ورود و خروج پول هوشمند

فیلتر خروج پول هوشمند (دیده‌بان بازار بورس)

فیلتر خروج پول هوشمند یکی دیگر از فیلترهایی است که در بازار بورس مورد استفاده قرار می گیرد. روند نمودارها در بازار بورس به صورت پلکانی است به این معنی که نمودار یک سهم همواره صعود یا نزول نمی­کند بلکه بعد از هر صعود، یک نزول و بعد از هر نزول، یک صعود کوتاه مدت دارد. معمولا صعود بعد از رسیدن به یک محدوده حمایتی و نزول بعد از رسیدن به یک محدوده مقاومتی قوی اتفاق می­افتد. با ما همراه باشید تا با فیلتر خروج پول هوشمند آشنا شوید.

زمانی که نمودار به یک محدوده مقاومتی می­رسد بازیگردانان سهم حجم زیادی از سهام خود را می­فروشند و بدین ترتیب قیمت سهم کاهش پیدا می کند. در چنین شرایطی گفته می­شود خروج پول هوشمند از سهم اتفاق افتاده است. پس خروج پول هوشمند معمولا بعد از یک صعود نسبی اهمیت دارد و شاید بهترین اقدام در چنین زمانی فروش سهم باشد. لازم به ذکر است نمادهایی که در خروجی فیلتر خروج پول هوشمند مشاهده می شوند باید از لحاظ تحلیل تکنیکال نیز مورد بررسی قرار گیرند.

شایان ذکر است زمانی که نمودار قیمتی بعد از چند روز صعود در یک سقف نسبی قرار می گیرد، حجم زیادی از سهم معامله می شود. قیمت سهم از ابتدا تا انتهای روز معاملاتی کاهش می یابد، کندل قرمز تشکیل می شود و از طرفی نسبت قدرت خریدار حقیقی به قدرت فروشنده حقیقی نیز کمتر از عدد یک باشد باید به خروج پول هوشمند شک کرد. خوشبختانه به راحتی می­توان سهامی که چنین شرایطی دارند را با فیلترهای بورسی و فیلتر بنام فیلتر خروج پول هوشمند پیدا کرد.

فیلترنویسی چیست و چه کاربردی دارد؟

فیلترنویسی ابزاری برای پیدا کردن نمادهای خاص از بین تمام نمادهای موجود در بازار بورس است. هر فیلتر به کمک مجموعه ای از دستورات ریاضی نوشته می­شود و پس از اجرا خروجی فیلترقابل مشاهده می باشد. خروجی هر فیلتر با توجه به هدفی که فیلترنویسی برای انجام آن نوشته شده تعیین می شود.

برای نوشتن هر فیلتر ابتدا باید شروط مورد نظر را تعیین کنید. سپس باید راه حل رسیدن به هدف را بررسی نموده و در نهایت به کمک علائم ریاضی راه حل را به شکل فیلتر درآورید. در واقع به کمک فیلترنویسی که بسیار شبیه به برنامه نویسی است، نمادهای بورس را از یک صافی که همان فیلتر است عبور کرده و فقط سهم هایی که با شروط مورد نظر سازگاری داشته باشند نشان داده می شود.

هر چند بهتر است هر کس که در بازار بورس فعالیت می­کند فیلترنویسی را بلد باشد اما امروزه استفاده از فیلترهای آماده رواج بیشتری دارد؛ مخصوصا فیلترهایی که شناخته شده تر هستند. در مورد چنین فیلترهایی تنها کافی است نحوه اجرای فیلتر در سایت دیده بان بازار بورس را بلد باشید تا بتوانید از آن استفاده کنید.

نکته مهم اینکه خروجی فیلترها نباید تنها ملاک معامله باشند، بلکه سهمی که در خروجی فیلتر نمایش داده می­شود از لحاظ تکنیکال بررسی شود.

فیلتر خروج پول هوشمند

گاهی اوقات تعداد سهم ورود و خروج پول هوشمند در پرتفوی خود داریم و نمی­دانیم آیا وقت فروش آنها رسیده یا نه! در چنین شرایطی می توانیم از فیلتری بنام فیلتر خروج پول هوشمند استفاده کنیم. چنانچه هر کدام از نمادهایی که در خروجی این فیلتر ظاهر شد، آن را از لحاظ تحلیل تکنیکال نیز بررسی کرده و در صورت تایید فروش، نسبت به خروج از سهم اقدام کنید و سودی را که از خرید این سهم کسب شده به خطر نیندازید. همچنین در صورتیکه در ضرر هستید ضرر بیشتری را متحمل نشوید.

با فیلتر خروج پول هوشمند می توانید سهامی را که احتمالا با افت قیمت در روزهای آینده مواجه خواهند شد را بیابید. البته همان­طور که اشاره شد حتما باید تحلیل تکنیکال هم بلد باشید تا بتوانید برای فروش یا عدم فروش سهامی که در خروجی این فیلتر نمایش داده شد به درستی تصمیم گیری نمایید.

تحلیل تکنیکال کمک می کند محدوده­های مقاومتی و حمایتی سهام خود را شناسایی و چنانچه سهم روی محدوده مقاومتی باشد آن را بفروشید. در ادامه سه نوع فیلتر خروج پول هوشمند آورده شده است.

فیلتر خروج پول هوشمند (1)

یعنی حجم معاملات بیشتر از میانگین حجم ماه است، قدرت خریدار حقیقی کمتر از قدرت فروشنده حقیقی، آخرین قیمت کمتر-مساوی ورود و خروج پول هوشمند قیمت پایانی و درصد تغییر آخرین قیمت منفی است.

فیلتر خروج پول هوشمند (2)

یعنی حجم معاملات بیش از 1.25 برابر میانگین حجم معاملات در 3 ماه گذشته است، قدرت خریدار حقیقی کمتر از قدرت فروشنده حقیقی، آخرین قیمت کمتر-مساوی قیمت پایانی و درصد تغییر آخرین قیمت منفی است.

فیلتر خروج پول هوشمند (3)

یعنی حجم معاملات بیش از یک و نیم برابر میانگین حجم معاملات در 12 ماه گذشته است، قدرت خریدار حقیقی کمتر از قدرت فروشنده حقیقی، آخرین قیمت کمتر-مساوی قیمت پایانی و درصد تغییر آخرین قیمت منفی است.

استفاده از فیلتر خروج پول هوشمند

ابتدا وارد سایت tsetmc.com شوید و همانند تصویر زیر برروی گزینه دیده‌بان بازار کلیک کنید.

همانند تصویر زیر گزینه فیلتر را انتخاب کنید.

همانند تصویر زیر روی گزینه «فیلتر جدید» کلیک کنید. فیلتر مورد نظر خود را بنویسید یا کپی پیست کنید. روی گزینه «اعتبارسنجی» کلیک کنید و چنانچه با خطا مواجه شدید آن را رفع کنید. در صورت عدم وجود خطا پیغام «خطایی در کد مشاهده نشد» نمایش داده می­شود. حالا پنجره این پیغام را ببندید و روی دکمه «ثبت» کلیک کنید تا خروجی فیلتر نمایش داده شود. اکنون بر هر نمادی که می خواهید کلیک کرده و از لحاظ تکنیکال سهم مورد نظر را بررسی کنید.

جمع بندی

یکی از کاربردهای فیلترنویسی پیدا کردن سهامی است که احتمال نزول قیمت دارد و بایستی سریعا فروخته شود. یکی از فیلترهایی که خبر از افت قیمت در روزهای آتی می دهد فیلتر خروج پول هوشمند است که با استفاده از شروط مختلف نوشته می شود. ما در این مطلب 3 شرط از این فیلتر ذکر کردیم.

آنچه در هر سه شرط از فیلتر خروج پول هوشمند به کار می رود حجم معاملات، قدرت خریدار و فروشنده حقیقی، آخرین قیمت و درصد تغییر آخرین قیمت است.

"خودرویی‌ها" صدرنشین خروج پول هوشمند و نقدینگی حقیقی‌ها

مجموع ارزش معاملات امروز بازارسرمایه تا این لحظه به ۸ هزار و ۸۴۴ میلیارد تومان رسید و این درحالی است که ارزش نقدی امروز بورس تهران بیش از ۴ هزار و ۹۴۷ میلیارد تومان حکایت می‌کرد.

به گزارش بورس‌نیوز ، امروز شاخص‌کل بازارسرمایه با یک روند کاهشی اندک کار خود را آغاز کرد و تا پله ۱,۴۶۵ هزارواحدی نیز عقب‌نشینی کرد اما؛ از ساعت ۱۰ صبح بازار به عرضه‌ها پاسخ مثبت و سیگنال خرید داد و روند افزایشی شاخص‌کل و شاخص هم‌وزن به مسیر صعودی بازگشتند.

با نگاهی به بازارسرمایه می‌توان دریافت که امروز پول هوشمند از خودرویی‌ها با شدت بیشتری خارج شد و سپس گروه سرمایه‌گذاری و بیمه در رده‌های بعدی قرار گرفتند، ولی گروه‌های شیمیایی، نهاد‌های مالی و حمل و نقل و . از ورود پول هوشمند پذیرایی کردند.

ورود و خروج نقدینگی توسط حقیقی‌ها نیز امروز بدین گونه رقم خورد که گروه‌های شیمیایی در صدر ورود و خودرویی‌ها در صدر خروج نقدینگی قرار گرفته بودند.

پله‌ای که شاخص بر آن ایستاد

با نگاهی به تابلوی مرجع بازارسرمایه می‌توان مشاهده کرد که امروز یکشنبه ۲۸ فروردین‌ماه توانست صعودی دیگر را در انتهای بازار برای خود به رقم بزند.

شاخص کل با رشد ۷ هزار و ۴۱۰ واحدی نسبت به روز معاملاتی گذشته ۰.۵۰ درصد رشد داشته و به پله یک میلیون و ۴۵۷ هزار واحدی رشد پیدا کند.

اما؛ شاخص هم‌وزن نیز همانند روز‌های گذشته با پیشه گرفتن از شاخص‌کل به کار خود ادامه داد و امروز نیز با رشد ۳ هزار ۳۴۶ واحد صعودی بود و این شاخص رشد ۰.۸۶ درصدی را نسبت به روز گذشته رقم زد.

تاثیرگذار امروز که شاخص را بدین گونه ترسیم کردند شامل "فارس"، "نوری"، "وغدیر"، "تاپیکو" و "همراه" بود.

ولی اگر بخواهیم به پرتراکنش‌های بازار نگاه ویژه‌تری داشته باشیم، باید به سهم‌هایی مانند "شستا" با تعداد ۲۲,۲۸۲ معامله، "خگستر" با تعداد رمعامله، "خساپا" با تعداد ۱۶,۵۳۱ معامله، "خودرو" با تعداد ۱۵,۵۸۱ معامله، "وتوصا" با تعداد ۱۱,۳۸۰ معامله و "شتران" با تعداد ۱۰,۰۲۸ و "شبندر" با تعداد ۹,۱۹۵ معامله اشاره داشت.

مجموع ارزش معاملات امروز بازارسرمایه تا این لحظه به ۸ هزار و ۸۴۴ میلیارد تومان رسید و این درحالی است که ارزش نقدی امروز بورس تهران بیش از ۴ هزار و ۹۴۷ میلیارد تومان حکایت می‌کرد.

امروز در بازارسرمایه ۱۰ میلیارد و ۲۷۰ هزار برگه سهم را در بیش از ۵۴۴ هزار معامله در خود به ثبت رساند.

برپایه این گزارش باید اشاره داشت که گروه‌های «خودرو» با حجم معامله ۸۳۵ میلیارد تومان، «شیمیایی» با حجم معامله ۴۷۴ میلیارد تومان و «سرمایه گذاری» با حجم معامله ۴۷۱ میلیاردتومان و «فلزات اساسی» به ارزش معامله ۳۶۳ میلیارد تومان جزو برترین‌های صنعت امروز بودند.

جریان نقدینگی و صف‌ها به کدام سمت و سو حرکت کرد

با نگاهی به وضعیت ورود و خروج نقدینگی امروز می‌توان دریافت که تعداد ۴۷۵ سهم در بخش مثبت قرار داشته و تعداد ۱۹۳ سهم نیز جزو قفل در صف‌های خرید هستند که ارزش (۶۶۲.۲ میلیارد تومان) را دارند و از سوی دیگر، تعداد ۱۴۴ در بخش سرخ بازار حضور داشته که ۱۷ نماد در صف‌فروش ایستاده‌اند و ارزش آن نیز به (۳۸.۸ میلیارد تومان) می‌رسد.

برپایه این گزارش، ارزش صف خرید و ورود نقدینگی به تک‌سهم‌ها بیشتر واکنش نشان داده و نماد‌هایی مانند نماد‌های "ورنا" به ارزش ۳۸,۴ میلیارد تومان، "ومهان" به ارزش ۳۴,۷ میلیارد تومان، "غزر" به ارزش ۳۱,۲ میلیارد تومان، و "های وب" به ارزش ۲۰ میلیارد تومان، "نوری" به ارزش ۱۹,۷ میلیارد تومان در این لیست قرار گرفته‌اند.

از سوی مقابل نیز سهم‌های "فنفت"، "انرژی ۱"، "وزمین"، "وسگلستا" و "وساربیل" جزو نماد‌های غضب کرده نقدینگی هستند.

صف‌نشین‌های جنب تابلوی بورس

در مجموع می‌توان اینگونه بیان کرد که بازارسرمایه از یک هزار و ۲۱۹ میلیارد تومان پول هوشمند پذیرایی کرد و به میزان یک هزار و ۱۶۷ میلیارد تومان نیز خروج پول هوشمند در بازار ثبت شد و ورود نقدینگی (خرید حقوقی) ۱۶۸ میلیارد تومانی را مشاهده کردیم.

"وتوصا" ۵۴ میلیارد تومان، "آریا" ۴۱ میلیارد تومان، "نوری" ۲۲ میلیارد تومان، "شجم" ۲۲ میلیارد تومان، "همراه" ۲۰ میلیارد تومان، بیشترین ورود پول حقیقی را به خود اختصاص دادند.

از طرف دیگر، "فولاد" ۲۳ میلیارد تومان، "فملی" ۲۲ میلیارد تومان، "گنگین" ۲۲ میلیارد تومان، "شتران" ۱۹ میلیارد تومان خروج نقدینگی را به ثبت رساندند.

معاملات بلوکی و کد به کد

نماد "کچاد"، "وگردش"، "میدکو"، "سمازن"، "شبریز"، "ارفع"، "فباهنر"، "سمگا" و "همراه" تا به این لحظه تنها معامله بلوکی امروز بازار بوده و نمادی در بخش کد به کد مشاهده نمی‌شود.

حجم‌های مشکوک در روز متعادل بازارسرمایه

امروز نیز می‌توان در جست‌وجوی سهم‌های با حجم مشکوک گشت و به نماد‌های "وتوصا" با حجم معامله ۱۷۳ میلیون برگه سهم (بیش از هفده‌برابر میانگین حجم ماه)، "های وب" با حجم معامله ۸۹.۵ میلیون برگه سهم (بیش از چهاربرابر میانگین حجم ماه)، "همراه" با حجم معامله ۴۷ میلیون برگه سهم (بیش از پنج‌برابر میانگین حجم ماه)، "غدشت" با حجم معامله ۱۹.۷ میلیون برگه سهم (بیش از دوبرابر میانگین حجم ماه)، "شکام" با حجم معامله ۸.۷ میلیون برگه سهم (بیش از چهاربرابر میانگین حجم ماه) و "فزرین" با حجم معامله ۳۰ میلیون برگه سهم (بیش از ده‌برابر میانگین حجم ماه) اشاره کرد.

نخستین سایت حسابداری و مهندسی مالی

پول هوشمند چیست (Smart Money) و چگونه ورود و خروج پول هوشمند در ورود و خروج پول هوشمند بورس را تشخیص دهیم؟

معمولا اینطور تصور می‌شود که جریان پول هوشمند که اغلب توسط موسسات اداره می‌شود، شانس موفقیت بیشتری در معاملات خواهد داشت .

به عنوان مثال وقتی یک امیدواری بزرگ در بازار سرمایه شکل بگیرد، پول هوشمند زودتر از سهامداران عادی به بازار سرمایه یا سهمی خاص وارد می شود چرا که از سود احتمالی در آینده نزدیک، اطمینان دارد .

تشخیص پول هوشمند

1. ورود پول هوشمند را گاهی اوقات از طریق حجم معاملات بیش از حد می‌توان تشخیص داد .
2. با پیگیری حجم معاملات در بازه های زمانی متفاوت و مقایسه آن با میانگین هفتگی و ماهانه.
3. اگر حجم معاملات یک سهم در زمان عدم وجود تقاضای آن به یکباره افزایش زیادی بیابد.
4. اگر میانگین ارزش معاملات روزانه در بازار در محدوده‌ای باشد و در زمان کوتاهی دو تا سه برابر شود.

چگونگی ورود و خروج پول هوشمند به بازار بورس

زمانی که سرمایه گذاران عمده و اصلی بازار با توجه به شرایط موجود تشخیص دهند که نیاز است تا بر روی یک سهم سرمایه گذاری ویژه‌ای انجام دهند، شروع به خرید سهم موردنظر در حجم‌های بالا می‌کنند و موجی قوی و مثبت روی آن سهم ایجاد می‌کنند. معمولاً پس از چند روز و افزایش چنددرصدی قیمت های سهم، سایر سرمایه‌گذاران مانند سرمایه گذاران ثانویه و خرد، متوجه این موج قوی می‌شوند و هیجان بالایی برای خرید سهم ایجاد می‌شود. در این زمان شایعات در بازار گسترده می‌شود و هدف‌گذاری‌های جدیدی برای قیمت سهم ایجاد می‌گردد. با افزایش این هیجانات و خریدهای بالای سهم، قیمت افزایش می‌یابد و درنتیجه سهم رشد زیادی را تجربه می‌کند. پس از گذشت مدت‌زمانی از رشد قیمت سهام، همان سهامداران عمده با همان سرعتی که وارد بازار شدند و قیمت سهم را افزایش دادند و به سود مدنظر خود دست یافتند، با همان سرعت از سهم خارج شده و شروع به فروش سهام می‌کنند. بدین ترتیب پول هوشمند از سهم خارج می‌شود و قیمت آن به‌تدریج کاهش می‌یابد .

ازآنجایی‌که بسیاری از سرمایه گذاران خرد از این موضوع اطلاعی ندارند، ممکن است این ریزش قیمتی را اصلاح قیمتی تصور کنند و همچنان به سهامداری سهم ادامه داده و انتظار رشد قیمت داشته باشند. این دسته از سرمایه‌گذاران با توجه به عدم اطلاع از ورود و خروج سهامداران عمده یا همان پول هوشمند، همچنان سرمایه خود را در سهام موردنظر نگه می‌دارند و درنتیجه متضرر می‌شوند. حال بیشتر سهامداران غیر عمده در قیمت‌های بالا سهام را خریداری کرده‌اند و ازآنجاکه نقدینگی و قیمت سهم روند نزولی پیدا کرده، شانس خروج از سهم بسیار کم می‌شود. بدین‌صورت پول هوشمند قدرتمندتر شده و این چرخه را چندین بار تکرار می‌کند .

باید به این نکته هم توجه داشت که ورود پول هوشمند به بازار رخدادی نیست که پیوسته تکرار شود و افراد بتوانند به‌راحتی آن را تشخیص دهند. به‌طور معمول ممکن است برای یک سهم خاص، این اتفاق یک یا دو بار در سال رخ دهد که سبب رشد سریع قیمت سهم شود. دلیل این امر ورود پول هوشمند و سپس خروج آن است که موجب کسب سودهای بیشتر برای عده‌ای از سهامداران می‌گردد .

با سلام به بازدید کنندگان محترم در این وب سعی شده در جهت ارتقای دانش حسابداری و مفاهیم دانش مالی اطلاعات با ارزشی به شما ارائه شود. امید است رضایت خاطر شما فراهم آید. باتوجه به اینکه بنده عضو انجمن حسابداران خبره ایران و مدرس دانشگاه و در امور مالی و مالیاتی مشغول می باشم آماده شنیدن نظرات و پیشنهادات شما هستم ارادتمندتان«مرتضی دلخوش»

پول هوشمند در بورس چیست؟ سه گام ساده تا تشخیص پول هوشمند

امروز نوبت این است که از پول هوشمند در بورس یا اسمارت مانی صحبت کنیم. بازار بورس اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری دنیای عجیبی دارد. دنیایی که به‌ظاهر در آن اعداد و ارقام و جداول مختلف حکمرانی می‌کنند اما واقعیت چیز دیگری می‌گوید. این دنیای بزرگ و شاید کمی غیرقابل فهم و پیش‌بینی همه و همه بر اساس یک ویژگی ساده و ثابت به نام رفتار انسانی بناشده است.

به بیانی بهتر این انسان‌ها هستند که درنهایت تصمیم می‌گیرند در کجای بازار وارد و خارج شوند و چه رفتاری در بازار نشان دهند. ساده‌ترین این رفتارها را حرکت به دنبال سود است. از طرفی دیگر هر سهم را مانند یک حوضچه یا دریاچه‌ای در نظر بگیرید که ورود و خروج پول هوشمند سهامداران در آن ماهی‌هایی به بزرگی سرمایه خود هستند. برخی از این ماهی‌ها به‌قدری بزرگ هستند که می‌توان به آن‌ها نهنگ گفت.

این نهنگ‌ها می‌توانند با هر حرکت خود در این دریاچه موجی ایجاد کند که می‌تواند سهامدار ناآگاه را به‌طور کامل به نابودی بکشاند و سهامدار آگاه و باهوش را که خود را در نزدیک این نهنگ نگه‌داشته بزرگ و بزرگ‌تر کند.(مقاله نرم ‌افزار تحلیل تکنیکال را هم مطالعه کنید)

از طرفی دیگر بسیاری از ما جز سهامداران کوچک محسوب می‌شویم که سرمایه ما در برابر این نهنگ‌ها در هر سهمی درصد بسیاری کوچکی دارد. ازاین‌رو بهترین استراتژی این است که خودمان را در نزدیکی نهنگ‌ها نگه‌داریم و سعی کنیم رفتاری مشابه آن‌ها داشته باشیم. پول هوشمند چیست؟ مفهومی است که می‌تواند رد پای این نهنگ‌ها را برای ما مشخص کند و کاری کند که ما خودمان را در نزدیکی آن‌ها نگه‌داریم.

در ادامه این متن می‌خواهیم سراغ پول هوشمند در بورس برویم و این مفهوم را از چند جنبه موردبررسی قرار دهیم و اینکه بدانیم پول هوشمند چیست؟. یکی از مهم‌ترین این جنبه این موضوع خواهد بود که می‌خواهیم راه‌های ساده شناسایی پول هوشمند در بورس را با یکدیگر موردبررسی قرار دهیم. با ما همراه باشید. (همچنین میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله مزرعه بیت کوین را هم بخوانید)

پول هوشمند یعنی چه ؟ پول هوشمند بورس چیست؟ اسمارت مانی چیست؟

شاید بپرسید چرا به این پول میگوییم پول هوشمند؟ مگر پول خِنگ هم داریم؟

پول هوشمند در بورس به پولی گفته می شود که با هدف جمع کردن شناوری سهم های کوچک وارد سهمی میشود و هدفش این است که در آینده آن سهم را رشد دهد. در کانالها و یا اخبار زرد بورسی میبینید که میگویند پول هوشمند امروز به فلان سهم ها وارد شده است ولی واقعیت این است که برای پیدا کردن رد پای پول هوشمند باید موارد زیادی را بررسی کنید.

برای اینکه تشخیص دهید ورود پول هوشمند امروز در بورس به چه طریقی انجام میشود باید کاملا به فیلتر نویسی و تابلو خوانی مسلط باشید و نمیتوان با اجرای یک فیلتر این کار را انجام داد.

شمامیتوانید با شرکت در دوره فیلتر نویسی و تابلو خوانی پیشرفته روش پیدا کردن پول هوشمند و پیدا کردن رد پای آن را یاد بگیرید.

مفهوم پول هوشمند یا سیگنال ورود پول هوشمند در بورس چیست؟

در اینجا میخواهیم بدانیم ورود پول هوشمند در بورس یعنی چه؟ اولین جنبه‌ای که باید به آن بپردازیم این است که پول هوشمند یا در بورس چه مفهومی دارد؟ پول هوشمند در بورس درواقع و در یک جمله پولی است که بر اساس یک سودآوری در آینده وارد سهم شده است و تا زمانی که این پول در سهم وجود داشته باشد می‌توان به سودآوری آن سهم امید داشت.(اگر نمیدانید که در کدام بازار بیت کوین یا بورس سرمایه گذاری کنید این مقاله را بخوانید)

به بیان بهتر پول هوشمند در بورس یک گردش مالی بزرگ و جذاب محسوب می‌شود که اصولاً توسط یک یا چند گروه مالی بزرگ یا افراد حقیقی با سرمایه‌های گسترده وارد سهم می‌شود. در ساده‌ترین حالت اگر بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم، یک فرد حقیقی یا یک گروه مالی وقتی حجم بالایی از سرمایه خود را سرمایه‌گذاری می‌کنند مسلماً سودآوری خوبی از آن سهم انتظار خواهند داشت.(در ادامه مقاله دو طرفه بودن فارکس چیست را هم بخوانید)

این اولین ورود و خروج پول هوشمند و مهم‌ترین نکته پول هوشمند در بورس است؛ بنابراین وقتی در یک نماد ورود پول هوشمند در بورس را شاهد هستیم می‌توانیم این امید را داشته باشیم که این نماد بورسی، قرار است سودآوری داشته باشد؛ اما این موضوع که سودآوری این سهام چه قدر خواهد بود و صاحب پول هوشمند به چند درصد سود رضایت می‌دهد بحثی مهم است که در ادامه سعی می‌کنیم به آن بپردازیم.(پیشنهاد میکنم فیلم تحلیل فاندامنتال بیت کوین را ببینید)

اما در مفهوم پول هوشمند در بورس یک نکته بسیار مهم وجود دارد و آن این‌که هرچه سهم کوچک‌تر باشد درواقع حوضچه آن کوچک‌تر است و در این صورت ورود پول هوشمند در بورس و خروج آن می‌تواند تأثیرات عمده‌ای بر روی نماد داشته باشد. ازاین‌رو معمولاً پیدا کردن پول هوشمند در بورس در سهم‌های کوچک کار ساده‌تری نسبت به سهم‌های بزرگ و شاخص ساز است. در ادامه وقتی راهکارهای پیدا کردن پول هوشمند در بورس موردبررسی قراردادیم به این سختی‌ها پی خواهید برد.(پیشنهاد میکنم مقاله سطح حمایت و مقاومت فارکس چیست؟ را مطالعه کنید)

سیگنال ورود پول هوشمند در بورس

به‌طورکلی می‌توان گفت که پول هوشمند در بورس یک پول قدرتمند است که می‌تواند در یک سهم جریان سازی داشته باشد. این پول می‌تواند روند سهم را تغییر دهد و یا در ایجاد یک‌ روند جدید و مثبت تأثیر مستقیم و بالایی داشته باشد. هرچه سهم کوچک‌تر باشد این جریان سازی قوی‌تر و مشخص‌تر رخ می‌دهد و به بیان بهتر حجم سرمایه کمتری برای ایجاد یک جریان قوی در سهم‌های کوچک وجود دارد؛ اما در سهم‌های بزرگ‌تر به علت حضور تعداد بیشتر سهامدار عمده حقیقی و حقوقی کمتر یک یا چند پول هوشمند در بورس می‌تواند کاری مشخص انجام دهد.(در ادامه مقاله لات در فارکس راهم بخوانید)

در اینجا ما از مفهومی به نام بزرگی سهم استفاده کردیم. به نظر شما چه ویژگی باعث می‌شود که یک سهم بزرگ یا کوچک تلقی شود؟ یکی از این ویژگی‌ها را می‌توان ارزش بازار سهم دانست. این ارزش بازار حاصل‌ضرب تعداد کل برگ سهم موجود از سهم در قیمت آن است. هرچه این ارزش بزرگ‌تر باشد، سهم نیز بزرگ‌تر خواهد بود.(در ادامه مقاله ارز دیجیتال چیست؟ و چه کاربردی دارد ؟ را هم مطالعه کنید)

فاکتورهای مهم دیگری مانند حجم میانگین و … نیز در نشان دادن بزرگی سهم مهم است. ازاین‌رو اگر می‌خواهید با داستان پول هوشمند در بورس یا همان اسمارت مانی بازی کنید و سعی کنید از سیگنال ورود پول هوشمند در بورس استفاده کنید، بهتر است سراغ سهم‌های متوسط یا کوچک بروید. در سهم‌های بزرگ‌تر آن‌قدر اطلاعات گسترده‌تری وجود دارد که می‌تواند بسیار ما را سردرگم کند و ما را به اشتباه بی اندازد.(در ادامه مقاله ورود به بازار بورس جهانی را هم بخوانید)

بنابراین اصلی‌ترین راهی که می‌خواهیم برای کشف اسمارت مانی یا همان پول هوشمند در بورس به شما معرفی کنیم از مسیر حجم و بزرگی سهم می‌گذرد که در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت. البته پیش از معرفی این راه به این نکته توجه داشته باشید که در دنیای ورود و خروج پول هوشمند بورس هیچ‌چیز حتی پول هوشمند در بورس صددرصدی نیست و نباید تنها بر اساس آن تصمیم گرفت. ازاین‌رو ورود به بازار معامله تنها با استفاده از پول هوشمند در بورس یک اشتباه است.(توصیه میکنم مقاله محاسبه سود مرکب را هم بخوانید)

سه گام برای رسیدن به پول ورود و خروج پول هوشمند ورود و خروج پول هوشمند هوشمند در بورس ( تشخیص ورود پول هوشمند )

برای تشخیص پول هوشمند در بورس از طریق تابلو خوانی می‌توان چه طریقی اقدام کرد؟ این مسیر از سه گام کاملاً ساده ایجادشده است و شما با توجه به چند نکته مهم در تابلو سهم می‌توانید پول هوشمند در بورس را شناسایی کنید و از آن استفاده کنید.(مقاله پشتوانه بیت‌ کوین چیست و فیلتر قدرت خریدار به فروشنده حقیقی را مطالعه کنید)

۱- حجم معاملات: اولین گامی که شما باید در تابلو خوانی برای کشف پول هوشمند در بورس بردارید این است که حجم معاملات چند روز کاری سهم را بررسی کنید. اصولاً یک سهم یا نماد حجم معاملاتی مشخص و خاصی دارد و از محدوده مشخصی بالاتر یا پایین‌تر نمی‌رود. وقتی این حجم معاملات یک روز یا چند روز پشت سر هم افزایش چند برابری پیدا می‌کند. اولین زنگ خطر برای پول هوشمند در بورس را به صدا درمی‌آورد.(در ورود و خروج پول هوشمند ادامه توصیه میکنم “ کتاب معامله گری ” را تهیه کنید)

۲- قدرت خریداران: اولین چیزی که برای ما قبل از سرمایه‌گذاری در یک سهم مهم است این است که بتوانیم سهم سودآوری را پیدا کنیم؛ بنابراین عملاً به دنبال ورود پول هوشمند در بورس هستیم. بعدازاین که توانستید سهمی را پیدا کنید که حجم معاملات غیرعادی در آن وجود دارد، به قدرت خریداران نسبت به فروشندگان آن روزهای حجم‌های غیرعادی نگاه کنید.

هرچه قدرت بیشتر دست خریداران باشد، یعنی تعداد خریداران نسبت به فروشندگان قوی‌تر باشد یعنی افراد قدرتمندتری وارد این سهم شدند و پول‌های درشتی در سهم در حال جریان است که این می‌تواند نوید روزهای خوبی را برای سهم داشته باشد.(و همچنین توصیه میکنم مقاله “ معاملات الگوریتمی در بورس چیست “و “ معاملات کد به کد در بورس ” را هم بخوانید)

۳- معاملات بلوکی نباشد: گام آخر و مهم که باعث می‌شود که شما از انتخاب یک سهم اشتباه دور شوید این است که معاملات بلوکی مربوط به سهم را پیدا کنید. در کلام بهتر اگر سهمی را پیدا کردید که دو شرط بالا را دارد هنوز امکان دارد که به‌جای پول هوشمند در بورس تنها معاملات بلوکی در آن صورت گرفته است که این چندان جذاب نیست.

برای این کار کافی است در بخش فیلتر نویسی، دستوری را تایپ کنید که به شما سهم‌هایی را نشان دهد که عدد ۲ در انتهای آن وجود دارد. اگر در بین این سهم‌ها نام سهام پیداشده توسط شما وجود داشته باشد وارد آن شوید و از اطلاعات معاملات بلوکی انجام‌شده استفاده کنید.(در ادامه مقاله مارجین‌ها و کمیسیون ها را هم بخوانید)

اگر این اطلاعات با همان روزهای افزایش حجم و افزایش قدرت خریدار یکی باشد، این سهم پول هوشمند در بورس نداشته است و تنها یک معامله ساده بلوکی رخ‌داده است.(اگر میخواهید آموزش فیلتر نویسی مقدماتی را بگذرانید، این دوره را تهیه کنید)

چند نکته پایانی مهم در باب پول هوشمند در بورس

در اینجا سؤال اصلی این است که خروج پول هوشمند نشانه چیست؟ و خروج پول هوشمند یعنی چی؟ همان‌طور که ورود پول هوشمند در بورس نشانه یک تغییر روند مثبت و یا سودآوری سهم است می‌توان حدس زد که پاسخ سؤال خروج پول هوشمند نشانه چیست، چه باشد. به‌هرحال اگر از دریاچه‌ای نهنگ بخواهد مهاجرت کند همراه خود غذاها و مقداری آب نیز جا به جا می‌کند. ازاین‌رو می‌توان انتظار داشت که روند منفی سهم شروع شود و یا یک رنج زنی در سهم را شاهد باشیم.(حتما مقاله سبد سهام را هم مطالعه کنید)

اما در مورد فیلتر ورود پول هوشمند در بورس باید گفت که فیلترهای مختلفی می‌توان در این زمینه پیدا کرد و یا نوشت. این فیلترها عموماً می‌توانند بر اساس افزایش حجم و افزایش قدرت خریدار (همان دو گام اول) نوشته شوند؛ اما یادتان باشد که فیلتر ورود پول هوشمند در بورس باید گام سوم را نیز رعایت کند.

برای این‌که با اطمینان بیشتری از این فیلترها استفاده کنید. سهم‌های پیداشده را خودتان ازنظر بلوکی بودن چک کنید.(در ادامه توصیه میکنم مقاله بایننس چیست و مقایسه کارگزاری مفید و آگاه و سرمایه گذاری در بورس آمریکا را هم مطالعه کنید) این روزها خیلی سوال میکنند که چه کارگزاری ثبت نام کنم و… اگر میخواهید ما به شما بهترین کارگزاری بورس را معرفی کنیم حتما به این مقاله سر بزنید.

فیلتر پول هوشمند در بورس

فیلتر پول هوشمند چیست؟ چطور به کمک فیلتر پول هوشمند می‌توانیم جهت حرکت سهم را پیش‌بینی کنیم؟ آیا میدانید پول هوشمندچیست؟ پول هوشمند یا smart money به معنای نیروی جمعی سرمایه‌هایی است که سبب می‌شود بازار را در یک جهت خاص به حرکت درآورد. مقدار این پول وارد شده نسبت به حجم معاملات آن سهم/بازار در حالت عادی باید خیلی زیاد باشد تا این اتفاق بیفتد. اصولا اگر شما در منطقه‌ای از تهران یک واحد آپارتمان را به دو برابر قیمت منطقه بخرید، قیمت آپارتمان منطقه را افزایش نمی‌دهید و معامله شما اصلا تاثیری در بازار مسکن نخواهد داشت.

اما اگر سرمایه‌های عظیمی به یک‌باره بیایند و هزاران واحد آپارتمان را به دوبرابر قیمت منطقه خریداری کنند، قیمت آپارتمان در آن منطقه را بالا خواهند برد. در این‌صورت اگر شما به چنین اطلاعاتی دسترسی داشته باشید، شک می‌کنید که حتما خبری است و شما از آن بی‌اطلاعید. شاید ورود و خروج پول هوشمند خودتان هم یک واحد آپارتمان خریداری کنید. این حجم سنگین پول که به یک‌باره بازار را تکان داد، پول هوشمند نام دارد.

پول هوشمند در بازارهای مالی نیز همین کار را انجام می‌دهد. شما می‌توانید با شناسایی روند حرکتی پول هوشمند، متوجه شوید که سرمایه‌های اصلی و بزرگ به سمت کدام سهم یا بازار درحال حرکت هستند تا شما نیز سوار موج پول هوشمند شوید و از بازار سود کسب کنید.

پول هوشمند را چه کسانی ایجاد می‌کنند؟

در دنیای سرمایه‌گذاری عبارت پول هوشمند یک اصطلاح است و شاید به معنای واقعی، خیلی قابل لمس نباشد. اما معمولا پول هوشمند دست موسسات مالی بزرگ، بانک مرکزی یا به‌طور کلی در اختیار نهادهایی است که پول‌های زیادی دارند. آن‌ها می‌دانند که این حجم پول را کجا و چگونه وارد بازار کنند. افراد حقیقی که حجم بسیار زیادی سرمایه در اختیار داشته باشند نیز می‌توانند پول هوشمند در بازار ایجاد کنند. اما ورود و خروج پول هوشمند در نهایت باید به نحوی حرکت کنند که چند حقیقی بزرگ باهم در یک مسیر قرار بگیرند.

فیلتر نویسی در بورس را به سبک حامد ثقفی از صفر تا صد بیاموزید!

چگونه پول هوشمند را در بازار تشخیص دهیم؟

در حالت کلی می‌توان علایم زیر را نشانی برای ورود پول هوشمند به سهم/بازار دانست:

• افزایش غیر متعارف و ناگهانی حجم معاملات
• افزایش ارزش معاملات روزانه
• افزایش سرانه خریداران حقیقی

میزان ورود و خروج سرمایه مجموع حقیقی و حقوقی در نشان دادن پول هوشمند به ما چندان کمک شایانی نمی‌کند. به این ترتیب بهتر است ورود و خروج پول حقیقی و حقوقی را به‌صورت مجزا مثل بررسی کنیم:

اگر میزان سرانه خرید حقیقی برابر با a و سرانه فروش حقیقی را برابر b درنظر بگیریم، میزان خالص ورود پول حقیقی را می‌توان از فرمول زیر محاسبه کرد:

خالص ورود پول حقیقی= (a*ma – b*mb)

(میانگین خرید حقیقی = ma)

(میانگین فروش حقیقی = mb)

اگر عدد به‌دست آمده مثبت باشد، می‌تواند نشانه‌ای برای ورود پول هوشمند به سهم تلقی شود.

فیلتر پول هوشمند

گاهی پیدا کردن سهمی که مشخصات ورود پول هوشمند را داشته باشد از بین تمامی سهم‌های بازار کار دشواری است. برای این منظور می‌توانید از فیلتر پول هوشمند کمک بگیرید.

فیلتر پول هوشمند زیر سهم‌هایی را نشان می‌دهد که نشانه‌های ورود پول هوشمند در آن دیده شده است. دقت کنید که استفاده از فیلتر زیر به تنهایی سیگنال خرید صادر نمی‌کند و باید موارد بیشتری را در سهم، مورد بررسی قرار داد:

با فیلترنویسی می‌توانید سهم‌های بازار را آن‌طور که می‌خواهید گلچین کنید تا مجبور نباشید تمام سهم‌های بازار را تحلیل کنید. برای آشنایی بیشتر با مبحث فیلترنویسی می‌توانید به دوره‌ فیلترنویسی در سایت مراجعه کنید.

می‌توانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس مشاهده کنید.