منظور از استاپ لاس چیست؟

استاپ هانتر چیست و چگونه به دام آن نیفتیم؟

بله واقعا وجود دارد؛ اما کارگزاری شما حد ضرر را شکار نمی‌کند. درحقیقت کارگزاری‌ها اهمیتی به این موضوع نمی‌دهند. اما برخی از فعالان بازار اهمیت زیادی به این موضوع می‌دهند. آنها برای کسب درآمد باید از حد ضرر دیگران اطلاع داشته باشند.
سفارش‌هایی که روی حد ضرر انجام می‌شود، نشان‌دهنده میزان نقدینگی موجود در بازار است. بازیگران قهاری چون بانک‌ها، موسسه‌های مالی بزرگ، صندوق‌های سرمایه گذاری وغیره به این نقدینگی نیاز دارند.
این سرمایه‌گذاران بزرگ قادر نیستند به یک‌باره وارد معامله شوند؛ اما به‌آرامی موقعیتی را برای شکار نقدینگی ایجاد می‌کنند. سفارش‌هایی که برای ممانعت از ضرر بیشتر قرار داده می‌شوند، فرصت مناسبی برای به‌دست‌آوردن نقدینگی موجود در بازار هستند.

.
حال چه باید کرد؟ باید این دو کار را انجام دهید:
۱. باید بیاموزید که چگونه قربانی شکار حد ضرر نشوید. به‌این‌ترتیب باید بدانید که بزرگان بازار در چه فکری به سر می‌برند و بر چه اساسی معامله می‌کنند.
۲. از این‌گذشته باید بیاموزید که چگونه از شکار حد ضرر سود ببرید. به جای اینکه از سر راه معامله‌گران بزرگ بازار کنار بکشید، به آنها بپیوندید. به ‌محض اینکه متوجه شوید که حد ضرر چگونه شکار می‌شود، دیگر مانعی برای پیوستن به آنها وجود نخواهد داشت. در کنار معامله‌گران بزرگ و درست مانند آنها معامله کنید.

.
باورهای متداول درباره شکار حد ضرر اشتباه است!

• هر اندازه سطح حمایت و مقاومت نمایان‌تر باشد، سیگنال‌های موجود نیز قوی‌تر و قابل‌اعتمادتر خواهند بود.
• سطح حمایت و مقاومت زمانی تایید می‌شوند که قیمت برای سومین بار به سطح مدنظر واکنش نشان دهد.
• سفارش خرید خود را دقیقا روی سطح حمایت قرار دهید و حد ضررتان را اندکی پایین‌تر از این سطح بگذارید.

.
این موارد تنها تعدادی از نکاتی هستند که در کتاب‌های آموزش معاملاتی می‌خوانیم یا از متخصصان این حوزه می‌شنویم؛ اما بیایید یک لحظه به این موضوع بیندیشیم:
اگر همه معامله‌گران به دنبال خرید سهام در یک بازه قیمتی مشخص باشند، آنگاه چه کسی سهام خود را می‌فروشد؟ همه می‌دانیم که برای اینکه خریدی انجام شود، باید فروشی در کار باشد. اگر معامله‌گران سودآور و هوشمند به دنبال خرید در یک سطح حمایتی مشخص باشند، به احتمال زیاد دیگر معامله‌گران نیز به دنبال چنین معامله‌ای هستند. بنابراین معامله‌گران هوشمند باید به دنبال راهی برای ترغیب دیگر معامله‌گران برای قرارگیری در سوی دیگر معامله باشند.

کارگزار حد ضرر را برای شما شکار نمی‌کند
اگر از کارگزاری استفاده می‌کنید چندان که باید و شاید قانون‌مند نیست و در یک کشور ناآشنا و مشکوک واقع شده است که تغییرات قیمتی غیرمعمولی را تجربه می‌کند و اسپردهای قیمتی عجیبی را پیشنهاد می‌دهد؛ بنابراین اشتباه از جانب شماست و از روز اول کارگزاری اشتباهی را انتخاب کرده‌اید.

.
کارگزاری‌های قانونی بی‌شماری وجود دارند که نسبت به دیگر کارگزاری‌ها امن‌تر هستند. اغلب معامله‌گران بازار به ‌خودی ‌خود حساب کاربری خود را نابود می‌کنند و با این حساب دیگر هیچ نیازی به مداخله کارگزاری و انجام فعالیت‌های غیرقانونی نخواهد بود. اگر همچنان دچار شک و دودلی هستید، کارگزاری را انتخاب کنید که اسپرد ثابتی را در نظر می‌گیرد. اگر مدام شکایت‌هایی از معامله‌گران درباره شکار حد ضرر به گوش شما می‌رسد، باید بدانید که دو احتمال وجود دارد: یا آنها در ابتدای مسیر هستند و کار خود را به‌تازگی آغاز کرده‌اند یا به‌هیچ عنوان با سازوکار بازار آشنا نیستند.

.
حد ضررهای ذهنی راه‌حل مناسبی برای اجتناب از شکار حد ضرر نیست
اگر در جست‌وجوی راهی برای جلوگیری از گرفتار شدن هستید، باید بدانید که استفاده از حد ضررهای ذهنی یکی از پنج توصیه پرطرفداری است که در این حوزه به شما خواهد شد. اما لطفا تنها به این دلیل که فکر می‌کنید این کار شما را از گرفتار شدن از شکار حد ضرر نجات می‌دهد، به این گزینه روی نیاورید. در واقع استفاده از حد ضررهای ذهنی بر حد ضررهای ثابت و از ‌پیش‌ تعیین ‌شده برتری ندارند.

قبلا نیز در طلاچارت یک مطلب در رابطه با تفاوت‌های حد ضررهای ذهنی و فیزیکی منتشر کرده‌ایم که توصیه می‌کنیم حتما آن را بخوانید.

معامله‌گران باهوش چطور شما را به بازی می‌گیرند؟

.
۱. تله صعودی و نزولی
این تله‌ها معامله‌گران را در مسیر اشتباهی هدایت می‌کنند. این راه یکی از ساده‌ترین راهکارهای موجود هست و شما پیش از این نیز بدون آنکه از این موضوع آگاه باشید، متوجه این آن شده‌اید. فرض کنیم می‌خواهید پیش از آنکه قیمت‌ مجددا به سطح حمایتی بازگرد، خریدی را انجام دهید. در اکثر موارد شما شاهد نفوذ قیمت‌ در سطح مذکور هستید و این‌طور به نظر می‌رسد که سطح حمایتی دیگر جواب نمی‌دهد و قیمت از آن عبور کرده است.
این سناریو برای معامله‌گران باهوش بسیار ایده‌آل است. نخست آنکه معامله‌گرانی که عجولانه حجم قابل‌توجهی از سهام را در بازه‌ای بالاتر از سطح حمایتی خریداری کرده‌اند و اکنون شاهد کاهش قیمت‌ها و نزدیک شدن آنها به حد ضرر خود هستند، به دنبال فروش خواهند بود. دومین اتفاقی که روی می‌دهد، این است که معامله‌گرانی که صبورانه مدت‌ها در انتظار افزایش قیمت‌ها بوده‌اند نیز به دنبال فرصتی برای فروش خواهند بود. در این حالت بیشتر معامله‌گران حاضر در بازار با خوشحالی در حال فروش دارایی خود به معامله‌گران سودآوری هستند که از خرید خود با این قیمت‌های مناسب بسیار خوشحالند.
به دلیل تقاضای بالا از سوی معامله‌گران حرفه‌ای، قیمت‌ها به روند افزایشی خود ادامه می‌دهند و حد ضرر معامله‌گرانی را که به دلیل مشاهده یک ریزش جعلی دارایی خود را فروخته‌اند، شکار می‌کنند. به‌این‌ترتیب روند صعودی با سرعت به مسیر خود ادامه می‌دهد. معامله‌گرانی که به سود رسیده‌اند افراد باهوش حاضر در بازار هستند. معامله‌گرانی که با شکست روبه‌رو شده‌اند نیز تصور می‌کنند ایده اولیه خرید در سطح حمایتی درست بوده است و فکر می‌کنند معامله‌ای که از آن خارج شده‌اند، چندان هم بد نبوده و تنها کمی تغییرات عجیب و بی‌نظم در قیمت‌ها روی داده‌ است. آنها تصور می‌کنند که دفعه بعدی همین استراتژی آنها را به موفقیت می‌رساند. البته درست است دفعه بعدی نیز این کار جواب می‌دهد اما نه برای آنها…

.
۲. تحریک ترس و طمع معامله‌گران
رفتار قیمت یکی دیگر از تله‌های بزرگ است و درست مانند منظور از استاپ لاس چیست؟ تله صعودی و نزولی عمل می‌کند. اما این تله به شکل دیگری روی نمودار نمایش داده می‌شود و به همین دلیل بد نیست که جداگانه به آن اشاره کنیم.
فرض کنیم قیمت در حال حاضر روی نرخ ۱۱۰ است و در حال سقوط به سطح حمایتی ۱۰۰ است. در این حالت شما و ۹۰ درصد معامله‌گران به دنبال خرید دارایی‌هایی جدیدی خواهید بود. در اکثر موارد منظور از استاپ لاس چیست؟ در حوالی سطح حمایتی با واکنش‌هایی روبه‌رو می‌شوید. زمانی‌که قیمت به ۱۰۲ می‌رسد و سپس تنها چند پیپ افزایش پیدا می‌کند، معامله‌گران عجول و تازه‌کار به وحشت می‌افتند و تصور می‌کنند که قیمت‌ها سطح حمایتی جدیدی پیدا کرده‌است و بدون آنها روند صعودی را از سر می‌گیرد. همه ما معامله‌گران عده‌ای طمع‌کار هستیم که از مشاهده اینکه قیمت‌ها سفارش ما را فعال نکرده و برگشته‌اند متنفریم. اما معامله‌گران سودآور و باهوش به این نکته واقف هستند و از آن به نفع خود استفاده می‌کنند. به این ترتیب معامله‌گران تازه‌کار تحریک می‌شوند و حتی با وجود اینکه قیمت‌ به سطح حمایتی نرسیده است نیز معامله بلند مدتی را آغاز می‌کنند.
معامله‌گران باهوش با ایجاد ترس در معامله‌گرانی که در موقعیت خرید هستند، می‌توانند قمیت‌ها را از آنچه هست نیز بیشتر به پایین سوق دهند و در ادامه سهام آنها را خریداری کنند، چراکه معامله‌گران آماتور تصور می‌کنند قیمت‌ به روند نزولی خود ادامه می‌دهد. نتیجه شباهت زیادی به تله نزولی دارد. تنها تفاوت موجود در شیوه تحریک معامله‌گران و ایجاد ترس از‌ دست ‌دادن در آنهاست.

چگونه فریب نخوریم و وارد یک معامله بازنده نشویم؟
در این بخش دو مثال را بررسی می‌کنیم که نشان می‌دهد چگونه معامله‌گران گمراه می‌شوند و منظور از استاپ لاس چیست؟ روند قیمت‌ها را اشتباه حدس می‌زنند. اگر قادر به درک روانشناسی و تفکرات نهفته در پشت این تغییرات باشید، به احتمال زیاد محرک این تعییرات را نیز شناسایی می‌کنید و به ‌مراتب بهتر از گذشته به دلیل این رفتارها پی می‌برید.

معامله فارکس با استفاده از حد ضرر شناور

یکی از جملاتی که احتمالا به عنوان تریدر بارها آن را شنیده‌اید، این است که «زیان خود را محدود کنید تا سود شما ادامه یابد». با این حال، اگر با ابزاری اثبات شده آشنا نیستید که در این مسیر به شما کمک کند، در این مقاله به شما حد ضرر شناور (trailing stop) را آموزش خواهیم داد. حد ضرر شناور درست مانند یک سفارش استاپ لاس معمولی است، با این تفاوت که می‌توانید آن را طوری تنظیم کنید که همراه با حرکات بازار حرکت کند.

مثال استراتژی حد ضرر شناور معاملات فارکس

در اینجا یک مثال را بررسی می‌کنیم. شرایطی را تصور کنید که می‌خواهید به صورت بلند مدت بر روی جفت ارز EUR/USD بمانید، و شما یک استاپ اضطراری تنظیم می‌کنید که اگر بازار در نهایت علیه شما حرکت کرد، این استاپ راه اندازی شده و ضرر شما را کاهش دهد. بعد از یک روز یا بیشتر، معامله کاملاً به نفع منظور از استاپ لاس چیست؟ شماست، بنابراین می‌خواهید مقداری سود کنید و ببینید چه اتفاقی می‌افتد.

شما می‌توانید یک استاپ در محل سود مثبت تعیین کنید و آن را به یک حد ضرر شناور یا تریلینگ استاپ تبدیل کنید. اگر بازار به حرکت خود به نفع شما ادامه دهد، محل تیک پروفیت شما نیز افزایش خواهد یافت. این اتفاق ادامه خواهد داشت تا زمانی که بازار در جهت دیگر برگردد و به استاپ شما برسد.

عملکرد اصلی تریلینگ استاپ یا حد ضرر شناور افزایش محل تیک پروفیت شما با حرکت بازار است، بدون اینکه نیازی به مداخله شما باشد. عملکرد حد ضرر شناور به شما این امکان را می‌دهد تا روندها را بر اساس سطح راحتی خود دنبال کنید. شما مجبور نیستید به طور مداوم بر معاملات نظارت کنید.

مثال خوب دیگری از نحوه استفاده از حد ضرر شناور، معاملات طولانی مدت است. استاپ لاس اولیه خود را دور از بازار قرار داده و فقط اجازه می‌دهید همه چیز ادامه پیدا کند. این استراتژی برای سیستم‌های معاملاتی کندی که در طول ماه‌ها و روزها سود را دریافت می‌کنند، عملکرد خوبی دارد. بسیاری از تریدرهای باتجربه معمولا ترجیح می‌دهند یک هدف بلند مدت داشته باشند و یک حد ضرر شناور ایجاد کنند. این کار به آنها این امکان را می‌دهد تا کل معاملات خود را از ابتدا راه اندازی کرده و در مسیر مورد نظر اجرا کنند.

بازار فارکس به صورت 24 ساعته و در شش روز هفته فعال است. تحت نظر داشتن بازار در ساعات طولانی عمل مشکلی است. به جای بی خوابی زیاد، استفاده از یک حد ضرر شناور در معاملات خود منطقی‌ تر است. به صورت کلی بازار همیشه منظور از استاپ لاس چیست؟ روند خود را طی می‌کند و معامله شما همزمان با آن یا ادامه می‌یابد یا متوقف می‌شود.

هنگام استفاده از حد ضرر شناور مراقب باشید

اگر شما به صورت روزانه معامله می‌کنید، باید در استفاده از حد ضرر شناور مراقب باشید. بازار فارکس معمولاً کمی شلوغ است، در نتیجه جفت ارزها قبل از حرکت در جهت نهایی خود ممکن است نوسانات زیادی را تجربه کنند. بنابراین، این چیزی است که باید با دقت از آن استفاده کنید.

استاپ‌ها به منظور محافظت از سرمایه شما هستند؛ اما تنظیم آنها نزدیک به قیمت فقط باعث می‌شود تا حساب شما کم کم پاک شود؛ زیرا معاملات شما بارها و بارها متوقف می‌شود. بسیاری از تریدرها در سودهای بسیار کوچک، مانند پنج پیپ، معاملات خود را می‌بندد. این استفاده فشرده از استاپ لاس بد نیست؛ اما این افراد معمولاً همان تریدرهایی هستند که پنج پیپ پایین‌تر از قیمت معامله فعلی خود قرار می‌دهند. نحوه تعیین استاپ‌ها همیشه به روش واقعی معاملات فارکس شما بستگی دارد؛ اما خوب است که مراقب باشید و آنها را خیلی نزدیک قیمت قرار ندهید.

برخی از مقررات جدیدتر نحوه عملکرد استاپ لاس را تغییر داده است. معاملات پوزیشن (Position trading) نوعی معامله است که در آن از قیمت معامله خود را میانگین می‌گیرید. یعنی شما خرید می‌کنید، قیمت پایین می‌آید و بیشتر می‌خرید. در این حالت میانگین قیمت شما در این میان قرار می‌گیرد.

جمع بندی

همانطور که آموختید حد ضرر شناور درست مانند یک دستور توقف معمولی است، با این تفاوت که می‌توانید آن را طوری تنظیم کنید که همراه با بازار حرکت کند. عملکرد اصلی تریلینگ استاپ افزایش سود شما با حرکت بازار است، بدون اینکه نیازی به مداخله و تعدیل باشد.

اگر یک استاپ لاس محکم نزدیک به قیمت خود تنظیم کنید و قیمت به جلو و عقب حرکت کند، احتمالاً استاپ انتهایی شما فعال خواهد شد، بنابراین مهم است که از آن با دقت استفاده کنید. حد ضرر شناور یک ابزار معاملاتی عالی است که به شما امکان می‌دهد نه تنها از خود محافظت کنید، بلکه به سود بیشتری دست پیدا کنید، بدون اینکه به صورت 24 ساعته بازار را نظارت کنید.

مدیریت و محاسبه پوزیشن در فارکس

یکی از اصطلاحاتی که در بین تریدرها و معامله گران به وفور شنیده می شود اصطلاح پوزیشن می باشد. برای آشنایی با این اصطلاح باید گفت که منظور از پوزیشن در فارکس معامله کردن می باشد که در بازار فارکس دو نوع پوزیشن وجود دارد، پوزیشن خرید و پوزیشن فروش. برای این که یک تریدر یک معامله پرسود داشته باشد باید از دانش و مهارت کافی برای مدیریت پوزیشن برخوردار باشد تا بتواند هم در پوزیشن خرید و هم در پوزیشن فروش بهترین عملکرد را داشته باشد.

مدیریت پوزیشن در فارکس

یکی از اصول اولیه که در رسیدن به موفقیت و کسب سود در بازار فارکس اهمیت زیادی دارد مدیریت پوزیشن می باشد. تریدر حرفه ‌ای با مدیریت درست پوزیشن می تواند به سودهای مناسب و قابل توجهی دست یابد و اگر دچار ضرر هم بشود آن ضرر چندان قابل ملاحظه نخواهد بود. به همین خاطر معمولاً بهتر است تریدرهای تازه کار و تازه ورود به دنیای فارکس توصیه می‌ شود قبل از هر چیز توانایی خود را در زمینه مدیریت پوزیشن بیفزاید تا بتوانند از ضررهای زیاد پیشگیری کنند.

محاسبه پوزیشن سایز در فارکس

پوزیشن سایز در بازار فارکس به معنای حجم سهام اندازه پوزیشنی است که یک تریدر قصد باز کردن آن را دارد. به طور کلی در هر معامله هرچه فاصله نقطه ورود با استاپ لاس بیشتر باشد ریسک بالاتر و هرچه فاصله کمتر باشد ریسک پایین تر می باشد. اما یک تریدر با کمک پوزیشن سایز می ‌تواند بدون در نظر گرفتن فاصله نقطه ورود و استاپ لاس میزان ریسک در هر معامله را به اندازه دلخواه تغییر داد. به عنوان مثال فرض کنید که در یک معامله نقطه استاپ لاس با قیمت کنونی ۴ درصد فاصله داشته باشد و ما می خواهیم که حداکثر ۲ درصد از سرمایه مان را در این تریدر ریسک کنیم در نتیجه با محاسبه پوزیشن سایز به عدد ۵۰۰ دلار رسیده و روزه خود را از ۴ درصد به ۲ درصد کاهش می دهیم.

آموزش پوزیشن در فارکس

آموزش پوزیشن مبحث تقریباً پیچیده و مهم می باشد که به خاطر اهمیت فراوانی که دارد همواره مورد توجه تریدرها قرار می گیرد. بنابراین برای یک ترید تازه کار آموزش مباحث مربوط به پوزیشن و مدیریت ریسک یکی از نکات بسیار ضروری می باشد.

چگونه می توان تمامی پوزیشن های فارکس را بست؟

بسته شدن تمامی پوزیشن منظور از استاپ لاس چیست؟ های فارکس زمانی اتفاق می ‌افتد که یک تریدر در معاملات خود آن قدر ضرر کرده باشد که موجودی حساب او پایین تر از نرخ مشخص شده بروکر باشد. در چنین حالتی به اصطلاح کال مارجین گفته می ‌شود و بروکر برای حفظ امنیت و جلوگیری از ضرر های بیشتر به طور خودکار تمامی پوزیشن های تریدر را مسدود می کند.

چگونه می توان یک پوزیشن را در فارکس به درستی باز کرد؟

در واقع روش ‌های مختلفی برای باز کردن یک پوزیشن تعریف شده‌اند و یک تریدر بر اساس نوع معامله و محاسبات و تحلیل‌ هایی که انجام داده یک نوع پوزیشن را انتخاب می کند. بطور کلی برای باز کردن یک پوزیشن مناسب بعد از این که وارد پنجره تریدینگ شدید می‌ توانید جفت ارزی را که می‌ خواهید معامله کنید را انتخاب کنید سپس باید بر اساس مدیریت ریسک حد ضرر و حد سود خود را تایید کرده و سپس پوزیشن برای شما باز می شود.

چه زمانی باید یک پوزیشن را ببندید؟

خرید یا فروش ارز به طور خودکار باعث باز شدن پوزیشن معاملاتی می شود برای این که یک تریدر بتواند در معامله سود بدست بیاورد باید پوزیشن را ببندد. در واقع بستن پوزیشن معامله همان عمل عکس باز کردن آن می باشد به عنوان مثال اگر یک تریدر یک لات اونس طلا خریده باشد برای بستن پوزیشن باید یک لات اونس طلا فروخته شود. به این صورت که اگر در یک معامله قیمت های بازار به سطح حد سود یا حد ضرر نزدیک شود پوزیشن معاملاتی به صورت خودکار بسته می شود برای این کار باید قیمت Bid با دستورات حد ضرر یا حد سود برابر باشد و در پوزیشن های فروش هم باید حد ضرر یا حد سود با قیمت Ask یک یکسان باشد.

هنگام بسته شدن یک پوزیشن فارکس چه اتفاقی می ‌افتد؟

در معاملات فارکس زمانی که یک پوزیشن بسته می شود به این معنا است که ریسک معامله تریدر به حد ضرر یا حد سود از پیش تعیین شده نزدیک شده است. بنابراین در صورتی که به خط سود نزدیک شده باشد با بسته شدن پوزیشن سود مشخصی از معامله نصیب تریدر خواهد شد و در صورتی که به خط ضرر نزدیک شده باشد با بسته شدن پوزیشن تریدر متحمل ضرر خواهد بود.

پوزیشن در دنیای مالی به چه معناست؟

بر اساس نظریه پردازان دنیای اقتصاد به تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده در یک اوراق بهادار خاص توسط یک سرمایه گذار یا معامله گر پوزیشن معاملاتی اطلاق می شود که برای مشخص کردن اندازه و حدود پوزیشن معاملاتی عموماً باید اندازه حساب و تحمل ریسک سرمایه ‌گذار در نظر گرفته می شود. بنابراین مدیریت ریسک یک موضوع بسیار مهم است در سرمایه گذاری می باشد چرا که در غیر این صورت ممکن است یک سرمایه گذار خیلی سریع با شکست مواجه شده و متحمل ضرر های قابل توجه می شود. بنابراین تعیین اندازه پوزیشن در سرمایه گذاری های مالی مفهوم بسیار مهم می باشد و تعیین اندازه آن در معاملات از جمله بازار فارکس اهمیت زیادی دارد چرا که با اندازه گیری صحیح پوزیشن اگر سطح قیمتی سهام هم پایین حد ضرر باشد سبب می شود تا سرمایه گذار بیشتر از محدودیت‌ های تعیین شده متحمل ضرر نشود.

اهمیت محاسبه اندازه پوزیشن

محاسبه اندازه پوزیشن آنقدر اهمیت منظور از استاپ لاس چیست؟ دارد که معمولاً تریدرهای حرفه ای اولین قدم در هر معامله ای تعیین اندازه ریسک در معامله می‌ داند. برای اندازه ریسک در هر معامله اندازه پوزیشن و فاصله آن تا حد ضرر دو عامل تعیین کننده هستند. معمولاً توصیه می‌ شود که از ریسک یکسانی در همه معاملات استفاده کنید و به همه آن ها فرصت برابر بدهید. معمولاً توصیه می‌ شود که ریسک در معاملات یک تا سه درصد باشد چرا که ریسک بالای نیم درصد در واقع در بازاری که ریسک زیاد می تواند تاثیر جدی بر روی کل سرمایه شما بگذارد. یک نوع قمار محسوب می شود بنابراین در تعیین اندازه پوزیشن باید با دقت و فکر عمل کنید نه از روی احساسات و هیجان چراکه این اندازه گیری ها بر روی کل میزان سرمایه شما تاثیر گذار خواهد بود نه فقط یک معامله.

نحوه تعیین ریسک حساب

مهمترین عامل که در محاسبه و تعیین اندازه ریسک حساب معاملاتی تاثیر گذار و تعیین کننده می باشد این است که یک تریدر یا معامله گر تصمیم دارد چه مقدار از کل موجودی سرمایه خود را برای یک سرمایه گذاری در معامله در بازار های مالی به خطر بیاندازد. تریدرهای حرفه ای و خبره که به دنبال کسب سود زیاد در این بازار هستند گاهی اوقات برای کسب سود بیشتر ریسک زیاد را می پذیرد و درصد بالاتری از سرمایه شان را وارد معامله می کنند که در نتیجه موفقیت آمیز معامله سود کلانی هم نصیبشان می شود.

را هم بخوانید.

قانون دو درصد به چه دلیل است؟

یکی از قانون های اساسی علاوه بر پوزیشن در فارکس که در دنیای فارکس و تریدینگ که به آن تاکید زیادی می شود قانون ۲ درصد است. به این معنا که یک معامله گر نباید بیش از ۲ درصد از کل حساب خود را در یک معامله واحد به خطر بیندازد. به طور کلی قانون دو درصد یکی از استراتژی ‌های مناسب برای سبک های سرمایه گذاری در بلند مدت می باشد و همچنین برای بازار هایی که دارای نوسانات کم هستند نیز مناسب می باشد. اما اگر تازه کار هستید و می خواهید با احتیاط بیشتر و محافظه ‌کارانه تر عمل کنید می‌ توانید به جای دو درصد یک درصد از سرمایه خود را به خطر بیندازید تا در صورتی که در محاسبه خود دچار اشتباه شدید فقط همین یک درصد از کل حساب شما از بین برود.

را در این مورد بخوانید.

تعیین ریسک معامله

در معامله گری کسب سود منظور از استاپ لاس چیست؟ و همچنین گاهی از دست دادن سرمایه بخش جدایی ناپذیر معامله می باشد. گاهی اوقات شاهد این هستیم که یک تریدر با وجود این که در محاسبات خود دچار اشتباه می‌ شود اما باز هم موفق به کسب سود می شود که این امر به خاطر مدیریت صحیح ریسک، داشتن یک استراتژی معاملاتی و عمل به آن بر می گردد. بنابراین هر ایده و استراتژی معاملاتی باید دارای یک نقطه اعتبار باشد به این معنی که هر فردی بر اساس استراتژی معاملات فردی و تنظیمات خاصی که از آن پیروی می ‌کند باید حد ضرر خود را تعیین کند که این حد ضرر ممکن است برای هر شخص متفاوت باشد و بر اساس عوامل مختلف از جمله نقاط حمایت و مقاومت شکل گرفته باشد. لذا برای تعیین ریسک معامله انتخاب استراتژی مناسب و منظور از استاپ لاس چیست؟ همچنین تعیین حد ضرر بر اساس آن می باشد.

سوالات متداول در مورد پوزیشن در فارکس

1. چند نوع پوزیشن وجود دارد؟

دو نوع پوزیشن خرید و پوزیشن فروش

مدیریت ریسک معامله

در پوزیشن خرید یا buy و یا پوزیشن long به معنی قرار گرفتن در سمت خرید بازار است.

استاپ اوت (Stop Out) در فارکس چیست

اگر به تازگی وارد دنیای معاملات فارکس شده باشید، احتمالاً در طول تحقیقات خود در مورد شرایط و ضوابط کارگزاران فارکس، بارها و بارها با واژه استاپ اوت روبرو شده­اید، اما هنوز نمی­دانید معنای آن چیست. استاپ‌اوت به دستور کارگزار برای بستن معاملات باز معامله ­گر در بازار ارز به دلایل مشخص اطلاق می­شود. معمولاً بیشتر معامله گران تمایل دارند از استاپ‌اوت و محدودیت­هایی که پیش روی آن‌ها قرار می­دهد چشم ­پوشی کنند؛ در عوض جنبه­ های دیگر معامله مانند حجم معامله، حداقل سپرده موردنیاز، اسپرد و اهرم را در اولویت قرار ­دهند. اما چه دلایلی باعث می­شود کارگزار فرایند استاپ اوت را آغاز کرده و معاملات باز مربوط به یک حساب را ببندند؟ برای پاسخ به این سؤال تا انتهای این مطلب همراه ما باشید.

فهرست عناوین مقاله:

مفهوم استاپ اوت در فارکس

برای درک مفهوم استاپ اوت، ابتدا باید سطح مارجین را خوب درک کنیم.

سطح مارجین در فارکس (Margin Level)

در معاملات مارجین، به تعادل بین سرمایه موجود و سرمایه قفل شده، سطح مارجین می­گویند. معامله­گران باید همواره مراقب باشند و اجازه ندهند که این مقدار کمتر از ۱۰۰ درصد شود. اگر به هر دلیلی این اتفاق رخ دهد یعنی فرد تلاش کند معاملات ضرر دهی را به انجام برساند در حالی که موجودی کافی در حساب معاملاتی خود ندارد، کارگزار کال مارجین (Call Margin) یا فراخوانی اعتبار را آغاز می­کند و از آن‌ها می­خواهد موجودی حساب خود را دوباره پر کنند. به این سطح، سطح مارجین می­گویند.

چنانچه معامله­ گر نتواند به توصیه کارگزار عمل کند و سطح مارجین از نقطه مشخصی (معمولاً ۵۰%) کمتر شود، سطح استاپ‌اوت جدید تعریف می­شود. در این مرحله کارگزار طی فرایندی به نام استاپ اوت، به طور کاملاً خودکار موقعیت­ های باز را می­بندد.

استاپ اوت در فارکس (Stop Out)

بخواهیم ساده بگوییم، استاپ اوت در بازار فارکس، نقطه­ای از سطح مارجین است که از پیش تعیین می­شود و در آن نقطه با بستن موقعیت­های معاملاتی معامله­ گر در بازار ارز، از موجودی منفی حساب او جلوگیری می­شود. این اتفاق به این دلیل رخ می­دهد که حساب معاملاتی معامله­ گر دیگر نمی­تواند از موقعیت‌های باز پشتیبانی کند، چرا که مارجین کافی ندارد. کارگزاران مختلف نقاط متفاوتی را برای استاپ‌اوت در نظر میگیرند و این فرایند خودکار هر زمان شروع شود، دیگر نمی­توان از ادامه آن جلوگیری کرد.

همان‌طور که گفتیم، سطح مارجین نشان‌دهنده میزان خالص دارایی در مقایسه با مارجین یا همان وجه تضمین اولیه مورد نیاز برای باز کردن یک معامله است. در این زمینه استفاده از اهرم نقش بزرگی ایفا می‌کند، چرا که استفاده بیشتر از اهرم­ ها، به معنی استفاده کمتر از مارجین برای تأمین موقعیت (ها) استفاده بوده و به این ترتیب سرمایه آزاد بیشتری خواهید داشت. در ادامه بیشتر به معرفی اهرم­ و اثرات آن میپردازیم.

استاپ اوت­ها چگونه اجرا می­شوند؟

در برخی از پلتفرم­ها، به محض فعال شدن استاپ اوت، معاملاتی که کمترین سود ممکن را دارند، به طور خودکار بسته می­شوند. البته در برخی از بسترهای معاملاتی، با استفاده از قابلیت استاپ‌اوت هوشمند، به جای بستن کل موقعیت­ها، خود معاملات تا حدی بسته می­شوند که سطح مارجین به حداقل سطح تعیین شده بازگردد و این فرایند بستن یا کلوز کردن از معامله­ای شروع می­شود که مارجین موردنیاز آن بیشتر باشد.

باید بدانید که دستورات استاپ، چه در بازار فارکس و یا سایر CFD ها با اجرای بازار (market execution) اجرا می­شود. به این معنی که پس از فعال شدن فرایند استاپ، دستورات با اندیکاتور VWAP (حجم متوسط وزن­دار) اجرا می­شوند.

دلیل استاپ اوت بروکر برای معاملات

توقف در معاملا باعث جلوگیری از ضرر بیش از حد حساب است. بنابراین بروکز یک سطح مشخص برای استاپ زیان یک تریدر مشخص می‌کند. اینگونه در صورت اعمال ضرر، بروکر نباید از خود پرداخت کند.توجه داشته باشید هر بروکر استراتژی عمل متفاوتی دارد، بنابراین قبل از انتخاب بروکر، حتماً سیاست‌های کاری آن را مورد بررسی قرار دهید. اینگونه پیش بینی مناسبی از بروکر خواهید داشت.

درک استاپ اوت با مثال

تصور کنید که کارگزار حساب معاملاتی شما، سطح مارجین را ۵۰٪ و سطح استاپ اوت را ۲۰٪ تعیین کرده است. موجودی حساب شما ۱۰،۰۰۰ دلار است و یک موقعیت معاملاتی با مارجین ۱۰۰۰ دلاری را باز می­کنید. اگر بازار به شما پشت کند و این موقعیت معاملاتی باعث شود ۹،۵۰۰ دلار ضرر کنید، ارزش حساب شما به ۵۰۰ دلار (۹۵۰۰ دلار – ۱۰۰۰۰ دلار) کاهش می­یابد. در نتیجه این ضرر هنگفت، ارزش خالص به ۵۰٪ از مارجین مورد استفاده (۱۰۰۰ دلار) می­رسد و کارگزار هشدار مارجین کال را صادر میکند.

اگر هیچ کاری برای مدیریت این شرایط انجام ندهید و بازار همچنان به ضرر شما حرکت کند، به محض آنکه که میزان ضرر به ۹۸۰۰ دلار برسد و ارزش حساب شما ۲۰۰ دلار (۹۸۰۰ دلار – ۱۰۰۰۰ دلار) شود، کارگزار به طور خودکار دستور استاپ‌اوت را صادر خواهد کرد؛ چرا که ارزش خالص شما به اندازه ۲۰% از مارجین مورد استفاده کاهش یافته است.

نقش اهرم­ در وقوع استاپ اوت

در بازار فارکس، سطح استاپ اوت باتوجه به سطح خاصی که کارگزار تعیین می­کند، میزان بزرگی معامله، اهرم و ارزش ویژه معامله­گر محاسبه می­شود. اما اهرم چیست؟

در واقعیت میزان تحرکات ارزی بسیار جزئی است. بنابراین برای آنکه سود معاملات کلان باشد، معمولاً در هر معامله مبالغ هنگفتی سرمایه‌گذاری می­شود که اکثر معامله­ گران ارزی به این حجم از سرمایه دسترسی ندارند. برای رفع این مشکل، اهرم مالی طراحی شده است. اهرم استخری از سرمایه و وجه آماده می­کند تا معامله­ گران فارکس به راحتی بتوانند معاملات خود را تأمین مالی کنند.

بازار فارکس یک محصول اهرمی است، یعنی به جای آنکه نیاز باشد معامله­گر کل هزینه یک موقعیت معاملاتی در بازار را پرداخت کند، کارگزار می­تواند مقدار مشخصی از سرمایه را به او وام دهد. به عنوان مثال، اگر به اهرم ۱ به ۱۰۰ (۱:۱۰۰) دسترسی داشته باشید، می­توانید با فقط ۱۰۰۰ سپرده یا مارجین، یک موقعیت معاملاتی به ارزش ۱۰۰،۰۰۰ دلار باز کنید. شاید در نگاه اول وسوسه برانگیز باشند، اما اهرم­ برای رسیدن به نقطه ایده ­آل هنوز راه زیادی در پیش دارد و استفاده فکر نشده از آن، نه تنها ما را به سود نمی رساند، بلکه احتمال ضرر را نیز افزایش می­دهد.

چه زمان­هایی استاپ اوت می­شویم؟

اغلب اوقات، زمانی که موقعیت معامله­ گر به شکل غیرمنتظره­ای فروخته می­شود، واژه استاپ اوت شده به معنای منفی آن مورد استفاده قرار می­گیرد، زیرا نشان می­دهد که فرد معامله­ گر ضرر کرده است. معامله ­گران می­توانند در موقعیت‌های لانگ یا شورت کردن هر ارزی، استاپ‌اوت شوند. این اتفاق معمولاً زمانی رخ میدهد که بازار تیز شود، متوقف شود، یا قبل از بازگشت به حالت اولیه به شدت در یک جهت خاص حرکت کند.

چطور از وقوع استاپ اوت­ در معاملات فارکس اجتناب کنیم؟

استاپ‌اوت شاید بدترین سناریویی باشد که می­تواند برای یک معامله ­گر اتفاق بیفتد، زیرا این دستور به عنوان یک مدرک نشان می­دهد که وجوه حساب معاملاتی شما تمام شده و به عبارت دیگر ارزش خالصی برای باز و نگهداری معاملات باقی نمانده است. پس بهتر است تا حد امکان سعی کنیم از آن اجتناب کنیم. برای جلوگیری از وقوع استاپ‌اوت در معاملات فارکس، لازم است همیشه نکاتی را درنظر داشته باشیم.

باز کردن موقعیت­های متعدد ممنوع!

اولین مورد اینکه از بازکردن موقعیت­های زیاد به طور هم‌زمان پرهیز کنید. چرا؟ چون حجم سفارشات بیشتر به معنی درگیر بودن حجم بیشتری از ارزش خالص (Equity) برای حفظ معاملات است. بنابراین ارزش خالص کمتری به عنوان مارجین باقی می­ماند که از مارجین کال و استاپ اوت جلوگیری کند. پس فکر نکرده موقعیت­های جدید باز نکنید و همیشه یک چشمتان به مارجین استفاده شده و مارجین در دسترس باشد. همچنین همیشه احساسات معاملاتی خود را کنترل کنید؛ به این معنی که حریص نباشید و بدون برنامه یا صرفاً برای انتقام گرفتن از بازار موقعیت­های متعدد باز نکنید.

استاپ لاس، فرشته نجات معامله ­گر

اگر احساس می­کنید معامله­ ای سودآور نیست، تا زمانی که هنوز وجهی در حساب خود دارید، آن معامله را ببندید تا کار به جایی نرسد که خود کارگزار ناچار به آغاز فرایند استاپ اوت و کلوز کردن آن معامله شود. با استفاده از استاپ لاس و تعیین حد ضرر، می­توانید میزان ضررهای خود را محدود کنید. در این حالت موقعیت ضرر قبل از اینکه ارزش خالص تا سطح استاپ اوت کاهش یابد، بسته می­شود.

سرمایه خود را افزایش دهید

اگر می­بینید قبل از بسته شدن معامله، مارجین کال برایتان صادر شده، سریعاً اقدام به افزایش اعتبار حساب خود کنید تا از استاپ اوت در امان بمانید. این یکی از تکنیک­های مدیریت ریسک است. با این حال همیشه به یاد داشته باشید که فقط باید با پولی معامله کنید که مشکلی با از دست دادن آن ندارید.

تمرین با حساب­های معاملاتی دمو

اگر به تازگی وارد دنیای منظور از استاپ لاس چیست؟ معاملات فارکس شده ­اید، سعی کنید برای مدتی با استفاده از حساب­های معاملاتی دمو، استراتژی­های خود را تست و تمرین کنید و مطمئن شوید این استراتژی­ها برایتان سوددهی خواهند داشت، سپس وارد دنیای معاملات واقعی شوید.

در انتخاب اهرم احتیاط کنید

اگر اهرم پایینی را انتخاب می‌کنید، مراقب باشید که بودجه کافی برای حفظ موقعیت­های باز خود داشته باشید. اما اگر با نسبت اهرم بالا معامله می‌کنید، حواستان به میزان ضرر شناور حساب باشد.

کدام استاپ اوت بهتر است؟ ۱۰۰% یا ۲۰%؟

سطح استاپ اوت چه بالا تعیین شود (۱۰۰%) چه پایین (۲۰%)، مزایا و معایب خودش را دارد. اگر یک کارگزار فارکس سطح استاپ‌اوت را ۱۰۰% تعیین کند، میزان سرمایه محافظت شده بیشتر خواهد بود؛ از طرفی احتمال زودتر استاپ‌اوت شدن نیز افزایش می­یابد. در عوض هرچه سطح استاپ‌اوت پایین­تر باشد، مثلاً اگر کارگزار فارکس سطح استاپ اوت را ۲۰% اعلام کند، احتمالاً دیرتر با این مسئله مواجه می­شویم، اما میزان ضرر ما در مقایسه با استاپ‌اوت ۱۰۰% به مراتب بیشتر خواهد بود. طبیعی است که سطح استاپ‌اوت پایین، فضای بیشتری برای معامله به ما می­دهد، درحالیکه کل وجوه باقیمانده در حساب معاملاتی ما به میزان قابل توجهی کمتر است.

در نهایت این خود معامله­ گر است که بر اساس ترجیحات خود کارگزاری با سطح استاپ‌اوت دلخواه را انتخاب می­کند. فرضاً اگر ترجیح می­دهید مقدار وجه تحت حفاظت حسابتان بیشتر باشد و با خطر استاپ‌اوت زودهنگام مشکلی ندارید، باید به دنبال کارگزاری با استاپ‌اوت بالا باشید.

اما اگر به خیال بازگشت قیمت معاملات بیشتری را باز می­کنید و در صورت مواجهه با استاپ‌اوت، مشکلی با وجه بسیار کم در حساب معاملاتی خود ندارید، عملاً تحمل بیشتری برای ضرر و زیان دارید و طبیعتاً سطح استاپ‌اوت پایین­ برای شما مناسب­تر است.

چند نکته مهم در مورد استاپ اوت

میزان مارجین مورد استفاده برای نگهداری یک موقعیت، به استاپ‌اوت بستگی ندارد؛ بلکه صرفاً به بزرگی معامله، اهرم و مارجین موردنیاز کارگزار بستگی دارد. برای معاملات معمولی فارکس، معمولاً فقط اندازه معامله بر میران اهرم تقسیم می­شود. به عنوان مثال، ۰.۱ لات EUR/USD با مارجین ۱.۱۰۰۰ با اهرم ۱ به ۱۰۰، به (۱۰۰ / (۰.۱ × ۱۰۰۰۰۰ × ۱.۱۰۰۰)) معادل ۱۱۰ دلار مارجین نیاز دارد.

مکانیزم مارجین کال و استاپ اوت، به طور کامل نمی­تواند از منفی شدن موجودی حساب به سبب ضرر موقعیت­های معاملاتی، ممانعت کند. این اتفاق در برخی موارد نادر (زمانی که موجودی حساب به زیر صفر می­رسد) در فارکس اتفاق می­افتد. یک مثال خوب، منظور از استاپ لاس چیست؟ شکاف فرانک سوئیس در ۱۵ ژانویه ۲۰۱۵ است که منجر به موقعیت­های EUR/CHF شد که صدها پیپ زیر سطح استاپ‌اوت را بست و منجر به شکست فرایند استاپ اوت شد. با این حال کارگزاران معمولاً فقط جلوی معاملات پر ضرر و مانده‌های منفی بزرگ را میبندند، زیرا جبران خسارت صاحب حساب از این معاملات برای آن‌ها دشوار خواهد بود. برای آشنایی با پیپ مقاله پیپ (Pip) در منظور از استاپ لاس چیست؟ فارکس چیست و نحوه محاسبه آن چگونه است؟ را بخوانید.

به یاد داشته باشید که سطوح مارجین کال و استاپ اوت مارجین و ارزش ویژه رابطه دارند، نه با ضرر و ارزش ویژه. بنابراین بدون اطلاع از میزان مارجین استفاده شده و ارزش خالص حساب، نمی­توان میزان دقیق ضرر و زیان را در لحظه آغاز هر یک از این سطوح به طور دقیق اعلام کرد.

چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟

اگر قصد دارید بدانید که چگونه مانع از کال مارجین شدنتان شوید با این مقاله از مجموعه مقالات آموزش فارکس همراه ما باشید. معامله با مارجین راهی برای معامله گران با سرمایه محدود است تا بتوانند سود قابل توجه کسب کنند (اکثرا زیان قابل توجه). اگر نتوانید مفهوم مارجین را درک کنید یا ندانید هنگام مواجه شدن با مارجین کال چه کنید، قطعاً شوک به فنا رفتن حساب معاملاتی خود را تجربه خواهید کرد. در اینجا پنج روش برای جلوگیری از مارجین کال شدن ارائه شده است. برای رسیدن سریع به سرفصل مد نظر، از منوی زیر استفاده کنید:

کال مارجین دقیقا چیست؟

درک اینکه مارجین کال چیست و چگونه کار می کند اولین گام در نحوه دانستن چگونگی پیشگیری از آن است. بیشتر معامله گران جدید می خواهند روی سایر مباحث معاملات مانند اندیکاتور های تکنیکال یا الگوهای نموداری تمرکز کنند، تریدرهای اندکی به سایر مولفه های مهم مانند نیازهای مارجین، مانده حساب، مارجین استفاده شده، مارجین آزاد و سطح مارجین فکر می کنند.

اگر بصورت ناگهانی با یک مارجین کال مواجه شدید، معمولاً به این معنی است که شما هیچ نمی دانید علت مارجین کال چیست و بدون در نظر گرفتن نیازهای مارجینی، معاملات خود را باز می کنید. اگر اینگونه هستید، به عنوان یک تریدر محکوم به شکست هستید. تضمین.

هنگامی که سطح مارجین حساب شما به زیر حداقل سطح مورد نیاز مارجین کاهش یابد ، مارجین کال رخ می دهد. در این لحظه ، کارگزاری به شما خبر می دهد و تقاضا می کند پول بیشتری را به حساب خود واریز کنید تا حداقل نیاز مارجین را احراز کنید. امروزه، این فرآیند بصورت خودکار است بنابراین احتمالاً کارگزار شما به جای تماس تلفنی واقعی ، از طریق ایمیل یا هشدار در پلتفرم معاملاتی به شما اطلاع می دهد.

نیازهای مارجین چیست؟

پیش از قرار دادن هرگونه سفارش ، از نیازهای مارجین اطلاع داشته باشید. دانستن نیازهای مارجین پیش از شروع معاملات بسیار مهم است. بیشتر معامله گران به مفهوم مارجین کال توجهی ندارند، به ویژه هنگامی که در حال ارسال سفارشات پندینگ به بروکر خود هستند. به طور معمول، معامله گران سفارشی را از طریق بروکر خود ثبت می کنند و این سفارش تا زمان رسیدن قیمت به حد مورد نظر یا تا زمان انقضای سفارش باز می ماند.

وقتی سفارش پندینگ می گذارید، تاثیری در حساب معاملاتی شما ندارد زیرا مارجین برای سفارشات پندینگ اعمال نمی شود. با این حال به صورت خودکار شما را در معرض ریسک انجام شدن سفارش پندینگ قرار می دهد. اگر سطح مارجین خود را به درستی نظارت نکنید ، اجرای این سفارش ، ممکن است منجر به مارجین کال شود.

برای جلوگیری از چنین وضعیتی، باید پیش از ثبت سفارش ، نیاز مارجیبن را در نظر بگیرید. شما باید مبلغ مارجینی را که از مارجین آزاد شما کسر می شود حساب کنید. همچنین مقداری مارجین اضافی نیز داشته باشید تا معامله شما جای تنفس داشته باشد.

باز کردن چندین سفارش پندینگ ، می تواند کاملاً گیج کننده شود و اگر مراقب نباشید ، این سفارشات می توانند منجر به مارجین کال شوند. برای جلوگیری از چنین فاجعه ای، ضروری است که دقیقا بدانید برای هر معامله چه مقدار مارجین نیاز دارید.

روش های جلوگیری از مارجین کال

برای جلوگیری از مارجین کال، از سفارشات حد ضرر یا تریلینگ استاپ استفاده کنید. اگر نمی دانید سفارش حد ضرر چیست ، در سراشیبی جاده ای بنام از دست دادن مقدار زیادی پول افتاده اید. در درس انواع سفارشات در فارکس حد ضرر و تریلینگ استاپ را توضیح دادیم. برای یادآوری، سفارش حد ضرر در اصل یک سفارش استاپ است که به عنوان یک سفارش پندینگ به بروکر ارسال می شود. این سفارش هنگامی فعال می شود که قیمت در خلاف جهت معامله شما حرکت کند.

به عنوان مثال، اگر معامله خرید 1 مینی لات USD/JPY به نرخ 110.50 داشتید و حد ضرر خود را در 109.50 قرار دادید. این بدان معناست که وقتی USD / JPY تا 109.50 کاهش می یابد ، سفارش استاپ شما فعال می شود و موقعیت خرید شما بدلیل از دست دادن 100 پیپ یا 100 دلار ضرر بسته می شود.

اگر بدون سفارش حد ضرر معامله می کردید و USDJPY همچنان به سقوط خود ادامه می داد ، در یک نقطه قیمتی ، بسته به مقدار پول در حساب خود ، مارجین کال شما فعال می شد. یک سفارش حد ضرر یا تریلینگ استاپ مانع از ضرر بیشتر شما می شود ، که خود از مارجین کال شدن شما جلوگیری می کند.

اصول تنظیم حجم معاملات برای جلوگیری از مارجین کال

حجم معاملات خود را تقسیم کنیم و به یکباره وارد نشوید. دلیل دیگر اینکه برخی از معامله گران در نهایت مارجین کال می شوند ، قضاوت اشتباه در مورد حرکات قیمت است. به عنوان مثال، شما فکر می کنید GBP / USD بیش از حد بالا و بیش از حد سریع بالا رفته است و معتقد هستید که به هیچ وجه نمی تواند بالاتر برود ، بنابراین یک پوزیشن بزرگ فروش باز می کنید.

این نوع معامله از نوع اعتماد به نفس کاذب! احتمال ایجاد مارجین کال را افزایش می دهد. برای جلوگیری از آن ، یک روش تقسیم حجم معاملات وجود دارد که به آن “مقیاس گذاری” نیز می گویند. به جای اینکه بلافاصله 4 مینی لات معامله کنید، با 1 مینی لات شروع کنید. سپس هنگامی که قیمت به نفع شما حرکت کرد، معامله را اضافه یا وزن آن را زیاد کنید.

در حالی که به افزودن معامله های جدید ادامه می دهید، می توانید برای کاهش ضررهای احتمالی یا حتی قفل کردن سود، جابجا کردن حد ضرر ها در معامله های قبلی را شروع کنید. تناسب گذاری معاملات می تواند به شما کمک کند هنگامی که همه معامله ها را ترکیب می کنید با ریسک صفر سود خود را بزرگ کنید.

گرچه این معمولاً به این معنی است که شما باید سرمایه بیشتری را به جهت نیاز مارجین بیشتر اختصاص دهید، تناسب گذاری در ترید ها در سطوح مختلف قیمتی و استفاده از سطوح مختلف حد ضرر به این معنی است که ریسک ضرر شما در این معامله، پخش شده است که خود احتمال مارجین کال را کاهش می دهد (در مقایسه با وقتی یکباره یک معامله بزرگ باز می کنیم.)

وظایف یک تریدر

بدانید که به عنوان یک تریدر چه می کنید. بارها رخ داده است که معامله گران تازه کار با مارجین کال مواجه شده و نمی دانند که چه بر سرشان آمده! این معامله گران، معامله گرانی هستند که تمام فکر و ذکر خود را فقط روی کسب درآمد گذاشته اند. نمی دانند چه کار می کنند و خطرات معاملات فارکس را به طور کامل درک نکرده اند.

جزو این دسته از معامله گران نباشید. اولویت اصلی شما باید مدیریت ریسک باشد، نه سود. مدیریت ریسک موضوع مهمی است و به همین دلیل ما بعدا به طور مفصل به آن می پردازیم.