ابزار الیوت چیست ؟

ابزار الیوت چیست ؟

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / ۵ مورد از بهترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال جهت تحلیل بازار سرمایه ایران

5 مورد از بهترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال جهت تحلیل بازار سرمایه ایران

هدف از انتشار این مقاله معرفی ۵ مورد از بهترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال برای تحلیل بازار سرمایه ایران می باشد.

برای تحلیل تکنیکال تحلیلگران و سرمایه گذاران بازار سرمایه ایران، از نرم‌افزارهای متفاوتی برای تحلیل تکنیکال سهام استفاده می‌نمایند. و همه به دنبال بهترین نرم افزار موجود برای تحلیل تکنیکال هستند تا کارهایشان را به راحتی بتوانند انجام دهند و به درستی به تحلیل بپردازند.

معرفی بهترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال جهت تحلیل بازار سرمایه ایران

همه کارگزاران برای دسترسی مشتریان خود به بازار و برای انجام تحلیل تکنیکال بر روی سهم ها و عملیات خرید و فروش آنان، یک نرم افزار معاملاتی را استفاده می نمایند، و هر کدام از کارگزاری ها در بازار ارز و فارکس با فراهم ساختن نسخه خاص این نرم افزار برای مشتریان خود تلاش می کنند تا سهم بیشتری از این بازار پر رقابت را در اختیار بگیرند. طراحی و تولید این نرم افزار ها توسط شرکت های متفاوتی انجام می شود.

در ادامه به بررسی ۴مورد از بهترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال جهت تحلیل بازار سرمایه ایران می پردازیم.

۱. نرم‌افزار متاتریدر (MetaTrader)

یکی از معروفترین و پرکاربردترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال “متاتریدر” میباشد. نرم افزار متاتریدر MetaTrader متعلق به شرکت MetaQuotes بوده است و کارگزاری های متفاوتی آن را به عنوان نرم افزار معاملاتی خود انتخاب کرده اند.

در MetaTrader 4 زبان برنامه‌نویسی MetaQuotes Language 4 می باشد. با کمک آن معامله‌گران اندیکاتورها و اکسپرت‌های خود را میتوانند ایجاد نمایند و با استفاده از آزمایشگر استراتژی می‌توانند استراتژی خود را بر اساس داده‌های تاریخی آزمایش کنند.

در MetaTrader 4 شما می‌توانید با نمودارهای متعددی با تنظیمات و اندیکاتورهای گوناگون کار کنید مثل نمودارهای شمعی، میله ای، خطی…

نرم افزار MetaTrader 4 دارای تمام امکانات و خصوصیات لازم برای تجارت است. معامله‌گران امکان استفاده از ابزار خطی و ترسیمی و اندیکاتورها و دریافت اخبار و مشاهده نمودارها و نوسانات واقعی قیمت‌ها دارند. در MetaTrader 4 شما می‌توانید با نمودارهای متعددی با تنظیمات و اندیکاتورهای گوناگون کار کنید (مثلا نمودارهای شمعی، میله ای، خطی).

البته این نکته را هم باید خاطر نشان کنم که خیلی از کارگزاری ها هم هیچ نسخه‌ای از این نرم افزار را ارایه نکردند و همه نیازهای تجاری مشتریان را بصورت آنلاین بر روی سایت خود عرضه می نمایند.

۲. نرم‌افزار داینامیک تریدر (Dynamic Trader)

نرم افزار داینامیک تریدر Dynamic Trader یکی از بهترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال می باشد که ابزارهای ویژه ای مانند ابزارهای ویژه موج شماری و تحلیل زمانی را دارد.

این نرم افزار در زمینه ارائه محیط مناسب تحلیل برای تحلیلگران تکنیکال بیش از ۱۵ سال است که فعالیت دارد و یکی از بهترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال در بازار میباشد.

این نرم‌افزار تولید تیم نرم‌افزاری رابرت ماینر است که تاکنون ورژن‌های مختلفی از آن تولید و معرفی شده اند. در ادامه به توضیح فواید و معایب نرم افزار داینامیک تریدر می پردازیم.

مزایای نرم افزار داینامیک تریدر

• به اسیلاتور مخصوص داینامیک تریدر مجهز است
• قابلیت لیبل گذاری امواج الیوت به صورت دستی و در زمان کوتاه
• ابزار فیبوناچی قیمتی با قابلیت پاک کردن خطوط اضافی را دارد
• ابزار فیبوناچی زمانی و انجام تحلیل های زمانی با قابلیت پاک کردن خط های اضافی را داراست
• دارای ابزار محاسبه درصد تغییرات قیمتی و زمانی و شمارش قیمت
• ابزار EOW برای مشخص کردن انتهای موج با استفاده از الیوت و فیبوناچی زمانی و قیمتی را داراست
• اسیلاتورهای پیشرفته جهت تحلیل تکنیکال و سیگنال گیری را داراست
• امکان قرار دادن دو نمودار در کنار هم و انجام تحلیل نسبیتی را دارد
• ابزار mode training برای تمرین و یادگیری را داراست

معایب نرم افزار داینامیک تریدر ابزار الیوت چیست ؟

• حتما باید اطلاعات مورد نیاز از نرم افزارهای دیگر به این نرم افزار انتقال داده شود و درون حافظه خود داده ای ندارد.
• در مقیاس لگاریتمی در بعضی مواقع ریتریسمنت را به اشتباه ترسیم می کند.
• بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکی مانند ایچیموکو، در این نرم‌ فزار موجود نیست.

۳. نرم افزار آمی بروکر (amibroker)

نرم‌افزار آمی بروکر توسط یک شرکت کوچک واقع در لهستان، با زبان برنامه‌نویسی ویژوال ++C طراحی و منتشر شده است.

نرم افزار آمی بروکر در بین تحلیلگران بازار بورس ایران محبوبیت خیلی زیادی دارد و پرطرفدارترین نرم ابزار الیوت چیست ؟ ابزار الیوت چیست ؟ افزار تحلیل تکنیکال در ایران به حساب می آید و از نظر امکانات یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای تحلیلی می باشد.

از امکانات جالب آمی بروکر میتوان به ابزار Bar Replay اشاره کرد؛ فئاید این ابزار این است که می‌توانید گذشته چارت را در واقعیت مجازی مشاهده نمایید.

از دیگر امکانات این نرم افزار که از نقاط قوت آن هم محسوب میشود ابزار فوق پیشرفته Analysis می باشد؛ توجه داشته باشید که شبیه این امکانات ، توسط شرکت‌های دیگر با هزینه‌های بسیار زیاد به کاربران ارائه میگردد.

از دیگر ویژگی های منحصر به فرد این نرم افزار میتوان به ابزارهای جامع تحلیل تکنیکال و دسته‌بندی نمادها اشاره نمود.

مزایای نرم افزار آمی بروکر

• با استفاده از این نرم افزار قادر خواهید بود با فرمول نویسی اندیکاتور و سیستم معاملات شخصی خود را بسازید.
• اندیکاتور ایچیموکو را می توان به این نرم افزار افزود.
• قابلیت گرافیکی بالای این نرم افزار از مزایای آن محسوب میشود. با این قابلیت شما میتوانید نمودارها را به شکل های متفاوت و در پنجره های کنار هم و با رنگ های متنوع مشاهده نمایید.
• نشان دادن الگوهای هارمونیک با نصب برنامه خاص در این نرم افزار امکان پذیر است.
• با استفاده از این نرم‌ افزار می توانید مدیریت پرتفوی انجام دهید و سود و ضرر خود را بررسی نماید.

معایب نرم افزار آمی بروکر

• عدم قدرت در پاک کردن موارد اضافی
• شلوغ بودن محیط کاربری هنگام تحلیل
• عدم شمارش امواج الیوت به صورت خودکار

۴. نرم‌افزار مفید تریدر ( mofid Trader)

نرم افزار مفید تریدر یکی از در دسترس ترین و پر کاربردترین نرم افزار های رایگان تحلیل تکنیکال در ایران می باشد، این نرم افزار که معادل انگلیسی آن MofidTrader 5 میباشد توسط شرکت متاکوت درست شده است و از طرف کارگزاری مفید در اختیار سرمایه گذاران بازار بورس ایران و آتی سکه قرار گرفته است.

مفید تریدر که نسخه اختصاصی شده نرم افزار متاتریدر یا همان MetaTrader 5 است در اختیار کارگزاران در تمام جهان در بازار های مالی مختلف قرار میگیرد، این نرم افزار در ایران با نام های مفیدتریدر و یا تدبیر تریدر و توسط شرکت تدبیرپرداز شناخته می‌شود.

مزایای نرم افزار مفید تریدر

• وجود اندیکاتورهای بی شمار در این نرم افزار
• امکان ایجاد اسکریپت و اندیکاتور شخصی
• قابلیت اضافه کردن اندیکاتور و اکسپرت آماده
• استفاده از داده های تاریخی
• امکان معامله خودکار و ثبت سفارش
• محیط کاربری بسیار ساده

معایب نرم افزار مفیدتریدر

• عدمم نمایش الگوهای هارمونیک
• در هنگام تحلیل خط و خطوط اضافی را نمی توان از روی نمودار پاک کرد.
• عدم شمارش الیوت

۵. معرفی نرم افزار تحلیل تکنیکال ادونس گت

یکی دیگر از بهترین نرم افزار های تحلیل تکنیکال ، نرم افزار ادونس گت می باشد که قابلیت استفاده جهت تحلیل بورس ایران و تحلیل بورس جهانی را دارد. یکی از بزرگترین معایت نرم افزار اونس گت عدم دانلود اطلاعات بازار بورس ایران است از این رو باید اطلاعات بازار ایران را از طریق یک منبع دیگر وارد ادونس گت نمود. در ادامه به بیان مزایا و معایب نرم افزار تحلیل تکنیکال ادونس گت می پردازیم.

مزایای نرم افزار ادونس گت

• شناسایی خودکار سطوح پیوت مینور و ماژور.
• ابزار پیشرفته MOB.
• شمارش پیشرفته و خودکار امواج الیوت
• ابزار elipse.

معایب ادونس گت

• عدم نمایش خودکار هارمونیک.
• نیاز به انتقال اطلاعات از منابع دیگر به نرم افزار.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

نکات فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

فیبوناچی و الیوت دو بال برای تعیین هدف و نقاط دقیق هستند فقط باید کمی منعطف عمل کنید.کسانی که با این دو حرفه آشنا هستند باید بدانند که همواره مفاهیم این دو مبحث با اما و اگر هایی همراه است،این دانش و تجربه شماست که بهترین گزینه را برای هدف گذاری انتخاب خواهد کرد.پس تمرین روی نمودار های مختلف و برگشت ابزار الیوت چیست ؟ برای بک تست به شما در دقت تحلیل کمک شایانی خواهد کرد.

بر فرض اینکه همه شما عزیزان تسلط کافی در تحلیل را دارید و میتوانید تغییر روند را در نمودار متوجه شوید ولی سوال اصلی این است که آیا میتوان دانست که این تغییر روند چند درصد خواهد بود ؟ در این پست آموزشی خواهید آموخت که چگونه درصد تغییر روند را متوجه شوید

دو ابزاری که برای یافتن درصد تغییر روند استفاده میشود الیوت و فیبوناچی است که در این پست فقط به ابزار فیبوناچی میپردازیم و در پست بعدی به ابزار الیوت خواهیم پرداخت

آموزش ایچیموکو پیشرفته

در این ویدیو با شگردی جدید از تحلیل نمودارها آشنا خواهید شد در ابتدا باید شما را دعوت کنم که حتما دوره آموزش ایچیموکو پیشرفته ما را داخل سایت مشاهده کنید تا بتوانید زمان مناسب تغییر روند در نمودار را متوجه شوید

آخرین موج نمودار

اولین نکته در رسم فیبوناچی ها این است که باید به آخرین موج توجه کرده و با توجه به آن ریت رستمنت یا پروجکشن رسم کرد در واقع شناخت موج ها و الیوت میتواند کمک بسیار خوبی برای پیدا کردن آخرین موج و نحوه رفتار آن موج بکند

در رسم فیبوناچی به این نکته دقت کنید که اگر تایم نمودار شما روزانه است باید شدوها را نادیده بگیرید ولی اگر تایم نمودار شما هفتگی است باید شدوها را نیز مورد توجه قرار دهید.

بهترین نقاط حمایت و مقاومت در نمودار

برای تعیین هدف و حمایت از طریق فیبوناچی باید از گذشته سهم هم استفاده کنید و نیز از ایچیموکو هم استفاده کنید چرا که فلت شدگی ابر ایچیموکو یا تنکنسن یا کیجونسن میتواند برای پیدا کردن نقطه حمایت و مقاومت ما کمک بزرگی بکند

توجه به اندیکاتورها

نکته ی مهمی که برای تعیین هدف باید ابزار الیوت چیست ؟ به آن توجه کرد اینست که حتما باید به اندیکاتورها توجه کنید تا بدانید که حجم خریداران و فروشنده ها در چه سطحی است چرا که اگر قدرت اندیکاتورها به ما این را بفهماند که روند صعودی پر قدرتی در پیش داریم در این صورت نباید اهداف نزدیک انتخاب کرد چرا که قدرت خریداران این هدف را خواهد شکست و همینطور بالعکس یعنی اگر اندیکاتورها قدرت فروشنده ها را بیشتر نمایش دهد نباید حمایت دور را به عنوان حد ضرر انتخاب کرد

ادغام چیکو اسپن و فیبوناچی

نکته دیگر اینکه اگر یک محدوده را هم پروجکشن و هم اکستنشن نمایش میدهد ما باید نقطه ای را به عنوان هدف انتخاب کنیم که با قله ها و دره های چیکواسپن همخوانی داشته باشد

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

تحلیل تکنیکال 23 (امواج الیوت)

امروز میخواهیم به کاربرد امواج الیوت (Elliott Waves) در تحلیل تکنیکال بازار ارز های دیجیتال بپردازیم و همچنین مروری بر آن و تاریخچه اش خواهیم داشت.

تاریخچه

در سال 1934 یک حسابدار به نام الیوت پس از مطالعه رفتار قیمت بازار به نتایجی رسید که به این شرح بود: روند قیمت بازار بدون مسیر جابجا نشده بلکه بر اساس یک سری الگو های تکرار شونده در دوره های تکرار شونده در حال تکرار شدن میباشد. از این رو دست به پیدا کردن این الگو ها کردند و متوجه شدند که بر اساس احساسات بازار این الگو ها شکل میگیرند.

اجزای تشکیل دهنده

این الگو ها از اجزای تکرار شونده کوچک تری تشکیل میشوند که به آنها امواج الیوت گفته میشود. هر الگو را میتوان بدین گونه در نظر بگیریم که از 5 موج که برآیند صعودی دارند و از 3 موج دیگر اصلاحی که برآیند نزولی دارند تشکیل شده است.

نام گذاری

پنج موج اول را با اعداد یک تا پنج و سه موج بعدی را با a ,b ,c نشان میدهند. در این امواج موج 1 و 3 و 5 امواج شارپ صعودی و موج 2 اصلاح موج اول و همچنین موج چهارم اصلاحی برای موج 3 است. امواج a, b, c اصلاحی هستند که برآیند آنها منفی است.

همه چیز راجع به امواج الیوت و کاربرد های آن در تحلیل تکنیکال بازار ارز های دیجیتال

تایم فریم

این الگو به دلیل شکل گیری در انواع تایم فریم به نحوی است که ممکن است برآیند چندین الگو از امواج الیوت خودشان یک موج از یک الگوی بزرگ تر باشند، در زیر عکسی را میتوانید مشاهده بکنید که این موضوع را به درستی به شما نشان میدهد.

همه چیز راجع به الگوی امواج الیوت و کاربرد های آن

اعتبارسنجی

برای تشخیص درست امواج الیوت سه قانون کلی داریم که باید رعایت شوند تا بتوانیم یک الگو را الگوی پنج موجی در نظر بگیریم و از آن استفاده بکنیم. این سه قانون عبارت اند از:

• موج دوم هیچگاه نباید از مبدا موج یک پایین تر برود
• موج سه نباید از هر دو موج یک و پنج کوتاه تر باشد و حداقل از یکی یا هردوی آنها بلندتر است
• موج چهار با موج یک نباید هیچگونه هم پوشانی داشته باشند یا به زبان دیگر نباید موج چهارم وارد محدود موج اول بشود.

Extensions

این مورد را در نظر بگیرید که هر کدام از موج های الیوت میتوانند خودشان تشکیل یک پنج موجی صعودی بدهند. معمولا این حالت را Extensions مینامند.

Diagonals

نوع دیگری از حالت های موج های 1 یا 3 و یا 5 Diagonals است که شامل پنج موج بوده و در انتهای روند ها ب وجود می آید و شکل مثلثی و دو خط واگرا را به خود میگیرد، Diagonals ها سیگنال افت قیمت در انتهای روند و پایین رفتن زیادتر نمودار از سطح فعلی را نشان میدهد.

مثلث واگرا

حالت دیگر این موج به این صورت است که موج پنجم خودش تشکیل یک چند موجی میدهد که در انتها یک مثلث واگرا را میسازد (از ارتفاع موج سوم سبقت نمیگیرد) که این سیگنال را به میدهد: به کف یه سقف جدیدی نزدیک شده ایم و قرار است قیمت خلاف رود خود عمل کرده و تغییر بکند.

سخن پایانی

امواج الیوت از انواع روش های قدیمی و ابزار الیوت چیست ؟ محبوب در تحلیل های تکنیکال بازار ارزهای دیجتال میباشد که نیازمند تمرین های فراوان برای فراگیری کامل این امواج است، خود شک الگوی این امواج میتواند گزینه مناسبی برای پیش بینی آینده قیمت بازار باشد و ضمن آنکه ورود به معامله در شروع یک پنج موجی یک منطقه امن برای سرمایه شماست چراکه اصلاح موج دوم هیچگاه پایین تر از موج اول نمیباشد. امیداریم این آموزش برایتان مفید واقع شده باشد.

۶ ابزار مهم و مفید در تحلیل تکنیکال

تحلیلگر اگر بتواند به درستی این امواج را تشخیص دهد، می‌تواند روند حرکت قیمت یک دارایی را به درستی پیش‌بینی کند. امواج الیوت از سه موج جنبشی و دو موج اصلاحی تشکیل می‌شود. موج اول، سوم و پنجم صعودی هستند.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، فعالیت در بازار‌های مالی مختلف بدون استفاده از تحلیل تکنیکال تقریباً امکان‌پذیر نیست. یک معامله‌گر باهوش باید از تمام گزینه‌های روی میز برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری خود نهایت استفاده را ببرد. تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی به عنوان مهم‌ترین روش‌های تحلیل‌گری به شمار می‌روند که هر سرمایه‌گذاری باید برای دستیابی به موفقیت، تسلط کافی روی آن‌ها داشته باشد. اما از طرفی باید به یک نکته مهم توجه شود؛ گاهی اوقات ابزارهایی که برای تحلیل تکنیکال در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد نه تنها کمکی به آن‌ها نمی‌کنند، بلکه مشکلات زیادی را نیز پیش روی آن‌ها قرار می‌دهند. در این مقاله قصد داریم تا به معرفی ابزارهای مفید در تحلیل تکنیکال بپردازیم. در ادامه با ما همراه باشید.

1. ابزار تحلیل تکنیکال کلاسیک

در معرفی ابزارهای مفید در تحلیل تکنیکال وقتی صحبت از تحلیل تکنیکال کلاسیک می‌شود، بدون شک ذهن‌ها به سمت دو مفهوم بسیار کاربردی به نام خطوط حمایت و مقاومت می‌رود. بسیاری از کارشناسان تحلیل تکنیکال معتقد هستند که در صورت درک صحیح و عملیاتی از مفهوم این دو ابزار و اجرای صحیح آن‌ها روی نمودارها، می‌توان نیمی از راه موفقیت در دستیابی به تحلیل تکنیکال درست را پیمود.

در حالت کلی بازار یکی از سه حالت صعودی، نزولی یا خنثی را در یک بازه زمانی مشخص در پیش می‌گیرد. باید توجه داشته باشید که روند خنثی جایی است که در آن عرضه و تقاضا برای یک بازه زمانی مشخص به تعادل می‌رسند. به محض اینکه یکی از طرفین پیش می‌افتد، روند بازار را تغییر می‌دهد. اما سؤال اساسی این است که افزایش یا کاهش قیمت در بازار تا کجا ادامه دارد؟ پاسخ این سؤال در گرو ترسیم خطوط حمایتی و مقاومتی است.

همواره وقتی قیمت یک دارایی به خطوط حمایتی یا مقاومتی می‌رسد، حجم معاملات به طور معناداری افزایش می‌یابد. تا زمانی که به هر دلیلی یک خط حمایت یا مقاومت شکسته نشده است، اعتبار آن پابرجا است. اما به محض شکسته شدن و تثبیت قیمت در زیر یا بالای آن‌ها، این خطوط تغییر کاربری می‌دهند. به عنوان مثال وقتی یک خط مقاومت در مسیر صعودی شکسته می‌شود، در عمل تبدیل به خط حمایت سهم می‌شود.

2. الگوهای قیمت

در ادامه بحث معرفی ابزارهای مفید در تحلیل تکنیکال نوبت به الگوهای قیمتی می‌رسد. معمولاً یکی از ابتدایی‌ترین مفاهیمی که در دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال به دانشجویان آموزش داده می‌شود، الگوهای قیمتی است. داستان از این قرار است که در اثر بررسی‌های صورت گرفته در طول زمان روی نمودارهای قیمت دارایی‌ها، مشاهده شده است که در اثر وقوع الگوهایی در نمودار، دارایی رفتار خاصی از خود نشان داده است. قابلیت اصلی این الگوها تکرارپذیری آن‌ها است که باعث شده تا تریدرها نسبت به تشکیل آن‌ها در نمودار قیمت دارایی‌ها حساس باشند.

در همین راستا 4 مورد از مهم‌ترین الگوهای قیمتی که هر تحلیلگر تکنیکال باید با آن‌ها آشنا باشد، عبارت‌اند از:

الگوی سر و شانه

این الگو در اثر تشکیل سه قله در روند صعودی قیمت دارایی تشکیل می‌شود که در آن قله وسط (سر) بالاتر از دو قله چپ و راست قرار می‌گیرد. تشکیل این قله به عنوان یک سیگنال نزولی تلقی می‌شود.

الگوی سقف و کف دوقلو

معمولاً وقتی پس از یک روند صعودی یا نزولی پر قدرت این الگو تشکیل می‌شود. به عنوان مثال وقتی در پایان یک روند صعودی قوی، دو قله قیمتی در کنار یکدیگر روی نمودار تشکیل می‌شود، سیگنال نزولی صادر می‌شود. عکس این مطلب نیز صادق است.

الگوی سقف و کف سه‌قلو

این الگو نیز مشابهت زیادی با الگوی سقف یا کف دوقلو دارد. تنها تفاوت میان آن‌ها در تعداد تشکیل قله‌ها است. اگر در روند تغییر قیمت پس از تشکیل دو سقف یا کف قیمتی، روند دستخوش تغییر نشد و سقف یا کف دیگری نیز تشکیل شد، باز هم می‌توان آن‌ها را به عنوان نشانه‌ای برای تغییر روند بازار قبل از تشکیل الگو دانست.

الگوی پرچم

تصور کنید که یک دارایی، روند صعودی قدرتمندی را پشت سر می‌گذارد. پس از آن وارد یک روند نزولی با شتاب به مراتب کمتر از روند صعودی می‌شود. در این حالت نوسانات قیمت بین دو خط حمایت و مقاومت که به صورت همگرا با هم هستند، صورت می‌گیرد. در این حالت الگوی پرچم شکل گرفته است. این الگو به عنوان سیگنالی برای تداوم روند قیمت دارایی، در همان شرایط قبل از شکستن روند صعودی به شمار می‌رود.

یک نکته مهم در خصوص تمام الگوهای قیمتی باید مورد توجه قرار بگیرد. هیچ‌کدام از این الگوها سیگنال 100 درصدی صادر نمی‌کنند. به همین دلیل باید در کنار رویت آن‌ها نسبت به بررسی سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال که در بحث معرفی ابزارهای مفید در تحلیل تکنیکال اشاره می‌کنیم، نیز بپردازید.

3. اسیلاتورها و اندیکاتورها

در ادامه بحث از معرفی ابزارهای مفید در تحلیل تکنیکال، نوبت به اندیکاتورها می‌رسد. اندیکاتورها در واقع به نوعی توابع و الگوریتم‌های ریاضی هستند که بر مبنای فرمولاسیون خاصی طراحی می‌شوند. این الگوریتم‌ها روی نمودارهای قیمت دارایی‌ها پیاده‌سازی می‌شوند. در نتیجه داده‌هایی که از تغییرات قیمت دارایی در این الگوریتم‌ها حاصل می‌شوند، خروجی‌هایی صادر می‌گردند که تحت عنوان سیگنال خرید و فروش شناخته می‌شوند. به کمک اندیکاتورها می‌توان نسبت به پیش‌بینی روندها و بررسی صحت نتایج به دست آمده از سایر ابزارهای تحلیلی اقدام کرد.

در همین راستا برخی از مهم‌ترین انواع اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال عبارت‌اند از:‌

اندیکاتورهای روندی

این اندیکاتورها با استفاده از میان‌گیری قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص، پیش‌بینی از روند قیمت آن‌ها در آینده در اختیار تریدرها قرار می‌دهند. اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان مشهورترین اندیکاتور روندی در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود.

اسیلاتورها

اسیلاتورها نیز در واقع به عنوان زیرمجموعه اندیکاتورها تلقی می‌شوند. این اندیکاتور در خصوص حرکت جریان نقدینگی در بازار حساس هستند. به عنوان مثال در یک روند صعودی قیمت یک دارایی وقتی فروشندگان در حال قدرت گرفتن هستند، هشدارهای لازم توسط اسیلاتورها صادر می‌شود. اندیکاتور RSI به عنوان یکی از مشهورترین اسیلاتورها به شمار می‌رود. این اندیکاتور با استفاده از شاخص‌های عددی که بین ابزار الیوت چیست ؟ 0 تا 100 قرار دارد، محدود اشباع خرید یا فروش یک دارایی را مشخص می‌کند.

اندیکاتور حجم

حجم معاملات همواره به عنوان یک فاکتور کلیدی در تصمیم‌گیری تریدرها به شمار می‌رود. اندیکاتور حجم به خوبی این مسئله را به صورت لحظه‌ای در خصوص دارایی‌ها رصد می‌کند و اطلاعات لازم را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد.

اندیکاتور بیل ویلیامز

این اندیکاتورها بیشتر روی مسئله روانشناسی بازار تمرکز دارند و با استفاده از به‌کارگیری چند اندیکاتور در کنار یکدیگر به رفتارشناسی بازار می‌پردازند.

4. کندل استیک

الگوهای شمعی یا کندل استیک، فرم خاصی از نمودارهای قیمت دارایی‌ها هستند که توسط ژاپنی‌ها برای اولین بار ابداع شدند. نمودارهای کندل استیک حاوی اطلاعات ارزشمندی هستند که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• قیمت بازگشایی یک دارایی در ابتدای روز معاملاتی
• قیمت بسته شدن یک دارایی در انتهای روز معاملاتی
• کمترین قیمت یک دارایی در روز ابزار الیوت چیست ؟ معاملاتی
• بیشترین قیمت یک دارایی در روز معاملاتی

کند استیک‌ها از یک میله و یک بدنه مستطیلی تشکیل می‌شوند. معمولاً هر چقدر که بدنه کندل استیل کشیده‌تر باشد، نشان‌دهنده تغییرات شدید قیمت در دارایی است. در کنار هم قرار گرفتن الگوهای کندل استیک می‌تواند اطلاعات بسیار زیادی را در اختیار تریدرها قرار دهد. بسیاری از الگوهای قیمتی از قبیل الگوی چکش از طریق کندل استیک‌ها قابل تشخیص هستند.

5. پرایس اکشن

در ادامه بحث از معرفی ابزارهای مفید در تحلیل تکنیکال باید به یکی از جدید‌ترین و در عین حال کاربردی‌ترین ابزارهای موجود یعنی پرایس اکشن اشاره کنیم. در این شیوه بسیاری از ابزارهایی که تاکنون معرفی کردیم، مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. پرایس اکشن به نوعی هنر مطالعه نمودار قیمت یک دارایی است. تحلیلگر تکنیکال که از پرایس اکشن برای ترید کردن استفاده می‌کند، تمام تمرکز خود را روی نمودار قیمت دارایی معطوف می‌کند تا از این طریق بتواند آینده روند قیمت آن را پیش‌بینی کند. کسانی که از پرایس اکشن برای تحلیل استفاده می‌کنند، تنها به دنبال تشخیص آنچه اتفاق می‌افتد، نیستند؛ بلکه به دنبال آن هستند که بدانند دلیل وقوع اتفاقات چیست.

اگر به عنوان تحلیلگر تکنیکال تجربه کار کردن با اندیکاتورها و سایر الگوها را داشته باشید، قطعاً متوجه می‌شوید که استخراج اطلاعات مفید از دل آن‌ها چندان هم کار ساده‌ای نیست. به علاوه خروجی اندیکاتورها به طور 100 درصد قابل اطمینان نیست. اما نمودار پرایس اکشن کاملاً خلوت و ساده است که امکان استخراج اطلاعات بیشتر را در اختیار تریدر قرار می‌دهد. سه مورد از مهم‌ترین مزایای پرایس اکشن در مقایسه با تحلیل تکنیکال کلاسیک عبارت‌اند از:‌

• پرایس اکشن اطلاعات را زودتر در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد.
• اطلاعات کامل و یکپارچه در اختیار تحلیلگر قرار می‌گیرد.
• بسیاری از اشتباهات ناشی از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال را برطرف می‌کند.

همین سه مورد نشان می‌دهد که به هیچ عنوان نمی‌توان به سادگی از کنار پرایس اکشن عبور کرد و باید حتماً در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال از این شیوه نیز استفاده شود.

6. امواج ابزار الیوت چیست ؟ الیوت

یکی دیگر از ابزارهای کاربردی که در معرفی ابزارهای مفید در تحلیل تکنیکال باید به آن اشاره شود، امواج الیوت است. تئوری الیوت از یک سو بر پایه الگوها و محاسبات هندسی است و از سوی دیگر بر پایه روانشناسی پیش می‌رود. روش الیوت به بررسی تغییرات قیمت در طولانی مدت می‌پردازد. این تغییرات در نتیجه تغییرات مداوم در بُعد احساسی سرمایه‌گذاران اتفاق می‌افتند که خود حاصل از تأثیرات روانشناختی بر جمعیت طی بازه زمانی خاص هستند.

در حالت کلی این الگو از 5 موج اصلی تشکیل می‌شود که در دو دسته قابل تقسیم‌بندی است:

• امواج جنبشی که به عنوان پایه‌های تشکیل‌دهنده الگو به شمار می‌روند.
• امواج اصلاحی که در مسیر اصلاح روند‌های جنبشی تشکیل می‌شوند.

تحلیلگر اگر بتواند به درستی این امواج را تشخیص دهد، می‌تواند روند حرکت قیمت یک دارایی را به درستی پیش‌بینی کند. امواج الیوت از سه موج جنبشی و دو موج اصلاحی تشکیل می‌شود. موج اول، سوم و پنجم صعودی هستند و موج‌های دوم و چهار نزولی‌اند. معمولاً موج‌های جنبشی سوم و پنجم روند صعودی قوی‌تری در مقایسه با موج اول را تجربه می‌کنند. مزیت اصلی امواج الیوت این است که قوانین پیچیده‌ای ندارد و به راحتی می‌توان آن را روی نمودار قیمت دارایی شناسایی کرد.

کلام پایانی

در این مقاله به معرفی ابزارهای مفید در تحلیل تکنیکال پرداختیم. همان‌طور که در ابتدا اشاره کردیم، ابزارهای تحلیل تکنیکال به همین موارد ختم نمی‌شوند و تعداد بیشتری از آن‌ها وجود ابزار الیوت چیست ؟ دارد که برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای در بازارهای مالی باید آشنایی نسبی با آن‌ها داشته باشید. اما مواردی که در این مقاله اشاره کردیم، به عنوان اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند که بدون آن‌ها شانسی برای موفقیت در بازار‌های مختلف نخواهید داشت.

کار کردن با این ابزارها نیاز به دانش فنی و همچنین تجربه فراوان دارد. این دو مسئله در اثر آموزش‌های کاربردی به خوبی برآورده می‌شود. کلینیک سرمایه با آماده‌سازی دو دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته کامل برای علاقه‌مندان تلاش کرده است تا هر آن چیزی را که برای تبدیل شدن به یک تحلیلگر تکنیکال نیاز دارید، در اختیار شما قرار دهد. این دوره‌ها کاملاً مبتنی بر حل مثال پیش می‌روند. نکته قابل توجه در خصوص دوره‌های تحلیل تکنیکال کلینیک سرمایه، رویکرد جامع آن‌ها است. در آموزش این دوره‌ها مثال‌های متعددی از بورس، فارکس و بازار ارزهای دیجیتال ارائه شده است که با مشاهده آن‌ها می‌توانید در تمام این بازارها به راحتی به ترید کردن بپردازید.

امواج الیوت درون یک الگوی الیوت

همانطور که قبلا ذکر شد، موجهای Elliott فراکتال هستند. هر موج از زیر امواج، ساخته شده است. درست است؟ ابزار الیوت چیست ؟ اجازه بدهید عکس دیگری به شما نشان دهم.

تصاویر عالی هستند، نه؟ بله، همین طور است! آیا می بینید که چگونه امواج 1، 3 و 5 از یک الگوی impulse 5 موجی کوچکتر ساخته شده اند در حالیکه امواج 2 و 4 از الگوی اصلاحی 3 موجی کوچکتر تشکیل شده اند؟

شما فراکتال ها را می بینید! همیشه به یاد داشته باشید که هر موج از الگوهای موج کوچکتر تشکیل شده است. این الگو خود را تکرار می کند. برای راحت کردن نشانه گذاری کردن این امواج، نظریه موج Elliott یک سری دسته بندی برای موج ها از بزرگترین به کوچکترین تعیین کرده است.

• Grand Supercycle (قرنها)
• Supercycle (حدود 40 تا 70 سال)
• Cycle (یک تا چند سال)
• Primary (چند ماه تا یکی 2 سال)
• Intermediate (چند هفته تا چند سال)
• Minor (چند هفته)
• Minute (چند روز)
• Minuette (چند ساعت)
• Sub-Minuette (چند دقیقه)

که این امواج از پایین به بالا زیر مجموعه ی یکدیگر هستند،یعنی به طور مثال امواج Grand Supercycle از امواج Super-Cycle ساخته شده اند. خوب، برای شفاف کردن موضوع، بیایید ببینیم که یک موج Elliott در زندگی واقعی چگونه به نظر می رسد.

همانطور که می بینید امواج به خوبی در زندگی واقعی شکل نمی گیرند. شما همچنین خواهید آموخت که گاهی اوقات نشانه گذاری امواج دشوار است. اما هرچه بیشتر در نمودارها دقت میکنید، بهتر متوجه خواهید شد. علاوه بر این، ما نمی خواهیم اجازه دهیم شما به تنهایی این مسیر را طی کنید.

در بخش های بعدی ، ما به شما راهنمایی هایی در مورد نحوه درست و راحت شناسایی کردن امواج داده و به شما آموزش می دهیم که چگونه با استفاده از امواج الیوت به معامله بپردازید.