آموزش معاملات و تحلیل

توجه کنید که این آموزش فقط برای تریدرهای حرفه ای نوشته نشده است. بنابراین اگر تازه شروع به ترید کرده اید یا نیمه حرفه ای هستید نیز می توانید از این آموزش بهره مند شوید.

معامله گران بر حسب تایم فریم

جالب است بدانید که می توان معامله گران بازار های مالی را بر حسب تایم فریم انتخابی شان دسته بندی کرد.

شاید یکی از مهم ترین فاکتور ها و مواردی که باید پیش از هرچیز دیگر در نظر داشت، انتخاب تایم فریم یا همان زمانبندی نمودار باشد. چرا که این انتخاب می تواند یکی از مهم ترین عوامل سرنوشت پوزیشن یا عملیات خرید و فروش شما باشد.

اهمیت تایم فریم

همانطور که می دانید، تایم فریم های زیادی در نمودار قیمت ها وجود دارند که انواع معامله گران می توانند بر حسب استراتژی خودشان، با انتخاب هریک می توانند چیدمان متفاوتی از کندل ها در چارت مقابل خود داشته باشند.

در ابتدا، آیا می دانید تایم فریم های متفاوت با یکدیگر چه تفاوتی دارند؟

اگر پاسخ شما خیر است، پس در ادامه این مطلب با ما همراه باشید…

منظور از انتخاب تایم فریم، انتخاب این موضوع است که شما می خواهید هر کندل در چارت قیمت، نماینده چه بازه زمانی باشد؟

به این معنی که برای مثال وقتی گزینه 1H یا یک ساعته را انتخاب می کنید، هر کندل در نمودار قیمتی پیش روی شما بیانگر یک ساعت می باشد.

به شکل زیر توجه کنید:

در این چارت، بازه زمانی Daily یا روزانه انتخاب شده است. به این معنی که هرکدام از کندل های قیمتی نماینده یک روز هستند. قاعدتا هر روز 24 ساعت بوده و با عوض کردن تایم فریم به بازه 1H یا یک ساعته باید شاهد 24 کندل به ازای این یک کندل مشخص شده باشیم. برای سهولت کار این کندل روزانه با رنگ قرمز مشخص شده است.

حال بازه زمانی را تغییر می دهیم:

با تغییر بازه به یک ساعت، شاهد تغییر در کندل ها هستید.

24 کندل قرمز مشخص شده، همگی نماینده یک کندل روزانه هستند.

حال که با مفهوم تایم فریم ها و بازه های زمانی آشنا شدید، می خواهیم انواع معامله گران را بر حسب انتخاب این تایم فریم ها به شما معرفی کنیم.

انواع معامله گران

Position Trader یا تریدر های بلند مدتی

این نوع معامله گران عموما با بازه های روزانه و هفتگی سر‌و‌کار دارند. به همین خاطر معاملات این افراد معمولا چندین هفته، ماه و یا حتی سال به طول می انجامد.

Swing Trader یا تریدر های کوتاه مدتی (نوسان گیر)

این نوع معامله گران عموما با بازه های زیر یک هفته سر‌و‌کار دارند. به همین خاطر معاملات این افراد معمولا از چند ساعت تا روزانه و یک هفته به طول می انجامد.

Day Trader یا تریدر روزانه

معامله گران این دسته واقعا در تایم فریم های کوتاهی ترید می کنند و به همین خاطر بازه های چند دقیقه و چند ساعتی را برای کارشان انتخاب می کنند.

همچنین معامله گران روزانه طبق تعریف، در روز و ساعات اداری شروع به معامله کرده و پیش از پایان روز از آن خارج می شوند.

البته که هیچ کدام از این روش ها به تنهایی کامل و بی نقص نبوده و هر یک خوبی ها و نکات منفی مختص خود را دارند.

Swap چیست؟

مثلا یکی از نکات قابل توجه، بحث Swap است که در مطالب آینده به توضیح آن می پردازیم. اما برای الان، Swap به تفاوت نرخ بهره کشور ها گفته می شود. به این صورت که شما در انتهای روز، درصورتیکه معامله باز داشته باشید می بایست اختلاف نرخ بهره جفت ارزی که دارید را پرداخت و یا دریافت کنید. به همین دلیل به آن نرخ بهره شبانه نیز می گویند.

شما می توانید برای آشنایی کامل با مفهوم Swap به این لینک مراجعه کنید.

Swap از جمله مواردی است که اکثرا معامله گران تازه کار به آن توجه نکرده و این موضوع در هنگام بستن پوزیشن ها برایشان دردسر درست می کند.

Day Trader ها افرادی هستند که با این موضوع سر‌و‌کار ندارند به این دلیل که آن ها معاملات خود را قبل از ورود به موضوع Swap بسته اند.

اما Position Trader ها اکثرا نرخ سواپ بالایی را برای معاملات خود پرداخت کرده و ریسک زیادی را متوجه کار خود می کنند.

امیدواریم که شما در معاملات خود تمام موارد مهم اینچنینی را در نظر بگیرید.

همچنین می توانید سوالات و ابهامات خود را از طریق بخش کامنت این مطلب با ما به اشتراک بگذارید.

معاملات طلا چگونه انجام میشود

طلا به مدت سالیان طولانی برای درخشندگی بی همتا و شکل پذیری بی نظیرش توسط جوامع مختلف در طول تاریخ با ارزش بوده .
امروزه معامله‌گران به طلا به چشم گنجینه ای که یک سرمایه با ریسک بسیار اندک می‌ باشد نگاه می کنند که معمولا در زمانی که بازار در آشوب به سر می برد طلا به ارزش واقعی اش در دوره ای که اطمینانی به بازار نیست برمی گردد .
معامله گران معمولا از طلا به عنوان سنگری در مقابل تورم و همچنین از طلا برای تنوع در سرمایه هایشان استفاده می کنند به دلیل این که طلا معمولا واکنش مخالفی نسبت به دیگر دارایی های فرد دارد .

چه فاکتوری بر قیمت طلا تاثیرگذار است ؟

نرخ بهره :
یکی‌‌ از مهم ترین و معتبر ترین دلایلی که قیمت طلا‌ را تحت تاثیر قرار می دهد و بارها از لحاظ‌ تاریخی اثبات شده ، نرخ بهره یا تورم کمتر از نرخ بهره است .
زمانی که نرخ واقعی بهره پایین است و گزینه های دیگر سرمایه گذاری مانند پول نقد یا سهام تمایل به افت ارزش دارند ، این اتفاق باعث می شود که سرمایه گذاران‌ به دنبال راه های مختلفی برای محافظت از ارزش سرمایه شان باشند . همچنین عکس این اتفاق نیز ممکن است همانند زمانی‌ که نرخ بهره بالا است و سرمایه هایی مانند پول نقد یا سهام تمایل به رشد و بالا رفتن ارزش دارند ، تمایل و جذابیت برای نگه داشتن طلا ( به جز کاربرد صنعتی طلا ) کاهش می یابد .
یکی از آسان ترین راه های فهمیدن نرخ بهره مشاهده بزرگترین اقتصاد جهان یعنی ایالات متحده آمریکا است و باید به بازده اوراق خزانه داری محافظت شده در مقابل تورم آمریکا نگاهی بی اندازید‌ .

یکی از بزرگترین نکاتی که مد نظر معامله گران طلا قرار‌ می گیرد ارتباطیست که بین طلا‌ و دلار‌ آمریکا در جریان است . دلیل ارتباط این‌ دو این‌ است که طلا با دلار آمریکا قیمت گذاری می‌‌ شود منطقی است که بگوییم طلا و دلار آمریکا با هم رابطه معکوس دارند ، به این معنی که ارزش دلار و طلا مخالف هم دیگر است .
متاسفانه این نظریه ی بیش از حد ساده ی ارتباط دلار آمریکا و طلا همیشه در همه موارد حفظ نمی شود . در بعضی از مواقع زمانی که آموزش معاملات و تحلیل اقتصاد تحت‌ فشار قرار دارد این اتفاق باعث می شود که دلار آمریکا خیزش مثبتی و همچنین طلا رشد ارزش فراوانی داشته باشند .
زمانی این واقعه رخ می دهد که معامله گران برای این که در این زمان نامشخص سرمایه امنی داشته باشند هم طلا و هم دلار آمریکا را خریداری می کنند .

راهکار هایی برای معاملات طلا :

برای معاملات طلا هم همانند دیگر ابزار معاملاتی نباید تنها به یک راه مطمئن بسنده‌‌ کرد. بسیاری‌‌‌ از‌ معامله گران که در بازار های دیگر فعالیت می کنند به این نتیجه رسیده اند که راهکار های معاملات تکنیکالی که برای معاملات خود استفاده می کنند می‌ توان به سادگی در بازار طلا نیز این‌ راهکار ها را تطبیق داد مخصوصا زمانی که ارزش طلا تمایل به شکل گیری روندی با تداوم دارد

راهکار کوتاه مدت

برای معامله گرانی که سرمایه گذاری کوتاه مدت را مد نظر دارند ، روش‌‌‌ کلاسیکی که برای به سود رسیدن توسط روند های مکرر بازار طلا انجام‌‌ می شود ، استفاده از استراتژی برخورد خطوط مووینگ اوریج است . در این استراتژی آموزش معاملات و تحلیل ، اگر خط مووینگ اوریج کوتاه مدت از بالای خط مووینگ اوریج بلند مدت عبور کند فرد معامله گر خرید طلا را و اگر خط مووینگ اوریج کوتاه مدت از پایین خط مووینگ‌ اوریج بلند مدت عبور کند فروش طلا را مدنظر خود قرار خواهد داد .
دو خط مووینگ اوریج ۱۰و۶۰ به همراه یک نمودار با تایم کندل ۱ ساعته از قیمت طلا ترکیب موثری برای معامله گران کوتاه مدت است .

همانطور که قبلا ثابت شده این راهکار باعث می شود که معامله گران با موفقیت قسمت میانی نمودار را معامله کنند اما نمیتوان ضمانت داد که این راهکار در عملکرد آینده روند نیز جواب دهد .
نمودار زیر به ما نشان می دهد که چگونه می توان از این راهکار در بازار معاملات طلا استفاده کرد .

خط بنفش : مووینگ اوریج ۱۰‌ ساعته
خط مشکی‌ : مووینگ‌ اوریج ۶۰‌ ساعته
۱ : مووینگ‌ اوریج ۱۰‌ساعته از پایین مووینگ اوریج ۶۰ ساعته عبور کرده – طلا در ۱۳۱۸ دلار معامله می‌ شود

۲ : مووینگ اوریج ۱۰‌ ساعته از بالای مووینگ اوریج ۶۰ ساعته عبور می کند – روند فروش در قیمت ۱۲۸۲ دلار بسته می شود و وارد روند معاملات خرید می شویم

۳: در یک‌ روند نزولی دو خط مووینگ اوریج ۱۰ و ۶۰ ساعته باهم برخورد می کنند – معاملات خرید در قیمت ۱۳۱۵ دلار بسته می شود و وارد معاملات فروش‌ می شویم ‌

۴ : در یک روند صعودی دو خط مووینگ‌ اوریج ۱۰ و ۶۰ ساعته باهم برخورد می کنند – معاملات فروش در قیمت ۱۳۳۱ بسته می‌ شود و وارد معاملات خرید می شویم .

در نقطه شماره ۱ خط مووینگ اوریج کوتاه مدت ۱۰ ساعته از پایین خط بلند مدت ۶۰ ساعته عبور کرده که این حرکت نشان دهنده این می باشد که معامله گران باید معاملات فروش را انجام دهند زیرا نمودار گویای این است که احتمالا یک روند نزولی در حال شکل گیریست . خطوط مووینگ اوریج برخوردی باهم‌ ندارند تا اینکه بعد از چند روز در نقطه ۲ بعد از اینکه طلا روند نزولی را پیش گرفته و در قیمت حدودی ۱۲۰۰ دلار معامله می شود دوباره باهم می کنند ‌.
در نقطه ۲ فروش اولیه به پایان رسیده و همانطور که روند به بالا برمی گردد نمودار نشان دهنده شروع روند خرید جدیدی را نشان می دهد .
اندکی بعد از اینکه دو خط با هم ادغام شدند قیمت طلا به زیر ۱۳۰۰ دلار بر می گردد و معاملات در حالت نزولی نقطه ۳ بسته می شوند.
همانند هر تحلیلی احتمال این که خلاف روند رخ دهد نیز امکان دارد برای مثال در این مورد در نقطه ۴ جهش بزرگ در نزدیکی‌ نقطه ۴ باعث شد که معاملات فروشی که در نقطه ۳ اتفاق افتاده بود متوقف شود . نکته مهم‌ دیگری که باید اشاره شود این است که معاملات باید در قیمتی نزدیک به قیمت بازار که نزدیک ۱۳۳۰ دلار است بسته شود نه در قیمت ۱۳۱۵ دلار که دو خط مووینگ‌ اوریج باهم‌برخورد داشته اند .

راهکار بلند مدت

معامله گران و سرمایه گذارانی که استراتژی بلند مدت را مدنظر دارند باید بیشتر به تحلیل فاندامنتال که قیمت طلا را تحت تاثیر می گذارد همانند مقدار واقعی سود بهره دقت داشته باشند .
نمودار زیر نشان دهنده رابطه قیمت آموزش معاملات و تحلیل طلا و بازده اوراق خزانه داری محافظت شده در مقابل تورم‌ آمریکا را که نشان‌ دهنده نرخ‌ واقعی سود بهره می باشد را نمایان می کند .
رابطه مخالف روند سود بهره و قیمت طلا در نمودار زیر کاملا مشهود است همانطور‌ مشاهده می کنید زمانی که بازده واقعی در اوایل سال ۲۰۰۹ به زیر ۱ درصد رسیده افزایش قیمت طلا شتاب پیدا کرده .
اگر نگاه طولانی مدت تری به ارتباط روند بین قیمت طلا و سود بهره بیاندازیم متوجه می شویم‌ که قیمت طلا در اواخر سال ۱۹۹۰ افت داشته در حالی که نرخ سود بهره در آستانه بالای ۱ درصد قرار داشت .

قیمت طلا در برابر بازده سود بهره از سال ۲۰۰۸

قیمت طلا رنگ آبی محور چپ
بازده سود بهره رنگ قرمز محور راست

بنابراین معامله گران‌‌ بلند مدت زمانی فرصت‌ خرید را مدنظر می گیرند که بازده سود بهره زیر ۱ درصد قرار‌ دارد همچنین‌‌ همینطور که بارها تاریخ ثابت کرده اگر‌ بازده سود بهره بالای ۲ درصد قرار داشته باشد سرمایه گذران بر روی فروش تمرکز‌ بیشتری می کنند .

همانطوری که در بالا گفته شده برای تحلیل طلا معیار های مهم و بیشتری نسبت به جفت ارز های داخل بازار فارکس وجود دارد و عملا نیاز به تمرین و تجربه بیشتری در این زمینه نیز میباشد ، لذا پیشنهاد میکنیم اگر تازه کار هستید برای شروع از تحلیل جفت ارز ها که ساده تر هستند شروع کنید و پس از آن با کسب تجربه بیشتر سراغ ترید طلا و یا نفت بروید .

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال آموزش معامله

در تحلیل تکنیکال الگوهای معاملاتی مختلفی وجود دارد که تریدرها اغلب از آن ها جهت ورود به معامله استفاده می کنند. این الگوها را هم در بازار فارکس می توانید پیدا کنید و هم در بازار ارز دیجیتال. اما چیزی که مهم است درک ماهیت آن و دلیل شکل گیری آن بازار است. در این مقاله چگونگی ترید با الگوی سر و شانه (head and shoulders pattern) را به صورت گام به گام آموزش خواهیم داد. برای این منظور چند معامله واقعی را نیز که با این روش صورت گرفته اند، ارائه خواهیم کرد.

توجه کنید که این آموزش فقط برای تریدرهای حرفه ای نوشته نشده است. بنابراین اگر تازه شروع به ترید کرده اید یا نیمه حرفه ای هستید نیز می توانید از این آموزش بهره مند شوید.

مشخصه های الگوی سر و شانه

قبل از ترید با الگوی سر و شانه لازم است با ویژگی های اصلی آن آشنا شوید. به این ترتیب قادر خواهید بود از این الگو در تریدهایتان بهره مند شوید. اجازه دهید با تصویر زیر شروع کنیم:

همان طور که در شکل بالا مشاهده می کنید. الگوی سر و شانه پنج مشخصه اصلی دارد. این مشخصه ها به ترتیب زمانی عبارت اند از:

1. روند صعودی یا Uptrend
2. شانه چپ یا Left shoulder
3. سر یا Head
4. شانه راست یا Right shoulder
5. خط گردن یا Neckline

ما خط گردن را در آخر قرار دادیم. در نگاه اول ممکن است اشتباه به نظر برسد؛ اما برای شناسایی گردن باید سر و شانه ها تشکیل شده باشند. اگر پیچیده به نظر می رسد، نگران نباشید. در ادامه بیش تر توضیح می دهیم. اکنون اجازه دهید هر کدام از مشخصه ها را تشریح کنیم.

گام اول: روند صعودی

اولین قسمت الگوی سر و شانه وجود یک روند صعودی است. این روند یک حرکت صعودی است که بالاخره جایی دچار خستگی می شود و استراحت می کند. به عنوان یک قانون در نظر داشته باشید که هرچه یک روند صعودی طولانی تر باشد. برگشت آن هم بیش تر محتمل است.

گام دوم: شانه چپ

بازار پس از روند صعودی به سمت پایین حرکت می کند و یک کف بالاتر نسبت به کف قبلی می سازد. در این حالت شانه چپ تشکل شده است ولی ما هنوز نمی توانیم خط گردن را رسم کنیم.

گام سوم: سر

پس از تشکیل شانه چپ بازار یک حرکت صعودی آغاز کرده و یک سقف بالاتر (higher high) نسبت به سقف شانه چپ ایجاد می کند و سر را تشکیل می دهد. اما علیرغم حرکت صعودی خریداران نمی توانند یک کف بالاتر ایجاد کنند. در این نقطه ما شانه چپ و سر را مشاهده می کنیم. خط گردن نیز در حال شکل گیری است؛ اما قبل از امکان رسم آن روی چارت نیاز داریم تا شانه راست نیز شکل بگیرد.

گام چهارم: شانه راست

شانه راست جایی است که همه اجزای الگو کنار هم قرار می گیرند. این شانه نشان دهنده خسته شدن خریداران و آماده شدن بازار برای یک حرکت بازگشتی است. به محض شروع شدن شانه چپ می توانیم خط گردن را رسم کنیم. اما چون الگو هنوز تکمیل نشده است، بهتر است به آن به چشم یک طرح احتمالی نگاه کنیم.

گام پنجم: گردن

پس از تشکیل دو شانه و سر، می توانیم خط گردن را رسم کنیم. این سطح برای فراگیری نحوه ترید با الگوی سر و شانه بسیار مهم است. خط گردن را مانند مرز بین خریداران و فروشندگان آموزش معاملات و تحلیل در نظر بگیرید.

چه چیزی باعث شکل گیری سر و شانه می شود؟

هر الگوی پرایس اکشنی (price action) پیامی دارد. درک برخی از این پیام ها آسان تر و برخی کمی مشکل تر هستند. پیام الگوی سر و شانه این است که خریداران در حال خسته شدن هستند و باید برای یک ریزش در بازار آماده شوید. اما چه چیزی پشت این الگو وجود دارد که باعث می شود بازار بریزد؟ چگونه چند سقف ساده می تواند این موضوع را نمایان کند؟ این ها سؤالاتی هستند که ذهنتان را برای ورود به مرحله بعد آماده می کنند. اما یک مشکلی وجود دارد. شکل سؤالات فوق ماهیت واقعی الگوی سر و شانه را آشکار نمی کنند. درواقع ساختار قیمت نیست که باعث ریزش بازار می شود؛ بلکه جابه جایی قدرت بین خریداران و فروشندگان دلیل این موضوع است. الگوی محصول این فرایند جابجایی است و نه علت آن. اجازه دهید از زاویهدیگری به این الگو نگاه کنیم. الگوی سر و شانه ای که در زیر مشاهده می کنید به صورت واقعی در تایم فریم هفتگی جفت ارز پوند- ین، GBPJPY رخ داده است.

در شکل بالا مشاهده می کنید که پس از تشکیل یک سقف بالاتر (سر)، و اصلاح آن، خریداران موفق به تشکیل سقف بالاتر جدیدی نشده اند و شانه راست تشکیل شده است. شکل گیری سقف پایین تر در این جفت ارز در معامله های خرید یک هشدار قرمز برای خروج است. اجازه دهید ابعاد دیگر چارت فوق را مدنظر قرار دهیم.

در یک روند صعودی سقف و کف ها به ترتیب از سقف و کف قبلی بالاتر قرار می گیرند. اما زمانی که اولین سقف پایین تر نسبت به سقف بالای قبلی تشکیل شد؛ این یک هشدار است. اگرچه تا زمانی که در روند صعودی یک سقف پایین تر و یک کف پایین تر (lower low) مشاهده نکنیم، آن روند نشکسته است. در شکل بالا کندل داخل دایرهقرمز دوم نشان دهنده شکستن کف بالاتر قبلی و شکل گیری اولین کف پایین تر یا لوئر لو است.

به محض اینکه کف پایین تر تشکیل شد نشان دهنده دردسر خریداران در جف ارز پوند ین است. بازگشت در الگوی سر و شانه به خاطر خود الگو نیست، بلکه به خاطر نحوه شکل گیری سقف و کف های جدید در روند صعودی است. تمام کاری که در الگوی سر و شانه انجام می دهیم تمرکز بر ارتباط سقف و کف ها در یک ترند است.

شکست الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه در صورتی تأیید می شود که شاهد شکست خط گردن باشیم و شکست به معنی بسته شدن کندل در زیر خط گردن است. اشتباه خیلی از تریدرهای بازار فارکس این است که به محض تشکیل شانه راست الگو را مسلم در نظر می گیرند. اما تنها در صورتی که بازار زیر خط گردن بسته شود الگو تکمیل و قابل استفاده شده است.

همان طور که در شکل زیر مشاهده می کنید، بازار در زیر خط شانه بسته شده و الگو تأیید شده است. این موضوع تأیید الگو و نشانه شکست روند صعودی است. اجازه دهید به مثال پوند ین برگردیم و جایی را که الگوی سر و شانه تأیید شده است، مشاهده کنیم.

در شکل فوق مشاهده می کنید تنها وقتی الگو تأیید شده که کندل روزانه زیر خط حمایتی گردن بسته شده است. درحالی که چند کندل قبل تر در دایره آبی اولی کندل روزانه زیر خط گردن بسته نشده و بنابراین حمایت از دست نرفته است.

نحوه ورود به بازار هنگام شکست حمایت خط گردن

دو رویکرد برای به کارگیری الگوی سر و شانه وجود دارد. رویکرد اول استفاده از سفارش شرطی برای ورود زیر خط گردن است. کسانی که از این رویکرد استفاده می کنند منتظر بسته شدن کندل زیر خط گردن نمی مانند. مشکل این رویکرد این است که ممکن است در دام شکست جعلی گرفتار شوید. به همین دلیل رویکرد دیگری نیز برای استفاده از این الگو مطرح شده است که مبتنی بر انتظار برای بسته شدن کندل روزانه زیر خط گردن است. در این رویکرد مشکل شکست جعلی برطرف می شود به همین دلیل بیشتر روی رویکرد دوم تمرکز می کنیم. در رویکرد دوم، دو روش ورود به بازار وجود دارد:

• روش اول ورود: در روش اول به محض اینکه کندل روزانه زیر خط گردن بسته شد به بازار ورود می کنیم. برای مثال در جفت ارز پوند ین که بررسی می کنیم منتظر می مانیم تا کندل روزانه زیر خط گردن بسته شود و سپس وارد معامله فروش (short) می شویم.

• روش دوم ورود: اگرچه روش اول مرسوم است، ولی معمولاً انتظار برای تست مجدد خط گردن بهتر است یا روش دوم مطمئن تر است.

همان طور که در شکل بالا مشاهده می کنید، در روش دوم منتظر تست مجدد حمایت شکسته شده یا مقاومت جدید می مانیم و سپس وارد معامله فروش می شویم. این کار دو فایده دارد:

1. به تأیید بیش تر شکست کمک می کند
2. ریسک به ریوارد بهتری دارد.

حد ضرر و کنترل ریسک

برخلاف نقطه ورود، تعیین حد ضرر در الگوی سر و شانه کمی بحث برانگیز است. برخی تریدرها ترجیح می دهند استاپ یا حد ضرر را بالای شانه راست قرار دهند، در حالی که برخی دیگر حد ضرر پایین تری را انتخاب می کنند. باید ببینید چه حد ضرری را می توانید تحمل کنید. اما در کل، استاپ بالای شانه راست ممکن است بیش ازحد بوده و نسبت ریسک به ریوارد شما را بدتر کند.

زیرا با بسته شدن کندل زیر خط گردن الگو تأیید شده است. حال اگر کندلی بالای این خط بسته شود الگو نقض خواهد شد. عموماً یکی از سه روش زیر برای خروج از بازار پیشنهاد می شود:

• روش اول تعیین حد ضرر: اولین ناحیه ای که می توانید حد ضرر را قرار دهید بالای شانهراست است. همان طور که مشاهده می شود این حد ضرر بسیار بزرگ است. در مثال ما حد ضرر 500 پیپ می شود.

• روش دوم تعیین حد ضرر: ما روش دوم را توصیه می کنیم. این روش نسبت ریسک به ریوارد بهتری دارد. در چارت پوند ین حد ضرر به شکل زیر خواهد بود:

در این روش حد ضرر را بالای آخرین قله قرار می دهیم. در این حالت حد ضرر 200 پیپ است و ریسک به ریوارد بهتری ارائه می دهد. با توجه به روش معامله و مدیریت سرمایه خود می توانید استاپ های کوچک تر نیز انتخاب کنید. اگر تارگت ما 1800 پیپ بوده باشد در روش اول نسبت سود به ریسک ما 3.6 و در روش دوم 9 برابر خواهد بود.

• روش سوم تعیین حد ضرر یا خروج محافظه کارانه

در روش محافظه کارانه اگر پس از ورود کندلی بالای خط گردن بسته شد از بازار خارج می شویم. زیرا در این حالت بر این باوریم الگو نقض شده است.

تعیین حد سود در الگوی سر و شانه

دو روش برای تعیین حد سود در الگوی سر و شانه وجود دارد که عبارت اند از:

روش اول تعیین حد سود، قراردادن تارگت روی اولین حمایت پیش رو است. خطوط حمایتی به چارتی که روی آن ترید می کنید بستگی خواهد داشت. تنها توجه کنید هنگام ورود به معامله ریسک به ریوارد مناسبی داشته باشید.

روش دوم که کمی تهاجمی تر است، استفاده از یک معیار عینی است. در این روش به اندازه ارتفاع کل الگو حد سود تعیین می کنید. در شکل زیر تعیین حد سود از این روش را برای جفت ارز یورو-کانادا (EURCAD ) مشاهده می کنید.

همان طور که مشاهده می کنید در این روش به اندازه فاصله سر تا خط گردن، برای معامله خود تارگت تعیین می کنیم. اندازه گیری این فاصله در حالتی که خط گردن زاویه دار باشد چالش برانگیز خواهد بود. در این روش نیز سعی کنید هدفتان حداقل نزدیک به یک ناحیه حمایتی باشد.

چند مثال

در ادامه چند مثال را با هم بررسی می کنیم. اولین مورد چارت روزانه یورو-کد (EURCAD ) است:

در شکل فوق معیار کمی تعیین حد سود با یک ناحیه پیووت هم راستا شده است. اگرچه این هم راستایی ضروری نیست ولی اعتماد بیش تری نسبت به معامله در تریدر ایجاد می کند. مثال دوم مربوط به چارت هفتگی دلار- ین است پس از یک روند صعودی چند ساله است:

تفاوت اصلی دو مثال فوق در این است که خط گردن در چارت دلار ین افقی است. این موضوع زیاد مرسوم نیست و عموماً خط گردن زاویه دار خواهد بود. نکته مهم این است که این خط نمی تواند نزولی باشد.

چند نکته مهم

چند نکته هنگام کار با الگوی سر و شانه وجود دارد که به چشم قانون به آن ها نگاه کنید. این نکات عبارت اند از:

• الگوی سر و شانه باید بعد از یک روند صعودی شکل بگیرد
• شانه ها نمی توانند بالاتر از سر قرار بگیرند
• خط گردن باید افقی یا صعودی باشد و نمی تواند نزولی باشد

اگر الگوی سر و شانه ای مانند زیر پیدا کردید که در آن خط گردن نزولی بود، به آن توجه نکنید. زیرا یک الگوی بازگشتی ضعیف است و به راحتی ممکن است نقض شود.

شکل صحیح خط گردن باید افقی یا صعودی باشد. در حقیقت این خط هرچه صعودی تر باشد، ریزش بیشتر خواهد بود.

• شانه ها باید تقریباً هم اندازه باشند

همان طور که در شکل بالا مشاهده می کنید. شانه راست و چپ با کمی اغماض، داخل یک مستطیل قرارگرفته اند. اگر اندازه شانه ها اختلاف فاحشی داشت و نتوانستید مانند شکل فوق در داخل یک ناحیه قرار دهید، در این صورت الگوی سر و شانه تشکیل نشده است.

• در تایم فریم روزانه یا هفتگی از این الگو استفاده کنید

این الگوی ریورسال، در تایم فریم روزانه و هفتگی قابل اعتمادتر است.

سخن نهایی

الگوهای ریورسال زیادی برای ترید در بازار فارکس وجود دارند، اما کمتر الگویی مانند سر و شانه سودده است. الگوی سر و شانه تنها یک شکل تکنیکالی نیست. بلکه خواندن حرکت قیمت از روی مقابله خریداران و فروشندگان است. اگرچه در بازار فارکس هیچ روش 100 درصدی وجود ندارد، ولی با کمک آموزش بالا و به کار بستن آن می توانید به سود معقولی دست پیدا کنید.

روش های تحلیل تکنیکال بورس شامل 12 روش تحلیلی

هر کدام از روش های تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در بورس مزایای خود را دارد. بیش از 100 روش مختلف تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در بورس وجود دارد. باید توجه داشت که افراد سرمایه گذار باید با توجه به استراتژی خود از یک یا چند روش تحلیلی استفاده کنند. نباید استفاده از روش های تحلیل تکنیکال در بورس را نادیده گرفت چون اثرات بسیار مثبت روش های مختلف تحلیل تکنیکال در طول زمان به آموزش معاملات و تحلیل اثبات رسیده است.

باید توجه داشت برای سرمایه گذاری در بورس از هر روشی در تحلیل تکنیکال نباید استفاده کرد. برای نتیجه گیری بهتر است از روش های شناخته شده که در طول سالها مورد استفاده قرار گرفته و نتایج مثبت داشته است استفاده شود.البته نباید فراموش کرد که خیلی از روش های تکنیکالی هم هستند که نتایج بسیار عالی در بورس دارند ولی هنور زیاد شناخته شده نیستند. بهتر است برای اطمینان از هر روش تحلیلی ابتدا خودتان روش های مورد نظر را تست کنید.

با توجه به درخواست خوانندگان و استفاده مداوم و کاربردی از روش های تحلیلی در این مقاله در مورد بهترین روش های تحلیل تکنیکال توضیح داده ام. پیشنهاد می کنم حتما تا انتهای مقاله را مطالعه کنید.

همچنین دو محصول حرفه ای برای سیگنال دهی در وب سایت ثروت آفرین کد نویسی شده است. محصول اندیکاتور خرید و فروش (هشدار ورود به سهم) که سهم های با بازدهی 10 تا 30 درصد را به سرمایه گذاران در بورس سیگنال می دهد. محصول دیگری تحت عنوان اندیکاتور پول هوشمند (شناسایی پول هدفمند) نیز برای شناسایی پول های کلانی که به یک سهم وارد می شود و باعث رشد شارپی سهم می شود نیز در وب سایت ثروت آفرین وجود دارد که می توانید از این اندیکاتورها استفاده کنید.

آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

در این مقاله آموزش اندیکاتور حجم معاملات (volume) هدف تیم بایننس فارسی است. همیشه اندیکاتورها به کمک معامله گران و تحلیل گران می‌روند تا با استفاده از آنها بتوان اطلاعات مهمی برای خرید و فروش و… به دست آورد. اندیکاتور حجم معاملات یا همان اندیکاتور volume نیز در این راستا داده‌های مهمی به تریدر انتقال میدهد که در این مقاله قصد داریم به آنها اشاره کنیم. نکات مهمی در آموزش معاملات و تحلیل مقاله ذکر شده است که می‌توانید از آنها استفاده کرده و در تحلیل تکنیکال خود بهترین نتیجه را بگیرید.

آموزش اندیکاتور حجم معاملات (volume) +حجم معاملات چیست؟

شاید برای شما سؤال باشد که کدام اندیکاتور حجم معاملات را نشان می دهد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت اندیکاتور volume این وظیفه را به عهده دارد. علاوه بر نشان دادن حجم معاملات، تعداد معاملات در یک رنج قیمتی مشخص و در یک تایم فریم را نمایش می‌دهد. همچنین به‌علاوه دو مورد گفته شده ممکن است تریدر بتواند بر اساس تحلیل خود از اندیکاتور، از قدرتمند یا ضعیف بودن روند آگاه شود.

اکثر معامله گران از شاخص حجم معاملات استفاده نمی‌کنند، زیرا معتقدند که اندیکاتور ساده‌ای است و اطلاعات مهمی در بر ندارد؛ در صورتی که شما می‌توانید با استفاده از همین اندیکاتور سود خود را افزایش دهید و ریسک را در معاملات به حداقل میزان ممکن برسانید. حجم معاملات تأییدی برای الگوهای استفاده شده توسط تریدر در معاملات است. منظور از الگوها، الگوی سر و شانه، الگوی پرچم و… است.

اگر نگاه ساده‌ای آموزش معاملات و تحلیل آموزش معاملات و تحلیل به چارت‌ها و نمودارهای ارز دیجیتال یا سایر بازارهای مالی داشته باشید، حتماً ستون‌های سبز و قرمز را مشاهده کرده‌اید. به هر یک از این ستون‌ها کندل یا همان شمع گفته می‌شود. رنگ سبز کند نشان‌دهنده افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبل از خود است و رنگ قرمز کندل به این معنا است که حجم معاملات از معاملات قبلی کمتر بوده است.

زمانی می‌توانیم آغاز روند جدیدی را در نظر داشته باشیم که حجم معاملات در چارت بالا باشد. در مقابل زمانی که حجم معاملات پایین باشد، به این معنا است که تریدرها قصد انجام ترید ندارند. چون معامله‌گر به دنبال موقعیت‌های مناسب برای ورود به سهم است و زمانی که روند سهم ضعیف است و شرایط مناسب نمی‌باشد از ورود به سهم جلوگیری می‌کند. با استفاده از حجم معاملاتی که اندیکاتور volume نشان می‌دهد، می‌توان زمانی که نمودار نزولی و یا صعودی خواهد بود را تشخیص داد. در ادامه مطالب نکاتی در مورد ورود و خروج به معامله را مطرح کرده‌ایم.

در این قسمت از مقاله آموزش اندیکاتور حجم معاملات نکاتی را مطرح می‌کنیم که هنگام استفاده از اندیکاتور حجم معاملات در ارز دیجیتال، باید آنها را در نظر داشته باشید:

ابتدا باید حجم معاملات یا همان volume معاملات را مشاهده کنید. در قدم بعدی باید نمودار رمزارز موردنظر را بررسی کنید. در آخر زمانی که volume معاملات در حال افزایش باشد، ممکن است روند قیمت مثلاً ارز دیجیتال بیت کوین تغییر کند. برای مشاهده حجم نمودار در زمان‌های مختلف، می‌توانید تصویر زیر را مشاهده کنید.

چه سیگنال هایی را می توان با اندیکاتور حجم معاملات دریافت کرد؟

1. روند صعودی

زمانی تأیید و ادامه روند صعودی را در پیش خواهیم داشت که یک روند صعودی وجود داشته باشد و قیمت نیز به دنبال آن افزایشی باشد، در همین شرایط حجم معاملات نیز باید صعودی و روند رو به افزایشی داشته باشد.

2. روند نزولی

در مقابل زمانی که روند نزولی وجود داشته باشد و volume معاملات افزایش یابد و نمودار در چارت نیز بیشتر شود، سپس بعد از رشدی که داشته است، دوباره روند نزولی را در پیش بگیرد و قیمت در زمان برگشت بالاتر از کف قبلی خودش باقی بماند و حجم فروش کاهش داشته باشد، می‌توانیم صعود در روند قیمت را مشاهده کنیم.

• در صورتی که قیمت‌ها روبه افزایش باشند ولی در مقابل معاملات کاهشی باشند، معکوس شدن روند را در پیش داریم که از روند صعودی به روند نزولی تغییر پیدا می‌کند.
• اگر به شکل هم‌زمان خط روند صعودی شکسته شود و حجم معاملات کاهش داشته باشد، بعد از اینکه حجم معاملات کاهش یافت، روند نزولی نمودار را مشاهده خواهیم کرد.

3. بازگشت روند

هنگامی که یک رمزارز یا … نزول و صعودی را به شکل بلندمدت تجربه کند و در راستای همان نمودار حرکتی ثابت و خنثی داشته باشد و در این هنگام حجم معاملات افزایش یابد، نشانه‌ای از بازگشت روند را از این وضعیت برداشت می‌کنیم.

چه زمانی وارد معامله شویم؟

برای اینکه به این موضوع پی ببریم که چه زمانی وارد معاملات شویم تا سود خوبی کسب کنیم و از ضررهای احتمالی فاصله داشته باشیم، باید به دو مورد زیر توجه کنید:

1. قیمت روز رمزارز، مثبت باشد.

2. حجم معاملات (volume) در روز، از میانگین حجم معاملات ماهانه بیشتر باشد.

زمانی که 2 نکته گفته شده به‌صورت دقیق رعایت شده باشد، می‌توان نقطه ورود به معامله را مشخص کرد تا خریدهای خود را به ثبت برسانید.

چه زمانی از معامله خارج شویم؟

حال دانستیم که چه زمان‌هایی می‌توانیم وارد معامله شویم و خرید خود را انجام دهیم. در این قسمت زمانی باید بدانیم چه زمانی باید از معامله خارج شویم. برای این منظور به نکات گفته شده توجه کنید:

1. قیمت روز ارز دیجیتال، منفی باشد.

2. حجم معاملات (volume) در روز، از میانگین حجم معاملات ماهانه بیشتر باشد.

نکات مهم برای استفاده حجم معاملات (Volume)

با مقاله آموزش اندیکاتور حجم معاملات (volume) همراه هستید و در این قسمت نکات و روش‌هایی را مطرح می‌کنیم که با استفاده از حجم معاملات (volume) قابل اجرا است و در ابتدا باید با آنها آشنا شده و سپس می‌توانید به بهترین نحو از آنها استفاده کنید.

1. اولین مورد حجم معاملات در یک روند صعودی است و همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید به 2 شکل انجام می‌شود. حجم معاملات (volume) در روند صعودی از روند الگو می‌گیرد و مانند آن عمل می‌کند.

حجم معاملات در روند صعودی

2. حجم معاملات در یک روند نزولی را در عکس پایین مشاهده می‌کنید. در روند نزولی یک کریپتو، حجم زیادی از معاملات تأییدی بر نزولی بودن روند نمودار است.

حجم معاملات در روند نزولی

3. حجم معاملات در پولبک‌ها (pullback) را می‌توانید در این قسمت ملاحظه کنید. زمانی که نمودار یک رمزارز مانند کاهش قیمت، پولبک بزند حجم معاملات نیز کاهش می‌یابد و اگر حجم معاملات افزایش داشته باشد، پولبک ادامه خواهد داشت.

حجم معاملات در پولبک

4. حجم معاملات در بریک اوت (break out) را می‌توان در تصویر زیر مشاهده کرد. زمانی حجم یک کریپتو به‌صورت ناگهانی رشد می‌کند که شکست معتبری انجام شود. در صورتی نمی‌توان شکست را معتبر دانست که حجم افزایشی نداشته باشد.

حجم معاملات در بریک اوت

5.آخرین مورد حجم معاملات در پامپ و دامپ‌های لحظه‌ای است. رشد ناگهانی قیمت (پامپ) و افزایش حجم معاملات، احتمال به وجود آمدن بازگشت روند را تصدیق می‌کنند. در مقابل اگر قیمت به‌صورت ناگهانی افت کند (دامپ) و افزایش حجم رخ دهد، احتمال بازگشت روند نیز وجود دارد.

حجم معاملات در پامپ

حجم معاملات در دامپ

آموزش اندیکاتور حجم معاملات به پایان رسید و امیدواریم نکات خوبی را برای استفاده یادداشت کرده باشید. تکنیک‌ها و روش‌هایی را برای استفاده از اندیکاتور حجم در معاملات بازگو کردیم. همچنین زمان‌هایی که می‌توانید به معاملات ورود پیدا کنید و یا از آن خارج شوید را بیان کردیم. شاخص حجم معاملات نکات خوبی را به تریدر و سرمایه‌گذاران ارائه می‌کند، در نتیجه کار با این ابزار را یادبگیرید و با سایر اندیکاتورها تلفیق کنید تا به نتایج بسیار خوبی دست پیدا کنید. در مقاله بعدی به آموزش اندیکاتور استوک استیک به ‌صورت کاربردی می‌پردازیم.