تشکیل روند بلند مدت

این الگو نیز همانند الگو ستاره صبحگاهی از سه کندل تشکیل شده است که کندل دوم آن یک کندل دوجی بوده و حکم بی تصمیمی در بازار را دارد، الگو ستاره شامگاهی در انتهای یک روند صعودی دیده می شود و می تواند یک زنگ خطر برای تغییر روند برای شما باشد، می توانید با استفاده از تائیدیه های لازم در جهت بازار معاملات خود را با رعایت مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک باز کنید.

الگوی برگشت روند ماژور(ال بروکس)

الگوی برگشت روند ماژور(ال بروکس): موسسات زیادی وجود دارند که در بلندمدت سرمایه گذاری میکنند و شکست قوی در روند صعودی را به چشم فرصت خرید میبینند.

چون میدانند که فروشندگان سعی دارند روند را برگردانند، اما ۸۰ درصد از مواقع شکست میخورند.

حتی اگر اسپایک نزولی قوی و بزرگ باشد و از خط روند و میانگین متحرک دور شود، آنها همچنان میخرند.

و انتظار دارند که خرید آنها، به سایر معامله گران هم سیگنال خرید بدهد.

حداقل انتظار دارند که حرکت صعودی، نقطه شکست در زیر سقف بازار را تست کند.

وقتی تست کند، آنها در مورد برگشت روند تصمیم میگیرند. اگر روند برگشته باشد، آنگاه از خریدِ خود خارج میشوند.

اما اکثر پوزیشن های آنها سودآور است چون در نقطه خیلی پایینتری خریده بودند.

اما آنها بخشی از پوزیشن خود را در آخرین پولبک خریدند، پس بخشی از آن زیان آور است.

وقتی موسسات به این نتیجه برسند که بازار در حال نزولی شدن است، آنگاه روند برمیگردد.

چون این موسسات بودند که در پولبک های قوی میخریدند.

ولی الان هیچ موسسه ای تمایل ندارد که در یک اسپایک نزولی قوی بخرد.

موسسات صبر میکنند تا مطمئن شوند که قیمتها به اندازه کافی پایین رفته اند.

یعنی منتظر میشوند تا قیمتها به سطح حمایتِ بلندمدت برسند (مثلا خط روند ماهانه).

الگوی برگشت روند ماژور(ال بروکس)

وقتی قیمتها به این سطح رسیدند، موسسات میخرند و در تمام پولبک ها هم میخرند.

از یکجایی، سایر موسسات هم متوجه میشوند که قیمتها حمایت شده اند، پس آنها هم میخرند.

پس به زودی یک اسپایک صعودی قوی شکل خواهد گرفت.

سپس یک پولبک شکل میگیرد که کف را تست کند و سپس بازار برمیگردد به روند صعودی.

هر الگوی برگشتی، نوعی از دامنه معاملاتی میباشد.

بنابراین معاملات در دو جهت میباشد تا اینکه مشخص شود جهت مخالف کنترل را در دست گرفته است.

عبارت “برگشت روند ماژور” میتواند معانی متفاوتی برای معامله گران داشته باشد.

هیچکس نمیتواند تغییر جهت روند را با قطعیت پیش بینی کند تا اینکه این برگشت روی چارت شکل بگیرد.

اما این برگشت روند را نمیتوان ماژور نامگذاری کرد. جهت پوزیشن های معاملاتی در چارت ۵ دقیقه ای میتواند دائما تغییر کند.

در صورتی که روند اصلی بدون تغییر میماند. برگشت روند ماژور یعنی دو تا روند بر روی چارت داشته باشیم که بین آنها برگشت ایجاد شده است.

یعنی یا روند صعودی برگشته است به روند نزولی و یا روند نزولی برگشته است به روند صعودی.

این نوع برگشت روند، با بالا و پایین شدنِ روند متفاوت است.

چون برگشت هایی که در قالب بالا و پایین شدن روند هستند، معمولا به اندازه یک معامله پیش میروند، اما در حدی نیستند که روند ماژور را تغییر بدهند.

همچنین برگشت های مینور در هر حالتی رخ میدهند(چه یم تشکیل روند بلند مدت روند واضح داشته باشیم و چه نداشته باشیم).

الگوی برگشت روند ماژور(ال بروکس)

الگوی برگشت روند ماژور(ال بروکس)

سیگنال های اولیه برای شکل گیری برگشت روند ماژور، احتمال کمی برای موفقیت دارند.

اما بازدهی بالایی دارند که معمولا چند برابرِ ریسک است.

بازار در اغلب اوقات اصلاحی است و پولبک های زیادی شکل میگیرد، اما اگر روند در حال برگشت باشد، آنگاه روند جدید به زودی مشخص میشود.

بسیاری از معامله گران ترجیح میدهند صبر کنند تا روند واضح شود و بعد وارد معامله شوند.

این تشکیل روند بلند مدت افراد ترجیح میدهند که احتمال موفقیت ۶۰ درصد باشد، ولی سود کمتری داشته باشند.

هر دو حالت مناسب است چون در هر دو حالت سود میکنیم.

برای برگشت روند ماژور به چهار چیز نیاز داریم:

۱-یک روند بر روی چارت شکل گرفته باشد.

۲-یک برگشت قوی شکل بگیرد که بتواند خط روند و میانگین متحرک را بشکند.

۳- سپس سقف یا کف روند تست میشود و بعد دومین حرکت برگشتی شکل میگیرد.

این حرکت دوم در روند صعودی میتواند در قالب سقف بالاتر، سقف دوقلو، سقف پایینتر باشد. و در روند نزولی در قالب کف پایینتر، کف دوقلو و کف بالاتر میباشد).

۴-دومین حرکت برگشتی آنقدر ادامه میابد تا اینکه همه به این نتیجه برسند که روند برگشته است.

پس در ابتدا باید یک روند بر روی صفحه داشته باشیم.

سپس یک حرکت قوی در جهت مخالف شکل بگیرد که خط روند ماژور را بشکند و در آنطرف میانگین متحرک قرار بگیرد.

سپس روند باید ادامه یابد و سقف یا کف روند را تست کنیم. سپس مجددا بازار باید برگردد.

برای مثال یک روند صعودی داریم که در جهت نزولی شکسته شده است.

سپس معامله گران منتظر هستند که حرکت صعودی بعدی شکل بگیرد.

اگر بعد از تست کردن سقف، بازار برگردد، آنگاه تست موفق بوده و معامله گران شک میکنند که شاید روند در حال برگشت است.

سپس این حرکت برگشتی باید آنقدر قوی باشد که معامله گران باور کنند که بازار در روند نزولی قرار گرفته است.

اگر حرکت برگشتی در قالب یک اسپایک نزولی قوی باشد و چند شمع نزولی بزرگ هم داشته باشد، آنگاه همه بازار را در قالب روند نزولی میبینند.

اما معمولا بازار در یک کانال نزولی عریض قرار میگیرد که به اندازه ۵۰ شمع و یا بیشتر ادامه میابد. پس شکل گیری روند نزولی واضح نمیباشد.

برخی معامله گران فکر میکنند که وارد دامنه معاملاتی شده ایم، که اکثر اوقات این حالت رخ میدهد.

پس وقتی یک اسپایک نزولی قوی شکل نمیگیرد، معمولا بنظر میرسد که روند نزولی شکل نگرفته است تا اینکه چند شمع و مجموعه ای از سقف ها و کف های پایینتر شکل بگیرد.

اما در چنین حالتی معمولا بازار خیلی پایین رفته است و از سقف بازار خیلی دور شده است. پس احتمالا چیز زیادی از روند نزولی باقی نمانده است.

برگشت روند ماژور

تقریبا تمام الگوهای برگشت روند ماژور با شکست خط روند و سپس برگشت آغاز میشوند.

و در نهایت وقتی برگشت روند را داشته باشیم، آنگاه خط روند شکسته میشود.

برای مثال روند صعودی داریم و بعد الگوی سر و شانه شکل میگیرد و روند صعودی به پایان میرسد.

در این حالت، حرکت نزولی که بعد از سر شکل میگیرد، معمولا خط روند مربوط به روند صعودی کلی را میشکند.

سپس خریداران، این حرکت نزولی را در نزدیکی پولبک به شانه چپ میخرند تا الگوی پرچم صعودی-کف دوقلو تشکیل بدهند.

وقتی قیمتها از شانه چپ شروع به افزایش کردند و تا سر افزایش داشتند، بسیاری از فروشندگان فروختند.

و حالا که بازار مجدد در حال رشد است، این فروشندگان سودگیری میکنند چون ممکن است که بازار واردِ دامنه اصلاحی شده باشد و یا الگوی پرچم صعودی-کف دوقلو شکل داده باشد.

شانه راست، همان پولبک به نقطه شکست است. پس ستاپ مناسبی برای فروش در سقف پایینتر است.

برای فروشندگان بتوانند در جهت مخالف روند معامله کنند، باید خط روند شکسته شود.

چون نشاندهنده شکست روند و شروع احتمالیِ برگشت روند ماژور میباشد.

همچنین خریدارانی که در سقف قبلی(سر) خریدند، منتظر هستند که یک گام صعودی دیگر شکل بگیرد.

و با وجود حرکت نزولی بعد ازسر، همچنان پوزیشن خود را نگه میدارند.

اما وقتی میبینند که این حرکت نزولی قوی بوده و در زیر خط روند قرار گرفته است، آنگاه از صعودِ بعدی استفاده میکنند تا با ضرر کم خارج شوند.

پس هم خریداران و هم فروشندگان در حال فروش هستند و این باعث میشود که بازار پایینتر برود و سقف پایینتر(شانه راست) تشکیل بدهد.

وقتی بازار به خط گردن میرسد، خریداران و فروشندگان به ارزیابی قدرت حرکت نزولی میپردازند.

اگر قدرت آن زیاد باشد، فروشندگان اسکلپ نمیکنند، بلکه معامله خود را نگه میدارند و حتی بیشتر میفروشند چون انتظار دارند که برگشت روند ماژور شکل گرفته باشد(مخصوصا بعد از شکست خط گردن).

خریداران هم قدرت حرکت نزولی را میبینند و تا زمانی که بازار باثبات نشودف نمیفروشند.

در شکل زیر الگوی برگشت روند ماژور را داریم:

الگوی برگشت روند ماژور(ال بروکس)

اگر بعد از شکست خط روند صعودی، سقف بالاتر شکل بگیرد و روند برگردد، آنگاه معمولا یک سقف پایینتر هم شکل میگیرد تا معامله گران دومین شانس برای فروش را داشته باشند.

در این چارت برگشت روند ماژور با سقف بالاتر و پایینتر را داریم. معمولا بعد از شکست قوی در خط روند، برگشت ماژور شکل میگیرد.

گام نزولی که در شمع ۴ شکل گرفته است، نتوانسته خط روند را بشکند و همچنین نتوانسته پایینتر از کف قبلی قرار بگیرد.

و حتی نتوانسته در زیر میانگین متحرک قرار بگیرد و اصلاحی شده است.

این نشان میدهد که فروشندگان به اندازه کافی قوی هستند که بتوانند روند صعودی را برای مدت طولانی متوقف کنند.

بعد از شکست خط روند، یک سقف بالاتر در شمع ۶ شکل میگیرد که ستاچ فروش است.

اما چون شکست نزولی در شمع ۴ خیلی قوی نبود، پس حرکت نزولی در شمع ۹ متوقف شده است.

شمع ۹، همان کفِ الگوی پرچم صعودی است که به شکل گوه میباشد. همچنین این شمع، ستاپ خریدِ H4 نیز میباشد.

شمع ۹ و ۵، پرچم تشکیل روند بلند مدت صعودی-کف دوقلو را شکل داده اند. این الگو منجر شد که تا شمع ۱۰ افزایش داشته باشیم.

حرکت صعودی تا شمع، مومنتوم ضعیفی دارد و ستاپِ فروشِ L4 است و همچنین الگوی پرچم نزولی به شکل گوه نیز میباشد(که گام صعودی اول قبل از شمع ۹ میباشد).

همچنین شانه راست در الگوی سر و شانه نیز میباشد، اما اکثر الگوهای سر و شانه سقف به نتیجه نمیرسند و تبدیل میشوند به مثلث یا پرچم صعودی(گوه).

در این حالت یک سقف پایینتر بعد از شکست خط روند است که سقف روند را تست کرده است.

الگوی برگشت روند ماژور

گام نزولی که به سمت شمع ۹ شکل گرفته است، به اندازه کافی از خط روند بلندمدت و میانگین متحرک دور شده است.

و کمی هم از کف پایینتر در روند صعودی(شمع ۵) پایینتر رفته است.

این گام نزولی بعد از یک گام نزولی شدید برای برگشت روند(شمع۴) شکل گرفته است.

همچنین به اندازه کافی به خط روند و یا شمع ۸(اولین پولبک در گام نزولی) نزدیک نشده است که بتواند آنها را تست کند.

تمام این تشکیل روند بلند مدت موارد نشاندهنده این است که شکست خط روند قوی میباشد. پس به احتمال زیاد حداقل یک گام نزولیِ دیگر داشته باشیم و یا روند برگردد.

خریدارانی که در شمع ۶ و در سقف روند صعودی خریدند، قدرت فروشندگان در شمع ۹ و ضعف خریداران در شمع ۱۰ را دیدند و از پرایس اکشن ناامید شدند.

پس از حرکت صعودی ضعیف که به سمت شمع ۱۰ شکل گرفته است استفاده کردند تا با ضرر کم خارج شوند. و تا وقتی که بازار پایینتر نیاید، نمیخرند.

روش تشخیص پایان روند صعودی و نزولی در ارزهای دیجیتال

روش های تشخیص پایان روند صعودی و نزولی حائز اهمیت است زیرا با شناخت این دو است که می توانیم به سود برسیم. به طور کلی، دو واژه صعودی و نزولی، معمولاً برای توصیف عملکرد بازار های سهام در حال افزایش و کاهش، استفاده می شوند. در این زمینه، یک بازار در حال افزایش، بازار صعودی نامیده می شود، در حالی که بازار رو به کاهش، بازار نزولی نامیده می شود. با توجه به اینکه بازار کریپتو به طور کلی بی ثبات است و به صورت روزانه در نوسان است، این اصطلاحات برای اشاره به روند های طولانی تر حرکت عمدتاً صعودی یا نزولی، استفاده می شود. در این مقاله، ما بر چگونگی اعمال روند ها در ارز های دیجیتال و روش های تشخیص پایان روند صعودی و نزولی، تمرکز خواهیم کرد. در ابتدا لازم است تا با مفهوم بازار های نزولی و صعودی آشنا شویم.

بازار صعودی

بازار صعودی، به شرایط کلی اقتصادی مطلوب اشاره دارد. بدان معنا که یک بازار در حال افزایش است و همچنین معمولا با احساسات مثبت سرمایه گذاران در مورد روند صعودی فعلی همراه است. در بازار صعودی، افزایش مداوم قیمت دارایی ها، همراه با اقتصاد قوی و سطوح بالای اشتغال، وجود دارد. به طور خلاصه، سرمایه گذار، بازار های صعودی را از طریق خرید اوراق بهادار شروع می کند. چرا که بازار های صعودی معمولا قیمت اوراق بهادار را افزایش می دهند. تا زمانی که عرضه بیش از تقاضا باشد، بازار صعودی ادامه دارد.
روند صعودی به یک دوره طولانی اشاره دارد که در طی آن سرمایه گذاران زیادی در حال خرید ارز های دیجیتال هستند. اعتماد سرمایه گذار معمولا یک حلقه بازخورد مثبت ایجاد می کند و روند صعودی را بیشتر می کند. درواقع می توان گفت سرمایه گذاری بیشتر، برابر است با افزایش مداوم قیمت ها. برای ارز های دیجیتال، قیمت، تا حد زیادی تحت تأثیر اعتماد عمومی به یک دارایی قرار دارد.
نگرش ها و اقداماتی که یک بازار صعودی را مشخص می کنند عبارتند از:
● افزایش قیمت در یک دوره زمانی پایدار
● تقاضای قوی علی رغم عرضه ضعیف
● افزایش اعتماد سرمایه گذاران به بازار
● قیمت گذاری بیش از حد پروژه های خاص
● درج صحبت هایی در مورد ارز دیجیتال در رسانه های اصلی و همچنین رسانه های اجتماعی
● علاقه عمومی به ارز های دیجیتال در میان افراد مشهور، اینفلوئنسرها و.
● افزایش شدید قیمت ها در صورت انتشار اخبار خوب و کاهش جزئی قیمت در صورت انتشار اخبار بد.

بازار نزولی

بازار نزولی بازاری است که در آن ارزش رمز ارز های پایه، حداقل 20 درصد کاهش یافته و همچنان در حال سقوط است. مشخصه یک بازار نزولی، افت 20 درصدی یا بیشتر، ناشی از اوج های قبلی است. به این ترتیب، قیمت ها پایین بوده و به طور مداوم کاهش می یابند. روند نزولی نیز بر چشم انداز سرمایه گذاران تأثیر می گذارد و الگوی نزولی بیشتری را تداوم می بخشد. در طول یک بازار نزولی، اقتصاد، با نرخ های بالای بیکاری همراه است. این شرایط می تواند ناشی از سیاست های اقتصادی ضعیف، بحران های ژئوپلیتیکی، ضعف در بازار و. باشد. بازار های نزولی، همچنین فاقد اعتماد عمومی که اکثر سرمایه گذاران در طول دوره های صعودی دارند، هستند. به طور معمول، معامله گران کریپتو قصد دارند دارایی ها را در طول یک بازار نزولی خریداری کنند، اما دانستن اینکه دقیقاً چه زمانی یک بازار نزولی به پایان رسیده است دشوار است و این امر باعث میشود سرمایه گذاران دچار مشکل شوند. به همین دلیل است که فراگیری آموزش خرید ارز دیجیتال در کف قیمت، از واجبات معامله در بازار ارز دیجیتال به شمار می رود‌. بازار های نزولی در نهایت تمایل به آرام شدن دارند و سرمایه گذاران می توانند دوباره یک چرخه صعودی جدید را آغاز کنند. در ارز های دیجیتال، پیش بینی زمان شروع یک بازار نزولی بر اساس روند های قبلی بسیار دشوار است. یک شاخص رایج که نشان دهنده دلیل شروع یک بازار نزولی می باشد، عبارت است از حجم معاملات کمتر.
نگرش ها و اقدامات معمولی که یک بازار نزولی را مشخص می کند نیز، عبارتند از:
● کاهش قیمت ها در یک دوره زمانی پایدار
● عرضه بیشتر از تقاضا
● عدم اعتماد سرمایه گذاران به بازار
● صحبت منفی در مورد ارز دیجیتال در رسانه های اصلی و همچنین رسانه های اجتماعی و بی اعتمادی عمومی به ارز های دیجیتال در میان اقتصاددانان
● تحلیلگران و امور مالی سنتی

تعریف روند در بازار های مالی

روند احتمالاً مهمترین امر در معاملات روزانه و سرمایه گذاری بلند مدت است. در بیشتر موارد، معامله گران معمولا علاقه مند به شناسایی زودهنگام یک روند و خروج از آن در هنگام معکوس هستند. موفق ترین معامله گران می توانند یک روند صعودی جدید را شناسایی کرده و دارابی مورد نظر خود را خریداری کنند. سپس، پس از پایان این روند وارد معامله کوتاه شوند. به یاد داشته باشید که هیچ فردی دقیقا نمی داند، چه زمانی یک روند به پایان می رسد. اما استفاده انواع روش های حرفه ای ترید، شانس شما برای خروج از یک معامله با سود بالا، را افزایش می دهد. برای تشخیص پایان یک روند، ابتدا باید بدانیم که در یک روند هستیم. برای این امر، از روند اقدام قیمت استفاده می شود. در این روش، به عملکرد قیمت توجه می شود. به این شکل که در یک روند صعودی، به دنبال بالا ترین سطح و در یک روند نزولی، به دنبال پایین ترین سطح باشید. زاویه حرکت بر روی نمودار نیز، تندتر از حد معمول خواهد بود. برای مثال، نمودار های روزانه نشان می دهند که قیمت بیت کوین از مارس،2020 تا آوریل ،2021 در یک روند صعودی عمده بوده است. در آن زمان، هر فردی که ارز دیجیتال را خریداری می کرد، درآمد کسب می کرد. با این حال، می بینیم که این روند زمانی به پایان رسید که سکه به بالاترین حد خود یعنی حدود 65000 دلار رسیده بود. نگاهی دقیق تر به نمودار ها می تواند به ما کمک کند تا بدانیم چگونه پایان یک روند در معاملات را شناسایی کنیم. فراز و نشیب هایی که بیت کوین در ماه های اخیر داشته است، آن را به یک مطالعه موردی کامل تبدیل کرده تا بهترین استراتژی ها را برای پیش بینی پایان یک روند و بهره مندی از آن، تجزیه و تحلیل کنیم. برخی از این استراتژی های کاربردی را در ادامه مقاله شرح داده ایم.

استفاده از الگوی دو یا سه دارایی بالاتر

اولین استراتژی مفید برای شناسایی پایان یک روند، این است که از الگوی دو یا سه مورد دارایی بالا استفاده کنید. این الگو زمانی اتفاق می افتد که قیمت دارایی تا یک میزان خاص افزایش یابد و سپس عقب نشینی کند. سپس قیمت دوباره افزایش می یابد و در اولین سطح اوج ، مقاومت پیدا می کند. اگر نتواند بالاتر از مقاومت اول حرکت کند، می تواند سیگنالی باشد که در شرف پایان است. در برخی موارد، قیمت تمایل به عقب نشینی و سپس افزایش و آزمایش مجدد سطح اولیه مقاومت خواهد داشت. این به عنوان الگوی سه گانه بالا شناخته می شود. بنابراین، اگر از یک تشکیل روند بلند مدت دارایی طولانی مدت در سبد پرتفوی خود بهره مند هستید، که الگوی دو یا سه تایی را تشکیل می دهد، میبایست از معامله خارج شوید. چرا که این سیگنالی است که روند رو به پایان خواهد رفت.

استفاده از میانگین متحرک

یک استراتژی ساده دیگر برای شناسایی پایان یک روند صعودی یا نزولی، استفاده از میانگین متحرک (Moving Average)، است. همانطور که می دانید، MA یکی از موثرترین شاخص های دنبال کننده روند در جهان، و یکی از متداول ترین اندیکاتور های تحلیل است که اساس ابزار های معاملاتی زیادی را تشکیل می دهد. انواع مختلفی از میانگین های متحرک مانند ساده، نمایی، وزنی و هموار وجود دارند. میانگین متحرک به شما نشان می دهد که زمانی که دارای یک دارایی طولانی یا کوتاه مدت هستید، در یک روند صعودی، تا زمانی که دارایی بالاتر از MA باشد، قیمت در روند صعودی باقی خواهد ماند. در این حالت، تا زمانی که قیمت بالاتر از این MA باشد، روند صعودی تمایل دارد دست نخورده باقی بماند. اندیکاتور میانگین متحرک، قیمت ها را به عنوان داده ها، مورد استفاده قرار می دهد و میانگینی از قیمت های گذشته را محاسبه می کند. این اندیکاتور، یک شاخص دنباله روی روند می باشد که حرکتی مشابه به حرکت نمودار قیمت را نشان می دهد. روش دیگر استفاده از میانگین متحرک برای شناسایی زمانی که یک روند در شرف پایان است، استفاده از دو مورد از آن ها، یعنی ترکیب میانگین متحرک 50 روزه و 25 روزه است. از MA، بیت و پنج روزه به عنوان سیگنال سریع و پنجاه روزه به عنوان تایید کننده این معکوس استفاده می شود. در این حالت، اگر دارایی از میانگین متحرک 25 روزه عبور کند، فرض می شود که پایان روند نزدیک است. پایان روند زمانی تایید می شود که قیمت بتواند به زیر میانگین متحرک نمایی 50 روزه حرکت کند و یا زمانی که این دو میانگین، یک متقاطع نزولی ایجاد کنند. به جای میانگین متحرک 50 روزه و 25 روزه، بسیاری از معامله گران بلندمدت از میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه در فرآیندی که به عنوان تقاطع مرگ شناخته می شود، استفاده می کنند. سایر شاخص های فنی که می توانند به شما در شناسایی پایان یک روند کمک کنند، باند های بولینگر، کانال های Donchian و Ichimoku هستند.

الگوهای معکوس

همچنین می توان انتهای یک روند را با استفاده از چندین الگوی معکوس نیز شناسایی کرد.
از محبوب ترین این الگو ها عبارت است از:
1.الگوی کف گرد
2. الگوی سر و شانه ها
3. الگوی شمعدانی

الگوی کف گرد یا Rounding Bottom، زمانی اتفاق می افتد که قیمت دارایی به یک سطح معین افزایش می یابد و سپس به تدریج شروع به کاهش می کند. در پایان، چیزی شبیه به یک نعلبکی وارونه را تشکیل می دهد.
الگوی سر و شانه یا Reverse Head and Shoulders، زمانی اتفاق می افتد که دارایی که قیمت آن در حال افزایش است، یک اوج اولیه را تشکیل داده و سپس کاهش می یابد. پس از این اتفاق، قیمت از پیک اولیه بالاتر می رود و تا اولین حمایت کاهش می یابد. سپس مجدد بالا می رود و شانه های راست را تشکیل می دهد. هنگامی که این اتفاق می افتد، قیمت معمولا پایین تر خواهد بود. الگوی سر و شانه، یک اندیکاتور بازگشتی صعودی است که در هشتاد درصد مواقع در روند صعودی و در بیست درصد مواقع، در یک روند نزولی شکل می گیرد. میزان خطای این الگو بسیار کم بوده و به همین دلیل، الگوی معتبری معرفی می شود.
الگوهای شمعدانی، برای معامله گران کوتاه مدت، می توان از برخی از الگو های شمعدانی استفاده کرد. برخی از این الگو ها که می توانند پایان یک روند را نشان دهند عبارتند از:
● دوجی
● صعودی
● سه سرباز سفید
● الگوی چکش
این الگو های شمعدانی، زمانی که به خوبی مورد استفاده قرار گیرند، می توانند سیگنال هایی را از زمان پایان روند ارائه دهند. شناسایی پایان یک روند کار آسانی نیست. با این حال، استفاده از برخی از این استراتژی ها می تواند به شما در تشخیص زمان وقوع این اتفاق کمک کند. در تشخیص پایان یک روند، مشاهده شمعدان های بزرگ روی نمودار زمانی است که بازار روند رو به رشدی دارد. اگر قیمت برای مدتی در یک روند صعودی بوده است، سپس یک کندل قرمز بزرگ ظاهر می شود، این کندل خاص به اندازه کافی قوی است که برخلاف روند حرکت کند. حرکت صعودی ثابتی را که قیمت روی آخرین کندل انجام می دهد، لغو می کند. اگر این اتفاق مشاهده شد، به احتمال زیاد روند در حال پایان است و روند جدیدی در جهت مخالف جایگزین می شود. حال، اگر شمعدان های سبز رنگ بزرگ را در یک روند صعودی مشاهده کنیم، این لزوماً نشان دهنده قوی تر شدن روند نیست. اگر شمعدان های سبز رنگ بزرگ با شمعدان های قرمز رنگ بزرگ دنبال شوند تا یک الگوی سهمی ایجاد کنند، احتمالاً روند رو به پایان است.

بولینگر باند ( Bollinger Bands )

Bollinger Bands نوعی شاخص نمودار برای تحلیل تکنیکال است که به طور گسترده توسط معامله گران در بسیاری از بازار ها، از جمله سهام آتی و ارز استفاده می شود. این اندیکاتور که توسط جان بولینگر در دهه 1980 ایجاد شد، بینش منحصر به فردی را در مورد قیمت و نوسانات ارائه می دهد. Bollinger Bands، یک ابزار معاملاتی است که برای تعیین ورود و خروج از روند، در یک معامله استفاده می شود. Bollinger Bands، از سه خط تشکیل شده است که از میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA) برای باند میانی استفاده می کند. باند بالایی با گرفتن باند میانی و افزودن دو برابر انحراف استاندارد روزانه به آن مقدار، محاسبه می شود. باند پایین نیز با در نظر گرفتن باند میانی، منهای دو برابر انحراف استاندارد روزانه محاسبه می شود. اندیکاتور باند های بولینگر، می تواند به شما کمک کند تشخیص دهید که چه زمانی بازار صعودی یا نزولی است. در یک روند صعودی، می توان مدت زیادی به باند بولینگر پایین نزدیک شده و در یک روند نزولی، می توان در نزدیکی باند بولینگر بالا، قرار گرفت.

شکسته شدن خط روند

این نیز یک راه ساده دیگر برای شناسایی پایان یک روند است، مشروط بر اینکه بدانید چگونه یک خط روند معتبر ترسیم کنید. خط روند، یک خط مستقیم است که حداقل دو نوسان اوج را در طول یک روند نزولی یا حداقل دو نوسان پایین را در طول یک روند صعودی به هم متصل می کند. وقتی قیمت خط روند را می شکند، دو احتمال وجود دارد که می تواند اتفاق بیفتد. احتمال اول، روند ادامه دار به پایان می رسد و قیمت در جهت مخالف حرکت می کند. احتمال دوم، قیمت برگشت می کند و روند ادامه دار ادامه می یابد. اگر مورد دوم اتفاق بیفتد، ما باید خط روند خود را دوباره ترسیم کنیم تا آن را ناگسستنی نکنیم. چرا که خط روند خوب، خط روندی است که با قیمت شکسته نشود. اگر شکستی اتفاق بیفتد، باید فقط برای پایان یک روند باشد.

معرفی ابزار های تحلیلی

مشکل خط روند این است که گاهی اوقات می تواند ذهنی باشد. معامله گران یک خط روند را متناسب با برنامه های تجاری خود ترسیم می کنند، عملی که فقط آن ها را در معرض ضرر قرار می دهد. بنابراین، برای شناسایی پایان یک روند، می توانید از شاخص دیگری نیز استفاده کنید. MACD شاخصی است که تغییرات روند را شناسایی کرده و حرکت بازار را اندازه گیری می کند. MACD معمولاً نشان دهنده یک تغییر حرکت قوی، به محض اینکه قیمت خط روند را بشکند، است. با این سیگنال مکمل، ما با اطمینان بیشتری می گوییم که یک روند در نهایت به پایان می تشکیل روند بلند مدت رسد. اگر به نمودار دقت کنیم، می توانیم شاهد نمایان شدن یک کندل قرمز رنگ بزرگ در انتهای روند صعودی باشیم. در واقع، این کندل خاص است که خط روند را می شکند. بنابراین در این مثال، ما عملا از ترکیب خط روند، MACD و کندل برای شناسایی روند استفاده می کنیم.

سخن پایانی
فرض کنید شما در حال حاضر بر روی یک روند حرکت می کنید، اما یک سیگنال قوی وجود دارد که روند به زودی پایان خواهد یافت. احتمالا عمل عاقلانه این است که از معاملات خود خارج شوید. اما اگر پوزیشن های باز ندارید، این فرصت خوبی برای شماست تا در روند جدید وارد معامله شوید. در مجموع، اندیکاتور های مختلفی وجود دارد که می تواند به ما کمک کند تا مشخص کنیم که چه زمانی یک روند در حال پایان است، که شامل کندل استیک ها، خطوط روند، نوسانگر ها، SAR سهمی، MACD، باند های بولینگر و. می شود. تجزیه و تحلیل و پیش بینی پایان یک روند به ما کمک می کند تا در صورت داشتن معاملات باز، میزان ضرر خود را به حداقل برسانیم و یا اگر معاملات باز نداریم، می توانیم روند را زودتر دریافت کرده تا بتوانیم تا حد امکان از روند جدید سود ببریم.

تحلیل آنچین هفتگی ارزهای دیجیتال ۲۵ اوت (۳ شهریور)

قیمت بیت کوین علی‌رغم روند افزایشی توزیع، اقدام به فروش از طرف سرمایه‌گذاران قدیمی و تشکیل الگوی واگرایی در فعالیت‌های درون‌زنجیره‌ای، همچنان روند صعودی‌اش را حفظ کرده و به اوج قیمتی چندماهه خود رسیده است.

به گزارش گلسنود، بازار معاملاتی بیت کوین با تشکیل روند صعودی از پایین‌ترین سطح قیمت هفتگی در ۴۳,۹۹۸ دلار به‌سمت بالاترین قیمت چندماهه خود در ۴۹,۶۶۹ دلار، برای یک هفته دیگر توانست به حرکت قدرتمند خود ادامه دهد.

به‌دنبال این روند صعودی در بازار معاملات بیت کوین و جایگزینی احساس ترس از ورود به بازار با طمع جا ماندن از قطار در حال حرکت قیمت بیت کوین، رسیدن دوباره به ارزش بازار بیش از دو تریلیون دلار را برای پادشاه ارزهای دیجیتال محتمل‌تر کرده است.

کلیدی‌ترین سطح قیمتی در پیش‌روی این ارز دیجیتال، مقاومت ۵۳ هزار دلاری است که با پشت‌سرگذاشتن آن، ۱۳ رقمی شدن ارزش بازار بیت کوین مجدداً رقم خواهد خورد.

طبق داده‌های درون‌زنجیره‌ای، سرمایه‌گذاران بلندمدت بیت کوین این هفته هم توانستند از این روند صعودی و افزایش قیمت به سوددهی برسند که البته رقم چندان قابل‌توجهی نبوده است.

گلسنود در گزارش تحلیلی این هفتهٔ خود، به بررسی وضعیت فعالیت‌های درون‌زنجیره‌ای و رفتار فعلی سرمایه‌گذاران بیت کوین در بازار معاملاتی پرداخته است. در ادامه این گزارش را مرور خواهیم کرد.

نمودار قیمت بیت کوین (هفته ۳۴)

بالارفتن حجم قراردادهای باز

در بازار معاملات مشتقه، نرخ قراردادهای باز آتی و اختیار، همراه با قیمت برای رسیدن به سطوح بالاتر افزایش داشته‌ است. بعد از تجربه فروش گسترده‌ای که در ماه مه (اردیبهشت) ثبت شد و حجم قراردادهای باز بازار که از سطح ۲۷.۴ میلیارد دلاری ریزش داشت، مجدداً معاملات قراردادهای باز آتیِ بیت کوین با رشد ۶ میلیارد دلاری خود از پایین‌ترین سطح تثبیت قیمتی مواجه شد و ۵۶ درصد افزایش داشت.

با روند افزایشی استفاده از اهرم توسط معامله‌گران در قراردادهای باز آتی، تنها در این هفته ۱ میلیارد دلار دیگر به ارزش بازار قراردادهای باز بیت کوین اضافه شد.

با توجه به جهت‌گیری معامله‌گران، نرخ تأمین بودجه آتیِ کل، متمایل به تشکیل روند بلندمدت در بازار است. همچنین نرخ‌های ثبت‌شده برای تأمین بودجه مالی مثبت است؛ چراکه ارزش قراردادهای آتی به نسبت قیمت لحظه‌ای در اواخر ژوییه (مرداد) بالاتر بوده است. هرچند میزان بودجه در هیچ سطحی، با بازار گاویِ شش ماهه اول سال قابل‌مقایسه نیست. این مسئله گواه بر این موضوع است که هنوز اهرم‌های بیش از اندازه بالا وارد بازار نشده‌اند و در حال حاضر شاهد یک روند صعودی سالم و منطقی هستیم.

نمودار قراردادهای بازِ آتی بیت کوین

بازارهای معاملاتی اختیار نیز به بالاترین سطح خود در چند ماه اخیر رسیده‌اند که از زمان ثبت پایین‌ترین سطوح قیمتی در ماه ژوئن (تیر)، بیش از ۴.۱ میلیارد دلار (بیشتر از ۱۰۵ درصد) افزایش یافته است. سطح فعلی ۸ میلیارد دلاری در قراردادهای باز، مشابه سطوحی است که در ماه مه و از ژانویه تا فوریه ۲۰۲۱ (دی تا اسفند ۹۹) مشاهده شد. توجه داشته باشید که قیمت‌ها در آن زمان پایین‌تر بوده و در هر دو مورد قبل، بین ۳۰ تا ۴۰ هزار دلار معامله شده است.

همچنین این مسئله نشان می‌دهد که نسبت به ارزش کل بازار، میزان قراردادهای باز در بازارهای مشتقه، نسبت به میزان اهرم استفاده‌شده توسط معامله‌گران در نیمه اول سال تقریباً پایین است.

نرخ تامین وجه قراردادهای آتی در صرافی‌ها

افزایش ورود بیت کوین به صرافی‌ها

در هفته‌ای که گذشت، سرمایه‌گذاران قدیمی‌تر به بازار ورود کردند. حجم ورود بیت کوین به صرافی‌ها به‌واسطه این مقدار از تراکنش‌های درون‌زنجیره‌ای، رشد محسوسی را تجربه کرد. در ماه ژوییه نزدیک به ۱۱۰ هزار بیت کوین از چرخه نقل‌و‌انتقالات خارج شد که به نسبت حجم ورودی ماه مه که ۱۴۰ هزار بیت کوین وارد شبکه شده بود، تغییر روند قابل‌ملاحظه‌ای است. هرچند در برآورد کلی موجودی صرافی‌ها در ماه اوت (مرداد)، نزدیک به ۲.۵ میلیون بیت کوین، معادل تقریباً ۱۳ درصد از کل بیت کوین‌های در چرخه است.

نرخ قراردادهای بازِ اختیار در تمام صرافی‌ها

داده‌های درون‌زنجیره‌ایِ گردش مالیِ صرافی‌ها از فعالیت این هفته معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، بیانگر ورود نقدینگی و سرمایه به چرخه بازار است که به‌دلیل رضایت آنها از روند فعلی بازار و کسب سود مورد‌نظر، محقق شده است. لازم به ذکر است که این میزان از ورود سرمایه به چرخه بازار، بی‌شباهت به بازار گاوی قبل، که از دسامبر ۲۰۲۰ تا آوریل ۲۰۲۱ (آذر ۹۹ تا اردیبهشت ۱۴۰۰) مشاهده شده بود نیست که امری منطقی به‌نظر می‌رسد.

نرخ موجودی بیت کوین در تمام صرافی‌ها

در شرایط فعلی بازار و با بررسی داده‌های مربوط به فعالیت سرمایه‌گذاران، متوجه این مسئله می‌شویم که به‌طور کلی تعداد سرمایه‌گذارانی که در سود هستند و به خریدوفروش مبادرت می‌کنند، بیشتر از آنهایی است که از این بازار متضرر شده‌اند. از طرفی اطلاعاتی که از میزان سود به ضرر عمده فعالان بازار به دست می‌آوریم، کفه ترازو را به‌سمت سرمایه‌های سودده بالا می‌برد که بیانگر هدف‌گذاری معامله‌گران، برای رسیدن به سودهای بالاتر و دید مثبت آنها نسبت به ادامه روند صعودی قیمت بیت کوین پس از عبور از محدوده ۵۰ هزار دلار است.

حجم جابجایی بیت کوین از/به تمام صرافی‌ها در میانگین متحرک نمایی ۷روزه

بررسی فعالیت سرمایه‌گذاران

این هفته شاهد شروع مجدد فعالیت و اقدام برای ورود سرمایه از طرف سرمایه‌گذارانی بودیم که نزدیک به شش ماه از چرخه بازار به دور بوده‌اند. آمار و ارقامی که معیار سنجش نوار طول عمر خروجی‌های خرج‌شده (SOAB)، به ما می‌دهد تأییدی بر این مسئله است که بیت کوین‌های موجود در حساب این سرمایه‌گذاران مجدداً وارد چرخه مالی بازار شده‌اند. در ادامه دلیل تمایل آنها را برای ورود به بازار در دو حالت بررسی می‌کنیم:

• اقدام به تزریق سرمایه در اوج بازار گاوی و کسب سود ارزنده به‌واسطه افزایش چشمگیر قیمت
• ورود سرمایه هنگامی که قیمت در اثر فروش‌های گسترده، به‌سمت تصحیح روند و برگشت به نقطه حمایت قبلی خود کرده است.

همچنین می‌توان دیدگاه مشابهی را در مورد خروجی‌های خرج‌شده در بازه زمانی شش‌ماهه تا ۵ سال مشاهده کرد که طی این دوران سرمایه‌گذاران و معامله‌گران با تجربه و سابقه‌دار، فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده و توانسته‌اند در مواقع لازم اقدام به خروج سود حاصله از بازار کنند.

نمودار دوره‌ای خروجی‌های خرج‌شده

دیدگاه دیگری که بررسی رفتار ۶ ماهه تا ۵ ساله سرمایه‌گذاران و دارندگان بیت کوین به ما می‌دهد، بیانگر این موضوع است که خروجی‌های انجام‌شده در این بازه زمانی که بین ۵ تا ۷ درصد مجموع خروج سرمایه بوده، طی دوره‌های زمانی تشکیل روند بلند مدت که بازار دچار نوسانات زیاد بوده صورت گرفته است.

خروجی‌های خرج‌شده در بازه زمانی ۶ماهه تا ۵ساله

به‌علاوه، در چرخه مشابه قبلی در بازار هم هولدرهای قدیمی‌تر فعالیت بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاران تازه‌وارد از خود نشان داده‌اند. در چرخه‌های همسان طی سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳، سرمایه‌گذاران کهنه‌کار معمولاً مواقعی که قیمت در اوج قرار داشت یا در پایین‌ترین نقطه حمایتی خود بود، تصمیم به عرضه سرمایه خود می‌کردند. اما پس از بلوغ بازار بیت کوین و ورود سرمایه‌گذاران بیشتر، این سیاست تغییر پیدا کرد و با تشکیل صعود و نزول قیمتی اصولی و متناسب با چرخه‌های بازار ارزهای دیجیتال، اقدام به ورود و خروج سرمایه صورت می‌گیرد.

همچنین معیار سنجشِ میانگین طول عمر خروجی‌های خرج‌شده (ASOL)، با تشکیل روندی مشخص، نسبت به تأیید این موضوع که عمده سرمایه خرج‌شده توسط هولدرهای باسابقهِ بازار بوده، عمل کرده است. در این بین روند دیگری هم بررسی شده است که رشد نرخ ورود سرمایه‌گذاران با طول عمر متوسط را هم مورد بررسی قرار داده و این اوج قدرت این روند در ماه ژوئیه صورت گرفته است. این رویداد بیانگر دو مسئله است:

• عمده سودهای محقق‌شده، مربوط به هولدرهای کهنه‌کار بازار است که نمودار هم به‌خوبی بر این مسئله صحه می‌گذارد.
• تقاضای سرمایه‌گذاران باعث شده است که فشار سمت فروش بازار جمع شود و روند صعودی قیمت ادامه داشته باشد.

تشکیل الگوی امواج سرمایه تحقق‌یافته هودلرها هم مهر تأییدی بر این مسئله است که تعداد سرمایه‌گذارانی که کمتر از یک ماه از عمر ورود آنها به بازار معاملاتی بیت کوین می‌گذرد، در ماه اوت افزایش داشته است. البته آن دسته از هودلرهای با سابقه، با تبدیل سرمایه خود به نقدینگی در ماه‌های گذشته، به این آمار اضافه شدند و باعث سوق دادن نرخ آن به رده‌های بالاتر نیز شده‌اند. هرچند لازم به ذکر است که بازار معاملاتی بیت کوین، این میزان از افزایش سرمایه در این دوره بخصوص را در فاز انباشت سال ۲۰۲۰ هم تجربه کرده است.

الگوی امواج سرمایه تحقق‌یافته هودلرها

ادامه روند واگرایی در فعالیت‌های درون‌زنجیره‌ای

در حالی‌ که الگوی واگرایی بسیار مناسبی در بازار معاملات بیت کوین شکل گرفته، هنوز روند حرکتی قیمت با داده‌های درون‌زنجیره‌ای هم‌مسیر نشده است. طبق آمار به‌دست‌آمده از نمودار محاسباتی روزانه، تعداد معاملات انجام‌شده و تراکنش‌ها در بازار خریدوفروش بیت کوین، همچنان در پایین‌ترین میزان خود، بین ۱۷۵ هزار دلار تا ۲۰۰ هزار دلار در نوسان است. در پنج سال گذشته به چند دلیل عمده شاهد بروز چنین سطوح معاملاتی بوده‌ایم که به شرح زیر است:

• سال ۲۰۱۶-۲۰۱۷ زمانی که بازار روند مثبت به خود گرفته بود، بازگشت قوی قیمت از سطوح بالا و ناباوری از ادامه فرایند رالی صعودی قیمت به این مسئله منجر شد.
• در جریان بازار خرسی و نزولیِ سال ۲۰۱۸-۲۰۱۹، دید منفی به بیت کوین و بازار آن، مقدمه‌ساز اصلاح ۸۵ درصدی قیمت از سطوح بالا شد.
• در بازار حال حاضر و شرایط کنونی که ۵۰ درصد قیمت بیت کوین اصلاح شده، همچنین در دو ماه و نیم اخیر که تثبیت قیمت را نظاره می‌کنیم.

به فراخور اصلاح قیمتی و ثبات نسبیِ طولانی‌‌مدت قیمت بیت کوین، حجم تراکنش‌های روزانه هم با افت روبه‌رو بوده است و در این بازه زمانی، تنها شاهد نقل‌و‌انتقال ۱۸.۸ میلیارد دلار در شبکه بیت کوین هستیم. این رقم در مقایسه با اوج حباب قیمتی بیت کوین در سال ۲۰۱۷ نزدیک به ۳۷ درصد افت داشته که در قیاس با قبل از آغاز روند اصلاح قیمت در ماه مه، ۵۷.۶ درصد کاهش حجم تراکنش‌ها را شاهد هستیم. البته باید این نکته را هم در نظر گرفت که حجم تراکنش‌های انجام‌شده در بازار فعلی نسبت به سال قبل که در مجموع ۵ میلیارد دلار خریدوفروش انجام می‌گرفت، ۲۷۶ درصد افزایش داشته است. علاوه بر این، بیت کوین در آن زمان ۱۰ هزار دلار ارزش داشت و هم‌اکنون توانسته قیمت ۵۰ هزار دلاری را تجربه کند که این مقدار با افزایش ارزش ۵۰۰ درصدی مواجه شده است.

آمار حجم کلی جابجایی‌های بیت کوین (میانگین متحرک نمایی ۳۰روزه)

در هر صورت علی‌رغم واگرایی شکل‌گرفته مابین روند افزایشی قیمت و فعالیت‌های کم‌رنگ درون‌زنجیره‌ای، تمامی الگوهای پویایِ میزان انباشت عرضه در بازار، کاملاً مثبت است. در هفته‌ای که گذشت بیشترین مقدار انباشت کوین را از طرف سرمایه‌گذاران بلندمدت شاهد بودیم که رقمی معادل ۱۲.۶۹ میلیون بیت کوین را نشان می‌دهد. این میزان از اوج قبلی خود در اکتبر سال ۲۰۲۰ (مهر ۹۹) نیز، پیشی گرفته است.

داده‌های درون‌زنجیره‌ای از شبکه بیت کوین در شش ماهه اول سال، بیان‌گر قرار گرفتن بیش از ۱.۷۵ میلیون بیت کوین در پایین‌ترین سطح قیمتی خود بود. این امر به‌واسطه اصلاح قیمتیِ صورت‌گرفته و تثبیت طولانی‌مدت در این دوره است. به همین دلیل سرمایه‌گذاری‌هایی که در حال انجام بود، عمدتاً کم‌رنگ‌تر شد و از اواخر سال ۲۰۲۰، هودلرهای بلندمدت از فعالیت در بازار دست برداشتند تا در موقعیت مناسب مجدداً برای ورود به چرخه معاملاتی بازار آماده شوند.

بازیابی روند از پایین‌ترین مقدار عرضه، تا بالاترین حد آن در بازار، تنها ۱۰۰ روز زمان برد که این مسئله نشان‌دهنده میزان انباشت قابل‌توجه در فاز اولیه بازار گاوی پیش‌رو است. این حقیقت که هنوز در ابتدای شکل‌گیری این روند هستیم، گویای این مسئله است که تعداد هودلرهای باسابقه و سرمایه‌گذاران بلندمدت در بازار، در حال افزایش است.

نمودار مجموع عرضه تحت‌ اختیار هولدرهای بلندمدت

جمع‌بندی

این موضوع هم منطقی و عقلانی به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران برای ذخیره سود خود و منفعت بردن از افزایش قیمت، اقدام به انجام تراکنش‌های موضعی و خرج‎‌کردن بخشی از سرمایه مدنظر خود کنند. البته این مورد تناقضی با تفکر و استراتژی سرمایه‌گذاری بلندمدت و ایمان به رسیدنِ قیمت بیت کوین به سطوح بالاتر ندارد.

الگوهای دوجی

شناخت الگوهای کندلی در بازارهای مالی می تواند یک مسیر طلایی برای شما جهت کسب سودهای بسیار بزرگ باشد، همچنین این الگوها می توانند شما را از ضررهای بسیار بزرگ نجات دهند، گرچه که این نکته مهم حائز اهمیت است که در صورت فعالیت در بازارهای مالی دو طرفه می توانید از ریزش بازار نیز سود کسب کنید، یکی از الگوهای مهم برگشتی در بازارهای مالی کندل دوجی است.

کندل های دوجی

همان طور که می دانید کندل ها در بازارهای مالی از یک بادی یا بدنه تشکیل شده اند که می توانند خط هایی در سقف و کف بدنه خود داشته باشند که به آن ها شدو یا سایه می گویند. زمانی که قیمت یک سهم یا ارز دیجیتال در یک نقطه باز می شود و زمانی که بسته شدن آن نیز در نزدیکی همان محدوده بسته شود، شکل ظاهری این بدنه تقریبا مشابه یک خط می شود و در صورتی که قیمت قبل از بسته شدن خود محدوده قیمتی بالا تری یا پایین تری را دیده باشد، در واقع بدنه باریکی با شدو یا سایه های بلندی را تشکیل داده است که به این نوع از کندل ها، کندل های دوجی می گویند، الگوهای کندلی دوجی در صورت وجود در یک محدوده خاص می تواند باعث معکوس شدن روند فعلی شود، لذا در ادامه این مقاله به بررسی انواع کندل های دوجی می پردازیم.

چه زمانی الگوی دوجی اتفاق می‌افتد؟

پس از یک روند طولانی صعودی، ظهور کندل دوجی می‌تواند یک نشانه خطر برای تریدرهای یا معامله گران بازارهای مالی باشد که روند به بالاترین سطح خود رسیده یا نزدیک به اتمام قرار دارد. مهم ترین بخش کندل، زمان بسته شدن آن است به روایت دیگر مهم ترین بخش یک کندل CLOSE آن است، لذا همیشه برای تشخیص کندل دوجی، اجازه دهید به‌ طور کامل تشکیل شود تا بتوانید رفتار مناسب را در قابل آن انجام دهید. اینکه چقدر برای اخطار تغییر روند باید صبر کرد بستگی به نسبت ریسک به ریوارد معامله شما دارد.

اگر شخصیت فردی شما یک شخصیت محافظه‌ کارانه است، پس از وقوع یک کندل دوجی تشکیل روند بلند مدت به خصوص در روند صعودی باید صبر بیشتری برای تایید تغییر روند داشته باشید تا ریسک کمتری را متحمل شوید. کندل های دوجی نشان‌ دهنده نوعی بی ‌تصمیمی بین خریداران و فروشند‌گان است. همه با هم برابرند، پس قیمت به هیچ سمتی نمی‌ رود و خریداران و فروشند‌گان سهم یا رمز ارزها سردرگم هستند. با اینکه تحلیلگران الگو دوجی را نشانه تغییر روند تفسیر می‌ کنند، اما برخی معتقدند که ممکن است در زمان‌ هایی، الگو دوجی حاکی از افزایش حرکت توسط خریداران و فروشندگان برای ادامه روند باشد.

کندل دوجی پایه بلند

دوجی پایه بلند یک کندل با سایه یا شدو‌های بالا و پایین بسیار بلند و بادی آن به علت نزدیک بودن نقطه OPEN و CLOSE آن یک بدنه بسیار باریک دارد. این الگو نشان از بی ‌تصمیمی بازار دارد. این الگو یک اخطار بی ‌تصمیمی برای ورود به بازار پس از یک روند اصلی قدرتمند است. همچنین از یک دوره بی ‌تصمیمی در روند نزولی، برای شروع یک روند صعودی خبر می‌دهد. پس این الگو هم در سقف و هم در کف دیده می‌شود. تشکیل یک یا چند دوجی پایه بلند یک شروع برای شکست و خروج از الگو در یک روند جدید است، زمانی که قیمت در یک روند قوی صعودی یا نزولی قرار دارد، دوجی پایه بلند یک نشانه تلقی می‌شود.

تشکیل این دوجی نشان می‌دهد فشار عرضه و تقاضا نزدیک به حالت تساوی قرار دارند و امکان برگشت روند وجود دارد. این تساوی و بی‌ تصمیمی به این علت است که قیمت هیچ فشاری از سمت روند قبلی خود دریافت نمی‌کند و احساسات روانی بازار نیز در حال تغییر است. در یک روند صعودی، فشار خرید بیشتر از فروش است، پس قیمت باز شدن کندل بعدی پایین‌ تر از قیمت بسته شدن آن است. اما با شکل‌ گیری دوجی پایه بلند، جنگ ناتمام بین خریداران و فروشندگان در حال پایان است.

روندی که قبلا خریداران کنترل بازار را در آن به دست داشتند، اکنون به یک حالت برابری فشار عرضه و تقاضا رسیده است. پس قیمت در کندل دوجی پایه بلند پس از باز شدن به سمت بالا حرکت می‌کند، اما فشار فروش اجازه بسته شدن در همان قیمت را نمی‌ دهد و ریزش آن تا قیمت شروع بازار ادامه دارد و در نهایت در همان قیمت آغازین بسته می‌ شود.

کارایی دوجی پایه بلند در روندهای صعودی بهتر عمل می‌کند و احتمال برگشت روند را به همراه دارد.

معامله با کندل دوجی پایه بلند

معامله در الگوی دوجی پایه بلند، به دو تاکتیک بازگشتی و عملکردی تقسیم می‌ شود که در هر دو تاکتیک نرخ بازگشت روند اهمیت ویژه‌ ای دارد. با این حال معامله‌ گران خیلی به یک کندل اکتفا نمی‌ کنند، چرا که الگو تنها با یک کندل تشکیل می‌ شود و نیازمند روش‌ های دیگر برای ترید است. پس از اینکه الگوی دوجی پایه بلند به عنوان یک کندل بی ‌تصمیم در بازار تشکیل شد، در کندل بعد باید استراتژی معاملاتی خود را بچینیم. اگر قیمت به بالاتر از کندل صعود کرد، خرید و اگر به پایین‌ تر از دوجی نزول کرد، فروش را ثبت می‌کنیم. در غیر این صورت منتظر می‌ مانیم تا ساختار کندل های بعد از این الگو به ما ستاپ معاملاتی دهد.

کندل دوجی سنگ قبر

کندل دوجی سنگ قبر یک الگوی کندلی معکوس نزولی است. سایه بلند بالایی نشان می ‌دهد پیشرفت صعودی در ابتدای دوره به نزول در انتهای دوره ختم می ‌شود که اغلب این کاهش قیمت، یک نزول بلند مدت است. الگوی سنگ قبر در هر دو روند صعودی و نزولی رخ می‌دهد، این الگو نشان ‌دهنده یک روند معکوس نزولی است؛ اما احتمال برگشت روند ۵۰-۵۰ است و ۵۰ درصد احتمال ادامه روند وجود دارد.

علت روانشناسی این الگو نیز مانند بقیه الگوهای دوجی نوعی بی‌ تصمیمی در بازار است که قیمت به سمت بالا حرکت کرده اما نتوانسته خود را حفظ کند و به نوعی می‌ توان گفت که قیمت‌ پس زده شده‌ است در اصل به مقاومت رسیده. نظر تحلیلگران بازار این است که فروشندگان تلاش می‌ کنند تا در طول تشکیل کندل به سقف ‌های جدیدی برسند، اما خریداران نزدیک قیمت پایانی سهم یا ارز خرید می‌کنند. بنابراین شدو بلند بالا نشانگر شکست حرکت گاوها (خریداران بازارهای مالی) است. در حالی‌ که دوجی سنگ قبر را می ‌توان در انتهای روند نزولی یافت اما معمولا در انتهای روند صعودی یافت می‌ شود. اگر چه دوجی سنگ قبر محبوب است اما باز هم به طور کامل مورد اعتماد تریدرها یا تحلیلگران نبوده و به طور کلی معامله‌ گران تنها با سیگنال دوجی سنگ قبر عمل نمی‌ کنند، مگر اینکه کندل بعدی تأیید چرخش روند را به شما ارائه کند.

معامله با الگوی کندل دوجی سنگ قبر

معامله‌ گران پس از شناسایی الگوی سنگ قبر یا از موقعیت‌ های خرید خارج می ‌شوند یا اقدام به فروش سهام یا رمز ارزهای خود می‌ کنند. اگر چه می ‌بایست از الگوهای دیگر کندلی نیز در ارتباط با این تحلیل به عنوان تائیدیه نیز استفاده کرد. در بعضی مواقع، معامله‌ گران نیز جهت اطمینان از الگو، به حجم معاملات و همچنین حجم روزهای قبل نیز دقت می‌کنند. برای معامله با این الگو احتمال بیشتر باید برای برگشت روند صورت گیرد؛ چرا که بهتر است بگذاریم تا کندل تائیدیه تشکیل شود و ببینیم روند به کدام سمت می‌ رود تا بتوانیم استراتژی معاملاتی خود را پیاده سازی کنیم.

الگوی کندلی دوجی سنجاقک

دوجی سنجاقک یک الگوی کندلی بوده که بسته به رفتار قیمت گذشته سهم یا رمز ارزها می ‌تواند یک سیگنال بازگشت روند را به شما اعلام کند. الگوی کندل سنجاقک زمانی تشکیل می ‌شود که قیمت در یک محدوده باز شده و در همان محدوده بسته شود. اعتقاد بر این است که این کندل به ندرت تشکیل می‌شود اما در نمودارهای تکنیکال به کرات می‌توان این الگو را مشاهده کرد. سایه بلند پایین نشان می ‌دهد که فروش بی ‌وقفه در طول کندل رخ داده است اما قیمت پایانی نزدیک به قیمت آغازین است و نشان می ‌دهد که خریداران نیروی فروش را به خود جذب کرده ‌اند و قیمت را به سمت بالا برده اند.

به دنبال روند نزولی، الگو سنجاقک ممکن است نشانگر افزایش قیمت در آینده نزدیک باشد. پس از روند صعودی، این نشان می‌ دهد که فروش بیشتری وارد بازار شده و ممکن است کاهش قیمت در پی داشته باشد. الگوی دوجی سنجاقک به‌ طور مکرر اتفاق نمی ‌افتد، اما وقتی در یک روند ظاهر می ‌شود، یک علامت هشدار است که روند موجود ممکن است تغییر جهت دهد یا فقط قدرت روند کاهش یافته است. به دنبال پیشروی قیمت، سایه پایین و بلند سنجاقک نشان می‌ دهد که فروشندگان قادر به کنترل حداقل بخشی از مدت زمان باز بودن تا بسته شدن معاملات بودند. در حالی که قیمت پایانی بدون تغییر بسته شد، افزایش فشار فروش در این مدت یک علامت هشدار دهنده است.

کندل بعدی الگوی سنجاقک، باید طوری تشکیل شود که برگشت روند را تایید کند. کندل بعدی می ‌بایست افت کرده و زیر الگوی کندلی سنجاقک بسته شود. اگر در الگوی کندلی تائیدیه رشد قیمت صورت گیرد، سیگنال برگشت قیمت نامعتبر بوده و سهم یا رمز ارز مورد نظر به رشد خود ادامه می‌دهد. در زمان کاهش قیمت، دوجی سنجاقک نشان می ‌دهد که فروشندگان در اوایل دوره با قدرت بودند اما تا پایان معاملات خریداران قیمت را به بازار باز گردانده ‌اند. این نشان‌ دهنده افزایش فشار خرید در طی روند نزولی بوده و می ‌تواند باعث افزایش قیمت شود.

معامله با کندل دوجی سنجاقک

معامله‌گران معمولا در زمان تکمیل یا پس از تکمیل کندل تائیدیه اقدام به خرید می‌ کنند. در صورت خرید برای برگشت به روند صعودی، حد ضرر معامله را زیر سایه پایین کندل سنجاقک در نظر بگیرید و در صورتی که در روند نزولی این الگو ظاهر شد و قصد فروش سهم خود را داشتید، حد ضرر معامله باید بالاتر از کندل سنجاقک باشد.

می توانید بهترین دوره تکنیکال ایران را برای آموزش حرفه ای خود انتخاب کنید! تنها کافیست بر روی دوره پرایس اکشن کلیک کنید!

الگوی سه کندلی بازگشتی

یکی از قوی ترین کندل های بازگشتی مربوط به الگو سه کندلی ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی است، الگوی کندلی ستاره صبحگاهی در یک روند نزولی دیده می شود و به ما هشدار تغییر روند را خواهد داد، همچنین الگوی کندلی ستاره شامگاهی در یک روند صعودی دیده می شود و به ما هشدار تغییر روند را خواهد داد.

الگو کندلی ستاره صبحگاهی

الگوی کندل ستاره صبحگاهی در انتهای یک روند نزولی تشکیل می‌شود و نشان ‌‌دهنده‌‌ی آغاز یک روند صعودی است. این الگو شامل سه کندل به ترتیب زیر است:

• کندل بزرگ نزولی
• کندل با بدنه‌ای کوتاه
• کندل صعودی

با تشکیل الگوی کندل ستاره صبحگاهی انتظار می ‌رود قیمت سهم یا رمز ارز مورد نظر تغییر جهت داده و به صورت صعودی شود. بنابراین در چنین موقعیتی بهتر است وارد موقعیت خرید شده و تا ادامه روند صعودی با آن همراه باشیم.

نشانه‌های الگوی کندل ستاره صبحگاهی

اولین نشانه‌ این الگو یک کندل دوجی (با بدنه کوچک) در انتهای روند، همراه با یک گپ قیمتی از کندل قبلی (کندلی منفی با بدنه بزرگ) است. بنابراین بدنه کندل اول و دوم همپوشانی ندارند.

1. کندل دوم نشان از سردرگمی و عدم قطعیت بازار توسط معامله گران است. لازم به ذکر است رنگ کندل میانی اهمیتی ندارد.
2. کندل سوم حتما باید مثبت و بالاتر از کندل قبل (یعنی همان کندل دوجی) باشد و قیمت بسته شدن کندل سوم باید از نصف کندل اول بالاتر باشد.
3. برای تائید گرفتن از تغییر روند می توانید از کشیدن خطوط روند و اندیکاتورها استفاده کنید.

الگو کندلی ستاره شامگاهی

این الگو نیز همانند الگو ستاره صبحگاهی از سه کندل تشکیل شده است که کندل دوم آن یک کندل دوجی بوده و حکم بی تصمیمی در بازار را دارد، الگو ستاره شامگاهی در انتهای یک روند صعودی دیده می شود و می تواند یک زنگ خطر برای تغییر روند برای شما باشد، می توانید با استفاده از تائیدیه های لازم در جهت بازار معاملات خود را با رعایت مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک باز کنید.

این الگو شامل سه کندل به ترتیب زیر است:

• کندل بزرگ صعودی
• کندل با بدنه‌ای کوتاه
• کندل نزولی

با تشکیل الگوی کندل ستاره شامگاهی انتظار می‌ رود قیمت سهم تغییر جهت داده و به صورت نزولی شود. بنابراین در چنین موقعیتی که یک هشدار به حساب می‌ آید، بهتر است وارد موقعیت خرید سهم یا رمز ارز مورد نظر نشویم. لازم به ذکر است در صورتی که دارایی مورد نظر در یک بازار دو طرفه معامله شود، می ‌توان در چنین شرایطی و پس از تشکیل الگوی کندل ستاره شامگاهی، از ریزش بازار نیز سود کسب کرد.

تحلیل تکنیکال فولاد و فملی | امروز فولاد و فملی بخریم؟

نمادهای فولاد و فملی روز گذشته با افزایش تقاضا مواجه شده و به صف خرید سنگین رسیدند. در این گزارش، تحلیل تکنیکال فولاد و فملی انجام شده است.

آژانس خبری تحلیلی شهر بورس با همکاری تحلیل‌گران بازار سرمایه، اقدام به بررسی تحلیل تکنیکال فولاد و فملی کرده است.

یادآور می‌شود؛ تکنیکال فولاد و فملی سیگنال خرید و فروش نبوده و صرفاً برای اطلاع مخاطبان از وضعیت این دو نماد صورت گرفته است.

تحلیل تکنیکال فولاد | 15 مرداد 1401

نماد فولاد مابین دو ناحیه حمایتی 950 تا 1300 تومان و داخل روند خنثی در حال معامله است.

روند فولاد فرسایشی بوده و جهت خاصی ندارد.

فولاد در نمودار کوتاه مدتی روند نزولی دارد و محدوده 1050 تومان حمایت ناپایدار و 1200 تومان نیز به عنوان مقاومت مدنظر است.

تحلیل تکنیکال فملی | 15 مرداد 1401

فملی در نمودار بلندمدت داخل روند خنثی در حال معامله است.

محدوده 400 تومان کف حمایتی معتبر و 700 تومان مقاومت معتبر این نماد خواهد بود.

روند فملی در نمودار کوتاه مدتی خنثی است.

محدوده 530 تومان به عنوان حمایت کوتاه مدت به حساب می‌آید و 700 تومان مقاومت این نماد خواهد بود.

تحلیل تکنیکال فولاد | 15 فروردین 1401

فولاد در روند بلند مدتی در نواحی مقاومتی مثلث ترسیم شده قرار گرفته است.

خط روند مثلث و سپس ناحیه 950 تومان حمایت این سهم و ناحیه 1250 تومان نیز مقاومت آن را تشکیل می‌دهد.

روند این سهم در کوتاه مدتی صعودی است و اکنون در میانه کانال در حال معامله است.

در این تایم فریم ناحیه 1000 تومان حمایت و ناحیه 1250 تومان نیز ناحیه حمایتی سهم فولاد خواهد بود.

تحلیل تکنیکال فملی| 15 فروردین 1401

نماد فملی در روند بلند مدتی صعودی با شیب کم قرار گرفته و ناحیه 820 تومان مقاومت معتبر سهم در این تایم فریم خواهد بود.

کف قیمتی 600 تومان نیز بعنوان حمایت این سهم قلمداد می‌شود.

فملی در نمای کوتاه مدت نیز در کانال صعودی معامله می‌شود.

665 و 820 تومان به‌ترتیب نواحی حمایتی و مقاومتی این سهم را تشکیل می‌دهد.

تحلیل تکنیکال فولاد | 16 بهمن 1400

فولاد در تایم فریم بلند مدتی، درون مثلث ترسیم شده در حال معامله است.
علاوه بر سطوح خط روند رسم شده، مقاومت و حمایت فولاد به ترتیب در ناحیه 1230 و 820 تومان خواهد بود.

فولاد در نمودار کوتاه مدتی نیز درون مثلث قرار دارد و در تلاش برای خروج از این ناحیه است.
مقاومت کوتاه مدتی سهم، در ناحیه 1120 تومان قرار دارد در روزهای آینده می تواند سد راه صعود بیشتر فولاد باشد.
ناحیه 930 تومان نیز به عنوان حمایت سهم شناخته می شود.

تحلیل تکنیکال فملی| 16 بهمن 1400

نماد فملی به ناحیه مقاومتی معتبر در تایم بلند مدت رسیده و ناحیه 740 تومان نیز مقاومت سهم در این تایم فریم خواهد بود.

نواحی کف مثلث رسم شده نیز به عنوان حمایت فملی قلمداد می شود.

نواحی ذکر، در نمای کوتاه مدتی نیز قابل مشاهده است و حمایت کوتاه مدتی 620 تومان و مقاومت 740 تومان، نواحی مهم برای روند آینده سهم خواهد بود.