نحوه خرید با مارجین

ترید مارجین در صرافی کوینکس

مارجین چیست؟ | نحوه محاسبه مارجین در فارکس (margin in forex trading)

پیش از انجام هر معامله ای، بایستی از میزان سرمایه، توان و قدرت معاملاتی خود آگاه بود. این موضوع امری بدیهی تلقی می گردد زیرا بدون این که از موجودی حساب و توان معاملاتی خود آگاهی داشته باشیم، مسلما امکان انجام معامله هم نخواهیم داشت. در این میان، دانستن میزان سرمایه موجود در بازارهای عادی و بدون اهرم، امر چندان دشواری نخواهد بود. اما در مورد بازارهای دارای اهرم همچون فارکس، قضیه کمی متفاوت خواهد بود و این موضوع تحت عنوان مارجین در فارکس مطرح می گردد.

پیشنهاد مطالعه: آموزش تریدینگ ویو

بنابراین مبحث مارجین در فارکس که عده ای از آن تحت عنوان حاشیه در فارکس نیز یاد می کنند، یکی از مباحث اولیه و مهم بازار فارکس بوده که در این مقاله قصد داریم به آن بپردازیم. در ادامه ابتدا به بررسی مفهوم مارجین در فارکس پرداخته و پس از آشنایی با آن، با نحوه محاسبه مارجین در فارکس آشنا خواهیم شد. در نهایت نیز به توضیح برخی مفاهیم کلیدی و مهم مرتبط با این زمینه خواهیم پرداخت. پس همانند همیشه از شما دعوت می کنیم تا پایان این مقاله ما را همراهی نمایید.

مارجین چیست؟

مفهوم Margin در بازار فارکس به معنای اختصاص موجودی حساب به معاملات با استفاده از اهرم می باشد. به بیانی ساده تر، مارجین در فارکس به شما اجازه می دهد تا بر حسب میزان موجودی حساب و میزان اهرمی که کارگزار در اختیار شما قرار داده است، با منابع قرضی از کارگزار، اقدام به انجام معامله نمایید.

نکته ای که در این جا حائز اهمیت است اینست که توجه داشته باشید معامله با حساب مارجین، به دلیل استفاده از اهرم، ریسک معاملاتی بیشتری را نیز به همراه خواهد داشت. به عبارت دیگر چنانچه معامله سودده باشد، سود بیشتری نصیب شما خواهد گردید ولی از طرفی چنانچه معامله ضررده باشد، به همان میزان نیز ضرر بیشتری متوجه حساب معاملاتی شما خواهد شد. حال اجازه دهید در ادامه به منظور درک بهتر موضوع، مطالب گفته شده در رابطه با مفهوم مارجین در فارکس را در قالب مثالی بیان کنیم.

این گونه تصور کنید که شما قصد خرید کالایی به ارزش ۱۰۰۰ دلار دارید، در حالی که موجودی سرمایه شما تنها به میزان ۱۰۰ دلار می باشد. در این شرایط بانک به شما ۹۰۰ دلار قرض داده تا کالای مربوطه را خریداری نمایید. به عبارت دیگر بانک به شما کمک کرده تا قدرت معاملاتی خود را به میزان ده برابر (میزان لوریج یا اهرم) افزایش دهید.

حال در این میان، ۱۰۰ دلاری که شما پرداخت نموده اید، به عنوان ودیعه (مارجین) نزد بانک نگه داشته می شود. لذا چنانچه کالایی که شما خریداری نمودید، سودده باشد (افزایش قیمت داشته باشد)، طبیعتا میزان سود بیشتری نصیب شما خواهد گردید چرا که شما اکنون با سرمایه ۱۰۰ دلاری خود، معامله ای به ارزش ۱۰۰۰ دلار را انجام داده اید. اما عکس این قضیه نیز صادق است و طبیعتا در صورت ضرر در معامله، میزان ضرر شما نیز به همان میزان افزایش خواهد یافت.

حال مسئله ای که باید بدان توجه داشته باشیم این است که شما ۱۰۰ دلار در این معامله به عنوان ودیعه (مارجین) نزد بانک قرار داده اید، پس چنانچه معامله شما زیان ده بوده و ضرر شما به کمتر از حد لازم برسد در واقع معامله بی اعتبار شده و لذا بانک، دارایی شما را به نحوه خرید با مارجین فروش گذاشته تا از ادامه ضرر جلوگیری گردد.

مفهوم مارجین در این مثال در واقع همان ودیعه بوده که شرط لازم برای انجام معامله را برای ما فراهم نموده است. حال در ادامه قصد داریم به بررسی مفاهیم ضروری و مهم دیگری همچون شرط مارجین در فارکس، مارجین لول، کال مارجین و مارجین آزاد بپردازیم.

مقاله پیشنهادی: اسپرد (SPREAD)

شرط مارجین چیست؟

شرط مارجین در فارکس یا Margin requirement مفهومی است که به صورت درصدی از میزان کامل پوزیشن معاملاتی محسوب می گردد. به بیان ساده تر، شما برای باز کردن هر معامله، به یک میزان خاصی از مارجین نیازمند هستید که این سطح از مارجین تعیین شده، در هر بروکر می تواند متفاوت باشد.

به طور مثال در بروکر فارکس، می توانید میزان مارجین مورد نیاز برای انجام معامله بر روی هر جفت ارز را مشاهده بفرمایید. همانطور که ملاحظه می نمایید برای انجام معامله بر روی جفت ارز EURUSD به میزان ۲ درصد (در زمان نگارش مقاله) از سوی بروکر شرط مارجین درنظر گرفته شده است. این در حالی است که میزان مارجین مورد نیاز برای جفت ارز GBPUSD به میزان ۳ درصد نحوه خرید با مارجین اعلام گردیده است.

حال به طور مثال قصد داریم، معامله ای را بر روی جفت ارز EURUSD به حجم یک لات (معادل ۱۰۰ هزار دلار) و بدون استفاده از اهرم، انجام دهیم. در این شرایط با توجه به اینکه مارجین مورد نیاز برابر ۲ درصد می باشد، لذا بایستی حداقل میزان ۲۰۰۰ دلار سرمایه در حساب معاملاتی خود داشته باشیم. پس همانطور که مشاهده فرمودید با رعایت شرط مارجین ۲ درصد، قادر به انجام چنین معامله ای خواهیم شد.

** چنانچه با مفهوم لات (Lot) آشنایی ندارید، به منظور درک بهتر ادامه این مطلب، مطالعه مقاله مفهوم لات در بازار فارکس، به شما توصیه می گردد.

ارتباط بین مارجین و اهرم

حال که با شرط مارجین در فارکس آشنا شدید، در این قسمت قصد داریم به بررسی ارتباط بین مارجین در فارکس و اهرم بپردازیم. همان طور که قبلا اشاره شد، برای انجام معامله بر روی جفت ارزهای مختلف، بایستی شرط مارجین لحاظ گردیده و حداقل موجودی حساب معاملاتی، به میزان تعیین شده باشد.

لذا از همین جهت، اهرم به ما کمک می کند تا بتوانیم با موجودی حساب کمتر، توانایی انجام معامله بر روی جفت نحوه خرید با مارجین ارزهای مختلف را داشته باشیم. در واقع به نحوی باعث شده تا میزان شرط مارجین مدنظر را با داشتن موجودی کمتر، تامین نماییم.

از همین جهت فرمول ارتباط بین مارجین در فارکس و اهرم را می توان به صورت زیر در نظر گرفت:

شرط مارجین / ۱ = اهرم

همان طور که ملاحظه می فرمایید، همواره بین اهرم و شرط مارجین نسبت عکس وجود دارد. حال بر اساس این فرمول و مطابق با مثال بیان شده برای معامله EURUSD شما حداقل نیاز به اهرم ۵۰ خواهید داشت.

در همین راستا، تصور کنید دارای حساب معاملاتی با اهرم ۴۰۰ هستید. در این صورت شرط مارجین برای حساب شما، برابر با میزان 0.۲۵ درصد خواهد بود. (مطابق با فرمول: ۰.۰۰۲۵ = ۴۰۰ / ۱)

فرمول نحوه خرید با مارجین محاسبه مارجین در فارکس

در این قسمت قصد داریم از طریق فرمولی که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت، به محاسبه مارجین در فارکس بپردازیم. لذا به بیانی ساده تر، می خواهیم بدانیم که برای باز کردن یک پوزیشن معاملاتی، به چه میزان مارجین نیازمندیم. بنابراین پیش از بیان فرمول مربوطه، می توان حدس زد که طبیعتا عواملی همچون حجم معامله و شرط مارجین در فارکس، بر میزان مارجین محاسبه شده تاثیر گذار خواهند بود.

لذا با دانستن این موارد، فرمول محاسباتی مارجین در فارکس به شرح زیر می باشد:

شرط مارجین × حجم مورد معامله = مارجین مورد نیاز (جهت انجام معامله)

بنابراین همانطور که حدس می زدیم، حجم مورد معامله رابطه مستقیم با مارجین مورد نیاز دارد. به عبارتی با افزایش حجم معاملاتی، طبیعتا به مارجین بیشتری هم نیاز خواهیم داشت. در این رابطه می توان به مثال بانک که در ابتدای این مقاله بدان پرداخته شد اشاره کرد که طبیعتا هر چه شما قصد خرید کالای بیشتری داشته باشید، بایستی سپرده (ودیعه) بیشتری نیز نزد بانک به منظور اعتبار بخشی به معامله قرار دهید.

معاملات مارجین، پلی لغزنده در مسیر ثروتمند شدن

بسیاری از بازارهای مالی، دارای روش‌های معاملاتی فراوانی می‌باشند، که معامله‌گران می‌توانند با استفاده از آن‌ها محیط‌های معامله‌گری جذاب‌تری را برای خود رقم بزنند. یکی از این روش‌های معاملاتی، معاملات به روش مارجین (MARGIN) می‌باشد.

اگر خیلی کوتاه و سریع در همین ابتدا بخواهیم تعریف کوتاهی از مارجین داشته باشیم باید بگوییم: مارجین روش معاملاتی است که، به واسطه آن به معامله‌گران این اجازه داده می‌شود تا به وسیله اهرم، سود و ضررهای بیشتری را از معاملات خود کسب کنند. در این مقاله قصد داریم تا به تمام موارد مرتبط با معاملات مارجین بپردازیم. به طور مثال قطعا استفاده از این نوع روش معاملاتی دارای مزایا و معایبی می‌باشد که این موارد را بررسی خواهیم کرد. اگر قصد دارید 0 تا 100 روش معاملاتی مارجین را بدانید با ما همراه باشید.

مفهوم مارجین (MARGIN) و اهرم (Leverage) چیست؟

قبل از این‌که بدانیم معاملات مارجین چیست؟ بهتر است درک درستی از کلمه مارجین و اهرم داشته باشید و بدانید چگونه این دو کلمه به یکدیگر مرتبط می‌شوند؟ این دو کلمه در معاملات به یکدیگر مرتبط هستند اما از لحاظ معنایی کاملا مفهومی متفاوت دارند. درواقع مارجین مبلغ واقعی است که ما قصد داریم آن را نزد صرافی به عنوان وثیقه قرار دهیم تا پوزیشن باز شده معامله‌گر بسته نشود. و اهرم نیز ابزاری است که به واسطه آن معامله‌گر می‌تواند معامله‌ چند برابری را نسبت به میزان سرمایه واقعی خود تجربه کند. یا به نوعی اهرم می‌تواند مبلغ گِرویی نزد صرافی را، آماده برای استفاده در معاملات مارجین کند.

روش معاملاتی مارجین (MARGIN) چیست؟

MARGIN TRADING به معاملات اهرم‌داری یا (Leverage) گفته می‌شود که، معامله‌گر یا تریدر می‌تواند علاوه بر سرمایه خود، مبلغی را نیز به عنوان وام از صرافی دریافت کند، و به واسطه این وام سرمایه معاملاتی خود را چندین برابر افزایش دهد. معاملات مارجین در پلتفرم‌های گوناگون از اعداد مختلفی استفاده می‌کند مثل: 2X، 5X، 10X و… که این اعداد بستگی به صرافی موردنظر شما خواهد داشت.

برای درک بهتر معاملات مارجین پیشنهاد می‌کنیم به این مثال توجه کنید. فرض کنید میزان سرمایه اصلی و واقعی شما 10 دلار است و قصد دارید از آن در معاملات مارجین استفاده کنید. مارجین مورد نظر شما 2X می‌باشد. این مقدار مارجین به این معناست که، یعنی شما به ازای هر یک دلار خود 2 دلار دریافت می‌کنید. که نحوه خرید با مارجین در این صورت با فرض این‌که سرمایه شما 10 دلار است با احتساب مارجین 2X اکنون شما می‌توانید معامله‌ای را با میزان سرمایه 20 دلاری شروع کنید. به نوعی دیگر با قرار دادن میزان سرمایه اصلی خود به جای X می‌توانید میزان افزایشی که سرمایه شما به واسطه مارجین برای انجام معامله داشته است را حساب کنید.

معامله‌گران یا تریدرها به وسیله مارجین می‌توانند سرمایه بیشتری را وارد معاملات کنند. در نظر داشته باشید هر پلتفرم یا صرافی برای معاملات مارجین خود قوانین و قواعدی دارد که باید پیش از شروع معاملات به روش مارجین آن‌ها را بدانید.

روش معاملاتی مارجین | کالج تی بورس

پوزیشن‌های معاملاتی در مارجین (انواع معاملات مارجین)

زمانی که شما بخواهید به واسطه مارجین معامله‌ای را آغاز کنید، پوزیشن معاملاتی شما از دو حالت خارج نیست. که این دو پوزیشن شامل پوزیشن خرید LONG)) یا پوزیشن فروش SHORT)) می‌باشد. البته به این دو پوزیش در معاملات مارجین خرید استقراضی (LONG) و فروش استقراضی (SHORT) نیز گفته می‌شود.

زمانی که شما پوزیشن فروش را در معاملات خود انتخاب می‌کنید، این مسئله بدان معنی است که پیش‌بینی شما از قیمت‌ها این است که، ریزش خواهند کرد. و این یعنی شما از ریزش قیمت‌ها سود خواهید برد. و زمانی که شما در معاملات خود پوزیشن خرید را نتخاب می‌کنید یعنی: پیش‌بینی شما از قیمت‌ها این است که، قیمت‌ها افزایش خواهند یافت. و شما در صورتی سود خواهید برد که قیمت‌ها افزایش پیدا کنند زیرا: پوزیشن خرید را انتخاب کرده‌اید.

کارمزد یا بهره در معاملات مارجین

وامی که در معاملات MARGIN توسط صرافی به معامله‌گران یا تریدرها تعلق می‌گیرد. از طرف بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری بزرگ تامین می‌شود. برای این‌که این وام‌ها در حساب معامله‌گران به صورت قانونی قرار بگیرد، صرافی‌ها با این تامین کنندگان سرمایه قراردادهای موازی را امضا می‌کنند. تامین‌کنندگان این وام‌ها برای پرداخت این وام‌ها کارمزد‌ها و بهره‌هایی را دریافت می‌کنند. همچنین در نظر داشته باشید که، این بهره یا کارمزد را شخص معامله‌گری که از معاملات مارجین استفاده می‌کند باید بپردازد. و همچنین این این بهره و کارمزد مستقیما توسط خود صرافی دریافت می‌شود.

پوزیشنهای مارجین | کالج تی بورس

معاملات مارجین چگونه معامله‌گر را به سود یا ضررهای نجومی می‌رساند؟

دقت داشته باشید که به مانند تمامی معاملات، معامله به روش مارجین نیز مانند یک شمشیر دولبه می‌باشد که یک طرف آن سود و طرف دیگر آن ضرر است. با این تفاوت که ممکن است در معاملات مارجین با چند درصد صعود در قیمت‌ها، چندین درصد سود نصیب شما شود. البته در نظر داشته باشید عکس این قضیه نیز وجود دارد و ممکن است با چند درصد ریزش قیمت‌ها شما متحمل چندین درصد ضرر شوید. برای درک بهتر این موضوع بهتر است به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید پوزیشن معاملاتی LONG یا SHORT را باز کرده‌اید و مقدار مارجین یا اهرم (leverage) شما 5X می‌باشد. اکنون اگر پوزیشن باز شده شما با سود همراه شود درصد سود شما 5 برابر خواهد شد یعنی اگر 10 درصد سود کنید سود دریافتی شما درواقع 50 درصد می‌باشد.

همچنین باید بگوییم برعکس این موضوع نیز صدق می‌کند. در صورتی که 10 درصد متحمل ضرر شوید از سرمایه اصلی و واقعی شما 50 درصد کاسته خواهد شد. همچنین با در نظر گرفتن مقدار مارجین 5X در صورتی که 20 درصد متحمل ضرر شوید باید بگوییم کل پولتان را از دست خواهید داد یا همان مسئله لیکویید یا کال مارجین که در ادامه به آن خواهیم پرداخت برای شما اتفاق می‌افتد.

کال مارجین (MARGIN CALL) چیست؟

بدترین اتفاقی که ممکن است برای معامله‌گری که از معاملات مارجین استفاده می‌کند رخ دهد کال مارجین یا همان لیکویید شدن است. درواقع کال مارجین یا لیکویید شدن حالتی است که، زمانی که میزان درصد ضرر معامله‌گر از حد مجازی عبور کند، صرافی یا پلتفرم موردنظر این حق را دارد که مبلغ سرمایه اولیه یا واقعی معامله‌گر را، که به عنوان وثیقه نزد کارگذاری قرار گرفته است را بردارد و معامله را ببندد. این اتفاق هم برای پوزیشن خرید و هم برای پوزیشن فروش اتفاق می‌افتد و فقط به میزان درصد ضرر شما بستگی دارد و مهم نیست چه پوزیشن معاملاتی را انتخاب کرده باشید. کافیست که روند قیمتی برخلاف پیش‌بینی‌های معامله‌گر حرکت کند تا در نتیجه این حرکت، ضرر شما به میزانی برسد که صرافی این حق را داشته باشد تا سرمایه شما را لیکویید کند.

اگر به دنبال مثال کاربردی هستید تا مارجین کال را بهتر درک کنید به این نمونه توجه کنید. فرض کنید شما در یک معامله معمولی یا اسپات پوزیشنی را باز کرده‌اید روند قیمت‌ها برخلاف پیش‌بینی‌های شما حرکت می‌کند اما هیچوقت دارایی شما در این معامله صفر نخواهد شد حتی اگر ضرر شما به 99/99 درصد برسد. اما حال فرض کنید پوزیشن معاملاتی را در مارجین باز کرده‌اید که ضریب یا اهرم آن 5X می‌باشد. همان‌طور که گفته شد علاوه بر این‌که سود شما در این شرایط 5 برابر می‌شود. ضرر شما نیز 5 برابر خواهد شد. فرض کنید پوزیشن معاملاتی باز شده توسط شما با 5 درصد ضرر همراه می‌شود با احتساب مارجین 5، این ضرر به 25 درصد از میزان اصلی سرمایه شما خواهد رسید. پس از آن این ضرر به 10 خواهد رسید و این ضرر ادامه خواهد داشت تا این‌که به 20 درصد برسید. در این شرایط 20 درصد ضرر در پوزیشن معاملاتی به این معناست که شما 100 درصد سرمایه اصلی خود را از دست داده‌اید. در این شرایط صرافی این حق را خواهد داشت که پوزیشن معاملاتی را ببندد و اعلام کند که، شما دچار کال مارجین یا سرمایه شما لیکویید شده است.

آیا معاملات مارجین تاریخ انقضا دارند؟

یکی از مزایی که معاملات به روش مارجین دارا می‌باشد این است که معاملات به این روش دارای سررسید و تاریخ انقضا نیستند. و تا زمانی که کارمزد و بهره این معاملات را پرداخت کنید می‌توانید این نوع معملات را بازنگه دارید. حتی می‌توانید زمانی که ارور کال مارجین را دریافت کردید با واریز پول که به نوعی کم کردن میانگین ضرر می‌باشد معامله را همچنان باز نگه دارید. البته مراقب باشید که این قابلیت معاملات مارجین باعث نشود تا از میزان ضرر خود غافل شوید و سرمایه شما لیکویید شود.

مزایا و معایب

همان‌طور که گفته شد معاملات مارجین ریسک بیشتری نسبت به معاملات معمولی دارند. در عین حال می‌توانند باعث شوند شما بتوانید سودهای کلانی را از بازار به دست بیاورید. بررسی کنیم برخی دیگر از مزایا و معایب این‌گونه معاملات را:

مزایا

مزایا و معایب مارجین | کالج تی بورس

1. با استفاده از معاملات به روش مارجین، می‌توان معاملات بسیار پرسودتری را نسبت به معاملات به روش‌های دیگر تجربه نمود.
2. با این روش معامله می‌توانید سرمایه کمتری را وارد بازار کنید زیرا به راحتی می‌توانید سرمایه خود را چند برابر افزایش دهید. در نتیجه می‌توانید سرمایه خود را در جای دیگری مورد استفاده قرار دهید.
3. از معاملات مارجین هم می‌توانید در پوزیشن‌های LONG و هم در پوزیشن‌های SHORT استفاده کنید.
4. معاملات مارجین تاریخ انقاضایی ندارند و تا زمانی که کارمزد و بهره آن را پرداخت کنید معامله پابرجا خواهد بود.
5. می‌توانید سرمایه اولیه خود را با سرعت زیادی افزایش دهید.

معایب

1. ممکن است دچار کال مارجین شوید یا این‌که به نوعی سرمایه شما لیکویید شود و به طور کامل آن را از دست بدهید.
2. این روش معامله به دلیل ظرفیت بالای ضرر ریسک زیادی به همراه دارد.
3. معامله با استفاده از روش مارجین به دلیل ریسک بالای آن، استرس زیادی به همراه خواهد داشت.
4. برای استفاده از روش مارجین باید بهره یا کارمزد آن را پرداخت کنید.
5. شما مالکیت فیزیکی و واقعی، وامی که به واسطه مارجین دریافت می‌کنید را در اختیار نخواهید داشت.

آیا راهی برای کاهش ریسک معاملات مارجین وجود دارد؟

این معاملات به دلیل وجود پتانسیل بالا در میزان سود و ضرر با ریسک زیادی همراه می‌باشد. در بازارهای مالی دوطرفه که هم پوزیشن فروش و هم پوزیشن خرید در آن‌‌ها وجود دارد، نوعی سیستم معاملاتی در آن‌ها به کار می‌رود به نام هجینگ (Hedging) که به واسطه این سیستم معاملاتی دو نوع معامله در جهت عکس یکدیگر بر روی یک رمز ارز آغاز می‌شود. که منظور از دو معامله در جهت عکس یعنی یک معامله در پوزیشن SHORT و یک معامله در پوزیشن LONG. از این روش بیشتر در مواقعی استفاده می‌شود که توسط معامله‌گر یک پوزیشن معاملاتی سنگین باز شده باشد ولی قیمت‌ها در جهت مخالف معامله انجام شده حرکت کنند. در این صورت می‌توان یک معامله شورت و یک معامله لانگ باز کرد و ریسک معاملات مارجین را کاهش داد.

همچنین می‌توانید برای جلوگیری از ضرر بیشتر از سفارشات STOP ORDER LIMIT یا حد ضرر استفاده کنید. تا پس از این‌که ضرر شما به اندازه‌ای که خودتان مشخص می‌کنید رسید، سیستم به طور خودکار اقدام به فروش و بستن معامله کند. تا به این وسیله ضرر شما از میزان مشخصی بیشتر نشود زیرا همان‌طور که می‌دانید هر چقدر در باتلاق ضرر فرو بروید، بیرون آمدن از آن دشوارتر خواهد بود.

این موارد از کاهش ریسک درحالی برای شما بیان می‌شود که ما فرض می‌کنیم شما مباحث مربوط به تکنیکال، بنیاد و… بازارهای مالی را می‌دانید. بنابراین اگر از مسائل بنیاد یا تکنیکال بازار آگاهی ندارید معامله به روش مارجین برای شما یک ریسک به تمام معنا می‌باشد. و پیشنهاد می‌شود به هیچ وجه وارد اینگونه معاملات نشوید.

صرافی‌ها چگونه از معاملات مارجین سود می‌برند؟

شاید این سوال برای شما پیش آمده باشد که چگونه می‌شود که صرافی‌ها واسطه‌ای می‌شوند تا تامین کنندگانی مانند بانک‌ها به معامله‌گران وام دهند؟! آیا این کار برای آن‌ها سود خواهد داشت؟

در جواب باید بگوییم که وجود مارجین که به عنوان وثیقه‌ای نزد صرافی می‌باشد، باعث می‌شود تا قبل از اینکه وامی که معامله‌گر دریافت کرده است به ضرر برسد، معامله موردنظر بسته شود. در نتیجه این‌گونه معاملات هیچ‌گونه ضرری به صرافی‌ها نمی‌رساند. همچنین زمانی که معامله‌گری معاملات مارجین را شروع می‌کند باید کامرزد و بهره آن را بپردازد. درنتیجه وجود اینگونه معاملات برای صرافی‌ها خالی از لطف نمی‌باشد.

برخی از صرافی‌های معتبر که از معاملات مارجین (MARGIN) پشتیبانی می‌کنند

همان‌طور که گفته شد پلتفرم مارجین هر صرافی قوانین مخصوص به خود را دارد. و برای فعالیت در قسمت مارجین هر صرافی باید برخی فرم‌ها و اطلاعات را در آن صرافی ثبت کنید. البته افراد مقیم ایران به دلیل وجود تحریم‌ها باید از روش‌های مختلفی مانند تغییر آی‌پی برای فعالیت در برخی از این صرافی استفاده کنند.

1. صرافی کوکوین (KuCoin)
2. صرافی بایننس (Binance Exchange)
3. صرافی بیت فینکس (Bitfinex)
4. صرافی کراکن (KRAKEN)
5. صرافی هوبی (Huobi)

کلام آخر

در این مقاله به طور مفصلی به معاملات مارجین پرداخته شد و دانستیم که معاملات به این روش دارای چه مزایا و معایبی می‌باشد؟ قطعا این‌گونه معاملات ریسک معاملات را بسیار بالا برده و خطر لیکویید شدن را به همراه خواهد داشت.

همان‌طور که می‌دانید لیکویید شدن به منزله از دست دادن تمام سرمایه موجود در یک معامله می‌باشد. و این اتفاق برای هر معامله‌گر می‌تواند کابوس بسیار بزرگی باشد. پس برای انجام معاملات مارجین حتما باید نسبت به بازار شناخت خوبی داشته باشید و همه ابزارهای تحلیل اعم از تکنیکال و بنیادی نقاط خروج و ورود و… را آموخته باشید. و در نظر داشته باشید که قطعا معاملات به روش مارجین برای افراد حرفه‌ای می‌تواند کمک فنری باشد تا آن‌ها را به آرزوهایشان برساند. و اگر از روش مارجین به صورت اصولی استفاده شود، قطعا می‌توان از آن، سود‌های شیرین وقابل توجهی را با سرمایه‌های اندک کسب نمود.

این معاملات هر چقدر برای افراد حرفه‌ای در بازار نکته مثبتی می‌باشد، برای افراد مبتدی تهدیدی بسیار جدی می‌باشد. برای اینکه بتوانید در بازار ارزهای دیجیتال یا سایر بازارهای مالی که دارای معاملات مارجین هستند، به معامله‌گری حرفه‌ای تبدیل شوید، قطعا نیاز به آموزش‌هایی خواهید داشت.

با شرکت در دوره آموزش ارز دیجیتال کالج تی بورس به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش ارز دیجیتال در مشهد می‌توانید، تمام مراحل تبدیل به شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای را آموزش ببینید.

کالج تی‌بورس امیدوار است توانسته باشد، به واسطه این مقاله، علم جیدی را به مجموع علوم شما اضافه کند.

فرق مارجین تریدینگ با فیوچرز + 2 پیشنهاد جایگزین

آموزش رایگان ترید در اپلیکیشن بایننس، در این ویدیو به شما آموزش می دهیم؛ فرق مارجین تریدینگ با فیوچرز چیست+ 2 پیشنهاد جایگزین. حتما به نکات گفته شده در ویدیو دقت کنید:

اشتراک این مطلب

https://binancefa.com/wp-content/uploads/2021/07/margin-trading.png 311 745 بایننس فارسی https://binancefa.com/wp-content/uploads/2022/09/binancefa-logo.png بایننس فارسی 2021-07-20 08:44:16 2021-07-24 08:31:38 فرق مارجین تریدینگ با فیوچرز + 2 پیشنهاد جایگزین

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دوره جامع غیرحضوری 0 تا 100 ارزهای دیجیتال آقای بیت کوین

آخرین مطالب آموزشی

کلمه ترید به معنای خرید و فروش دارایی های مختلف در بازارهای مالی با هدف کسب سود است. ترید در بازار ارز دیجیتال به معنای معامله، خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال است. معامله گران با استفاده از ابزارهای مختلفی مانند نمودار قیمت، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، اخبار ضروری بازار ارز […]

کانال سیگنال رایگان فیوچرز روزانه یکی از روش های کسب درآمد از بازار فیوچرز (Futures) است. اگر خیلی خلاصه بگوییم، بایننس فارسی کانال تلگرامی را ایجاد کرده است که به صورت رایگان و روزانه در آن تعدادی سیگنال فیوچرز قرار می گیرد. جالب بود نه؟! تیم بایننس فارسی با استفاده از الگوریتم استراتژیک معاملاتی خود […]

بهترین دوره ارز دیجیتال کدام است؟ آیا شرکت در دوره‌های ارز دیجیتال برای تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر موفق، امکان‌پذیر است؟ چرا باید ارزهای دیجیتال را یاد بگیریم؟ بهترین دوره برای یادگیری کریپتوکارنسی چیست؟ اگر شما هم نمی‌دانید از کجا شروع کنید و چطور شروع کنید، این مقاله برای شماست. حتماً آن را مطالعه کنید تا […]

الگوهای کلاسیک چیست؟ انواع الگوهای کلاسیک را در این آموزش بشناسید و با نحوه تشخیص آنها نیز آشنا شوید. چه چیزی از این بهتر که بتوانید با الگوهای کلاسیک که به شکل رایگان در دسترس همه وجود دارند، ورود و خروج خود را تشخیص دهید؟ قصد داریم آموزش الگوهای کلاسیک را با شما به اشتراک […]

تحلیل زمانی چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟ اگر نمی‌دانید تحلیل زمانی چگونه انجام می‌شود تا انتهای مقاله همراه ما باشید. قصد داریم کاربردهای تحلیل زمانی را بیان کنیم و اینکه معامله‌گران به چه شکلی باید از آن استفاده کنند و در روند درستی از معاملاتشان قرار بگیرند؟ بایننس فارسی در این مقاله […]

بهترین کار قبل از هرکاری، سنجش تمام جوانب و کسب اطلاعات لازم درباره آن است. برای یک تریدر که می‌خواهد ارز دیجیتال ترید کند، داشتن اطلاعات لازم و ابزار مناسب بسیار ضروری است. در این مقاله از بایننس فارسی به معرفی بهترین سایت ها برای تریدرهای حرفه ای می‌پردازیم. بهترین سایت ها برای تریدر حرفه ای […]

امواج الیوت (Elliott Wave) در تحلیل تکنیکال نقش مهمی را ایفا می‌کنند که امروز قرار است در مورد آنها اطلاعات ارزشمندی را فرا بگیرید. تحلیل امواج الیوت یکی از شاخصه‌هایی است که یک تریدر حرفه توانایی انجام آن را دارد. اما افرادی که اطلاعات جامعی در این موضوع ندارند نیز می‌توانند از همین نحوه خرید با مارجین مقاله شروع […]

بازار ارزهای رمزنگاری‌شده یکی از پرنوسان‌ترین بازارهاست. قیمت بیت کوین یا توکن‌های دیگر می‌تواند چندین بار در روز تغییر کند. بسیاری از افراد فکر می‌کنند سود حاصل از معاملات ارزهای رمزپایه، به طور معمول در نتیجه افزایش قیمت یک ارز دیجیتال است. شاید برای شما تعجب‌آور باشد که می‌توان در یک بازار ریزشی هم سود کرد و […]

یک تریدر حرفه ای پرایس اکشن بشوید! برای تبدیل شدن به یکی تریدر حرفه ای در پرایس اکشن باید موارد زیادی را در افکار و رفتار معامله گری خود بپرورانید که همه این موضوعات در این مطلب آموزشی قرار داده شده تا نهایت استفاده را از آن داشته باشید. شاید پرایس اکشن بخش خشک و […]

معامله گری در ارزهای دیجیتال و سرو کار داشتن با فیوچرز کار سختی نیست!! انتخاب یک دوره خوب، کار بسیار مشکلی نیست؛ زیرا با کمی جست و جو و پرس و جو در اینترنت به راحتی پاسخ خود را دریافت میکنید. بایننس فارسی یکی از بهترین دوره های فیوچرز است که نیازی به اثبات آن […]

تحلیل قیمت بیت کوین یکی از پرطرفدارترین موضوعات برای معامله گران حرفه ای است که در رابطه با آن پای تجربه های زیادی به میان می آید. تجربه در تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال بخصوص بیت کوین (BTC) شاید حرف اول را بزند، اما تلاش برای تبدیل شدن به بهترین تحلیل گر نیز مهم خواهد بود. […]

تحلیل بیت کوین در 20 اردیبهشت ماه 1400 را در ویدیو زیر مشاهده خواهید کرد که چطور این پیش بینی با واقعیت گره خورد و تمام آنچه که خواهید دید اتفاق افتاده است. اما چطور؟ چطور تحلیل بیت کوین را به درستی انجام دهیم؟ این راز تا زمانی که تحلیل ارزهای دیجیتال را غیرممکن بدانید […]

آموزش ترید مارجین در کوینکس – معاملات مارجین در صرافی CoinEx

ترید مارجین چیست؟ چگونه در صرافی کوینکس معامله مارجین انجام دهیم؟

ترید مارجین در کوینکس: مارجین به معنی قرض گرفتن یا وام هست، ترید مارجین نوعی روش معامله است که شما سرمایه تان را در صرافی چند برابر می‌کنید (یعنی سرمایه اولیه خودتان را تا سقف ضریب 10× برای بیت کوین و ۳× و ۴× برای مابقی رمز ارزها می توانید اضافه کنید) و با آن ترید می‌کنید. سود حاصل از آن پول برای شماست و کارمزد و بازپرداخت پول قرضی برای صرافی است. در صورتی که ضرر یا سود کنید، میزان پولی که به شما قرض داده شده از دارایی اصلی شما کم یا اضافه می شود.

در صورتی که هنوز در صرافی کوینکس ثبت نام نکرده اید، به مطلب آموزش ساخت اکانت در صرافی ارزدیجیتال مراجعه کنید.

آموزش قدم به قدم برای انجام یک معامله به سبک مارجین در صرافی CoinEx

برای انجام ترید مارجین در صرافی کوینکس مطابق تصویر زیر روی گزینه Margin Trading کلیک کنید. ترید مارجین دارای سه گزینه اصلی است که آن را نسبت به بخش اسپات ترید (Spot) متمایز می‌کند:

گزینه اول (Transfer): جایی که شما باید دارایی تان را از قسمت بالانس یا کیف پولتان به بخش ترید مارجین انتقال دهید. دقت کنید که ارزی که در کیف پول صرافی کوینکس (بالانس) نحوه خرید با مارجین دارید با ارزی که در قسمت مارجین دارید کاملا متمایز است. اگر دقت کنید با وجود اینکه در حساب صرافی موجودی دارید، اما موجودی شما در بخش مارجین صفر می باشد.

برای ترید مارجین اگر روی گزینه Transfer کلیک کنید مشاهده می کنید هر ارزی را می توان به حساب مارجین انتقال داد، اما قبل از انتقال باید جفت ارزتان را از لیست انتخاب کنید مثلا برای انتخاب بیت کوین باید در بخش Margin Account جفت ارز BTC/USDT را انتخاب کنید و در قسمت Coin Type ارزی که می خواهید به بخش مارجین منتقل کنید را انتخاب کنید و در بخش Amount مقدار ارزی که می خواهید منتقل کنید را وارد کرده و در نهایت روی گزینه Submit کلیک کنید. (مطابق تصویر زیر)

برای مثال ما 10 تتر را از حساب کوینکس به حساب مارجین خود انتقال دادیم و مشاهده می کنید که مقدار Equity در تصویر زیر 10 USDT می باشد.

نکته: برعکس بخش ترید پرپشوال (فیوچرز) که نمی توان تتر را وارد کرد در مارجین می توانید با تتر یا هر جفت ارز دیگری وارد شوید.

بعد از انتقال ارز به حساب مارجین به سراغ گزینه بعدی میرویم:

گزینه دوم (Barrow): در این قسمت شما می توانید دارایی خود را تا ضریب 10× برای بیت کوین و ۳× و ۴× برای مابقی رمز ارزها افزایش دهید(پولی که در حساب مارجین دارید ضریب می خورد) در واقع مارجین به معنی وام گرفتن یا پول قرضی است و چیزی که مارجین را نسبت به ترید معمولی متمایز می کند همین گزینه است‌.

با کلیک بر روی Barrow صفحه زیر نمایش داده می شود. توجه کنید که در این صفحه باید مشخص کنید که چه ارزی را می خواهید وام بگیرید. از آنجا که ما در جفت ارز BTC/USDT وارد شده ایم، می توانیم هر دو ارز BTC و USDT را وام بگیریم.

این قسمت را با دقت بخوانید:
زمانی که شما در معاملات اسپات وارد یک جفت ارز می شوید، مثلا BTC/USDT، فقط می توانید ارز BTC را خریداری کنید. اما در ترید مارجین کوینکس وقتی وارد یک جفت ارز می شوید از هر دو ارز می توانید قرض بگیرید. برای مثال مطابق تصویر زیر ما می توانیم بیت کوین یا تتر را قرض بگیریم. بدیهی است که وقتی BTC را قرض بگیریم می توانیم آن را بفروشیم و اصطلاحا وارد معاملهShort Sell بشویم و اگر USDT قرض بگیریم می توانیم با آن بیت کوین بخریم و اصطلاحا وارد معامله Long Buy بشویم.

در قسمت Coin Type ارزی که می خواهید وام بگیرید را انتخاب کنید. در قسمت Borrowed amount مقدار وام خود را وارد کنید. در نهایت روی گزینه Confirm کلیک کنید.

ترید مارجین در صرافی کوینکس

برای مثال ما مقدار وام خود را 20 تتر وارد کردیم. مطابق تصویر زیر مشاهده می کنید که مقدار ریسک ما 150 درصد می باشد. حالا قدرت خرید ما از 10 تتر به 30 تتر افزایش پیدا کرده است.

نکته: هر پولی که قرض بگیرید (بعد از دوره ۱۰ روزه) تا ۲۴ ساعت باید آن را بازپرداخت کنید که در غیر این صورت تا ۷۲ ساعت با احتساب جریمه و اعلان های ۱ ساعته ، ۸ساعته و ۲۴ساعته اتوماتیک پول قرضی توسط صرافی بازپرداخت می شود. مگر زمانی که تیک گزینه Auto renewal را انتخاب کنید که در این صورت اتوماتیک بعد از ۱۰ روز دوباره تمدید می شود.

حالا می توانید بسته به استراتژی خود با پول قرض گرفته شده به ترید مارجین در کوینکس وارد شوید!

نکته: توجه کنید که اولین باری که شما وام می گیرید و از ترید مارجین استفاده می کنید، میزان بهره آن صفر می باشد ولی برای بارهای بعدی به ازای وامی که می‌گیرید کامزد باید پرداخت کنید.

گزینه سوم (Repay): بعد از اتمام ترید در صورت سود یا ضرر شما باید پول قرض گرفته را که مهلت ۱۰ روزه دارد پس از اتمام دوره ۱۰ روزه تا ۲۴ ساعت باز پرداخت یا برگردانید. (در صورت ضرر پول قرضی از دارایی اصلی کسر می شود.)

نکته مهم: هر نسبتی که قرض گرفتید ، بعد از ترید همان نسبت را باید برگردانید. مثلا اگر تتر قرض گرفتید و جفت ارز دیگرتان ریپل باشد (xrp/usdt)، شروع به ترید کنید اگر سود یا ضرر کردید و دارایی تان ریپل شد ، شما باید مقدار قرضی را به تتر تبدیل کنید و برگردانید.

در قسمت معامله مارجین سه گزینه وجود دارد که به ترتیب:
گزینه Limit: به معنی معامله یا خرید و فروش دستی
گزینه market price: به معنی معامله و خرید و فروش توسط خود صرافی
گزینه stop-limit: جایی که حد ضرر را تعیین می کنید.

امیدواریم آموزش معاملات مارجین در کوینکس به شما کمک کرده باشد. در صورت وجود مشکل می توانید سوالات خود را در قالب دیدگاه در پایین همین صفحه با ما درمیان بگذارید.

معاملات فیوچرز چیست؟

معاملات فیوچرز همانطور که از اسمش پیداست، سرمایه گذاری است که براساس پیش بینی قیمت آینده انجام می شود؛ هنگامی که دو کاربر در تجارت خود با یکدیگر توافق می کند که در آینده با نرخ قیمتی که از قبل تعیین شده است، خرید و فروش خود را انجام دهند، معاملات فیوچرز نامیده می شود.

در انجام این گونه معاملات، شخص ثالثی وجود ندارد و دخالتی صورت نمی گیرد، تنها بین دو شخص که خریدار و فروشنده می باشند برای معامله ای که می خواهند با ارزهای رمزنگاری شده سود بالایی به دست آورند با یکدیگر توافق می کنند، اصلی ترین فاکتور در این معاملات تعیین قیمت ارزهای دیجیتالی در آینده می باشد.

تفاوت مارجین با فیورچرز چیست ؟

خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران

نحوه کسب سود از معاملات فیوچرز

اگر در تجزیه و تحلیل بازار ارزهای دیجیتال آینده دقیق باشید و بتوانید به درستی آن ها را پیش بینی کنید، معاملاتی که در آینده انجام می دهید می توان سودآور و مفید باشد؛ تسلط کافی و بررسی این گونه معاملات فیوچرز نیازمند وقت و حوصله کافی برای آن می باشد. این گونه معاملات ممکن است در برخی پیش بینی ها به موقع رخ ندهد و یا با نوساناتی همراه باشد، که در این صورت می تواند ضرر و زیانی را به همراه داشته باشد ؛ به طور مثال قیمت یک واحد بیت کوین در حال حاضر 13400 دلار است و شما پیش بینی می کنید که قیمت آن پس از یک ماه به 14400 دلار می رسد.

اما طرف مقابل معامله شما با نظر شما مخالف است، بنابراین توافقنامه شما به این صورت می شود که هر واحد بیت کوین برابر 13900 دلار خواهد شد؛ پس از گذشت یک ماه که شما قصد فروش بیت کوین را دارید باید طبق توافق خود آن را بفروشید و قیمت کنونی هر واحد بیت کوین معادل 14100 دلار می باشد؛ اکنون شما باید بیت کوین خود را به مبلغ 13900 دلار به طرف مقابل خود طبق قراردادی که یک ماه قبل تنظیم کرده اید بفروشید و او نیز می تواند در همان لحظه که از شما خرید می کند آن را به قیمت کنونی آن یعنی 14100 دلار بفروشد و در اینجا 200 دلار سود می کند اما شما 200 دلار از دست داده اید.

حال کاملا با معاملات فیوچرز آشنا شده اید در ادامه به بررسی معاملات مارجین می پردازیم تا روش کار آن ها را نیز بررسی کنیم.

تفاوت مارجین با فیورچرز چیست ؟

معاملات مارجین در حوزه ارزهای دیجیتالی چگونه کار می کنند؟

معاملات مارجین به گونه ای است که پولی که از شخصی به عنوان وام و یا قرض گرفته می شود تا شما بتوانید از آن برای خرید و معامله ارزهای دیجیتالی استفاده کنید که در نهایت با آن سود بیشتری داشته باشید که این می تواند افزایش نحوه خرید با مارجین یا کاهش دارایی شما را به همراه داشته باشد؛ این معاملات برای بسیاری افراد می تواند مناسب باشد زیرا همانطور که در پست های قبل اشاره کردیم، برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات قیمتی که دارند نباید همه سرمایه خود را برای آن خرج کنید؛ همچنین ممکن است که برخی افراد نتوانند مقدار سرمایه کافی برای سرمایه گذاری در ارزهای رمزنگاری شده را فراهم کنند و سرمایه خود را در تجارت کنونی خود نیاز داشته باشند؛ بسیاری از معامله گرانی که از ارزهای رمزنگاری شده استفاده می کنند به این نتیجه رسیده اند که معاملات مارجین می تواند در صنعت ارزهای دیجیتال بسیار مفید باشد.

معاملات مارجین بهتر است یا فیوچرز؟ تفاوت مارجین با فیورچرز چیست؟

معامله گران همیشه معاملات مارجین را به معاملات فیوچرز در ارزهای رمزنگاری شده ترجیح می دهند دلیل آن هم این است که بازار ارزهای دیجیتالی نوسان زیادی دارد و پیش بینی قیمت های آینده آن ها بسیار دشوار است.

روند صعودی و نزولی ارزهای دیجیتال بسیار پیچیده است به طوری که به سختی می توان گفت که در آینده قیمت آن ها به صورت صعودی است یا نزولی! در معاملاتی فیوچرز همان طور که گفته شد اصلی ترین ویژگی آن ها قیمت رمزارزها در آینده می باشد.

در معاملات آتی معامله گران همیشه ترجیح می دهند تا معامله را به نفع خود انجام دهند و قیمت هایی را که به دور از تصور شماست پیش بینی می کنند که در این زمینه مهارت خاصی دارند تا بتوانند از این بازار بی ثبات ارزهای رمزنگاری شده بالاترین سود ممکن را ببرند؛ با این وجود شما می توانید معاملات خود را در معاملات مارجین انجام دهید که این معاملات در مدت کوتاهی انجام می شوند.

تفاوت مارجین با فیورچرز چیست ؟

نتیجه گیری

در این مقاله سعی کردیم بگوییم که تفاوت مارجین با فیورچرز چیست؟ و هم چنین به توضیح این که مارجین و فیوچرز چیست پرداختیم؛ بازار نحوه خرید با مارجین ارزهای دیجیتال به دلیل عدم ثبات قیمتی که دارد، از ریسک بسیار زیادی برخوردار است و صرفا معامله گرانی بهتر است از این روش ها استفاده کنند که تجربه کافی در این بازار دارند و هم چنین اهل ریسک هستند.

در ضمن این نکته را باید در نظر داشته باشید که تمام صرافی های آنلاین از این قبیل معاملات پشتیبانی نمی کنند، در حال حاضر صرافی Binance جز مشهورترین صرافی های خارجی است که از مارجین و فیوچرز پشتیبانی می کند اما کاربران مقیم ایران به علت تحریم هایی که علیه ایران وجود دارد، نمی توانند با آی پی ایران در این صرافی فعالیت کنند و باید از نرم افزارهای تغییر آی پی مانند وی پی ان ها و وی پی اس ها استفاده کنند.