روش‌های گوناگون مارتینگل

در این شرایط چه باید کرد؟ آیا باید سهمی را که به ارزندگی آن اعتقاد داریم فروخت؟ آیا اگر سهم خود را نگهداری کنیم می‌توان انتظار داشت که بعد از 10-15% افت قیمت مجدداً به قیمت خرید ما بازگردد و تازه بتوانیم سهم خود را به قیمت خرید سربه‌سر بفروشیم؟

روش‌های گوناگون مارتینگل

همیشه دغدغه قمارباز های قدیم این بوده است که چگونه بتواند بدون ریسک، سود تضمین شده از کار خود ببرند . قماربازان قدیم بسیار به این فکر کرده اند و حاصل نتایجی بوده که در سرمایه گذاری این روز ها در بورس از آن استفاده می کنند.

یکی از این روش های شرط بندی که جای خود را در تجارت و سرمایه گذاری بخصوص در بازار های سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیز باز کرده است، روش مارتینگل است.

روش مارتینگل در شرط‌بندی‌هایی بکار می رود که فرد دو حالت برد یا باخت دارد و احتمال رخداد هر کدام از شرایط برد یا باخت نیز برابر است.( دقت کنید در بازار بورس شما با مقداری آموزش دیگر بیشتر از حالت 50-50 احتمال موفقیت دارد و شرایط بسیار بهتر است اما باز هم با همین شرایط روش مارتینگل در نهایت برنده است ) .

یک مثال از نوع شرط بندی

بورسینس: در روش مارتینگل فرد در یک رشته شرط بندی حاضر می شود به طوریکه بعد از هر باخت میزان شرط بندی خود را دو برابر حالت قبل می کند تا جایی که بالاخره ببرد و از این بازی با سود خارج شود. مثال زیر نشان می‌دهد که این استراتژی چگونه کار می کند و سود آن چقدر خواهد بود:

فرض کنید که در یک شرط‌بندی با انداختن یک سکه شرکت می کنیم به طوریکه سکه می اندازیم و اگر شیر بیاید معادل میزان شرط بندی می بریم و اگر خط بیاید میزان شرط بندیمان را می بازیم. پس حالا مثلا این بازی را با B تومان شروع می کنیم. در مرحله اول یا شیر می آید و فرد می برد و پولش می شود 2B تومان یا می بازد. اگر فرد ببازد در مرحله بعدی میزان شرط بندیش را دوبرابر می کند یعنی 2B تومان وسط می گذارد. در این مرحله اگر ببرد آنگاه سود او در کل خواهد بود:

باخت از مرحله اول: B تومان
برد از مرحله دوم: 2B تومان
سود کل: B=2B-B تومان

حال اگر دوباره در این مرحله ببازد، برای مرحله بعدی میزان شرط بندی را دوبرابر می کند یعنی 4B تومان. اگر برنده شود آنگاه سود او در این مرحله برابر خواهد بود با:

باخت از مراحل اول و دوم: B+2B=3B تومان
برد از مرحله سوم: 4B تومان
سود کل: 4B-3B= B تومان

و این موضوع اگر N بار هم تا موفقیت شما رخ دهد در نهایت باز N ام شما مقدار B سود کرده اید ، البته اگر سرمایه‌تان تمام نشده باشد!

خود را در این شرایط قرار دهید

بورسینس: خرید پله‌ای یکی از روش‌هایی است که معامله‌گران حرفه‌ای به‌منظور بهینه کردن قیمت خرید در هنگام تشکیل پورتفوی خود از آن استفاده می‌کنند درواقع یکی از مهم‌ترین خصوصیاتی که یک معامله‌گر موفق را از یک معامله‌گر معمولی متمایز می‌کند توانایی خرید سهم در بهترین قیمت است .

همه‌ی ما این انتظار را داریم که خرید سهم برای ما سودآور باشد، اما گاهی شرایط بازار به‌گونه‌ای پیش می‌رود که علی‌رغم اینکه احساس می‌کنیم سهم مناسبی را برای خرید انتخاب کرده‌ایم، برخلاف انتظارمان افت قیمت سهم خود را مشاهده می‌کنیم.

در این شرایط چه باید کرد؟ آیا باید سهمی را که به ارزندگی آن اعتقاد داریم فروخت؟ آیا اگر سهم خود را نگهداری کنیم می‌توان انتظار داشت که بعد از 10-15% افت،قیمت مجدداً به قیمت خرید ما بازگردد و تازه بتوانیم سهم خود را به قیمت خرید سربه‌سر بفروشیم؟

در این مطلب قصد داریم روشی را معرفی کنیم که در آن علاوه بر در نظر گرفتن حد ضرر بتوانیم حتی با افت قیمت سهم به زیر قیمت خرید اولیه نیز از معامله خود با سود خارج شویم

روش مارتینگل چیست؟

مارتینگل روشی است که توسط یک آمریکایی ابداع شد و بعدازآن توسط معامله‌گران مختلفی با روش‌های گوناگون اجرا شد.طبق این روش شما سرمایه اولیه خود را به قسمت‌های نامساوی (از توان‌های عدد 2) تقسیم می‌کنید و خرید خود را در قیمت‌های مختلف بر مبنای این ضرایب انجام می‌دهید.

فرض کنید شما 1 عدد سهم را با قیمت 100 تومان خریداری می‌کنید و انتظار رشد آن را دارید.ولی برخلاف انتظار قیمت آن 5% افت کرده و به 95 تومان می‌رسد. بر اساس روش مارتینگل شما باید در این قیمت 2 عدد سهم جدید خریداری نمایید.با این کار میانگین قیمت کل خرید شما به 96.7 تومان کاهش می‌یابد و در صورت رشد قیمت به بالای 96.7 تومان کل خرید شما سودآور می‌شود، درحالی‌که قیمت هنوز به 100 تومان اولیه نرسیده است.

حال اگر قیمت سهم به‌جای رشد مجدداً 5% دیگر افت نماید و به 90.25 تومان برسد، طبق روش مارتینگل این بار شما باید 2 برابر خرید قبلی یعنی 4 سهم را در این قیمت خریداری کنید. با این کار میانگین قیمت تمام‌شده هر سهم شما به 93 تومان کاهش می‌یابد و درحالی‌که قیمت فعلی سهم در حال حاضر 10% نسبت به قیمت خرید اولیه شما کاهش داشته است،اگر فقط 3.5% رشد نماید کل خرید شما سودآور خواهد شد.

مزیت روش مارتینگل چیست ؟

مزیت روش مارتینگل این است که هنگامی‌که قیمت سهم از قیمت خرید اولیه ما فاصله می‌گیرد و منفی می‌شود،می‌توان با اجرای آن قبل از رسیدن قیمت سهم به قیمت خرید اولیه وارد سود شد،نه اینکه صبر کرد تا قیمت به قیمت خرید اولیه برسد و ما تازه از زیان خارج شویم، چه‌بسا در بسیاری از موارد ممکن است که قیمت سهم پس از افت به‌راحتی به قیمت‌های قبلی برنگردد و ما مجبور شویم از معامله‌ای که می‌توانست برای ما سود ده باشد، نهایتاً با زیان خارج شویم.

عیب روش مارتینگل چیست؟

این روش توسط معامله‌گران بزرگی اجراشده است و هرکدام از آن‌ها با توجه به سیستم‌های معاملاتی خود و حد سود و حد ضررهای خود این روش را بومی‌سازی کرده‌اند.طبق این روش ما می‌توانیم دفعات متعددی این کار را انجام دهیم و هرچه قیمت افت نماید میانگین قیمت خرید خود را به آن نزدیک کنیم.

اما نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که سرمایه ما نامحدود نیست و نمی‌توانیم تا ابد بر روی خرید قبلی خود 2برابر خرید جدید انجام دهیم و با گذشتن چند مرحله از این کار،حجم خرید و سرمایه موردنیاز برای آن به‌شدت افزایش پیدا می‌کند.

چگونه عیب کوچک روش مارتینگل را بر طرف کنیم

باید مراحل انجام این کار را به اعداد مشخصی محدود کرد تا بتوان از عهده انجام آن برآمد.توصیه می‌شود که مراحل خرید را به 3 مرحله کاهش داد،بدین‌صورت که سرمایه خود را به 4 قسمت نامساوی تقسیم کنیم:1،2،4 و 8.در این روش به این اعداد ضرایب مارتینگل گفته می‌شود که همان توان‌های عدد 2 هستند که در هر مرحله از خرید به‌کاربرده می‌شوند (یعنی کل سرمایه شما به 15 قسمت تقسیم‌شده و در هر مرحله از خرید یکی از این ضرایب استفاده می‌شود:مثلاً 15 میلیون به 1 میلیون،2میلیون،4میلیون و 8 میلیون تقسیم می‌شود).

با این تقسیم‌بندی شما در صورت کاهش قیمت خرید اولیه‌تان،بازه‌ی حد ضرر خود را به 3 قسمت تقسیم می‌کنید و هر بار که قیمت به یکی از این 3 بخش می‌رسد، پله بعدی خرید خود را انجام می‌دهید.

بورسینس: درنتیجه هم حد ضرر را رعایت کرده‌اید و هم در صورت فعال نشدن آن و رشد قیمت سهم از هر قیمتی(چه خرید اول و چه خرید آخر) قیمت خرید شما بهینه‌شده است و با اولین رشد،کل خرید شما وارد سود می‌شود.

بهترین حالت استفاده از روش مارتینگل در سرمایه گذاری در بورس چیست ؟

این روش یک استراتژی منطقی برای بهینه کردن بهای تمام‌شده سهم در هنگام افت قیمت است و استفاده افراطی و نادرست از آن چیزی جز زیان را در پی نخواهد داشت.بهتر است از این روش برای سهامی که وضعیت بنیادی خوبی دارند و به دلایلی افت مقطعی را تجربه می‌کنند،استفاده شود.

مثال واقعی از روش مارتینگل در خرید و فروش در بورس تهران

در زیر هم یک مثال واقعی از خرید 3پله‌ای بر اساس روش مارتینگل در بورس ایران را باهم هم می‌بینیم.نمودار زیر مربوط به سهم بکام است که با شکسته شدن خط روند نزولی در اسیلاتور RSI تصمیم به خرید آن گرفته‌شده است.

اگر ما 15 میلیون تومان برای خرید این سهم در نظر گرفته باشیم در مرحله اول طبق روش مارتینگل 1 میلیون تومان از پول خود را در قیمت 128 تومان خرید می‌کنیم.(7800 سهم 128 تومانی)

با 5% افت قیمت سهم 2 میلیون تومان بعدی را هم خرید می‌کنیم(16200 سهم 123 تومانی)

با 10% افت قیمت سهم 4 میلیون تومان بعدی را خرید می‌کنیم(34200 سهم 117 تومانی)

و درنهایت با 15% افت قیمت 8 میلیون پایانی را خرید می‌کنیم(72700 سهم 110 تومانی)

با آخرین خرید میانگین کل خرید به 114.6 تومان کاهش می‌یابد.

درنتیجه به‌محض اینکه قیمت سهم از 114.6 تومان بیشتر شود این خرید وارد سود خواهد شد و اگر تاکنون نگهداری شده باشد (168 تومان) از کل این خرید در این مثال 6,990,000 تومان سود کسب‌شده است (معادل 46%).در صورتی اگر کل پول در ابتدا و در قیمت 128 تومان خرید شده بود و تاکنون نگهداری شده بود، 4,680,000 تومان سود از این خرید کسب می‌شد (معادل 31%) و اگر هم بعد از افت قیمت به 128 تومان نمی رسید متحمل زیان می شدیم.

چند نکته بسیار مهم در مورد روش مارتینگل

این روش زمانی بسیار کاربردی است که شما آموزش های تکنیکالی و بنیادی و روانشناسی لازم را دیده باشید و حال این موضوع و روش مارتینگل به موفقیت بیشتر شما کمک خواهد کرد . اساس تفکر این روش این است که شما به وضعیت بنیادی سهم خود اطمینان دارید .

پس اگر تحلیلگر بنیادی خوبی نیستید توصیه می کنیم حتما تحلیلگر بنیادی خوبی شوید . دوره نخبگان بورس و بسته جامع خانه سرمایه نیز می تواند به شما کمک کند. همچنین یادتان نرود در این روش شما باید در بازار منفی و در زمانی که همه نا امید هستند خرید کنید .

پس روی روانشناسی خود نیز باید کار کنید ، که البته در دوره نخبگان در مورد این موضوع مفصل صحبت می شود و راهکار های روانشانسی لازم به نخبگان آموزش داده می شود .

همچنین در بسته آموزشی جامع و در بسته 10 شاه کلید بزرگان بورس در یکی از فصل ها به این موضوع پاسخ داده می شود و در مثال “آقای بازار” این موضوع را می آموزید . نکته سوم خرید در نقاط مناسب است ، نیازمند این است شما در تحلیل تکنیکال به نقاط PRZ و امواج الیوت مسلط باشید چیزی که هم در بسته جامع آموزش بورس خانه سرمایه و هم در دوره نخبگان آموزش داده می شود.

مطلب فوق توسط علی صابریان، مدرس دوره‌های آموزشگاه خانه سرمایه نوشته شده است

نقد روش مارتینگل به زبان آقای شهاب موسوی

با توجه به نشر گسترده سیستم و روش معاملاتی به نام مارتینگل در فضای مجازی و خطر به اشتباه افتادن معامله گران عزیر بازار سرمایه فایل صوتی زیر با هدف بررسی دقیق تر و عمیق تر جوانب و پیامد های مختلف سیستم مذکور آماده گردیده است.

روش مارتینگل در فارکس

فرض کنید یک معامله با حجم یک لات دارید که ۱۰ پیپ سود و ۱۰ پیپ ضرر برای آن در نظر گرفتید. حال بازار خلاف جهت شما حرکت کرده و ۱۰ پیپ ضرر میکنید. درست در همین مکان ضرر یک معامله دیگر در جهت معامله قبلی با دوبرابر لات یعنی ۲ لات و همان حدود سود و ضرر ۱۰ پیپی میگیرید. (پله دوم)

اگر این معامله دوم به سود بیانجامد، ضرر معامله قبلی جبران شده و معادل سود معامله قبلی نیز کسب خواهد شد. اما اگر این معامله نیز به ضرر منتهی شود، در مکان ضرر، معامله جدیدی با حجم دوبرابر قبلی یعنی چهار لات و همان سود و ضرر ۱۰ پیپی باز میکنیم (پله سوم)

باز این معامله جدید اگر به سود برسد ۴۰ پیپ سود خواهد شد که مجموع ۳۰ پیپ ضرر دو معامله قبلی را جبران نموده و ۱۰ پیپ هم سود میدهد. اما اگر این معامله نیز به ضرر منتهی شود، در مکان ضرر دوباره معامله ای با حجم دوبرابر قرار خواهیم داد و ….

به این ترتیب هرچه پله های بیشتری از مارتینگل را می پیماییم، حجم معامله بالاتر رفته و رقم سود و ضرر نیز افزایش می یابد. به طور کلی حجم پله N ام برابر خواهد روش‌های گوناگون مارتینگل روش‌های گوناگون مارتینگل بود با حجم اولیه ضربدر دو به توان N-۱.

به دلیل بالا رفتن حجم معاملات به صورت غیر خطی و توانی، استفاده از مارتینگل معمولا به لحاظ روانی برای معامله گران سخت است. واقعیت این است که اگر این روش صحیح به کار رود و در ورود و خروج معامله استراتژی درستی اتخاذ شده باشد، مارتینگل میتواند عامل موفقیت خوبی در بسیاری از استراتژی ها باشد.

تجربه یکی از معامله‌گران فارکس در مورد روش مارتینگل

اولین باری که با تکنیک مارتینگل آشنا شدم خیلی خوشحال بودم فکر می کردم گمشده ام رو پیدا کردم و با اشتیاق صبح زود از خواب بیدار می شدم و پوزیشن گیری رو شروع می کردم خب اوایل خیلی خوب جواب می گرفتم ولی بعد یه مدت طوفانی می اومد که هر چی سود بود رو از بین می برد و بعد کال مارجین …

با خودم می گفتم باید قلق خاصی داشته باشه و باید روش‌های گوناگون مارتینگل پیداش کنم و نقطه ضعفش رو از بین ببرم اما هر چه سعی کردم بی نتیجه بود مارتینگل رو با انواع تکنیک های دیگه مثل هدج قاطی کردم باز هم نشد اخرش یه روزی زهر خودش رو می ریخت و حساب از بین می برد .

تا اینکه ایده ای به ذهنم رسید خیلی هم تعجب کردم که چرا تا الان به ذهنم نرسیده بود ولی به هر حال باید امتحانش رو پس می داد که خوشبختانه بدک نبود و بعدها یه تغییراتی هم دادم و هم اکنون به شکل امروزی پوزیشن گیری می کنم . این روشی که می خوام در اینجا توضیح بدم می توانیدتغییراتی در اون ایجاد کنید و استفاده کنید . روش من به این صورته که :

حجم پوزیشن گیری در این روش به ازای هر 500 دلار با 0.01 لات
تایم : حداقل H4
برای شروع ابتدا باید جهت بازار رو تعیین کنید که من توصیه می کنم از خط روند استفاده کنید که مزیت اون نسبت به مووینگ اورج اینه که هیچ وقت تو بازار رنج گرفتار نمی شید

دوم با استفاده از خطوط حمایت و مقاومت افقی و تشکیل الگوهای کلاسیک در تایم های پایینتر و همچنین رسم فیبوناچی بهترین نقطه برای ورود رو حدس می زنم و با 0.01 صدم لات در جهت روند وارد می شم و استاپ رو نمی زارم اما خودم می دونم کجا خارج بشم هر موقع احساس کردم تحلیلم اشتباه بوده سریع پوزیشن رو می بندم اما شما تا زمانی که تجربه کافی کسب نکرده اید و یا زمانی که مطمئن نشده ایدکه می توانید توی ضرر پوزیشنتون رو ببندید این کار رو نکنید و حتما از استاپ استفاده کنید .

دلیل دیگری هم دارم برای نذاشتن استاپ ، چون اکثر سودهای من بالای 300 یا 400 پیپ هستش و به این اطمینان هم رسیدم می تونم حتی ضرر های 400 پیپی رو ببندم و تعداد پوزیشن های موفقم هم بیشتر هست زیاد روی استاپ گذاشتن تمرکز نمی کنم البته گاهی که احساس خطر کنم استاپ رو خواهم گذاشت .

پوزیشن اول رو منتظر می مونم نتیجه رو ببینم اگه با سود بسته شد که پوزیشن های بعدی رو با همون 0.01 وارد می شم ولی در صورت شکست تحلیل بعدی رو با 0.02 صدم وارد می شم و اگه باز هم شکست خوردم تحلیل بعد با 0.04 وارد می شم و بعد0.08 تا حالا که پیش نیومده که سه پوزیشن پشت سر هم شکست بخوره و از اونجایی که حد سوده من همیشه بزرگتره و حدضرر ذهنی من کوچک همیشه بالانس حسابم مثبت هست .

گاهی ضررهام نسب به سودهایی که گرفتم به قدری کوچک هست که در صورت شکست یک پوزیشن باز هم با همون مقدار لات قبلی وارد پوزیشن می شم و تا حالا که خوب بوده و دنبال روش دیگری نیستم .

شما هم اگر به این روش علاقمند شدید سعی کنید روشی بسازید که سیگنال های اون از 4 تا حداقل یکیش درست از آب دربیاد و همچنین حد ضرر اون نباید زیاد بزرگ باشه که در صورت موفقیت یک پوزیشن به دلیل اینکه هم مقدار لات و پیپ اون بیشتر هست لااقل در کل ضرری نکرده باشید بعدا که تجربه تون بیشتر شد تعداد معاملات موفقتون افزایش پیدا می کنه و سود بیشتری می بری.

توجه کنید که فارکس به طور کلی با بورس ایران متفاوت است و مطالبی که درباره فارکس منتشر می‌شود فقط جهت افزایش اطلاعات شماست.

روش‌های گوناگون مارتینگل

روانشناسی بازار بورس

• توسط nikvest
• ۱۲/۲۰/۱۳۹۹
• کمتر از یک دقیقه

مطلبی که پیش روی شماست، یکی از ارکان اساسی و حیاتی برای موفقیت شما در بازار بورس است. اینکه شما یک تحلیلگر حرفه‎ای باشید، لزوما به معنای این نیست که می‎توانید سود کنید. در هر بازاری سه رکن مهم برای موفقیت وجود دارد: تحلیل مدیریت سرمایه مدیریت هیجانات این سه مورد در کنار روانشناسی بازار […]

روش مارتینگل چیست؟ | کمتر ضرر کردن و زودتر سود کردن

• توسط سارا موسوی
• ۰۷/۱۲/۱۳۹۹
• کمتر از یک دقیقه

روش مارتینگل چیست و چطور می توان از آن استفاده کرد؟ روش مارتینگل چیست ؟ آیا دوست دارید روش معامله ای که 100% سود دهی دارد را یاد بگیرید؟ جالب است بدانید که چنین روشی واقعا وجود دارد و قدمت آن به قرن هجدهم میلادی می رسد. این روش استراتژی مارتینگل نام دارد و بر […]

همه چیز درباره رکود مالی سال 2008

• توسط مهسا بقایی
• ۰۲/۰۱/۱۳۹۹
• کمتر از یک دقیقه

جهان همواره در مقاطع گوناگون، با بحران های مالی متعددی مواجه بوده که از میان آنها، رکود مالی سال 2008 به عنوان بدترین بحران پس از سال 1930، محسوب می شود. در واقع اکثر موسسات مالی دنیا، در معرض فروپاشی قرار گرفتند که این واقعه در نتیجه برخی سیاست ها در زمینه های مختلف اعم […]

تاثیر نرخ بهره بر بازار سهام چگونه است؟

• توسط ماریه خسروی
• ۰۱/۲۲/۱۳۹۹
• کمتر از یک دقیقه

در این مطلب قصد داریم تا چگونگی تاثیر نرخ بهره بر بازار سهام را بررسی کنیم. جامعه های سرمایه گذاری و رسانه های مالی وسواس بیشتری روی نرخ بهره دارند. نرخ بهره همان هزینه ای است که شخص برای استفاده از پول شخص دیگری می پردازد. وقتی کمیته فدرال یا همان بانک مرکزی آمریکا […]

تفکر وارن بافت درمورد تاثیرات ویروس کرونا

• توسط سارا موسوی
• ۰۱/۲۰/۱۳۹۹
• کمتر از یک دقیقه

در مصاحبه ای که وارن بافت،یکی از بزرگ ترین سرمایه گذاران آمریکایی و مالک شرکت برکشایر هاتاوی، اخیرا و در اسفند ماه سال 1398 با شبکه خبری CNBC داشتن، اینطور بیان میکنن که شما قطعا نمیتونید بازار رو با خوندن روزنامه روزانه پیش بینی کنید و این یک حقیقت هست و همینطور نمیتونید بازار […]

عوارض کرونا بر نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا

• توسط ماریه خسروی
• ۰۱/۱۷/۱۳۹۹
• کمتر از یک دقیقه

سیاست های بانک مرکزی آمریکا عوارض کرونا بر نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا نیز اثر گذاشت. بانک مرکزی آمریکا روز سه شنبه در تلاش برای محافظت از بزرگترین اقتصاد جهان در برابر عوارض کرونا، نرخ بهره بانک مرکزی را کاهش داد، اما این اقدام اضطراری نتوانست بازار های مالی ایالات متحده را در مقابل ویروس […]

تاثیر کرونا در بازار بورس جهانی

• توسط سمن پارسا
• ۱۲/۱۷/۱۳۹۸
• کمتر از یک دقیقه

تاثیر کرونا بر بازار های مالی جهانی با شیوع ویروس کرونا در جهان بازارهای مالی با رکود بی سابقه ای مواجه شدند. تاثیر کرونا روی بازار جهانی رکودی به وجود آورد که رکورد بحران مالی سال ۲۰۰۸ را هم شکست. هنوز امکان تخمین میزان خساراتی که این بحران به اقتصاد جهانی وارد کرده است ممکن […]

معامله گران بر حسب تایم فریم

• توسط سارا موسوی
• ۱۱/۰۳/۱۳۹۸
• کمتر از یک دقیقه

جالب است بدانید که می توان معامله گران بازار های مالی را بر حسب تایم فریم انتخابی شان دسته بندی کرد. شاید یکی از مهم ترین فاکتور ها و مواردی که باید پیش از هرچیز دیگر در نظر داشت، انتخاب تایم فریم یا همان زمانبندی نمودار باشد. چرا که این انتخاب می تواند یکی […]

مارتینگل چیست؟

همه ی شما به عنوان معامله گران بازارهای مالی به دنبال روشی می گردید که ضمن ساده بودن، میزان ضررهای احتمالی تان را پایین و سودتان را افزایش دهد. با استفاده از مارتینگل شما به راحتی می توانید یک روش جدید برای سودآوری و جبران ضرر را به استراتژی تان اضافه کنید.

مطمئنا می دانید که نتیجه ی تحلیل ها صد در صدی نیست. حتما برایتان پیش آمده زمانی که سهم ارزنده ای را خریداری نمودید ولی آن شروع به افت قیمت می کند.

همان سهمی که شما مطمئن بودید سودآور است و از نظر بنیادین آن را مورد بررسی قرار داده بودید.

در این مواقع به این فکر می کنید که سهمتان را بفروشید یا این که آن را نگه دارید.

شما با کمک این سبک معاملاتی می توانید دارایی تان را روز به روز افزایش دهید و به موفقیت برسید. افراد موفق زیاد مطالعه می کنند و بر اساس مطالعاتشان در بازار تجربه کسب می نمایند.

اگر دوست دارید شما هم یک تریدر موفق باشید حتما این مقاله را دنبال کنید تا با روش مارتینگل آشنا شوید.

فهرست محتوای مقاله

• مارتینگل چیست؟
• چگونگی استفاده از روش مارتینگل در رابطه با سهام
• مزیت و عیب سبک معاملاتی مارتینگل
• چگونگی شناسایی سهام بنیادین
• جمع بندی مارتینگل چیست؟

مارتینگل چیست؟

آن یک روش شرط بندی است که بین طرفین بسته می شود. نتیجه ی آن مثل شرط بندی های دیگر، بُرد یا باخت است.

این شرط بندی مسلما ریسک دارد ولی راه هایی وجود دارد که طرفین بتوانند میزان ریسک شان را پایین بیاورند مثلا از حدود دارایی طرف مقابلشان با خبر باشند.

امروزه سرمایه گذاران زیادی از این شرط بندی استفاده می کنند. مثلا سرمایه گذاری در رابطه با یک دارایی با کسی وارد شرط بندی می شود.

او پس از هر بار نبردن، مقدار شرط بندی اش را دوبلِ وضعیت پیش می کند تا وقتی که نهایتا برنده شود و با سود از معامله خارج گردد.

چگونگی استفاده از روش مارتینگل در رابطه با سهام

طریقه ی استفاده از آن در رابطه با سهام به شکل زیر است:

اگر می خواهید بر اساس این سبک معاملاتی رفتار کنید باید سرمایه ی خودتان را به قسمت های نابرابر (حتما از توان های عدد دو باشند)، تقسیم کنید.

سپس با نرخ های گوناگون بر اساس آن ضریب ها خرید کنید؛ مثلا شما یک سهم را با نرخ 1000 ریال می خرید.

سهمی که بر اساس بررسی هایتان، آینده ی خوبی دارد. ولی علی رغم انتظارتان، نرخ آن 5 درصد پایین می آید و به 950 ریال می رسد.

طبق روش مارتینگل حالا باید در این وضعیت و با این نرخ 950 ریال، دو سهم دیگر بخرید. با چنین کاری میانگین نرخ کل خریدتان 967 ریال پایین می آید.

میانگین به این شکل گرفته می شود: ابتدا عددهای 1000، 950 و 950 را با هم جمع و سپس تقسیم بر 3 می کنید که حدودا 967 ریال می شود.

اگر قیمت رشد پیدا کند و بالای 967 ریال برود که همه ی خریدتان سوددهی خواهد داشت. حال آن که تا الآن نرخ هنوز 1000 ریال نشده است.

حالا اگر نرخ سهم دوباره رشد نکند و متعاقبا 5 درصد دیگر هم پایین بیاید و به 902.5 ریال برسد، در این موقعیت شما لازم است دوبل خرید پیشتان یعنی چهار سهم با این قیمت جدید بخرید.

این خریدتان، میانگین نرخ تمام شده برای هر سهمتان را به 930 ریال کاهش می دهد و این در حالی است که نرخ کنونی سهم الآن 10 درصد در مقایسه با نرخ خرید اولی تان، افت داشته است.

پس اگر تنها 3.5 درصد قیمت افزایش یابد، همه ی خریدتان سوددهی برایتان خواهد داشت.

مزیت و عیب سبک معاملاتی مارتینگل

خیلی از مواقع است که سهام ارزنده هم به سرعت افت قیمت شان جبران نمی شود و طول می کشد و چه بسا مجبور شوید آن ها را با ضرر بفروشید.

مزیت روش مارتینگل از این جهت است که شما می توانید زمانی که قیمت سهم مورد نظرتان از نرخ خرید اولیه اش، فاصله گرفت و منفی شد باز هم سود به دست بیاورید.

تازه این سودآوری زمانی اتفاق می افتد که هنوز قیمت سهم به قیمت اولیه اش نرسیده است.

پس دیگر نباید شما برای سهمی که قیمتش افت پیدا کرده، منتظر بمانید که به نرخ اولیه اش بازگردد تا زیان خود را جبران کنید.

تنها عیب سبک مارتینگل این است که سرمایه ی شما نامحدود نمی باشد. در این صورت نمی توانید مدام با توجه به خرید قبلتان، خرید دوبل جدیدی را جهت رفع زیان انجام دهید.

در حقیقت می توان گفت با انجام دادن چند مرحله از این روش، حجم سهمی که باید بخرید و سرمایه ای که برای خرید آن مقدار حجم لازم است، افزایش پیدا می کند.

دقت داشته باشید روش مارتینگل برای سهام بنیادین جواب می دهد و مناسب است و برای هر سهمی کاربرد ندارد.

یعنی به احتمال زیاد اگر از این سبک معاملاتی برای سهام غیر بنیادین استفاده کنید نه تنها سودی عایدتان نمی شود بلکه این کار سبب می شود تا ضرر شما نیز افزایش یابد.

ضررتان افزایش می یابد؛ چون شما به امید کسب سود، به موقع سهمتان را نفروختید و از زیان زودتر جلوگیری نکردید.

ضمن این که بهتر است شما حتما نقاط ورود و خروجتان را بر اساس ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال مشخص کنید تا بتوانید تصمیم های درستی بگیرید و سود به دست آورید.

چگونگی شناسایی سهام بنیادین

فاندامنتالیست ها از روش بنیادین برای پیدا کردن سهم های بنیادین و ارزنده استفاده می کنند.

آن ها در حقیقت صورت حساب های مالی شامل ترازنامه، درآمد خالص سالانه، هزینه های شرکت، میزان سرمایه ی ذخیره و … را بررسی می کنند.

علاوه بر این ها بنیادین کارها با روانشناسی بازار آشنا هستند و سهم مورد نظرشان را از نظر نیاز جامعه بررسی می نمایند.

حتی آن ها جهت مطمئن شدن نتیجه ی کارشان، امور سیاسی و اقتصادی مهم تأثیرگذار بر سهمشان را مورد بررسی قرار می دهند.

دقت کنید اگر می خواهید در بازارهای مالی درصد موفقیتتان را بالا ببرید حتما پس از استفاده از تحلیل بنیادین از تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط ورود و خروج به بازار کمک بگیرید.

جمع بندی مارتینگل چیست؟

دانستید که برای این که بتوانید در سهام بنیادین و ارزنده جلوی ضررهایتان را بگیرید باید از تحلیل بنیادین و تکنیکال استفاده کنید.

یکی از مباحث تحلیلی همان استفاده از روش مارتینگل است که در هنگام افت قیمت سهام می توانید از آن استفاده نمایید.

مارتینگل به معنای این است که پس از هر بار ضرر، دوبل خرید قبلتان با همان قیمت جدید (که ریزش داشته است) را خرید نمایید.

نهایتا پس از چندین بار که این کار تکرار شد نه تنها ضررتان جبران می شود بلکه سود هم به دست می آورید.

دلیلش هم این است که با وجود ریزش قیمت چون سهام بنیادین و ارزنده هست احتمالا روزهای بعد قیمت دچار نوساناتی رو به رشد هم می شود.

در این صورت اگر از سبک مارتینگل استفاده کرده باشید وقتی میانگین قیمت های خرید سهامتان را بگیرید، میزان سود شما مشخص می شود.

البته این روش برای هر دارایی ای کاربرد ندارد پس برای بررسی هر دارایی ای لازم است از ابزارهای خاصی استفاده نمایید.

برای این که با ابزارهای تحلیلی مختلف بازارهای سرمایه آشنا شوید، می توانید به سایت آکادمی طهرانی مراجعه کنید.

شما می توانید از کارشناسان شرکت آکادمی طهرانی آدرس اینستاگرام دکتر میلاد طهرانی را بگیرید و از لایوها و فیلم های موجود در پیجشان کمال استفاده را ببرید.

در لایوهای دکتر میلاد طهرانی حتی می توانید سؤالات خود را به راحتی بپرسید و جواب آن را دریافت نمایید.

البته فیلم های زیادی هم بر روی سایت آکادمی طهرانی قرار دارد که می تواند بستر سرمایه گذاری را برای شما هموارتر سازد.

روش مارتینگل در سرمایه گذاری بورس چیست؟

خرید پله‌ای یکی از روش‌هایی است که معامله‌گران حرفه‌ای به‌منظور بهینه کردن قیمت خرید در هنگام تشکیل پورتفوی خود از آن استفاده می‌کنند درواقع یکی از مهم‌ترین خصوصیاتی که یک معامله‌گر موفق را از یک معامله‌گر معمولی متمایز می‌کند توانایی خرید سهم در بهترین قیمت است.

روش مارتینگل در سرمایه گذاری بورس چیست؟

روش مارتینگل در بورس به ما کمک می کند تا شرایط بهتری داشته باشیم و کمک می کند که در نهایت برنده باشیم.

اکنون به طورکلی روش مارتینگل را بررسی می کنیم. با ما همراه باشید.

روش مارتینگل

دغدغه قماربازهای قدیم این بوده است که چگونه بتوانند بدون ریسک سود تضمین شده از کار خود ببرند. قماربازان قدیم بسیار به این فکر کرده اند و حاصل نتایجی بوده که در سرمایه گذاری این روزها در بورس از آن استفاده می کنند.

یکی از این روش های شرط بندی که جای خود را در تجارت و سرمایه گذاری به خصوص در بازارهای سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیز باز کرده است، روش مارتینگل است.

روش مارتینگل در شرط‌بندی‌هایی به کار می رود که فرد دو حالت برد یا باخت دارد و احتمال رخداد هر کدام از شرایط برد یا باخت نیز برابر است. (دقت کنید در بازار بورس شما با مقداری آموزش دیگر بیشتر از حالت 50-50 احتمال موفقیت دارید و شرایط بسیار بهتر است اما باز هم با همین شرایط روش مارتینگل در نهایت برنده است)

یک مثال از نوع شرط بندی

در روش مارتینگل فرد در یک رشته شرط بندی حاضر می شود به طوری که بعد از هر باخت میزان شرط بندی خود را دو برابر حالت قبل می کند تا جایی که بالاخره ببرد و از این بازی با سود خارج شود. مثال زیر نشان می‌دهد که این استراتژی چگونه کار می کند و سود آن چقدر خواهد بود:

فرض کنید که در یک شرط‌ بندی با انداختن یک سکه شرکت می کنیم به طوری که سکه می اندازیم و اگر شیر بیاید معادل میزان شرط بندی را می بریم و اگر خط بیاید میزان شرط بندیمان را می بازیم. پس حالا مثلا این بازی را با B تومان شروع می کنیم. در مرحله اول یا شیر می آید و فرد می برد و پولش می شود 2B تومان یا می بازد. اگر فرد ببازد در مرحله بعدی میزان شرط بندیش را دو برابر می کند یعنی 2B تومان وسط می گذارد. در این مرحله اگر ببرد آنگاه سود او در کل خواهد بود:

باخت از مرحله اول: B تومان
برد از مرحله دوم: 2B تومان
سود کل: B=2B-B تومان

حال اگر دوباره در این مرحله ببازد، برای مرحله بعدی میزان شرط بندی را دو برابر می کند یعنی 4B تومان. اگر برنده شود آنگاه سود او در این مرحله برابر خواهد بود با:

باخت از مراحل اول و دوم: B+2B=3B تومان
برد از مرحله سوم: 4B تومان
سود کل: 4B-3B= B تومان

و این موضوع اگر N بار هم تا موفقیت شما رخ دهد در نهایت باز N ام شما مقدار B سود کرده اید، البته اگر سرمایه‌تان تمام نشده باشد!

خود را در این شرایط قرار روش‌های گوناگون مارتینگل دهید

خرید پله‌ای یکی از روش‌هایی است که معامله‌گران حرفه‌ای به‌ منظور بهینه کردن قیمت خرید در هنگام تشکیل پورتفوی خود از آن استفاده می‌کنند. در واقع یکی از مهم‌ترین خصوصیاتی که یک معامله‌گر موفق را از یک معامله‌گر معمولی متمایز می‌کند توانایی خرید سهم در بهترین قیمت است.

همه‌ی ما این انتظار را داریم که خرید سهم برای ما سودآور باشد، اما گاهی شرایط بازار به‌گونه‌ای پیش می‌رود که علی‌رغم اینکه احساس می‌کنیم سهم مناسبی را برای خرید انتخاب کرده‌ایم، برخلاف انتظارمان افت قیمت سهم خود را مشاهده می‌کنیم.

در این شرایط چه باید کرد؟ آیا باید سهمی را که به ارزندگی آن اعتقاد داریم فروخت؟ آیا اگر سهم خود را نگهداری کنیم می‌توان انتظار داشت که بعد از 10-15% افت قیمت مجدداً به قیمت خرید ما بازگردد و تازه بتوانیم سهم خود را به قیمت خرید سربه‌سر بفروشیم؟

در این مطلب قصد داریم روشی را معرفی کنیم که در آن علاوه بر روش‌های گوناگون مارتینگل در نظر گرفتن حد ضرر بتوانیم حتی با افت قیمت سهم به زیر قیمت خرید اولیه نیز از معامله خود با سود خارج شویم

روش مارتینگل در سرمایه گذاری بورس چیست؟

مارتینگل روشی است که توسط یک آمریکایی ابداع شد و بعد از آن توسط معامله‌گران مختلفی با روش‌های گوناگون اجرا شد. طبق این روش شما سرمایه اولیه خود را به قسمت‌های نامساوی (از توان‌های عدد 2) تقسیم می‌کنید و خرید خود را در قیمت‌های مختلف بر مبنای این ضرایب انجام می‌دهید.

فرض کنید شما 1 عدد سهم را با قیمت 100 تومان خریداری می‌کنید و انتظار رشد آن را دارید. ولی برخلاف انتظار قیمت آن 5% افت کرده و به 95 تومان می‌رسد.

بر اساس روش مارتینگل شما باید در این قیمت 2 عدد سهم جدید خریداری نمایید. با این کار میانگین قیمت کل خرید شما به 96.7 تومان کاهش می‌یابد و در صورت رشد قیمت به بالای 96.7 تومان کل خرید شما سودآور می‌شود، در حالی‌ که قیمت هنوز به 100 تومان اولیه نرسیده است.

حال اگر قیمت سهم به‌ جای رشد، مجدداً 5% دیگر افت نماید و به 90.25 تومان برسد، طبق روش مارتینگل این بار شما باید 2 برابر خرید قبلی یعنی 4 سهم را در این قیمت خریداری کنید. با این کار میانگین قیمت تمام‌شده هر سهم شما به 93 تومان کاهش می‌یابد و در حالی‌ که قیمت فعلی سهم در حال حاضر 10% نسبت به قیمت خرید اولیه شما کاهش داشته است، اگر فقط 3.5% رشد نماید کل خرید شما سودآور خواهد شد.

مزیت روش مارتینگل

مزیت روش مارتینگل این است که هنگامی‌ که قیمت سهم از قیمت خرید اولیه ما فاصله می‌گیرد و منفی می‌شود، می‌توان با اجرای آن قبل از رسیدن قیمت سهم به قیمت خرید اولیه وارد سود شد، نه اینکه صبر کرد تا قیمت به قیمت خرید اولیه برسد و ما تازه از زیان خارج شویم، چه‌ بسا در بسیاری از موارد ممکن است که قیمت سهم پس از افت به‌ راحتی به قیمت‌های قبلی برنگردد و ما مجبور شویم از معامله‌ای که می‌توانست برای ما سود ده باشد، نهایتاً با زیان خارج شویم.

عیب روش مارتینگل

این روش توسط معامله‌گران بزرگی اجرا شده است و هرکدام از آن‌ها با توجه به سیستم‌های معاملاتی خود و حد سود و حد ضررهای خود این روش را بومی‌ سازی کرده‌اند. طبق این روش ما می‌توانیم دفعات متعددی این کار را انجام دهیم و هرچه قیمت افت نماید میانگین قیمت خرید خود را به آن نزدیک کنیم.

اما نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که سرمایه ما نامحدود نیست و نمی‌توانیم تا ابد بر روی خرید قبلی خود 2برابر خرید جدید انجام دهیم و با گذشتن چند مرحله از این کار، حجم خرید و سرمایه مورد نیاز برای آن به‌ شدت افزایش پیدا روش‌های گوناگون مارتینگل می‌کند.

چگونه عیب کوچک روش مارتینگل را بر طرف کنیم

باید مراحل انجام این کار را به اعداد مشخصی محدود کرد تا بتوان از عهده انجام آن برآمد. توصیه می‌شود که مراحل خرید را به 3 مرحله کاهش داد، بدین‌ صورت که سرمایه خود را به 4 قسمت نامساوی تقسیم کنیم: 1،2،4 و 8.

در این روش به این اعداد ضرایب مارتینگل گفته می‌شود که همان توان‌های عدد 2 هستند که در هر مرحله از خرید به‌کار برده می‌شوند. (یعنی کل سرمایه شما به 15 قسمت تقسیم‌ شده و در هر مرحله از خرید یکی از این ضرایب استفاده می‌شود: مثلاً 15 میلیون به 1 میلیون، 2میلیون، 4میلیون و 8 میلیون تقسیم می‌شود)

با این تقسیم‌بندی شما در صورت کاهش قیمت خرید اولیه‌تان، بازه‌ی حد ضرر خود را به 3 قسمت تقسیم می‌کنید و هر بار که قیمت به یکی از این 3 بخش می‌رسد، پله بعدی خرید خود را انجام می‌دهید.

در نتیجه هم حد ضرر را رعایت کرده‌اید و هم در صورت فعال نشدن آن و رشد قیمت سهم از هر قیمتی (چه خرید اول و چه خرید آخر) قیمت خرید شما بهینه‌ شده است و با اولین رشد، کل خرید شما وارد سود می‌شود.

بهترین حالت استفاده از روش مارتینگل در سرمایه گذاری در بورس چیست ؟

این روش یک استراتژی منطقی برای بهینه کردن بهای تمام‌شده سهم در هنگام افت قیمت است و استفاده افراطی روش‌های گوناگون مارتینگل و نادرست از آن چیزی جز زیان را در پی نخواهد داشت. بهتر است از این روش برای سهامی که وضعیت بنیادی خوبی دارد و به دلایلی افت مقطعی را تجربه می‌کند، استفاده شود.

مثال واقعی از روش مارتینگل در خرید و فروش در بورس تهران

در زیر هم یک مثال از خرید 3پله‌ای بر اساس روش مارتینگل در بورس ایران را با هم بررسی کنیم.

اگر ما 15 میلیون تومان برای خرید سهمی در نظر گرفته باشیم در مرحله اول طبق روش مارتینگل 1 میلیون تومان از پول خود را در قیمت اکنون تومان خرید می‌کنیم.

با 5% افت قیمت سهم 2 میلیون تومان بعدی را هم خرید می‌کنیم.

با 10% افت قیمت سهم 4 میلیون تومان بعدی را خرید می‌کنیم.

و در نهایت با 15% افت قیمت 8 میلیون پایانی را خرید می‌کنیم.

با آخرین خرید میانگین کل خرید کاهش می‌یابد.

در نتیجه به‌ محض اینکه قیمت سهم از میانگین خرید ما بیشتر شود این خرید وارد سود خواهد شد.

این روش زمانی بسیار کاربردی است که شما آموزش های تکنیکالی و بنیادی و روانشناسی لازم را دیده باشید و حال این موضوع و روش مارتینگل به موفقیت بیشتر شما کمک خواهد کرد. اساس تفکر این روش این است که شما به وضعیت بنیادی سهم خود اطمینان دارید.

روش مارتینگل در کسب سود

همیشه دغدغه قماربازهای قدیم این بوده است که چگونه بتوانند بدون ریسک، سود تضمین شده از کار خود ببرند. قماربازان قدیم بسیار به این فکر کرده اند و حاصل نتایجی بوده که در سرمایه گذاری این روزها در بورس از آن استفاده می کنند. یکی از این روش های شرط بندی که جای خود را در تجارت و سرمایه گذاری بخصوص در بازار های سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیز باز کرده است، روش مارتینگل در کسب سود است. روش مارتینگل در شرط بندی هایی بکار می رود که فرد دو حالت برد یا باخت دارد و احتمال رخداد هر کدام از شرایط برد یا باخت نیز برابر است (دقت کنید در بازار بورس شما با مقداری آموزش دیگر بیشتر از حالت ۵۰-۵۰ احتمال موفقیت دارد و شرایط بسیار بهتر است، اما باز هم با همین شرایط روش مارتینگل در نهایت برنده است).

یک مثال از نوع شرط بندی

در روش مارتینگل، فرد در یک رشته شرط بندی حاضر می شود به طوریکه بعد از هر باخت میزان شرط بندی خود را دو برابر حالت قبل می کند تا جایی که بالاخره ببرد و از این بازی با سود خارج شود. مثال زیر نشان می دهد که این استراتژی چگونه کار می کند و سود آن چقدر خواهد بود:

فرض کنید که در یک شرط بندی با انداختن یک سکه شرکت می کنیم به طوریکه سکه می اندازیم و اگر شیر بیاید معادل میزان شرط بندی می بریم و اگر روش‌های گوناگون مارتینگل خط بیاید میزان شرط بندیمان را می بازیم. پس حالا مثلا این بازی را با B تومان شروع می کنیم. در مرحله اول یا شیر می آید و فرد می برد و پولش می شود ۲B تومان یا می بازد. اگر فرد ببازد در مرحله بعدی میزان شرط بندیش را دوبرابر می کند یعنی ۲B تومان وسط می گذارد. در این مرحله اگر ببرد آنگاه سود او در کل خواهد بود:
باخت از مرحله اول: B تومان
برد از مرحله دوم: ۲B تومان
سود کل: B=2B-B تومان
حال اگر دوباره در این مرحله ببازد، برای مرحله بعدی میزان شرط بندی را دو برابر می کند یعنی ۴B تومان. اگر برنده شود آنگاه سود او در این مرحله برابر خواهد بود با:
باخت از مراحل اول و دوم: B+2B=3B تومان
برد از مرحله سوم: ۴B تومان
سود کل: ۴B-3B= B تومان

و این موضوع اگر N بار هم تا موفقیت شما رخ دهد در نهایت بار N ام شما مقدار B سود کرده اید، البته اگر سرمایه تان تمام نشده باشد!

خود را در این شرایط قرار دهید

خرید پله‌ای یکی از روش‌هایی است که معامله‌گران حرفه‌ای به منظور بهینه کردن قیمت خرید در هنگام تشکیل پورتفوی خود از آن استفاده می‌کنند درواقع یکی از مهم‌ترین خصوصیاتی که یک معامله‌گر موفق را از یک معامله‌گر معمولی متمایز می‌کند توانایی خرید سهم در بهترین قیمت است. همه‌ی ما این انتظار را داریم که خرید سهم برای ما سودآور باشد، اما گاهی شرایط بازار به‌گونه‌ای پیش می‌رود که علی‌رغم اینکه احساس می‌کنیم سهم مناسبی را برای خرید انتخاب کرده‌ایم، برخلاف انتظارمان افت قیمت سهم خود را مشاهده می‌کنیم.

روش مارتینگل چیست؟

مارتینگل روشی است که توسط یک آمریکایی ابداع شد و بعدازآن توسط معامله‌گران مختلفی با روش‌های گوناگون اجرا شد.طبق این روش شما سرمایه اولیه خود را به قسمت‌های نامساوی (از توان‌های عدد ۲) تقسیم می‌کنید و خرید خود را در قیمت‌های مختلف بر مبنای این ضرایب انجام می‌دهید.

فرض کنید شما ۱ عدد سهم را باقیمت ۱۰۰ تومان خریداری می‌کنید و انتظار رشد آن را دارید. ولی برخلاف انتظار قیمت آن ۵% افت کرده و به ۹۵ تومان می‌رسد. بر اساس روش مارتینگل شما باید در این قیمت ۲ عدد سهم جدید خریداری نمایید. با این کار میانگین قیمت کل خرید شما به ۹۶٫۷ تومان کاهش می‌یابد و در صورت رشد قیمت به بالای ۹۶٫۷ تومان کل خرید شما سودآور می‌شود، درحالی‌که قیمت هنوز به ۱۰۰ تومان اولیه نرسیده است.

حال اگر قیمت سهم به جای رشد مجدداً ۵% دیگر افت نماید و به ۹۰٫۲۵ تومان برسد، طبق روش مارتینگل این بار شما باید ۲ برابر خرید قبلی یعنی ۴ سهم را در این قیمت خریداری کنید. با این کار میانگین قیمت تمام شده هر سهم شما به ۹۳ تومان کاهش می‌یابد و درحالی که قیمت فعلی سهم در حال حاضر ۱۰% نسبت به قیمت خرید اولیه شما کاهش داشته است، اگر فقط ۳٫۵% رشد نماید کل خرید شما سودآور خواهد شد.

مزیت روش مارتینگل چیست؟

مزیت روش مارتینگل این است که هنگامی که قیمت سهم از قیمت خرید اولیه ما فاصله می‌گیرد و منفی می‌شود، می‌توان با اجرای آن قبل از رسیدن قیمت سهم به قیمت خرید اولیه وارد سود شد، نه اینکه صبر کرد تا قیمت به قیمت خرید اولیه برسد و ما تازه از زیان خارج شویم، چه‌بسا در بسیاری از موارد ممکن است که قیمت سهم پس از افت به راحتی به قیمت‌های قبلی برنگردد و ما مجبور شویم از معامله‌ای که می‌توانست برای ما سود ده باشد، نهایتاً با زیان خارج شویم.

اما این روش یک عیب کوچک هم دارد!

این روش توسط معامله‌گران بزرگی اجراشده است و هرکدام از آن‌ها با توجه به سیستم‌های معاملاتی خود و حد سود و حد ضررهای خود این روش‌های گوناگون مارتینگل روش را بومی‌سازی کرده‌اند. طبق این روش ما می‌توانیم دفعات متعددی این کار را انجام دهیم و هرچه قیمت افت نماید میانگین قیمت خرید خود را به آن نزدیک کنیم. اما نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که سرمایه ما نامحدود نیست و نمی‌توانیم تا ابد بر روی خرید قبلی خود ۲ برابر خرید جدید انجام دهیم و با گذشتن چند مرحله از این کار، حجم خرید و سرمایه موردنیاز برای آن به‌شدت افزایش پیدا می‌کند.

حالا چگونه عیب کوچک روش مارتینگل را بر طرف کنیم

باید مراحل انجام این کار را به اعداد مشخصی محدود کرد تا بتوان از عهده انجام آن برآمد. توصیه می‌شود که مراحل خرید را به ۳ مرحله کاهش داد، بدین‌صورت که سرمایه خود را به ۴ قسمت نامساوی تقسیم کنیم:۱،۲،۴ و ۸٫در این روش به این اعداد ضرایب مارتینگل گفته می‌شود که همان توان‌های عدد ۲ هستند که در هر مرحله از خرید به‌کاربرده می‌شوند (یعنی کل سرمایه شما به ۱۵ قسمت تقسیم‌شده و در هر مرحله از خرید یکی از این ضرایب استفاده می‌شود: مثلاً ۱۵ میلیون به ۱ میلیون،۲میلیون،۴میلیون و ۸ میلیون تقسیم می‌شود).

با این تقسیم‌بندی شما در صورت کاهش قیمت خرید اولیه‌تان، بازه‌ی حد ضرر خود را به ۳ قسمت تقسیم می‌کنید و هر بار که قیمت به یکی از این ۳ بخش می‌رسد، پله بعدی خرید خود را انجام می‌دهید.

درنتیجه هم حد ضرر را رعایت کرده‌اید و هم در صورت فعال نشدن آن و رشد قیمت سهم از هر قیمتی (چه خرید اول و چه خرید آخر) قیمت خرید شما بهینه‌شده است و با اولین رشد، کل خرید شما وارد سود می‌شود.

بهترین حالت استفاده از روش مارتینگل در سرمایه گذاری در بورس چیست؟

این روش یک استراتژی منطقی برای بهینه کردن بهای تمام‌شده سهم در هنگام افت قیمت است و استفاده افراطی و نادرست از آن چیزی جز زیان را در پی نخواهد داشت. بهتر است از این روش برای سهامی که وضعیت بنیادی خوبی دارند و به دلایلی افت مقطعی را تجربه می‌کنند، استفاده شود.

یک مثال واقعی از روش مارتینگل در خرید و فروش در بازار بورس

در زیر هم یک مثال واقعی از خرید ۳ پله‌ای بر اساس روش مارتینگل در بورس ایران را باهم هم می‌بینیم. نمودار زیر مربوط به سهم بکام است که با شکسته شدن خط روند نزولی در اسیلاتور RSI تصمیم به خرید آن گرفته‌شده است.

اگر ما ۱۵ میلیون تومان برای خرید این سهم در نظر گرفته باشیم در مرحله اول طبق روش مارتینگل ۱ میلیون تومان از پول خود را در قیمت ۱۲۸ تومان خرید می‌کنیم (۷۸۰۰ سهم ۱۲۸ تومانی).

با ۵% افت قیمت سهم ۲ میلیون تومان بعدی را هم خرید می‌کنیم(۱۶۲۰۰ سهم ۱۲۳ تومانی).

با ۱۰% افت قیمت سهم ۴ میلیون تومان بعدی را خرید می‌کنیم(۳۴۲۰۰ سهم ۱۱۷ تومانی).

و درنهایت با ۱۵% افت قیمت ۸ میلیون پایانی را خرید می‌کنیم(۷۲۷۰۰ سهم ۱۱۰ تومانی).

با آخرین خرید میانگین کل خرید به ۱۱۴٫۶ تومان کاهش می‌یابد.

درنتیجه به‌محض اینکه قیمت سهم از ۱۱۴٫۶ تومان بیشتر شود این خرید وارد سود خواهد شد و اگر تاکنون نگهداری شده باشد (۱۶۸ تومان) از کل این خرید در این مثال ۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان سود کسب‌شده است (معادل ۴۶%). در صورتی اگر کل پول در ابتدا و در قیمت ۱۲۸ تومان خرید شده بود و تاکنون نگهداری شده بود،۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان سود از این خرید کسب می‌شد (معادل ۳۱%) و اگر هم بعد از افت قیمت به ۱۲۸ تومان نمی رسید متحمل زیان می شدیم.

نکته بسیار مهم در مورد این روش

یادتان نرود در این روش شما باید در بازار منفی و در زمانی که همه نا امید هستند خرید کنید. پس روی روانشناسی خود نیز باید کار کنید.