مفهوم قدرت نسبی

استراتژی با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI

اندیکاتور RSI چیست؟ کاربرد rsi در تحلیل تکنیکال

یکی از قدرتمندترین و انعطاف پذیرترین ابزارهایی که در دست تحلیل گران تکنیکال بازار است، اندیکاتور Rsi می باشد که سرمایه گذاران سیگنال های خرید و فروش قوی را از آن دریافت می کنند و به همین دلیل rsi از محبوبیت بالایی در بین اهالی بازار برخوردار شده است. اما این اندیکاتور واقعا چگونه به ما کمک می کند تا خرید و فروش های مطمئن تری داشته باشیم؟
در واقع وظیفه ی اصلی اندیکاتور آر اس ای این است که به ما درباره ی بیش از حد فروخته شدن یا بیش از حد خریده شدن یک دارایی اطلاع دهد و نقاط ورود و خروج مناسب را به کمک مباحثی همچون واگرایی Rsi و قوانین روند در Rsi که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت، برای ما نمایان کند.

تعریف اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI نشان دهنده ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان مفهوم قدرت نسبی نسبت به هم است و به همین دلیل شاخص قدرت نسبی نامیده می شود که مخفف Relative Strength Index می باشد. RSI اندیکاتوری بازگشتی است که برای تایید و تعیین نقاط و سطوح بازگشتی بازار به کار برده می شود و از گروه اسیلاتور های مومنتوم است؛ جی ولز ویلدر در سال ۱۹۷۸ در کتاب معروفش “مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال” این اسیلاتور محبوب و کاربردی را به عنوان سیستمی جدید در بررسی و نحوه خرید و فروش سهام معرفی کرد.
این اندیکاتور در نرم افزار های تحلیل تکنیکال در زیر نمودار قیمت ـ زمان رسم می شود. در گذشته نحوه محاسبه اندیکاتور rsi بسیار سخت بود و از طریق فرمول و روابط پیچیده ای انجام می مفهوم قدرت نسبی گرفت، اما امروزه این ابزار با چند کلیک تحلیل گران به راحتی در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال به نمایش در می آید.

بازه زمانی و حساسیت اندیکاتور rsi

RSI یک اسیلاتور قیمتی است و در محاسبات خود از میانگین قیمت ها در بازه های زمانی بهره می برد و همواره بین دو سطح ۰ و ۱۰۰ در حال نوسان است. هرچه بازه زمانی کوچکتری در نظر گرفته شود این اندیکاتور حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت نشان خواهد داد و به همین ترتیب نوسانات بیشتری خواهد داشت و سیگنال های خرید و فروش بیشتری را به سرمایه گذاران خواهد داد.
اما متداول ترین تنظیمات این ابزار، تعیین دوره ی ۱۴ روزه و همچنین مشخص کردن دو سطح ۳۰ و ۷۰ به عنوان سطوح ویژه از سوی فعالان بازار سرمایه می باشد.

در این درجه بندی ۳۰ نشان از فروش های افراطی و سطح حمایتی است که به احتمال زیاد سهم برگشت قیمت را در پیش خواهد گرفت و درجه ۷۰ نشان از خرید های افراطی و سطح مقاومتی است که احتمالا کاهش قیمت سهم را خواهیم داشت. درجه ۵۰ هم به عنوان سطح میانی در نظر گرفته می شود.

برای درک بهتر به مثال زیر که متعلق به شرکت فولاد مبارکه اصفهان است، توجه کنید. همانطور که مشاهده می کنید در ابتدا شاهد عبور اندیکاتود rsi از سطح ۷۰ و ورود این اندیکاتور به منطقه اشباع خرید هستیم، در همین زمان در نمودار سهم شاهد چرخش سهم و نزولی شدن روند هستیم که با فلش قرمز رنگ نشان داده شده است؛ در ادامه این روند نزولی شاهد عبور اندیکاتور به زیر سطح ۳۰ و ورود به منطقه اشباع فروش هستیم که افراطی شدن فروش ها را نشان می هد. در این نقطه هم شاهد اتمام نزول و برگشت سهم هستیم که با فلش سبز رنگ نشان داده شده است.

خط روند در rsi

یکی از کاربرد های جالب اسیلاتور RSI این است که می توان از قوانین خط روند در آن استفاده کرد و در زمان شکست روند به بررسی آن پرداخت و موقعیت های مناسب خرید و فروش را شناسایی کرد.
قوانین سطوح حمایت و مقاومت در rsi همانند نمودار قیمت سهم است؛ یعنی به همان شکل که خطوط روند را در مورد قیمت استفاده می کنیم بطور مشابه می توانیم همان خطوط را در اندیکاتور آر اس ای استفاده کنیم و با اتصال نقاط کمینه به یکدیگر می توانیم به حمایت دینامیک و با اتصال نقاط بیشینه به مقاومت دینامیک برسیم.

نکته : هر چقدر حمایت و مقامت اندیکاتور rsi با قدرت بیشتری شکسته شوند از اعتبار بالاتری برخوردار خواهند بود و می توان با اعتماد بیشتری معامله کرد.

در شکل بالا که مربوط به پالایش نفت اصفهان می باشد با شکسته شدن خط روند اندیکاتورrsi ، خود سهم نیز خط روند قیمت را می شکاند و سهم وارد فاز اصلاحی می شود.

واگرایی در RSI

وجود واگرایی در اندیکاتور rsi یکی از محبوب ترین سیگنال های معاملاتی برای فعالان بازار سرمایه است. در حالت عادی زمانی که نمودار سقف یا کف جدیدی را تشکیل می دهد اندیکاتور هم همین کار را می کند؛ اما در واگرایی که نوعی ناهمگونی بین قیمت و اندیکاتور است زمانی که نمودار سقف ها و کف های جدیدی را تشکیل می دهد اندیکاتور قادر به این کار نیست و برعکس عمل می کند.
بنابراین یک واگرایی زمانی بوجود می آید که مفهوم قدرت نسبی بر اساس قیمت پتانسیل ادامه روند وجود داشته باشد اما بر اساس اندیکاتور تغییری در نسبت قدرت خرید خریداران و فروشندگان ایجاد شده که بیانگر ضعف موج قیمتی اخیر خواهد بود.
واگرایی بین rsi و خطوط قیمت در زمانی که اعداد بالاتر از سطح ۷۰ و یا پایین تر از سطح ۳۰ باشند اخطاری بسیار جدی برای سرمایه گذاران می باشد که حتما باید به آن توجه کنند چرا که این واگرایی اهمیت بالایی دارد و می تواند نشان از برگشت نمودار قیمت باشد.

انواع واگرایی ها

بر اساس حالت های مختلفی که بین قیمت و اندیکاتور RSI اتفاق می افتاد؛ واگرایی به دو دسته واگرایی معمولی و واگرایی مخفی که هرکدام دارای انواع مثبت و منفی هستند تقسیم می شود که در این مطلب به اختصار به هر کدام از آنها خواهیم پرداخت و لی شما می توانید برای مطالعه بیشتر در مورد واگرایی به مطلب “ واگرایی چیست؟ “ مراجعه کنید.

خواندن این مطلب می تواند برای شما مفید باشد: واگرایی چیست؟ انواع واگرایی و کاربردشان

واگرایی معمولی در rsi

واگرایی معمولی اخطاری برای بازگشت است و ضعف را در روند فعلی نشان می دهد. تحلیل گران بعد از مشاهده این واگرایی منتظر چرخش روند صعودی به نزولی و برعکس خواهند بود.
واگرایی معمولی مثبت ( RD+ ): زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی پایین تر از کف قبلی یا هم تراز با آن تشکیل می دهد اما اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خودش را می سازد. این اتفاق به معنی تضعیف شدن روند نزولی است و احتمال برگشت روند در آینده نزدیک وجود دارد.
واگرایی معمولی منفی ( RD- ): زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت سقفی بالا تر از سقف قبلی یا هم تراز با آن تشکیل می دهد اما اندیکاتور سقفی پایین تر از سقف قبلی خودش را می سازد. این اتفاق به معنی تضعیف شدن روند صعودی است و احتمال برگشت روند در آینده نزدیک وجود دارد.

در تصویر بالا نمونه از واگرایی معمولی مثبت و واگرایی معمولی منفی را مشاهده می کنید که منجر به تغییر روند سهم ها شده اند.

واگرایی مخفی در RSI

واگرایی مخفی نشان دهنده ی تقویت روند فعلی بازار است و برای فعالان بازار به عنوان سیگنالی برای ادامه روند بازار می باشد.

واگرایی مخفی مثبت ( HD+ ): زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی بالا تر از کف قبلی خود بزند ولی اندیکاتور کفی پایین تر از کف قبلی خودش بسازد. این حالت نشان دهنده ی ادامه دار شدن روند صعودی سهم خواهد بود.

واگرایی مخفی منفی ( HD- ): زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت سقفی پایین تر از سقف قبلی خود بزند ولی اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی خودش بسازد. این حالت نشان دهنده ی ادامه دار شدن روند نزولی سهم خواهد بود.

در تصویر بالا نمونه از واگرایی مخفی مثبت و واگرایی مخفی منفی را مشاهده می کنید که منجر به ادامه روند سهم ها شده اند.

برای مطالعه بیشتر:

مخترع اسیلاتور RSI جی ولز ویلدر است که در سال ۱۹۷۸ در کتاب معروفش “مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال” این اسیلاتور محبوب و کاربردی را به عنوان سیستمی جدید در بررسی و نحوه خرید و فروش سهام معرفی کرد.

وب سایت خبری اپ آگهی

دانشجویی| چطور پی دی اف را تبدیل به وورد کنیم؟

گروه دانشگاه خبرگزاری فارس ـ در قسمت دانشجویی سعی داریم با نزدیک شدن به سال تحصیلی مهارت‌هایی را به دانشجویان عزیز یاد بدهیم که در دانشگاه زیاد به کارشان می‌آید، این قسمت را اختصاص دادیم به چگونگی تبدیل پی دی اف به وورد، شما با این روش حتی می‌توانید قسمت‌هایی از کتاب‌های درسی خودتان را هم […]

بخش خصوصی در شفاف سازی مالیاتی به دولت کمک کند – خبرگزاری فارس

ماجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص دریافت مالیات از حساب هایی که بالای 35میلیون تومان گردش مالی داشته باشد یا در ماه بیش از 100 تراکنش داشته باشند از آن دست موضوعاتی است که بررسی آن تصویری شفاف از واقعیت اقتصاد ایران نمایان می کند. واقعیتی شفاف از یک اقتصاد تحریمی و رکودزده […]

تدریس معلمان بازنشسته در مدارس بلامانع شد

تدریس معلمان بازنشسته در مدارس بلامانع شد – اپ آگهی پربازدیدترین ها

ایسنا – صادرات لوازم تحریر ایرانی به کشورهای همسایه

اپ آگهی – محمود رضا صنعتگر در گفت‌وگو با ایسنا، از افزایش تولید لوازم تحریر در سال جاری نسبت به سال‌های قبل و زمان کرونا به دلیل بازگشایی مدارس خبر داد و گفت: برخی از واحدهای تولیدی دو یا سه شیفت فعالیت می‌کنند تا بتوانند بازار را تامین کنند؛ بنابراین کسری در بازار وجود ندارد. […]

تسهیل بازگرداندن زائران اربعین | تجارت نیوز

به گزارش اپ آگهی، ابراهیم رئیسی در جلسه بعدازظهر امروز (یکشنبه) با اشاره به حضور گسترده و پرشور مردم کشورمان در مراسم امسال اربعین حسینی، از دولت و ملت عراق بابت تلاش برای تأمین نیاز زائران اربعین، و همچنین از همه دستگاه‌های اجرایی، امدادی، بهداشتی و نظامی کشور و رسانه‌ها بویژه رسانه ملی، برای کمک […]

به مناسبت روز جهانی پیشگیری از خودکشی: چرا معامله‌گران ارزهای دیجیتال دست به خودکشی می‌زنند؟

دیروز (۱۰ سپتامبر) روز جهانی پیشگیری از خودکشی بود. هر ساله بیش از ۷۰۰٬۰۰۰ نفر در جهان به خاطر اقدام به خودکشی جان خود را از دست می‌دهند. مشخص نیست چه تعداد از این ۷۰۰٬۰۰۰ نفر معامله‌گر ارزهای دیجیتال یا دیگر بازارهای مالی هستند. با این حال، در سرویس خبری گوگل نیوز بیش از ۱۲۰٬۰۰۰ مفهوم قدرت نسبی […]

حمله خسوف (Eclipse attack) چیست و چه عواقبی دارد؟

حمله خسوف چیست؟ (Eclipse Attack) خسوف یا اکلیپس نوعی حمله نسبتاً ساده است که کاربری با اهداف خرابکارانه، برای مداخله در فعالیت نودها (nodes) یا همان گره‌های شبکه‌های بلاک چینی انجام می‌دهد. همان‌طور که شاید از نام این حمله به‌نظر برسد، هدف از آن مخفی‌کردن اقدام مهاجم در شبکه همتا‌به‌همتا است تا بتواند اختلالی عمومی […]

دروازه عتبات| هزینه یک شبانه روز در پارکینگ‌های مهران ۱۰ هزارتومان است

رضا محمدرحیمی مدیر کل صمت استان ایلام شامگاه امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در ایلام با اشاره به این که بازرسان این اداره کل بر نحوه رعایت قیمت ها نظارت خواهند داشت گفت: الزام صاحبان پارکینگ ها به نصب بنر، قیمت مفهوم قدرت نسبی در ورودی پارکینگ ها، ارائه رسید ورود و خروج با اعلام مبلغ […]

پیش بینی قیمت طلا در بازار؛ افزایش یا کاهش؟ – خبرگزاری تابناک

به گزارش ایسنا به نقل از ترکیش، بانک مرکزی جمهوری ترکیه (CBRT) به بانک مرکزی تبدیل شده که بیشترین خرید طلا را در هفت ماهه نخست سال جاری میلادی انجام داده زیرا تقاضای بانک مرکزی برای طلا در ماه جولای همچنان قوی بوده است. داده های شورای جهانی طلا نشان می دهد که بانک مرکزی […]

استراتژی با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI

استراتژی با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI

شاید دوست داشته باشید

استراتژی با اندیکاتور استوکاستیک

آوریل 22, 2019

استراتژی با اندیکاتور مکدی

آوریل 19, 2019

آر اس آی (Relative Strength Index - RSI)

آر اس آی یا شاخص قدرت نسبی (به انگلیسی Relative Strength Index) که به طور خلاصه RSI خوانده می‌شود یک اندیکاتور برای سنجش بزرگی تغییرات اخیر قیمت است.

شاخص قدرت نسبی یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهاست که توسط J. Welles Wilder ایجاد شده است.

ویکی‌پدیا در مورد آر اس آی اینطور نوشته شده:

شاخص قدرت نسبی تمثیل انرژی درونی سهم برای حرکت به سمت بالاست، یا اینکه به دلیل فقدان انرژی لازم افت خواهد کرد.

در واقع کار اصلی RSI این است که تشخیص وجود وضعیت بیش‌خرید (overbought) و بیش‌فروش (oversold) در یک دارایی را آسان کند.

بیش‌خرید وضعیتی است که بازار، بیش از یک اندازه به یک دارایی علاقه نشان‌داده و خرید زیادی در آن دارایی صورت گرفته است. بیش‌فروش مفهوم قدرت نسبی وضعیتی است که بازار، بیش از اندازه یک دارایی را به فروش رسانده و علاقه کمی نسبت به آن دارایی وجود دارد.

از اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال بازارهای سهام، کالا و سایر بازارهای مالی استفاده می‌شود.

شرح بیشتر RSI

فرمول محاسبه شاخص قدرت نسبی به شرح زیر است:

RSI = 100 – 100 / (1 + RS)

RS: منفعت متوسط دوره رو به بالا در بازه زمانی (تایم فریم) مشخص / متوسط زیان حرکت رو به پایین دارایی در یک بازه زمانی مشخص

RSI یک ارزیابی نسبی از قدرت اخیر تحرکات قیمت یک ورقه بهادار ارائه می‌دهد، بنابراین یک اندیکاتور مومنتوم محسوب می‌شود.

مقدار RSI بین 0 تا 100 نوسان می‌کند و تایم فریم پیش‌فرض برای مقایسه دوره‌های نزولی و صعودی 14 روز کاری است.

تفسیر سنتی RSI به این صورت است که وقتی RSI به بیش از 70 می‌رسد، معامله‌گران وضعیت موردنظر را به عنوان وضعیت بیش‌خرید در نظر می‌گیرند که احتمال معکوس شدن روند یا پولبک وجود دارد.

و وقتی که RSI به پایین‌تر از 30 می‌رسد، این وضعیت را به عنوان بیش‌فروش تلقی می‌کنند که می‌تواند نشانه‌ای از صعودی شدن روند یا اصلاح قیمت به سمت بالا باشد.

در شکل زیر نمودار هفتگی سهام ایران خودرو را مشاهده می‌کنید:

نکاتی برای استفاده از آر اس آی

تحرکات شدید و ناگهانی قیمت می‌تواند سیگنال‌های خرید و فروش اشتباه را در RSI ایجاد کند. بنابراین بهتر است اندیکاتور آر اس آی با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شود و فقط به این اندیکاتور تکیه نشود.

برخی از معامله‌گران برای خلاص شدن از دست سیگنال‌های اشتباه در RSI، مقادیر نقاطی که به عنوان بیش‌خرید و بیش‌فروش عنوان شد را دورتر در نظر می‌گیرند.

مثلا به جای اینکه عدد 70 را به عنوان بیش‌خرید و 30 را به عنوان بیش‌فروش تلقی کنند، محدوده 80 را منطقه بیش‌خرید و منطقه 20 را به عنوان بیش‌فروش در نظر می‌گیرند.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی اغلب با سایر مفهوم قدرت نسبی ابزارهایی مانند خطوط روند و حمایت و مقاومت استفاده می‌شود.

بررسی واگرایی‌های احتمالی بین قیمت و اندیکاتور RSI یکی از روش‌های فیلترکردن اشتباهات احتمالی در این اندیکاتور است.

واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک ورقه بهادار یک سقف یا کف جدید تشکیل دهد ولی RSI، متناظر با این تغییر قیمت حرکت نکند (مثلا قیمت یک سقف جدید تشکیل دهد ولی روند RSI نزولی باشد و بالعکس).

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.سایر اصطلاحات و واژه‌های اقتصادی و مالی را ببینید .

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات مفهوم قدرت نسبی آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

هر آنچه از اندیکاتور RSI (اندیکاتور قدرت نسبی) باید بدانید

جی ولز وایلدر (J. Welles Wilder) در سال 1978 در کتاب معروف خود با نام “مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال” با معرفی اندیکاتور RSI یا همان اندیکاتور قدرت نسبی، تفکر جدیدی را در سیستم های خرید و فروش با استفاده از تحلیل تکنیکال معرفی کرد. اندیکاتورها به طور کلی به دو دسته با دامنه نوسان نامحدود و دامنه نوسان محدود تقسیم می شوند که به اندیکاتورهای با دامنه نوسان محدود، اسیلاتور (Oscillator) نیز گفته می شود. بنابراین به اندیکاتور RSI ، اسیلاتور RSI نیز گفته می شود. در این مقاله به هر آنچه از اندیکاتور قدرت نسبی باید بدانید می پردازیم، با ما همراه باشید.

نحوه محاسبه اندیکاتور RSI

به نظر می رسد واژه “قدرت نسبی” به طور ضمنی نامگذاری غلطی باشد و اغلب باعث سردرگمی تحلیل گران بین مفاهیم مشابهی که در بازار بورس اوراق بهادار به کار می روند، می شود. به طور کلی قدرت نسبی معنای مقایسه بین دو چیز متفاوت را می دهد. اندیکاتور قدرت نسبی وایلدر در حقیقت مقایسه بین دو چیز متفاوت نیست و به نظر می رسد این نامگذاری گمراه کننده باشد. رابطه محاسبه RSI به صورت زیر می باشد :

برای به دست آوردن میانگین سود در 14 روز گذشته، روزهای مثبت قیمت را با هم جمع می کنیم (منظور از روزهای مثبت، روزهایی می باشد که قیمت آخرین معامله یا قیمت بسته سهم نسبت به روز قبل رشد داشته است) و حاصل را بر 14 تقسیم می کنیم و برای محاسبه میانگین ضرر در 14 روز گذشته، روزهای منفی را با هم جمع می کنیم و حاصل را دوباره بر عدد 14 تقسیم می کنیم.

وایلدر از میانگین 14 روزه استفاده نمود. استفاده از زمان کوتاه مدت تر باعث حساس تر شدن اسیلاتور و بیشتر شدن دامنه نوسان آن می شود. بهترین کارایی اندیکاتور RSI زمانی است که به باندهای بالا و پایین می رسد.

سرمایه گذارانی که تمایل به انجام معاملات کوتاه مدت دارند و می خواهند اسیلاتور RSI نوسانات کوتاه مدت بازار را نیز به طور مشخص به آنها نشان دهد، می توانند از بازه زمانی کمتری برای اندیکاتور قدرت نسبی استفاده کنند. استفاده کردن از زمان بلند مدت تر، باعث پیوسته تر شدن نمودار خروجی و باریک شدن دامنه نوسان آن می شود. بنابراین میزان نوسان ها در حالت 9 روزه بیشتر از میزان نوسان ها در حالت 14 روزه می باشد. حالت های 9 و 14 روزه در حال حاضر بین کاربران این اندیکاتور محبوبیت بیشتری دارند ولی تحلیل گران بنابر تجربه شخصی خود می توانند از هر مدت زمان دیگری نیز استفاده کنند. برخی افراد از تعداد روزهای کمتر مانند 7 و 5 استفاده می کنند و برخی دیگر برای صاف تر شدن نمودار خروجی و فیلتر کردن نوسانات زائد از اعداد 21 و 28 استفاده می کنند.

شکل 1- بالا رفتن عدد اسیلاتور RSI از عدد 70 را خریدهای هیجانی و یا سقف و پایین آمدن عدد اسیلاتور را از عدد 30، فروش های هیجانی و یا کف می نامند. این نمودار قیمت که مربوط به نماد زاگرس می باشد، نشان می دهد که نماد در دو ناحیه سبز رنگ واقع در مهر تا آبان ماه 97 دچار خریدهای هیجانی و در ناحبه سبز رنگ آذر تا دی ماه 97 دچار فروش های هیجانی شده است.

شکل 2- RSI هفت روزه زودتر از RSI چهارده روزه به محدوده های خریدهای هیجانی و فروش های هیجانی می رسد و به خاطر همین تفاوت است که RSI هفت روزه نسبت به چهارده روزه برای معاملات کوتاه مدت مناسب تر است.

تفسیر اندیکاتور RSI

در محاسبات روزانه از میانگین های 14 روزه و در محاسبات هفتگی از میانگین های 14 هفته ای استفاده می شود. اندیکاتور RSI بین اعداد 0 تا 100 نوسان می کند و حرکت خط RSI به سمت اعداد بالاتر از 70 نشان دهنده حرکت بازار به سمت خریدهای هیجانی می باشد و حرکت این شاخص به سمت اعداد کمتر از 30، نشان دهنده حرکت بازار به سمت فروش های هیجانی می باشد.مفهوم قدرت نسبی

“نوسان غلط” یا “واگرایی” نامی است که وایلدر برای پدیده ای که در RSI بالای 70 و یا پایین تر از 30 رخ می دهد، لحاظ نموده است. نوسان غلط سقف یا واگرایی منفی، زمانی رخ می دهد که در یک روند صعودی، اندیکاتور RSI نتواند به قله قبلی خود دست پیدا کند و عدد کمتری را نسبت به آن اختیار کند که این حالت نشان دهنده نزول آتی قیمت سهم می باشد. نوسان غلط کف یا واگرایی مثبت در حالتی رخ می دهد که RSI در یک روند نزولی عدد بالاتری را نسبت به کف قبلی خود اختیار کند که این حالت نشان دهنده صعود آتی قیمت می باشد.

شکل 3- نوسان غلط سقف یا واگرایی منفی در اسیلاتور RSI مربوط به نماد وبملت. پس از وقوع واگرایی منفی، مطابق انتظار قیمت سهم کاهش یافته است.

شکل 4- نوسان غلط کف یا واگرایی مثبت در اندیکاتور RSI مربوط به نماد کوثر. پس از وقوع واگرایی مثبت، مطابق انتظار قیمت سهم افزایش یافته است.

خطوط روند نیز می توانند در شناسایی تغییرات در روند اندیکاتور قدرت نسبی کاربرد داشته باشند. همچنین میانگین های متحرک نیز می توانند نقش مشابهی را ایفا کنند. به عنوان مثال در شکل 5 که مربوط به نماد شیران است، خط روند سبز رنگ در اسیلاتور RSI که نقش حمایت را برای این اسیلاتور دارد، در نقطه 1 شکسته شده است. بنابراین در این زمان باید انتظار افت قیمت سهم را داشت و همان طور که دیده می شود متناظر با نقطه 1، در نمودار قیمت نقطه 2 را داریم که پس از آن قیمت سهم افت داشته است.

شکل 5- شکسته شدن خط روند سبز رنگ در اسیلاتور RSI در نماد شیران، هشداری مبنی بر افت قیمت سهم می باشد.

نکته مهم به هنگام استفاده از اسیلاتور RSI

جان مورفی در تجربه شخصی خود در استفاده از اندیکاتور قدرت نسبی متوجه می شود که نکات ارزشمند زیادی در واگرایی ها و زمانی که RSI از 70 بالاتر و یا از 30 پایین تر می رود، وجود دارد. در کار با اسیلاتور RSI نکته مهمی وجود دارد که حتما باید مد نظر قرار گیرد. هنگامی که بازار به سمت خرید هیجانی پیش می رود، هر اخطار زود هنگامی توسط این اندیکاتور می تواند موجب خروج بی موقع از سهم و از دست رفتن بخشی از سود یک روند سودآور شود. در روندهای صعودی قدرتمند بازار، وضعیت خرید هیجانی می تواند برای مدتی ادامه داشته باشد. اخطار اسیلاتور RSI مبنی بر ورود بازار به وضعیت خرید هیجانی برای اقدام به فروش کفایت نمی کند. این نکته در رابطه با زمانی که RSI کمتر از 30 می شود و اخطاری مبنی بر فروش هیجانی توسط این اندیکاتور صادر می شود نیز صادق است. به این صورت که شخص سرمایه گذار صرفا با ورود قیمت سهم به وضعیت فروش هیجانی نباید نسبت به خرید سهم اقدام کند چرا که وضعیت فروش هیجانی برای اقدام به خرید کفایت نمی کند!

اولین ورود به ناحیه خرید یا فروش هیجانی تنها یک اخطار محسوب می شود. این اخطار به ما می گوید که اندیکاتور قدرت نسبی به منطقه خطر نزدیک شده و نیاز به توجه بیشتری به حرکت دوم آن می باشد. اگر حرکت دوم نتوانذ به میزان قبلی خود در قله و یا کف برسد، احتمال وقوع واگرایی وجود دارد که می تواند اخطار قابل اعتمادی برای خرید و یا فروش سهم باشد.

سطح 50، خط میانی برای اندیکاتور قدرت نسبی می باشد و اغلب به عنوان خط حمایت برای روندهای رو به پایین و خط مقاومت برای روندهای رو به بالا عمل می کند. برخی مفهوم قدرت نسبی از معامله گران تمایل دارند تا تقاطع RSI با خط 50 را به عنوان مرجع انتخاب کنند و رد شدن از این خط را اخطارهای خرید و فروش ارزیابی کنند.

استفاده از سطوح 30 و 70 به عنوان اخطارهای عمومی

معامله گران اغلب از RSI برابر 30 و 70 به عنوان اخطارهای خرید و فروش استفاده می کنند. پیش از این متوجه شدیم که حرکت RSI به زیر عدد 30 یک اخطار جدی برای ورود بازار به منطقه فروش های افراطی می باشد. در چنین زمان هایی معامله گران منتظر وقوع کف می باشند و روند قیمت را برای مشاهده اخطار خرید تعقیب می کنند. آنها زمانی که اندیکاتور قدرت نسبی عدد زیر 30 را نشان می مفهوم قدرت نسبی دهد با دقت بیشتری عمل می کنند. خیلی از حالت های واگرایی و یا کف های دو قلو ممکن است در حالتی که اسیلاتور RSI حالت فروش هیجانی را نشان می دهد رخ بدهد. تقاطع RSI با عدد 30 نقطه ای است که برای خیلی از معامله گران اثبات چرخش بازار است و انتظار شروع روند صعودی را دارند. در مقابل در حالت خریدهای افراطی تقاطع با خط 70 را می توان به عنوان اخطار فروش تلقی نمود.