استراتژی کوتاه مدت چیست؟


پس از درک مفهوم میانگین متحرک حال یک استراتژی ترید روزانه واقعی بر اساس میانگین متحرک را بررسی می‌کنیم. نمودار زیر نشان دهنده تغییرات قیمت بیت کوین در طول چند ساعت است.

استراتژی سئو چیست؟ چطور در زمان کوتاه در سرچ گوگل رتبه اول را داشته باشیم؟

استراتژی سئو

استراتژی سئو برنامه‌ای برای موفقیت کسب و کار شما در هر زمینه‌ایه! البته هنوز هم وقتی اکثر وبمسترها در مورد استراتژی سئو حرف می‌زنن فقط تولید محتوا بر اساس کلمات کلیدی رو پیشنهاد میکنن که علاوه بر سخت بودن، اشتباهم هست!!

SEO Strategy مراحل خاص خودش رو داره که باید با دقت و دانش کافی طی بشه و فقط به کلمات کلیدی و تولید محتوا مربوط نمیشه.

امروز من برنامه ریزی درمورد سئو سایت در اختیارتون میذارم که برای شروع کار خیلی به دردتون میخوره و می‌تونه شما رو به سمت هدفی که دارین هدایت کنه.

بهتره برای شروع یه تعریف کوتاهی از سئو و انواع اون داشته باشیم!

سئو چیست؟

سئو SEO یعنی بهینه سازی موتورهای جستجو و از کلمه Search Engine Optimization گرفته شده و دو نوع داره:

اگه دلتون می‌خواد خیلی دقیق‌تر با مفهوم سئو آشنا بشین بهتره این مقاله رو مطالعه کنین.

استراتژی سئو یا برنامه ریزی سئو چیه؟

استراتژی سئو یا پلن سئو ،برنامه‌ایه برای فعالیت‌های بهینه سازی موتور جستجو و سازمان دهی محتوای وب سایت براساس موضوع سایت است. همچنین این استراتژی یه راه حل بلند مدت از پیش تعیین شده برای هدایت ترافیک ارگانیک به سایت شما، بهبود نرخ تبدیل Conversion و افزایش درآمد آنلاین شماست. اگرچه این استراتژی بیشتر بلندمدته ولی تو عرض چندماه می‌تونین به طور غیر مستقیم شاهد تغییرات مثبتی باشین که سایت شما رو تحت تاثیر قرار داده.

استراتژی سئو

برای استراتژی SEO باید چیکار کنیم؟

شرکت ما در تلاشه تا با دقیق‌ترین ابزارها و بهترین متخصصان و مشاوران سئو به شما خدمات برنامه ریزی برای سئو سایت تون رو ارائه بده، البته برای این کار باید چند مرحله رو طی کرد که من برای آشنایی بیشتر شما با این پروسه، مراحل رو براتون آماده کردم و در اختیارتون میذارم:

1. توجه به اهداف تجاری سایت

اولین قدم در تعیین استراتژی سئو ، توجه به اهداف تجاری سایت شماست، منظور از اهداف تجاری صرفاً رتبه گرفتن در موتور جستجو گوگل و بهتر دیده شدن وبسایت نیست، بلکه منظور ما توجه به کسب و کاری هست که بخاطرش سایت رو راه اندازی کردین، و معمولاً نتیجه و هدف همه صاحبان سایت جذب مخاطب و کسب درآمد از طریق سایت است که برای این کار باید فعالیت‌هایی مربوط به بازاریابی انجام بشه و ملت با برند Brand شما آشنا بشن!

2. تعیین اهداف بازاریابی

بعد از این که به اهداف تجاری سایت توجه کردین و متوجه شدین که هدف اصلیتون چیه باید برای رسیدن به اهداف بازاریابی که شامل سه تا هدف اصلی میشه، تلاش کنین. این اهداف شامل موارد زیره:

  1. افزایش سطح آگاهی مخاطب از برند شما
  2. افزایش ورودی‌های قیف فروش
  3. ترغیب مشتری بالقوه به خرید کردن از شما

برای طی کردن این مراحل باید از سئو کلاه سفید استفاده کنین تا بتونین به موفقیت‌های خوبی برسین البته یادتون باشه قبل از شروع کار باید به سوالات زیر جواب بدین و اصلاً بدونین که چی میخواین و قراره به کجا برسین:

  • چرا سایت به سئو نیاز داره؟
  • کسب و کار من با توجه به نتایج سئو چه تغییری میکنه؟
  • چه فعالیتی بیشتر با اهداف تجاری من همخونی دارن؟

3. شروع استراتژی سئو و آنالیز اولیه

اولین قدم از استراتژی سئو ، تکمیل آنالیز سایت و بررسی رقبای اونه. هنگام تجزیه و تحلیل، یه مشاور سئو و بهینه سازی موتور جستجو می‌تونه نقاط قوت و ضعف زیرساخت‌های فنی فعلی سایت ، کلمات کلیدی که مورد هدف قرار گرفتن، محتوای صفحات، لینک ‌سازی‌ها و تحلیل رقبا رو از ابتدای کار ببینه. البته یادتون باشه که مشتری باید حتماً حتماً از تکنیک هایی که قبلاً از اون‌ها استفاده می‌کرده با کارشناس سئو صحبت کنه.

طی این فرآیند مشاور سئو به مواردی که در زیر براتون ردیف کردم توجه می‌کنه:

  • ساختار سایت و شاخه‌های اون
  • لینک های داخلی و خارجی
  • بک لینک ها Backlink
  • متا دیتا از جمله Meta title و متا دیسکریپشن
  • تگ‌های هدر (H1، H2، H3 و …)
  • طول محتوا و کیفیت اون
  • دوره زمانی آپدیت محتوا
  • پرونده های و کدهای زیرساختی مثل؛ اسکریپت ها، کدهای رهگیری، ریدایرکت‌ها،robots.txt، Sitemap و غیره.
  • داده های رقبا (شامل یه تجزیه و تحلیل از مواردی که در بالا گفتم میشه، منتها برای رقیبان!)

4. تجزیه و تحلیل و توصیه‌های لازم

بر اساس تجزیه و تحلیل اولیه، یه مشاور سئو ، نقاط ضعفی که سایت داره و استراتژی کوتاه مدت چیست؟ همچنین فرصت‌هایی که می‌تونه ترافیک جدید جذب کنه رو شناسایی و مورد بررسی قرار میده و سپس یه گزارشی برای کمپین بهینه سازی موتور جستجو آماده میکنه. این گزارش شامل توصیه‌هایی برای هر دو مدل سئو ، سئو داخلی و سئو خارجی ، است که از استراتژی سئو نهایی پشتیبانی میکنه و تو برنامه ریزی‌ها نقش مهمی رو ایفا میکنه.

سئو سایت می‌تونه به کمک یه توسعه دهنده و با انجام توصیه‌های لازم و یا ارائه این پیشنهادات به شما و انجام دادنش توسط خودتون (البته اگه با این کار آشنا هستین) برنامه ریزی بشه.

اگه سراغ یه شرکتی که سئو کار حرفه‌ای داره برین، می‌تونه متناسب با شرایط و نیاز شما بهترین استراتژی رو براتون تهیه کنه. البته یه همچین چیزی به عواملی مثل سایز سایت ، اوضاع رقابتی، این که وب سایت جدیده یا قدیمی و روی رشد و نگهداری متمرکز هست یا نه، بستگی داره!

5. تحقیقات کلمات کلیدی

به طور معمول تعداد کلمات کلیدی موردنظر به اندازه و دامنه پروژه سئو بستگی داره. وقتی که دارین برای استراتژی سئو برنامه ریزی می‌کنین، تحلیلگر می‌تونه ایده بهتری برای تعداد کلمات کلیدی مورد نیاز بهتون بده. سپس می‌تونه طرحی رو برای چگونگی سازگاری اون کلمات کلیدی با صفحات بهینه شده و لینک های ارسال شده لازم برای بالا اومدن در نتیجه جستجوی گوگل یا SERP ایجاد کنه.

تحلیلگر این کار رو با تحقیق درباره کلمات کلیدی شروع میکنه و با یه لیست کوتاه وارد عمل میشه که آژانس و مشتری از بابت اون خوشحال میشن! این لیست ممکنه شامل چندتا روش تحقیق برای کلمات کلیدی پیشنهاد شده از سمت مجری، سرمایه گذار و مشتری، نظرسنجی‌ها، کلماتی که با استفاده از ابزار به دست آوردن و موارد دیگه باشه.

کلمات کلیدی در اهداف جستجو یا Search Intent و طول بسیار متفاوتن. کلمات کلیدی کوتاه یا Short-tail Keywords مثل “رستوران سرخپوستی” ممکنه حجم جستجوی خیلی بالایی داشته باشن و این در حالیه که کلمات کلیدی طولانی یا Long-tail Keywords مثل “رستوران سرخپوستی که در شیکاگو صبحانه سرو میکنه” حجم جستجوی کم‌تری دارن!

این بخش به دوتا تا قسمت مهم تقسیم میشه:

تعیین کلمات کلیدی با حجم جستجوی بالا و رقابت کم

همونطور که در بالا اشاره کردم ما یه سری کلمه کلیدی طولانی با عنوان Long-Tail Keywords داریم که می‌تونه برای شروع کار حسابی بهتون کمک کنن، جستجوی این کلمات ابزار خاص و دانش استفاده از اون ابزار رو میطلبه که سئو کاران حرفه‌ای ما ‌می‌تونن بهترین و مناسب‌ترین کلمات کلیدی طولانی رو برای سایت و کسب و کار شما پیدا کنند!

حالا می‌دونین چرا این کلمات انقدر در استراتژی سئو مهم‌اند؟

چون معمولاً حجم جستجوی نسبتاً بالا و رقابت کمی دارن! مثلاً اگه شما یه برند کفش ورزشی هستین، می‌تونین از کیوورد یا کلیدواژه “کفش ورزشی مخصوص پیاده روی” استفاده کنین! حالا نه تنها رقابت تو همچین کلمه کلیدی کمه بلکه مخاطبی که شما رو با این کلیدواژه پیدا میکنه به احتمال زیاد قصد خرید داره پس میگیم کیفیت مخاطب این نوع کلید واژه بالاست و درآمد شما رو افزایش میده.

تولید محتوایی که جلب توجه میکنه

دومین مورد که به خلاقیت و دانش کافی نیاز داره اینه که یه محتوای جذاب و در عین حال معتبر تهیه کنین، طوری که هم مخاطبان شما اون رو بپسندن و با هم به اشتراک بذارن، هم این که سایت های دیگه به شما رفرنس بدن و به عنوان یه منبع تو اون زمینه ازتون یاد کنن!

یه همچین کاری علاوه بر این که ترافیک زیادی براتون میاره باعث میشه تو موتورهای جستجو بهتر دیده بشین و گوگل رتبه خوبی بهتون بده.

6. اجرای سئو

این یه بخش هیجان انگیز و حساس از استراتژی سئو SEO Strategy است! تغییراتی که بر سر اون توافق کردین توسط مشاور شما به طور مستقیم روی وبسایت اعمال میشن، اگه یه سیستم مدیریت محتوا یا به اختصار CMS دارین که هیچی، ولی اگه ندارین می‌تونین با توسعه دهنده سایت تماس بگیرین، تا اون‌ تغییرات مورد نیاز رو براتون کد کنه! بهینه سازی خارج از صفحه یا Off-Page Optimization که شامل لینک سازی و گزینه‌هایی مثل بهینه سازی صفحات Google Places است نیز تو همین مرحله حساس و بحرانی انجام میشه.

این مرحله هسته استراتژی SEO به حساب میاد و تلاش برای بهتر انجام دادن این مرحله به بهتر دیده شدن سایت شما در موتورهای جستجو کمک زیادی می‌کنه!

7. گزارش دهی

در طول کمپین خود، باید گزارش پیشرفت‌هایی که سایت داشته رو تحویل بدین. یادتون باشه که بهینه سازی موتور جستجو یه یه استراتژی سئو بلندمدت نیاز داره و شما نمی‌تونین نتایج رو به به صورت مستقیم و سریعاً ببینین. قاعده کلی کار اینه که شرکتهای سئوکار گزارش هایی با فواصل زمانی یک ماهه برای مشتری‌شون ارسال می‌کنن، این که شرکت شما در طول انجام پروژه با مشتری در ارتباط باشه یه امر ضروریه و این فرصتیه که شما برای اطلاع پیدا کردن از نحوه کار کمپین و پرسیدن هر سوالی که مدنظرتونه دارین.

در استراتژی سئو ، شرکت باید تعیین کنه که گزارش دهی هر چندوقت یک بار انجام میشه.

به طور معمول، نتایج کمپین سئو SEO Campaign می‌تونه بین 3 ماه تا یک سال قبل از نمایش دادن در گزارش طول بکشه.

8. نگهداری و بررسی مداوم

بعد از این که شما به خوبی و خوشی در موتورهای جستجو رتبه بندی شدین، باید با متخصصان و مشاوران SEO بحث کنین که آیا لازمه نمونه کارها و کلمات کلیدی تون رو گسترش بدین و کلید واژه های بیشتری رو مورد هدف قرار بدین یا این که فقط دنبال بهینه سازی و حفظ سایت تون باشین! البته این امر باز هم به عوامل مختلفی مثل، تعداد صفحات وب سایت ، سطح رقابتی که تو زمینه کاری شما هست، ترافیک هدایت شده به سایت تون، نرخ تبدیل و غیره بستگی داره.

معمولاً افراد تو این زمینه مایلن سئو سایت شون رو ارتقا بدن و اون رو حفظ کنن! بنابراین توصیه میشه که به نظارت، تدوین و گسترش استراتژی SEO خودتون ادامه بدین. عقل حکم میکنه روی دیده شدن در موتورهای جستجو حسابی وقت بذارین که اگه این کار رو انجام ندین در نهایت رقیب شما پیشرفت میکنه و شما از رتبه بندی جا می‌مونین و اونو از دست میدین.

9. بررسی و بازنگری استراتژی سئو

استراتژی سئو باید که تا حدودی انعطاف پذیر باشه و به بررسی منظم برای اطمینان از این که بهینه سازی ها موثر بودن و اهداف در حال برآورده شدن هستند، نیاز داره. اگه زمینه‌ای که شما داخلش کار می‌کنین خیلی رقابتیه، مهمه که تلاش‌های وب سایت در زمینه رقابت با بقیه سایت ها رو در نظر بگیریم و ببینیم چطوری میشه از اون در بهبود وضعیت در SERP یا نتیجه جستجو حمایت کنیم.

متخصص سئو وظیفه داره روند تغییرات رو در کسب و کار شما نظارت کنه و مطمئن بشه که استراتژی سئو شما با نوآوری و به روز رسانی‌های منظم همراهه.

استراتژی سئو و موفقیت شما

در کل همیشه باید یادتون باشه که هیچ کدوم از فعالیت‌های مربوط به سئو توسط هیچ شرکتی نمی‌تونه تو یه زمان خاص و به سرعت باعث موفقیت شما بشه، سئو یه پروژه طولانی مدته و به کلی تکنیک حرفه‌ای و سرمایه گذاری احتیاج داره و با یه کار اشتباه می‌تونه شما رو از عرش به فرش بیاره! اگه کسی بهتون قول میده که سه سوته سایت شما رو تو گوگل میاره بالا مطمئن باشین یه کاسه ای زیر نیم کاسه است!

شما می‌تونین اثرات مثبت سئو رو در طول شبانه روز مشاهده کنین ولی اگه دنبال یه زمان قطعی برای موفقیت حتمی هستین (در صورتی که همه راه رو درست رفته باشین، با متخصصان حرفه‌ای کار کرده باشین و اصلاً سراغ تکنیک‌های خطرناک مثل سئو کلاه سیاه نرفته باشین) به 18 تا 24 ماه وقت نیاز دارین که اثر گذاری کلی اون رو ببینین.

یه سوالی همون اول مطرح کردیم.

شما راجع به پلن سئو چیکار باید کنین؟

امیدوارم تا این‌جا متوجه شده باشین که این کار اصلاً شوخی بردار نیست و چقدر زمان میبره تا به موفقیت برسین پس بعد از تصمیم گیری و انتخاب هدف اصلی‌تون باید تحقیق و جستجو در مورد یه شرکت مورد اعتماد با تیم متخصص رو شروع کنین، شما می‌تونین مطابق با نیاز و بودجه‌ای که دارین تیم حرفه‌ای خودتون رو انتخاب کنین و برای رشد سایت و کسب وکارتون از خدمات‌شون استفاده کنین.

استراتژی پوزیشن تریدینگ و چگونگی استفاده از آن در معاملات

برای بدست آوردن سود در بازار ارزهای دیجیتال و بازار های مالی و کسب درآمد از این بازار، یکی از مرسوم‌ترین روش‌ها معامله کردن است. برای انجام معامله لازم است ابزارها و استراتژی‌های متنوع را شناخت. یکی از رایج‌ترین راهکارها استفاده از استراتژی پوزیشن تریدینگ است. در این مقاله ابتدا شناخت روش Position trading عنوان شده و سپس نحوه استفاده از آن در بازار ارز دیجیتال توضیح داده خواهد شد.

استراتژی پوزیشن تریدینگ چیست؟

به مقدار دارایی یا سهام یا ارز در یک بازار مالی پوزیشن گفته می‌شود. یکی از پرطرفداران‌ترین روش‌ها، نگه‌داری این پوزیشن برای زمانی طولانی است تا ارزش آن بیشتر شود که اصطلاحا به آن هولد کردن پوزیشن گفته می‌شود. نوع دیگر معامله کردن این دارایی در بازه‌های زمانی متفاوت در بازار است. بسته به زمان باز و بسته شدن پوزیشن، به دسته‌های بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم می‌شوند. در واقع پوزیشن تریدینگ بزرگ‌ترین تایم فریم را در برمی‌گیرد از این‌رو شباهت‌هایی هم به هولد کردن دارد. بنابراین برای استفاده درست از این روش باید با تکنیک‌های position trading آشنا شویم.

در بالا اشاره شد که پوزیشن تریدینگ و هولد کردن بسیار به هم شبیه هستند. تفاوت این است که در هولد، پوزیشنها برای مدت استراتژی کوتاه مدت چیست؟ طولانی‌تری نگه داشته میشود اما در position trading نگهداری پوزیشن‌ها محدودتر است و سرمایه‌گذاری روی ترندها و روندهای بهتر انجام میشود. اکثرا در این روش از اخبار فاندمنتال بازار مربوطه استفاده می‌شود اما برخی ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز در انتخاب زمان ورود به معامله تاثیرگذار هستند. استفاده از این روش اثر نوسانات بازار را روی معاملات به حداقل می‌رساند.ممکن است یک معامله چند ماه یا حتی چند سال نیز باز بماند. البته به بازاری که در آن فعالیت میشود بستگی دارد. بنابراین بهتر است با این استراتژی در بازارهای مختلف آشنا شوید. مهمترین قسمت اسن است که در معاملات حدضرر فراموش نشود.

پوزیشن تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال

بازار بورس که سهام شرکت‌ها در آن قرار دارد به مراتب نسبت به بازارهای فارکس و بازار ارزهای دیجیتال از ثبات بالاتری برخوردار است واین موضوع باعث میشود بتوان از استراتژی پوزیشن تریدینگ استفاده کرد. در بازار بورس از تحلیل فاندمنتال شرکت‌ها استفاده زیاد و اساسی در سرمایه گذاری میشود، بنابراین باید قبل از ورود به پوزیشن‌های بلند مدت، در مورد مدل تجاری شرکت‌ها (Business Model) و ارزیابی بنیادی آنها به خوبی تحقیق شود.

نفت، طلا، نقره، مس و… نیز کالاهایی هستند که همانند بازار سهام، نوسانات کمتری دارند. بنابراین در معاملات این قبیل کالاها نیز می‌توان از استراتژی پوزیشن تریدینگ استفاده کرد.

به گروهی از شرکت‌ها که لزوما ارتباط خاصی با یکدیگر نداشته و معمولا از لحاظ جغرافیایی به هم نزدیک هستند بازار شاخص‌ها (indices)گفته میشود، مانند نزدک، داو جونز و FTSE 100. به عنوان مثال FTSE100 شاخص سلامت شاخص قیمت ۱۰۰ شرکت برتر انگلستان است. این شاخص‌ها از نوسانات کمتری برخوردار هستند و معمولا پوزیشن تریدرها در این بازار نیز به خوبی فعالیت دارند.به دلیل نوسانات موجود در بازار فارکس، پوزیشن تریدرها کمتر سراغ معاملات جفت ارز کشورها می‌روند. تریدرهای روزانه با توجه به تحلیل‌های تکنیکال در این بازار فعالیت می کنند. اما با این تفاسیر برخی اخبار سیاسی تاثیر بسیار زیادی برروند کلی جفت‌های معاملاتی در دوره‌های ۶ ماهه و حتی بیشتر دارد. بنابراین اگر با استراتژِی position trading وارد این بازار شدید، بهتراست پیگیر اخباری مانند GDP، NFP، میزان خرده فروشی و غیره باشید.

برای ارزهای دیجیتال به دلیل اینکه نسبت به سایر بازارهای مالی نوسانات بیشتری دارند تنها زمانیکه در بازار حباب به وجود می آید از تکنیک پوزیشن تریدینگ استفاده می‌شود و قبل از ترکیدن حباب پوزیشن بسته میشود. ارزهای دیجیتال به شدت پرنوسان هستند و تریدرها باید برای سرمایه گذاری‌های بلند مدت حتما ریسک‌های این روش را درنظر داشته باشند.

تکنیک‌های پوزیشن تریدینگ

سطوح حمایت و مقاومت

برای تشخیص سطح حمایت و یا مقاومت درهر نمودار باید رفتارهای چارت را شناخته و بتوان آنها را تحلیل کرد. گاهی نیز در این سطوح در روندهای صعودی و نزولی، می‌توانند به یکدیگر تبدیل شوند. برای تشخیص این سطوح از اندیکاتورهای مختلفی مانند اندیکاتور فیبوناتچی میتوان استفاده کرد.

شکست روند

شکست روند نشان‌دهنده روند بعدی بازار هستند و به همین دلیل برای پوزیشن تریدرها از اهمیت بالایی برخوردار است. شکست روند زمانی رخ میدهد که قیمت یک دارایی از سطوح حمایت و یا مقاوت خود خارج شود. با شکست سطح مقاومت یا حمایتی تریدر وارد معامله میشود.

اصلاح قیمت‌ها

هنگامی که در روند کلی سهم، قیمت برای مدت کوتاهی مخالف روند حرکت کند اصلاح قیمت صورت میگیرد. میتوان در اصلاحات قیمت برای بیشتر شدن سوداستفاده کرد.

میانگین متحرک ۵۰ روزه

این روش در بین پوزیشن تریدر‌ها بسیار استفاده می‌شود. میانگین متحرک‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه نیز به دلیل اینکه هم مضربی از ۵۰ هستند و هم اینکه می‌توانند روندهای بلند مدت را مشخص کنند مهم هستند. زمانیکه متحرک ۵۰ روزه متحرک‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه را قطع کند نشانگر آغاز یا پایان یک روند بلند مدت است که برای پوزیشن تریدرها بسیار حائز اهمیت است.

چگونه از پوزیشن تریدینگ در ارزهای دیجیتال استفاده کنیم؟

از این جهت که عمر ارزهای دیجیتال در بازارهای مالی، به حدود یک دهه می‌رسد دارایی‌هایی نوپایی به حساب می‌آیند. تحلیل فاندمنتال هر ارز، کوین و پروژه‌ای در فضای کریپتو کارنسی مستلزم شناخت تیم پشت آن ایده و نقشه راه و عوامل دیگر است. این شناخت به درک بهتر روند حرکت نمودار به پوزیشن تریدرها کمک می‌کند. پوزیشن تریدینگ در ارزهای دیجیتال نیاز به نظم و صبر زیادی دارد. شرایطی را در نظر بگیرید که به عنوان مثال بیت کوین را در قیمت ۵,۰۰۰ دلار خریده‌اید. قیمت بیت کوین پس از مدتی به ۱۱,۰۰۰ دلار رسیده بعد از آن تا ۸,۵۰۰ دلار پایین بیاید. اگر استراتژی شما بر پوزیشن تریدینگ است پس باید در هر دو این حالات، پوزیشن خود را نگه داشته باشید. در بازار کریپتوکارنسی باید در پستی‌ها و بلندی‌ها، در بازارهای گاوی و خرسی و به هنگام انتشار اخبار خوب و بد آن، باید صبر پیشه کرد و به هدف نهایی امیدوار بود. با اینحال این روش در بازار ارزهای دیجیتال طرفداران زیادی ندارد.

استراتژی معاملات انتقالی یا کری ترید چیست؟

معاملات انتقالی

استراتژی معاملات انتقالی یا کری ترید (Carry Trade) برای اکثر بازارهای مالی قابل استفاده است، خواه در کوتاه مدت معامله کنید یا در بلند مدت در یک ابزار مالی سرمایه گذاری کنید. به صورت کلی معامله انتقالی شامل قرض گرفتن یک دارایی با نرخ بهره پایین تر، که معمولاً یک جفت ارز است، به منظور تامین مالی خرید دارایی با نرخ بهره بالاتر است. در مقاله قبلی توضیح مختصری درباره معاملات انتقالی یا کری ترید دادیم و برخی از مزایای آن را بررسی کردیم. در این مقاله این استراتژی معاملاتی را دقیق‌تر بررسی خواهیم کرد.

هدف از معاملات انتقالی یا کری ترید سود بردن از تفاوت در نرخ بهره یا «تفاوت نرخ بهره» بین دو ارز خارجی جداگانه در یک جفت است. بسته به جفت ارزی که معامله می‌‌کنید،‌ استراتژی کری ترید مثبت یا منفی است. معاملات انتقالی یا کری ترید در فارکس از استراتژی‌ پیروی می‌کند که به تریدر اجازه می‌دهد از تفاوت نرخ بهره بین ارزهای پایه و ثانویه در یک جفت ارز فارکس سود ببرد.

  • کری ترید مثبت: خرید با نرخ بهره بالا / وام گرفتن با نرخ بهره پایین
  • کری ترید منفی:‌ خرید با نرخ بهره پایین / وام گرفتن با نرخ بهره بالا

بهترین جفت ارزها برای استراتژی معاملات انتقالی

موثرترین جفت ارز برای معامله کری ترید بسته به مثبت یا منفی بودن استراتژی تغییر می‌کند. به عنوان مثال، اگر معامله انتقالی مثبت باشد، تریدرها باید به دنبال جفت‌هایی با ارز پایه بهره بالاتر از ارز ثانویه باشند.

از سوی دیگر، اگر معامله انتقالی منفی باشد، تریدرها باید به دنبال جفت‌هایی با ارز ثانویه بالاتر و نرخ پایه پایین‌تر باشند.

جفت ارزهای مناسب برای معامله انتقالی مثبت شامل ین ژاپن (JPY) یا فرانک سوئیس (CHF) به عنوان ارز ثانویه یا مظنه، به دلیل بهره‌وری پایین آنها است. به همین دلیل،جفت ارزهای AUD/JPY یا AUD/CHF نمونه‌ای از جفت‌های محبوب برای معامله به دلیل تفاوت در نرخ بهره بین ارزها هستند، جایی که دلار استرالیا بازدهی بسیار بالاتری دارد.

استراتژی کری ترید چگونه کار می‌کند؟

از آنجایی که هدف از استراتژی کری ترید پرداخت نرخ بهره کمتر برای دارایی است که وام می‌گیرید، به این معنی است که شما باید از بهره بالاتری از دارایی که خریداری کرده‌اید سود ببرید. اکثر تریدرها با این امید که ارز با بازدهی بالاتر از نظر ارزش افزایش یابد، وارد پوزیشن مثبت می‌شوند.

هنگام معامله در بازار فارکس، تریدرهای ملزم به معامله با مارجین یا به عبارت دیگر با استفاده از لوریج هستند. در صورت موفقیت آمیز بودن معامله، اهرم می‌تواند به نفع شما باشد؛ اما در صورت ناموفق بودن معامله، ممکن است شما را با ضرر روبرو کند. تریدرها باید هنگام معامله با مارجین محتاط باشند و تا حد امکان یک برنامه مدیریت ریسک برای جبران زیان سرمایه داشته باشند.

بررسی مثال کری ترید

به عنوان مثال، فرض کنید که یک تریدر تصمیم می‌گیرد 1000 پوند را به یک حساب معاملاتی فارکس واریز کند. او انتخاب می‌کند که استراتژی کری ترید مثبت را برای جفت ارز AUD/JPY اعمال کند، که اختلاف نرخ بهره آن 5 درصد است. با استفاده از لوریج 20:1، او می‌تواند پوزیشنی را برای 20,000 پوند جفت ارز باز کند، در این حالت سپرده تنها 5 درصد از ارزش کامل است. بسته به اینکه بازار به چه سمتی حرکت می کند، این استراتژی معامله انتقالی می‌تواند به نتایج مختلفی منجر شود:

  • اگر ارزش جفت ارز در یک دوره زمانی افزایش یابد، تریدر به دریافت 5 درصد سود از ارزش کامل پوزیشن و هر سود دیگری که با آن همراه باشد، ادامه خواهد داد.
  • اگر ارزش جفت ارز در یک دوره زمانی کاهش یابد، این منجر به زیان می‌شود و ممکن است تریدر از پوزیشن خارج شود، در این حالت زمانی که تنها چیزی که باقی می‌ماند مارجین 5 درصدی 20000 پوندی است.
  • اگر نرخ مبادله جفت ارز در یک دوره زمانی ثابت بماند، تریدر 5 درصد سود از معامله لوریج‌دار را دریافت می‌کند. او با هیچ سود و زیان دیگری مواجه نخواهد شد.

همیشه این گزینه وجود دارد که ابتدا استراتژی معامله انتقالی خود را با یک حساب آزمایشی فارکس تمرین کنید. قبل از باز کردن یک پوزیشن کری ترید، مهم است که یک استراتژی معاملاتی بسازید و کار با ابزارهای مدیریت را یاد بگیرید.

استراتژی معاملاتی MPM چیست؟

استراتژی معاملاتی MPM که مخفف عبارت Moving average Parabolic MACD است، یک استراتژی معاملاتی است که به اندازه سایر استراتژی‌های موجود، شناخته شده نیست اما کارآیی زیادی دارد. همان‌طور که می‌دانید، برای موفق شدن در بازارهای سرمایه‌گذاری و ارز دیجیتال، حتماً باید یک استراتژی معاملاتی مناسب داشته و به آن متعهد باشید.

استراتژی معاملاتی MPM

استراتژی MPM یک استراتژی معاملاتی بر پایه روند است و طوری طراحی شده که بتوان به کمک آن یک روند صعودی را شناسایی کرد.

در استراتژی MPM از سه اندیکاتور زیر استفاده می‌شود:

شرط ورود به معامله در استراتژی MPM

هر استراتژی معاملاتی شرط‌هایی را برای ورود به معامله تعریف می‌کند. در استراتژی MPM نیز برای ورود به معامله سه شرط زیر تعریف شده است:

شرط اول: در این استراتژی از دو میانگین متحرک 14 روزه (کوتاه‌مدت) و 42 روزه (بلندمدت) استفاده می‌کنیم.

زمانی که از میانگین کوتاه‌مدت از پایین به بالا، میانگین بلندمدت را قطع کند یا اصطلاحاً کراس کند، شرط اول برقرار است.

شرط دوم: دومین ابزار مورد نیاز در این استراتژی، اندیکاتور پارابورلیک سار است که یک اندیکاتور روندی و از دسته ابزارهایی است که طرفداران زیادی در بین فعالین بازارهای سرمایه دارد.

دومین شرط زمانی تأیید می‌گردد که نمودار قیمت بالای پارابولیک سار باشد.

شرط سوم: به نقل از اساتید بسیاری در حوزه تحلیل تکنیکال، مکدی به عنوان یک لیدر در بین اندیکاتورها شناخته می‌شود.

شرط سوم زمانی برقرار می‌شود که خط مکدی بالای خط سیگنال باشد.

شرط خروج از معامله در استراتژی MPM

رمز موفقیت در بازار‌های مالی و ارزهای دیجیتال این است که استراتژی درست خود را پیدا کنید و سپس به استراتژی خود پایبند باشید.

یکی از این نکات که پایبندی به آن بسیار مهم است، زمانی است که استراتژی شما سیگنال خروج می‌دهد. در این شرایط هر چقدر هم که بازار را مثبت می‌بینید، باید به استراتژی خود پایبند باشید و از بازار خارج شوید.

استراتژی معاملاتی MPM سه شرط را برای خروج از معامله تعریف کرده است:

شرط اول: میانگین متحرک کوتاه‌مدت از بالا به پایین میانگین بلندمدت را قطع کند.

شرط دوم: پارابولیک سار در بالای نمودار قیمت استراتژی کوتاه مدت چیست؟ قرار بگیرد.

شرط سوم: خط مکدی در زیر خط سیگنال قرار بگیرد.

حد سود و حد ضرر در استراتژی MPM

در این استراتژی از حد سود و حد ضرر در ارز دیجیتال شناور استفاده می‌شود. در اصطلاح به حد سود و ضرر شناور، تریلینگ استاپ (Trailing Stop) می‌گویند.

منظور از حد سود و حد ضرر شناور این است که با حرکت نمودار، عدد قیمت حد سود و ضرر هم جابه‌جا می‌شود تا زمانی که سیگنال خروج از معامله بر اساس دستورات استراتژی صادر گردد.

سخن پایانی

در این مطلب استراتژی معاملاتی MPM را معرفی کردیم. استراتژی MPM یک استراتژی معاملاتی است که برای شناسایی یک روند صعودی طراحی شده است.

در انتخاب یک استراتژی مناسب، شخصیت‌شناسی یک رکن اساسی است. هر کسی که می‌خواهد به بازارهای سرمایه‌گذاری وارد شود، می‌بایست ابتدا از شخصیت خود شناخت کافی داشته باشد تا بتواند یک استراتژی مناسب با شخصیت خود را طراحی کند.

این نکته را به خاطر بسپارید که استراتژی‌های معاملاتی زیادی وجود دارد و شما باید با توجه به روحیات، روش و هدف خود در معامله، استراتژی مناسب خود را انتخاب کنید. همچنین این استراتژی باید در کنار استراتژی‌ها و اندیکاتورهای دیگر استفاده شود تا نتیجه مطلوبی داشته باشد.

معرفی بهترین استراتژی معاملاتی روزانه ارز دیجیتال

استراتژی ترید روزانه

معامله‌گری (Trading) یکی از جذاب‌ترین فعالیت‌هایی است که می‌توان آن‌را با سرمایه بسیار پایین نیز شروع کرد و به عنوان یک منبع درآمد جانبی در نظر گرفت. ترید یا معامله در بازارهای مالی به معنای خرید دارایی در قیمت پایین و فروش آن در قیمت بالاتر است. البته در برخی بازارها می‌توان ابتدا فروش انجام داد و سپس خرید (معاملات Short trading). معامله‌گری (تریدینگ) و سرمایه‌گذاری با هم تفاوت دارند. تریدها معمولا در دوره ماهانه تا سالانه انجام می‌شود. تریدرها ممکن است از ترکیبی از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال در خرید و فروش استفاده کنند. استراتژی ترید روزانه (Day Trading) به سبکی از ترید گفته می‌شود که تریدر در طول یک روز، پوزیشن معاملاتی را باز کرده و می‌بندد. به عبارت دیگر در استراتژی ترید روزانه، معامله‌گر دارایی خود را برای روز بعد نگه نمی‌دارد و ترید را در عرض حداکثر چند ساعت انجام می‌دهد.

استراتژی‌های ترید روزانه

در استراتژی ترید روزانه معاملات در طول چند دقیقه تا چند ساعت انجام می‌شود و به همین خاطر، در این سبک معاملاتی تحرکات بزرگ قیمت متداول نیست. پس معامله‌گران روی سودهای کوچک تمرکز دارند. همچنین برای افزایش قدرت خرید، تریدرها از اهرم معاملاتی (لوریج) و مارجین استفاده می‌کنند تا با وارد کردن سرمایه بیشتر در یک معامله سود بیشتری بدست آورند. در حالت صحیح، همه معاملات روزانه با قرار دادن یک حد سود (profit target)، حدضرر (stop loss) یا زمان خروج (time exit) پایان می‌یابد. در این مقاله به معرفی چند استراتژی مهم و اولیه در ترید روزانه می‌پردازیم.

ترید روزانه بر اساس تحلیل حجم معاملات

حجم معامله به تعداد سهام یا کوینی که در یک بازه زمانی مشخص معامله می‌شود، می‌گویند. این شاخص به شما دید با ارزشی نسبت به میزان فعال بودن خریداران و فروشندگان در یک بازار، مثلا بازار بیت کوین می‌دهد. با استفاده از حجم معامله در استراتژی ترید روزانه می‌توانید چیز‌هایی را درباره میزان تقاضای یک سهام، سرعت تغییر قیمت آن و این که چه زمانی یک روند معکوس می‌شود، متوجه شوید. Volume اندیکاتوری است که تعداد معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. اما در اکثر مواقع تریدرها به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده‌ای از آن نمی‌کنند. در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه گذار می‌تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معاملات خودش را به حداقل برساند.

تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) این امکان را به تریدر می‌دهد که قوی بودن یا ضعیف بودن روند را تشخیص دهد.

استراتژی‌های ترید روزانه بر اساس حجم، تعداد بالایی دارد و مطرح کردن تمام آن‌ها زمانبر است و در این مقاله استراتژی ترید براساس حجم در Breakouts یا شکست قیمتی را که مهم‌ترین و کاربردی‌ترین استراتژی مبتنی بر حجم است را مطرح می‌کنیم. حجم مثل هر اندیکاتور دیگری در بازار می‌تواند سیگنال خرید و فروش بدهد و یا سیگنال‌های خرید و فروش را تایید کند. جهت درک بهتر مفهوم تاثیر حجم معاملات در شکست قیمتی به این مثال توجه کنید.

همانطور که مشاهده می‌کنید در نقطه A بیت کوین افزایش قیمت خوبی را تجربه کرده است اما بلافاصله در دو کندل بعدی با اصلاح زیادی مواجه شده است در صورتی که به حجم معاملات توجهی نداشته باشیم این وضعیت نشان دهنده شکست قیمت و آغاز یک روند نزولی می‌باشد اما توجه به حجم معاملات نشان می‌دهد که مجموع حجم معاملات انجام شده در دو کندل قرمز رنگ کمتر از حجم معاملات در کندل سبز رنگ قبلی خود است که این نشان دهنده ضعیف بودن روند نزولی است.

توجه داشته باشید که در حالت شکست قیمت اگر در استراتژی ترید روزانه خود، روند بازار را در نظر بگیرید، 33 درصد احتمال درست بودن تحلیل شما وجود دارد و اگر حجم معاملات را وارد تحلیل خود کنید میزان احتمال صحت تحلیل شما به 66 درصد خواهد رسید و با در نظر گرفتن عوامل دیگر از جمله میانگین متحرک، این میزان افزایش پیدا می‌کند.

ترید روزانه با میانگین متحرک ساده

میانگین‌های متحرک(Moving Avarage)، قیمت متوسط یک رمزارز یا سهام را در طی یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. با این حال، روش‌های مختلفی برای محاسبه‌ی این میانگین‌ها وجود دارند و به همین دلیل است که انواع مختلفی از میانگین‌های متحرک را در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال مشاهده می‌کنید و حتی می‌توانید میانگین متحرک سفارشی خود را ایجاد کنید. دلیل نام متحرک نیز این است که، همانطور که قیمت حرکت می‌کند، داده‌های جدیدی در محاسبات میانگین متحرک وارد می‌شود و بنابراین میانگین دائماً تغییر پیدا می‌کند. به عنوان مثال، در محاسبه میانگین متحرک ساده 30 روزه (Simple Moving Avarage)، قیمت‌های پایانی 30 روز آخر با هم جمع و بر عدد 30 تقسیم می‌شود و برای محاسبه میانگین متحرک 15 روزه نیز، قیمت‌های پایانی یک دوره 15 روزه با هم جمع و سپس بر 15 تقسیم می‌کنیم. فرض کنید اعداد زیر قیمت بیت کوین در ده روز پیاپی باشد:

9800$; 9855$; 9900$; 9810$; 9900$; 9980$; 10050$; 10400$; 10950$; 11500$

جهت محاسبه میانگین متحرک ساده 10 روزه مجموع این اعداد را محاسبه می‌کنیم و بر 10 تقسیم می‌کنیم.

که میانگین متحرک ساده 10 روزه برای این داده‌ها 10215 می‌شود.

استراتژی ترید روزانه

پس از درک مفهوم میانگین متحرک حال یک استراتژی ترید روزانه واقعی بر اساس میانگین متحرک را بررسی می‌کنیم. نمودار زیر نشان دهنده تغییرات قیمت بیت کوین در طول چند ساعت است.

در اینجا برای ترید از میانگین متحرک ساده 30 دقیقه ای استفاده کرده‌ایم(نمودار آبی رنگ). همانطور که مشاهده در منطقه A سقف‌های قیمتی و کف‌های قیمتی تشکیل شده همگی بالاتر از میانگین متحرک ساده قرار گرفته است که این یک سیگنال قوی برای تریدرها می‌باشد و نشان دهنده یک روند صعودی خوب می‌باشد که در منطقه B مشاهده می‌کنید. بنابر‌این تریدر با آغاز استراتژی ترید روزانه در نقطه A حداقل سود 6 درصدی به دست می‌آورد.

در استفاده از میانگین متحرک ساده دقت داشته باشید که، استفاده از تعداد زیادی میانگین متحرک سفارشی شده، باعث ایجاد پیچیدگی و آشفتگی در تصمیم‌گیری‌ها خواهد شد.

استراتژی ترید روزانه

ترید روزانه با مکدی (MACD)

میانگین متحرک همگرا واگرا (Moving Average Convergence Divergence) توسط جرالد اپل فیزیکدان و محقق آمریکایی در اواخر سال ۱۹۷۰ طراحی شد. مکدی در گروه نوسانگرها قرار می‌گیرید و اخیرا یکی از پر استفاده‌ترین اندیکاتورها در بین تحلیلگران می‌باشد. همانطور که از اسم این اندیکاتور مشخص است، از میانگین‌ متحرک در محاسبات این اندیکاتور استفاده شده‌است لذا بر خلاف برخی از نوسانگرها از فرمول محاسباتی پیچیده‌ای برخوردار نیست.

از اندیکاتور مکدی در استراتژی ترید روزانه برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود.

اندیکاتور مکدی با دو ظاهر متفاوت و با نام‌های مکدی کلاسیک و مکدی در بین تریدرها مورد استفاده هست. در نظر داشته باشید که عملکرد هر دو یکسان است و صرفا در ظاهر تفاوت‌هایی با هم دارند. اندیکاتور مکدی شامل یک هیستوگرام (خطوط عمودی قرمز و سبز) و دو خط است که در اینجا این دو خط با آبی و قرمز نشان داده شده‌اند. خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته می‌شوند.

استراتژی ترید روزانه

سیگنال اندیکاتور مکدی (MACD)

استراتژی ترید روزانه

در استراتژی ترید روزانه، سیگنال مکدی معمولا از تقاطع خط مکدی و خط سیگنال صادر می‌شود. زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال (خط قرمز) را از پایین به بالا قطع می‌کند (الگوی دسته فنجان) سیگنال خرید صادر می‌شود. همچنین زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه بالای صفر، خط سیگنال (خط قرمز) را از بالا رو به بالا قطع کند در آن صورت سیگنال فروش صادر خواهد شد. سیگنال‌های صادر شده توسط مکدی را در تصویر زیر که تغییرات قیمت بیت کوین را طی 3 ساعت نشان می‌دهد، مشاهده کنید.

مکدی در کنار سادگی، امکان بررسی همزمان قدرت روند و قدرت بازگشت را دارد که همین ویژگی‌های مثبت آن‌را بین اندیکاتورها محبوب کرده‌است و تقریبا تمام تریدرها در استراتژی ترید روزانه از اندیکاتور مکدی در کنار سایر اندیکاتورها استفاده می‌کنند.

سخن پایانی

رشد ارزهای دیجیتال فرصتی مناسب برای ایرانیان مشتاق به معامله‌گری ایجاد کرده زیرا محدودیت‌های بسیار کمتری در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد و یک شخص عادی به سادگی و بدون داشتن شرایط خاص می‌تواند خرید و فروش ارز دیجیتال را انجام دهد. با این حال، شروع استراتژی ترید روزانه در این بازار فرایند پیچیده‌تری نسبت به بورس دارد. با وجود این که این کار سختی‌های بسیاری دارد اما به دلیل مزایایش مورد توجه بسیاری افراد به خصوص تازه واردها قرار گرفته است. معامله گرانِ رمزارزها، برای انجام ترید روزانه‌ی خود نیازمند عملکرد و واکنش‌های سریع هستند؛ از طرفی بررسی طیف گسترده ای از اندیکاتورها فرایندی دقیق می‌باشد و نیازمند داشتن اطلاعات کافی در مورد تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال می‌باشد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.