تحلیل بازار رمز ارزها


Bitcoin

مارکت کپ چیست؟ با مفهوم ارزش بازار بیشتر آشنا شویم

چگونه باید ارزش یک ارز دیجیتال را در بازار تشخیص داد؟ قیمت رمز ارز نشانگر ارزش بازار آن نیست و معیار مناسبی برای مقایسه ارزش ارزهای دیجیتال محسوب نمی‌شود. تریدر ها و فعالان حرفه‌ای بازار ارزهای دیجیتال از مفهوم ارزش بازار یا مارکت کپ برای مشخص کردن ارزش ارزهای دیجیتال و رتبه بندی آن‌ها استفاده می‌کنند.تحلیل بازار رمز ارزها

اما مارکت کپ چیست؟ چه اهمیتی دارد؟ چگونه می‌توان از آن برای سرمایه گذاری استفاده کرد؟ با نوبیتکس در ادامه این مطلب همراه باشید تا با مفهوم ارزش بازار آشنا شویم و به این سؤالات پاسخ دهیم.

مارکت کپ چیست؟ تعریف ارزش بازار

مارکت کپ (market cap) کوتاه شده عبارت market capitalization است. معنای دقیق این عبارت «مجموع سرمایه بازار» است که معمولاً اقتصاددان‌ها آن را با عنوان‌های «ارزش بازار» یا «ارزش کل بازار» معرفی می‌کنند. در بازار ارزهای دیجیتال مارکت کپ مجموع قیمت تمام سکه‌های در گردش است. این معیار مشخص ارزش بازار یک رمز ارز را مشخص می‌کند. آشنایی با مفهوم ارزش بازار به فعالان بازار خرید و فروش رمز ارز کمک می‌کند تا دید بهتری از ریسک، بزرگی بازار و میزان نقدشوندگی یک ارز دیجیتال داشته باشند. همچنین از این معیار برای مقایسه ارزش ارزهای دیجیتال مختلف نیز استفاده می‌شود.

اقتصاددانان برای به دست آوردن ارزش بازار از فرمول مارکت کپ استفاده می‌کنند.

فرمول مارکت کپ چیست؟ چگونه ارزش بازار را محاسبه کنیم

فرمول مارکت کپ یک فرمول بسیار ساده است که با استفاده از آن ارزش بازار را مشخص می‌کنند:

مجموع تعداد سکه‌های در گردش × قیمت هر سکه = ارزش بازار

برای مثال با بررسی قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال در صرافی نوبیتکس متوجه می‌شویم قیمت ارز دیجیتال تتر تنها ۱ دلار است. این ارز دیجیتال یک استیبل کوین است که همیشه قیمت ثابت و برابر با ۱ دلار دارد. طبق آمار coin metrics تا به حال ۱۶.۰۷ میلیارد تتر وارد چرخه بازار شده است. با استفاده از فرمول مارکت کپ ارزش بازار تتر مشخص می‌شود:

۱ دلار (قیمت تتر) × ۱۶.۰۷ میلیارد (تعداد تتر های در گردش و موجود در بازار) = ۱۶.۰۷ میلیارد دلار (مارکت کپ تتر)

تتر با قیمت ثابت ۱ دلار و ارزش بازار ۱۶.۰۷ میلیارد دلار طبق آمار coindesk چهارمین ارز دیجیتال با ارزش جهان است.

در مقابل بیت کوین کش در حال حاضر (مهر ۹۹) قیمتی در حدود ۲۵۲ دلار دارد. آیا بیت کوین کش ارزش بیشتری از تتر دارد؟ طبق آمار ۱۸.۵۴ میلیون سکه بیت کوین کش در بازار در گردش است. بنابراین مارکت کپ بیت کوین کش به شکل زیر محاسبه می‌شود:

۲۵۲ × ۱۸.۵۴= ۴.۶ میلیارد دلار

با مقایسه مارکت کپ تتر و بیت کوین کش متوجه می‌شویم که در حال حاضر حتی با اینکه قیمت بیت کوین کش ۲۵۲ برابر تتر است اما بازار آن حدود یک چهارم تتر ارزش دارد.

چرا مارکت کپ اهمیت دارد؟ آشنایی با مفهوم ارزش بازار چه کمکی به ما می‌کند؟

مارکت کپ و ارزش بازار معیاری است که در تعیین استراتژی‌های سرمایه گذاری و تحلیل بازار به کمک شما می‌آید. ارزش بازار به شما نشان می‌دهد که ریسک سرمایه گذاری در یک ارز دیجیتال چقدر است. هرچقدر که مارکت کپ یک رمز ارز بزرگتر باشد ریسک سرمایه گذاری در آن کمتر خواهد بود. ارزهایی که مارکت کپ کوچکی دارند معمولاً دارای پتانسیل رشد بیشتری هستند و می‌توانند سود بیشتری نصیب شما کنند. با این حال به همان اندازه ریسک بیشتری هم دارند.

برای مثال خرید و فروش اتریوم که دارای دومین بازار با ارزش در بین تمام ارزهای دیجیتال است، ریسک سرمایه گذاری کمتری از ارزهای دیجیتالی با بازار نسبتاً کوچک مانند دش و میکر خواد داشت. با این حال، به همان اندازه نیز احتمال رشد سریع و شارپ در یک بازار کوچک مانند دش بیشتر از اتریوم است. البته این موضوع به این معنا نیست که بازارهای بزرگ ریسک ندارند یا بازارهای کوچک همیشه سوددهی بیشتری دارند. در ادامه مقایسه‌ای بین مارکت کپ های بزرگ و کوچک خواهیم داشت.

دسته بندی بازارها بر اساس ارزش بازار؛ مارکت کپ کوچک، بزرگ و متوسط

ارزهای دیجیتال را بر اساس ارزش بازار دسته بندی می‌کنند. در اکثر صرافی‌ها و منابع آماری بازار ارزهای دیجیتال، مارکت کپ مهم‌ترین معیار رتبه بندی رمز ارزها است. به طور کلی مارکت کپ ها را بر اساس میزان ارزش آن‌ها به سه دسته مختلف تقسیم می‌کنند.

مارکت کپ بزرگ: ارزهای دیجتال با ارزش بیش از ۱۰ میلیارد دلار در این دسته قرار می‌گیرند. بر اساس این دسته بندی تنها بیت کوین، تحلیل بازار رمز ارزها اتریوم، تتر و ریپل در دسته ارزهای با مارکت کپ بزرگ قرار می‌گیرند.

مارکت کپ متوسط: رمز ارزهایی که ارزش بازار آن‌ها بین ۱ تا ۱۰ میلیون دلار است، دارای مارکت کپ متوسط هستند. این دسته شامل تعداد زیادی از ارزهای معروف و محبوب مانند باینانس کوین، بیت کوین کش، لایت کوین و.. می‌شود. ریسک بیشتر از مارکت کپ بزرگ و احتمال رشد بیشتر ویژگی این دسته است.

مارکت کپ کوچک: هر ارز دیجیتالی که ارزش بازار آن کمتر از ۱ میلیارد دلار است در این دسته قرار می‌گیرد.ترین معیار رتبه بندی رمز ارزها است. برای مثال در حال حاضر بیت کوین گران قیمت ترین ارز دیجیتال نیست.

مارکت کپ کوچک یا مارکت کپ بزرگ؛ کدام یک گزینه بهتری برای سرمایه گذاری هستند؟

در ادامه بحث مارکت کپ چیست و بررسی مفهوم ارزش بازار بهتر است مقایسه‌ای بین مارکت کپ های کوچک و بزرگ داشته باشیم تا با مزایا و معایب هرکدام از آن‌ها برای سرمایه گذاری آشنا شویم.

ریسک سرمایه گذاری: در مارکت کپ های کوچک ریسک سرمایه گذاری بیشتر از مارکت کپ های بزرگ است.

مقاومت بازار در مقابل تغییرات عمدی: ایجاد تغییرات عمدی مانند بالا بردن یا پایین آوردن قیمت‌ها، در بازارهای بزرگ نیاز به سرمایه‌های عظیمی دارد به همین دلیل مقاومت بازار در مقابل تغییرات بیشتر از بازارهای کوچک است.

نقد شوندگی: نقدشوندگی علاوه بر مارکت کپ به فاکتورهای دیگری مانند حجم تراکنش‌های بازار در ۲۴ ساعت گذشته بستگی دارد، با این حال بازارهای بزرگ معمولاً نقد شوندگی بیشتری از یک بازار کوچک دارند. بیت کوین بزرگترین مارکت کپ و بیشترین میزان نقدشوندگی را دارد. شما می‌توانید از ماشین حساب ارز دیجیتال برای تبدیل بیت کوین به ریال استفاده کنید و سپس به راحتی بیت کوین‌های خودر را در صرافی نوبیتکس نقد کنید.

رشد قیمت و سودآوری: مقاومت مارکت کپ بزرگ در مقابل تغییرات سریع، از رشد سریع قیمت و سودآوری در آن جلوگیری می‌کند. بنابراین احتمال رشد سریع و سود آوری بیشتر در بازارهای کوچک معمولاً بیشتر از بازارهای بزرگ است.

مارکت کپ به تنهایی معیار سرمایه گذاری نیست!

به طور کلی بزرگ بودن یا کوچک بودن یک ارز دیجیتال تنها یکی از صدها فاکتوری است که در هنگام سرمایه گذاری به آن‌ها توجه کنید. ارزش بازار چیزی در مورد رشد آینده یک بازار یا میزان سود و ضرر آن به شما نمی‌گوید. با این حال زمانی که قصد سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال را دارید، بررسی مارکت کپ دید خوبی نسبت به احتمال ریسک و سود در بازار به شما می هد.

معمولاً تریدر ها به صورت همزمان در ارزهای دیجیتال با مارکت کپ کوچک، متوسط و بزرگ سرمایه گذاری می‌کنند. یک استراتژی درست و توزیع منطقی سرمایه در بازارهای مختلف به شما کمک می‌کند درصد ریسک کمتری را تجربه کنید.

ارزش بازارها را بشناسید تا سرمایه گذاری کم ریسک تری تجربه کنید

در این مقاله با مارکت کپ و مفهوم بازار آشنا شدیم. مقایسه ارزش بازارها می‌تواند یک راه مناسب برای شناسایی بازارهای کم ریسک تر باشد. شما می‌توانید با مراجعه به صفحه اصلی صرافی آنلاین نوبیتکس، وارد بازار ارزهای دیجیتالی با مارکت کپ بزرگ و متوسط شوید و سرمایه گذاری کم ریسکی را آغاز کنید.

قیمت لحظه ای بیت کوین + نمودار تحلیل تکنیکال

Bitcoin

577,371,833 تومان

تحلیل تکنیکال بیت کوین

نمودار تکنیکال بیت کوین

ماشین حساب بیت کوین

تغییرات قیمت بیت کوین

بیت کوین (Bitcoin) اولین پروژه دفتر کل توزیع شده (Distributed Ledger) است که موفق شده تراکنش نظیر به نظیر (P2P) را بدون دخالت واحدی مرکزی راه‌اندازی کند. این پروژه به صورت رسمی در سال 2009 معرفی شد. مؤسس پروژه فردی به نام ساتوشی ناکاموتو است که هویت اصلیش تا به امروز پوشیده مانده اما بر اساس اطلاعاتی مشخص شد که اهل ژاپن است و در این میان بسیاری ادعا کرده‌اند که هویت اصلی وی را می‌شناسند، اما ساتوشی اصلی هیچ ‌گاه هویت خود را آشکار نکرده است. ساتوشی فعالیت کد‌نویسی خود را در سال 2008 آغاز کرد و سپس به منظور راه‌اندازی پروژه خود، دامنه‌ای با عنوان Bitcoin.org به ثبت رساند. توسعه پروژه در سال 2010 پایان یافت و از آن تاریخ به بعد کاربران می‌توانند تراکنش انجام دهند و همچنین بیت کوین استخراج کنند. تحلیل تکنیکال بیت کوین می‌تواند برای سرمایه‌گذاران مفید باشد.

بیت کوین (Bitcoin)

تحلیل تکنیکال بیت کوین (Bitcoin)

بیت کوین ابتدا در سورس‌فورج (Sourceforge) منتشر شد و این اولین نسخه‌ای بود که با آن بلاک نخستین استخراج گردید. هدف اصلی راه‌اندازی پروژه بیت کوین، ممکن ساختن پرداخت میان دو کاربر بود، بی ‌آنکه شخص ثالثی در میان باشد و وجود آن باعث می‌شد که کمیسیون پرداخت و انتقال وجوه کاهش یابد.
بیت کوین برای ایجاد بلاک جدید از مکانیزم اجماع گواه اثبات کار (Proof of Work) استفاده کرده و بلاک استخراج می‌کند. اکوسیستم بیت کوین به گونه‌ای طراحی شده که در ازای ایجاد بلاک جدید به استخراج‌کنندگان کوین BTC پاداش داده می‌شود. فرآیند استخراج بیت کوین در سال‌های 2017 و 2018 رواج یافت و اغلب کاربران با استفاده از کارت گرافیک و تنظیمات کامپیوتر خود به استخراج بیت کوین پرداختند. در تحلیل تکنیکال بیت کوین با بررسی رفتار قیمت می‌توان تا حدودی آینده را پیش‌بینی کرد.هنگامی که بیت کوین از مرز 64000 دلار می‌گذشت، جامعه ارزهای دیجیتال سر از پا نمی‌شناخت و بازار در هیجان و غوغا دنبال می‌شد. بیت کوین موفق شد طبیعت صعودی و پیش‌رونده خود را آشکار سازد. شاید خوشبین‌ترین تحلیل بازار رمز ارزها تحلیلگران نیز پیش‌بینی نمی‌کردند که در سال 2021 بیت کوین بتواند چنین شتاب و صعودی داشته باشد. در اینجا مروری بر قیمت بیت کوین خواهیم داشت و روند آن را از آغاز پیدایش ارزهای دیجیتال تحلیل می‌کنیم.

بررسی قیمت و تحلیل تکنیکال بیت کوین

از تأسیس بیت کوین شروع می‌کنیم که در سال 2008 اتفاق افتاد و اولین تراکنش آن در سال 2009 ایجاد شد. در آن زمان، هر واحد BTC حول و حوش 0.3 دلار قیمت داشت. اما از آنجایی که در آن زمان ارز دیجیتال مفهوم جدید و غریبی محسوب می‌شد، لذا مدت زمانی طول کشید تا سرمایه‌گذاران و اهالی بازارهای مالی بالاخره توانستند با آن آشنا شوند و قبولش کنند. بیت کوین مفهوم جدیدی را معرفی کرد: ارز غیرمتمرکز. نکته مهم قضیه اینجا بود که در بیت کوین هیچ حاکمیت واحدی از جمله دولت‌ها نمی‌توانستند بر ارزش آن تأثیر بگذارند و یا حتی قیمتش را کنترل کنند. به جای آن، کاربران بودند که با استفاده از تکنولوژی بلاکچین شبکه‌ای تشکیل می‌دادند و بهم متصل می‌شدند و از گوشه و کنار جهان می‌توانستند تراکنش انجام دهند.

تحلیل تکنیکال بیت کوین (Bitcoin)

تکنولوژی بلاکچین توسط بسیاری از بانک‌های بین‌المللی پذیرفته شده است؛ زیرا می‌تواند تراکنش‌های سریع‌تر و ایمن‌تری انجام دهد و محدودیت‌ها و مرزها را درنوردد. فرآیند پذیرش بیت کوین بین 3 تا 4 سال پس از تأسیس زمان برد و حوالی سال 2013 بود که مردم به تدریج آن را به عنوان شیوه‌ای از تراکنش پولی مورد پذیرش قرار دادند. این پذیرش باعث شد که قیمت بیت کوین به 120 دلار برسد و چنین رشد قیمتی، یعنی از 0.3 به 120 دلار رسیدن، جهش کلانی محسوب می‌شد. نرخ بازدهی سرمایه در آن چهار سال، چیزی حدود 40000 % است. تحلیل تکنیکال بیت کوین بر مطالعه رفتار قیمت مبتنی است و ابزارهایی دارد که ما را در فهم منطق این بازار یاری می‌رساند.ظرف مدت تنها یک سال بین 2013 و 2014 قیمت بیت کوین از 13 به 750 دلار رسید. با آغاز سال 2015، بیت‌ کوین محبوب و محبوب‌تر شد. افراد بسیاری در آن سرمایه‌گذاری کردند و در قالب BTC تراکنش انجام دادند. اگر نگاهی به نمودار قیمت بیت کوین بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بین سال‌های 2017 تا 2018 اولین دوره طلایی بیت کوین بوده است. در آن دوره قیمت بیت کوین به 20000 دلار رسید. درست پس از این دوران بود که برخی از کشورها مانند چین و هند تراکنش ارزهای دیجیتال را ممنوع کردند که بر قیمت این بازار تأثیر منفی گذاشت.
پس از گذشت مدتی برخی از این کشورها از طریق حکم دادگاه‌های عالی ممنوعیت ارزهای دیجیتال را لغو کردند. در ماه مارس 2020 بود که دادگاه عالی هند طی حکمی ممنوعیت معاملات ارزهای دیجیتال را ملغی کرد. سومین پروسه هاوینگ (Halving Process) یا همان فرآیند نصف شدن بیت کوین، در سال 2020 رخ داد که موجب شد قیمت بیت کوین با جهش بزرگی همراه شود.

هاوینگ فرآیندی است که طی آن پاداش استخراج بیت کوین به نصف تقلیل می‌یابد و در این دوره فرآیند استخراج دشوارتر می‌شود؛ زیرا ماشین‌های استخراج یا همان ماینرها باید برای حل مسائل ریاضی سخت‌تر کار کنند تا بتوانند یک بلاک استخراج کنند.

در سال 2020 عامل دیگری بجز هاوینگ رخ داد که در افزایش قیمت بیت کوین مؤثر بود: شیوع همه‌گیری کرونا به اقتصاد جهانی ضربه زد و به تبع آن ارزهای فیات دستخوش ریزش ارزش شدند. در این شرایط ارزهای دیجیتال گزینه مناسبی بودند؛ زیرا از طرفی اثرات تورمی نداشتند و از طرف دیگر با افزایش مقبولیت و افزایش قیمت می‌توانستند برای سرمایه‌گذاران جذاب به نظر برسند. روند افزایش قیمت بیت کوین تا پایان سال 2020 ادامه داشت و توانست رکورد اوج قیمت در سال 2017 را پشت سر بگذارد، اما در سال 2021 انفجاری رخ داد. با آغاز سال 2021 قیمت بیت کوین با سرعتی باور نکردنی اوج گرفت و از نزدیک 28000 دلار به اوج قیمت جدیدی دست یافت: 64000 دلار. پیش‌بینی می‌شد که بیت کوین تا سال 2030 بتواند به این قیمت دست یابد اما یک شبه راه صد ساله را رفته بود. اوج‌گیری‌های بیت کوین چندین مرتبه اصلاح شد. ورود و خروج نهنگ‌ها در این میان مؤثر بودند و با تعویض دولت ایالات متحده و وضع قوانین جدید مالیاتی در حوزه سرمایه‌گذاری، قیمت بیت کوین نیز موقتاً دستخوش اصلاح و ریزش‌های موقتی قرار می‌گرفت.

در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال نقش بیت کوین بسیار مهم است؛ زیرا در این بازار به عنوان لیدر و رهبر بازار شناخته می‌شود. درصد عمده‌ای از ارزش کل بازار به بیت کوین تعلق دارد و با اختلاف فراوان بر تخت سلطنت این بازار نشسته است. لیدر بودن بیت کوین در این بازار به این معنی است که آن قدر سهم بیت کوین از کل بازار بزرگ است که به تنهایی در قیمت تأثیرگذار است و با حرکت خود می‌تواند مسیر کل بازار را تعیین کند. سرمایه‌گذاران می‌توانند با استفاده از تحلیل تکنیکال بیت کوین افق این بازار را پیش‌بینی کنند.
مقبولیت بیت کوین به عنوان وسیله تحلیل بازار رمز ارزها تحلیل بازار رمز ارزها پرداخت در طول زمان رو به افزایش است و این تنها معیار مستحکم ارزش برای ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد این مقبولیت در آینده هم افزایش خواهد یافت و به تدریج از محدودیت‌ها و مقاومت دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در مقابل ارزهای دیجیتال کاسته می‌شود. علاوه بر این بیشتر ارزهای دیجیتال محدود است و روزی متوقف می‌شود؛ لذا بر اساس منطق اقتصادی عرضه و تقاضا، با کاهش عرضه، قیمت افزایش خواهد یافت. مقبولیت روزافزون بیت کوین در کنار محدود بودن عرضه، دو عاملی است که باعث می‌شود نسبت به آینده و افزایش قیمت آتی آن خوشبین باشیم.

تحلیل تکنیکال چیست؛ نحوه تحلیل قیمت بیت کوین

آشنایی با تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های تحلیل قیمت در بازارهای مالی و بازار ارز دیجیتال است. معامله‌گران از تحلیل تکنیکال کمک می‌گیرند تا بتوانند در معاملات خود به سود برسند. برخلاف تحلیل فاندامنتال که بر پایه اخبار، رسانه‌ها و افراد تأثیرگذار صورت می‌گیرد، در تحلیل تکنیکال، قیمت با استفاده از شاخص‌های ریاضی و تفسیر نمودارها صورت می‌گیرد. تحلیل تکنیکال در بازار رمزارزها به خصوص در خرید و فروش بیت کوین هم جایگاه بسیار مهمی دارد و معامله‌گران می‌توانند با استفاده از آن معاملات سودآوری انجام دهند.

در مقاله پیش‌رو به این سوال پاسخ خواهیم داد تحلیل بازار رمز ارزها که تحلیل تکنیکال چیست و به آموزش تحلیل بیت کوین با کمک تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.

انواع روش‌های تحلیل بیت کوین

در حالت کلی تریدرها (معامله‌گران) برای تحلیل قیمت بیت کوین از ۲ روش استفاده می‌کنند:

تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis): اساس تحلیل بنیادی بر پایه اخبار، اقتصاد و وضعیت جامعه است.

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis): اساس تحلیل تکنیکال قیمت‌ها، روند قبلی بازار و حجم معاملات است.

هر سرمایه‌گذار و تریدر باید با توجه به ویژگی‌های شخصیتی خود یکی از این روش‌ها را برای تحلیل بازارهای مالی انتخاب کند. البته برخی از معامله‌گران از هر دو روش کمک می‌گیرند تا بتوانند معاملات خود را با دقت بیشتری انجام دهند.

اهمیت تحلیل تکنیکال در بازار رمزارزها

تحلیل تکنیکال بیت کوین

اگر می‌خواهید در بازار رمزارزها و به خصوص بیت کوین سرمایه‌گذاری کنید، بسیار حیاتی است که بدانید چه زمانی بیت کوین بخرید و چه زمانی آن را بفروشید تا سود کنید. بنابراین، نیاز دارید که از روش‌های پیش‌بینی قیمت بیت کوین و سایر رمزارزها استفاده کنید. پیش‌بینی کردن حرکات قیمتی ارزها کار سختی است. متاسفانه هیچکس هم همیشه درست پیش‌بینی نمی‌کند. بسیاری از تریدرها بخاطر پیش‌بینی‌‌های نادرست، متحمل ضررهای هنگفتی شده‌اند.

با توجه به اینکه تحلیل تکنیکال برای پیش بینی روند کوتاه مدت قیمت‌ها و نوسان‌گیری استفاده می شود در بین تریدرهای بازار ارزهای دیجیتال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. فعالین بازار ارز دیجیتال با کمک گرفتن از تحلیل تکنیکال سعی می‌کنند که درصد خطای خود را در معاملات به حداقل برسانند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های بسیار متداول است که معامله‌گران ارز دیجیتال از آن برای تحلیل رفتار قیمت بیت کوین کمک می‎گیرند. در تحلیل تکنیکال با استفاده سوابق معاملات تجزیه و تحلیل بیت کوین انجام می‌شود و روی داده‌ها و نمودار بازار تمرکز دارد تا بتواند الگوها و روند‌ها را شناسایی کند و آینده بازار را پیش‌بینی کند.تحلیل تکنیکال بر اساس نظریه داوجونز بر سه پایه استوار است:

  • همه چیز در قیمت خلاصه می‌شود. قیمت رکن اساسی تحلیل تکنیکال است و تحرکات قیمتی نشان‌دهنده‌ی میزان عرضه و تقاضای بازار است.
  • قیمت دارای روند است. قیمت دارای روند کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است.
  • گذشته تکرار می‌شود. روندهای قیمت تمایل دارند که تکرار شوند. تحلیل‌گران ارز دیجیتال با استفاده از الگوهای شکل گرفته روی نمودارها در گذشته، حرکات بعدی بازار را پیش‌بینی می‌کنند.

در صورتی که ما در حال حاضر بیت کوین داشته باشیم و یا به فکر این باشیم که مقداری بیت کوین در آینده بخریم، باید بدانیم که چه زمانی آن را بفروشیم یا دوباره بخریم تا بتوانیم در این روند سود کنیم.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

نمودارهای تحلیل تکنیکال

آنالیز کردن نمودارهای قیمتی و فهمیدن شرایط معامله در دنیای مالی، کار دلهره‌آوری است، مخصوصاً برای کسانی که تازه شروع به ترید ارز دیجیتال (Trade) کرده‌اند. برای اینکه بتوانیم تحلیل تکنیکال (Technical) را براساس قیمت و حجم معاملاتی انجام دهیم، باید از نمودارهای قیمتی که به‌طور قابل فهمی اطلاعات را نشان می‌دهند، استفاده کنیم. برای شروع می‌توانید از سایت coindesk کمک بگیرید.

بیشتر نمودارهای پایه‌ای، قیمت‌ها را با خط نشان می‌دهند. این نمودارها نشان دهنده‌ی قیمت در زمان‌های مختلف هستند. از این نمودارها می‌توانیم برای تحلیل بیت کوین استفاده کنیم. انواع نمودار در تحلیل تکنیکال که می‌توان از آن‌ها برای تحلیل بیت کوین استفاده کرد عبارتند از:

نمودار شمعی (Candlestick Chart)

کندل استیک

معروف‌ترین نوع نمودار بین تریدرها، نمودارهای شمعی (candlestick) هستند. نمودارهای شمعی اطلاعات بسیار مهمی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. هر شمع نشان دهنده قیمت شروع، کمترین قیمت، بیشترین قیمت معاملاتی و قیمت پایانی است.

همچنین رنگ شمع‌ها نشان دهنده این است که قیمت پایانی از قیمت شروع بیشتر بوده است یا نه. معمولاً سبز نشان دهنده بیشتر بودن قیمت پایانی از شروع و قرمز نشان دهنده کمتر بودن آن است. نمودارهای شمعی متعلق به خانواده نمودارهای قیمتی (open high, low close) (OHLC) هستند.

نمودار خطی (Line Chart)

یکی دیگر از انواع نمودار تحلیل تکنیکال، نمودار خطی است که قیمت پایانی بیت کوین در یک دوره خاص را ردیابی می‌کند. نمودار خطی به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند روند حرکت قیمت را تشخیص دهند. البته باید توجه داشت که این نمودار، روی قیمت‌های پایانی تمرکز دارد، بنابراین نمی‌توان اطلاعات زیادی را در مورد حرکت قیمت بیت کوین در طول روز از آن استخراج کرد.

نمودار میله‌ای (Bar Chart)

نمودار میله‌ای هر چند بسیار شبیه به نمودار خطی است اما نسبت به آن اطلاعات بیشتری را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. این نمودار قیمت‌ها را در طول بازه‌های زمانی مختلف به شکل مستطیل‌هایی روی محور طول‌ها (میله‌ها) نشان می‌دهند. هر میله در واقع نشان‌دهنده این تحلیل بازار رمز ارزها است که در طول یک بازه زمانی، قیمت بیت کوین چگونه تغییر می‌کند.

برای مطالعه بیشتر می‌توانید مقاله ابزار تریدینگ ویو را مطالعه کنید.

انواع خط روند در تحلیل تکنیکال

روندهای تغییر قیمت نقش مهمی در تحلیل بیت کوین ایفا می‌کنند. بسیاری از تحلیل‌گران ارزهای دیجیتال روند را به عنوان مسیر معاملات خود ترسیم می‌کنند و اعتقاد دارند که باید در جهت روند معامله کرد. این روندها به تریدرها این فرصت را می‌دهد تا از الگوهای موجود در داده‌های مربوط به تحلیل بیت کوین استفاده کرده و بتوانند تصمیمات بهتری برای معاملات خود بگیرند. روندها به سه نوع تقسیم می‌شوند:

روند صعودی (uptrend)

بازار صعودی

در نمودار تکنیکال، اگر قیمت کف بالاتر از کف قبلی و سقف بالاتر از سقف قبلی باشد، برآیند آن‌ها یک روند صعودی را تشکیل خواهد داد. با توجه به اینکه قیمت نسبت به نقاطی که با برخورد به آن نقاط به سمت بالا رشد می‌کند، واکنش نشان می‌دهد می‌توان گفت که خط روند صعودی به عنوان حمایت عمل می‌کند.

روند نزولی (downtrend)

بازار نزولی

در نمودار تکنیکال، اگر قیمت کف پایین‌تر از کف قبلی و سقف پایین‌تر از سقف قبلی باشد برآیند آن‌ها یک روند نزولی را تشکیل خواهد داد. از آنجایی که خط روند نزولی، نقاط سقف را به یکدیگر را وصل می‌کند می‌توان گفت که مانند یک مقاومت مورب عمل می‌کند.

روند خنثی (Sideways Trend)

وضعیت خنثی

در نمودار تکنیکال، اگر قیمت حرکت مشخصی به بالا یا پایین نداشته باشد و حرکت بعدی قیمت قابل پیش بینی نباشد، روند خنثی تشکیل خواهد شد. در این شرایط می‌توان گفت که بیت کوین بین دو حد حمایت و مقاومت در حرکت است. در این صورت معامله‌گران بین کف و سقف معامله می‌کنند و سود بدست آمده نسبتا ناچیز است.

نکات مهم در معامله‌گری روی خط روند

تا اینجا متوجه شدیم که می‌توان با رسم خطوط روند می‌توان تا حد زیادی تحلیل بیت کوین را انجام داد. به عنوان مثال می‌توانیم تشخیص دهیم که قیمت بیت کوین در کانال صعودی قرار گرفته یا نزولی است. بنابراین، می‌توانیم تصمیمات بهتری برای معاملات خود اتخاذ کنیم.

اما باید دقت کنید که اگرچه استفاده از روندها در تصمیم‌گیری مفید است اما اتکا کردن به آنها به عنوان تنها عامل موثر در تصمیم‌گیری، هوشمندانه نیست. حتی اگر قیمت‌ها در پایین‌ترین سطح ممکن باشند و خرید بیت کوین عالی به نظر برسد، به دنبال مهر تایید از سوی دیگر شاخص‌ها باشید تا مطمئن شوید که این معامله (Trade) برای شما ضرری به دنبال ندارد.

علاوه بر این‌ها، همیشه به بازه‌های زمانی کوچک‌تر و بزرگ‌تر توجه کنید. بعضی وقت‌ها اگر به بازه‌ی زمانی کوچک توجه کنیم، ممکن است به نظر برسد که قیمت‌ها در uptrend قرار دارند. در حالی که اگر در بازه‌های زمانی بزرگتر به بررسی نمودار بپردازیم، متوجه می‌شویم که یک روند صعودی برای بازه زمانی کوتاه مدت در دل یک روند نزولی بلند مدت جای گرفته است. خیلی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند که خلاف روندها معامله‌ای انجام ندهند و همیشه به روندها اعتماد کنند.

انواع اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها با استفاده از فرمول‌های ویژه‌ای روند حرکتی بازار را پیش‌بینی می‌کنند. البته باید توجه داشت که اندیکاتورها تنها می‌توانند جهت حرکت بازار را مشخص کنند و برای اندازه‌گیری میزان حرکت کاربرد ندارند. مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورها که می‌توان برای تحلیل بیت کوین هم از آن کمک گرفت عبارتند از:

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

میانگین متحرک ساده

یکی از متداولترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک است. میانگین متحرک خود انواع مختلفی دارد که ساده‌ترین نوع آن، میانگین متحرک ساده است. همان‌طور که از نام این اندیکاتور مشخص است ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین است. در این اندیکاتور قیمت‌ها در طول یک بازه زمانی مشخص با یکدیگر جمع و بر تعداد دوره تقسیم می‌شوند.

بولینگر بندز یا باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر

یکی دیگر از اندیکاتورهایی که تریدرها به استفاده از آن علاقه زیادی دارند بولینگر بندز یا باندهای بولینگر است. این اندیکاتور متشکل از ۲ باند است که در اطراف خط مرکزی، به عنوان یک میانگین متحرک، حرکت می‌کنند. این اندیکاتور به تریدر کمک می‌کند تا بتواند مناطق اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) در بیت کوین را شناسایی کند.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

شاخص قدرت نسبی

یکی دیگر از اندیکاتورهایی که برای تحلیل بیت کوین استفاده می‌شود شاخص قدرت نسبی است. این اندیکاتور از خانواده نوسانگرها است و از میانگین متحرک در محاسبات آن استفاده شده است. اندیکاتور شاخص نسبی برای بررسی Momentum بازار بیت کوین و قدرت حرکت آن است. از نظر برخی از تحلیل‌گران این اندیکاتور را می‌توان به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در نظر گرفت.

تحلیل قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۲

تحلیل بیت کوین

در حالی که تحلیل بازار رمز ارزها پیش‌ بینی‌ها نشان می‌داد که بیت کوین در سال ۲۰۲۲ رشد قیمتی صعودی داشته باشد، اما در چند وقت اخیر، بیت کوین روند نزولی به خود گرفته است و بازار ارزهای دیجیتال متاثر از نوسانات عجیب و غریب بیت کوین است. اگر به تایم فریم ماهانه بیت کوین مراجعه کنید می‌توانید این موضوع را به خوبی ببینید.

در حالی که اغلب تحلیل‌گران انتظار داشتند که از ۹ می سال ۲۰۲۲ قیمت بیت کوین تا پایان سال ۲۰۲۲ روند صعودی به خود خواهد گرفت اما هنوز موفق نشده است مقاومت قوی پیشرو روی خود بشکند و از آن عبور کند. تحلیل بیت کوین نشان می‌دهد که اگر مقاومت فعلی شکسته نشود همچنان باید شاهد ریزش قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۲ باشیم.

تحلیل قیمت بیت کوین امروز

اگر مدتی است که وارد بازار رمزارزها شده‌اید تحلیل بازار رمز ارزها و با خرید و فروش بیت کوین به دنبال کسب سود هستید، حتما متوجه شده‌اید که بیت کوین یک دارایی پر نوسان است و قیمت آن می‌تواند به طور غیرمنتظره و کاملا خلاف با جهت پیش‌ بینی‌‎ها حرکت کند. شما باید برای انجام معاملات خود یک استراتژی انتخاب کنید و از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای پیش‌پینی آینده کمک بگیرید. شما می‌توانید با عضویت در صرافی ارز دیجیتال والکس، قیمت بیت کوین را به صورت روزانه مشاهده کنید و همگام با بازار جهانی معاملات خود را انجام دهید.

از روش‌های تحلیل قیمت در بازارهای مالی و بازار ارز دیجیتال است. بر خلاف تحلیل فاندامنتال که بر پایه اخبار، رسانه‌ها و افراد تأثیرگذار صورت می‌گیرد، در تحلیل تکنیکال، قیمت بیت با استفاده از شاخص‌های ریاضی و تفسیر نمودارها صورت می‌گیرد.

بله، تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای مهم برای تحلیل بیت کوین است که معامله‌گران با استفاده از آن می‌توانند سطوح عرضه و تقاضا را شناسایی کنند و برای هرگونه حرکت صعودی یا نزولی قیمت آماده باشند.

پاسخ به این سوال بستگی به مهارت خود تحلیل‌گر دارد. بسیاری از تحلیل‌گران حرفه‌ای تنها از تحلیل تکنیکال برای انجام معاملات خود استفاده می‌کنند و برخی دیگر از تحلیل فاندامنتال نیز کمک می‌گیرند.

تحلیل بیت کوین نشان می‌دهد که اگر مقاومت فعلی شکسته نشود همچنان باید شاهد ریزش قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۲ باشیم. اما در حال حاضر هیچ کدام از تحلیل‌گران به طور قطع درباره آینده بیت کوین نمی‌توانند اظهار نظر کنند.

6 اپلیکیشن برتر برای بررسی بازار ارزهای دیجیتال

اپلیکیشن های بررسی قیمت ارز دیجیتال

ارزهای دیجیتال رفته رفته کاربران بیشتری بدست می‌آورد و افراد زیادی در حوزه‌های مختلف مانند استخراج ارز، تریدینگ، سرمایه‌گذاری و… وارد می‌شود.

معامله‌گران (تریدرها) کاربرانی حرفه‌ای هستند که به خرید و فروش ارزها می‌پردازند تا از نوسانات قیمت این ارزها سود کسب کنند.

ترید کردن علاوه بر نیاز به دانش بالا و تجربه، نیاز به ابزارهایی دارد.

برای ترید و معامله‌گری (نوسان‌گیری یا معاملات بلندمدت‌تر) می‌توانید از اپلیکیشن صرافی‌هایی مانند سایت نوبیتکس و یا صرافی خارجی کوینکس استفاده کنید.

اما اپلیکیشن‌های دیگری هستند که صرفا نمایش‌دهنده اطلاعات هستند یا خدمات دیگری غیر از معامله ارائه می‌دهند که در ادامه می‌بینید.

در ادامه این بخش از بورسینس قصد داریم 7 اپلیکیشن ارز دیجیتال که می‌تواند برای تریدرها مناسب باشد را معرفی کنیم.

1 – اپلیکیشن Bitcoin Checker

اپلیکیشن بیت کوین چکر

این اپلیکیشن موبایل، یکی از پرطرفدارترین اپلیکیشن‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال است. در این اپلیکیشن قیمت اکثر ارزهای دیجیتال با یک رابط کاربردی ساده و مناسب به شما کاربران نمایش داده می‌شود.

سادگی این اپلیکیشن از این نظر مناسب است که شخص در میان بمباران حجم زیاد اطلاعات، درگیر ظاهر و گرافیک اضافی رابط کاربری نخواهد شد و به راحتی به هدف خود (که مشاهده قیمت است) می‌رسد.

چه بخواهید اطلاعات بیت‌کوین را چک کنید و چه دوج‌کوین و چه سایر آلتکوین‌ها، این اپلیکیشن کاملا رایگان می‌تواند یکی از گزینه‌های مطلوب باشد.

2 – اپلیکیشن Hodler

اپلیکیشن hodler

این اپلیکیشن موبایل بطور خاص برای مدیریت دارایی‌های دیجیتال ایجاد شده است. شما می‌توانید سرمایه‌گذاری‌هایی که در ارزهای دیجیتال انجام داده‌اید را به عنوان یک پرتفوی به این اپلیکیشن اضافه کنید و در یک نگاه، وضعیت کلی آنها را ببینید.

می‌توانید تنظیم کنید وقتی قیمت یک ارز به یک رقم خاص رسید، برای شما نوتیفیکیشن ارسال شود. این اپلیکیشن هزاران ارز دیجیتال را پشتیبانی می‌کند و می‌توانید جزییات قیمت تک تک آنها را ببینید.

همچنین یک بخش اخبار نیز وجود دارد و اگر مهارت خواندن در زبان انگلیسی را داشته باشید می‌توانید آخرین اخبار بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال را از این طریق دنبال کنید.

این اپلیکیشن کاملا رایگان است.

3 – اپلیکیشن CoinGecko

 اپلیکیشن کوین گکو coingecko

سایت مشهور CoinGecko.com یک اپلیکیشن موبایل نیز دارد.

این اپ یکی دیگر از اپلیکیشن‌های نمایش دهنده قیمت و اطلاعات ارزهای دیجیتال، CoinGecko است که معمولا هر ارز دیجیتال جدیدی وارد بازار می‌شود آن را پشتیبانی می‌کند.

این اپلیکیشن نیز با بیش از 1 میلیون نصب، رتبه خوبی در گوگل پلی کسب کرده و اطلاعاتی مانند تاریخچه قیمت را نمایش می‌دهد. همچنین امکان تنظیم نوتیفیکیشن نیز در این اپلیکیشن وجود دارد، به این ترتیب می‌توانید از رشد و افت قیمت‌ها با نوتفیکیشن اطلاع یابید.

این اپلیکیشن نیز کاملا رایگان است.

4 – ویجت Simple Crypto Widget

اپلیکیشن ویجت ارز Simple-Bitcoin

این اپلیکیشن ارز دیجیتال که بصورت ویجت نمایش داده می‌شود، قابلیت نمایش قیمت رمزارزها را بصورت ویجت روی صفحه نمایش موبایل شما فراهم می‌کند، از جمله:

قیمت‌های نمایش داده شده در این اپلیکیشن از 80 صرافی مختلف جمع‌آوری می‌شود.
این اپلیکیشن برای کسانی مناسب است که مایلند قیمت ارزها را بصورت لحظه‌ای بصورت ویجت روی موبایل خود داشته باشند.

5 – اپلیکیشن Coinex

اپلیکیشن کوینکس

یکی دیگر از اپلیکیشن‌هایی که تریدرهای زیادی از آن استفاده می‌کنند Coinex نام دارد.

از این اپلیکیشن برای بررسی و مانیتور بازار استفاده می‌شود و همچنین کاربرد اصلی این اپلیکیشن، خرید و فروش ارز دیجیتال است.

این اپلیکیشن به عنوان اپلیکیشن اصلی صرافی کوینکس، می‌تواند یک روش برای کسب سود از معاملات ارز دیجیتال برای شما فراهم کند.

بابت هر معامله در صرافی مبلغی کارمزد پرداخت می‌کنید که در منوی Fee در صفحه اصلی اپ می‌توانید درصد این کارمزدها را ببینید.

با اپ کوینکس، پیگیری بازار، مشاهده قیمت‌ها، نمودار قیمت ارز دیجیتال، ترید و بسیاری از امکانات دیگر را یکجا داشته باشید!

اپلیکیشن کارآمد این صرافی با رابط کاربری ساده برای سرمایه گذاران و تریدرهای ارز دیجیتال یکی از بهترین گزینه‌ها برای پیگیری بازار است.

برخی از ویژگی‌های اپ کوینکس:

  • مشاهده ارزهای دیجیتال با بیشترین رشد قیمت
  • مشاهده ارزهای دیجیتال با بیشترین افت قیمت
  • مشاهده ارزهای دیجیتال با بیشترین حجم معاملات در کوینکس
  • مشاهده قیمت ارزها براساس مارکت کپ
  • امکان انجام معاملات ارز دیجیتال ساده و روان در اپلیکیشن
  • امکان کسب سود از نگهداری ارز دیجیتال (استیکینگ، بخش AMM و Finance)
  • امکان انجام معاملات با اهرم معاملاتی (futures)
  • و بسیاری از جزییات دیگر

6 – اپلیکیشن Delta

اپلیکیشن delta

اپلیکیشن دلتا یکی دیگر تحلیل بازار رمز ارزها از اپلیکیشن‌های مدیریت پرتفوی و سبد دارایی که اطلاعات کلیه دارایی‌های دیجیتال شامل بیت‌کوین، اتریوم و بیش از 3000 آلتکوین دیگر را در خود جای داده است.

مشاهده آخرین قیمت‌ها، نمودارهای بازار و اطلاع از تغییرات قیمت در این اپ امکان پذیر است.

برخی از ویژگی‌های این اپلیکیشن:

  • مشاهده پرتفوی در یک نگاه
  • تحلیل کوین‌ها با جزییات
  • واچ لیست و بازارها
  • وجود بیش از 3000 ارز
  • تحلیل پرتفوی
  • قابلیت اتصال به صرافی‌ها و کیف پول‌ها
  • مشاهده NFT ها
    و…

با وجود رایگان بودن بخش زیادی از این اپلیکیشن، برای دسترسی به بخش‌های خاصی از آن باید مبلغی پرداخت انجام شود.

اپلیکیشن کیف پول ارز دیجیتال

هر اپلیکیشنی که ادعا می‌کند یک کیف پول امن است را نباید روی موبایل خود نصب کنید!

برخی از این اپلیکیشن‌ها صرفا به دنبال سرقت ارز دیجیتال شما با ترفندهای مختلف هستند.

در صورتی که به دنبال اپلیکیشن کیف پول برای مدیریت موجودی خود هستید سه مورد که قدمت بیشتری دارند در ادامه معرفی شده است:

سخن آخر

اپلیکیشن‌ها به دلیل راحتی دسترسی و همراه بودن در همه زمان‌ها یکی از پرطرفدارترین ابزارهایی هستند که معامله‌گران با آن سر و کار دارند.

امکان اطلاع رسانی از تغییرات قیمت، یکی از مزایای این اپلیکیشن‌هاست. با این ویژگی، تریدر می‌تواند بدون مشاهده مداوم بازار، از تغییرات قیمت اطلاع یابد.

همچنین امکانات دیگر مانند پیگیری پرتفوی، مشاهده مبلغ سود و زیان ارز دیجیتال، نمودارها و… مزیت خوبی محسوب می‌شوند.

نکته مهم در انتخاب اپلیکیشن‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال این است که به نظرات سایر کاربران و سابقه اپلیکیشن دقت کنید، زیرا برخی اوقات اپلیکیشن‌هایی با هدف کلاهبرداری و یا سرقت اطلاعات کاربران ایجاد و در گوگل پلی آپلود می‌شوند.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

قیمت لحظه ای بیت کوین + نمودار تحلیل تکنیکال

Bitcoin

577,371,833 تومان

تحلیل تکنیکال بیت کوین

نمودار تکنیکال بیت کوین

ماشین حساب بیت کوین

تغییرات قیمت بیت کوین

بیت کوین (Bitcoin) اولین پروژه دفتر کل توزیع شده (Distributed Ledger) است که موفق شده تراکنش نظیر به نظیر (P2P) را بدون دخالت واحدی مرکزی راه‌اندازی کند. این پروژه به صورت رسمی در سال 2009 معرفی شد. مؤسس پروژه فردی به نام ساتوشی ناکاموتو است که هویت اصلیش تا به امروز پوشیده مانده اما بر اساس اطلاعاتی مشخص شد که اهل ژاپن است و در این میان بسیاری ادعا کرده‌اند که هویت اصلی وی را می‌شناسند، اما ساتوشی اصلی هیچ ‌گاه هویت خود را آشکار نکرده است. ساتوشی فعالیت کد‌نویسی خود را در سال 2008 آغاز کرد و سپس به منظور راه‌اندازی پروژه خود، دامنه‌ای با عنوان Bitcoin.org به ثبت رساند. توسعه پروژه در سال 2010 پایان یافت و از آن تاریخ به بعد کاربران می‌توانند تراکنش انجام دهند و همچنین بیت کوین استخراج کنند. تحلیل تکنیکال بیت کوین می‌تواند برای سرمایه‌گذاران مفید باشد.

بیت کوین (Bitcoin)

تحلیل تکنیکال بیت کوین (Bitcoin)

بیت کوین ابتدا در سورس‌فورج (Sourceforge) منتشر شد و این اولین نسخه‌ای بود که با آن بلاک نخستین استخراج گردید. هدف اصلی راه‌اندازی پروژه بیت کوین، ممکن ساختن پرداخت میان دو کاربر بود، بی ‌آنکه شخص ثالثی در میان باشد و وجود آن باعث می‌شد که کمیسیون پرداخت و انتقال وجوه کاهش یابد.
بیت کوین برای ایجاد بلاک جدید از مکانیزم اجماع گواه اثبات کار (Proof of Work) استفاده کرده و بلاک استخراج می‌کند. اکوسیستم بیت کوین به گونه‌ای طراحی شده که در ازای ایجاد بلاک جدید به استخراج‌کنندگان کوین BTC پاداش داده می‌شود. فرآیند استخراج بیت کوین در سال‌های 2017 و 2018 رواج یافت و اغلب کاربران با استفاده از کارت گرافیک و تنظیمات کامپیوتر خود به استخراج بیت کوین پرداختند. در تحلیل تکنیکال بیت کوین با بررسی رفتار قیمت می‌توان تا حدودی آینده را پیش‌بینی کرد.هنگامی که بیت کوین از مرز 64000 دلار می‌گذشت، جامعه ارزهای دیجیتال سر از پا نمی‌شناخت و بازار در هیجان و غوغا دنبال می‌شد. بیت کوین موفق شد طبیعت صعودی و پیش‌رونده خود را آشکار سازد. شاید خوشبین‌ترین تحلیلگران نیز پیش‌بینی نمی‌کردند که در سال 2021 بیت کوین بتواند چنین شتاب و صعودی داشته باشد. در اینجا مروری بر قیمت بیت کوین خواهیم داشت و روند آن را از آغاز تحلیل بازار رمز ارزها پیدایش ارزهای دیجیتال تحلیل می‌کنیم.

بررسی قیمت و تحلیل تکنیکال بیت کوین

از تأسیس بیت کوین شروع می‌کنیم که در سال 2008 اتفاق افتاد و اولین تراکنش آن در سال 2009 ایجاد شد. در آن زمان، هر واحد BTC حول و حوش 0.3 دلار قیمت داشت. اما از آنجایی که در آن زمان ارز دیجیتال مفهوم جدید و غریبی محسوب می‌شد، لذا مدت زمانی طول کشید تا سرمایه‌گذاران و اهالی بازارهای مالی بالاخره توانستند با آن آشنا شوند و قبولش کنند. بیت کوین مفهوم جدیدی را معرفی کرد: ارز غیرمتمرکز. نکته مهم قضیه اینجا بود که در بیت کوین هیچ حاکمیت واحدی از جمله دولت‌ها نمی‌توانستند بر ارزش آن تأثیر بگذارند و یا حتی قیمتش را کنترل کنند. به جای آن، کاربران بودند که با استفاده از تکنولوژی بلاکچین شبکه‌ای تشکیل می‌دادند و بهم متصل می‌شدند و از گوشه و کنار جهان می‌توانستند تراکنش انجام دهند.

تحلیل تکنیکال بیت کوین (Bitcoin)

تکنولوژی بلاکچین توسط بسیاری از بانک‌های بین‌المللی پذیرفته شده است؛ زیرا می‌تواند تراکنش‌های سریع‌تر و ایمن‌تری انجام دهد و محدودیت‌ها و مرزها را درنوردد. فرآیند پذیرش بیت کوین بین 3 تا 4 سال پس از تأسیس زمان برد و حوالی سال 2013 بود که مردم به تدریج آن را به عنوان شیوه‌ای از تراکنش پولی مورد پذیرش قرار دادند. این پذیرش باعث شد که قیمت بیت کوین به 120 دلار برسد و چنین رشد قیمتی، یعنی از 0.3 به 120 دلار رسیدن، جهش کلانی محسوب می‌شد. نرخ بازدهی سرمایه در آن چهار سال، چیزی حدود 40000 % است. تحلیل تکنیکال بیت کوین بر مطالعه رفتار قیمت مبتنی است و ابزارهایی دارد که ما را در فهم منطق این بازار یاری می‌رساند.ظرف مدت تنها یک سال بین 2013 و 2014 قیمت بیت کوین از 13 به 750 دلار رسید. با آغاز سال 2015، بیت‌ کوین محبوب و محبوب‌تر شد. افراد بسیاری در آن سرمایه‌گذاری کردند و در قالب BTC تراکنش انجام دادند. اگر نگاهی به نمودار قیمت بیت کوین بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بین سال‌های 2017 تا 2018 اولین دوره طلایی بیت کوین بوده است. در آن دوره قیمت بیت کوین به 20000 دلار رسید. درست پس از این دوران بود که برخی از کشورها مانند چین و هند تراکنش ارزهای دیجیتال را ممنوع کردند که بر قیمت این بازار تأثیر منفی گذاشت.
پس از گذشت مدتی برخی از این کشورها از طریق حکم دادگاه‌های عالی ممنوعیت ارزهای دیجیتال را لغو کردند. در ماه مارس 2020 بود که دادگاه عالی هند طی حکمی ممنوعیت معاملات ارزهای دیجیتال را ملغی کرد. سومین پروسه هاوینگ (Halving Process) یا همان فرآیند نصف شدن بیت کوین، در سال 2020 رخ داد که موجب شد قیمت بیت کوین با جهش بزرگی همراه شود.

هاوینگ فرآیندی است که طی آن پاداش استخراج بیت کوین به نصف تقلیل می‌یابد و در این دوره فرآیند استخراج دشوارتر می‌شود؛ زیرا ماشین‌های استخراج یا همان ماینرها باید برای حل مسائل ریاضی سخت‌تر کار کنند تا بتوانند یک بلاک استخراج کنند.

در سال 2020 عامل دیگری بجز هاوینگ رخ داد که در افزایش قیمت بیت کوین مؤثر بود: شیوع همه‌گیری کرونا به اقتصاد جهانی ضربه زد و به تبع آن ارزهای فیات دستخوش ریزش ارزش شدند. در این شرایط ارزهای دیجیتال گزینه مناسبی بودند؛ زیرا از طرفی اثرات تورمی نداشتند و از طرف دیگر با افزایش مقبولیت و افزایش قیمت می‌توانستند برای سرمایه‌گذاران جذاب به نظر برسند. روند افزایش قیمت بیت کوین تا پایان سال 2020 ادامه داشت و توانست رکورد اوج قیمت در سال 2017 را پشت سر بگذارد، اما در سال 2021 انفجاری رخ داد. با آغاز سال 2021 قیمت بیت کوین با سرعتی باور نکردنی اوج گرفت و از نزدیک 28000 دلار به اوج قیمت جدیدی دست یافت: 64000 دلار. پیش‌بینی می‌شد که بیت کوین تا سال 2030 بتواند به این قیمت دست یابد اما یک شبه راه صد ساله را رفته بود. اوج‌گیری‌های بیت کوین چندین مرتبه اصلاح شد. ورود و خروج نهنگ‌ها در این میان مؤثر بودند و با تعویض دولت ایالات متحده و وضع قوانین جدید مالیاتی در حوزه سرمایه‌گذاری، قیمت بیت کوین نیز موقتاً دستخوش اصلاح و ریزش‌های موقتی قرار می‌گرفت.

در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال نقش بیت کوین بسیار مهم است؛ زیرا در این بازار به عنوان لیدر و رهبر بازار شناخته می‌شود. درصد عمده‌ای از ارزش کل بازار به بیت کوین تعلق دارد و با اختلاف فراوان بر تخت سلطنت این بازار نشسته است. لیدر بودن بیت کوین در این بازار به این معنی است که آن قدر سهم بیت کوین از کل بازار بزرگ است که به تنهایی در قیمت تأثیرگذار است و با حرکت خود می‌تواند مسیر کل بازار را تعیین کند. سرمایه‌گذاران می‌توانند با استفاده از تحلیل تکنیکال بیت کوین افق این بازار را پیش‌بینی کنند.
مقبولیت بیت کوین به عنوان وسیله پرداخت در طول زمان رو به افزایش است و این تنها معیار مستحکم ارزش برای ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد این مقبولیت در آینده هم افزایش خواهد یافت و به تدریج از محدودیت‌ها و مقاومت دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در مقابل ارزهای دیجیتال کاسته می‌شود. علاوه بر این بیشتر ارزهای دیجیتال محدود است و روزی متوقف می‌شود؛ لذا بر اساس منطق اقتصادی عرضه و تقاضا، با کاهش عرضه، قیمت افزایش خواهد یافت. مقبولیت روزافزون بیت کوین در کنار محدود بودن عرضه، دو عاملی است که باعث می‌شود نسبت به آینده و افزایش قیمت آتی آن خوشبین باشیم.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.