معاملات Margin در بایننس


صفحه سؤالات مربوط به مارجین تریدینگ جهت آموزش مارجین

معاملات مارجین

معاملات مارجین (Margin Trading) نوعی معامله در بازارهای مالی مختلف از جمله بازار رمزارزها است که در آن، مبلغی پول از یک نهاد واسطه قرض گرفته می‌شود و توسط آن، معامله انجام می‌شود. اهرم به کار گرفته شده در معاملات مارجین باعث می‌شود سود و زیان حاصل از معامله، چند برابر شود.

استفاده از معاملات مارجین نیاز به دانش و تجربه بالایی دارد و استفاده از این نوع معاملات، به افرادی که تازه وارد بازار ارزهای دیجیتال شده‌اند، توصیه نمی‌شود.

آموزش کار با صرافی بایننس، قسمت چهارم؛ ترید در بازار فیوچرز

صرافی بایننس به عنوان بزرگترین بازار معاملاتی رمزارزها در دنیا شناخته می‌شود. پیشرو بودن صرافی Binance به واسطه ارائه خدمات و سرویس‌های بسیار متنوع و جذاب در حوزه مالی است. این نوشته، قسمت چهارم از مجموعه مقالات آموزش کار با…

لونا از اکثر صرافی‌های رمزارز حذف شد [بروزرسانی لحظه‌ای]

گرداب مرگ ترا هر لحظه عمق جدیدی پیدا می‌کند. دقایقی پیش اعلام شد که صرافی بایننس لونا و UST را از تمام سرویس‌های خود حذف کرده است. قیمت لونا در حال حاضر بعد از اعشار ۵ عدد صفر دارد. به…

آموزش معاملات دائمی پنکیک سواپ؛ چگونه در این دکس محبوب ترید کنیم؟ + ویدیو

صرافی غیرمتمرکز پنکیک سواپ محبوب‌ترین دکس شبکه بایننس اسمارت چین است، که از گذشته امکانات و آپشن‌های خوبی برای کسب درآمد به کاربران ارائه می‌داد. این امکانات شامل سواپ توکن‌های Bep-20، تامین نقدینگی، ییلد فارمینگ، استیکینگ در استخرهای سیروپ، لاتاری،…

صرافی پنکیک سواپ، سرویس معاملات دائمی خود را راه‌اندازی کرد

پنکیک سواپ طی بیانیه‌ای، ویژگی‌ جدید خود را معرفی کرد. از امروز، کاربران پنکیک سواپ می‌توانند با استفاده از معاملات دائمی، از اهرم‌های معاملاتی استفاده کنند. به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از بلاگ پنکیک سواپ، قراردادهای آتی دائمی…

پلتفرم Mango چیست؟ آشنایی با صرافی غیر‌متمرکز منگو و توکن MNGO

پلتفرم Mango یک صرافی غیرمتمرکز (DEX) است که بر روی قرارداد هوشمند شبکه سولانا ساخته شده است. این پلتفرم یکی از اولین دکس‌های ساخته شده بر روی شبکه سولانا است. قابلیتی که منگو را از سایر دکس‌ها متمایز می‌کند، داشتن…

تفاوت معاملات Spot و Margin؛ کدام روش معاملاتی را در بازار ارزهای دیجیتال انتخاب کنیم؟

تفاوت سیستم معاملاتی اسپات و مارجین عمدتا در ریسک به ریوارد یا میزان سود در برابر ضرر این سیستم‌های معاملاتی برای معامله‌گران است. به طور کلی بازار کریپتو نسبت به بازار‌های دیگر از جمله معاملات سهام، اوراق قرضه، کالا‌ها، ارزها…

قرارداد دائمی چیست؟ همه چیز در مورد Perpetual Swap در بازار رمزارزها

قرارداد دائمی (Perpetual Swap) نوعی محصول بازار مشتقه است که طی سالیان اخیر در بین معامله‌گران ارزهای دیجیتال محبوبیت زیادی پیدا کرده است به‌ طوری‌ که حجم معاملات روزانه آن از ۱۸۰ میلیارد دلار فراتر می‌رود. پیدایش این قراردادها به…

با چه روش‌هایی فی ترید در صرافی های رمز ارز را کاهش دهیم؟

پرداخت کارمزد صرافی‌های رمزارز به ویژه زمانی که شاهد رشد قیمت‌ها هستیم به دلیل آن‌که مردم وقت بیشتری را صرف ترید کردن می‌کنند امری اجتناب‌ناپذیر است که همه افراد باید آن را بپردازند. با توجه به رقابتی که بین صرافی‌ها…

معرفی بهترین صرافی‌های غیرمتمرکز برای معاملات فیوچرز و مارجین

پلتفرم‌های متمرکز کریپتویی قدرت خود را در زمینه معاملات رمز ارزها حفظ کرده‌اند و همچنان یکه‌تازی ‌می‌کنند؛ اما از طرفی، پلتفرم‌های امور مالی غیرمتمرکز (Defi) نیز به سرعت در حال پیشرفت هستند و نوآوری‌های زیادی در حوزه ارزهای دیجیتال به…

صرافی بایننس معاملات مشتقه در آفریقای جنوبی را متوقف می‌کند

کاربران بایننس در آفریقای جنوبی تا ۶ ژانویه سال ۲۰۲۲ فرصت دارند تا موقعیت‌های معاملاتی خود در بازار مشتقه را به صورت دستی ببندند. بزرگ‌ترین صرافی رمز ارز جهان تصمیم دارد تا در تلاش برای همکاری معاملات Margin در بایننس با قانون‌گذاران بومی، از…

مارجین تریدینگ بایننس

آموزش معاملات مارجین در بایننس - ترید مارجین به‌عنوان معاملات اهرم‌دار نیز شناخته می‌شوند. ضریب اهرم (Leverage)، عددی است که میزان ضرر و زیان معامله در آن ضرب شده.

آموزش مارجین بایننس : برای انجام معاملات مارجین بایننس و نحوه یادگیری سیستم وام دهی صرافی بایننس و انجام تریدینگ در بایننس

معامله مارجین چیست ؟ - مارجین بایننس از روش های ترید در صرافی‌ ارزهای دیجیتال است که در آن سرمایه‌ای قرض گرفته می‌شود تا افراد معامله‌ای با قیمت بالاتر انجام دهند.

- حساب معاملات مارجین (Margin Trading) قدرت خرید شما را افزایش می دهد و به شما امکان می دهد از پول شخص دیگری برای افزایش اهرم (Leverage) مالی استفاده کنید.

چگونگی انتقال منابع مالی به اکانت مارجین - در این مقاله با آموزش مارجین تریدینگ در صرافی بایننس آشنا خواهید شد، قابلیتی که صرافی بایننس اخیرا به صرافی خود اضافه کرده است.

مارجین تریدینگ چیست؟ - آموزش مارجین تریدینگ در بایننس یکی از مهم­ترین کار­ها برای ترید (خریدوفروش) انواع رمزارز­ها است. با پیشرفت تکنولوژی و افزایش ارز­های.

طبق آموزش مارجین در بایننس، تریدینگ مارجین چه تعریفی دارد؟ - با آموزش مارجین در بایننس می­توانید به امکانات بیشتری برای ترید در دنیای ارز دیجیتال دسترسی پیدا کنید. در این مقاله به آموزش کامل مارجین تردینگ آشنا می شوید

ویدیو تفاوت مارجین و لوریج چیست؟ - در این ویدیو آموزشی به بررسی تفاوت های دو بخش فیوچرز و مارجین در صرافی بایننس پرداخته شده و مزایا و معایب هر کدام توضیح داده می شود.

دوره آموزش تابلو خوانی بورس - از زمان پیدایش انواع بازارهای مالی همواره سودای کسب سود بیشتر و دوری از ضرر رویای هر تریدی بوده است، با این‌ حال گاهی علی‌رغم این رویا، تریدرها با کمبود

امید فدوی - دانلود کتاب آموزش گام به گام مارجین ترید بایننس یا مارجین تریدینگ Margin Trading به فارسی آموزش گام به گام مارجین ترید بایننس یا مارجین تریدینگ Margin Trading نوشته امید فدوی با لینک مستقیم بصورت فایل PDF. این کتاب را بصورت کاملا رایگان از کتابکو ketabkoo.com دانلود نمایید.

انتقال اعتبار به حساب مارجین ترید بایننس - با اکانت مارجین ترید بایننس نسبت به سرمایه ای که دارید، قدرت بیشتری در معاملات خود بدست می آورید. در ادامه آموزش فعال سازی آن را توضیح می دهیم.

پوزیشن‌های فروش (Going Short) و خرید (Going Long) - معاملات مارجین ارز دیجیتال چیست؟ برای آشنایی با معاملات مارجین و انجام معاملات بزرگ ارز دیجیتال مطالعه این مطلب از بیت پین را از دست ندهید.

پوزیشن خرید و فروش در یک معامله مارجین - معاملات مارجین چیست؟ مارجین تریدینگ یکی از هیجان انگیزترین روش‌های معاملاتی است که هم ریسک بالایی و هم سودچند برابری دارد. با صرافی اکس اونیکس همراه باشید.

فیلم فارسی آموزش رایگان معاملات مارجین در بایننس آموزش pdf تصویری ترید در بایننسآموزش کامل تارجین بایننسآموزش معاملات فیوچرز در بایننس

انواع مارجین - مارجین یا مارژین در واقع مقدار پولی می باشد که یک معامله گر در طول معامله به عنوان وثیقه در نزد خود نگه می دارد تا در صورت ضرر از آن استفاده نماید

استفاده از بایننس به عنوان یک ایرانی ممنوع! - بایننس (Binance) بزرگترین صرافی ارز دیجیتال دنیا است. در این مطلب به آموزش راهنمای ترید در بایننس و بررسی انواع تریدینگ در اینجا می‌پردازیم.

راهنمای قدم به قدم ترید مارجین (معاملات Margin) در بایننس

معاملات مارجین یا معاملات حاشیه‌ای به طور کلی دارای امکان وام گرفتن (Borrow) از کارگزار برای خرید سهام و کسب سود بیشترند. حساب معاملات مارجین (Margin Trading) قدرت خرید شما را افزایش می‌دهد و به شما امکان می‌دهد از پول شخص دیگری برای افزایش شانس کسب سود خود با استفاده از اهرم (Leverage) مالی استفاده کنید. این دسته از معاملات گاهی با معاملات و قراردادهای فیوچرز و بخصوص پرپچوال فیوچرز اشتباه گرفته می‌شوند، اما این دو کاملا با هم متفاوتند.
معاملات حاشیه ای سود بالاتری نسبت به معاملات سنتی در بازار اسپات دارند اما خطرات بیشتری نیز به همراه دارند. حال ما نحوه افتتاح حساب معاملات مارجین (Margin Trading) برای ترید ارزهای دیجیتال در صرافی بایننس (بهترین و بزرگترین صرافی حال حاضر ارزهای دیجیتال در دنیا)، نحوه انتقال رمز ارز و بسیاری نکات دیگر را در این مقاله بررسی می‌کنیم. اگر نیاز دارید قبل از مطالعه‌ی این مقاله‌ی تخصصی، کمی بیشتر با صرافی بایننس، ابتدائیات آن و آموزش ثبت نام در آن آشنا شوید ، اول این مقاله را مطالعه کرده و سپس به مقاله‌ی فعلی برگردید.

فهرست مطالب

آموزش نحوه افتتاح حساب معاملات مارجین (Margin Trading) در بایننس

برای افتتاح حساب معاملات مارجین پس از ورود به اکانت بایننس، نشانگر موس را روی آیکن پروفایل در گوشه بالای سمت راست صفحه قرار دهید. این قسمت برا هرکس متفاوت بوده و دو حرف اول آدرس ایمیل شما را نمایش می‌دهد. پس از باز شدن منوی آبشاری، روی ایمیل کلیک کرده و وارد داشبورد حسابتان شوید.

آموزش نحوه افتتاح حساب معاملات مارجین (Margin Trading) در بایننس

پس از آن، وارد داشبورد حساب‌تان خواهید شد. در این صفحه، موجودی اکانت را مشاهده می‌کنید. در زیر قسمت «Balance Details»، روی «Margin» کلیک کرده تا فرایند افتتاح حساب مارجین در بایننس آغاز شود.

اطلاعات حسابآموزش نحوه افتتاح حساب معاملات مارجین (Margin Trading) در بایننس

در مرحله بعد، تذکری درباره ریسک انجام معاملات Margin مشاهده می‌کنید. لطفا این قسمت را با دقت خوانده و سپس روی گزینه «Open Margin Account» کلیک کنید.

اخطار ورود به حساب مارجین

لطفا با دقت توافقنامه حساب مارجین را خوانده و در صورت موافقت با شرایط استفاده (Terms and Conditions)، باکس مربوطه را تیک زده و روی «I Understand» کلیک نمائید.

اخطار ورود به حساب مارجین

نحوه انتقال وجه و ارز دیجیتال به حساب مارجین بایننس

پس از فعال کردن اکانت Margin، قادر به ارسال وجه و رمز ارز از والت عادی بایننس به کیف پول ماجین تریدینگ خود خواهید بود. برای این کار، روی تب «Wallet» کلیک کرده و پس از انتخاب گزینه «Margin»، از سمت راست صفحه روی دکمه «Transfer» کلیک نمائید.

نحوه انتقال وجه و ارز دیجیتال به حساب مارجین بایننس

سپس ارز دیجیتال مورد نظر را برای ارسال انتخاب کنید. در این قسمت، برای مثال BNB را انتخاب می‌کنیم.

انتقال وجه و ارز دیجیتال به والت مارجین بایننس

در این مرحله، مقدار رمز ارز مورد نظر برای ارسال از کیف پول معمولی صرافی (Exchange Wallet) به والت مارجین (Margin Wallet) را در قسمت «Amount» وارد کرده و روی گزینه «Confirm transfer» کلیک کنید.

انتقال وجه و ارز دیجیتال به والت مارجین بایننس

نحوه وام گیری (Borrow) ارز دیجیتال

پس از انتقال BNB به کیف پول معاملات مارجین، می‌توانید از این ارزهای انتقال داده شده به‌عنوان وثیقه (Collateral) جهت وام گیری استفاده نمائید. موجودی و تراز والت معاملات Margin شما، به نسبت ثابت ۵ به ۱، مقدار ارزی که قادر به وام گیری هستید را نشان می‌دهد. بنابراین مثلا اگر یک واحد بیت کوین داشته باشید، می‌توانید ۴ واحد BTC دیگر وام بگیرید. در این مثال، ما ۰/۰۲ بیت کوین وام می‌گیریم.

نحوه وام گیری (Borrow) ارز دیجیتال در مارجین بایننس

پس از انتخاب رمز ارز و مقدار مورد نظر برای وام گیری، روی گزینه «Confirm borrow» کلیک نمائید.

تایید وام گیری در مارجین بایننس

در این مرحله، بیت کوین های وام گرفته شده وارد حساب Margin شما خواهند شد. حال با داشتن ۰/۰۲ واحد BTC به علاوه نرخ بهره آن به‌عنوان بدهی، قادر به معامله و ترید ارز دیجیتال وام گرفته شده خواهید بود. نرخ بهره هر یک ساعت یکبار بروزرسانی می‌شود. برای مشاهده جفت‌های ارزی موجود و نرخ بهره آن‌ها، به صفحه کارمزد معاملات مارجین مراجعه کنید.

از صفحه «Wallet Balance» و انتخاب تب «Margin» نیز می‌توانید وضعیت فعلی حساب مارجین خود را مشاهده نمائید.

حساب مارجین صرافی بایننس

سطح مارجین (Margin Level)

از سمت راست صفحه، سطح مارجین را مشاهده می‌کنید که بر اساس ارزهای وام گرفته شده یا همان بدهی کل (Total Debt) و مقدار رمز ارز نگهداری شده به‌عنوان وثیقه (Collateral) در حساب مارجین تریدینگ (Account Equity)، سطح ریسک شما محاسبه می‌شود.

سطح ریسک یا Risk Level بسته به تحرکات بازار تغییر می‌کند، بنابراین در صورت تغییر قیمت برخلاف جهت پیش‌بینی شما، امکان لیکوئید شدن دارایی‌های‌تان نیز وجود دارد. به خاطر داشته باشید که در صورت نقد شدن پوزیشن، کارمزد اضافی از شما دریافت خواهد شد.

سطح مارجین در صرافی بایننس چیست

فرمول محاسبه سطح مارجین به صورت زیر است:

سطح مارجین= ارزش معاملات Margin در بایننس کل دارایی \ (مقدار کل وام گرفته شده + سود کل حاصل شده)

Margin Level = Total Asset Value / (Total Borrowed + Total Accrued Interest)

اگر سطح مارجین شما به ۱/۳ برسد، یک Margin Call دریافت خواهید کرد. مارجین کال یادآوری است که به شما می‌گوید یا مقدار وثیقه‌تان را (از طریق ارسال ارز بیشتر به حساب) افزایش داده، یا وام مربوطه را (از طریق بازگرداندن ارز وام گرفته شده) کاهش دهید.

در صورت رسیدن مارجین لِول به ۱/۱، دارایی‌های شما به صورت خودکار لیکوئید خواهند شد، به این معنا که بایننس برای تسویه وام گرفته شده، دارایی‌های مربوطه را به قیمت بازار می‌فروشد.

برای اطلاع از جزئیات پوزیشن‌های فعلی‌تان، روی گزینه «Positions» کلیک کنید. برای مشاهده ارزش تتری (USDT) پوزیشن‌ها، از قسمت راست صفحه گزینه «USDT Benchmark» را انتخاب نمائید.

مشاهده ارزش تتری ارزهای دیجیتال مارجین

آموزش نحوه انجام معاملات مارجین در بایننس

برای ترید با استفاده از وجوه وام گرفته شده، وارد صفحه «Exchange» شده و با انتخاب تب «Trade»، با استفاده از سفارشات لیمیت (Limit)، مارکت (Market)، استاپ لیمیت (Stop-Limit) و OCO به معامله بپردازید.

نحوه انجام معاملات مارجین بایننس

نحوه بازگردانی بدهی و تسویه ارزهای وام گرفته شده

برای بازپرداخت بدهی، روی گزینه «Borrow/Repay» کلیک کرده و وارد تب «Repay» شوید.

نحوه بازگردانی بدهی و تسویه ارزهای وام گرفته شده در صرافی binance

مقدار کلی بدهی قابل پرداخت، جمعی از کل دارایی‌های وام گرفته شده به علاوه نرخ بهره است. پیش از ادامه، حتما از وجود مقدار وجه لازم در حساب برای بازپرداخت اطمینان حاصل کنید.

در معاملات Margin در بایننس این مرحله، کوین و مقدار مورد نظر برای تسویه را انتخاب کرده و روی گزینه «Confirm repayment» کلیک نمائید. به خاطر داشته باشید که برای بازگرداندن بدهی، حتما باید از همان ارز وام گرفته شده استفاده نمائید.

تایید بازپرداخت بدهی در مارجین بایننس

دکمه سوئیچ (Switch Button)

در صفحه مارجین، در کنار قسمت موجودی‌ها (balances)، دکمه سوئیچ را می‌بینید. این دکمه به شما اجازه می‌دهد تا به راحتی بین حالت Asset (سفارشات عادی) و حالت Margin (سفارشات مارجین) تغییر وضعیت دهید. به‌عنوان مثال، اگر ۵ واحد توکن BNB در حساب مارجین‌تان داشته باشید، در کل قادر به فروش ۱۵ واحد BNB خواهید بود.

توجه داشته باشید که به‌جای دکمه معمولی «Sell BNB»، دکمه «Margin Sell BNB» را خواهید داشت.

قسمت دکمه سوییچ در صرافی بایننس

بنابراین، اگر مایل به فروش مارجین ۷ واحد BNB هستید، سیستم به صورت خودکار ۲ واحد BNB برای شما وام می‌گیرد. (به خاطر داشته باشید که موجودی واقعی شما ۵ واحد BNB است).

فروش بصورت مارجین در صرافی بایننس

پس از کلیک روی دکمه «Margin Sell BNB»، پیام تائید زیر برای شما نمایش داده می‌شود:

پیام تایید سفارش در مارجین بایننس

بنابراین، دکمه سوئیچ به شما اجازه می‌دهد تا پس از افتتاح حساب معاملات مارجین، سریعا قادر به وام گیری ارز باشید. البته، بعدا باید به صورت دستی این بدهی را بازگردانید.

بازگرداندن دوباره ارز دیجیتال به حساب عادی

اگر می‌خواهید ارزهای دیجیتال‌تان را از والت مارجین به کیف پول عادی بایننس برگردانید، روی گزینه «Transfer» کلیک کرده و با استفاده از دکمه بین دو والت، جهت ارسال رمز ارزها را تغییر دهید.

بازگرداندن دوباره ارز دیجیتال به حساب عادی

بدون پراخت هیچگونه کارمزدی می‌توانید از یک والت به یک والت دیگر رمز ارز ارسال کنید. اما توجه داشته باشید که اگر هم‌اکنون دارایی وام گرفته‌اید، سطح ریسک شما به‌خاطر کاهش موجودی کیف پول مارجین افزایش خواهد یافت. در صورتی که سطح ریسک بیش از حد افزایش یابد، احتمال لیکوئید شدن دارایی‌ها نیز وجود دارد. بنابراین بهتر است پیش از استفاده از معاملات Margin، نحوه کار آن‌ها را یاد بگیرید.

یک مثال

آلیس پیش‌بینی می‌کند که قیمت بایننس کوین (BNB) افزایش خواهد یافت، بنابراین خواهان باز کردن یک پوزیشن لانگ (خرید) لوریج دار برای ارز دیجیتال BNB است. برای این کار، ابتدا مقداری ارز به والت مارجین خودش می‌فرستد و بیت کوین وام می‌گیرد. در مرحله بعد، از این بیت کوین‌های وام گرفته شده برای خرید بایننس کوین استفاده می‌کند.
در صورتی که مطابق انتظار آلیس قیمت BNB افزایش یابد، وی می‌تواند دارایی‌های خودش را فروخته و بیت کوین‌های وام گرفته شده را به‌همراه نرخ بهره مربوطه بازگرداند. هرچه از این معامله باقی بماند، سود آلیس خواهد بود.
البته معاملات مارجین باعث تشدید هر دوی سود و زیان می‌شوند. بنابراین اگر بازار برخلاف پوزیشن آلیس حرکت کند، ضرردهی وی نیز بزرگتر خواهد شد.
اگر در رابطه با نحوه‌ی ترید در صرافی بایننس، استفاده از سرویس سیگنال برای ترید در صرافی بایننس یا پرسش از سرویس کپی تریدینگ اکسلایت برای ترید در اسپات و فیوچرز بایننس سوالی داشتید، خوشحال می‌شویم از طریق چت سایت یا باقی راه‌های ارتباطی، بی‌درنگ آن را از اکسلایت بپرسید.
در آخر لازم به ذکر است که در نوشتن این مقاله، از مقاله‌ای در سایت Academy.Binance کمک گرفته‌ایم.

تفاوت بین حالت Isolated Margin و Cross Margin در فیوچرز بایننس

سیستم معاملاتی مارجین بایننس به تازگی حالت مارجین ایزوله را به همراه حالت Cross Margin راه اندازی کرد. همانطور که در ادامه مشخص شده، می‌توانید در صفحه معاملاتی جدید حالت Cross 5x یا Isolated 5x را انتخاب کنید.

تفاوت بین حالت مارجین ایزوله (Isolated Margin) و Cross Margin در فیوچرز بایننس

حالت مارجین ایزوله

در حالت مارجین ایزوله، مارجین برای هر جفت ارز معاملاتی مستقل است:

  • هر جفت ارز معاملاتی یک حساب مارجین مستقل دارد. در یک حساب مارجین ایزوله، تنها ارزهای دیجیتال خاصی را می‌توان منتقل کرده، نگه داشته و قرض گرفت. مثلاً در یک حساب مارجین ایزوله BTCUSDT تنها بیت کوین و USDT در دسترس هستند. می‌توانید چندین حساب مارجین ایزوله باز کنید.
  • برای هر جفت ارز معاملاتی، پوزیشن شما مستقل است. اگر نیاز به مارجین وجود داشته باشد، حتی اگر موجودی کافی در سایر حساب‌های مارجین ایزوله یا در حساب مارجین متقابل داشته باشید، مارجین به صورت خودکار اضافه نمی‌شود و باید به صورت دستی آن را پر کنید.
  • سطح مارجین منحصراً در هر حساب ایزوله بر اساس دارایی و بدهی موجود در آن محاسبه می‌شود.
  • سطح ریسک در هر حساب مارجین ایزوله، به صورت منفرد و مجزا محاسبه می‌شود. زمانی که تسویه رخ دهد، تأثیری بر سایر مارجین‌های ایزوله ندارد.

کسب اطلاعات بیشتر درباره معاملات مارجین ایزوله

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره معاملات مارجین ایزوله، می‌توانید به صفحه قوانین معاملات مارجین ایزوله مراجعه کنید.

در حالت مارجین متقابل، مارجین در سطح حساب کاربری به اشتراک گذاشته می‌شود:

  • هر کاربر تنها می‌تواند یک حساب مارجین متقابل باز کند و همه جفت‌های معاملاتی در حساب آنها در دسترس است؛
  • دارایی‌های یک حساب مارجین متقابل برای همه پوزیشن‌های آن به اشتراک گذاشته می‌شوند؛
  • سطح مارجین بر اساس کل مبلغ موجودی و بدهی در حساب مارجین متقابل محاسبه می‌شود؛
  • سیستم، سطح مارجین حساب مارجین متقابل را بررسی کرده و یک اعلان برای معاملات Margin در بایننس کاربر درباره بستن پوزیشن‌ها یا نیاز به تأمین مارجین بیشتر صادر می‌کند. وقتی تسویه رخ دهد، همه پوزیشن‌ها تسویه می‌شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره معاملات مارجین متقابل، به صفحه قوانین معاملات مارجین متقابل مراجعه کنید.

روز اول: قیمت فعلی اتر در بازار 200 USDT و قیمت بیت‌کوین کش 200 USDT است. کاربر A و B هر کدام 400 USDT به حساب مارجین خودشان به عنوان موجودی مارجین اضافه کرده اند و به طور میانگین بیت‌کوین کش و اتر را با لوریج 5 برابر خریده اند. کاربر A در حالت مارجین متقابل و کاربر B در حالت مارجین ایزوله معامله انجام می‌دهند (در این مثال بهره و کارمزدهای معامله در نظر گرفته نشده اند).

کاربر A (مارجین متقابل)

(5 ETH * 200 + 5 BCH * 200)

روز سوم: قیمت اتر به 230 USDT افزایش پیدا می‌کند اما قیمت BCH به 180 USDT کاهش پیدا می‌کند.

کاربر A (مارجین متقابل)

(5 ETH * 230 + 5 BCH * 180)

روز پنجم: قیمت اتر به 220 USDT افزایش پیدا می‌کند و قیمت بیت‌کوین کش به 120 USDT ریزش می‌کند. در اینجا هر دو کاربر تصمیم گرفته اند که مارجین اضافه نکنند.

کاربر A (مارجین متقابل)

(5 ETH * 220 + 5 BCH * 160) / 1600

مارجین کال فعال می‌شود.

(کاربر باید مارجین اضافه کند)

تفاوت بین حالت Isolated Margin و Cross Margin

سود شما همیشه در هر دو مارجین، یکسان خواهد بود. اما ضرر شما می تواند در مارجین ایزوله کمتر باشد، این را بخوانید تا بدانید چگونه یک مارجین ایزوله می تواند ضرر شما را کاهش دهد.
اگر حساب Binance ندارید، یا در اکانت خود احراز هویت نکرده اید. جهت انجام احراز هویت کامل بایننس از مشاوران با تجربه بیت گرند کمک بگیرید.

انحلال چیست؟ Liquidation

قبل از درک تفاوت بین هر دو مارجین، باید بفهمید انحلال چیست.
انحلال زمانی اتفاق می‌افتد که سطح مارجین یک موقعیت کمتر از سطح مارجین نگهداری آن باشد. بیایید این را با یک مثال درک کنیم.

انحلال چیست؟ Liquidation

توضیح اسکرین شات بالا:
فرض کنید، موجودی کیف پول آتی شما 10 دلار است.
شما از اهرم 10X برای باز کردن یک موقعیت 100 دلاری استفاده می کنید. در این موقعیت، 10 دلار یا 1X متعلق به شماست و مابقی 90 دلار یا 9X متعلق به صندوق بایننس است.
اگر موقعیت شما سودآور باشد، می توانید آن را تا زمانی که می خواهید حفظ کنید، اما اگر موقعیت شما شروع به زیان کرد، می توانید آن را تا 9.99- دلار نگه دارید.
زمانی که ضرر شما به 10- دلار رسید، موقعیت شما حذف می شود زیرا موجودی کیف پول آتی شما فقط 10 دلار بود.

دلیل انحلال ساده است، شما نمی توانید از وجوه مبادله ای برای حفظ موقعیت خود استفاده کنید. صرافی به طور خودکار موقعیت شما را می بندد تا سرمایه خود را بازیابی کند.

حل معاملات Margin در بایننس مشکل احراز هویت بایننس و سقف برداشت روزانه بیت کوین از صرافی بایننس

انجام کامل مراحل احراز هویت بایننس ( KYC ) برای ایرانیان، توسط تیم کارشناسان صرافی بیت گرند، انجام خواهد شد.

تماس در ساعات کاری ( 9:30 الی 17:30 )

Cross Margin چگونه کار می کند؟

در حالت کراس مارجین، کل موجودی کیف پول آتی شما به عنوان حاشیه برای همه موقعیت‌های باز در نظر گرفته می‌شود. در صورت انحلال، هر آنچه در کیف پول آتی خود دارید از دست خواهید داد.

شما می توانید موقعیت زیر را به عنوان مثال بررسی کنید.

در حالت کراس مارجین، کل موجودی کیف پول آتی شما به عنوان حاشیه برای همه موقعیت‌های باز در نظر گرفته می‌شود. در صورت انحلال، هر آنچه در کیف پول آتی خود دارید از دست خواهید داد.

در حال حاضر، ریسک 5 درصد است و قیمت انحلال در موقعیت فوق صفر است.
اندازه موقعیت من 10 دلار است (10 سکه * قیمت ورودی 1 دلار). بنابراین حتی اگر این قیمت سکه به صفر بالاتر از موقعیت برسد، نقد نخواهد شد زیرا من 10 دلار در کیف پول آتی خود دارم.

حالا ببینیم وقتی جایگاه دوم را باز کنم چه اتفاقی می‌افتد؟

همانطور که می بینید، حتی پس از باز کردن موقعیت دوم، هیچ چیز در موقعیت اول (عکس سمت چپ) به جز درصد ریسک تغییر نکرده است. در حال حاضر خطر در هر دو موقعیت 10 درصد است.

کاری که بایننس در کراس مارجین انجام می دهد این است که آنها از 10 دلار برای محاسبه قیمت انحلال موقعیت اول استفاده می کنند و سپس دوباره از 10 دلار برای موقعیت دوم استفاده می کنند. اگر موقعیت های بیشتری را باز کنید، آنها از همان 10 دلار برای همه موقعیت ها استفاده خواهند کرد.

این بدان معناست که مهم نیست که قیمت فعلی انحلال همه پوزیشن‌های شما چقدر است، اگر مجموع ضرر تمام پوزیشن‌ها به -10 دلار برسد، تمام موقعیت‌ها منحل می‌شوند.

به عنوان مثال (تصویر بالا)، اگر ضرر تحقق نیافته موقعیت اول -4 دلار و ضرر تحقق نیافته موقعیت دوم -6 دلار باشد، هر دو موقعیت نقد می شوند.

مزیت کراس مارجین این است که سود تحقق نیافته موقعیت معاملات Margin در بایننس های فعال می تواند سایر موقعیت های زیر آب را از انحلال نجات دهد.

به عنوان مثال (تصویر بالا)، اگر سود تحقق نیافته پوزیشن اول 10 دلار و ضرر تحقق نیافته پوزیشن دوم 12- دلار باشد، پوزیشن های شما نقد نمی شود زیرا مجموع زیان تحقق نیافته هر دو موقعیت 2- دلار است. و کل موجودی کیف پول شما 10 دلار است..

Isolated Margin چگونه کار می کند؟

در حالت کراس مارجین، کل موجودی کیف پول آتی شما به عنوان حاشیه برای همه موقعیت‌های باز در نظر گرفته می‌شود. در صورت انحلال، هر آنچه در کیف پول آتی خود دارید از دست خواهید داد.

در حالت Isolated Margin، می توانید بنا به نیاز خود مارجین های معاملات Margin در بایننس مختلفی را به همه موقعیت های باز اختصاص دهید. در صورت انحلال فقط پستی را که به آن موقعیت اختصاص داده اید از دست خواهید داد.

می توانید موقعیت زیر را به عنوان نمونه بررسی کنید.

قیمت ورودی موقعیت فوق 0.10 سنت و قیمت نقدینگی 0.09 سنت است که تنها 10 درصد با قیمت ورودی فاصله دارد.

موجودی کیف پول آتی من 10 دلار است اما من فقط 2.5 دلار به این موقعیت اختصاص دادم به همین دلیل قیمت انحلال بسیار نزدیک است. در صورت انحلال به جای کل حسابم فقط 2.5 دلار ضرر می کنم.

حالا ببینیم وقتی جایگاه دوم را باز کنم چه اتفاقی می‌افتد؟

همانطور که در موقعیت دوم می بینید (تصویر سمت راست)، اهرم 25X است، درصد ریسک بسیار بالا است و قیمت انحلال بسیار نزدیک است، اما این موقعیت روی موقعیت های دیگر من تأثیری نخواهد داشت.

همچنین می توانید درصدهای ریسک متفاوتی را در هر دو موقعیت مشاهده کنید زیرا در isolated margin همه موقعیت ها از هم جدا هستند.

اگر پوزیشن دوم من انحلال معاملات Margin در بایننس شود، فقط 1 دلار ضرر می کنم و سایر موقعیت های من دست نخورده باقی می ماند.

اگر مبتدی هستید، حاشیه ایزوله برای شما بهترین است، می تواند به شما کمک کند تا مقدار زیادی پول پس انداز کنید و همچنین در درازمدت بازدهی بهتری به شما می دهد.

جهت انجام معاملات حجم بالا و بدون احراز هویت با شماره تماس دفتر مرکزی 28423217-021 و یا شماره همراه 09353810897 با ما در ارتباط باشید

تفاوت بین حالت Isolated Margin و Cross Margin در فیوچر بایننس به طور خلاصه

تمام موقعیت های باز در Cross Margin به هم وصل می شوند و در isolated margin همه موقعیت های باز جدا هستند.

اکنون این مقاله به پایان رسیده است. امیدوارم این مقاله برای شما مفید بوده باشد.

آموزش مارجین تریدینگ در پلتفرم بایننس (تصویری)

روش انجام مارجین تریدینگ بایننس margin

مارجین تریدینگ نوعی از معامله است که در آن معامله‌گر از سرمایه فراهم شده توسط شخص ثالث برای انجام معاملات ارزهای دیجیتال استفاده می‌کند. در این آموزش مارجین از بورسینس با ما همراه باشید تا هر آنچه در مورد انجام معاملات مارجین بایننس لازم است را به شما آموزش دهیم.

در مقایسه با حساب‌های معاملاتی معمولی، در حساب‌های معاملاتی مارجین معامله‌گران می‌توانند با چند برابر موجودی اصلی خود برای باز کردن موقعیت‌های معاملاتی استفاده کنند.

مراحل انجام معاملات مارجین بایننس

  1. انتقال: به صفحه Margin Account بروید و برای انتقال دارایی گزینه Transfer را انتخاب کنید.
  2. قرض گرفتن: برای قرض گرفتن دارایی در صفحه Margin Account روی گزینه Borrow کلیک کرده و دارایی مدنظر را انتخاب کنید.
  3. ترید کردن: برای شروع معامله مارجین به صفحه Margin Trading بروید.
  4. بازپرداخت: برای بازپرداخت بدهی‌تان به صفحه Margin Account بروید و گزینه Repay را انتخاب کنید.

نحوه باز کردن حساب مارجین تریدینگ در بایننس

بعد از اینکه وارد حساب بایننس خودتان شدید، مستقیماً وارد داشبورد خواهید شد.

اگر قصد دارد از صفحه‌ای دیگر وارد صفحه داشبورد شوید، موس خود را به سمت بالا سمت راست ببرید و روی پروفایل خود کلیک کنید.

این مرحله برای هر کسی متفاوت است و در آن دو حرف اول ایمیل شما نمایش داده می‌شود. برای ورود به حساب کاربری بر روی فلش رو به پایین کلیک کنید و با انتخاب ایمیل، وارد داشبورد حساب خود شوید.

مارجین

اکنون بعد از این مرحله وارد حساب خود می‌شوید و می‌توانید موجودی حسابتان را در این صفحه مشاهده کنید.

در زیر عبارت «Balance Details» بر روی Margin کلیک کنید تا فرایند باز شدن حساب مارجین شما در بایننس آغاز شود. برای این کار باید قبلاً کارهای تأیید هویت خود را انجام داده و مطمئن شوید که کشورتان در لیست سیاه وجود ندارد. در ضمن فعال نمودن تأیید دو مرحله‌ای نیز ضروری است.

موجودی حسابها

موجودی حساب‌های مختلف در بایننس

در مرحله بعد، یک پنجره بازشو در مورد مسابقه مارجین تریدینگ برای شما باز می‌شود. لطفاً مراحل خواسته شده در این صفحه را کامل کنید و اگر مایل به ادامه کار هستید، روی دکمه «Start the Quiz» کلیک کنید.

صفحه کوییز

صفحه سؤالات مربوط به مارجین تریدینگ جهت آموزش مارجین

آموزش مارجین؛ نحوه انتقال پول

بعد از اینکه حساب مارجین را به صورتی که گفته شد باز کردید، می‌توانید ارزهای خود را از حساب معمولی خود به حساب مارجین بفرستید. برای انجام این کار بر روی تب Wallet کلیک کرده و بعد از انتخاب Margin روی گزینه Transfer در پایین صفحه کلیک کنید.

انتقال

سپس کوینی را که قصد انتقال آن را دارید از روی لیست انتخاب کنید.

انتقال

مقدار پولی را که می‌خواهید از حساب معمولی خود به حساب مارجین‌تان واریز کنید را وارد کنید.

آموزش مارجین؛ نحوه قرض گرفتن

پس از آنکه بایننس کوین را به کیف پول مارجین انتقال دادید، می‌توانید از آن به عنوان وثیقه برای قرض گرفتن سرمایه استفاده کنید.

موجودی حساب مارجین شما مشخص می‌کند که چه مقدار توانایی قرض گرفتن دارید و نرخ آن همیشه روی یک به پنج ثابت است؛ برای مثال اگر یک بیت کوین داشته باشید، می‌توانید چهار بیت کوین قرض بگیرید. در این مثال، ما می‌خواهیم 0.02 بیت کوین قرض بگیریم.

قرض گرفتن

صفحه قرض گرفتن در حساب مارجین بایننس

بعد از انتخاب کوین موردنظرتان برای قرض گرفتن، بر روی عبارت Confirm borrow کلیک کنید.

تائید قرض گرفتن

تأیید کردن فرایند قرض گرفتن

مفهوم اصطلاحات این صفحه:

  • Hourly Interest Rate:نرخ بهره ساعتی
  • Borrowed: مقداری که قبلاً قرض گرفتید
  • Maximum Borrow Amount: حداکثر مقداری که می‌توانید قرض بگیرید.

در مرحله بعد، حساب مارجین شما با بیت کوینی که قرض گرفته‌اید شارژ می‌شود. حالا می‌توانید با سرمایه‌ای که به صورت قرضی دریافت کرده‌اید وارد معامله شوید؛ این در حالی است که مقداری بیت کوین به اضافه نرخ بهره به صرافی بدهکارید. نرخ بهره هر یک ساعت به روز می‌شود. می‌توانید جفت‌های موجود در حال حاضر و همچنین نرخ‌های آن‌ها را در صفحه Margin Fee مشاهده کنید.

می‌توانید با رفتن به صفحه «Wallet Balance» و انتخاب زبانه «Margin» وضعیت فعلی حساب مارجین خود را بررسی کنید.

سطح مارجین

در سمت راست صفحه نمایش، سطح مارجین خود را مشاهده می‌کنید که با توجه به پولی که قرض گرفته‌اید (مجموع بدهی) و وجهی که به عنوان وثیقه در حساب مارجین خود دارید سطح ریسک شما را تعیین می‌کند.

سطح مارجین

سطح مارجین

سطح ریسک با توجه به حرکات بازار تغییر می‌کند؛ پس اگر قیمت‌ها بر خلاف پیش‌بینی شما حرکت کنند، حسابتان صفر یا به اصطلاح لیکوید (Liquid) می‌شود.

فرمول محاسبه سطح مارجین بایننس به صورت زیر است:

(کل وجه قرض گرفته شده + کل بهره انباشته شده) / ارزش کل دارایی = سطح مارجین

وقتی سطح مارجین به 1.3 کاهش پیدا کند به اصطلاح مارجین کال می‌شوید که در واقع هشداری است که به شما می‌گوید یا باید حساب خود را شارژ کرده و وثیقه بیشتری وارد حساب مارجین بایننس کنید و یا باید مقداری از بدهی خود را بپردازید.

اگر سطح مارجین به 1.1 برسد، حساب شما صفر یا لیکوید می‌شود؛ یعنی بایننس دارایی‌های شما را در بازار می‌فروشد تا بدهی شما را از روی آن بردارد.

در حساب خود بر روی Positions کلیک کنید تا اطلاعات کامل در مورد پوزیشن فعلی خود را به دست آورید و اگر می‌خواهید که اطلاعات را به دلار مشاهده کنید، در سمت راست بالا روی گزینه USDT Benchmark کلیک کنید.

قیمت لیکویید شدن

قیمت لیکویید شدن

آموزش مارجین؛ نحوه معامله در مارجین بایننس

اگر می‌خواهید از وجوهی که قرض گرفته‌اید برای انجام معامله استفاده کنید، می‌توانید به صفحه مارجین بایننس بروید و مانند حالت عادی با استفاده از سفارش‌های استاپ لیمیت و غیره معامله کنید.

انجام معامله مارجین

انجام معامله مارجین

چگونگی پرداخت بدهی

برای بازپرداخت قرضتان، بر روی کلید Borrow/Repay کلیک کرده و زبانه Repay را انتخاب کنید.

بازپرداخت بدهی

بازپرداخت بدهی مارجین

کل مبلغی که باید پرداخت کنید، مجموع کل وجهی که قرض گرفته‌اید به اضافه نرخ بهره آن است. قبل از ادامه، مطمئن شوید که موجودی لازم را در حسابتان دارید.

سپس، کوین و مبلغی را که می‌خواهید بازپرداخت کنید انتخاب کرده و روی «Confirm repayment» کلیک کنید. توجه داشته باشید که فقط می‌توانید از همان ارز دیجیتال برای بازپرداخت استفاده کنید.

تایید بازپرداخت بدهی

تأیید بازپرداخت بدهی مارجین

برگرداندن سرمایه به حساب معمولی

برای بازگرداندن سرمایه به کیف پول عادی خودتان (Spot wallet) از حساب مارجین بایننس بر روی Transfer کلیک کرده و سپس دکمه بین دو حساب را انتخاب کنید معاملات Margin در بایننس تا جهت انتقال دارایی تغییر کند؛ سپس بر روی عبارت Confirm transfer کلیک کنید.

بازگرداندن سرمایه به حساب

برگرداندن سرمایه به حساب معمولی

شما می‌توانید دارایی‌های خود را آزادانه بدون پرداخت هیچ‌گونه کارمزدی بین کیف پول‌های خود جابجا کنید؛ اما این نکته را بدانید که در صورت کم شدن سرمایه شما در حساب مارجین، سطح ریسک شما بالا رفته و احتمال لیکوید شدن حسابتان به وجود می‌آید.

یک مثال از مارجین تریدینگ بایننس

فرض کنید که معامله‌گری پیش‌بینی می‌کند قیمت بایننس کوین بالا می‌رود و تصمیم می‌گیرد که مقداری از آن را بخرد.

برای این کار، او مقداری از سرمایه خود را وارد صرافی کرده و در حساب مارجین به ازای مقداری بیت کوین، بایننس کوین قرض می‌گیرد. اگر قیمت بایننس کوین همان‌طور که او انتظار داشت بالا برود، می‌تواند آن‌ها را فروخته و بدهی خود را به همراه سود آن بفروشد.

مقدار باقیمانده پس از پرداخت بدهی و بهره سود خالص معامله‌گر خواهد بود.

به هرحال استفاده از مارجین تریدینگ هم سود و هم ضرر را چندین برابر می‌کند؛ پس اگر بازار بر خلاف انتظار معامله‌گر حرکت کند، ضرر او بسیار بیشتر از حالت عادی خواهد بود. به همین دلیل مارجین تریدینگ برای معامله‌گران حرفه‌ای مناسب است و نه تازه‌کاران.

آموزش مارجین؛ مزایا و معایب مارجین تریدینگ

مهم‌ترین مزیت معاملات مارجین این است که به دلیل چند برابر شدن اندازه موقعیت معاملاتی، پتانسیل کسب سود به همان نسبت چند برابر می‌شود. علاوه بر این، در معاملات مارجین می‌توان بر روی چند دارایی متفاوت معامله باز کرد، چرا که معامله‌گران می‌توانند درصدهای کوچکی از سرمایه اصلی خود را به چندین موقعیت معاملاتی اختصاص دهند.

در نهایت، داشتن حساب مارجین می‌تواند به معامله‌گران کمک کند سریع‌تر موقعیت‌های معاملاتی باز کنند، بدون اینکه مجبور باشند مبالغ زیادی را به حساب خود منتقل کنند.

با این وجود، مارجین تریدینگ نکات منفی نیز دارد. همان‌طور که پتانسیل کسب سود در آن بیشتر می‌شود، در صورت تحلیل اشتباه امکان چندین برابر شدن ضرر معاملات نیز افزایش پیدا می‌کند. برخلاف معاملات معمولی اسپات، در مارجین تریدینگ احتمال از دست رفتن کل موجودی حساب در اثر حرکت قیمت در جهت خلاف وجود دارد.

به دلیل استفاده از اهرم یا لورج در مارجین، اگر قیمت تا حد مشخصی در خلاف جهت معامله حرکت کند، معامله‌گر مارجین کال شده و در صورت ادامه این شرایط موقعیت او لیکوید می‌شود.

به همین دلیل، سرمایه‌گذارانی که از معاملات مارجین استفاده می‌کنند می‌بایست حتماً استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسب و ابزارهای کاهش ریسک، مانند سفارش‌های حد ضرر را رعایت کنند. همچنین، استمرار در آموزش مارجین تریدینگ می‌تواند به درک بهتر این نوع معاملات کمک کند.

سؤالات متداول

نوعی حساب است که در آن معامله‌گر با استفاده از سرمایه قرضی ارائه شده توسط صرافی می‌تواند با چندین برابر موجودی اصلی خود اقدام به معامله کند.

در معاملات اسپات موجودی حساب از بین نمی‌رود بلکه ممکن است ارزش دارایی‌ها کاهش (یا افزایش) پیدا کند. اما در حساب مارجین، در صورت حرکت قیمت در خلاف جهت پیش‌بینی معامله‌گر تا حد مشخصی، امکان لیکوید (صفر) شدن موجودی حساب وجود دارد.

به دلیل نوسانات شدید قیمت ارزهای دیجیتال و امکان لیکوید شدن حساب، استفاده از مارجین تریدینگ صرفاً به معامله‌گران حرفه‌ای و با تجربه توصیه می‌شود.

سخن پایانی

مطمئناً مارجین تریدینگ ابزار مفیدی برای کسانی است که به دنبال افزایش سود معاملات موفق خود هستند. در صورت استفاده درست از معاملات اهرمی، معامله‌گران می‌توانند از حساب مارجین برای کسب سود بیشتر و تنوع بخشیدن به معاملات بهره‌مند شوند.

با این حال، همان‌طور که گفتیم این روش معاملاتی می‌تواند ضرر معاملات را افزایش دهد و ریسک‌های بسیار بیشتری را به همراه داشته باشد. به ویژه، به دلیل نوسانات شدید قیمت ارزهای دیجیتال استفاده از این نوع حساب فقط به معامله‌گران حرفه‌ای توصیه می‌شود.

در آموزش مارجین تریدینگ بایننس مراحل انجام معاملات را به شما آموزش دادیم. لطفاً نظرات و تجربیات خود را در بخش دیدگاه ثبت کنید.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.