نقاط پیوت سیگنال


نقاط پیوت چیست؟

نقاط پیوت چیست؟

ابزارهای تکنیکال امروزه توسط طیف وسیعی از معامله‌گران و تحلیل‌گران بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف نهایی استفاده از ابزارهای مختلف تکنیکال پیش‌بینی حرکت آینده قیمت است. این پیش‌بینی منجر به تدوین یک استراتژی معاملاتی می‌شود. یکی از ابزارهای تکنیکال که نقاط پیوت سیگنال می‌توان با استفاده از آن استراتژی معاملاتی توسعه داد، نقاط پیوت است.

نقاط پیوت نیز مانند بسیاری از ابزارهای تکنیکال، سطوحی از قیمت را مشخص می‌کند که قیمت نسبت به آن حساس است و ممکن است نسبت به آن واکنش نشان دهد. سطوح معرفی شده با استفاده از نقاط پیوت نقش حمایتی و مقاومتی دارند. در ادامه این مقاله به تعریف نقاط پیوت و انواع آن می‌پردازیم. سپس مزایا و معیب نقاط پیوت به همراه روش‌های معامله با استفاده از این ابزار توضیح داده خواهد شد.

تعریف نقاط پیوت و انواع آن

تعریف نقطه پیوت با توجه به نوع آن فرق می‌کند. پیوتی که به وسیله سه قیمت کمترین، بیشترین و قیمت بسته شدن تشکیل می‌شود، پیوت محاسباتی نام دارد و سطحی از قیمت را نشان می‌دهد که برای تشخیص روند از این سطح استفاده می‌شود. نوعی دیگر از پیوت، پیوت قیمتی است که در نمودار قیمت می‌توان به سادگی آن را تشخیص داد. نقاطی که چرخش روند حرکت قیمت رخ داده است و قله‌ها و دره‌ها تشکیل شده‌اند، نقاط پیوت قیمتی نام دارند و دو نوع ماژور و مینور دارند. در ادامه به تعریف دقیق‌تر هر یک از نقاط پیوت پرداخته می‌شود.

پیوت محاسباتی

در پیوت محاسباتی ابتدا سطح پیوت با استفاده از بیشترین، کمترین و قیمت بسته شدن محاسبه می‌شود. نقطه پیوت برابر میانگین این سه قیمت است. به همراه این نقطه دو سطح حمایت و دو سطح مقاومت دیگر هم تعریف می‌شود که به ترتیب زیر است :

نقطه پیوت = (بیشترین قیمت روز قبل + کمترین قیمت روز قبل + قیمت بسته شدن روز قبل) * 1 / 3

حمایت اول = بیشترین قیمت روز قبل - (نقطه پیوت) * 2

حمایت دوم = (کمترین قیمت روز قبل - بیشترین قیمت روز قبل) - نقطه پیوت

مقاومت اول = کمترین قیمت روز قبل - (نقطه پیوت) * 2

مقاومت دوم = (کمترین قیمت روز قبل - بیشترین قیمت روز قبل) + نقطه پیوت

نکته مورد توجه این است که نقطه پیوت امروز از قیمت دیروز بدست می‌آید. اگر قیمت امروز بالاتر از نقطه پیوت باشد روند قیمت در امروز صعودی است و اگر قیمت پایین نقطه پیوت باشد، روند قیمت در امروز نزولی است. از سطوح حمایت و مقاومت برای انجام معاملات استفاده می‌شود که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

پیوت قیمتی

همانطور که اشاره شد، پیوت قیمتی از روی نمودار قابل تشخیص است. تعریف دقیق فنی آن به این صورت است: نقاطی از قیمت که در آن مینیمم (دره) و ماکزیمم (قله) موضعی قیمت تشکیل می‌شود، پیوت قیمتی را تشکیل می‌دهد. یکی از کاربردهای این نوع پیوت رسم چنگال اندروز است که در مقاله « چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال چیست؟ » به طور مفصل شرح داده شده است. پیوت‌های قیمتی دو نوع دارند که عبارتند از :

  • پیوت ماژور: نوعی از چرخش قیمت که در اکثر مواقع در مسیر روند اصلی حرکت قیمت قرار دارد. در پیوت ماژور تغییر قیمت عمده‌تر و بیشتر از پیوت مینور است.
  • پیوت مینور: نوعی از چرخش قیمت که در اکثر مواقع در مسیر روند اصلی حرکت، نوعی اصلاح کوچک است و تغییر روند را نشان نمی‌دهد.

راه تشخیص پیوت ماژور از پیوت مینور

دو راه برای تشخیص پیوت ماژور از پیوت مینور وجود دارد اولین راه توجه به اسیلاتور مکدی است. اگر در تشکیل نقطه پیوت، تقاطع خطوط مکدی نیز اتفاق افتاد، پیوت از نوع ماژور می‌‌باشد. راه دیگر استفاده از ابزار فیبوناچی بازگشتی است. اگر در مسیر تشکیل نقطه پیوت، بازگشت قیمت 38 درصد موج قبلی یا بیش از این مقدار باشد، نقطه پیوت ماژور است. در غیر این صورت پیوت از نوع مینور می‌باشد. در نمودار قیمت زیر برای نماد دماوند می‌توانید نقاط پیوت ماژور و مینور را مشاهده کنید.

روش انجام معامله با استفاده از نقاط پیوت

همانطور که عنوان شد، در پیوت محاسباتی دو سطح حمایت و دو سطح مقاومت نیز محاسبه می‌شود. یک استراتژی ساده برای معامله روزانه تشخیص روند روزانه با استفاده از نقطه پیوت است. در این روش با نقاط پیوت سیگنال توجه به نحوه قرار گیری قیمت امروز نسبت به نقطه پیوت برای انجام معامله اقدام می‌شود. اگر قیمت بالای نقطه پیوت بود خرید انجام می‌شود و نقطه حمایتی با توجه به مدیریت سرمایه به عنوان حد ضرر در نظر گرفته می‌شود. معاملات با این روش ریسک زیادی دارد و بهتر است با سایر ابزارها و روش‌های تحلیلی بهبود یابد.

نکته حائر اهمیت بازه زمانی است که قیمت پیوت محاسبه می‌شود. اگر نقطه پیوت در بازه زمانی بزرگتری از زمان محاسبه شود، اعتبار نقطه پیوت بیشتر است. اگر به عنوان مثال نقاط پیوت و سطوح حمایت در بازه چند ماهه یا یک ساله تعریف شود، معتبرتر است و قیمت نسبت به این سطوح رفتار معنادارتری نشان ‌می‌دهد.

یک روش دیگر معامله، استفاده از سطوح حمایت و مقاومت می‌باشد. اگر قیمت به سطوح حمایت رسید و نشانه‌های بازگشت مانند واگرایی یا سایه های کندلی دیده شد، نوعی سیگنال خرید توسط این روش صادر شده است. در نقاط مقاومت نیز اگر کندل‌های قیمتی، پر قدرت سطوح مقاومت را شکستند، سیگنال خرید صادر شده است. حد ضرر نیز در نقاط حمایتی یا پایین‌تر بسته به سیستم مدیریت سرمایه انتخاب می‌شود.

مزایا و معایب استفاده از نقاط پیوت

نقاط پیوت قیمتی و محاسباتی اصول ساده‌ای دارند و روش تشخیص آنها ساده است. امروزه پیوت‌های محاسباتی به وسیله اندیکاتورهای تکنیکال در بسترهای معاملاتی آنلاین نشان داده می‌شوند. بعضا حالت توسعه‌یافته آنها که شامل سطوح حمایت و مقاومت بیشتری است مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از محدودیت‌ها و معایب نقاط پیوت این است که به طور کامل قابل اعتماد نیستند و موارد بسیاری وجود دارد که نقاط پیوت کمکی به پیش‌بینی روند نمی‌کند. لذا بهتر است به طور کامل به این ابزار تکیه نکنید و این ابزار را با سایر روش‌ها ترکیب کنید.

کلام آخر

در این مقاله نقاط پیوت و انواع آن شرح داده شد. نقاط پیوت سطوحی از قیمت را نشان می‌دهند که به پیش‌بینی جهت حرکت و نحوه رفتار قیمت کمک می‌کند. پیوت‌های قیمتی از روی حرکت کندل‌های قیمتی قابل تشخیص است، ولی پیوت‌های محاسباتی از روی قیمت‌های گذشته بدست می‌آید. در پیوت‌های قیمتی، پیوت ماژور از اهمیت بیشتری برخوردار است و اکثر تحلیل‌گران برای تشخیص روند و سطوح حمایت و مقاومت از این پیوت استفاده می‌کنند.

اندیکاتور نقاط پیوت (pivot point) در معاملات – کاربرد

اندیکاتور نقاط پیوت

اگر آخرین سوئینگ های قیمت در نقاط R1 و S1 تشکیل شوند، و بازار چندین بار پیوت پوینت را در هر دو جهت قطع کند، نشان دهنده ی یک بازار بدون روند (یا فلت) است.

اگر قیمت نقاط S3 یا R3 را قطع کند – یک روند نزولی و یا صعودی قدرتمند در بازار وجود دارد.

در روند صعودی، قیمت پس از یک اصلاح، به یک مقاومت سطح R برخورد کرده و آنرا به سمت بالا قطع می کند. این حالت نشان دهنده ادامه روند می باشد و معامله گر می تواند وارد معامه خرید شود. برعکس، زمانی که قیمت سطح حمایتی S را به سمت پایین بشکند، معامله گر باید وارد معامله فروش شود.

نمونه ای از استراتژی معاملاتی با توجه به نقاط پیوت.

1- اولین کندل سبز در حال افزایش تقریباً به سطح P می رسد، دومین کندل افزایشی بالاتر از P بسته می شود. از آنجایی که قیمت هنوز سطح R1 را نشکسته است، نمی توان گفت که یک روند تشکل شده است.

2- قیمت برگشت انجام داده و سطح حمایتی S1 را می شکند. معامله گر می تواند در اینجا وارد معامله خرید شده و حد سود خود را در S2 قرار دهد. در اینجا قیمت S2 را شکسته و به سمت S1 اصلاح انجام می دهد. در چنین حالتی منتظر یک سیگنال باشید، زیرا روند صعودی می تواند ادامه یابد..

3- یک نوار پین ظاهر می شود. این یک الگوی معکوس است، بنابراین می توان وارد یک معامله کوتاه شد. حد سود S2 و S1 است.

4- یک کندل ظاهر می شود که شبیه یک نوار پین و یک Doji است. زمان آن فرا رسیده است که برای باز کردن یک موقعیت خرید با حد سود در S1 یا S2 آماده باشید.

5- پس از رسیدن قیمت به سطح افقی، برگشت مجدد به پایین انجام شده است.

6- یک برگشت صعودی جدید پس از برخورد قیمت با سطح.

نقاط نقاط پیوت سیگنال پیوت به شما چه می گوید؟

نحوه معامله با استفاده از نقاط پیوت:

  1. از آنها برای تعیین شکست سطوح مهم و یا شناسایی سطوح احتمالی برگشت روند استفاده می شود. اگر یکی از سطوح مهم شکسته باشد، قیمت به احتمال زیاد تا سطح بعدی پیشروی خواهد کرد. اگر روند برگشت انجام دهد، قیمت میتواند حداقل تا سطح قبلی اصلاح انجام دهد.
  2. این نقاط بر روی بازار تاثیرات روانی دارند. بطور مثال، اگر در یک روند صعودی تمام معامله گرانی که از اندیکاتور پیوت پوینت برای معامله استفاده می کنند، حد سود خود را در سطح R2 قرار دهند، پس از رسیدن قیمت به این سطح، روند عوض شده و یا اصلاح انجام می دهد. بنابراین، این اندیکاتور نیست که سطوح برگشتی را پیش بینی می کند، این رفتار اکثر معامله گران است که دلیلی برای تغییر نقاط پیوت سیگنال حرکت قیمت می شود.
  3. این نقاط در تعیین حد ضرر، حد سود و سفارشات در حال انتظار، به ما کمک می کنند.

Pivot Point همچنین ابزاری برای تجارت بر اساس سطوح مهم یا استراتژی های کانال بر اساس باندهای بولینگر یا کانال کلتنر است؛ در حقیقت از سایر ابزارها بدتر یا بهتر نیست و یک شاخص مکمل است، هرچند که نقاط ضعف خود را نیز دارد. اندیکاتور پیوت پوینت را می توان در استراتژی های تعقیب روند، در زمان شکست سطوح و یا اسکالپینگ، زمانی که قیمت در میان سطوح در حال حرکت است، استفاده کرد.

نقاط پیوت: مزایا و معایب

مزایای نقاط پیوت:

  • به طور خودکار، مهم ترین سطوحی که احتمال برگشت قیمت در آنها بیشتر است را به روش های مختلف محاسبه می کند.
  • این ابزار به خوبی با سایر ابزارهای تأیید ترکیب میشود: ابزاری مثل سطوح فیبوناچی، شاخص های کانال معاملاتی، الگوهای معکوس.
  • برای استراتژی هایی که از دستورات معلق استفاده می کنند مناسب است. این اندیکاتور به محاسبه سطوح مرجع کمک می کند که قیمت به احتمال زیاد به آن می رسد یا شکسته می شود نقاط پیوت سیگنال و با یک معکوس دنبال می شود.

معایب نقاط پیوت:

  • تنظیمات و انتخاب روش مناسب می تواند بسیار پیچیده باشد. اندیکاتور نقاط پیوت دارای شش روش برای محاسبه سطوح و چندین بازه زمانی است. پارامترهای مربوط به وضعیت فعلی ممکن است در آینده کار نکنند.
  • تجزیه و تحلیل دشوار است. در طول روز معاملاتی، قیمت می تواند چندین بار از سطح پیوت روزانه عبور کند. این امر سرمایه گذاران مبتدی را گیج می کند و تجزیه و تحلیل محورهای روزانه را پیچیده می کند.

برای کاهش احتمال خطا، از چندین ابزار برای تعیین سطوح استفاده کنید. به عنوان مثال، سطوح را بر اساس اوج/پایین ترسیم کنید، الگوهای نمودار را دنبال کنید، اندیکاتورهای کانال را اضافه کنید. هر چه سطوح بیشتر با داده‌های نقاط پیوت منطبق باشد، احتمال درستی پیش‌بینی بیشتر می‌شود.

قوانین معامله با نقاط پیوت

قوانین معامله Pivots در فارکس مشابه معاملات سطوح فیبوناچی یا سطوح حمایت/مقاومت است. اگر قیمت بالاتر از خط P، (پیوت مرکزی) باشد، باید به افزایش خود ادامه دهد. اگر قیمت کمتر از سطح P باشد، باید به کاهش خود ادامه دهد. نزدیکترین نقاط عطف R1 و S1 هستند. اگر قیمت یکی از این سطوح را شکست، سطوح هدف بعدی R2، S2 هستند. هر چه قیمت از خط میانی P فاصله بگیرد، نوسانات بازار بیشتر می شود و احتمال برگشت قیمت به سطح مرکزی بیشتر می شود. بنابراین، نقاط R3، S3 اهمیت بالایی دارند. شکست آنها باعث به وجود آمدن یک حرکت قدرتمند می شود. اما در اغلب مواقع، قیمت تا سطح P برگشت انجام می دهد.

در ابتدای دوره، قیمت بالاتر از خط P بود که روند صعودی را تأیید می کرد. در مرحله بعد، قیمت از سطح R2 خارج می شود اما کمی بالاتر بسته می شود که نشان دهنده یک سطح قوی است. در کندل‌های بعدی، R3 به عنوان یک سطح مقاومت قوی عمل می‌کند و قیمت تقریباً آن را لمس کرده و دوباره نزدیک به R2 شروع به تثبیت کرده است. اگر اصلاحی باشد، قیمت می تواند به R3 و بالاتر برود. اگر قیمت حداقل 50 درصد از فاصله بین R1 و R2 را پوشش دهد، می‌توانیم یک روند نزولی با اولین هدف در اطراف سطح P در وضعیت معاملات فعلی در نظر بگیریم.

نکات کلیدی نقاط پیوت

نقاط پیوت سطوح کلیدی افقی هستند که معامله گران از آنها برای تعیین نقاط ورود استفاده می کنند. شکست سطح به تریدر سیگنالی می دهد که در جهت روند وارد معامله شود. اگر قیمت از سطح بازگردد، ممکن است یک اصلاح یا یک روند معکوس شروع شود.

پیوت پوینت بر اساس میانگین، های (بالاترین قیمت)، لو (پایین ترین قیمت) و قیمت بسته شدن دوره معاملاتی قبلی، محاسبه می شود. این کار در تعیین سطوح کلیدی پیوت در روز معاملاتی بعدی کمک بسیاری می کند.

اندیکاتور پیوت سطوح کلیدی نمودار را بر اساس چندین روش ترسیم می کند که عبارتند از، روش کلاسیک، وودی، کاماریلا، فیبوناچی، دیمارک. انتخاب روش محاسباتی پیوت به عواملی همچون استراتژی معاملاتی، شرایط بازار و نماد معاملاتی بستگی دارد.

اگر قیمت بین R1 و S1 حرکت کند، بازار ثابت معامله می شود. اگر قیمت به سطح R2 یا R3 صعود کند، روند صعودی است. اگر بازار دچار نزول S2 یا S3 شود، روند نزولی نشان داده می شود. همچنین می توان از اندیکاتور نقاط پیوت در معاملات نوسانی استفاده کرد. به عنوان مثال، اصلاح روند صعودی از نقاط پیوت سیگنال سطح R3 شروع می شود و معامله در پایان اصلاح در R2 وارد می شود.

خطوط پیوت (پیوت پوینت) و خطوط کاماریلا

خطوط پیوت (پیوت پوینت) و خطوط کاماریلا

خطوط پیوت ابزار مناسبی برای دریافت سیگنال نقطه ورود، نقاط شکست و تعیین روند بعدی میباشد.

سال هاست که معامله گران از این ابزار برای تشخیص نقاط حمایتی و مقاومتی در بازار استفاده میکنند، که یکی از اصلی ترین اهداف در تحلیل تکنیکال تشخیص همین نقاط حمایتی و مقاومتی میباشد.

برخی از معامله گران معتقدند که اگر قیمت بالای خط P قرار داشته باشد نشان از روند صعودی و اگر در زیر خط P قرار داشته باشد نشان از نزول قیمت میدهد.

مشاهده بیشتر: دوره آموزش جامع فارکس

خطوط پیوت چیست

پیوت ها یکی از پر کاربرد ترین ابزار در جهت بررسی وضعیت گذشته و فعلی قیمت میباشد و به طور کلی برای تخمین زدن روند بازار در تایم فریم های مختلف مورد استفاده قرار میگیرد و در جهت تشخیص، برای تغییر روند یک نمودار میتواند کمک کند.

معامله گران توسط پیوت، برای سطوح کلیدی متحرک در بازار استفاده میکنند، این خطوط پیوت با محاسبه بالا، پایین، و بسته شدن کندل قبل متناسب نقاط پیوت سیگنال با تایم فریم خود به دست می آیند، به طور مثال خطوط پیوت روزانه با محاسبه اطلاعات کندل قبلی در تایم روزانه به دست می آید.

مشاهده بیشتر: آموزش متاتریدر

نحوه محاسبه خطوط پیوت

برای محاسبه خطوط پیوت، چهار پارامتر مورد نیاز است، که عبارتند از:

  • بیشترین قیمت
  • کمترین قیمت
  • بالاترین قیمت
  • پایین ترین قیمت

خط P در پیوت

خط P با توسط قیمت بالا، پایین و بسته شدن کندل قبلی به دست می آید.

P = (High + Low + Close) / 3

خطوط S1 و R1

اولین خطوط حمایت و مقاومت در پیوت S1 و R1 میباشد، که با دوبرابر کردن خط پیوت، منهای بیشترین قیمت و کمترین قیمت به دست می آید.

S1 = (2 x P) – High

خطوط S2 و R2

دومین خطوط حمایتی و مقاومتی پیوت S2 و R2 میباشد، که با تفریق قیمت پایین و قیمت نقاط پیوت سیگنال بالای کندل قبلی، و پس از آن، اضافه یا کم کردن عدد به دست آمده از خط پیوت میباشد.

(R2 = P + (High – Low

(S2 = P – (High – Low

خطوط R3 و S3

سومین خطوط حمایتی و مقاومتی R3 و S3 میباشد، محاسبه R3 با دوبرابر کردن تفاضل قیمت پایین از پیوت و اضافه کردن آن به بالاترین قیمت به دست می آید، و محاسبه S3 با دوبرابر کردن پیوت از بالاترین سطح قیمت، و پس از آن کم کردن این مقدار از پایین ترین قیمت به دست می نقاط پیوت سیگنال آید.

(R3 = High + 2(P – Low

(S3 = Low – 2(High – P

این گونه محاسبات در پلتفرم های مختلف معاملاتی انجام میگیرد و نیاز به محاسبات دستی آن ها نمیباشد.

خطوط پیوت روزانه ,خطوط پیوت هفتگی و خطوط پیوت ماهانه

خطوط پیوت روزانه

خطوط پیوت روزانه برای تایم فریم های کوتاه مدت مانند: 5، 10، 15 و 30 دقیقه بیشتر کاربرد دارد.

این خطوط بر اساس اطلاعات کندل روز قبل به دست می آید، و با تغییرات روزانه قیمت این خطوط تغییر میکند.

پیشنهاد مطالعه: بروکر فارکس

خطوط پیوت هفتگی

اگر بخواهیم در تایم های بالای یک ساعته معامله کنیم، باید به خطوط پیوت هفتگی توجه خاصی داشته باشیم، این خطوط بر اساس اطلاعات کندل هفتگی، هفته قبلی محاسبه میشود، و با پایان یافتن هر هفته این خطوط تغییر میکنند.

خطوط پیوت ماهانه

خطوط پیوت ماهانه برای تایم فریم های میان مدت کاربرد دارد، این خطوط بر اساس اطلاعات کندل ماهانه قبلی به دست می آید و با پایان یافتن کندل هر ماه این خطوط تغییر میکند.

پیشنهاد مطالعه: آموزش کار با سایت فارکس فکتوری

نحوه استفاده از خطوط پیوت

خطوط پیوت مسیر کلی قیمت را در بازار مشخص میکند، و معامله گران توسط خطوط پیوت، تصمیم گیری های خود را در مسیر معاملاتی انجام میدهند.

اگر قیمت بالای خط P باشد، نشان از تمایل قیمت برای صعود بیشتر و رسیدن به سطح های بالاتر قیمتی است، اگر قیمت در زیر سطح P باشد، نشان از احتمال نزول بیشتر و رساندن خود به سطح های دیگر پیوت میباشد.

پس معامله گران توسط این خطوط، زمان ورود و خروج از معامله را تعیین میکنند ولی باید این نکته را در نظر داشت که آن را باید سایر نواحی و سیگنال ها ترکیب کرد تا با اطمینان بیشتر وارد معامله شد.

پیشنهاد مطالعه: فارکس چیست

خطوط کاماریلا

خطوط کاماریلا مانند خطوط پیوت نوعی از خطوط حمایت و مقاومت میباشد، با این تفاوت که فرمول محاسبه ی متفاوتی دارند، در خطوط کاماریلا هشت خط با محاسبات متفاوت وجود دارد، نقاط پیوت سیگنال که دو خط از آن بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد.

فرمول محاسبه این نوع خطوط به این صورت میباشد.

چطور از خطوط کاماریلا در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم

پیشنهاد مطالعه: امواج الیوت

نحوه استفاده از خطوط کاماریلا

همانطور که در بالا گفته شد، دوسطح از این خطوط، با اهمیت تر از خطوط دیگر میباشند.

این خطوط در صورت صعود قیمت H3 و H4 و در صورت نزول قیمت L3 و L4 میباشد.

معامله گرانی که بر اساس این خطوط معامله میکنند، عقیده بر این دارند که اغلب اوقات قیمت توانایی عبور از خطوط H3 و L3 ندارد، و با رسیدن قیمت به هر کدام از این دو سطح در جهت بازگشت قیمت در بین این دو سطح دست به معامله میزنند.

اما در زمانی که بازار دارای روند قوی میباشد، صبر میکنند قیمت به خطوط L4 و H4 برسد و با شکست آن ها در جهت روند اصلی وارد معامله میشوند.

نم.دار برای استفاده از خطوط کاماریلا

خلاصه و جمع بندی

به صورت کلی، خطوط پیوت را میتوان یکی از ابزار های مهم تحلیلی در تحلیل تکنیکال در نظر گرفت، اما به دلیل نوسانات قیمتی ممکن است دارای خطا هایی نیز باشد، که برای حل این موضوع باید با ابزار های دیگر معاملاتی ترکیب شود، و به واسطه استراتژی معاملاتی از آن استفاده کرد.

سطح پیوت P به عنوان شاخص مهم و اولیه عمل میکند، و به واسطه آن میتوان سطوح بعدی قیمت را به دست آورد.

معمولا معامله گران از این سطوح برای تعیین روند کلی و تصمیم گیری برای ورود و خروج دقیق به معامله انجام میدهند.

برخی از معامله گران، اگر قیمت بالای خط P قرار داشته باشد را نشانه‌ای از صعود قیمت و اگر زیر خط P قرار داشته باشد را نشانه‌ای از نزولی شدن قیمت میدانند.

نکته ی مهمی که میتواند اهمیت خطوط پیوت را چند برابر کند این میباشد که، بانک های بزرگ دنیا بیشتر از خطوط پیوت در معاملات خود استفاده میکنند.

معاملات در نقاط شکست پیوت پوینت

درست مثل سطح پشتیبانی و مقاومت نرمال، سطح پیوت پوینت هم برای همیشه نگه داشته نخواهند شد. استفاده از پیوت پوینت برای معاملات طیفی مناسب خواهد بود، اما نه برای همه ی زمان ها. در آن زمان که این سطوح نگه داشته نمی شوند، شما باید تعدادی ابزار آماده در جعبه ابزار فارکس خود را برای استفاده از موقعیت به نفع خود داشته باشید!

همانطور که قبلا به شما نشان دادیم، دو راه اصلی برای معاملات در نقاط شکست وجود دارد: راه تهاجمی یا راه امن. هر دو روش مفید خواهند بود. فقط به یاد داشته باشید که اگر شما راه امن را پیش بگیرید، این بدان معناست که منتظر دوباره امتحان شدن حمایت یا مقاومت هستید و در حقیقت ممکن است حرکت اولیه را از دست بدهید.

استفاده از پیوت پوینت برای معامله در نقاط شکست بالقوه

بیایید به یک نمودار نگاهی بیاندازیم تا معاملات شکست بالقوه با استفاده نقاط پیوت سیگنال از نقاط محوری را ببینیم. در زیر یک نمودار 15 دقیقه ای از یورو/دلار است.

معاملات در نقاط شکست پیوت پوینت سطح پشتیبانی و مقاومت

در اینجا ما می بینیم یورو/دلار در طول روز یک تجمع قوی داشته و می بینیم که یورو/دلار با فاصله ی زیادی از بالای نقطه محوری باز می شود. قیمت قبل ازاینکه به آرامی در R1 توقف کند حرکتی قوی داشته است. در نهایت، مقاومت شکسته شده و جفت ارز 50 پیپ افزایش یافته!

اگر شما روش تهاجمی را در پیش بگیرید، می توانستید حرکت اولیه را بگیرید و درست مثل اینکه شما جام جهانی را به دست آوردید جشن می گرفتید.

از سوی دیگر، اگر شما راه امن را انتخاب می کردید و منتظر یک تست مجدد بودید، شما یک معامله گر غمگین می بودید. قیمت پس از شکستن R1 دوباره امتحان نمی شد. در حقیقت شرایط یکسان برای R1 و R2 اتفاق افتاده است! توجه داشته باشید که چگونه خریداران یورو/دلار سعی کردند تا برای R3 نیز راه را باز کنند.

با این حال، اگر شما روش تهاجمی را انتخاب کردید، می توانستید فریب بخورید زیرا قیمت نتوانسته بود پایداری اولیه را حفظ کند. اگر توقف شما بیش از حد شدید بود، پس شما باید متوقف می شدید.

بعدا در هر صورت، خواهید دید که قیمت در نهایت شکست را ایجاد کرده است. توجه داشته باشید که چگونه یک بازبینی خط مقاومت شکسته نیز وجود دارد.

معکوس شدن عملکرد

به یاد داشته باشید که وقتی سطوح حمایت شکسته می شوند، معمولا به سطوح مقاومت تبدیل می شوند. این مفهوم «معکوس شدن نقش» نیز به سطوح مقاومت شکسته که سطح حمایت می شوند، اعمال می شود. این فرصت خوبی بود تا از روش “من فکر می کنم جای امن برای پرداخت است” استفاده کنند.

یکی از چیزهای دشواری در مورد انجام معاملات شکست انتخاب جای مناسب برای قراردادن حد ضرر است. بر خلاف معاملات طیفی که در آن شما به دنبال نقاط محوری سطح حمایت و سطح مقاومت هستید، به دنبال حرکت سریع قوی نیز هستید.

در صورت شکسته شدن یک سطح، در تئوری، این سطح به احتمال زیاد تبدیل به ” support-turned-resistance” یا ” resistance-turned-support” خواهد شد. باز هم این معکوس کردن نقش نامیده می شود. از آنجایی که نقش ها معکوس شده اند. اگر خرید کردید و قیمت R1 را شکست، می توانید توقف خود را فقط در زیر R1 قرار دهید.

بیایید به نمودار یورو/دلار باز گردیم تا ببینید که در آن شما می توانید توقف های خود را قرار دهید. این بسیار نادر است که قیمت تمام سطوح نقطه محوری را بشکند و از آن بگذرد، مگر اینکه یک رویداد بزرگ اقتصادی یا اخبار شگفت انگیز منتشر شود.

بیایید به نمودار یورو/دلار بازگردیم تا ببینید که شما آن توقف ها را کجا قرار می دهید و سود می برید. قرار دادن اهداف متوقف و سود با استفاده از نقاط محوری.

معاملات در نقاط شکست پیوت پوینت اموزش افتتاح حساب فارکس

در این مثال، هنگامی که شکست قیمت R1 را دیدید، شما می توانید توقف خود را فقط در زیر R1 تنظیم کنید. اگر اعتقاد داشتید که قیمت همچنان افزایش می یابد، می توانید موقعیت خود را حفظ کنید و توقف خود را به صورت دستی حرکت دهید تا ببینید آیا حرکت ادامه خواهد یافت.

شما باید دقت کنید و مطابق با آن تنظیم کنید. شما در درس های بعدی بیشتر در مورد این درس خواهید آموخت. درست همانند هر روش و یا شاخص دیگر، شما باید از خطرات انجام معاملات شکست مطلع شوید.

اول از همه، شما هیچ نظری ندارید که حرکت ادامه خواهد یافت یا نه. شما ممکن است فکر کنید که قیمت همچنان افزایش خواهد یافت، اما شما فریب خورده اید!

دوم، شما مطمئن نیستید که این یک شکست واقعی است و یا فقط حرکت ناگهانی ناشی از انتشار اخبار مهم است. Spikes in volatility یک رویداد رایج در حوادث اخبار است، بنابراین مطمئن شوید که به روز باشید و از تقویم اقتصادی روز یا هفته مطلع شوید.

شما ممکن است فکر کنید که R1 در حال شکستن است، اما شما متوجه نشدید که یک سطح مقاومت قوی درست از R1 گذشته است. قیمت ممکن است بشکند و از R1 بگذرد، مقاومت را آزمایش کند و به عقب برگردد.

شما باید از دانش فارکس خود درباره حمایت و مقاومت، الگوهای شمع و شاخص های مومنتوم استفاده کنید تا به شما کمک کند تا سیگنال های قویتری در مورد اینکه آیا شکستن واقعی است یا نه بیابید.

بررسی انواع پیوت در تحلیل تکنیکال

در بازارهای مالی همچون بورس و ارزهای دیجیتال، نقاط پیوت ازجمله مفاهیم اساسی هستند که تحلیلگران بازار و تریدرها از آن در ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل خطوط روند، چنگال اندروز، الگوهای قیمتی و … استفاده می‌کنند. در حقیقت تشخیص صحیح سطوح کف و سقف قیمت، یکی از اصلی‌ترین اهداف تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است و ازجمله مؤثر ترین ابزارها جهت تشخیص این سطوح و همچنین بررسی روندهای قیمتی درگذشته و حال حاضر، پیوت (pivot) است.

اساساً در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی همچون بورس، فارکس، ارزهای دیجیتال و … مفهوم پیوت به حدی حائز اهمیت است که در صورت عدم آشنایی صحیح با آن، تقریباً هیچ‌کدام از الگوهای قیمتی را نمی‌توان به‌درستی تشخیص داد. ازاین‌رو، در این مطلب قصد داریم تا به بررسی مفهوم پیوت و انواع آن در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی بپردازیم.

پیوت (Pivot) چیست؟

اساساً مفهوم پیوت در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، به نقاط محوری و حائز اهمیتی اطلاق می‌شود که تریدرها (معامله‌گران) یا تحلیلگران بازار، با تشخیص آن‌ها قادر خواهند بود تا الگوهای قیمتی یک سهم یا یک دارایی را ترسیم کنند. در واقع تحلیلگران با تکیه‌بر ابزارهای مورداستفاده در تحلیل تکنیکال مثل چنگال اندروز، خطوط روند، الگوهای قیمتی و … به‌وسیله این نقاط، تا حد زیادی تغییرات روند قیمتی را در نمودارها مشخص می‌کنند. به‌صورت کلی این نقاط تغییرات موجود در روندهای قیمتی را از حالت صعودی به نزولی یا بالعکس آن را نشان می‌دهند.

در بیانی ساده، پیوت‌ها به نقاط چرخش قیمت یک سهم یا دارایی در نمودارهای قیمتی گفته می‌شود که در این نقاط، نمودار قیمت تغییر جهت خواهد داد. از طرفی پیوت ها همان شاخص‌های روزانه معاملات سهام یا دارایی‌ها هستند و برعکس داده‌های نوسانی و دیگر میانگین‌ها، در طول روز ثابت هستند. درواقع این بدین معنا است که تریدرها قادر خواهند بود تا از پیوت ها در راستای پیشبرد اهداف خود و تنظیم یک برنامه‌ریزی مطلوب استفاده کنند. مثلاً تریدری اطلاع دارد که اگر قیمت به پایین پیوت بیاید، در جلسه معاملاتی پیش رو، سهم یا دارایی را بفروشد و بالعکس، اگر قیمت به بالای پیوت برود، اقدام به خرید آن سهم یا دارایی کند.

علاوه بر این موارد، به‌طور کلی پیوت‌ها طبق ماهیتی که دارند، به ۲ دسته پیوت قیمتی و محاسباتی و بر اساس قدرت بازگشتی خود در نمودارها، به ۲ دسته پیوت مینور (Minor Pivot) و پیوت ماژور (Major Pivot) تقسیم‌بندی می‌شوند که در ادامه هرکدام از این انواع را موردبررسی قرار خواهیم داد.

اما پیش از آن ضروری است تا به معرفی سطوح مختلف در نقاط پیوت بپردازیم.

سطوح مختلف در نقاط پیوت

به‌صورت کلی هفت سطح مختلف پیوت بر روی نمودارهای قیمتی وجود دارند که به شرح زیر هستند:



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.