای نوسان گیری خواهیم پرداخت. در ادامه این مطلب با ما همراه باشید.

بهترین ارز دیجیتال برای نوسان گیری کدام است؟ برای آن دسته از افرادی که در حوزه ارزهای دیجیتال هستند، انتخاب یک رمزارز برای نوسان گیری و تحلیل روزانه یک فرصت بسیار عالی است. در این مطلب قصد داریم شما عزیزان را با بهترین رمز ارزهای موجود در حوزه ارزهای دیجیتال برای نوسان گیری آشنا کنیم. البته قبل از این که به این مسئله بپردازیم چند نکته مهم در مورد ارزهای مناسب برای نوسان گیری خواهیم پرداخت.

اهمیت شناخت بهترین ارز دیجیتال برای نوسان گیری

نوسان گیری و ترید به صورت روزانه یکی از چندین روشی است که افراد مختلف از آن برای کسب درآمد در این بازار استفاده می‌کنند. این روش نیز از مزایا و معایب مختلف و متعددی برخورد دار است. بر خلاف اعتقاد برخی از افراد که معتقد هستند که نوسان گیری نوعی قمار می‌باشد و دارایی افراد را به باد می‌دهد، این روش یک مکانیسم عالی برای کسب درآمد در بازار ارزهای دیجیتال به حساب می‌آید که هم اکنون و در حال حاضر بسیاری از فعالان بازار از این روش برای کسب درآمد استفاده خواهند کرد. البته جا دارد به این مسئله نیز اشاره کنم که استفاده از این روش نیازمند آموزش و تمرین بسیار می‌باشد. دلیل این سخن نیز این است که شما برای درآمد زایی در این بازار باید تجربه و مهارت کافی را در اختیار داشته باشید در غیر این صورت چیزی جز ضرر و زیان را در این بازار تجربه نخواهید کرد. علاوه بر این مسئله پیدا کردن یک رمزارز مناسب برای نوسان گیری یکی دیگر از مواردی است که باید به آن توجه شود. با شناخت رمز ارزهای مناسب برای نوسان گیری شما عزیزان قادر خواهید بود مسیر موفقیت را طی کنید و به یک درآمد خوب دست پیدا کنید.

مزیت‌های استفاده از بهترین رمز ارزهای دیجیتال برای نوسان گیری

برای درک بهتر و پی بردن به اهمیت بهترین رمز ارزهای حوزه ارزهای دیجیتال بهتر است به مزیت‌های آنان بپردازیم.

1- بسیاری از فعالان بازار ارزهای دیجیتال علیرغم استفاده از بهترین تکنیک‌های حال حاضر در حوزه ارزهای دیجیتال باز هم قادر نیستند درآمدی را کسب کنند. یکی از مشکلات متعددی که اتفاق را رقم خواهد زد، این است که افراد در یک رمز ارز اشتباه به نوسان گیری روزانه خواهند پرداخت. شناخت یک رمز ارز مناسب برای نوسان گیری یکی از کارهایی است که افراد به واسطه آن قادر خواهند بود بخشی از مسیر موفقیت را با آن طی کنند.

2- امکان رسیدن به سودهای بیشتر و قابل توجه تر به واسطه یک رمزارز مناسب برای نوسان گیری روزانه بیشتر از سایر رمز ارزهای حوزه ارزهای دیجیتال می‌باشد.

3- دور ماندن از تقلب و کلاهبرداری یکی دیگر از مزیت‌هایی است که به واسطه رمز ارزهای مناسب برای نوسان گیری برای شما عزیزان فراهم خواهد شد.

خطرات استفاده از بهترین رمز ارزها دیجیتال برای تریدهای روزانه

علاوه بر مزیت‌هایی که پیش از این به آن اشاره کردیم استفاده از رمز ارزهای مناسب برای ترید یک سری معایب نیز خواهد داشت که در ادامه به برخی از آنان اشاره خواهیم کرد.

1- نداشتن یک تکنیک و روش تحلیل مناسب برای نوسان گیری یکی از خطراتی است که ممکن است دارایی شما را از دست شما خارج کند، حتی اگر رمز ارز خود را به درستی پیدا کرده باشید.

2- نداشتن یک تکنیک پایه و پایبند نبودن یکی دیگر از آن مواردی است که سبب خواهد شد دارایی شما به خطر بیافتد.

آیا پامپ و دامپ همان نوسان گیری می‌باشد؟

اگر شما از جمله فعالان حوزه ارزهای دیجیتال باشید به خوبی به این مسئله واقف خواهید بود که نوسان گیری و پامپ و دامپ دو اصطلاح کاملا متفاوت با یکدیگر هستند. شناخت یک رمز ارز مناسب برای نوسان گیری و نوسان گیری کردن از آن رمزارز به واسطه تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی از جمله روش‌های منطقی و علمی در بازار ارزهای دیجیتال می‌باشد که افراد زیادی از این روش برای کسب درآمد استفاده خواهند کرد و این در حالی است که پامپ و دامپ تها یک روش کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال به شمار می‌رود. اگر مزایا و معایب نوسان گیری نیت شما استفاده از روش پامپ و دامپ یاد گیری نوسان گیری است باید بگویم که راه را به صورت کامل اشتباه رفته‌‌اید. دلیل این سخن این است که شما به واسطه این کار خطرات زیادی را متوجه دارایی خود خواهید کرد که دیگر خارج شدن از آن کاری بسیار دشوار خواهد بود. البته جا دارا که این را هم خدمت شما عزیزان بگویم که اگر شما یک فرد با تجربه و کارکشته در بازار ارزهای دیجیتال باشید قادر خواهید بود به واسطه پامپ و دامپ در یک الی دو سال در بازار ارزهای دیجیتال به یک میلیونر تبدیل شوید. البته که این کار راحتی نیست و افراد بسیاری با این تصور کل دارایی خود را از دست داده‌اند.

بهترین استراتژی برای نوسان گیری ارزهای دیجیتال

افرادی که تازه به حوزه ارزهای دیجیتال روی آورده‌اند در همان ابتدا سعی می‌کنند که به دنبال بهترین استرتژی برای نوسان گیری بر روی رمز ارزها بروند. جالب است که این را هم بدانید که افرادی نیز در این بازار هستند که مدام در حال تغییر روش تحلیل خود هستند، این قبیل افراد نیز به صورت مکرر در حال ضرر در بازار ارزهای دیجیتال هستند. اگر کمی جزیی تر به ماهیت حوزه ارزهای دیگیتال بنگرید به این مسئله پی خواهید برد که به واسطه نوسانات بسیار زیادی که این حوزه دارد هیچ گاه یک استراتژی قادر نخواهد بود همیشه مسیر درست را برای شما مشخص کند. بازار ارزهای دیجیتال علاوه بر تکنیک و استرتژی به موارد دیگری نیز نیاز دارد که از جمله آنان می‌توان به روانشناسی بازار، اصول ترید کردن و یا پایبند بودن به یک روش برای تحلیل اشاره کرد. پس با توجه به این موضوعات می‌توان به این قضیه پی برد که تنها با تکیه بر روش تحلیل شما قادر نخواهید بود به کسب سود در این بازار برسید.

بهترین رمز ارز ها برای نوسان گیری

فاکتورهای مهم برای انتخاب بهترین رمزارز دیجیتال برای نوسان گیری

انتخاب یک رمزارز مناسب برای نوسان گیری نیازمند برخی از فاکتورها می‌باشد که به برخی از آنان در این بخش خواهیم پرداخت. در ادامه این مطلب با ما همراه باشید.

1. ارزش بازار

یکی از فاکتورهای مهم و اساسی در مورد بهترین رمز ارزهای برای نوسان گیری ارزش بازار آن رمز ارز می‌باشد. ارزش بازار یک رمز راز از جمله آن فاکتورهایی می‌باشد که باعث متمایز شدن یک رمز راز نسبت به سایر ازهای دیجیتال خواهد شد. به واسطه این ارزش بازار فرد قادر خواهد بود تفاوت یک رمزارز مناسب برای نوسان گیری را با یک رمز ارز فیک و کلابرداری تشخیص دهد، دلیل این سخن نیز این است که رمز ارزهایی که برای کلاهبرداری مورد استفاده قرار خواهند گرفت هیچ گاه قادر نخواهند بود که ارزش بازار بالایی را داشته باشند و همیشه در زتبه‌های پایین حضور خواهند داشت.

2. رتبه در بازار رمز ارزها

رتبه‌ای که یک رمز ارز در میان سایر رمز ارزهای حوزه ارزهای دیجیتال دارد یکی از تاثیرگذار ترین موضوعات برای انتخاب یک رمز ارز مناسب برای نوسان گیری است. رتبه یک رمز ارز نشان دهنده محبوبیت یک رمز ارز و استقبال مردمی از آن رمز ارز خواهد بود. وقتی که یک مرزارز در حوزه ارزهای دیجیتال رتبه‌ای پایین‌تر از صد را دارد دیگر به واسطه افراد خریداری نخواهد شد و افراد سعی خواهند کرد آن رمز ارز را از لیست معاملات خود خارج کنند. پس با توجه به این مسئله ارزهایی که رتبه پایین تر از صد را داشته باشند از شرایط خوبی برخورد دار نخواهند بود و محبوبیت کمتری را نسبت به سایر مرز ارزها دارند.

3. کارمزد تراکنش

در انتخاب یک رمز ارز برای نوسان گیری روزانه یکی از مواردی که باید به خوبی به آن توجه کرد کارمزد تراکنش آن می‌باشد. خیلی از رمز ارزهایی که در حوزه ارزهای دیجیتال وجود دارند علیرغم شرایط مناسبی که دارند به سبب کارمزد بالایی که دارند مناسب برای نوسان گیری نمی‌باشند. اگر شما بدون توجه به این مسئله به نوسان گیری در این رمز ارزها بپردازید، درصد قابل توجهی از دارایی خود را باید صرف پرداخت کارمزد تراکنش‌ها کنید. از این رو به شما عزیزان توصیه می‌کنم که همیشه به این موضوع توجه کنید و سعی کنید رمز ارزی را برای نوسان گیری انتخاب کنید که از کارمزد کمی برخورد دار باشد.

4. صرافی‌های مجاز برای خرید و فروش رمز ارز مورد نظر

یکی از نکاتی که باید به آن توجه داشته باشید این است که رمز ارز مورد نظر شما در بسیاری از صرافی‌های داخلی و خارجی خرید و فروش شود. دلیل این سخن نیز این است که اگر رمز ارز شما در برخی از صرافی‌ها قابل خرید و فروش باشد برای خرید و فروش این رمزارز دچار چالش‌های بسیاری خواهید شد.

بهترین ارزهای دیجیتال برای نوسان گیری

رمز ارزهایی در حوزه ارزهای دیجیتال وجود دارند که نوسانات زیادی را دارند، این نوع رمز ارزها ممکن است پامپ و دامپ‌های زیادی در آنان صورت گیرد. این دسته از رمز ارزها خطرات زیادی را برای سرمایه شما ایجاد خواهند کرد. برای همین هم در این مقاله به معرفی این دست از رمز ارزها برای شما مزایا و معایب نوسان گیری عزیزان نخواهیم کرد. پر نوسان‌ترین رز ارزهای بازار معمولا آن دسته از رمز ارزهایی هستند که به تازگی پای به عرصه ارزهای دیجیتال گذاشته‌اند و عده بسیار اندکی به معامله بر روی این رمز ارزها خواهند پرداخت.

دسته دوم در حوزه ارزهای دیجیتال آن دسته از رمز ارزهایی هستند که به شت کوین و میم کوین در بازار معروف هستند. این دسته از رمز ارزها نیز خطرات بسیاری را برای دارایی شما به همراه خواهند داشت. توصیه ما به شما عزیزان این است که بر روی این دسته از رمز ارزها نیز سرمایه گذاری نکنید زیرا ریسک زیای خواهند داشت.

دسته آخر رمز ارزها در حوزه ارزهای دیجیتال بیت کوین و آلت کوین‌ها هستند. این دسته از رمز ارزها بهترین و مناسب‌ترین رمز ارزها برای معامله و سرمایه گذاری می‌باشند. در نوسان گیری همیشه دقت کنید که نوسان گیری بر روی یک رمزارز بی کیفیت ریسک سرمایه گذاری شما را به میزان بسیار زیادی بالا خواهد برد. حتی به شما عزیزان توصیه می‌کنم که با یک الی دو بار سود دهی نیز از نوسان گیری بر روی این رمز ارزها خود داری کنید زیرا ممکن است به یک باره کل دارایی شما را به باد بدهد.

در ادامه این مطلب برخی از آلت‌کوین‌های مناسب برای نوسان گیری را برای شما عزیزان معرفی خواهیم کرد، در ادامه این مطلب با ما همراه باشید.

بهترین آلت کوین‌ها برای نوسان گیری ارزهای دیجیتال

آلت‌کوین‌های بسیار زیادی در حوزه ارزهای دیجیتال وجود دارند. در ادامه این بخش به برخی از این رمز ارزها خواهیم پرداخت. البته معرفی این موارد به این معنی نیست که دیگر مرز ارزهای این دسته برای نوسان گیری مناسب نیستند، و شما قادر خواهید بود به واسطه تجربه کافی در بازار ارزهای دیجیتال به خوبی از آلت کوین‌ها درآمد کسب کنید.

اتریوم

یکی از رمز ارزهایی که شما عزیزان به واسطه آن قادر خواهید بود نوسان گیری را انجام دهید، رمز ارز اترویم می‌باشد. البته جا دارد که به این مسئله نیز اشاره کنم که اترویم یک رمزارز مناسب برای نوسان گیری نمی‌باشد. دلیل این سخن نیز این است که به سبب کارمزد بالایی که این رمز ارز دارد شما اگر بخواهید بر روی این مرز ارز نوسان گیری را انجام دهید باید روزانه مبلغ زیادی از دارایی و سود خود را صرف پرداخت کارمزد این رمز ارز کنید. ولی اگر در کیف پول ارز دیجیتال خود ارز اتریوم را دارید به واسطه آن قادر خواهید بود به راحتی معاملات روزانه را انجام دهید. برای آن دسته از افرادی که به دنبال یک رمزارز برای سرمایه گذاری هستند رمز ارز اترویم بهترین گزینه خواهد بود.

یکی دیگر از رمز ارزهایی که شما می‌توانید بر روی آن نوسان گیری را انجام دهید رمز ارز ترون می‌باشد. البته جا دارد به این مسئله نیز اشاره کنم که به زیاد بودن سکه‌های این رمزارز ، ارزش ذاتی آن تغییر زیادی نکرده است و در حال حاضر نیز کمتر از یک دلار ارزش دارد. اما با تمام این اوصاف شما عزیزان قادر خواهید بود از این رمز ارز برای نوسان گیری استفاده کنید و گزینه مناسبی برای این کار به شمار می‌رود. دلیل این سخن نیز این است که این رمز ارز از کارمزد بسیار پایینی برخورد دار می‌باشد و نوسانات خوب و قابل قبولی را نیز دارد. علاوه بر این مسئله رمزارز ترون برای آن دسته از افرادی که به دنبال هولد کردن دارایی خود هستند یک گزینه مناسب به حساب می‌رود.

رمز ارز ایاس نیز یکی از گزینه‌های مناسب برای نوسان گیری در حوزه ارزهای دیجیتال به شمار می‌رود. ارز دیجیتال ایاس یکی از رمز ارزهای معروف و برجسته حال حاضر در حوزه ارزهای دیجیتال می‌باشد. این رمز ارز را شما قادر خواهید بود هم برای نوسان گیری استفاده کنید و هم برای نگهداری و سرمایه گذاری استفاده نمایید. با توجه به اخباری که از این رمز ارز به گوش می‌رسد، در آینده نه چندان دور باید شاهد افزایش ارزش این رمزارز باشیم. در حال حاضر قیمت پایین این رمز ارز باعث شده است که افراد قادر باشند به راحتی بر روی این رمزارز سرمایه گذاری کنند.

بیت کوین

بیت کوین را می‌توان بهترین رمز ارز برای نوسان گیری در حوزه ارزهای دیجیتال در نظر گرفت. این رمز ارز در حال حاظر بسیار اصولی در حال نوسان است و افراد قادر خواهند بود به واسطه خرید و فروش این رمزارز سودهای خوبی را برای خود رقم بزنند. البته این را هم باید خدمت شما عزیزان بگویم که داشتن یک روش خوب برای تحلیل نیز یکی از مواردی است که باید به خوبی رعایت کنید. تمام شرایط و جوانب به ما این مسئله را نشان می‌دهد که در حال حاضر مرز ارز بیت کوین بهترین گزینه برای سرمایه گذاری و نوسان گیری می‌باشد و بسیاری از افراد از این رمز ارز برای نوسان گیری و سرمایه گذاری استفاده خواهند کرد.

جمع بندی

در این مقاله سعی کردیم فاکتورهای اساس برای یافتن یک رمز ارز مناسب برای نوسان گیری را برای شما عزیزان شرح دهیم و در پایان نیز برخی از این موارد را برای شما عزیزان معرفی کردیم. همان گونه که در این مطلب نیز به آن اشاره کردیم آلت کوین‌ها در حوزه ارزهای دیجیتال از جمله بهترین رمز ارزها برای نوسان گیری به حساب می‌آیند.

شما عزیزان به واسطه نوسان گیری و یا حتی سرمایه گذاری بر روی رمز ارزهایی به مانند بیت کوین و اتریوم قادر خواهید بود که درآمد و سود خوبی را برای خود به دست آورید. البته جا دارد به این مسئله نیز اشاره کنم که برای دست یابی که سود در این حوزه مواردی نیز اهمیت دارد که در این مقاله به صورت کامل به آنان اشاره کردیم. از جمله این موارد می‌توان به استراتژی مناسب و روانشناسی بازار اشاره کرد که تاثیر بسیار زیادی را برای روی موفقیت شما در معامله‌ای که بر روی یک رمز ارز خواهد گذاشت.

بازارگردانی الگوریتمی با بورس چه می‌کند؟

تهران- ایرناپلاس- کارشناسان معتقدند با اینکه حجم معاملات انجام شده توسط بازارگردانی که از الگوریتم‌ استفاده می‌کند بالاست، اما برای تغییر شاخص و روند بازار کافی نیست. علاوه بر این، بازارگردان انگیزه‌ای برای ایجاد این اختلال‌ها ندارد زیرا در این صورت، منابع مالی خود را از دست می‌دهد.

به گزارش ایرناپلاس، شاخص بورس تهران چند ماهی است از رشدهای پی‌درپی فاصله گرفته است. دلایل زیادی برای مثبت نشدن بازار مطرح می‌شود و در روزهای اخیر، بازارگردانی الگوریتمی به‌عنوان یکی از مقصران معرفی می‌شود. گفته می‌شود از آنجایی که الگوریتم‌ها می‌توانند موقعیت‌های آربیتراژی را سریع‌تر از انسان تشخیص دهند و به رقیبی برای سرمایه‌گذاران خرد تبدیل شده‌اند و از طرف دیگر، این سرعت بالا، بازارگردان را به‌ نوسان‌گیری تبدیل کرده است که با حجم معاملات بالا، روند بازار را دستکاری می‌کند.

سعید کرداری کارشناس بازار سرمایه در این رابطه به ایرناپلاس گفت: بازارگردانی الگوریتمی نه تنها در روند بازار اختلال ایجاد نمی‌کند بلکه مزایایی را برای بورس به همراه دارد. البته از آنجایی که بازارگردانی الگوریتمی و به‌طور کلی کاربرد الگوریتم‌ها در بورس موضوع جدیدی در ایران است، برخی دیدگاه‌های نادرست نسبت به آن وجود دارد.

وی ادامه داد: این تصور وجود دارد که بازارگردان با استفاده از الگورتیم‌ها نوسان‌گیری می‌کند و روند بازار را تغییر می‌دهد. این در حالی است که بازارگردانی الگوریتمی، نقدشوندگی سهم را افزایش می‌دهد و این نقطه قوت بازارگردانی الگوریتمی است.

این کارشناس بورس افزود: حجم معاملات انجام شده با این روش به اندازه‌ای نیست که توان تغییر روند بازار را داشته باشد یا بتواند شاخص را منفی یا مثبت کند. حتی تغییر روند نمادهای شاخص‌ساز نیز نیاز به حجم بالای نقدینگی و تعداد زیاد معاملات دارد، بنابراین تغییر شاخص و روند کلی بازار نیز به سادگی امکان‌پذیر نیست.

اختلال بازار به سود بازارگردان نیست
کرداری درباره امکان اختلال و درستکاری در بازار به‌دنبال بازارگردانی الگوریتمی گفت: از آنجایی که چنین دستکاری‌هایی برای بازارگردان صرفه اقتصادی ندارد، انگیزه‌ای برای ایجاد این اختلالات نیز وجود ندارد. در واقع بازارگردان با قیمت‌های منصفانه‌ خرید و فروش می‌کند و لزومی ندارد که با قیمت‌های پایین‌تر یا بالاتر معاملات خود را انجام دهند.

وی در ادامه گفت: بازارگردان در بورس‌های جهانی نیز از اختلاف قیمت خرید و فروش سود می‌کند. بنابراین اگر این اختلاف قیمت را بسیار بالاتر یا بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی در نظر گیرد، متضرر می‌شود و نقدینگی خود را از دست خواهد داد. بنابراین بازارگردانی الگوریتمی نه تنها موجب اختلال در روند بازار نمی‌شود، بلکه بر اساس تجربه جهانی، کشف قیمت مؤثرتری دارد و اجازه نمی‌دهد قیمت سهم از ارزش واقعی خود فاصله قابل توجهی بگیرد.

کرداری درباره مزایای بازارگردانی الگوریتمی گفت: واکنش الگوریتم‌ها در مقایسه با انسان سریع‌تر است؛ بنابراین می‌تواند مزایا و معایب نوسان گیری در خرید و فروش با سرعت بیشتری عمل کند. دیگر مزیت بازارگردانی الگوریتمی انجام سفارش‌های با حجم بالاست. این در حالی است که نیروی انسانی نمی‌تواند این حجم معاملات را در زمان کوتاهی انجام دهد. سومین مزیت مربوط به دسترسی همیشگی به الگوریتم‌های بازارگردانی، بدون نیاز به وقفه و زمان استراحت است.

تأثیر الگوریتم‌ها بر نوسان بازار
کرداری ادامه داد: زمانی که از الگوریتم‌ها برای بازارگردانی استفاده شود، نوسان بازار کمتر می‌شود زیرا الگوریتم‌ها می‌توانند رقم‌های بسیار پایین و نزدیک به هم را سفارش دهد. این موضوع، نوسان بازار را کاهش و نقدشوندگی بازار را بهبود می‌دهد.

وی افزود: به‌عنوان نمونه، نیروی انسانی در عملیات بازارگردانی، سفارش خرید به قیمت فرضی ۱۰۰ تومان و سفارش فروش به قیمت فرضی ۱۱۰ تومان را ثبت می‌کند، اما الگوریتم می‌تواند اختلاف قیمت خریدوفروش را بسیار به یکدیگر نزدیک کند و به‌عنوان نمونه سفارش خرید در قیمت ۱۰۴.۵ تومانی و سفارش فروش با قیمت ۱۰۵.۵ را ثبت کند. در واقع این الگوریتم‌ها هستند که در این سطح دقت و با حجم بسیار بالا، امکان بازارگردانی دارند.

این کارشناس بازار سرمایه درباره مزیت الگوریتم‌ها نسبت به نیروی انسانی توضیح داد: از آنجایی که الگوریتم‌ها از هیجان‌ها و احساس‌ها دور هستند، در مقایسه با تصمیم‌ نیروی انسانی که تحت تأثیر هیجان‌ها و احساس‌ها قرار می‌گیرد، عملکرد بهتری دارند. بنابراین با گسترش بازارگردانی الگوریتمی، بازار نیز کمتر تحت تأثیر این موارد قرار خواهد گرفت. در واقع بازارگردانی الگورتیمی، هدفمند است و نفع شخصی در آن دخیل نیست.

نیاز الگوریتم‌ها به بررسی مزایا و معایب نوسان گیری دوره‌ای
بازارگردانی الگوریتمی با وجود مزایای گفته شده، معایبی نیز دارد. به گفته کرداری، وابستگی بازارگردانی الگوریتمی به فناوری را می‌توان یکی از معایب مهم آن دانست. در واقع اگر یکی از اجزای شبکه مانند سرور یا ارتباط اینترنتی با مشکل مواجه شود، عملیات بازارگردانی متوقف خواهد شد.

از طرف دیگر، با وجود اینکه دخیل نبودن هیجان‌ها و احساس‌های انسانی یکی از مزایای بازارگردانی الگوریتمی است، اما خودکار شدن این فرآیند می‌تواند یک نقطه ضعف باشد.
کرداری در این رابطه توضیح داد: نبود نظارت انسانی در برخی موارد، کارایی استراتژی اجرا شده توسط الگوریتم را به چالش می‌کشد. بنابراین برای تغییر در استراتژی معاملاتی به به‌صورت دوره‌ای الگوریتم‌ها و نتایج آنها مورد بررسی قرار گیرد.

این کارشناس بازار سرمایه درباره عمر کوتاه استراتژی معاملات الگوریتمی گفت: هر کدام از الگورتیم‌ها بر مبنای استراتژی خاصی عمل می‌کنند و هر استراتژی عمر کوتاهی دارد و نیاز است پس از چند ماه براساس شرایط تغییر ‌کند. این برنامه‌نویسی و پیاده‌سازی دوباره، هزینه‌هایی را به بازارگردان تحمیل می‌کند. از طرف دیگر، ضعف رگولاتوری و تغییر ناگهانی قوانین با ایجاد محدودیت در انجام معاملات الگوریتمی یا ممنوعیت آن نیز می‌تواند به عنوان ریسک بازارگردانی الگوریتمی مطرح شود.

نحوه تغییر کارگزاری بورس (3 روش ساده با مزایا و معایب هر کدام)

قبل از شروع فعالیت در بازار سرمایه لازم است تا شما در سامانه سجام و یک کارگزاری اطلاعات هویتی خود را وارد کنید. بعد از دریافت کد پیگیری سجام میتوانید یکی از کارگزاری های قانونی و مورد تایید سازمان بورس مزایا و معایب نوسان گیری را انتخاب کنید و پس از ثبت نام در آن و دریافت کد بورسی خود معاملات را زیر نظر کارگزاری انجام دهید. در واقع کارگزاری ها به عنوان واسطه بین سرمایه گذاران و بازار سرمایه هستند. کارگزاری ها براساس خدمات و امکاناتی که در اختیار مشتریان میگذارند رتبه بندی میشوند.

مهمترین نکته در انتخاب یک کارگزاری خوب سرعت تغییرات قیمت سهام ها و کیفیت اپلیکیشن و نرم افزار تحت وب آن است. درجه امکانات و نارضایتی از برخی کارگزاری ها موجب تمایل مشتریان به تغییر کارگزاری میشود. در این مقاله سعی داریم تا نحوه تغییر کارگزاری ها و همچنین مفهموم کارگزاری ناظر را به طور جامع ارائه دهیم.

کارگزار ناظر

در سامانه معاملات بازار، دارایی سهام دار زیر نظر یک کارگزاری قرار میگیرد که به آن کارگزار ناظر میگویند. گاهی خرید از طریق یک کارگزاری و دارایی زیر نظر یک کارگزاری دیگر صورت میپذیرد. این به معنی این است که گاهی دارایی سهام دار در یک نماد معاملاتی زیر نظر یک کارگزار ناظر باشد و در نماد معاملاتی دیگر زیر نظر یک کارگزار دیگر باشد. همچنین فروش دارایی ها فقط از طریق کارگزاری ناظر امکان پذیر خواهد بود.

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

چگونه بفهمیم کارگزار ناظر ما کیست؟

روش اول

پس از ورود به این سایت و با وارد کردن شماره ملی و کد سهامداری میتوانید کارگزار ناظر خود را مشاهده کنید.

روش دوم

در این روش سهامداران در هر نماد معاملاتی که درآن سهام دارند می توانند با تطبیق دادن کد کارگزار خریدار یا فروشنده قید شده در آخرین گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام صادره پیش از 16/09/1387 با جدول شناسایی کدهای کارگزاری در سایت اینترنتی www.csdiran.com از کارگزار ناظر خود در آن نماد معاملاتی مطلع شوند.

تغییر کارگزاری

همانگونه که گفتیم گاهی به دلیل نارضایتی یک سهام دار از کارگزاری خود و یا امکانات و خدمات بیشتر کارگزاری دیگر سهام دار به دنبال تغییر کارگزاری خواهد بود. برای تغییر کارگزاری مراحل زیر را انجام دهید:

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

1-برای ثبت نام در کارگزاری دیگر نیاز به ثبت نام مجدد در سامانه سجام نیست(پس از تایید کد پیگیری اطلاعات در سامانه سجام مشاهده میشود).

2-به سامانه کارگزاری مورد نظر بروید و ثبت نام کنید.

3-در مرحله سوم شما باید احراز هویت برای کارگزاری جدید را انجام دهید(احراز هویت حضوری با مراجعه به دفاتر پیشخوان و یا احراز هویت غیرحضوری و مراجعه نماینده کارگزار به محل سکونت شما)

4-پس از احراز هویت نام کاربر و رمز عبور برای شما ارسال میشود که میتوانید وارد سامانه کارگزاری جدید شوید و از خدمات آن بهره مند شوید.

تغییر کارگزاری ناظر

نکته حائز اهمیت درباره تغییر کارگزاری این است که پس از تغییر کارگزاری شما در کارگزاری جدید سبد سهام قبل خود را دارید و در کارگزاری جدید خرید سهام های جدید امکان پذیر خواهد بود. اما فروش سهام هایی که با کارگزاری قبلی انجام داده اید از طریق کارگزاری جدید امکان پذیر نیست و شما باید کارگزار ناظر خود را تغییر دهید.

تغییر کارگزار ناظر فقط برای سهم هایی لازم است که خرید آن ها قبلا توسط پنل کاربری کارگزاری قبلی انجام شده است و برای خرید و فروش سهام جدید نیازی به درخواست تغییر کارگزار ناظر نیست.

چگونگی تغییر کارگزار ناظر

در ادامه به معرفی 3 راه برای تغییر کارگزاری ناظر بیان شده است.

1-این روش یک روش غیر معمول و غیر معقول است. در این روش سهام دار تمام سهام را در کارگزاری سابق فروخته و بعد از دریافت وجه اقدام به خرید سهام در کارگزاری جدید میکند. این کار موجب عقب افتادن چند روزه شما از بازار میشود و ممکن است با فروش سهام ضرر کنید. بنابراین این راه را به شما پیشنهاد نمیکنیم.

2-بعد از ثبت نام در کارگزاری جدید و دریافت رمز عبور جدید و با ورود به سامانه گزینه تغییر ناظر را بزنید.

3-بهترین راه و راه پیشنهادی ما به شما مراجعه حضوری به کارگزاری جدید و با ارائه برگه آخرین سهام درخواست کتبی مبنی بر تغییر کارگزاری ناظر خود اعلام کنید.

صفر تا صد تحلیل تکنیکال با مووینگ اوریج

در مفهوم تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، اندیکاتورها همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند و در این میان اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک را می‌توان پایه‌ای‌ترین اندیکاتورها به‌حساب آورد. اساساً اندیکاتورها در ۳ دسته‌بندی اندیکاتورهای Trend (روند نماها یا تعقیب کننده قیمت)، Oscillator (نوسان‌نماها) و اندیکاتورهای Volumes (حجمی) قرار می‌گیرند و دراین‌بین مووینگ اوریج در حقیقت میانگینی از قیمت‌ها یا داده‌ها در یک بازه زمانی بخصوص است که به‌عنوان یک اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی استفاده‌شده و از آن در تشخیص روندهای قیمتی به‌کار گرفته می‌شوند.

از طرفی مووینگ اوریج به عنوان مادر اندیکاتورها شناخته می‌شود و به‌نوعی بسیاری از اندیکاتورها، نشئت گرفته از این اندیکاتور هستند و درنتیجه می‌توان بیان داشت که این اندیکاتور از اهمیت فوق‌العاده زیادی در تحلیل تکنیکال برخوردار است. ازاین‌رو در این مطلب قصد داریم تا مفصلاً به مفهوم کلی این اندیکاتور، انواع آن و کاربردهایی که در تحلیل تکنیکال دارد بپردازیم.

فهرست عناوین مقاله

مووینگ اوریج (Moving Average) چیست؟

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک به اندیکاتورهایی گفته می‌شود که نوسانات قیمتی را فیلتر کرده و به‌صورت هموار در جهت روند بازار حرکت می‌کند. این اندیکاتور جهت آینده قیمت را پیش‌بینی نکرده و جهت فعلی آن را تعیین می‌کنند. ازاین‌رو به علت اتکای این اندیکاتور به گذشته قیمت، به‌نوعی کند و تأخیری به‌حساب می‌آید. از طرفی مووینگ اوریج در فیلتر کردن نوسانات شدید قیمتی و هموار کردن روندها، کاربرد زیادی دارد. علاوه بر این، این اندیکاتور اساس ساخت بسیاری از اندیکاتورهای دیگر مثل باندهای بولینگر، اندیکاتور مکدی (MACD) و اسیلاتور مک کلان (McClellan) به‌حساب می‌آید.

مووینگ اوریج که با نماد اختصاری MA نمایش داده می‌شود، در دسته اندیکاتورهای تعقیب‌کننده قرار دارد و نوسانات بازار را به خطی صاف و ملایم بدل می‌کند و به‌نوعی یک اندیکاتور پیرو روندها به‌حساب می‌آید. دقت کنید که این اندیکاتور تأخیر دارد و این بدین معنی است که در توصیف وضعیت فعلی بازار نیز باکمی تأخیر عمل می‌کند و در حقیقت علت این تأخیر نیز به‌دست آمدن آن از محاسبه قیمت‌های پیشین است.

اساساً از مووینگ اوریج‌ها در راستای شناسایی جهت روند یا تعیین سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده می‌شود. در تصویر زیر می‌توانید نمودار قیمتی با ۲ اندیکاتور SMA و EMA را مشاهده کنید.

حال احتمالاً برای شما سؤال پیش‌آمده که SMA و EMA به چه معنا هستند. جهت دریافت پاسخ خود، در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی انواع اندیکاتور مووینگ اوریج بپردازیم.

انواع اندیکاتور مووینگ اوریج

به‌طور کلی مووینگ اوریج دارای انواع مختلفی است که ۲ نوع از آن به نسبت دیگر انواع آن دارای کاربرد بیش‌تری در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است و این دو عبارت‌اند از میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) که در ادامه به معرفی و بررسی هرکدام از آنها خواهیم پرداخت.

مووینگ اوریج ساده (SMA)

این اندیکاتور که اختصاراً با نماد SMA نمایش داده می‌شود، ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین است و در آن قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مشخصی باهم جمع شده و حاصل آنها، بر تعداد این بازه‌های زمانی تقسیم می‌شود. در این اندیکاتور، شما قادر هستید تا نوع قیمت را انتخاب کرده و بر اساس راهبُرد معاملاتی خود، از انواع قیمت‌ها مثل قیمت‌های باز (Open)، قیمت‌های بسته (Close) قیمت‌های پایانی، بالاترین و پایین‌ترین قیمت و … نیز استفاده کنید.

از طرفی اندیکاتور SMA، پرکاربردترین و درعین‌حال موردانتقادترین روش محاسبه میانگین به‌حساب می‌آید. مثلاً ازجمله معایبی که به مووینگ اوریج ساده وارد است می‌توان به این اشاره کرد که این اندیکاتور میان قیمت‌های گذشته و اخیر تمایز قائل نشده و خروجی سیگنال کندی نیز دارد. به‌طور مثال اگر میانگین ساده پنجاه روز اخیر را برای یک سهم یا دارایی حساب کنیم، میان قیمت روز نخست و پنجاهم، هیچ تفاوتی وجود نخواهد داشت. برای درک بهتر فرض کنید که قیمت در روز اول دو هزار دلار است و در روز پنجاهم چهار هزار دلار و در طی این مدت، دو هزار دلار افزایش قیمت داشته‌ایم. حال تصور کنید که قیمت در روز نخست چهار هزار دلار و در روز پنجاهم دو هزار دلار است و در طی این مدت دو هزار دلار کاهش داشته‌ایم. بااینکه این ۲ شرایط کاملاً عکس یکدیگر هستند، ولی نتیجه حاصله از SMA در هر ۲ حالت یکسان است.مزایا و معایب نوسان گیری

در ادامه می‌توانید فرمول محاسبه این اندیکاتور را مشاهده کنید:

SMA=P1+P2+..+Pn/n

درواقع این ایراد باعث شده تا تحلیلگران از نوع دیگری از مووینگ اوریج بنام مووینگ اوریج نمایی جهت محاسبه میانگین قیمت استفاده کنند که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

مووینگ اوریج نمایی (EMA)

این اندیکاتور که اختصاراً با EMA نمایش داده می‌شود جهت برطرف کردن مشکل SMA طراحی‌شده و در حقیقت بیشتر تمرکز آن بر روی قیمت‌های اخیر است و نسبت به تغییرات قیمتی اخیر واکنش سریع‌تری از خود نشان می‌دهد. به بیانی دیگر، این اندیکاتور، به دلیل افزایش تأثیر قیمت‌های اخیر در محاسبات آن، از محبوبیت بسیار بالاتری در میان تحلیلگران برخوردار است و علت این محبوبیت نیز خروجی سیگنال سریع‌تری است که دارد.

در ادامه می‌توانید فرمول محاسبه این اندیکاتور را مشاهده کنید:

EMA(t)=(Price(t)*k)+[EMA(y)*(1-k)]

فرمول محاسبه ضریب وزنی

K=2/(n+1)

پیشنهاد می‌کنیم مقاله نکات مهم درباره خط روند در بورس را مطالعه کنید.

کاربرد مووینگ اوریج

میانگین متحرک یا ma به طور گسترده‌ای در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و در واقع یک ابزار تحلیل در بازار بورس است. از مووینگ اوریج برای سرمایه گذاری و سود بردن از الگوهای تغییر قیمت اوراق بهادار استفاده می‌شود‌. به طور کلی، تحلیلگران بازار بورس از میانگین متحرک برای تشخیص اینکه آیا در حرکت یک اوراق بهادار تغییر رخ می‌دهد یا خیر، مانند تشخیص یک حرکت نزولی ناگهانی در قیمت اوراق بهادار استفاده می‌کنند.

در مواقع دیگر، تحلیلگران از میانگین متحرک برای تأیید سوء ظن خود مبنی بر اینکه ممکن است تغییری در حال رخ دادن باشد، استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت سهام یک شرکت بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود باشد، ممکن است به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته شود.

انواع مووینگ اوریج

Moving average را می‌توان به روش‌های مختلفی محاسبه کرد. میانگین متحرک ساده پنج روزه یا SMA پنج قیمت اخیر بسته شدن روزانه را با هم جمع می‌کند و این رقم را بر پنج تقسیم می‌نماید تا میانگین جدیدی روزانه به دست بیاید. هر میانگین به بعدی متصل می‌شود و خط جریان منفرد را ایجاد می‌نماید.

یکی دیگر از انواع محبوب میانگین متحرک، میانگین متحرک نمایی یا EMA است. محاسبه آن پیچیده‌تر است، زیرا وزن بیشتری را برای قیمت‌های اخیر اعمال می‌کند. اگر یک SMA ۵۰ روزه و یک EMA ۵۰ روزه را روی یک نمودار ترسیم کنید، متوجه خواهید شد که EMA سریع‌تر از SMA به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد و علت آن وزن اضافی در داده‌های قیمت اخیر است.

نرم افزار رسم نمودار و پلتفرم‌های معاملاتی محاسبات را انجام می‌دهند و برای استفاده از مووینگ اوریج نیازی به محاسبه دستی نیست. MA ها نسبت به یکدیگر برتری ندارند و هر کدام در جایگاه خود کاربرد دارند.

یک EMA ممکن است برای مدتی در یک بازار سهام یا مالی به کار برود، و در زمان‌های دیگر یک SMA ممکن است بهتر عمل کند. بازه زمانی انتخاب شده برای میانگین متحرک نیز نقش مهمی در میزان موثر بودن آن (صرف نظر از نوع اندیکاتور) دارد. Moving average به سه دسته ساده، نمایی و وزن دار تقسیم می‌شود.

نحوه محاسبه انواع مووینگ اوریج

برای محاسبه میانگین متحرک ۵ روزه ساده، در واقع میانگین قیمت سهام در ۵ روز گذشته محاسبه می‌گردد. فرمول میانگین متحرک بسیار ساده است و در هر نقطه از زمان می‌توان آن را محاسبه کرد. در فرمول، می‌توان با محاسبه میانگین تعداد معینی از دوره‌های مربوط به آن زمان را به دست آورد. فرمول میانگین متحرک ساده، یک فرمول میانگین معمولی در دوره زمانی مشخصی است.

برای محاسبه میانگین متحرک وزنی، از فرمول میانگین وزنی استفاده می‌کنیم. یعنی قیمت در روز‌های گدشته ضرب در وزن آن می‌شود و این اعداد با هم جمع می‌شوند و میانگین گرفته می‌شود. داده‌های اخیر در این محاسبه، وزن بیشتری دارند. قیمت‌های دور‌ه‌های مختلف در وزن خود ضرب شده و با هم جمع می‌شوند.

وزن در نقاطی که مربوط به قیمت‌های گذشته هستند کمتر است و در نتیجه این قیمت‌ها تأثیر کمتری در مقدار نهایی میانگین وزن‌دار دارند. قیمت‌های اخیر در محاسبه میانگین وزن دار اثر بیشتری دارند. محاسبه مووینگ اوریج بستگی به این دارد که چه نوعی از این اندیکاتور را می‌خواهید محاسبه کنید.

در میانگین متحرک نمایی یک عامل ضرب داریم که وزن بیشتری را به قیمت‌های اخیر اختصاص می‌دهد. این عامل ضرب حاصل تفریق مقدار نقطه داده فعلی و میانگین متحرک نمایی در دوره قبل است. به یاد داشته باشید که نیازی به محاسبه دستی این مقادیر نیست و همه آن‌ها توسط برنامه‌ها محاسبه می‌شوند.

بهترین اعداد (اعداد طلایی مووینگ اوریج)

معروف‌ترین و کاربردی‌ترین اعداد به کار رفته در میانگین متحرک، اعداد ۲۰۰، ۱۰۰، ۵۰، ۲۰ و ۱۰ هستند. این اعداد را می‌توان به شکل ترکیبی یا تکی استفاده کرد. به این مجموعه اعداد، اعداد طلایی Moving average می‌گویند. علاوه بر اعداد ذکر شده، می‌توان از اعداد فیبوناچی نیز استفاده کرد زیرا در MA کاربرد زیادی دارند.

روش ترسیم میانگین متحرک

از MA در بازار‌های روند دار استفاده می‌شود زیرا این اندیکاتور در بازار‌های رنج خطای زیادی را نشان می‌دهد. در شکل زیر، خط قرمز در واقع MA است که برای یک روند نزولی رسم شده‌است. در این روند نزولی، اندیکاتور بالای روند قرار گرفته‌است و دقیقا مثل یک خط روند متحرک عمل نموده ‌است.

وقتی ما یک خط روند داریم و میانگین متحرک زیر قیمت است، زمان‌هایی که قیمت شروع به فاصله گرفتن از مووینگ اوریج می‌کند، یعنی شاهد یک حرکت جنبشی هستیم. این یک نشانه خوب است و به ما نشان می‌دهد که روند خوبی در حال سپری شدن است. برعکس، هنگامی که نمودار قیمت و میانگین متحرک به هم نزدیک می‌شوند، نشان می‌دهد که باید حرکات بعدی خود را حساب شده انجام دهیم زیرا روند در حال تغییر است.

بهترین تنظیمات اندیکاتور مووینگ اوریج

بعد از انتخاب مووینگ اوریج مورد نظرتان، باید تعیین کنید که در معاملات روزانه شرکت می ‌کنید یا معاملات معمولی و به دنبال آن نیز باید هدف و دلیل استفاده از مووینگ اوریج را مشخص نمایید. به دلیل اینکه بسیاری از معامله‌گران از مووینگ اوریج استفاده می‌‌کنند، بنابراین قابل مشاهده است که قیمت گذاری‌ها نیز براساس آنها صورت می پذیرد.

این موضوع یک نکته بسیار مهم را هنگام معامله با اندیکاتورها مطرح می‌کند و آن این است که برای رسیدن به بهترین نتایج باید متداول ترین مووینگ اوریج ها را در نظر داشته باشید.

بهترین دوره‌های مووینگ اوریج مناسب برای معاملات روزانه آن دسته هستند که علاوه بر سریع بودن، با تغییرات قیمت نیز واکنش‌ نشان ندهد. به همین دلیل معمولا برای معامله‌گران روزانه بهتر است در وهله اول از EMA استفاده کنند.

در بهترین دوره‌‌ها برای معاملات نوسانی هر یک از معامله‌گران سوئینگ رویکرد بسیار متفاوتی دارند. به همین دلیل در بازه های زمانی بالاتر که ۴ ساعت در روز است، معامله می‌کنند و با اینکار معاملات را برای مدت زمان طولانی‌تری نگه می‌دارند.

بنابراین، معامله‌گران نوسان ابتدا باید یک SMA را انتخاب کرده و از مووینگ اوریج‌های دوره بالاتر برای جلوگیری از نویز و سیگنال‌ های سریع استفاده کنند.

به گفته مارتی شوارتز مووینگ اوریج ۱۰ روزه (EMA) شاخصی عالی برای تعیین روند اصلی است. وجود این شاخص در معاملات ضروری است و معامله‌گران اگر در سمت صحیح میانگین متحرک باقی بمانند، بهترین احتمال موفقیت را به دست می‌آورند.

زمانی که معامله‌گران بالای ۱۰ روز معامله می‌کنند بازار در حالت مثبت است و باید به فکر خرید باشند. برعکس آن، معاملات زیر میانگین قرار دارند که بازار را در حالت منفی قرار می‌دهند و معامله‌گران در این زمان‌ها باید به فروش فکر کنند.

همچنین به عنوان معامله‌گران نوسانی می‌توانید از مووینگ اوریج ها به عنوان فیلترهای جهت‌دار استفاده کنید. صلیب طلایی و صلیب مرگ سیگنالی است که زمانی اتفاق می‌افتد که مووینگ اوریج دوره های ۲۰۰ و ۵۰ روزه به طور عمده در نمودارهای روزانه استفاده ‌شود. با این روش شما می‌توانید ببینید که مووینگ اوریج های متقاطع می‌توانند در تحلیل و انتخاب یک بازار مناسب به شما کمک کنند.

سومین چیزی که مووینگ اوریج‌ها می‌توانند در آن به شما کمک کنند، معاملات حمایتی و مقاومتی و همچنین توقف جایگاه سازی است. به دلیل پیشگویی خودشکوفایی اغلب مووینگ اوریج محبوب به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در بازارهای مالی کار می‌کنند. در کنار آن‌ها روند کار در مقابل دامنه‌ها قرار می‌گیرد که نشان می‌دهند مووینگ اوریج در بازارهای متغیر کار نمی‌کند.

وقتی قیمت بین حمایت و مقاومت در نوسان است، معمولاً مووینگ اوریج جایی در وسط آن محدوده می شود و قیمت توجه چندانی به آن ندارد. این بدان معناست که در طول محدوده، میانگین‌های متحرک کاملا اعتبار خود را از دست می‌دهند، اما به محض اینکه قیمت شروع به رشد و نوسان کرد، مجددا با عنوان حمایت و مقاومت، دوباره عمل می کنند.

باندهای بولینگر راهی دیگر برای تنظیم و استفاده از مووینگ اوریج ها هستند که یک شاخص فنی بر اساس آنها به شمار می روند. مووینگ اوریج ۲۰ دوره و باندهای بیرونی نوسان قیمت در وسط باندهای بولینگر اندازه گیری می شوند. معمولا در طول بازه ‌ها، قیمت در اطراف مووینگ اوریج نوسان می‌ کند، اما باندهای بیرونی همچنان بسیار مهم هستند زیرا شرایط پیش بینی را با مشاهده قیمت باند های بیرونی را در طول یک محدوده نشان می‌دهد.

بنابراین، حتی اگر مووینگ اوریج‌ها اعتبار خود را در طول بازه‌ها از دست بدهید، باندهای بولینگر ابزاری فوق العاده هستند که همچنان به شما این امکان را می ‌دهند تا بتوانید قیمت را به طور موثر تجزیه و تحلیل کنید. باندهای بولینگر به شما کمک می‌کنند تا در معاملات باقی بمانید. در طول یک دوره قوی، قیمت معمولاً از مووینگ اوریج خود فاصله می‌گیرد اما همچنان نزدیک به باند بیرونی حرکت می‌کند.

زمانی که قیمت مووینگ اوریج را از دوره خارج کند این کار می‌تواند نشان دهنده تغییر جهت روند آن باشد. به علاوه هر زمان که در طول یک روند نقض باند بیرونی مشاهده شود اغلب پیش‌بینی‌کننده مورد نظر از نوع بازگشتی است با این حال، تا زمانی که مووینگ اوریج شکسته نشود، معنای بازگشتی ندارد.

افزودن اندیکاتور مووینگ اوریج به نرم‌افزار متاتریدر

جهت افزودن اندیکاتور مووینگ اوریج به نمودارهای متاتریدر خود می‌توانید از مسیر تعیین‌شده در زیر اقدام کنید: